pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 334,69 PLN 0,00 0,00 2,44 0,38 10,57 0,00 2018-01-16 -
Acer Aggressive FIZ 220,74 PLN 0,00 0,00 -0,79 -9,41 2,36 0,00 2018-01-16 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 431,85 PLN 0,00 0,13 4,75 -1,52 8,01 40,48 2018-01-16
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 342,68 EUR 0,00 -0,14 5,68 0,01 12,92 38,86 2018-01-16 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 409,11 USD 0,00 -0,97 7,38 4,21 27,97 24,84 2018-01-16 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 154,27 PLN -0,23 -1,14 3,07 -2,26 9,11 0,00 2018-01-15 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 040,54 PLN 0,00 1,56 3,21 -3,32 2,91 14,82 2018-01-16 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 249,03 EUR 0,00 1,29 4,13 -1,82 7,60 13,44 2018-01-16 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 297,31 USD 0,00 0,45 5,82 2,30 21,93 2,02 2018-01-16 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 050,12 PLN 0,00 0,00 0,31 1,37 3,89 0,00 2018-01-16 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 442,52 PLN 0,00 0,07 0,27 1,75 4,13 22,29 2018-01-16
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 345,23 EUR 0,00 -0,20 1,16 3,33 8,87 20,81 2018-01-16 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 412,16 USD 0,00 -1,03 2,79 7,67 23,38 8,65 2018-01-16 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,49 PLN 0,03 -0,09 0,24 1,32 3,40 17,83 2018-01-15
AGIO Market Neutral FIZ 1 016,05 PLN 0,00 0,00 0,30 -0,78 1,74 0,00 2018-01-16 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 139,28 PLN 0,00 0,00 0,34 2,15 4,36 0,00 2018-01-16 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,07 PLN 0,03 -0,19 0,01 0,15 1,49 0,00 2018-01-15 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,27 PLN -0,04 -0,23 1,16 -0,38 2,95 0,00 2018-01-15 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 267,09 PLN 0,00 0,00 -2,80 -3,28 -3,92 0,00 2018-01-16 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 202 626,80 PLN 0,00 0,00 0,14 2,98 5,16 0,00 2018-01-16 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 230,16 PLN 0,00 0,00 0,09 1,40 3,55 0,00 2018-01-16 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 101,55 PLN 0,02 -0,01 0,29 1,41 0,00 0,00 2018-01-15 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 101,66 PLN 0,08 -0,06 0,15 1,42 0,00 0,00 2018-01-15 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 100,66 PLN 0,02 -0,32 2,15 0,55 0,00 0,00 2018-01-15 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 100,01 PLN 0,01 -0,07 1,86 0,01 0,00 0,00 2018-01-15 -
Aktivist FIZ 1 402,47 PLN 0,00 0,00 1,68 10,78 26,28 0,00 2018-01-16 -
Alfa (Opoka FIZ) 113,27 PLN 0,00 0,00 1,13 -2,25 1,35 0,00 2018-01-16 -
Alfa FIZ 1 022,48 PLN 0,00 0,00 0,75 1,70 3,18 0,00 2018-01-16 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 85,83 PLN -0,37 -0,90 3,35 -6,88 0,18 2,47 2018-01-15
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 102,73 PLN -0,01 0,36 2,65 2,90 0,00 0,00 2018-01-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 103,28 PLN 0,02 0,49 3,36 3,52 0,00 0,00 2018-01-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 101,50 PLN -0,07 -0,02 0,62 1,55 0,00 0,00 2018-01-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 101,92 PLN -0,05 0,15 1,24 2,03 0,00 0,00 2018-01-15 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 74,61 PLN 0,03 0,35 3,34 2,83 5,46 -18,59 2018-01-15
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,54 PLN 0,20 -0,03 1,13 2,33 6,84 0,00 2018-01-15 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 111,00 PLN 0,13 -0,25 0,33 0,84 3,85 0,00 2018-01-15
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,38 PLN 0,04 -0,08 0,32 1,22 3,86 0,00 2018-01-15 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 113,20 PLN -0,14 -0,02 3,88 -1,54 6,89 -5,26 2018-01-15
Allianz Akcji (Allianz FIO) 156,91 PLN 0,11 -0,53 4,31 1,02 10,41 -5,01 2018-01-15
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 131,10 PLN 0,09 0,45 4,10 8,18 15,82 0,00 2018-01-15
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 141,87 PLN 0,15 -1,28 2,67 -4,39 6,50 41,69 2018-01-15
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 119,96 PLN -0,06 -0,01 7,34 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 106,57 PLN 0,11 -0,16 2,75 0,18 1,53 -11,58 2018-01-15
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 111,50 PLN -0,02 0,71 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,89 PLN 0,00 -0,35 0,17 3,22 3,76 0,00 2018-01-15 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 143,57 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,63 2,07 0,00 2018-01-16 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A 1 019,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria B 989,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria C 1 039,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,64 PLN -0,02 -0,17 2,58 7,02 8,84 0,00 2018-01-15 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 116,68 PLN 0,31 0,46 3,17 5,31 10,35 0,00 2018-01-15 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 112,18 PLN 0,28 -0,79 1,91 3,38 12,68 0,00 2018-01-15 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 122,74 PLN 0,39 1,54 11,83 20,37 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 114,84 PLN 0,04 0,14 1,11 2,70 5,48 0,00 2018-01-15 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 106,51 PLN 0,00 1,72 2,14 4,35 4,47 0,00 2018-01-16 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 123,84 PLN 0,40 0,33 4,45 10,48 27,47 0,00 2018-01-15 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 129,37 PLN 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,47 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,00 2,47 -99,06 2018-01-16 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 314,06 PLN 0,00 0,00 0,04 1,90 4,24 0,00 2018-01-16 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 126,17 PLN 0,27 1,10 5,85 9,11 18,38 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,48 PLN 0,00 -0,03 0,14 1,27 3,42 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,29 PLN 0,00 -0,03 -1,15 0,10 -0,34 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 195,29 PLN 0,00 0,00 -0,00 1,16 2,68 0,00 2018-01-16
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 102,98 PLN 0,00 0,00 0,02 1,30 -5,78 0,00 2018-01-16 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 270,00 PLN 0,00 0,00 0,12 2,03 4,48 0,00 2018-01-16 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 163,57 PLN 0,00 0,00 -2,00 -0,75 -0,62 0,00 2018-01-16 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,42 PLN 0,02 0,02 0,17 1,37 2,71 0,00 2018-01-15
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,10 PLN 0,01 0,02 0,17 1,39 2,84 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,32 PLN 0,01 0,02 0,16 1,39 2,84 0,00 2018-01-15 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,96 PLN 0,03 0,02 0,17 1,20 2,72 11,86 2018-01-15
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,72 PLN 0,03 0,03 0,23 2,52 3,15 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 105,26 PLN -0,03 0,30 3,74 3,37 12,59 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 106,89 PLN -0,01 0,07 0,38 2,62 7,14 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,43 PLN 0,00 -0,21 -0,48 0,89 2,49 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,57 PLN -0,01 -0,23 0,52 1,44 4,83 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 111,03 PLN 0,00 -0,22 0,56 1,67 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 111,03 PLN 0,00 -0,22 0,56 1,67 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,41 PLN -0,02 -0,21 -0,80 0,82 3,77 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,59 PLN -0,01 -0,09 -0,26 -0,08 -0,34 0,00 2018-01-15 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,21 PLN -0,01 -0,14 -0,06 1,25 4,79 0,00 2018-01-15 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,42 PLN 0,02 -0,16 0,06 1,28 3,19 13,86 2018-01-15
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 103,93 PLN 0,12 -0,54 4,33 0,96 9,97 22,21 2018-01-15
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 133,22 PLN 0,13 0,04 2,38 1,45 5,11 2,46 2018-01-15
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,30 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 103,11 PLN 0,10 0,91 5,88 7,97 -1,94 0,00 2018-01-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,68 PLN -0,03 -0,10 -0,13 0,40 2,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,04 PLN -0,03 -0,09 -0,09 0,59 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,04 PLN -0,03 -0,09 -0,09 0,59 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,07 PLN -0,01 -0,19 1,78 5,39 7,36 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,69 PLN 0,02 -0,08 -0,07 0,44 5,03 21,93 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,39 PLN 0,00 0,00 0,06 1,31 7,09 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,71 PLN 0,00 0,00 1,88 0,98 3,88 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 120,27 PLN -0,07 0,03 2,07 1,62 7,05 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 244,84 PLN 0,00 0,00 1,42 1,29 4,28 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 243,35 PLN 0,00 0,00 1,46 1,13 4,45 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,25 PLN -0,38 -0,38 1,05 -0,81 2,34 26,03 2018-01-15 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 190,36 PLN -0,13 0,10 3,25 3,16 17,89 58,67 2018-01-15
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 123,79 PLN -0,21 0,21 1,04 -1,06 7,64 0,00 2018-01-15
ALTUS FIZ Akcji + 145,85 PLN 0,00 0,00 3,20 2,63 9,54 0,00 2018-01-16
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,49 PLN 0,00 0,00 0,65 1,49 3,42 0,00 2018-01-16 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 134,76 PLN 0,00 0,00 0,68 -0,63 2,87 0,00 2018-01-16 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 128,56 PLN 0,00 2,09 6,73 3,65 7,11 0,00 2018-01-16 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 123,71 PLN 0,00 0,00 0,66 1,76 8,98 0,00 2018-01-16 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 056,96 PLN 0,00 1,49 1,49 1,86 5,29 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 494,95 PLN 0,00 0,00 0,35 0,78 4,65 0,00 2018-01-16 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235,17 PLN 0,00 0,00 -0,15 1,96 3,72 0,00 2018-01-16 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,08 PLN 0,00 0,00 -0,42 -2,12 0,64 0,00 2018-01-16 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 109,46 PLN -0,58 -0,35 0,12 -0,71 -0,05 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,32 PLN 0,00 0,06 0,23 0,68 2,26 0,00 2018-01-15
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 84,59 PLN -0,20 -0,18 -3,61 -6,33 -16,59 -4,78 2018-01-15 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 122,01 PLN -0,10 -0,05 0,50 -1,49 2,00 0,00 2018-01-15
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 125,41 PLN 0,15 1,42 1,77 -6,42 5,80 0,00 2017-12-29
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 109,34 PLN -0,44 0,69 0,17 -1,85 15,00 0,00 2017-12-29
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 126,08 PLN -0,16 -0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 110,78 PLN -0,12 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,10 PLN 0,04 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 107,58 PLN 0,05 -0,04 0,73 2,48 4,79 0,00 2018-01-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 109,58 PLN 0,05 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 108,32 PLN 0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 107,01 PLN 0,04 0,06 0,07 0,99 3,28 0,00 2017-12-29
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 107,28 PLN 0,02 -0,02 0,16 1,03 2,11 0,00 2018-01-15
Amundi Silver Age FIZ 1 105,62 PLN 0,00 0,00 0,54 1,19 9,36 0,00 2018-01-12 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 108,78 PLN -0,17 0,11 -0,17 -0,29 6,11 0,00 2017-12-29
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,39 PLN -0,23 0,26 0,11 -0,39 8,46 0,00 2017-12-29
