pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 203,45 PLN 0,00 1,63 0,99 -2,24 -15,95 -1,19 2019-01-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 279,94 EUR 0,00 1,69 1,00 -1,48 -18,31 -4,62 2019-01-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 320,84 USD 0,00 1,93 2,14 -3,57 -21,58 -19,66 2019-01-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 834,99 PLN 0,00 1,30 -0,06 -10,68 0,00 0,00 2019-01-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 194,23 EUR 0,00 1,36 -0,05 -9,99 0,00 0,00 2019-01-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 222,61 USD 0,00 1,60 1,08 -11,89 0,00 0,00 2019-01-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 129,13 PLN -0,45 0,13 0,07 0,23 -16,49 0,00 2019-01-14 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 480,89 PLN 0,00 -0,10 0,33 1,31 2,66 18,20 2019-01-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 344,48 EUR 0,00 -0,04 0,34 2,10 -0,22 14,16 2019-01-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,81 USD 0,00 0,19 1,46 -0,06 -4,21 -3,90 2019-01-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,51 PLN 0,02 -0,04 0,13 0,67 1,67 14,18 2019-01-14
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,21 PLN 0,01 0,02 0,11 0,70 0,00 0,00 2019-01-14 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,88 PLN -0,12 0,06 -0,04 -0,13 -5,11 0,00 2019-01-14 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,17 PLN -0,02 -0,04 0,09 0,40 2,60 0,00 2019-01-14 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,45 PLN 0,02 0,07 0,13 0,52 1,84 0,00 2019-01-14 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 95,82 PLN 0,07 0,13 -0,26 4,71 -4,79 0,00 2019-01-14 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 96,70 PLN -0,11 -0,05 -0,17 3,42 -3,30 0,00 2019-01-14 -
ALFA SFIO 3,03 PLN 0,00 -0,33 0,33 1,34 3,41 20,24 2019-01-15
Alior Agresywny (Alior SFIO) 63,80 PLN -0,41 0,81 0,08 -7,52 -25,94 -28,98 2019-01-14
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 88,63 PLN -0,34 1,01 -0,17 -9,55 -13,73 0,00 2019-01-14 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 85,16 PLN -0,43 1,06 -0,76 -12,10 -17,53 0,00 2019-01-14 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 98,71 PLN -0,07 0,20 0,54 -1,73 -2,82 0,00 2019-01-14 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 95,18 PLN -0,15 0,67 0,49 -4,33 -6,66 0,00 2019-01-14 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 64,84 PLN -0,35 1,50 1,01 -6,04 -13,07 -26,73 2019-01-14
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 102,88 PLN -0,29 -0,17 1,45 -0,75 -3,24 0,00 2019-01-14 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,08 PLN -0,15 -0,08 0,54 -2,20 -4,31 -0,11 2019-01-14
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,39 PLN 0,01 0,00 0,21 0,25 0,99 0,00 2019-01-14 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 97,24 PLN -0,32 -0,19 0,04 3,19 -14,22 -22,10 2019-01-14
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 113,72 PLN -0,41 2,42 -0,18 -12,47 -13,18 13,69 2019-01-14
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 118,84 PLN -0,50 1,03 -1,85 -12,94 -16,11 -9,91 2019-01-14
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 90,76 PLN -0,83 1,45 0,48 -13,02 -24,39 0,00 2019-01-14 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 95,34 PLN -0,24 0,74 -0,45 -6,65 -10,44 -14,78 2019-01-14
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 105,25 PLN 0,34 6,72 1,24 -13,30 -5,62 0,00 2019-01-14 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 103,79 PLN 0,14 0,47 -0,49 -2,84 -2,90 0,00 2019-01-14 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 111,55 PLN 0,22 1,97 -1,82 -8,24 -9,06 0,00 2019-01-14 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 95,31 PLN -1,22 1,66 -0,53 -16,38 -14,80 0,00 2019-01-14 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 103,27 PLN -0,10 1,19 0,76 -9,34 -15,53 0,00 2019-01-14 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 108,91 PLN -0,06 0,83 0,61 -2,98 -5,12 0,00 2019-01-14
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 103,83 PLN -0,73 -1,32 0,78 -9,06 -15,82 0,00 2019-01-14 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,22 PLN 0,02 0,08 0,29 0,51 0,19 8,78 2019-01-14
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,18 PLN 0,02 0,09 0,30 0,54 0,33 0,00 2019-01-14 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 107,26 PLN -1,26 2,81 2,46 -17,10 -14,76 0,00 2019-01-14 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,78 PLN 0,02 0,44 0,70 -0,72 -3,38 5,75 2019-01-14 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,07 PLN 0,02 0,44 0,73 -0,57 -3,09 0,00 2019-01-14 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,79 PLN 0,04 0,19 0,30 0,81 0,24 0,00 2019-01-14
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,95 PLN 0,04 0,20 0,34 1,06 0,51 0,00 2019-01-14 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,04 PLN 0,04 0,20 -6,15 -5,47 -5,99 0,00 2019-01-14 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 112,98 PLN 0,04 0,15 -0,19 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,80 PLN 0,08 0,57 4,33 -0,52 -9,01 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,97 PLN 0,09 0,38 1,68 -1,08 -5,55 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,01 PLN 0,03 0,16 0,71 -0,25 -0,42 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 107,54 PLN -0,26 0,95 0,73 -0,78 -2,75 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 108,68 PLN -0,26 0,96 0,80 -0,35 -2,12 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 106,17 PLN -0,25 0,96 0,81 -2,65 -4,38 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,28 PLN -0,10 0,27 0,81 -0,16 -2,10 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,54 PLN 0,00 0,23 0,49 -0,94 -1,05 0,00 2019-01-14 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,64 PLN -0,01 0,38 1,24 0,04 -1,47 0,00 2019-01-14 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,91 PLN 0,10 0,40 0,73 2,16 1,77 13,13 2019-01-14
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,20 PLN -0,28 0,25 -0,09 -1,17 -11,18 0,16 2019-01-14
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,38 PLN -0,23 0,07 -0,30 -4,24 -8,77 -5,50 2019-01-14
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,77 PLN 0,12 0,62 -0,45 -0,16 -0,52 0,00 2019-01-14 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 89,96 PLN -0,01 1,23 -0,70 -7,48 -12,67 0,00 2019-01-14 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,12 PLN 0,13 0,88 0,37 -0,13 -0,57 0,00 2019-01-14 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,94 PLN 0,13 0,88 0,39 0,14 -0,12 0,00 2019-01-14 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 100,27 PLN 0,13 0,89 0,39 -3,39 -3,65 0,00 2019-01-14 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 107,05 PLN 0,22 1,46 -1,45 -6,12 -6,98 0,00 2019-01-14 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 124,15 PLN -0,30 -0,25 -0,58 -1,40 -1,20 16,65 2019-01-14 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,35 PLN -0,12 -0,11 -0,14 -0,33 0,03 9,26 2019-01-14
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 87,15 PLN 0,24 -0,34 -0,81 -6,32 2,82 -10,81 2019-01-14 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,41 PLN 0,00 0,00 0,03 0,36 0,00 0,00 2019-01-14 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 108,64 PLN -0,49 0,92 -1,06 -9,60 -13,97 0,00 2019-01-14 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,18 PLN 0,02 0,29 0,32 -0,75 -1,76 0,00 2019-01-14 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 97,41 PLN -0,23 0,81 -0,51 -7,24 -9,41 0,00 2019-01-14 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 109,01 PLN 0,01 0,04 0,13 0,68 1,63 0,00 2019-01-14
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 116,56 PLN -0,32 0,40 -0,40 -6,43 -9,09 12,20 2019-01-14
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 181,37 PLN 0,03 0,12 0,15 0,63 1,16 6,14 2019-01-14
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,72 PLN -0,01 0,07 0,24 0,71 2,16 0,00 2019-01-14 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,77 PLN -0,04 0,09 0,08 -0,02 0,25 13,65 2019-01-14
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 72,69 PLN -0,47 0,76 0,12 -15,91 -19,89 0,00 2019-01-14 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 108,38 PLN -0,27 1,13 -0,60 -9,99 -11,00 0,00 2019-01-14 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 124,49 PLN -0,18 0,43 -0,26 -14,77 -25,22 -25,96 2019-01-14
