475674/RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf|
|
|
skorygowany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport półroczny SA-P |
2015 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za półrocze bieżącego roku obrotowego |
2015 |
obejmujące okres |
od 2015-01-01 do 2015-06-30 |
|
||||||||||||
|
|
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego |
2014 |
obejmujące okres |
od 2014-01-01 do 2014-06-30 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data przekazania: |
2015-08-24 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA |
|
|
||||||||||||
|
|
|
(pełna nazwa emitenta) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
TERMO-REX S.A. |
|
Metalowy (met) |
|
|
||||||||||
|
|
|
(skrócona nazwa emitenta) |
|
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
|
|
||||||||||
|
|
|
43-600 |
|
Jaworzno |
|
|
||||||||||
|
|
|
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Wojska Polskiego |
|
2i |
|
|
||||||||||
|
|
|
(ulica) |
|
(numer) |
|
|
||||||||||
|
|
|
+48 (32) 614 00 56 |
|
+48 (32) 615 03 30 |
|
|
||||||||||
|
|
|
(telefon) |
|
(fax) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
(e-mail) |
|
(www) |
|
|
||||||||||
|
|
|
6322006690 |
|
242619597 |
|
|
||||||||||
|
|
|
(NIP) |
|
(REGON) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
(podmiot uprawniony do badania) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo |
|
|||||||||||||
|
|
|
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym |
|
|||||||||||||
|
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
|
|||||||||||||
|
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Półroczne sprawozdanie finansowe |
|
|
w wersji skróconej |
|
w wersji pełnej |
|
||||||||
|
|
|
|
Bilans |
|
Rachunek przepływów pieniężnych |
|
||||||||||
|
|
|
|
Rachunek zysków i strat |
|
Informacja dodatkowa |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Zestawienie zmian w kapitale własnym |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. zł |
w tys. EUR |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
półrocze / 2014 |
półrocze / 2015 |
półrocze / 2014 |
|
|
|
|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
9 015 |
10 417 |
2 181 |
2 493 |
|
|
|
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-103 |
28 |
-25 |
7 |
|
|
|
III. Zysk (strata) brutto |
0 |
-31 |
0 |
-8 |
|
|
|
IV. Zysk (strata) netto |
-96 |
-66 |
-23 |
-16 |
|
|
|
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
154 |
183 |
37 |
44 |
|
|
|
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-268 |
22 |
-65 |
7 |
|
|
|
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
390 |
-248 |
94 |
-59 |
|
|
|
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
276 |
-43 |
67 |
-10 |
|
|
|
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
19 888 |
19 533 |
4 742 |
4 583 |
|
|
|
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
4 211 |
3 760 |
1 004 |
882 |
|
|
|
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
492 |
723 |
117 |
170 |
|
|
|
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 563 |
2 874 |
849 |
674 |
|
|
|
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
15 677 |
15 773 |
3 738 |
3 701 |
|
|
|
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
11 350 |
11 300 |
2 706 |
2 651 |
|
|
|
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
113 500 000 |
113 000 000 |
|
|
|
|
|
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,14 |
0,14 |
0,03 |
0,03 |
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) |
|
|
|
|
|
|
|
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|
|||||
|
|
Skorygowany raportem bieżącym nr |
|
|
z dnia |
|
o treści: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie rzetelności sprawozdania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
||||
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
2014 |
półrocze / 2014 |
|
||
|
|
AKTYWA |
|
||||
|
|
I. Aktywa trwałe |
|
14 338 |
14 456 |
12 734 |
|
|
|
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
1 |
8 |
17 |
27 |
|
|
|
- wartość firmy |
|
8 |
17 |
26 |
|
|
|
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 |
12 206 |
12 329 |
12 668 |
|
|
|
3. Należności długoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.1. Od jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.2. Od pozostałych jednostek |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. Inwestycje długoterminowe |
|
2 060 |
2 011 |
0 |
|
|
|
4.1. Nieruchomości |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2. Wartości niematerialne i prawne |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe |
3 |
2 060 |
2 011 |
0 |
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych, w tym: |
4 |
2 060 |
2 011 |
0 |
|
|
|
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
2 060 |
2 011 |
0 |
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.4. Inne inwestycje długoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
64 |
99 |
39 |
|
|
|
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
5 |
64 |
99 |
39 |
|
|
|
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Aktywa obrotowe |
|
5 550 |
5 077 |
5 115 |
|
|
|
1. Zapasy |
6 |
1 998 |
1 929 |
2 060 |
|
|
|
2. Należności krótkoterminowe |
7,8,10 |
1 919 |
2 058 |
2 232 |
|
|
|
2.1. Od jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2. Od pozostałych jednostek |
|
1 919 |
2 058 |
2 232 |
|
|
|
3. Inwestycje krótkoterminowe |
|
1 444 |
1 023 |
452 |
|
|
|
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
1 444 |
1 023 |
452 |
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
|
900 |
755 |
348 |
|
|
|
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
544 |
268 |
104 |
|
|
|
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
9 |
189 |
67 |
371 |
|
|
|
A k t y w a r a z e m |
|
19 888 |
19 533 |
17 849 |
|
|
|
PASYWA |
|
||||
|
|
I. Kapitał własny |
|
15 677 |
15 773 |
11 379 |
|
|
|
1. Kapitał zakładowy |
11 |
11 350 |
11 300 |
11 300 |
|
|
|