Andromeda FIZ seria A 1 349,89 PLN 0,00 0,00 -0,53 -3,35 5,93 0,00 2018-01-16 -
Andromeda FIZ seria B 1 229,23 PLN 0,00 0,00 -1,04 -4,69 6,20 0,00 2018-01-16 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 178,07 PLN 0,00 0,00 0,57 3,62 8,03 0,00 2018-01-16 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 257,86 PLN 0,00 0,00 0,24 1,52 13,04 0,00 2018-01-16 -
Arionn FIZ 154,56 PLN 0,00 0,00 5,17 8,81 10,01 0,00 2018-01-16 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 974,80 PLN 0,00 0,00 0,32 9,23 0,00 0,00 2018-01-16 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 57,01 PLN -0,11 -0,14 3,58 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 38,99 PLN -0,03 -0,26 4,11 3,53 16,70 17,37 2018-01-15
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 45,93 PLN -0,99 -1,31 3,66 0,90 17,77 1,26 2018-01-15
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (w likwidacji) 117,03 PLN 0,00 -0,04 1,21 -0,62 15,23 0,00 2017-12-29 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 39,67 PLN -2,84 -5,57 0,20 -9,24 14,32 -21,54 2018-01-15
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,14 PLN 0,03 -0,03 0,13 1,21 2,41 9,92 2018-01-15
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,59 PLN -0,03 -0,14 -0,11 0,75 -2,09 9,66 2018-01-15 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,09 PLN 0,06 -0,08 0,22 1,87 4,19 16,81 2018-01-15
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,60 PLN 0,09 -0,18 0,09 1,60 4,45 12,85 2018-01-15
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,95 PLN -0,03 -0,24 1,38 2,36 8,96 14,29 2018-01-15
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,61 PLN -0,03 -0,31 2,45 2,51 11,26 16,88 2018-01-15
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 41,98 PLN -0,36 -0,33 0,29 3,12 2,89 0,00 2018-01-15 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,90 PLN -0,06 -0,23 0,05 1,33 3,18 0,00 2018-01-15
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 63,17 PLN -0,16 -0,25 0,14 2,25 3,15 0,00 2018-01-15 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 296,34 PLN 0,14 0,30 2,11 0,40 9,47 0,00 2018-01-15 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 558,50 PLN -0,15 -0,03 4,06 4,78 17,70 54,71 2018-01-15
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 286,19 PLN -1,50 -2,60 2,14 1,14 20,64 17,94 2018-01-15
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 065,40 PLN 0,31 0,26 1,43 0,26 5,06 0,00 2018-01-15 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 075,17 PLN 0,04 -0,04 0,10 1,23 2,49 0,00 2018-01-15
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 343,83 PLN 0,05 -0,08 0,22 1,93 4,34 18,34 2018-01-15
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 370,95 PLN 0,06 -0,22 0,09 1,73 4,68 14,66 2018-01-15
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 128,13 PLN -0,06 0,12 1,71 2,02 8,54 39,32 2018-01-15
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,31 PLN 0,01 -0,02 0,03 0,82 1,93 7,03 2018-01-15
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 103,56 PLN 0,08 -0,04 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,48 PLN 0,03 0,05 0,37 1,37 3,13 19,20 2018-01-15
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 90,97 PLN 0,25 -0,04 3,05 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 121,79 PLN 0,02 -0,02 1,60 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 167,62 PLN 0,69 1,37 3,12 -8,36 -2,03 18,60 2018-01-15
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 161,03 PLN 0,40 0,47 5,30 -1,72 3,90 42,72 2018-01-15 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 175,72 PLN 0,11 0,67 3,36 -1,98 3,46 28,50 2018-01-15
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 231,16 PLN 0,06 -0,11 0,23 1,21 3,06 10,61 2018-01-15
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,60 PLN 0,07 -0,04 0,42 1,36 4,23 26,93 2018-01-15
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 177,34 PLN 0,11 0,02 0,76 -0,51 1,34 5,49 2018-01-15
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 110,43 PLN 0,39 0,15 2,58 -2,46 -4,15 -4,87 2018-01-15
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 520,33 PLN 0,16 0,02 4,40 1,31 12,09 32,63 2018-01-15
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,07 PLN 0,02 0,02 0,16 1,17 2,42 0,00 2018-01-15 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 155,17 PLN 0,15 -0,60 4,60 3,36 16,26 0,00 2018-01-15
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 283,50 PLN 0,07 -0,06 1,65 0,60 4,35 14,46 2018-01-15
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 131,55 PLN 0,11 -0,05 2,42 0,21 5,61 19,98 2018-01-15
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,95 PLN 0,25 0,29 1,98 0,29 1,02 0,00 2018-01-15 -
AXA Akcji (AXA FIO) 127,39 PLN 0,06 -0,08 4,81 3,05 17,12 16,79 2018-01-15
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 100,82 PLN 0,32 0,99 0,92 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,74 PLN -0,11 -0,02 -0,16 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 139,13 PLN -0,07 -0,94 3,12 0,78 13,56 0,00 2018-01-15
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 108,43 PLN -0,31 -0,23 3,43 2,06 8,91 0,00 2018-01-15
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,89 PLN 0,02 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 231,35 PLN 0,00 0,00 -0,28 0,73 3,04 0,00 2018-01-16 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 956,62 PLN 0,00 0,00 -2,05 -2,13 -3,56 0,00 2018-01-16 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 103,31 PLN 0,13 0,49 2,96 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,14 PLN -0,07 1,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 100,01 PLN -0,01 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,52 PLN 0,04 -0,04 0,12 1,21 2,47 10,98 2018-01-15
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,70 PLN -0,12 0,40 2,19 2,12 12,70 5,58 2018-01-15
AXA Obligacji (AXA FIO) 134,19 PLN 0,08 -0,23 -0,01 1,08 3,46 13,59 2018-01-15
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,79 PLN 0,02 -0,03 0,05 0,72 1,70 12,31 2018-01-15
AXA Selective Equity (AXA FIO) 185,97 PLN 0,19 1,32 8,34 17,61 37,34 59,92 2018-01-15
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 137,51 PLN 0,04 0,47 5,22 4,76 19,97 23,80 2018-01-15
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 126,35 PLN 0,25 0,86 4,28 4,62 9,03 11,00 2018-01-15
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,65 PLN 0,04 -0,06 0,31 0,52 1,65 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 130,17 PLN 0,01 -0,57 3,73 3,33 16,51 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 126,97 PLN 0,02 0,40 3,52 7,54 15,00 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,25 PLN -0,01 0,00 0,90 2,44 4,96 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,96 PLN 0,11 -0,12 0,32 2,05 4,21 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,20 PLN 0,08 -0,05 0,20 1,61 3,27 0,00 2018-01-15 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,43 PLN 0,03 -0,28 1,24 1,83 7,73 0,00 2018-01-15 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,77 PLN 0,00 -0,09 0,00 1,10 2,89 0,00 2018-01-15 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 116,43 PLN 0,03 0,06 0,22 1,29 0,00 0,00 2018-01-15 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 113,79 PLN 0,02 -0,06 3,06 0,66 0,00 0,00 2018-01-15 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 114,43 PLN 0,11 0,61 2,04 5,60 0,00 0,00 2018-01-15 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 163,56 PLN 0,01 -0,56 3,75 3,27 17,26 34,56 2018-01-15
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 127,33 PLN 0,04 -0,15 0,17 1,48 3,46 13,29 2018-01-15
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 150,39 PLN 0,01 -0,29 1,33 1,49 6,77 14,83 2018-01-15
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 325,92 PLN 0,00 0,00 -1,61 -0,69 0,11 0,00 2018-01-16 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 216 820,04 PLN 0,00 0,00 0,35 6,59 6,87 0,00 2018-01-16 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 204 306,53 PLN 0,00 0,00 0,20 4,19 3,24 0,00 2018-01-16 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 1 010,45 PLN 0,00 0,00 0,37 -3,07 3,46 0,00 2018-01-16 -
BPS Akcji (BPS FIO) 112,29 PLN 0,05 -0,51 4,15 0,36 10,19 20,95 2018-01-15
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 991,79 PLN -0,07 -0,51 4,30 -0,79 0,00 0,00 2018-01-15 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 012,87 PLN 0,02 -0,04 0,22 1,30 0,00 0,00 2018-01-15 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 136,99 PLN 0,01 -0,19 0,22 1,41 4,21 19,54 2018-01-15
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 172,30 PLN -0,01 -0,17 0,23 1,33 3,99 0,00 2018-01-15
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,89 PLN 0,05 -0,16 0,23 1,12 3,68 0,00 2018-01-15
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 149,22 PLN -0,02 -0,24 0,20 1,09 4,63 0,00 2018-01-15
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 120,99 PLN 0,08 -0,12 1,91 0,77 5,45 13,38 2018-01-15
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 195,36 PLN -0,29 0,52 4,74 12,40 31,41 0,00 2018-01-15 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 134,48 PLN -0,04 -0,18 2,32 -5,20 -3,35 28,25 2018-01-15
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 94,34 PLN -2,80 -4,77 1,03 -10,42 8,44 -5,67 2018-01-15
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 112,09 PLN -0,44 -0,22 1,92 5,54 5,81 0,00 2018-01-15 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 108,26 PLN 0,10 -0,15 0,06 1,36 2,73 0,00 2018-01-15
Centauris Windykacji NSFIZ 1 054,38 PLN 0,00 0,00 0,06 1,20 5,44 0,00 2018-01-12 -
Copernicus Absolute Return FIZ 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,94 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 124,28 PLN -0,14 0,24 4,16 -6,37 -7,18 31,39 2018-01-15
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 119,00 PLN 0,06 -0,28 -0,09 0,03 2,37 16,48 2018-01-15
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 171,55 PLN 0,23 -0,45 2,40 -6,91 -7,90 43,59 2018-01-15
CORUM Absolute Return FIZ 15 838,39 PLN 0,00 0,00 6,42 8,29 13,22 43,99 2018-01-16 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 521,46 PLN 0,00 0,00 -1,34 -1,38 0,18 58,15 2018-01-16 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 106,75 PLN 0,00 0,00 -14,41 -20,72 -17,24 0,00 2018-01-16 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 86,16 PLN 0,00 0,00 -9,18 -14,11 0,00 0,00 2018-01-16 -
CP Private Equity (CP FIZ) 122,76 PLN 0,00 0,00 -8,48 -15,15 -10,35 0,00 2018-01-16 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 102,50 PLN -0,95 -1,06 3,20 3,37 21,79 1,57 2018-01-15
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 144,79 PLN -0,32 -0,14 4,15 8,10 27,85 60,56 2018-01-15
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 203,02 PLN -0,17 -0,17 2,64 5,26 17,49 32,81 2018-01-15
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,06 PLN 0,04 0,00 0,12 0,92 1,63 5,69 2018-01-15
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 256,81 PLN -0,06 -0,20 1,23 3,24 10,94 27,72 2018-01-15
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,56 PLN -0,06 0,06 3,05 1,90 11,86 38,19 2018-01-15
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,98 PLN 0,08 0,25 0,00 0,34 -0,58 18,85 2018-01-15 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,63 PLN 0,00 -0,17 -0,09 0,61 1,39 8,69 2018-01-15
Distressed Assets FIZ AN 1 581,87 PLN 0,00 0,00 0,76 3,63 9,70 0,00 2018-01-16 -
EPEF 2 FIZ AN 115,84 PLN 0,00 0,00 0,58 3,47 7,00 0,00 2018-01-16 -
EPEF FIZ AN 147,70 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 10,00 0,00 2018-01-16 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 17,11 PLN 0,00 -0,47 5,49 1,85 13,84 46,87 2018-01-16
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 132,46 PLN 0,00 0,00 1,54 2,03 10,13 0,00 2018-01-16 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 3,12 0,88 8,83 15,96 2018-01-16
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 056,24 PLN 0,00 0,00 1,01 1,10 0,00 0,00 2018-01-16 -