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 131,37 PLN -0,08 1,00 1,33 -13,68 -18,09 -3,90 2019-01-14 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 142,42 PLN -0,43 0,40 -0,08 -13,36 -18,86 -13,73 2019-01-14
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 237,34 PLN 0,09 0,24 0,51 1,77 2,73 12,08 2019-01-14
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 152,15 PLN 0,09 0,16 0,60 2,26 2,46 23,00 2019-01-14
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 164,53 PLN -0,02 0,19 0,18 -2,97 -7,12 -0,81 2019-01-14
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 94,00 PLN -0,28 0,16 0,48 -2,10 -14,55 -23,82 2019-01-14
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 445,43 PLN -0,38 0,11 0,45 -1,71 -14,26 0,95 2019-01-14
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 105,21 PLN 0,03 0,04 0,20 1,06 2,10 0,00 2019-01-14 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 130,46 PLN -0,38 0,06 0,16 -1,17 -15,79 12,83 2019-01-14
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 267,94 PLN -0,09 0,17 0,23 -0,52 -5,42 1,94 2019-01-14
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,27 PLN -0,19 0,21 0,32 -0,57 -7,71 0,64 2019-01-14
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 94,99 PLN 0,03 1,25 -0,81 -4,60 -5,67 0,00 2019-01-14 -
AXA Akcji (AXA FIO) 111,93 PLN -0,29 0,71 0,72 0,53 -12,08 -3,07 2019-01-14
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 93,62 PLN -0,26 3,39 -1,04 -9,61 -6,85 0,00 2019-01-14 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 90,20 PLN -0,27 2,37 1,92 -10,41 -9,66 0,00 2019-01-14 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 122,05 PLN -0,46 1,11 -1,06 -6,38 -12,34 0,00 2019-01-14
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 91,39 PLN -0,86 1,48 0,84 -6,25 0,00 0,00 2019-01-14 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,04 PLN 0,22 0,30 0,70 0,06 -0,83 0,00 2019-01-14 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,43 PLN 0,04 0,17 0,87 -3,41 -7,51 0,00 2019-01-14 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 89,51 PLN -0,16 2,12 -0,20 -9,12 -12,43 0,00 2019-01-14 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,07 PLN 0,07 0,28 0,23 -1,24 -2,95 0,00 2019-01-14 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 106,74 PLN -0,21 0,41 0,70 -8,84 -8,64 -6,93 2019-01-14
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,04 PLN 0,12 0,31 0,74 2,34 3,70 14,35 2019-01-14
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,13 PLN 0,04 0,08 0,12 0,56 1,04 10,09 2019-01-14
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 125,91 PLN 0,04 0,15 0,25 1,00 1,98 10,47 2019-01-14
AXA Selective Equity (AXA FIO) 146,70 PLN -0,42 1,74 3,24 -15,58 -20,97 16,96 2019-01-14
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 120,18 PLN -0,16 0,96 0,89 -2,56 -12,57 -0,21 2019-01-14
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 113,96 PLN 0,02 0,14 0,67 -9,34 -9,58 -3,10 2019-01-14
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,73 PLN -0,33 -0,18 0,99 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,20 PLN -0,02 0,09 0,36 0,11 -0,40 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 113,71 PLN -0,43 0,36 0,07 0,74 -12,64 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,69 PLN -0,49 1,17 -0,57 -9,39 -12,80 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,31 PLN -0,16 0,47 0,19 -3,29 -5,55 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,15 PLN 0,03 0,08 0,25 0,75 1,95 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,84 PLN 0,08 0,24 0,69 2,27 3,84 0,00 2019-01-14 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,57 PLN -0,09 0,26 0,44 2,17 -1,64 0,00 2019-01-14 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,34 PLN 0,07 0,24 0,04 -0,49 -0,40 0,00 2019-01-14 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,97 PLN 0,02 0,05 0,21 0,94 2,21 0,00 2019-01-14 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 90,41 PLN 0,12 1,70 -0,13 -12,25 -20,53 0,00 2019-01-14 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 103,42 PLN 0,18 0,44 -1,74 -5,40 -9,52 0,00 2019-01-14 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 143,76 PLN -0,37 0,30 0,01 1,23 -12,10 11,71 2019-01-14
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,53 PLN 0,06 0,23 0,38 1,68 2,55 15,47 2019-01-14
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,16 PLN -0,11 0,24 0,28 1,24 -3,47 9,02 2019-01-14
BPS Akcji (BPS FIO) 98,07 PLN -0,26 -0,21 -0,13 4,30 -12,62 0,36 2019-01-14
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 153,01 PLN 0,04 0,12 0,38 0,43 0,31 13,22 2019-01-14
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,34 PLN 0,04 0,17 0,48 1,07 1,87 12,76 2019-01-14
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 817,78 PLN -0,23 0,48 -0,42 -1,91 -17,61 0,00 2019-01-14 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,25 PLN 0,07 0,29 0,51 1,51 2,39 16,76 2019-01-14
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 145,06 PLN 0,03 0,11 0,27 -1,32 -2,33 12,51 2019-01-14
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 035,94 PLN 0,05 0,25 0,36 1,27 2,30 0,00 2019-01-14 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,21 PLN -0,05 0,16 0,18 1,74 -4,70 3,11 2019-01-14
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 171,71 PLN -0,85 1,62 -0,42 -16,31 -12,36 0,00 2019-01-14
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 111,04 PLN -0,08 -0,09 -0,57 -4,14 -17,46 -26,65 2019-01-14
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 102,85 PLN -0,67 1,33 -1,00 -11,46 -8,65 0,00 2019-01-14
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,69 PLN 0,01 0,05 0,12 0,27 1,42 0,00 2019-01-14
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 98,54 PLN -0,48 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (d. Copernicus Akcji) 97,11 PLN 2,51 1,25 -4,12 -2,44 -20,69 -18,37 2019-01-04
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 110,71 PLN 0,07 0,24 0,53 1,49 0,00 0,00 2019-01-14 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 121,16 PLN -0,89 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (d. Copernicus Spółek Wzrostowych) 117,23 PLN 3,78 0,60 -5,76 -13,72 -31,17 -34,56 2019-01-04
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 81,74 PLN -0,34 0,34 -0,81 -7,37 -21,01 -8,02 2019-01-14
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,74 PLN -0,25 0,56 0,38 -2,61 -12,75 27,80 2019-01-14
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 189,50 PLN -0,11 0,48 0,50 -0,56 -6,82 18,27 2019-01-14
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 132,07 PLN 0,02 0,07 0,13 0,14 0,81 4,73 2019-01-14
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 252,13 PLN 0,03 0,39 0,74 0,50 -1,88 19,49 2019-01-14
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,81 PLN -0,23 1,34 -0,77 -9,21 -17,73 2,48 2019-01-14
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,25 PLN -0,18 0,09 -1,23 -6,95 -6,02 7,86 2019-01-14 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 -0,09 -0,09 -0,26 0,09 7,48 2019-01-14
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,27 PLN -0,03 0,46 0,77 -0,07 1,06 0,00 2019-01-14 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 102,73 PLN 0,02 0,03 0,19 1,27 2,47 0,00 2019-01-14 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,57 PLN 0,00 0,02 0,15 1,18 2,32 0,00 2019-01-14 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,16 0,32 0,81 1,30 11,71 2019-01-15
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 354,17 PLN -0,39 0,05 0,35 -3,75 -14,65 -7,33 2019-01-14
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 116,39 PLN -0,67 0,79 1,10 -4,52 -10,54 0,00 2019-01-14
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 982,09 PLN 0,00 0,00 -1,12 -18,05 -25,85 0,00 2019-01-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,81 PLN -0,80 2,30 0,88 -13,69 -11,39 0,00 2019-01-14
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 95,94 PLN -1,65 -2,33 -6,16 -13,28 -19,86 0,00 2019-01-14