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. Kapitał zapasowy |
12 |
4 423 |
145 |
145 |
|
|
|
5. Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6. Pozostałe kapitały rezerwowe |
13 |
0 |
3 999 |
0 |
|
|
|
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8. Zysk (strata) netto |
|
-96 |
329 |
-66 |
|
|
|
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
4 211 |
3 760 |
6 470 |
|
|
|
1. Rezerwy na zobowiązania |
|
156 |
163 |
52 |
|
|
|
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
14 |
103 |
42 |
36 |
|
|
|
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
15,16 |
53 |
109 |
16 |
|
|
|
a) długoterminowa |
|
22 |
22 |
0 |
|
|
|
b) krótkoterminowa |
|
31 |
87 |
16 |
|
|
|
1.3. Pozostałe rezerwy |
17 |
0 |
12 |
0 |
|
|
|
a) długoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) krótkoterminowe |
|
0 |
12 |
0 |
|
|
|
2. Zobowiązania długoterminowe |
18,19 |
492 |
723 |
3 011 |
|
|
|
2.1. Wobec jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2. Wobec pozostałych jednostek |
|
492 |
723 |
3 011 |
|
|
|
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
20,21 |
3 563 |
2 874 |
3 407 |
|
|
|
3.1. Wobec jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.2. Wobec pozostałych jednostek |
|
3 478 |
2 840 |
3 407 |
|
|
|
3.3. Fundusze specjalne |
|
85 |
34 |
53 |
|
|
|
4. Rozliczenia międzyokresowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.1. Ujemna wartość firmy |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
a) długoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) krótkoterminowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
P a s y w a r a z e m |
|
19 888 |
19 533 |
17 849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa |
|
15 667 |
15 773 |
11 379 |
|
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
|
113 500 000 |
113 500 000 |
113 000 000 |
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
0,14 |
0,14 |
0,10 |
|
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
||||
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
2014 |
półrocze / 2014 |
|
||
|
|
1. Należności warunkowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Zobowiązania warunkowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Inne (z tytułu) |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|||
|
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
półrocze / 2014 |
|
||
|
|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
9 015 |
10 423 |
|
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
28 |
0 |
|
|
|
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
22 |
2 607 |
2 849 |
|
|
|
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
23 |
6 408 |
7 574 |
|
|
|
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
7 197 |
8 446 |
|
|
|
- jednostkom powiązanym |
|
0 |
0 |
|
|
|
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
1 615 |
1 903 |
|
|
|
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
5 582 |
6 543 |
|
|
|
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
1 818 |
1 977 |
|
|
|
IV. Koszty sprzedaży |
|
679 |
837 |
|
|
|
V. Koszty ogólnego zarządu |
|
1 235 |
1 103 |
|
|
|
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
-96 |
37 |
|
|
|
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
|
2 |
5 |
|
|
|
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
0 |
0 |
|
|
|
2. Dotacje |
|
0 |
0 |
|
|
|
3. Inne przychody operacyjne |
|
2 |
5 |
|
|
|
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
|
9 |
14 |
|
|
|
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
0 |
1 |
|
|
|
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
0 |
0 |
|
|
|
3. Inne koszty operacyjne |
|
9 |
13 |
|
|
|
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
|
-103 |
28 |
|
|
|
X. Przychody finansowe |
|
186 |
45 |
|
|
|
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
0 |
0 |
|
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
|
2. Odsetki, w tym: |
|
44 |
25 |
|
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
0 |
2 |
|
|
|
3. Zysk ze zbycia inwestycji |
|
141 |
0 |
|
|
|
4. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
1 |
0 |
|
|
|
5. Inne |
|
0 |
20 |
|
|
|
XI. Koszty finansowe |
|
83 |
104 |
|
|
|
1. Odsetki w tym: |
|
38 |
42 |
|
|
|
- dla jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
|
2. Strata ze zbycia inwestycji |
|
0 |
0 |
|
|
|
3. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
0 |
0 |
|
|
|
4. Inne |
|
45 |
62 |
|
|
|
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
0 |
-31 |
|
|
|
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
0 |
0 |
|
|
|
1. Zyski nadzwyczajne |
|
0 |
0 |
|
|
|
2. Straty nadzwyczajne |
|
0 |
0 |
|
|
|
XIV. Zysk (strata) brutto |
|
0 |
-31 |
|
|
|
XV. Podatek dochodowy |
24,25 |
96 |
35 |
|
|
|
a) część bieżąca |
|
0 |
39 |
|
|
|
b) część odroczona |
|
96 |
-4 |
|
|
|
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
0 |
0 |
|
|
|
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
0 |
0 |
|
|
|
XVIII. Zysk (strata) netto |
|
-96 |
-66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
-96 |
-66 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
113 500 000 |
113 000 000 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|||
|
|
w tys. |
zł |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
2014 |
półrocze / 2014 |
|
|
|
|
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
15 773 |
11 445 |
11 445 |
|
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
15 773 |
11 445 |
11 445 |
|
|
|
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
|
|
|
1.1. Zmiany kapitału zakładowego |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
- emisji akcji (wydania udziałów) |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- umorzenia akcji (udziałów) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
11 350 |
11 300 |
11 300 |
|
|
|
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4. Kapitał zapasowy na początek okresu |
145 |
1 532 |
1 532 |
|
|
|
4.1. Zmiany kapitału zapasowego |