Eques Creditum FIZ NFS 220 617,46 PLN 0,00 0,00 0,74 4,05 8,62 0,00 2018-01-16 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 435,43 PLN 0,00 0,35 0,63 3,91 7,87 0,00 2018-01-16 -
Eques Debitum FIZ NFS 327 083,79 PLN 0,00 0,00 0,67 3,77 7,89 0,00 2018-01-16 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 222,71 PLN 0,00 0,00 1,06 7,89 11,11 0,00 2018-01-16 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 102,69 PLN 0,00 0,00 0,75 4,84 10,01 0,00 2018-01-16 -
Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS 201 501,04 PLN 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,34 PLN 0,00 -0,32 -0,08 0,82 2,92 18,31 2018-01-16
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,03 PLN 0,00 -0,08 -0,08 0,42 1,26 15,67 2018-01-16
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 415,60 PLN 0,15 -0,74 2,83 4,55 17,84 20,54 2018-01-15
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 130,11 PLN 0,00 0,56 5,08 8,35 20,67 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 324,39 PLN 0,00 0,00 -1,08 -9,72 0,90 0,00 2018-01-16
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,15 PLN 0,00 2,58 7,12 7,99 13,95 0,00 2018-01-15 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 118,97 PLN -0,62 -0,43 3,20 0,35 13,00 0,00 2018-01-15
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,18 PLN 0,00 -0,22 1,56 0,60 0,00 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,86 PLN 0,00 0,06 0,42 0,64 4,36 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,87 PLN 0,00 2,11 13,72 22,02 12,38 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,40 PLN 0,00 0,45 0,69 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 127,33 PLN 0,00 0,94 3,35 9,34 9,35 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 283,31 PLN 0,03 -0,29 0,08 0,97 3,24 9,78 2018-01-15
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,78 PLN 0,00 2,31 4,98 1,22 14,84 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 245,00 PLN 0,00 -0,38 0,10 -2,11 6,88 0,00 2018-01-16 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 271,29 PLN 0,06 -0,01 0,17 1,15 2,32 10,55 2018-01-15
Esaliens Senior FIO 295,45 PLN 0,09 -0,24 0,87 1,21 4,76 5,96 2018-01-15
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 104,26 PLN 0,12 -0,26 1,12 1,50 5,44 0,00 2018-01-15
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 228,90 PLN -0,06 -0,72 2,19 3,00 7,26 -1,16 2018-01-15
Excalibur FIZ 1 189,68 PLN 0,00 0,00 -0,19 -2,26 7,09 0,00 2018-01-16 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 089,41 PLN 0,00 0,00 3,10 2,05 4,58 0,00 2018-01-16 -
First Private Equity FIZ AN 1 026,04 PLN 0,00 0,00 -12,45 -15,80 -12,98 0,00 2018-01-16 -
FIZ BDM Obligo 1 127,68 PLN 0,00 0,00 0,71 1,83 2,68 0,00 2018-01-16 -
FIZ Dywidend 988,43 PLN 0,00 0,00 1,70 0,23 1,84 0,00 2018-01-12 -
FIZ Metali Szlachetnych 966,37 PLN 0,00 0,00 2,22 1,56 5,70 0,00 2018-01-12 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 100,62 PLN 0,00 0,00 2,00 0,35 7,45 0,00 2018-01-12 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 105,57 PLN 0,06 -0,09 0,16 1,96 4,72 0,00 2018-01-15 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 126,59 PLN 0,17 -0,90 2,17 0,94 13,47 0,00 2018-01-15 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 108,46 PLN -0,07 0,05 1,20 4,40 4,71 0,00 2018-01-15 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 393,71 PLN 0,05 -0,09 1,55 3,60 9,14 419,54 2018-01-15 -
FWR Selektywny FIZ 111,54 PLN 0,00 0,71 0,48 1,63 4,27 0,00 2018-01-16 -
GetBack Windykacji NSFIZ 152,99 PLN 0,00 0,00 0,01 1,22 2,49 0,00 2018-01-09 -
Global Bond FIZ 111,94 PLN 0,00 0,00 0,55 2,02 6,16 0,00 2018-01-16 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 93,78 PLN 0,00 3,12 3,53 3,53 7,97 0,00 2018-01-16 -
GO FUND Property FIZ 1,21 PLN 0,00 0,00 0,83 3,42 5,22 0,00 2018-01-16 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,90 PLN 0,00 0,10 2,51 4,45 14,89 0,00 2018-01-16 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 130,59 PLN 0,00 1,35 4,74 13,18 21,55 0,00 2018-01-16 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 125,77 PLN 0,00 -0,40 3,95 7,61 23,53 0,00 2018-01-16 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,34 PLN -0,15 -0,27 2,30 1,44 7,09 0,00 2018-01-15 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,02 PLN 0,02 -0,05 0,36 0,79 2,35 0,00 2018-01-15 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,36 PLN -0,08 -0,27 1,21 1,02 4,20 0,00 2018-01-15 -
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,16 -18,18 0,00 2017-12-28 -
InProperty FIZ 99,66 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,83 -7,41 5,46 2017-12-28 -
InReturn FIZ 187,89 PLN 0,00 0,00 0,15 15,85 14,55 0,00 2018-01-16 -
InSecura Plus FIZ 114,15 PLN 0,00 0,00 -0,63 -1,66 0,82 0,00 2018-01-16 -
Insignis FIZ 1 259,14 PLN 0,00 0,00 1,18 -3,05 0,09 0,00 2018-01-16 -
InValue FIZ 104,79 PLN 0,00 0,00 4,27 6,70 9,18 0,00 2018-01-16 -
InValue Multi-Asset FIZ 104,45 PLN 0,00 0,00 1,90 3,55 0,00 0,00 2018-01-16 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-01-16 -
Investor Absolute Return FIZ 12 678,75 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,50 6,07 0,00 2018-01-16 -
Investor Akcji (Investor FIO) 317,12 PLN 0,62 0,61 5,22 7,95 22,69 0,00 2018-01-15 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 90,86 PLN -0,53 -1,36 4,05 6,86 10,86 0,00 2018-01-15 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 459,34 PLN 0,31 0,69 5,18 9,38 25,40 25,48 2018-01-15
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 132,23 PLN 0,93 0,95 5,46 9,96 22,91 0,00 2018-01-15 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 163,17 PLN 0,07 -0,93 6,15 9,58 3,34 -6,27 2018-01-15 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 96,24 PLN 0,03 0,00 0,35 1,72 3,37 0,00 2018-01-15 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,17 PLN -0,73 -1,72 5,29 10,91 16,59 24,86 2018-01-15 -
Investor CEE FIZ 521,92 PLN 0,00 0,00 2,86 -0,27 16,58 0,00 2018-01-16
Investor FIZ 940,73 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,97 0,99 0,00 2018-01-16 -
Investor Gold FIZ 1 523,88 PLN 0,00 0,00 2,21 4,04 9,50 0,00 2018-01-16 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 148,52 PLN 0,53 1,25 5,85 4,84 0,58 -26,57 2018-01-15 -
Investor Gold Plus FIZ 8 858,06 PLN 0,00 0,00 1,27 2,38 7,46 0,00 2018-01-16 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,82 PLN 0,05 -0,06 0,08 1,32 2,74 9,21 2018-01-15
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 240,90 PLN -0,94 -1,63 2,32 5,63 14,23 37,31 2018-01-15
Investor Niemcy (Investor SFIO) 241,17 PLN -0,19 -0,60 2,04 7,07 19,26 0,00 2018-01-15 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 122,17 PLN 0,61 1,40 6,92 13,94 32,03 0,00 2018-01-15 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 327,61 PLN 0,05 -0,19 0,17 1,63 4,49 16,65 2018-01-15
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,16 PLN -0,01 0,01 0,01 0,52 1,65 0,00 2018-01-15 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,55 PLN 0,05 -0,10 0,37 0,45 1,77 0,00 2018-01-15 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 248,65 PLN 0,04 -0,02 0,17 1,42 3,14 14,00 2018-01-15
Investor Rosja (Investor SFIO) 140,31 PLN -0,48 0,14 2,60 7,02 -11,79 -8,66 2018-01-15 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 73,82 PLN -0,81 -3,47 -4,46 -3,50 -7,23 26,58 2018-01-15 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 303,66 PLN 1,17 1,84 4,75 2,85 17,84 65,54 2018-01-15
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 56,77 PLN 1,07 1,67 4,86 4,13 15,79 28,47 2018-01-15
Investor Turcja (Investor SFIO) 164,76 PLN -2,60 -5,16 0,94 -7,75 14,01 -27,63 2018-01-15
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,72 PLN 0,29 0,32 2,66 5,21 12,40 48,12 2018-01-15
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 589,86 PLN 0,42 0,42 4,43 8,83 21,28 78,89 2018-01-15
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 148,02 PLN 0,01 -0,15 3,60 -0,94 8,77 19,82 2018-01-15
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 111,22 PLN 0,11 -0,18 0,27 1,90 5,71 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 139,81 PLN 0,13 -0,11 1,59 3,07 0,00 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Global Bonds FIZ 114,41 PLN 0,00 0,00 0,37 1,72 4,09 0,00 2018-01-16 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 107,20 PLN 0,00 0,00 0,88 0,06 3,13 0,00 2018-01-16 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 143,83 PLN -0,19 0,28 3,30 7,08 27,07 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,66 PLN 0,04 0,05 0,21 1,63 3,15 13,87 2018-01-15
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 193,81 PLN -0,23 -1,56 3,17 -0,99 10,85 85,50 2018-01-15
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 126,12 PLN 0,02 -0,20 0,43 -0,29 2,29 14,32 2018-01-15 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 158,52 PLN 0,02 0,00 3,22 -4,08 1,59 41,66 2018-01-15
Ipopema MegaTrends FIZ 122,51 PLN 0,00 0,00 0,16 5,36 20,19 0,00 2018-01-16
Ipopema Multi-Asset FIZ 122,27 PLN 0,00 0,00 0,77 0,72 3,33 22,61 2018-01-16 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 131,07 PLN 0,10 -0,04 0,27 1,76 4,48 19,00 2018-01-15
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 100,20 PLN 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 781,86 PLN 0,00 0,00 0,95 -1,30 1,20 0,00 2018-01-16 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 76,20 PLN -0,25 -0,13 -4,99 -8,81 -24,68 -25,51 2018-01-15 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 94,59 PLN -0,23 -0,68 3,13 -2,83 5,76 56,40 2018-01-15
KBC Akcyjny (KBC FIO) 102,66 PLN -0,08 -0,43 4,36 3,04 13,85 28,69 2018-01-15
KBC Aktywny (KBC FIO) 220,79 PLN -0,01 -0,28 2,11 1,46 7,15 15,01 2018-01-15
KBC Alfa SFIO 2,93 PLN 0,00 0,00 0,34 2,09 4,27 20,08 2018-01-16
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,29 PLN 0,00 0,00 -1,09 1,11 5,67 0,00 2018-01-16 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,02 PLN 0,10 -0,09 -0,07 0,11 0,83 13,63 2018-01-15
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,77 PLN 0,10 -0,00 0,10 2,34 4,01 18,07 2018-01-15
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 138,89 PLN -0,54 -0,53 0,54 1,08 2,13 34,13 2018-01-15
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 100,39 PLN -0,53 -1,35 -3,29 -5,91 -9,75 0,00 2018-01-15 -
KBC Negative Duration FIZ 1 029,89 PLN 0,00 0,00 0,72 1,31 0,00 0,00 2018-01-16 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,37 PLN 0,10 -0,03 0,00 1,28 2,38 0,00 2018-01-15
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 99,08 PLN 0,06 -0,04 0,03 0,60 0,00 0,00 2018-01-15 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 238,18 PLN 0,09 -0,04 0,24 1,50 4,31 18,63 2018-01-15
KBC Pieniężny (KBC FIO) 189,99 PLN 0,09 0,01 0,21 1,94 3,76 15,17 2018-01-15
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 108,34 PLN -0,20 -0,91 3,51 -1,58 8,51 71,64 2018-01-15
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 89,88 PLN 0,01 0,33 4,76 5,73 16,91 12,99 2018-01-15
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,80 PLN 0,10 -0,21 -0,04 1,20 3,58 22,05 2018-01-15
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,99 PLN 0,09 -0,07 0,11 2,28 4,22 19,79 2018-01-15
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 105,03 PLN 0,10 -0,09 0,08 1,64 4,65 0,00 2018-01-15 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 262,47 PLN 0,02 -0,22 1,26 1,34 5,98 20,40 2018-01-15