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,23 PLN -0,36 1,47 1,22 -5,63 -5,66 0,00 2019-01-14 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,21 PLN -0,07 0,46 1,67 -1,43 -5,94 0,00 2019-01-14 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 95,02 PLN -0,33 2,28 3,84 -20,70 -23,29 0,00 2019-01-14 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,43 PLN -0,27 -0,38 3,06 -0,36 -6,87 0,00 2019-01-14 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,43 PLN -0,94 2,58 3,66 -16,00 -14,84 0,00 2019-01-14
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,44 PLN 0,14 0,35 0,76 1,97 2,90 12,90 2019-01-14
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,04 PLN 0,62 4,41 -1,73 -11,62 0,24 0,00 2019-01-14
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 276,12 PLN 0,02 0,07 0,13 0,75 1,84 9,61 2019-01-14
Esaliens Senior FIO 285,22 PLN -0,12 0,19 0,21 -0,52 -3,38 -0,12 2019-01-14
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,97 PLN -0,16 0,16 0,07 -0,64 -4,96 0,00 2019-01-14
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 205,40 PLN -0,62 -0,12 -0,51 -2,66 -10,32 -19,28 2019-01-14
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 -10,29 -12,24 -6,27 0,00 2019-01-15 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,50 PLN 0,04 0,14 0,35 1,17 2,83 0,00 2019-01-14 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 99,37 PLN -0,28 0,06 0,13 -6,55 -21,37 0,00 2019-01-14 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 100,93 PLN -0,16 0,54 -0,68 -5,49 -7,01 0,00 2019-01-14 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 397,04 PLN -0,06 0,25 0,46 2,25 0,90 149,37 2019-01-14 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,84 PLN -0,04 0,02 -0,01 0,45 1,70 16,41 2019-01-14
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 84,66 PLN -0,79 0,65 -0,14 -3,37 -10,71 7,48 2019-01-14
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 92,13 PLN -0,42 0,10 0,45 1,14 -10,33 7,29 2019-01-14
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 139,85 PLN -0,04 0,06 0,17 2,00 2,65 0,00 2019-01-14
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,54 PLN 0,00 0,12 0,35 0,74 1,92 19,52 2019-01-14
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,52 PLN -0,05 0,00 0,01 0,17 1,42 13,56 2019-01-14
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 258,11 PLN -0,15 0,14 0,36 1,23 -1,64 14,05 2019-01-14
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 100,03 PLN -0,50 0,99 -1,28 -11,42 -12,94 0,00 2019-01-15
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 119,13 PLN -0,53 1,23 -2,62 -8,28 -8,78 0,00 2019-01-15
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,72 PLN -0,32 -0,18 0,46 7,55 -8,79 0,00 2019-01-15
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 96,39 PLN -0,29 0,33 -0,21 -4,01 -10,33 0,00 2019-01-14 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,09 PLN 0,03 0,07 0,19 0,45 1,05 0,00 2019-01-14
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,46 PLN -0,10 0,29 0,21 -1,52 -4,81 0,00 2019-01-14
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 99,22 PLN -0,36 0,09 0,50 5,71 0,00 0,00 2019-01-14 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 92,49 PLN -0,52 1,21 0,09 -7,19 0,00 0,00 2019-01-14 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 101,05 PLN 0,01 0,05 0,10 0,81 0,00 0,00 2019-01-14 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,54 PLN 0,12 0,38 0,74 2,81 0,00 0,00 2019-01-14 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,26 PLN -0,03 0,13 0,84 1,06 0,00 0,00 2019-01-14 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 99,57 PLN -0,01 0,12 1,42 -1,29 0,00 0,00 2019-01-14 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-01-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 257,07 PLN -1,25 0,91 -1,13 -22,54 -18,43 0,00 2019-01-14 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 80,47 PLN -0,68 1,03 0,92 -4,17 -11,90 0,00 2019-01-14
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 426,15 PLN -0,96 0,68 0,57 -11,96 -6,94 12,05 2019-01-14
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 111,77 PLN -1,21 0,95 -0,86 -19,91 -14,69 0,00 2019-01-14
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 174,67 PLN 0,13 1,26 7,51 19,63 7,12 19,18 2019-01-14 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,98 PLN 0,02 0,06 0,17 0,68 1,84 0,00 2019-01-14 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 78,89 PLN -0,98 1,10 0,64 -3,43 -8,05 30,14 2019-01-14 -
Investor CEE FIZ 469,58 PLN 0,00 0,00 0,36 -6,11 -10,03 0,00 2019-01-15
Investor FIZ 917,26 PLN 0,00 0,00 -2,76 -4,38 -2,49 0,00 2019-01-15 -
Investor Gold FIZ 1 415,69 PLN 0,00 0,00 4,41 -0,41 -7,10 0,00 2019-01-15
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 136,46 PLN 0,09 0,03 3,49 1,42 -7,63 0,35 2019-01-14
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,73 PLN 0,01 0,09 0,21 0,46 1,48 8,19 2019-01-14
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 219,33 PLN -0,99 0,03 -1,80 -11,07 -9,81 31,34 2019-01-14
Investor Niemcy (Investor SFIO) 187,17 PLN -0,75 1,03 -0,35 -19,09 -22,54 0,00 2019-01-14 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 115,03 PLN -1,57 1,05 0,16 -19,53 -5,27 67,56 2019-01-14 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 338,26 PLN 0,08 0,29 0,58 1,70 3,30 17,65 2019-01-14
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,39 PLN -0,04 0,01 0,17 -0,04 0,22 0,00 2019-01-14
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,56 PLN -0,03 0,04 0,87 0,14 -1,95 0,00 2019-01-14 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 253,92 PLN 0,03 0,09 0,24 0,82 2,16 12,76 2019-01-14
Investor Rosja (Investor SFIO) 139,14 PLN -0,67 1,15 0,94 -3,32 -1,31 -2,00 2019-01-14 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,03 PLN -0,09 2,78 -2,36 -1,97 3,51 34,90 2019-01-14 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 250,94 PLN -0,89 0,28 -1,42 -13,36 -16,39 0,11 2019-01-14
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 49,89 PLN -0,99 0,63 -1,21 -17,36 -11,18 -1,60 2019-01-14
Investor Turcja (Investor SFIO) 104,54 PLN -0,53 -0,06 -1,42 -9,72 -38,20 -34,42 2019-01-14 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,41 PLN -0,46 0,64 0,44 -6,04 -0,61 32,75 2019-01-14
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 565,64 PLN -0,87 0,84 0,40 -11,99 -3,71 48,39 2019-01-14
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 134,04 PLN -0,30 0,37 0,57 3,05 -9,44 1,38 2019-01-14
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,06 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-01-15 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,90 PLN 0,11 0,26 0,41 2,18 4,32 0,00 2019-01-14
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 139,70 PLN -0,07 0,32 0,63 3,21 0,05 0,00 2019-01-14 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 97,24 PLN 0,00 0,00 -1,79 -4,03 -2,77 0,00 2019-01-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 122,06 PLN -0,62 1,61 0,84 -16,51 -15,29 0,00 2019-01-14
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 158,96 PLN -0,76 1,06 -1,34 -5,61 -18,17 22,70 2019-01-14
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,52 PLN 0,05 0,16 0,28 1,34 2,73 15,72 2019-01-14
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,19 PLN 0,02 0,03 0,24 0,72 3,05 0,00 2019-01-14 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) 117,16 PLN 0,01 0,04 0,11 0,77 2,22 12,49 2019-01-14
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,98 PLN 0,02 0,25 -0,17 -0,77 0,00 0,00 2019-01-14 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 79,30 PLN 0,24 -0,48 -1,21 -9,04 3,81 -20,86 2019-01-14 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 123,78 PLN -0,13 0,34 0,61 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,76 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,06 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,15 PLN -0,39 0,33 1,00 2,92 -14,84 -6,71 2019-01-14
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,63 PLN -0,16 1,12 -0,94 -6,93 -9,14 47,72 2019-01-14
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,37 USD -0,59 1,51 0,60 -7,42 -16,58 19,93 2019-01-14 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,72 PLN 0,21 2,32 9,34 9,83 0,00 0,00 2019-01-14 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,11 PLN -0,80 1,28 -0,27 -13,20 -21,98 36,32 2019-01-14