4 278 |
-1 387 |
-1 387 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
4 278 |
0 |
0 |
|
|
|
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
3 949 |
0 |
0 |
|
|
|
- z podziału zysku (ustawowo) |
26 |
0 |
0 |
|
|
|
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
303 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
1 387 |
1 387 |
|
|
|
- pokrycia straty |
0 |
1 387 |
1 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
4 423 |
145 |
145 |
|
|
|
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- zbycia środków trwałych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
3 999 |
0 |
0 |
|
|
|
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
-3 999 |
3 999 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
3 999 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
3 999 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
0 |
3 999 |
0 |
|
|
|
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
329 |
-1 387 |
-1 387 |
|
|
|
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
329 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
329 |
0 |
0 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- podziału zysku z lat ubiegłych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
329 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
0 |
1 387 |
1 387 |
|
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
0 |
1 387 |
1 387 |
|
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
1 387 |
1 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8. Wynik netto |
-96 |
329 |
-66 |
|
|
|
a) zysk netto |
0 |
329 |
0 |
|
|
|
b) strata netto |
96 |
0 |
66 |
|
|
|
c) odpisy z zysku |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
15 677 |
15 773 |
11 379 |
|
|
|
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
15 677 |
15 773 |
11 379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
||
|
|
w tys. |
zł |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
półrocze / 2015 |
półrocze / 2014 |
|
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
||
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
I. Zysk (strata) netto |
-96 |
-66 |
|
|
|
II. Korekty razem |
250 |
249 |
|
|
|
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
0 |
0 |
|
|
|
2. Amortyzacja |
391 |
595 |
|
|
|
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
0 |
1 |
|
|
|
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
25 |
18 |
|
|
|
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-142 |
1 |
|
|
|
6. Zmiana stanu rezerw |
-7 |
-34 |
|
|
|
7. Zmiana stanu zapasów |
-96 |
-199 |
|
|
|
8. Zmiana stanu należności |
140 |
-941 |
|
|
|
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
27 |
876 |
|
|
|
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-88 |
-68 |
|
|
|
11. Inne korekty |
0 |
0 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
154 |
183 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
||
|
|
I. Wpływy |
788 |
50 |
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
5 |
7 |
|
|
|
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
|
3. Z aktywów finansowych, w tym: |
783 |
3 |
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
0 |
3 |
|
|
|
- zbycie aktywów finansowych |
|
0 |
|
|
|
- dywidendy i udziały w zyskach |
0 |
0 |
|
|
|
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
0 |
0 |
|
|
|
- odsetki |
0 |
3 |
|
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych |
0 |
0 |
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
783 |
0 |
|
|
|
- zbycie aktywów finansowych |
783 |
0 |
|
|
|
- dywidendy i udziały w zyskach |
0 |
0 |
|
|
|
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
0 |
0 |
|
|
|
- odsetki |
0 |
0 |
|
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych |
0 |
0 |
|
|
|
4. Inne wpływy inwestycyjne |
0 |
40 |
|
|
|
II. Wydatki |
1 056 |
28 |
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
220 |
28 |
|
|
|
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
|
3. Na aktywa finansowe, w tym: |
836 |
0 |
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
49 |
0 |
|
|
|
- nabycie aktywów finansowych |
49 |
0 |
|
|
|
- udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
787 |
0 |
|
|
|
- nabycie aktywów finansowych |
787 |
0 |
|
|
|
- udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
|
|
|
4. Inne wydatki inwestycyjne |
0 |
0 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-268 |
22 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
||
|
|
I. Wpływy |
654 |
0 |
|
|
|
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0 |
0 |
|
|
|
2. Kredyty i pożyczki |
654 |
0 |
|
|
|
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
|
4. Inne wpływy finansowe |
0 |
0 |
|
|
|
II. Wydatki |
264 |
248 |
|
|
|
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
|
|
|
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
0 |
|
|
|
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
0 |
0 |
|
|
|
4. Spłaty kredytów i pożyczek |
167 |
180 |
|
|
|
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
|
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
0 |
0 |
|
|
|
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
62 |
32 |
|
|
|
8. Odsetki |
35 |
36 |
|
|
|
9. Inne wydatki finansowe |
0 |
0 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
390 |
-248 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
276 |
-43 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
276 |
-44 |
|
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
0 |
1 |
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
268 |
147 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
544 |
104 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
Dodatkowe informacje i objaśnienia do Śródrocznego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
|||
|
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015-08-24 |
Barbara Krakowska |
Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
Półroczne sprawozdanie z działalności Termo-Rex SA |
|
|
|
|
|
|
|