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 116,26 PLN 0,00 0,00 1,06 2,62 5,88 0,00 2018-01-16 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 84,05 PLN 0,00 0,00 -9,32 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Macro FIZ 117,68 PLN 0,00 0,00 1,33 1,71 7,99 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,99 PLN 0,00 0,00 0,38 2,44 5,97 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,97 PLN 0,00 0,00 0,38 2,05 5,15 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 8,05 PLN 0,00 0,00 0,37 2,42 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 8,03 PLN 0,00 0,00 0,38 2,42 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,14 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,17 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,15 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y 8,16 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,24 PLN 0,00 0,00 4,62 6,92 13,50 118,46 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,96 PLN 0,00 0,00 4,47 5,47 10,82 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,20 PLN 0,00 0,00 4,55 6,21 12,32 113,88 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,60 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,96 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,04 PLN 0,00 0,00 4,47 5,44 10,91 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,90 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,35 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,84 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 265,93 PLN 0,00 0,00 4,43 5,00 10,02 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,89 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,73 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,38 PLN 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,02 PLN 0,00 0,00 4,54 6,05 12,14 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,95 PLN 0,00 0,00 4,54 6,08 12,17 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 258,92 PLN 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,75 PLN 0,00 0,00 4,53 6,03 12,11 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,97 PLN 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,36 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,83 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 261,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,41 10,57 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,89 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,49 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,70 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,88 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,77 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,11 PLN 0,00 0,00 4,95 3,23 5,62 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 173,27 PLN 0,00 0,00 -2,02 0,33 -2,61 0,00 2017-12-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,59 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,16 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,62 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,69 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,05 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,03 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,83 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,92 PLN 0,00 0,00 4,91 2,66 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,36 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,11 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,17 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 203,79 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,80 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,33 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,40 PLN 0,00 0,00 4,92 3,09 5,35 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,02 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,72 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 184,07 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,40 PLN 0,00 0,00 4,91 2,95 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,02 PLN 0,00 0,00 4,93 3,09 5,35 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,09 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,96 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,05 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,49 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,76 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,80 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,67 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,77 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,20 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,87 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,66 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,86 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,64 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,60 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,85 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,12 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,72 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,65 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,43 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-16 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,04 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-16 -
Mera FIZ AN 132,48 PLN 0,00 0,00 0,57 3,44 6,98 0,00 2018-01-16 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,77 PLN -0,11 -0,39 4,16 0,51 13,84 8,88 2018-01-15
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,91 PLN 0,07 1,76 3,88 8,42 13,09 96,75 2018-01-15 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 4,09 USD 1,24 3,81 9,36 17,87 36,79 77,83 2018-01-15 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 14,24 PLN 0,00 0,35 6,51 12,66 30,76 76,67 2018-01-15
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 4,19 USD 1,21 2,44 12,03 22,51 58,11 59,92 2018-01-15 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,23 PLN 0,22 0,76 5,13 -6,86 3,24 40,49 2018-01-15
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,45 PLN -0,74 -0,53 3,50 4,42 9,63 -0,84 2018-01-15
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,76 PLN -0,15 -0,59 3,21 -1,31 10,28 11,92 2018-01-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,48 PLN -0,24 0,59 2,66 6,00 10,27 62,14 2018-01-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,49 USD 0,81 2,47 7,79 15,28 33,16 46,47 2018-01-15 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 10,09 PLN -0,20 -0,20 6,21 10,27 22,45 28,21 2018-01-15
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,97 USD 1,02 2,06 12,08 20,24 47,76 16,02 2018-01-15 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,51 PLN -0,52 -1,65 2,70 -14,09 -4,90 39,24 2018-01-15
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,17 PLN 0,00 -0,49 2,12 -4,44 3,55 6,24 2018-01-15
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,91 PLN 0,00 -0,07 0,07 1,50 3,25 12,53 2018-01-15
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,47 PLN 0,06 -0,24 -0,12 1,23 3,13 14,69 2018-01-15
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,28 PLN 0,09 -0,23 -0,09 1,38 3,20 14,59 2018-01-15
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,06 PLN 0,00 -0,53 -0,53 0,00 2,83 30,73 2018-01-15 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,84 USD 1,05 1,59 4,63 8,78 24,27 18,15 2018-01-15 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,41 PLN 0,00 -0,24 0,84 1,08 2,56 -16,57 2018-01-15 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,87 PLN 0,00 -0,06 0,12 1,57 3,50 13,22 2018-01-15
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 17,11 PLN 0,00 -0,35 1,00 1,00 6,87 9,40 2018-01-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 17,27 PLN -0,23 -0,29 2,80 3,97 14,22 37,61 2018-01-15 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 5,08 USD 0,79 1,80 8,32 13,14 38,04 24,51 2018-01-15 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,86 PLN -0,42 -0,25 2,07 2,15 4,22 2,42 2018-01-15 -
Mezzanine FIZ AN 1 255,45 PLN 0,00 0,00 0,69 4,29 8,61 0,00 2018-01-16 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,44 PLN 0,00 0,20 1,63 3,15 7,12 0,00 2018-01-15 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,59 PLN 0,02 -0,04 0,29 1,56 3,25 0,00 2018-01-15 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 111,78 PLN 0,02 0,47 2,90 4,32 9,56 0,00 2018-01-15 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 165,21 PLN 0,04 -0,01 0,18 1,42 3,50 0,00 2018-01-15 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,26 EUR 0,00 0,25 1,95 -2,05 4,05 13,54 2018-01-15 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 117,83 PLN 0,05 0,37 0,68 -3,22 -0,77 15,03 2018-01-15 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 34,65 USD 1,11 2,51 5,96 5,26 19,90 4,02 2018-01-15 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 226,58 PLN -0,06 -0,57 3,02 -0,95 9,80 15,09 2018-01-15
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 162,41 PLN -0,10 -0,51 1,34 -1,25 3,68 0,00 2018-01-15
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,64 PLN 0,03 -0,02 0,08 1,15 2,61 10,85 2018-01-15
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 103,35 PLN -0,17 -0,68 2,15 -4,46 2,88 57,09 2018-01-15
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 39,98 EUR -0,03 0,13 4,25 8,38 20,35 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 166,71 PLN 0,04 0,25 2,96 7,11 14,77 0,00 2018-01-15
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 49,02 USD 1,09 2,40 8,33 16,49 38,67 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 47,29 EUR -0,08 -0,08 2,49 3,87 10,78 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 197,20 PLN -0,02 0,04 1,24 2,66 5,62 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 57,98 USD 1,03 2,17 6,52 11,63 27,60 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,51 EUR -0,04 -0,11 2,12 3,11 7,20 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,52 PLN 0,00 0,00 0,84 1,88 2,20 0,00 2018-01-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 32,50 USD 1,06 2,14 6,11 10,81 23,48 0,00 2018-01-15 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,78 PLN 0,03 -0,15 0,04 1,02 4,05 0,00 2018-01-15 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,45 PLN -0,07 -0,37 -0,26 0,10 1,64 0,00 2018-01-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,81 EUR -0,03 -0,12 1,50 2,33 8,57 16,67 2018-01-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,98 PLN 0,03 0,01 0,24 1,13 3,52 18,23 2018-01-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 41,45 USD 1,07 2,14 5,47 9,98 25,04 6,88 2018-01-15 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 148,33 PLN -0,05 -0,29 0,96 -0,53 4,22 7,65 2018-01-15
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 334,52 PLN 0,00 0,40 2,63 2,31 12,92 0,00 2018-01-16 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 146,05 PLN 0,00 0,03 0,23 1,96 4,19 0,00 2018-01-16
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 109,17 PLN 0,15 -0,71 3,36 6,62 0,00 0,00 2018-01-15 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 103,30 PLN 0,11 -0,05 0,18 1,94 0,00 0,00 2018-01-15 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,44 PLN 0,04 -0,01 0,10 0,85 0,00 0,00 2018-01-15 -
Murapol HRE FIZ AN 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-16 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 98,09 PLN 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Neutral (Opoka FIZ) 119,03 PLN 0,00 0,00 2,20 0,93 1,87 0,00 2018-01-16 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 72,01 PLN 0,83 1,22 9,89 7,73 18,34 -23,12 2018-01-15 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,92 PLN 0,02 0,00 0,09 0,72 1,54 8,34 2018-01-15
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 164,97 PLN -0,19 -0,59 1,10 2,89 4,16 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 173,03 PLN -0,23 -0,03 2,41 2,77 9,79 42,39 2018-01-15 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,31 PLN 0,01 -0,12 0,87 2,15 4,03 23,71 2018-01-15 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,16 PLN -0,69 -0,52 0,35 3,11 2,43 63,58 2018-01-15
NN (L) Japonia (NN SFIO) 224,93 PLN 0,26 0,25 5,90 17,84 23,91 97,90 2018-01-15 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,34 PLN 0,00 0,00 2,48 4,13 0,00 0,00 2018-01-16 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 139,87 PLN 0,19 0,71 4,58 10,62 25,86 21,59 2018-01-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 99,25 PLN 0,49 1,10 5,04 4,85 15,29 -12,52 2018-01-15 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,20 PLN -0,15 -0,79 0,57 -3,79 -3,34 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,99 -98,98 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 119,32 PLN -0,94 -1,96 2,69 3,01 9,54 21,17 2018-01-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 213,66 PLN -0,01 1,11 3,58 11,57 14,09 60,94 2018-01-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,70 PLN -0,09 -0,42 0,57 2,05 2,67 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 105,48 EUR -0,09 -0,45 0,45 1,13 0,67 0,00 2018-01-15 -