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,97 USD -1,00 1,71 1,71 -13,66 -28,26 10,82 2019-01-14 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,39 PLN -0,63 1,51 0,75 -10,40 0,00 0,00 2019-01-14 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,82 PLN -0,41 -0,30 -0,81 -1,50 0,00 0,00 2019-01-14 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,23 PLN 0,14 2,55 1,97 -8,48 -21,50 -3,60 2019-01-14
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,41 PLN -0,13 0,00 0,00 -1,20 -22,16 -8,74 2019-01-14
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,76 PLN -0,35 0,17 0,00 1,95 -14,92 -7,10 2019-01-14
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,67 PLN -0,26 1,19 -0,90 -7,59 -9,76 36,48 2019-01-14
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,05 USD -0,49 1,49 0,99 -8,07 -17,00 10,81 2019-01-14 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,53 PLN -0,47 1,55 2,40 -7,08 -15,63 19,13 2019-01-14
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,28 USD -0,87 1,79 4,11 -7,32 -22,45 -3,39 2019-01-14 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,18 PLN -0,28 1,84 0,00 -10,14 -24,90 -9,80 2019-01-14
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,10 PLN -0,14 0,57 0,57 0,00 -13,10 -4,83 2019-01-14
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,33 PLN -0,64 2,41 -0,21 -11,90 0,00 0,00 2019-01-14 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,70 PLN 0,21 0,31 0,83 -1,82 0,00 0,00 2019-01-14 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,83 PLN 0,06 0,12 0,84 1,69 2,25 14,96 2019-01-14
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,56 PLN 0,05 -0,05 0,65 1,13 1,41 14,68 2019-01-14
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,89 PLN 0,08 0,31 0,62 -0,15 -1,30 29,29 2019-01-14 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,44 USD -0,29 0,58 2,38 -0,86 -9,47 4,88 2019-01-14 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 -3,69 -14,29 2019-01-14 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,11 PLN 0,00 -0,06 0,29 0,41 1,42 11,83 2019-01-14
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,15 PLN 0,07 -0,07 0,26 0,46 1,61 11,73 2019-01-14
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,54 PLN -0,12 0,06 0,55 1,60 -3,33 4,75 2019-01-14
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,01 PLN -0,33 1,01 0,94 -6,42 -13,29 25,40 2019-01-14 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,01 USD -0,74 1,52 2,82 -6,96 -20,44 1,78 2019-01-14 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,65 PLN -0,06 0,75 0,05 -3,55 -6,26 0,00 2019-01-14 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,17 PLN 0,07 0,16 0,20 -0,06 0,58 0,00 2019-01-14 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 97,43 PLN -0,15 1,42 -0,20 -6,48 -12,82 0,00 2019-01-14 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 169,07 PLN 0,02 0,09 0,25 1,02 2,38 0,00 2019-01-14 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,54 EUR 0,16 0,49 0,74 -7,81 -13,16 -6,08 2019-01-14 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 105,35 PLN 0,09 0,34 0,52 -8,61 -10,55 -3,02 2019-01-14 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,12 USD -0,39 0,64 2,22 -9,14 -17,95 -21,30 2019-01-14 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 191,21 PLN -0,36 0,46 0,50 -3,34 -15,66 -9,07 2019-01-14
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 143,33 PLN -0,21 0,45 0,45 -4,73 -11,83 -13,13 2019-01-14
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 80,90 PLN -0,41 0,47 -0,68 -11,85 -21,86 -6,31 2019-01-14
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 33,31 EUR -0,24 2,08 -1,01 -10,70 -16,70 8,54 2019-01-14 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 143,01 PLN -0,29 1,96 -1,20 -11,46 -14,19 12,10 2019-01-14
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 38,18 USD -0,73 2,28 0,47 -11,97 -21,26 -9,01 2019-01-14 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,26 EUR 0,05 0,98 0,12 -4,32 -10,71 4,14 2019-01-14 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 181,45 PLN 0,01 0,86 -0,08 -5,13 -8,01 7,59 2019-01-14
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,44 USD -0,45 1,17 1,62 -5,67 -15,60 -12,69 2019-01-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,61 EUR 0,12 0,08 0,16 -2,77 -7,20 -12,48 2019-01-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,65 PLN 0,08 -0,08 -0,07 -3,61 -4,41 -9,61 2019-01-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,20 USD -0,39 0,21 1,62 -4,18 -12,31 -26,66 2019-01-14 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,23 PLN 0,02 0,12 0,38 -0,52 -1,39 0,00 2019-01-14 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 95,76 PLN 0,01 0,55 0,45 -2,96 -5,67 0,00 2019-01-14 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,04 PLN 0,02 0,05 0,21 0,37 0,79 9,45 2019-01-14
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,93 EUR 0,06 0,41 0,79 -0,25 -5,59 6,58 2019-01-14 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,08 PLN 0,01 0,26 0,57 -1,10 -2,74 10,10 2019-01-14
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,60 USD -0,44 0,58 2,29 -1,67 -10,75 -10,64 2019-01-14 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,87 PLN -0,06 0,32 0,39 -0,79 -5,75 -1,33 2019-01-14
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 103,83 PLN -0,39 0,31 0,82 8,69 -4,75 0,00 2019-01-14 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,32 PLN 0,01 0,09 0,19 0,52 2,06 0,00 2019-01-14 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,77 PLN 0,01 0,04 0,05 0,49 1,35 0,00 2019-01-14 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 152,95 PLN 0,01 0,28 -0,35 -5,08 -7,46 0,00 2019-01-14 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 152,69 PLN -0,25 0,98 -0,33 -9,63 -11,96 3,96 2019-01-14
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 174,43 PLN -0,14 1,01 0,22 -1,57 -2,72 11,84 2019-01-14 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 58,38 PLN -0,93 1,65 -1,68 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 212,90 PLN -0,32 1,06 -1,35 -5,38 -7,33 32,18 2019-01-14
NN (L) Japonia (NN SFIO) 180,79 PLN -0,02 1,97 -2,59 -11,30 -19,42 15,50 2019-01-14 -
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,55 PLN 0,00 0,07 0,73 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 120,96 PLN -0,95 1,56 0,92 -4,54 -13,36 14,06 2019-01-14
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 87,65 PLN -0,06 0,30 3,95 -1,85 -11,26 -13,00 2019-01-14 -
NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,25 PLN 0,01 0,03 0,06 0,56 1,16 7,18 2019-01-14
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 110,67 PLN -0,74 0,89 0,26 -0,98 -8,12 22,04 2019-01-14
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 192,78 PLN -0,41 1,12 -0,16 -7,99 -9,79 21,65 2019-01-14
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,23 PLN -0,04 0,34 -0,03 -2,04 -2,94 0,00 2019-01-14 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,35 EUR -0,04 0,28 -0,19 -3,05 -4,94 0,00 2019-01-14 -
NN Akcji (NN FIO) 307,53 PLN -0,40 0,03 -0,12 2,05 -14,68 12,64 2019-01-14
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 141,69 PLN -0,33 -0,44 -1,59 -0,94 -23,20 0,49 2019-01-14
NN FIO Akcji 2 397,48 PLN -0,31 0,09 0,47 3,91 -12,31 18,92 2019-01-14
NN FIO Obligacji 2 295,50 PLN 0,14 0,44 1,25 2,80 4,64 0,00 2019-01-14
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 129,52 PLN -0,01 -0,02 0,24 0,02 1,05 0,00 2019-01-14
NN Obligacji (NN FIO) 312,77 PLN 0,11 0,39 1,13 2,23 3,93 18,34 2019-01-14
NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,50 PLN 0,01 0,03 0,04 0,57 1,15 7,43 2019-01-14
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,55 PLN -0,03 0,27 0,36 -0,13 -1,75 11,72 2019-01-14 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,39 PLN -0,09 0,38 0,43 -0,62 -3,94 12,98 2019-01-14 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 125,44 PLN -0,14 0,43 0,42 -1,09 -5,36 12,14 2019-01-14 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 124,53 PLN -0,17 0,44 0,34 -1,50 -6,48 11,61 2019-01-14 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 122,93 PLN -0,20 0,46 0,27 -1,87 -7,60 10,62 2019-01-14 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 122,33 PLN -0,24 0,46 0,21 -2,10 -8,33 11,00 2019-01-14 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 187,66 PLN -0,42 0,65 -0,12 -5,47 -18,14 16,78 2019-01-14