NN Akcji (NN FIO) 360,60 PLN 0,04 -0,39 4,46 4,55 18,82 37,69 2018-01-15
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 182,84 PLN -0,89 -1,33 3,32 -0,59 17,80 26,36 2018-01-15
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,49 PLN 0,02 0,00 0,09 0,72 1,55 8,79 2018-01-15
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,23 PLN 0,04 -0,04 0,21 1,79 3,81 0,00 2018-01-15
NN Obligacji (NN FIO) 301,21 PLN 0,09 -0,25 0,06 0,93 4,81 16,42 2018-01-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 127,78 PLN -0,01 -0,23 0,71 1,11 4,12 17,00 2018-01-15 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 132,58 PLN -0,03 -0,33 1,24 1,82 6,19 21,35 2018-01-15 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 132,48 PLN -0,05 -0,36 1,52 2,15 6,98 21,85 2018-01-15 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 133,08 PLN -0,06 -0,37 1,73 2,41 7,58 23,02 2018-01-15 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 132,95 PLN -0,07 -0,39 1,95 2,66 8,23 23,06 2018-01-15 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 133,34 PLN -0,07 -0,40 2,11 2,96 8,87 24,58 2018-01-15 -
NN SFIO Akcji 2 453,61 PLN 0,08 -0,28 4,65 5,71 21,27 47,87 2018-01-15
NN SFIO Obligacji 2 282,63 PLN 0,08 -0,07 0,47 0,93 4,35 0,00 2018-01-15 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 228,66 PLN -0,26 -0,57 3,17 -0,39 9,74 78,58 2018-01-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 278,76 PLN 0,04 -0,20 1,43 1,42 7,64 16,56 2018-01-15
NN Total Return FIZ 10,16 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 342,74 PLN 0,04 -0,25 2,41 2,27 11,14 25,96 2018-01-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 57,83 PLN -0,50 -0,10 5,30 10,93 16,36 -23,13 2018-01-15 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 152,90 PLN -0,18 -0,15 5,17 6,64 20,76 24,68 2018-01-15
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 115,16 PLN -0,42 -0,94 3,70 0,69 13,50 65,25 2018-01-15
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 110,92 PLN 0,00 0,00 1,00 3,14 6,20 0,00 2018-01-12 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 92,62 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,86 8,45 0,00 2018-01-12
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 136,52 PLN -0,01 0,31 4,66 7,28 19,81 13,13 2018-01-15 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 160,80 PLN -0,16 -0,26 2,73 3,76 10,71 25,81 2018-01-15
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,65 PLN -0,02 -0,31 -0,09 0,02 1,64 0,00 2018-01-15
Noble Fund Opportunity FIZ 1 251,32 PLN 0,00 0,00 2,12 -12,70 -5,65 0,00 2018-01-16 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 142,28 PLN 0,03 -0,04 0,15 1,50 3,30 0,00 2018-01-15
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 157,45 PLN -0,06 -0,22 2,24 2,51 9,45 32,31 2018-01-15
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 173,49 PLN 0,01 0,06 4,46 6,76 14,23 26,39 2018-01-15
Novo Akcji (Novo FIO) 225,64 PLN 1,23 0,54 5,33 8,28 39,03 6,42 2018-01-16
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 110,11 PLN 0,36 0,06 2,01 2,92 22,28 2,91 2018-01-16
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,03 PLN -0,09 -0,17 0,25 -0,67 0,00 0,00 2018-01-16 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,42 PLN -0,20 -0,59 0,04 -0,31 2,20 9,33 2018-01-16
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 99,58 PLN -0,04 -0,81 2,69 -0,76 0,00 0,00 2018-01-16 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 225,50 PLN -0,14 -0,46 0,02 -1,58 0,03 0,00 2018-01-16
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 189,08 PLN -0,35 -0,98 -0,10 -4,22 -2,24 4,03 2018-01-16
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,65 PLN 0,00 -0,11 0,10 -0,51 1,69 0,00 2018-01-16 -
Novo Rentier FIZ 937,54 PLN 0,00 -0,09 0,73 -0,81 -0,24 0,00 2018-01-16 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 207,02 PLN -0,02 0,15 1,52 -3,51 8,06 1,19 2018-01-16
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 192,88 PLN 0,11 0,52 2,84 -1,50 18,19 -1,41 2018-01-16
Obligo NSFIZ 229 589,61 PLN 0,00 0,00 2,69 5,44 10,07 0,00 2018-01-16 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 332,83 PLN 0,00 0,00 -1,78 -2,97 -5,29 0,00 2018-01-16 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 121,60 PLN -0,13 -0,30 3,41 1,00 12,14 12,73 2018-01-15
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 162,56 PLN -0,24 -0,96 2,94 -2,84 6,48 53,62 2018-01-15
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 96,34 PLN -0,19 -0,25 2,71 0,40 -0,67 -6,66 2018-01-15
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,27 PLN 0,02 -0,20 -0,03 0,15 2,11 8,94 2018-01-15
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 113,68 PLN 0,00 0,00 0,40 2,16 4,55 0,00 2018-01-16 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 200,24 PLN 0,00 0,17 0,22 2,72 5,90 0,00 2018-01-16
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,54 PLN 0,00 0,00 -0,95 -1,13 1,00 0,00 2018-01-16 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,72 PLN 0,01 -0,04 0,06 0,53 1,67 0,00 2018-01-15
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,55 PLN 0,13 -0,11 1,37 -0,63 1,83 5,48 2018-01-15
Open Finance Surowcowy FIZ 101,18 PLN 0,00 0,00 2,11 4,29 2,90 0,00 2018-01-12 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,66 PLN 0,00 0,23 0,28 1,38 14,16 28,81 2018-01-16 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,69 0,25 10,72 2018-01-16 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,88 PLN -0,22 -0,61 -0,17 -1,81 0,28 10,92 2018-01-16
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,26 PLN 0,00 -0,19 0,77 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,51 PLN 0,82 0,52 3,68 4,00 25,79 3,92 2018-01-16
Opera FIZ 38 915,38 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,99 2,78 0,00 2018-01-16 -
Opera NGO SFIO 14,18 PLN 0,00 0,14 1,21 5,90 20,48 33,40 2018-01-15 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN -0,08 -0,23 0,00 0,00 1,84 9,54 2018-01-16
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 0,48 1,45 4,58 0,00 2018-01-16
Opera Universa.pl (Opera FIO) 9,12 PLN 1,00 1,45 6,54 6,42 45,92 -5,98 2018-01-16 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 357,93 PLN 0,00 0,00 -2,41 6,37 40,93 0,00 2018-01-16 -
Opoka One FIZ 157,61 PLN 0,00 0,00 -2,67 -2,60 2,46 0,00 2018-01-16 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 108,63 PLN 0,00 0,00 1,22 3,92 4,86 0,00 2018-01-16 -
OPTI FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 1,95 7,56 15,29 0,00 2018-01-16
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 124,06 PLN 0,00 0,34 0,76 2,79 5,90 0,00 2018-01-12 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 123,75 PLN 0,00 0,33 0,71 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,40 PLN -0,10 0,29 4,42 7,77 24,25 0,00 2018-01-15
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,93 PLN -0,10 -0,20 0,00 -0,40 -0,20 0,00 2018-01-15
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,04 PLN 0,00 -0,30 0,10 -0,30 0,60 0,00 2018-01-15
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,47 PLN 0,10 0,58 2,15 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,26 PLN 0,10 0,39 1,38 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,52 PLN 0,00 0,00 0,11 3,74 6,05 0,00 2018-01-16 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,22 PLN 0,01 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,26 PLN 0,02 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,28 PLN 0,03 0,04 0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,61 PLN -0,09 -0,51 2,65 4,88 18,83 18,11 2018-01-15
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 112,13 PLN -1,04 -0,44 -0,88 2,01 -2,77 71,77 2018-01-15 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 32,97 USD 0,00 1,67 4,30 10,94 17,46 55,30 2018-01-15 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,37 EUR -0,08 0,49 2,91 3,17 8,03 39,62 2018-01-15 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,58 PLN -0,02 0,58 1,68 1,96 3,06 41,51 2018-01-15 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,89 PLN -0,15 0,62 3,95 5,40 12,28 61,73 2018-01-15
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,60 PLN 0,04 -0,36 3,45 3,89 15,87 5,99 2018-01-15
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,63 PLN -0,09 1,04 7,59 16,30 34,45 41,66 2018-01-15
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,35 PLN -0,24 0,85 7,74 10,01 26,52 0,12 2018-01-15
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,91 PLN 0,00 0,55 1,96 3,51 4,90 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,81 PLN 0,09 0,19 1,69 3,54 6,82 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,30 PLN 0,23 0,93 4,09 8,80 18,09 34,21 2018-01-15 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 19,08 PLN -0,42 0,21 4,09 10,10 21,22 30,77 2018-01-15 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,10 PLN -1,09 -2,05 -4,71 -6,47 -14,15 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,00 0,37 0,37 1,90 3,88 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,23 PLN -0,14 -0,52 2,51 -2,39 5,89 54,06 2018-01-15
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,30 PLN 0,00 0,24 2,41 4,50 8,75 11,41 2018-01-15
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 978,89 PLN 0,03 0,27 1,66 1,37 1,89 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,36 PLN 0,08 0,00 0,16 1,15 2,32 10,06 2018-01-15
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (w likwidacji) 1 150,47 PLN 0,00 -0,02 1,29 5,54 11,02 0,00 2018-01-08
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,13 PLN -0,18 -1,33 2,58 -1,68 7,54 50,00 2018-01-15
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,12 PLN 0,00 -0,25 0,17 1,42 3,41 17,21 2018-01-15
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 140,19 PLN 0,03 -0,19 0,00 1,39 3,43 15,05 2018-01-15
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 69,08 PLN -0,95 -1,93 -4,48 -6,51 -13,94 15,36 2018-01-15 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,31 USD 0,10 0,15 0,49 1,65 3,94 4,31 2018-01-15 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,49 EUR 0,00 -0,10 -0,19 -0,47 -1,69 2,74 2018-01-15 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,72 PLN 0,00 -0,05 -1,51 -1,71 -6,28 4,02 2018-01-15 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,08 0,17 0,68 2,25 4,71 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,93 PLN 0,05 -0,16 0,14 1,67 3,87 0,00 2018-01-15
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,63 PLN -0,05 0,00 0,16 1,20 3,04 16,22 2018-01-15 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,57 PLN 0,06 -0,04 0,11 1,34 2,46 10,13 2018-01-15
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 11,00 PLN 0,09 -0,09 0,09 1,48 2,71 0,00 2018-01-15
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,33 PLN 0,08 -0,32 1,31 1,23 6,11 14,91 2018-01-15
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 204,96 PLN 0,04 -0,19 1,39 2,18 8,06 7,42 2018-01-15
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,88 PLN 0,05 0,05 1,48 4,74 7,58 31,31 2018-01-15 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,20 PLN 0,18 0,81 4,19 9,16 0,00 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,33 PLN 0,09 0,00 0,89 3,85 6,19 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,97 PLN 0,17 0,17 3,83 4,92 -5,09 -29,68 2018-01-15 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,66 PLN 0,00 0,60 1,48 4,39 7,96 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,13 PLN -0,08 0,17 1,42 2,02 5,02 0,00 2018-01-15 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,72 PLN 0,00 -0,08 0,08 0,63 2,33 2,66 2018-01-15 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,09 PLN 0,00 0,00 0,23 1,16 2,75 20,76 2018-01-15 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 127,89 PLN 0,02 -0,29 2,34 2,73 11,45 7,63 2018-01-15