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 268,51 PLN -0,05 0,25 0,71 1,25 -3,64 9,49 2019-01-14
NN Zrównoważony (NN FIO) 316,32 PLN -0,20 0,17 0,39 1,07 -7,67 12,91 2019-01-14
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,82 PLN -0,38 1,62 1,16 -8,71 -17,72 -26,81 2019-01-14 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,75 PLN -0,45 0,78 0,31 -8,08 -23,78 -10,27 2019-01-14
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 87,86 PLN -0,36 1,76 0,02 -12,45 -24,02 -4,63 2019-01-14
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,60 PLN -0,14 0,18 0,51 -14,54 -20,46 -7,36 2019-01-14 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 135,10 PLN -0,16 0,54 0,48 -8,01 -16,11 -8,91 2019-01-14
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,26 PLN 0,06 0,23 0,46 1,23 2,38 0,00 2019-01-14
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,90 PLN 0,03 0,06 0,33 0,64 1,87 0,00 2019-01-14
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 138,71 PLN -0,01 0,42 0,81 -7,48 -11,95 2,46 2019-01-14
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,59 PLN -0,07 0,16 0,47 -14,22 -18,95 -0,35 2019-01-14
Novo Akcji (Novo FIO) 194,50 PLN 0,87 1,05 1,96 6,42 -12,74 -6,31 2019-01-15
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 104,04 PLN 0,65 0,64 1,09 3,98 -5,17 9,75 2019-01-15
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 83,45 PLN -0,06 -0,02 -2,65 -13,51 -21,37 0,00 2019-01-15 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,13 PLN 0,07 0,16 0,37 0,54 0,31 6,09 2019-01-15
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,13 PLN 1,15 1,48 1,91 -0,82 -18,56 0,00 2019-01-15 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,88 PLN 0,12 0,13 0,85 0,43 -0,86 0,00 2019-01-15
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,90 PLN 0,13 0,34 0,06 -0,04 -2,56 0,45 2019-01-15
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 198,13 PLN 0,43 0,40 1,45 1,09 -4,31 -2,69 2019-01-15
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,16 PLN 0,68 0,57 1,40 0,86 -9,60 -9,14 2019-01-15
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 102,81 PLN -0,49 0,58 0,18 -4,10 -15,56 -9,43 2019-01-14
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 132,09 PLN -0,32 1,59 -0,35 -9,24 -18,94 3,75 2019-01-14
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,27 PLN -0,15 0,76 1,14 -6,25 -14,76 -24,47 2019-01-14
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,33 PLN 0,05 0,25 0,34 -0,02 -0,83 2,38 2019-01-14
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,72 PLN 0,00 0,00 -0,81 0,12 0,18 0,00 2019-01-15 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,81 PLN 0,01 0,10 0,11 -0,40 -1,64 0,00 2019-01-14
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,40 PLN -0,02 0,29 0,83 -6,91 -11,78 -14,99 2019-01-14
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,08 PLN 0,00 -0,37 2,42 3,41 8,04 31,13 2019-01-15 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,43 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -0,84 -2,34 5,25 2019-01-15 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,86 PLN 0,06 0,11 0,17 0,56 -0,33 5,62 2019-01-15
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,30 PLN 0,00 -0,19 0,38 1,53 0,76 0,00 2019-01-15 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,54 PLN 1,05 1,05 1,70 7,73 -6,42 -1,42 2019-01-15
Opera NGO SFIO 14,49 PLN 0,00 1,76 0,84 -2,09 2,19 35,42 2019-01-14
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,08 0,08 -0,08 -0,55 -0,63 5,50 2019-01-15
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,66 PLN 0,00 0,00 0,72 0,48 0,72 0,00 2019-01-15
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,71 PLN 1,45 1,18 1,98 5,76 -14,62 -17,63 2019-01-15 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 333,70 PLN 0,00 0,00 -5,26 -8,46 -6,77 0,00 2019-01-15 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,77 PLN -0,34 0,34 0,00 -0,79 -15,75 -9,31 2019-01-14
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,72 PLN 0,00 0,00 -0,51 -1,32 -2,21 -3,48 2019-01-14
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,10 PLN 0,10 0,20 0,40 0,80 0,60 0,10 2019-01-14
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,98 PLN -0,30 -0,50 -0,60 -6,29 -4,59 0,00 2019-01-14 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,14 PLN 0,00 0,00 -0,10 -3,06 -1,07 0,00 2019-01-14 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,76 PLN -0,51 0,21 -0,71 -1,21 -16,01 -10,29 2019-01-14
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 106,83 PLN 0,10 1,49 -1,74 -9,84 -5,72 36,51 2019-01-14
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 28,52 USD -0,35 1,82 -0,07 -10,34 -13,50 10,80 2019-01-14 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,34 EUR -0,39 1,47 -0,29 -13,55 -16,48 -2,18 2019-01-14 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 44,40 PLN -0,38 1,37 -0,49 -14,30 -13,94 1,05 2019-01-14
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,86 PLN -0,37 2,16 1,40 -13,05 -15,88 7,74 2019-01-14
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,95 PLN -0,57 0,19 -0,24 -0,90 -14,80 -13,29 2019-01-14
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 8,96 PLN -0,99 1,47 -0,44 -13,93 -23,02 5,66 2019-01-14
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,66 PLN -0,45 1,99 1,06 -10,48 -20,43 -15,70 2019-01-14
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,45 PLN 0,00 0,10 0,00 -2,06 -4,22 0,00 2019-01-14 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,12 PLN -0,20 0,60 0,50 -3,80 -6,30 0,00 2019-01-14 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,82 PLN 0,00 0,10 0,00 -2,19 0,00 0,00 2019-01-14 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,73 PLN -0,41 0,96 0,68 -6,89 -14,66 7,83 2019-01-14 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,49 PLN -0,72 0,86 -0,54 -9,25 -13,94 10,30 2019-01-14 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,01 PLN 0,40 -0,10 -0,99 1,11 8,80 0,00 2019-01-14 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,67 USD 0,00 0,00 0,75 0,38 -0,37 0,00 2019-01-14 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,28 PLN -0,49 1,24 -0,43 -9,51 -23,42 -5,29 2019-01-14
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,69 PLN -0,17 0,43 -0,17 -3,07 -4,96 3,73 2019-01-14
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,02 PLN -0,44 1,46 -0,55 -6,04 -19,10 -3,22 2019-01-14
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,56 PLN 0,08 0,32 0,72 2,36 3,63 17,93 2019-01-14
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 145,61 PLN 0,10 0,33 0,69 2,41 3,90 16,77 2019-01-14
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,30 PLN 0,47 0,29 -0,72 -0,57 5,10 23,28 2019-01-14 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,57 USD 0,00 0,62 0,98 -1,11 -3,55 0,05 2019-01-14 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,99 EUR 0,00 0,30 0,10 -2,15 -4,77 -3,38 2019-01-14 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 42,90 PLN -0,07 0,19 -0,09 -2,99 -1,88 -0,21 2019-01-14 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,21 PLN 0,00 0,81 0,81 -1,15 -4,84 0,00 2019-01-14 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,94 PLN 0,10 0,32 0,60 2,20 3,52 13,50 2019-01-14
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,75 PLN -0,06 0,51 0,85 -1,28 -4,77 6,99 2019-01-14 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,08 PLN 0,02 0,09 0,15 0,89 1,89 9,10 2019-01-14
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,27 PLN 0,00 0,09 0,18 1,17 2,55 11,25 2019-01-14
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,58 PLN 0,08 0,08 0,16 0,80 1,86 8,92 2019-01-14
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,68 PLN -0,17 0,34 0,17 1,13 -5,19 -1,85 2019-01-14
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,44 PLN -0,09 0,41 0,35 0,28 -5,10 1,32 2019-01-14
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 18,88 PLN -0,16 1,02 -0,47 -4,89 -4,98 15,54 2019-01-14 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 9,89 PLN -0,30 1,75 -0,90 -8,09 -11,54 0,00 2019-01-14 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,04 PLN -0,09 0,82 0,00 -2,82 -2,47 0,00 2019-01-14