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,22 PLN -1,04 -0,93 -2,19 -1,36 -8,40 45,99 2018-01-15 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 15,35 USD -0,07 1,19 2,88 7,27 10,59 31,99 2018-01-15 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 -1,30 -0,88 -0,86 0,00 2018-01-16 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,77 PLN -0,08 -0,27 0,67 2,20 8,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,85 PLN -0,07 -0,25 0,74 2,59 8,82 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 275,68 PLN -0,14 -0,25 3,85 2,72 12,61 78,63 2018-01-15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 287,58 PLN -0,13 -0,23 3,94 3,24 13,76 86,34 2018-01-15 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 122,40 PLN -0,20 0,51 5,55 6,23 13,30 22,28 2018-01-15
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 136,16 PLN -0,20 0,53 5,65 6,78 14,45 28,55 2018-01-15 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 100,85 PLN 0,07 0,09 3,84 5,76 18,35 48,46 2018-01-15
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 105,49 PLN 0,07 0,09 3,92 6,29 19,54 55,29 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 107,39 PLN 0,10 0,64 5,84 9,51 24,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 109,93 PLN 0,11 0,65 5,92 10,00 25,71 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,17 PLN 0,14 1,59 3,42 8,73 11,22 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,86 PLN 0,15 1,62 3,49 9,21 12,27 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 112,69 PLN -0,06 0,62 5,32 10,36 23,93 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 115,35 PLN -0,05 0,64 5,39 10,85 25,09 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 100,91 PLN 0,05 0,06 1,07 2,10 9,08 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,92 PLN 0,06 0,08 1,14 2,49 9,90 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 102,50 PLN -0,02 0,50 4,23 14,24 16,68 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 104,92 PLN 0,00 0,52 4,30 14,74 17,77 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 116,32 PLN 1,24 2,20 6,54 6,89 -4,06 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 117,78 PLN 1,25 2,20 6,59 7,16 -3,58 0,00 2018-01-15 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,80 PLN 0,00 0,00 0,20 1,48 4,47 0,00 2018-01-16 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 204,39 PLN -0,33 -0,49 -0,28 9,04 16,28 76,84 2018-01-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 213,01 PLN -0,32 -0,47 -0,20 9,59 17,45 84,30 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,98 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 11,04 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,94 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,89 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,97 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,84 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,73 -0,64 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 11,01 PLN 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 11,08 PLN 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 0,35 0,91 3,20 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,72 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,92 -9,59 8,63 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,38 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,57 7,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,51 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,54 6,92 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,37 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,64 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,50 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,62 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,70 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,86 -9,54 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,58 PLN 0,00 0,00 -1,10 -5,91 -9,63 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,73 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,84 -9,59 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,82 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,87 -9,59 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,49 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,88 -9,62 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,67 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,80 -9,56 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,69 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,86 -9,62 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,63 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,89 -9,59 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 12,86 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,86 -9,63 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,71 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,85 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 12,98 PLN 0,00 0,00 -1,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 98,53 PLN 0,00 0,00 -3,35 -6,01 -9,69 0,00 2018-01-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 102,73 PLN -0,49 -0,46 3,11 1,88 11,05 31,77 2018-01-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 107,49 PLN -0,49 -0,44 3,20 2,40 12,17 37,88 2018-01-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 116,36 PLN 0,08 1,14 1,57 3,69 13,98 0,00 2018-01-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,76 PLN 0,09 1,16 1,66 4,21 15,13 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,69 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,38 0,00 2018-01-16
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,78 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,77 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,09 0,37 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,60 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,21 0,28 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,68 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,54 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,14 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,61 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,12 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,61 PLN 0,00 0,00 0,38 0,47 4,33 0,00 2018-01-16 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 209,17 PLN 0,11 -0,35 -0,19 1,39 4,54 16,44 2018-01-15
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 214,55 PLN 0,12 -0,34 -0,17 1,49 4,75 18,58 2018-01-15 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,02 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,05 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 169,00 PLN 0,08 -0,27 -0,16 1,20 3,60 11,67 2018-01-15
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 172,76 PLN 0,09 -0,27 -0,14 1,30 3,81 13,73 2018-01-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 97,77 PLN -0,95 -2,35 -5,78 -8,02 -15,31 0,00 2018-01-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 98,09 PLN -0,96 -2,35 -5,78 -7,98 -15,24 0,00 2018-01-15 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,70 PLN 0,09 -0,09 0,00 0,95 3,36 16,07 2018-01-15
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,81 PLN 0,08 -0,08 0,00 1,11 3,51 17,16 2018-01-15 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 165,79 PLN 0,04 -0,11 -0,01 1,02 3,14 11,64 2018-01-15
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 219,89 PLN 0,04 -0,11 0,00 1,08 3,26 12,23 2018-01-15 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,41 PLN 0,00 0,00 0,58 10,12 26,99 0,00 2018-01-16
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,37 PLN 0,00 0,00 0,61 10,09 27,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,46 PLN 0,00 0,00 0,63 10,16 27,07 0,00 2018-01-16 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,23 PLN 0,00 0,00 0,56 9,51 26,80 0,00 2018-01-16 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,74 PLN 0,00 0,00 0,66 9,99 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,08 PLN 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 165,49 PLN 0,09 -0,17 1,02 2,35 8,38 20,96 2018-01-15
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 177,48 PLN 0,10 -0,16 1,06 2,61 8,92 24,03 2018-01-15 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 101,87 PLN -0,02 -0,08 1,62 1,85 5,31 12,38 2018-01-15
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 101,87 PLN -0,02 -0,08 1,62 1,48 5,31 12,38 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 16,48 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,47 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,41 PLN 0,00 0,00 0,40 2,14 3,16 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,21 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,50 PLN 0,00 0,00 0,48 2,12 3,22 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,45 PLN 0,00 0,00 0,40 2,13 3,23 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,50 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,51 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,13 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,39 PLN 0,00 0,00 1,17 2,28 3,28 0,00 2018-01-16 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 130,49 PLN 0,15 1,38 5,94 13,65 4,61 18,41 2018-01-15 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 135,90 PLN 0,16 1,40 6,01 14,14 5,59 23,32 2018-01-15 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,99 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 258,59 PLN 0,07 0,98 3,04 10,85 26,66 133,13 2018-01-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 269,75 PLN 0,07 1,00 3,12 11,41 27,93 143,19 2018-01-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,58 PLN 0,09 -0,34 -0,09 1,31 4,04 12,98 2018-01-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,44 PLN 0,08 0,00 1,22 3,15 8,08 20,78 2018-01-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,59 PLN 0,08 0,08 2,11 4,39 11,32 22,00 2018-01-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,24 PLN 0,07 0,21 3,11 7,31 17,30 37,32 2018-01-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,32 PLN 0,07 0,21 3,10 7,11 16,61 37,43 2018-01-15 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 148,47 PLN 0,08 -0,01 2,01 3,20 11,67 24,40 2018-01-15
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 171,08 PLN 0,09 0,01 2,11 3,77 12,90 31,43 2018-01-15 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 103,20 PLN 0,05 0,03 0,19 1,46 2,53 0,00 2018-01-15 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 110,34 PLN 0,06 0,02 0,32 1,70 4,10 0,00 2018-01-15 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,28 PLN 0,03 -0,23 0,51 1,38 3,58 0,00 2018-01-15 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 22,22 30,26 0,00 2017-12-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 113,54 PLN 0,00 0,00 -1,71 3,24 5,93 0,00 2018-01-16 -
Private Equity FIZ 992,21 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,88 0,00 0,00 2018-01-16 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,59 PLN 0,00 0,00 -3,17 -1,36 -1,51 -0,45 2018-01-16 -
PSF 2 FIZ AN 112,27 PLN 0,00 0,00 0,65 3,95 7,99 0,00 2018-01-16 -
PSF FIZ AN 139,49 PLN 0,00 0,00 0,89 5,40 11,00 0,00 2018-01-16 -
PSF Lease FIZ AN 114,48 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 9,99 0,00 2018-01-16 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 108,41 PLN -0,02 -0,92 2,57 -2,30 8,33 2,76 2018-01-15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 54,47 PLN 0,02 -0,95 1,77 -6,20 -2,44 30,19 2018-01-15
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 51,04 PLN -0,25 -0,29 2,72 5,19 7,52 -1,88 2018-01-15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 49,13 EUR -0,79 -0,95 1,66 3,48 8,65 49,24 2018-01-15 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 204,84 PLN -0,72 -0,83 0,39 2,25 3,59 51,20 2018-01-15
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,70 EUR -0,31 0,46 7,61 12,42 22,70 -9,86 2018-01-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 119,65 PLN -0,27 0,55 6,27 11,06 16,97 -8,69 2018-01-15