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,38 PLN 0,19 1,51 -1,28 -5,78 -9,73 -26,90 2019-01-14 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,75 PLN -0,19 1,22 0,28 -5,12 -7,80 0,00 2019-01-14 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,11 PLN -0,18 1,09 0,73 -6,01 -8,48 9,24 2019-01-14 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,08 0,00 0,31 0,79 3,30 2019-01-14 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,10 PLN 0,00 0,08 0,00 -0,23 0,08 10,46 2019-01-14 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,78 PLN -0,30 0,37 0,02 0,26 -8,67 -5,19 2019-01-14
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 52,23 PLN 0,27 0,97 -1,30 -5,47 -1,02 31,43 2019-01-14 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 13,94 USD -0,21 1,23 0,36 -6,00 -9,24 6,66 2019-01-14 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 -0,92 -0,94 -1,82 0,00 2019-01-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 107,69 PLN -0,40 0,95 -0,54 -8,72 -10,16 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 110,38 PLN -0,40 0,96 -0,47 -8,38 -9,47 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 235,48 PLN -0,36 1,09 0,61 -7,44 -14,70 16,83 2019-01-14
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 248,05 PLN -0,35 1,10 0,67 -6,99 -13,86 22,78 2019-01-14 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 97,76 PLN -0,05 0,52 -0,50 -9,99 -20,29 2,82 2019-01-14
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 109,82 PLN -0,05 0,54 -0,43 -9,55 -19,50 8,08 2019-01-14 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,30 PLN -0,23 0,02 0,50 1,09 -10,40 17,23 2019-01-14
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,39 PLN -0,23 0,02 0,57 1,58 -9,51 23,21 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,97 PLN -0,76 1,75 2,35 -7,88 -18,00 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 87,97 PLN -0,76 1,75 2,35 -10,34 -19,89 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 105,92 PLN -0,48 1,22 -0,90 -7,32 -7,10 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,92 PLN -0,48 1,22 -0,90 -7,38 -9,23 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 95,66 PLN -0,75 1,50 2,27 -6,76 -15,17 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 95,66 PLN -0,75 1,50 2,27 -9,24 -17,11 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 89,23 PLN -0,44 0,77 -0,51 -9,73 -11,53 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,50 PLN -0,45 0,77 -0,51 -9,57 -11,04 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 84,03 PLN -0,40 0,33 -4,81 -10,82 -18,04 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,48 PLN -0,40 0,34 -4,81 -10,65 -17,58 0,00 2019-01-14 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 105,89 PLN -1,42 -0,31 4,96 -3,95 -7,83 0,00 2019-01-14
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 107,75 PLN -1,42 -0,31 4,99 -3,71 -7,38 0,00 2019-01-14 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 112,01 PLN 0,00 0,00 0,10 0,26 1,09 0,00 2019-01-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,05 PLN 0,00 0,20 0,40 1,31 0,50 0,00 2019-01-14 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 0,20 0,40 1,41 0,70 0,00 2019-01-14 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,19 PLN -0,22 0,44 -0,22 -2,13 -7,92 0,00 2019-01-14 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,21 PLN -0,22 0,44 -0,22 -2,02 -7,72 0,00 2019-01-14 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 178,83 PLN -0,81 1,49 1,61 -16,13 -12,79 34,40 2019-01-14 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 188,21 PLN -0,81 1,50 1,67 -15,72 -11,92 41,26 2019-01-14 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -4,53 -4,64 -5,06 0,00 2019-01-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,53 -1,69 0,00 2019-01-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 80,87 PLN 0,01 1,02 0,01 -16,28 -21,67 -5,44 2019-01-14 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 85,45 PLN 0,01 1,03 0,08 -15,88 -20,89 -0,62 2019-01-14 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 109,58 PLN -0,80 0,52 -1,14 -8,61 -5,75 0,00 2019-01-14 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 111,99 PLN -0,79 0,53 -1,08 -8,16 -4,81 0,00 2019-01-14 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,79 PLN 0,07 0,24 0,39 1,47 2,80 15,94 2019-01-14
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,76 PLN 0,07 0,24 0,40 1,57 3,01 17,72 2019-01-14 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,50 PLN 0,06 0,19 0,29 1,16 2,16 11,85 2019-01-14
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,69 PLN 0,06 0,19 0,31 1,26 2,36 13,57 2019-01-14 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 106,18 PLN 0,42 -0,21 -0,86 1,70 7,57 0,00 2019-01-14 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,64 PLN 0,42 -0,21 -0,86 1,75 7,67 0,00 2019-01-14 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,81 PLN -0,08 0,00 -0,17 0,34 1,03 11,63 2019-01-14
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,94 PLN -0,08 0,00 -0,17 0,34 1,19 12,64 2019-01-14 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN -0,10 0,31 0,10 -0,62 -4,21 0,00 2019-01-14 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,58 PLN -0,10 0,31 0,10 -0,52 -4,01 0,00 2019-01-14 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 184,34 PLN -0,03 -0,03 -0,15 0,23 0,90 9,74 2019-01-14
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 241,23 PLN -0,03 -0,03 -0,14 0,29 1,00 10,32 2019-01-14 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,59 PLN -0,04 0,17 0,40 0,64 -2,27 13,32 2019-01-14
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,17 PLN -0,03 0,18 0,45 0,90 -1,77 16,19 2019-01-14 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,46 PLN 0,06 -0,16 -0,17 0,83 -4,35 11,18 2019-01-14
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,13 PLN 0,06 -0,16 -0,11 1,32 -3,69 11,94 2019-01-14 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 -1,38 -1,44 0,22 0,00 2019-01-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 117,98 PLN -1,02 0,96 3,47 -4,85 -9,45 29,73 2019-01-14 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,79 PLN -1,01 0,97 3,55 -4,49 -8,76 35,93 2019-01-14 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,78 PLN 0,00 0,20 0,20 0,10 -2,00 0,00 2019-01-14 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,80 PLN -0,10 0,20 0,10 0,10 -1,90 0,00 2019-01-14 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,42 PLN -0,11 0,32 -0,11 -1,26 -5,61 0,00 2019-01-14 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,44 PLN -0,21 0,32 -0,11 -1,15 -5,51 0,00 2019-01-14 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 247,28 PLN -0,59 0,88 -0,39 -11,09 -4,31 81,53 2019-01-14 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 260,49 PLN -0,58 0,89 -0,33 -10,66 -3,36 90,79 2019-01-14 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,94 PLN 0,08 0,42 0,17 1,19 3,20 14,04 2019-01-14 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,14 PLN -0,16 0,33 0,83 1,08 -2,33 11,48 2019-01-14 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,76 PLN -0,25 0,43 0,60 -0,25 -6,52 7,99 2019-01-14 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,82 PLN -0,47 0,47 0,08 -1,84 -9,91 15,91 2019-01-14 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,80 PLN -0,47 0,47 0,08 -1,69 -10,55 12,68 2019-01-14 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,09 PLN -0,10 0,10 0,48 0,12 -6,24 11,61 2019-01-14
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,01 PLN -0,09 0,12 0,55 0,67 -5,21 17,90 2019-01-14 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,01 PLN 0,07 0,19 0,17 0,99 2,48 0,00 2019-01-14 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) 105,18 PLN 0,01 0,04 0,11 0,64 1,97 0,00 2019-01-14 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,17 PLN -0,02 0,17 0,25 0,81 0,88 0,00 2019-01-14 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,65 PLN -0,33 0,30 -0,31 -7,36 -22,85 -25,34 2019-01-14
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,09 PLN -0,68 0,21 -2,36 -16,87 -30,06 -28,80 2019-01-14
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 44,40 EUR -0,16 0,98 -0,87 -7,36 -10,34 16,60 2019-01-14 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 190,64 PLN -0,21 0,85 -1,06 -8,14 -7,60 20,45 2019-01-14