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 30,87 EUR -0,10 -0,23 5,32 -2,83 5,47 47,00 2018-01-15 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 128,72 PLN -0,02 -0,11 4,03 -3,96 0,56 48,93 2018-01-15
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,12 PLN 0,08 -0,27 -0,10 -0,45 2,44 0,00 2018-01-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,21 EUR -0,03 -0,57 0,91 0,26 5,05 10,32 2018-01-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 130,12 PLN 0,04 -0,47 -0,35 -0,94 0,16 11,78 2018-01-15 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 81,39 PLN -0,21 -0,07 1,88 -6,20 1,07 15,66 2018-01-15 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,19 PLN 0,00 0,00 0,02 0,39 0,86 6,07 2018-01-15
PZU FIZ Akcji Combo 942,19 PLN 0,00 0,00 -0,11 -4,89 0,00 0,00 2018-01-16 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 266,48 PLN 0,00 0,00 -1,06 -5,67 -4,71 0,00 2018-01-16 -
PZU FIZ Akord 113,74 PLN 0,00 0,00 0,25 0,92 3,25 0,00 2018-01-16 -
PZU FIZ Forte 1 200,73 PLN 0,00 0,00 0,25 0,44 1,79 0,00 2018-01-16 -
PZU FIZ Medyczny 1 059,63 PLN 0,00 0,00 -0,97 -5,96 1,54 0,00 2018-01-16 -
PZU FIZ Surowcowy 900,49 PLN 0,00 0,00 -0,87 -5,60 -7,31 0,00 2018-01-16 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,98 PLN -0,02 -0,20 -0,37 0,51 2,16 0,00 2018-01-15 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,43 PLN 0,03 -0,04 0,09 1,20 2,83 12,02 2018-01-15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,57 PLN 0,07 -0,23 -0,09 -0,20 2,83 15,07 2018-01-15
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,01 PLN 0,05 -0,03 0,08 1,06 2,30 12,16 2018-01-15 -
PZU SFIO Universum 1 399,58 PLN 0,00 -0,33 0,91 -1,26 -0,08 0,00 2018-01-16
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 130,33 PLN -0,14 -0,93 0,46 -6,22 -0,08 2,08 2018-01-15
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,71 PLN 0,08 -0,72 -2,98 -10,74 -20,66 0,00 2018-01-15 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 82,11 PLN 0,20 -0,23 2,48 -0,70 8,37 21,21 2018-01-15
Quant (Opoka FIZ) 104,73 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,02 4,73 0,00 2018-01-16 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 513,71 PLN 0,00 0,00 -3,25 -6,70 -5,31 0,00 2018-01-16 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 463,66 PLN 0,00 0,00 -2,69 -4,31 0,77 0,00 2018-01-16 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 195,06 PLN -0,18 -0,30 2,28 -2,48 8,10 33,24 2018-01-15
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 107,44 PLN 0,00 -0,38 -0,62 4,38 0,00 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 53,81 PLN 0,06 1,22 6,13 6,68 7,34 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 94,68 PLN 0,52 0,18 10,03 14,58 54,45 -11,30 2018-01-15 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 132,62 PLN 0,00 0,00 1,57 2,40 4,84 0,00 2018-01-16 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 146,39 PLN -0,01 -0,01 0,10 1,15 2,35 14,82 2018-01-15 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 91,52 PLN -0,41 0,83 4,55 15,60 8,03 -3,45 2018-01-15 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 160,02 PLN 0,01 -0,26 0,65 -0,82 4,64 30,42 2018-01-15 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 62,45 PLN -0,29 -0,21 -5,06 -8,89 -24,45 -26,16 2018-01-15 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 116,14 PLN -0,14 -0,01 -1,30 -3,08 -2,97 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 108,38 PLN -2,30 -3,71 1,41 -3,59 26,72 -22,04 2018-01-15
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,72 PLN -0,24 -0,19 1,60 -3,19 -0,29 0,00 2018-01-15 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,85 PLN 0,00 0,00 0,17 0,14 1,52 0,00 2018-01-15
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,99 PLN 0,00 -0,07 -0,07 0,61 4,19 0,00 2018-01-15 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 109,31 PLN -0,02 0,09 1,69 0,28 3,49 0,00 2018-01-15 -
REINO Deweloperski FIZ 107,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 140,56 PLN 0,00 0,00 3,71 5,46 3,77 0,00 2018-01-16 -
Retail Parks Fund FIZ AN 151,24 PLN 0,00 0,00 1,04 6,36 13,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 320,87 PLN 0,22 0,71 4,44 0,71 10,05 11,77 2018-01-12
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 57,89 PLN 0,26 0,75 4,14 -2,26 7,22 38,03 2018-01-12
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,85 USD 2,00 1,14 8,22 5,38 28,23 24,08 2018-01-12 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 209,99 PLN 0,89 1,39 4,51 9,01 10,00 53,09 2018-01-12
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,42 EUR 0,65 0,92 7,38 10,14 16,91 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 64,24 PLN 0,41 1,21 6,30 8,15 11,41 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 131,15 PLN 0,41 1,56 5,32 4,91 9,28 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 250,59 PLN 0,15 0,30 3,37 3,31 9,71 15,48 2018-01-12 -
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 101,39 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich 102,06 PLN 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 102,49 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,96 PLN 0,00 0,00 0,05 0,77 2,09 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,57 PLN 0,00 0,00 0,26 1,05 1,69 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,35 PLN 0,00 0,00 0,13 0,27 0,42 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,82 PLN 0,00 0,00 0,11 0,19 0,61 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,26 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,60 PLN 0,00 0,00 0,16 0,16 0,46 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,83 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,06 -0,19 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Global Macro 102,34 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 104,17 PLN 0,00 1,09 2,45 -0,08 5,53 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 94,78 PLN 0,00 -3,69 -3,69 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 105,68 PLN 0,35 1,21 6,47 10,05 5,62 -25,55 2018-01-12 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 289,22 PLN -0,01 -0,17 0,32 1,91 2,87 11,40 2018-01-12
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 457,54 PLN -0,02 -0,14 0,32 2,00 3,08 14,21 2018-01-12
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,45 PLN -0,07 0,00 0,21 1,76 3,58 0,00 2018-01-12
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,20 USD 1,45 0,24 3,96 9,66 23,89 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,12 PLN 0,00 -0,03 0,38 1,87 3,38 0,00 2018-01-12
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 161,57 PLN 0,19 0,39 2,21 -0,12 7,26 28,28 2018-01-12 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,78 PLN -0,03 -0,06 0,34 1,56 2,88 8,72 2018-01-12
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,74 PLN 0,11 0,06 1,43 0,74 4,48 9,17 2018-01-12
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 120,76 PLN 0,22 0,74 4,06 1,39 13,83 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 110,29 PLN 0,04 -0,15 0,41 2,71 5,16 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,94 PLN 0,01 -0,09 0,25 1,57 3,02 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 114,14 PLN 0,39 1,41 6,68 9,26 3,80 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 125,07 PLN 0,19 0,30 3,85 5,17 12,60 0,00 2018-01-12 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,24 PLN 0,45 0,45 2,28 0,45 5,66 5,16 2018-01-12
SATURN Agresywny FIZ 146,27 PLN 0,00 0,64 4,25 3,42 16,00 0,00 2018-01-16
SATURN Depozytowy FIZ 120,71 PLN 0,00 0,05 0,14 1,50 3,35 0,00 2018-01-16 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 108,65 PLN 0,00 0,13 0,61 2,25 8,65 0,00 2018-01-11 -
SECUS NSFIZ InSecura 243 650,38 PLN 0,00 0,00 0,21 -0,79 -0,50 0,00 2018-01-16 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 443,69 PLN 0,00 -0,35 3,52 4,12 6,02 5,12 2018-01-16 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 064,29 PLN 0,10 -0,17 0,06 2,02 5,63 0,00 2018-01-16 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 120,03 PLN 0,04 -0,02 0,20 1,76 3,60 0,00 2018-01-16
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 061,66 PLN -0,01 0,25 0,72 2,52 3,85 0,00 2018-01-16 -
Sirius Link FIZ AN 1 032,00 PLN 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 719,27 PLN 0,00 0,00 0,71 3,53 5,94 0,00 2018-01-16
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ (w likwidacji) 13 147,02 PLN 0,00 0,00 0,00 2,47 4,85 0,00 2018-01-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 175,69 PLN -0,04 0,13 3,77 4,24 16,28 25,33 2018-01-15
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 190,06 PLN -0,02 -0,08 1,88 1,82 8,14 21,37 2018-01-15
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 764,23 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,06 0,00 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 221,62 PLN 0,00 0,00 0,97 3,72 4,31 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 357,05 PLN 0,10 -0,35 3,17 6,95 23,55 26,53 2018-01-15
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,72 PLN -0,03 0,14 0,85 2,09 4,66 14,78 2018-01-15
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 106,79 PLN 0,00 0,00 1,39 1,77 5,03 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 140,66 PLN -0,42 -1,64 2,90 9,20 19,75 0,00 2018-01-15
Skarbiec Europe Strategic Dividend (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 121,72 PLN 0,00 0,20 0,90 4,99 12,37 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 787,11 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,21 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 700,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 3,15 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 538,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,60 3,03 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Global Healthcare (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 116,54 PLN 0,00 0,26 0,48 2,73 17,79 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,81 PLN -0,01 -0,25 0,60 1,99 5,19 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,43 PLN -0,02 -0,11 1,17 4,08 8,74 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Global Macro Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 109,28 PLN 0,00 -0,09 -1,20 10,34 13,27 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global Strategic Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,94 PLN -0,01 0,07 0,65 1,33 2,60 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 208,87 PLN 0,05 0,90 7,05 19,18 38,98 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 175,32 PLN 0,01 -0,11 2,22 3,64 11,17 24,74 2018-01-15
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 346,27 PLN 0,04 -0,01 0,12 1,44 2,98 10,85 2018-01-15
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 138,99 PLN 0,07 0,07 0,62 1,73 3,89 19,97 2018-01-15 -
Skarbiec Magna FIZ 10 433,53 PLN 0,00 0,00 -0,11 8,62 10,53 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 136,91 PLN -0,30 -0,02 3,19 7,35 8,62 38,27 2018-01-15 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 192,53 PLN -0,44 0,18 4,70 10,89 21,95 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 99,39 PLN -0,08 -0,51 3,95 5,38 20,41 85,88 2018-01-15
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 969,37 PLN 0,00 0,00 0,97 0,40 -0,14 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 313,88 PLN 0,15 -0,09 0,30 2,44 5,90 16,39 2018-01-15
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 106,49 PLN 0,02 -0,01 0,18 1,41 3,13 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 122,86 PLN 0,24 0,98 3,63 11,02 19,09 43,76 2018-01-15
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 36,12 USD 1,29 3,11 9,03 20,72 43,85 29,97 2018-01-15 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 55,28 PLN 0,66 1,54 5,38 8,39 -1,51 -44,58 2018-01-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,06 EUR -0,96 -1,44 3,00 6,19 11,96 -5,94 2018-01-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,58 PLN -0,81 -1,38 1,66 5,02 6,58 -4,88 2018-01-15