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 26,49 EUR -0,53 1,77 1,03 -1,56 -7,99 -3,07 2019-01-14 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 113,74 PLN -0,56 1,66 0,83 -2,39 -5,20 0,13 2019-01-14
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,24 EUR -0,29 0,33 -0,08 -3,04 -21,55 12,90 2019-01-14 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 104,08 PLN -0,32 0,21 -0,26 -3,85 -19,16 16,60 2019-01-14
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,07 PLN -0,22 0,07 -0,09 -1,40 0,00 0,00 2019-01-14 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,12 PLN 0,09 0,26 1,14 1,80 3,99 0,00 2019-01-14 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 29,77 EUR 0,13 0,78 2,97 1,36 -4,64 4,64 2019-01-14 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 127,82 PLN 0,07 0,67 2,76 0,52 -1,73 8,08 2019-01-14 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,49 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,24 0,49 4,31 2019-01-14
PZU FIZ Akord 113,84 PLN 0,00 0,00 0,54 0,94 0,09 0,00 2019-01-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,40 PLN 0,04 0,22 0,34 0,04 -1,16 0,00 2019-01-14 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,03 PLN -0,14 0,26 0,78 -8,32 -9,44 0,00 2019-01-14 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,31 PLN -0,77 0,50 -2,53 -12,31 -21,15 -27,59 2019-01-14 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. Gotówkowy) 78,61 PLN 0,04 0,09 0,23 0,72 1,55 10,56 2019-01-14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 167,58 PLN 0,11 0,40 1,38 2,20 3,80 16,57 2019-01-14
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,92 PLN 0,03 0,06 0,17 0,56 0,00 0,00 2019-01-14 -
PZU SFIO Universum 1 265,85 PLN 0,00 0,83 1,71 -2,00 -9,55 0,40 2019-01-15
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,34 PLN -0,03 0,31 0,48 -1,21 -4,73 -4,95 2019-01-14
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,37 PLN -0,11 0,37 0,37 -2,66 -14,13 -5,08 2019-01-14
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 432,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,79 -6,31 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 140,37 PLN 0,17 1,56 0,11 -10,49 -28,17 -18,95 2019-01-14
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,51 PLN 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 71,39 PLN -0,14 -0,32 -11,01 -25,44 0,00 0,00 2018-12-27 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 127,62 PLN 0,32 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 88,82 PLN -0,27 0,73 0,41 -15,15 -17,33 0,00 2019-01-14 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,50 PLN 0,34 0,12 3,88 1,66 -7,96 -12,87 2019-01-14
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 76,47 PLN -0,52 0,72 1,74 15,83 -18,81 -18,61 2019-01-14 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 998,63 PLN 0,00 0,00 1,09 -5,67 -11,83 0,00 2019-01-15 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,42 PLN 0,15 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-14 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 149,66 PLN 0,03 0,06 0,17 0,96 2,23 13,19 2019-01-14
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 74,00 PLN 0,08 -0,86 -4,95 -12,05 -13,99 -20,75 2018-12-27 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 125,07 PLN 0,00 -0,71 -3,24 -13,39 -21,31 -11,42 2018-12-31 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 64,53 PLN 0,23 -0,40 -1,13 -10,19 3,03 -23,18 2019-01-14 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 101,89 PLN 1,36 1,09 -0,88 -9,33 -12,39 -0,13 2019-01-14 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,75 PLN -1,13 -0,66 -3,37 -25,89 -35,51 0,00 2019-01-14 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,79 PLN 0,01 0,13 0,02 0,01 -0,06 0,00 2019-01-14
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,67 PLN 0,04 0,19 0,02 -0,50 -0,29 0,00 2019-01-14 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 90,43 PLN -0,89 -0,67 -2,54 -10,92 -17,29 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 266,23 PLN -0,88 0,32 -0,25 -2,31 -17,03 -11,91 2019-01-14
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 182,09 PLN -0,98 2,31 3,41 -12,00 -13,29 27,26 2019-01-14
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 46,98 PLN -0,68 1,08 0,34 -7,63 -18,85 -5,11 2019-01-14
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,54 USD -1,10 1,37 2,03 -8,20 -25,58 -23,02 2019-01-14 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,26 EUR -0,60 0,84 -0,75 -4,88 -14,01 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 56,92 PLN -0,68 0,65 -0,96 -5,68 -11,39 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 89,25 PLN -0,94 -0,47 -3,82 -20,48 -31,95 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 058,20 PLN -0,67 -0,58 -0,11 -5,84 -15,38 -0,18 2019-01-14 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,32 PLN 0,00 0,00 0,08 0,04 -0,17 0,00 2019-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,04 PLN 0,00 0,00 0,48 1,15 1,01 0,00 2019-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,01 PLN 0,00 0,00 0,46 1,11 1,00 0,00 2019-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 (w likwidacji) 112,35 PLN 0,00 0,00 0,11 0,26 -0,06 0,00 2018-12-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 94,85 PLN 0,00 0,10 -0,43 -3,08 -8,95 0,00 2019-01-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,64 PLN 0,00 0,00 0,33 0,37 -0,17 0,00 2019-01-15 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 109,73 PLN 0,04 0,14 0,31 1,21 1,49 0,00 2019-01-14
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 291,04 PLN 0,03 0,24 0,55 1,44 0,63 9,45 2019-01-14
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 481,03 PLN 0,03 0,26 0,56 1,54 0,68 13,60 2019-01-14
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,58 PLN 0,00 0,07 0,34 1,04 0,90 13,82 2019-01-14
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,89 USD -0,51 0,26 2,10 0,52 -7,38 -7,60 2019-01-14 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 88,59 PLN -0,36 0,68 -1,94 -10,42 -16,17 -34,42 2019-01-14 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 138,43 PLN -0,68 -0,28 -1,75 -10,20 -14,32 -3,01 2019-01-14 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,87 PLN 0,06 0,17 0,28 0,73 0,25 6,92 2019-01-14
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,13 PLN -0,25 0,25 0,12 -1,29 -9,08 -3,76 2019-01-14
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 94,75 PLN -0,46 -0,62 -0,63 -4,76 -21,54 0,00 2019-01-14
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,27 PLN 0,04 0,18 0,30 0,26 1,80 0,00 2019-01-14
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,30 PLN 0,03 0,17 0,14 0,32 1,28 0,00 2019-01-14
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 91,89 PLN -0,52 1,06 0,24 -14,27 -19,49 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 87,39 PLN -0,79 -0,94 -2,17 -20,34 -30,13 0,00 2019-01-14 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,96 PLN -0,51 0,00 -0,51 -2,00 -12,50 -10,50 2019-01-14
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 46,70 PLN -0,32 0,93 -1,21 -9,06 -18,17 0,00 2019-01-14 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,91 PLN -0,29 0,44 0,15 0,03 -13,05 1,38 2019-01-14
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 36,73 PLN -0,43 0,41 -0,78 -7,67 -20,82 -8,29 2019-01-14
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 25,98 PLN -0,42 0,43 -2,88 -7,31 -36,37 -24,06 2019-01-14 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,64 PLN 0,03 0,10 0,20 0,62 1,69 9,16 2019-01-14
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,15 PLN 0,01 0,19 0,39 0,21 0,68 6,13 2019-01-14 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,88 PLN 0,02 0,34 0,35 -0,32 -0,27 12,65 2019-01-14
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,26 PLN 0,14 0,32 0,86 2,02 3,15 13,86 2019-01-14
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 40,87 PLN -0,02 0,89 -1,21 -5,55 -2,99 0,00 2019-01-14 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,53 PLN 0,06 0,31 0,20 -0,12 0,92 0,00 2019-01-14
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 62,87 PLN 0,03 0,51 -0,33 -2,28 -0,63 0,00 2019-01-14