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 107,61 PLN -0,32 0,23 5,14 14,92 40,80 91,14 2018-01-15
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 181,09 PLN -0,02 1,11 5,44 14,22 36,62 0,00 2018-01-15
Skarbiec US STEEP (Skarbiec - Global Funds SFIO) 133,67 PLN -0,01 1,91 4,69 10,22 13,25 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 328,29 PLN 0,11 -0,42 1,96 4,23 13,29 18,47 2018-01-15
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 9 998,39 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 2018-01-16 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 119,30 PLN -0,03 -0,27 2,11 1,62 13,28 0,00 2018-01-15
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,52 PLN 0,03 0,01 0,08 0,48 2,05 9,21 2018-01-15 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,51 PLN 0,00 -0,01 0,13 0,26 1,53 11,11 2018-01-15
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,86 PLN 0,00 -0,03 0,09 -0,14 0,95 0,00 2018-01-15 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,48 PLN -0,06 -0,06 0,10 0,03 3,48 8,87 2018-01-15
Sniper FIZ 116,56 PLN 0,00 0,00 -1,44 -10,54 -7,45 0,00 2018-01-16 -
Solution One FIZ kategoria C 132,37 PLN 0,00 0,00 0,23 4,02 8,42 0,00 2018-01-16 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,98 PLN 0,00 0,00 0,34 -1,32 -3,25 29,57 2018-01-16 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,84 PLN 0,00 0,00 -11,58 -12,50 -18,45 0,00 2018-01-16 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,88 PLN 0,00 0,00 1,08 3,30 6,82 42,42 2018-01-16 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,23 PLN 0,00 0,00 0,82 3,36 6,03 0,00 2018-01-16 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 201,33 EUR -0,06 -0,34 5,14 2,52 11,82 15,24 2018-01-15 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 839,48 PLN 0,00 -0,22 3,84 1,31 6,62 16,77 2018-01-15
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 246,83 USD 1,05 1,91 9,27 10,18 28,79 5,57 2018-01-15 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 101,36 PLN 0,01 -0,48 4,66 -1,91 4,58 0,00 2018-01-15
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,39 PLN 0,15 2,23 3,44 15,04 16,76 0,00 2018-01-15 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 152,88 EUR -0,07 0,07 1,66 -7,95 -7,63 -5,60 2018-01-15 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 637,46 PLN -0,01 0,19 0,41 -9,04 -11,92 -4,35 2018-01-15 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 187,43 USD 1,04 2,32 5,65 -1,08 6,40 -13,52 2018-01-15 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 156,97 EUR 2,77 3,76 15,34 37,26 42,75 -18,29 2018-01-15 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 654,49 PLN 2,84 3,88 13,92 35,63 36,11 -17,21 2018-01-15 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 192,44 USD 3,91 6,10 19,86 47,50 64,42 -25,15 2018-01-15 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 239,67 EUR 2,24 3,03 9,19 28,71 35,07 26,96 2018-01-15 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 999,32 PLN 2,31 3,15 7,84 27,19 28,79 28,64 2018-01-15 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 293,83 USD 3,38 5,35 13,47 38,32 55,57 16,31 2018-01-15 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,79 PLN 0,06 -0,06 0,33 1,44 2,94 0,00 2018-01-15
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 113,12 PLN 0,08 -0,03 0,23 2,04 4,50 0,00 2018-01-15
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 386,48 EUR -0,01 -0,11 1,49 3,31 9,52 17,75 2018-01-15 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 611,47 PLN 0,05 0,01 0,24 2,09 4,43 19,31 2018-01-15
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 473,82 USD 1,10 2,14 5,47 11,03 26,15 7,87 2018-01-15 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 146,46 EUR 0,81 0,45 3,75 8,05 14,43 -14,67 2018-01-15 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 610,70 PLN 0,87 0,58 2,48 6,78 9,11 -13,53 2018-01-15 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 179,56 USD 1,92 2,72 7,82 16,12 31,81 -21,82 2018-01-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 87,52 PLN 2,31 3,15 7,76 26,16 26,79 23,76 2018-01-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,99 EUR 2,24 3,04 9,10 27,68 32,93 22,11 2018-01-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 25,73 USD 3,37 5,32 13,35 37,15 53,15 11,87 2018-01-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 84,60 PLN 2,32 3,16 7,78 26,23 26,80 23,61 2018-01-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,29 EUR 2,27 3,05 9,14 27,77 32,96 22,01 2018-01-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 24,88 USD 3,41 5,38 13,45 37,31 53,20 11,77 2018-01-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 109,43 PLN 2,36 3,23 8,07 28,12 30,60 40,64 2018-01-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 26,24 EUR 2,26 3,10 9,38 29,64 36,95 38,76 2018-01-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 32,18 USD 3,44 5,44 13,71 39,37 57,82 27,19 2018-01-15 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 110,04 PLN 0,00 0,00 1,17 6,93 11,00 0,00 2018-01-16 -
Total FIZ 178,08 PLN 0,00 0,00 3,64 -8,53 15,84 0,00 2018-01-16 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 144,78 PLN 0,00 5,77 6,33 13,54 28,87 0,00 2018-01-16 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 106,56 PLN 0,00 0,00 2,34 6,54 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 99,06 PLN 0,00 0,00 -1,21 -0,56 4,64 0,00 2018-01-16 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 105,16 PLN 0,00 0,00 0,64 1,42 3,12 0,00 2018-01-12 -
Trigon Polskie Perły FIZ 137,70 PLN 0,00 0,00 1,92 -3,06 1,11 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit II NSFIZ (w likwidacji) 2 122,15 PLN 0,00 0,00 0,06 1,81 4,55 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit III FIZ 123,23 PLN 0,00 0,00 0,28 2,63 7,43 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit IV NSFIZ (w likwidacji) 221,39 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,57 7,39 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit IX NSFIZ 202,07 PLN 0,00 0,00 -0,39 3,47 5,50 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 100,97 PLN 0,00 0,00 0,88 0,91 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit NSFIZ (w likwidacji) 2 170,00 PLN 0,00 0,00 0,01 3,35 9,29 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit V NSFIZ (w likwidacji) 213,18 PLN 0,00 0,00 0,13 3,82 8,23 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit VII NSFIZ 202,90 PLN 0,00 0,00 -0,62 3,04 5,29 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 202,42 PLN 0,00 0,00 -0,14 7,87 5,75 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XI FIZ (w likwidacji) 114,77 PLN 0,00 0,00 0,00 4,78 7,73 0,00 2018-01-11 -
Trigon Profit XII NSFIZ 187,06 PLN 0,00 0,00 -1,42 -2,06 3,68 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,81 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,99 -2,56 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XIX FIZ 109,26 PLN 0,00 0,00 0,55 3,69 8,16 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188,22 PLN 0,00 0,00 0,01 -1,74 -1,99 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,51 PLN 0,00 0,00 -0,14 -2,57 1,37 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XVII FIZ 110,29 PLN 0,00 0,00 0,43 2,77 5,97 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 194,91 PLN 0,00 0,00 0,74 0,30 5,08 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 901,25 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,11 0,07 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 938,34 PLN 0,00 0,00 -0,22 3,66 5,38 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 902,41 PLN 0,00 0,00 -0,63 -0,51 0,13 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 969,50 PLN 0,00 0,00 -0,12 2,94 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 798,74 PLN 0,00 0,00 -0,77 -4,23 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXIX FIZ 99,74 PLN 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXV FIZ 102,24 PLN 0,00 0,00 1,12 2,23 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXVI FIZ 101,73 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXVII FIZ 100,23 PLN 0,00 0,00 0,57 0,23 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 100,72 PLN 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Profit XXX NSFIZ 179 665,09 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-16 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 806,02 PLN 0,00 0,00 3,99 1,08 3,89 0,00 2018-01-16 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 137,08 PLN 0,00 0,00 2,49 -0,33 2,87 0,00 2018-01-12 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,20 PLN 0,00 0,00 0,57 0,29 1,03 0,00 2018-01-12 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,57 USD 0,00 0,00 1,56 0,30 1,43 0,00 2018-01-12 -
Trigon XVI FIZ 1 358,96 PLN 0,00 0,00 3,28 0,15 4,75 0,00 2018-01-16 -
Trigon XXI FIZ 113,95 PLN 0,00 -0,04 1,13 1,81 5,23 0,00 2018-01-16 -
Ultra (Opoka FIZ) 124,07 PLN 0,00 0,00 2,28 -0,40 8,75 0,00 2018-01-16 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 118,19 PLN 0,00 0,00 1,28 0,88 2,21 0,00 2018-01-16 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 101,36 PLN 0,00 0,00 0,44 2,50 5,09 0,00 2018-01-16 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 103,18 PLN 0,00 0,00 0,88 3,66 2,94 0,00 2018-01-16 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 107,03 PLN 0,00 0,07 -0,01 -4,85 -0,07 0,00 2018-01-16 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 137,49 PLN 0,67 0,32 4,89 2,03 7,90 0,00 2018-01-16
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 112,91 PLN 0,17 0,38 4,53 -0,33 10,31 54,21 2018-01-16
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 112,40 PLN 0,02 0,34 0,62 4,35 4,67 0,00 2018-01-16 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 119,18 PLN 0,72 0,08 3,78 3,30 14,85 48,77 2018-01-16
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 119,77 PLN -0,39 -0,56 3,02 5,37 10,27 0,00 2018-01-16
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 137,29 PLN -0,10 -0,28 3,80 6,90 17,89 29,69 2018-01-16
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 66,88 PLN -3,21 -5,01 0,44 -6,24 10,86 0,00 2018-01-16
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,43 PLN 0,06 -0,01 0,26 2,03 4,13 0,00 2018-01-16 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,22 USD 0,02 -0,10 -0,02 0,49 0,83 6,24 2018-01-16 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,81 EUR 0,00 -0,01 -0,01 0,35 0,66 4,76 2018-01-16 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 015,65 PLN 0,00 0,01 0,16 1,16 0,00 0,00 2018-01-16 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 245,66 PLN 1,00 0,22 4,58 5,92 18,52 31,07 2018-01-16
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,42 PLN 0,07 -0,21 0,12 1,60 4,33 12,20 2018-01-16
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,90 PLN 0,05 -0,06 0,24 1,88 4,23 17,83 2018-01-16
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 345,21 PLN 0,51 0,07 2,91 2,74 11,07 19,20 2018-01-16
UniLokata (UniFundusze FIO) 120,40 PLN 0,01 0,05 0,22 1,24 2,42 13,70 2018-01-16
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,34 PLN 0,10 -0,43 0,09 1,47 5,99 20,43 2018-01-16
UniObligacje FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 0,11 2,03 4,64 0,00 2018-01-16 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 194,73 PLN -0,04 -1,19 -0,50 -2,82 -1,67 7,54 2018-01-16 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,53 PLN 0,00 0,00 0,39 2,53 0,00 0,00 2018-01-16 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 183,15 PLN 0,30 -0,20 1,40 2,94 9,49 16,72 2018-01-16
Universe 2 NSFIZ 202 421,66 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,28 0,21 0,00 2018-01-16 -
Universe NSFIZ 235 957,69 PLN 0,00 0,00 0,26 -0,23 0,96 0,00 2018-01-16 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 742,92 PLN 0,01 0,05 0,22 1,22 2,32 15,99 2018-01-16
Venture FIZ 138,11 PLN 0,00 0,00 0,99 5,67 10,26 0,00 2018-01-16 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,16 PLN 0,00 0,00 2,42 -0,20 8,23 0,00 2018-01-16 -