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 883,39 PLN -0,20 1,74 -1,95 -11,35 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 157,45 PLN -0,27 1,12 -1,06 -9,20 -10,59 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 354,14 PLN 0,03 0,76 0,34 -2,65 -13,25 16,03 2019-01-14
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 839,00 PLN -0,47 1,74 0,31 -9,93 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 013,95 PLN -0,56 0,23 -1,63 -6,86 -22,35 7,36 2019-01-14
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 955,60 PLN -0,14 0,07 -0,21 -6,20 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 092,70 PLN 0,03 0,11 0,20 0,63 1,67 8,85 2019-01-14
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 968,24 PLN 0,05 0,62 -0,29 -5,59 -8,84 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 339,44 PLN 0,00 0,36 0,38 -0,34 -0,27 13,71 2019-01-14
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 952,97 PLN 0,01 0,44 0,17 -2,11 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 413,72 PLN 0,10 0,30 0,81 2,00 3,18 15,76 2019-01-14
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 888,14 PLN -0,70 1,50 -0,32 -16,28 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,85 PLN 0,00 0,35 0,63 0,16 -3,37 8,63 2019-01-14
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 871,78 PLN -0,28 0,41 -0,46 -4,09 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 920,26 PLN -0,17 0,34 -0,09 -2,54 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 994,63 PLN -0,01 0,20 0,30 0,25 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 947,89 PLN -0,09 0,28 0,05 -1,47 0,00 0,00 2019-01-14 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,47 PLN -0,10 0,46 0,53 0,99 -6,59 8,20 2019-01-14
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 773,07 PLN 0,00 -0,35 -0,61 1,01 4,96 10,07 2019-01-15 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 144,56 PLN -0,00 0,09 0,26 0,93 2,23 13,37 2019-01-15
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 093,08 PLN -0,01 0,22 0,54 1,47 2,81 0,00 2019-01-15 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 999,51 PLN 0,13 1,06 0,10 -3,96 -5,86 0,00 2019-01-15 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,69 PLN -0,10 -0,03 -0,19 1,13 1,69 0,00 2019-01-14 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 156,42 PLN 0,01 1,79 -0,13 -5,71 -11,00 7,28 2019-01-14
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 180,93 PLN 0,13 1,02 0,09 -2,76 -4,82 9,95 2019-01-14
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 306,10 PLN -0,47 0,17 1,19 -3,84 -14,19 4,22 2019-01-14
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 35,85 PLN -0,03 0,25 0,25 0,48 0,34 13,41 2019-01-14
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 127,99 PLN -1,07 1,49 0,24 -6,30 -9,39 30,67 2019-01-14
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 106,80 PLN -0,03 0,57 0,48 -1,01 0,00 0,00 2019-01-14 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,11 PLN -0,12 1,36 0,41 -0,86 -1,43 16,88 2019-01-14 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,26 PLN -0,05 1,04 -0,05 -2,93 -5,32 0,00 2019-01-14 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,67 PLN -0,21 1,51 -0,99 -8,98 0,00 0,00 2019-01-14 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 180,90 PLN -1,16 1,57 1,90 -16,25 -13,35 0,00 2019-01-14
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 164,80 PLN -0,16 0,43 0,46 -6,83 -5,99 13,84 2019-01-14
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 132,77 PLN -0,51 0,27 0,54 -7,55 -3,31 14,48 2019-01-14 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 168,92 PLN -0,17 -0,04 1,74 -12,69 -12,65 0,00 2019-01-14 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 87,32 PLN -0,54 1,58 0,97 -13,23 -12,21 22,25 2019-01-14
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 321,31 PLN 0,07 0,25 0,53 1,54 2,52 18,06 2019-01-14
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 135,40 PLN -0,08 0,50 0,23 -1,18 -2,51 10,09 2019-01-14 -
Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,27 PLN 0,01 0,07 0,15 0,60 1,77 9,90 2019-01-14
Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,01 PLN 0,04 0,26 0,21 0,66 1,45 0,00 2019-01-14
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 110,93 PLN -0,14 0,96 -0,67 -9,32 -9,49 21,49 2019-01-14
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 29,61 USD -0,60 1,27 0,99 -9,86 -16,97 -1,43 2019-01-14 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,59 PLN -0,20 -0,78 -6,64 -12,29 -16,99 -47,67 2019-01-14 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,79 EUR -0,56 1,13 0,56 -6,28 -13,94 -7,73 2019-01-14 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,68 PLN -0,65 1,05 0,13 -7,36 -11,21 -4,71 2019-01-14
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 101,25 PLN -1,35 0,51 1,31 -18,39 -6,21 59,98 2019-01-14
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 163,14 PLN -1,03 0,22 -0,13 -17,44 -9,93 0,00 2019-01-14
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 303,45 PLN -0,22 0,24 1,24 -2,71 -7,47 8,17 2019-01-14
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 98,71 PLN -0,10 0,36 -0,78 -8,47 -17,28 1,82 2019-01-14
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 155,06 PLN 0,01 0,06 0,12 0,59 1,04 7,26 2019-01-14 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,78 PLN 0,00 0,03 0,10 -1,95 -2,21 4,08 2019-01-14
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,99 PLN -0,12 -0,06 0,16 0,20 -0,50 0,00 2019-01-14
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,14 PLN -0,01 -0,09 -0,19 -3,08 -5,91 -1,22 2019-01-14
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 163,46 EUR -0,30 0,60 -0,15 -4,29 -18,86 -16,43 2019-01-14 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 701,82 PLN -0,35 0,48 -0,34 -5,09 -16,40 -13,68 2019-01-14
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 187,36 USD -0,80 0,79 1,35 -5,64 -23,30 -29,94 2019-01-14 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 88,42 PLN -0,18 0,64 0,05 1,71 -12,76 -10,48 2019-01-14
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 80,68 PLN -0,26 -0,53 0,25 -14,90 -25,45 -20,27 2019-01-14 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 110,47 EUR -0,01 -0,05 -5,43 -19,44 -27,79 -30,70 2019-01-14 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 474,32 PLN -0,05 -0,18 -5,61 -20,12 -25,60 -28,41 2019-01-14 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 126,63 USD -0,50 0,13 -4,00 -20,57 -31,74 -41,90 2019-01-14 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 105,38 EUR 0,26 0,67 4,21 -12,46 -31,01 -26,29 2019-01-14 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 452,47 PLN 0,21 0,54 4,01 -13,20 -28,91 -23,86 2019-01-14
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 120,79 USD -0,25 0,85 5,77 -13,70 -34,78 -38,21 2019-01-14 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 169,72 EUR 0,19 0,47 0,90 -14,14 -27,60 -9,68 2019-01-14 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 728,69 PLN 0,14 0,35 0,70 -14,87 -25,40 -6,70 2019-01-14 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 194,54 USD -0,31 0,66 2,42 -15,35 -31,56 -24,27 2019-01-14 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,81 PLN 0,11 0,13 0,23 1,06 1,93 9,58 2019-01-14
Superfund Oszczędnościowy (Superfund SFIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 115,86 PLN 0,03 0,07 0,20 0,74 2,50 15,47 2019-01-14
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 385,01 EUR 0,09 0,21 0,41 1,77 -0,39 12,95 2019-01-14 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 653,06 PLN 0,04 0,08 0,21 0,91 2,63 16,68 2019-01-14
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 441,31 USD -0,41 0,40 1,92 0,33 -5,84 -5,31 2019-01-14 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 121,06 EUR 0,16 -0,30 3,74 2,58 -16,68 -36,82 2019-01-14 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 519,78 PLN 0,11 -0,43 3,54 1,71 -14,14 -34,74 2019-01-14 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 138,76 USD -0,34 -0,12 5,30 1,13 -21,24 -47,03 2019-01-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 61,84 PLN 0,13 0,31 0,50 -17,45 -27,71 -12,73 2019-01-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,40 EUR 0,14 0,42 0,70 -16,76 -29,86 -15,54 2019-01-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,51 USD -0,30 0,61 2,23 -17,90 -33,67 -29,17 2019-01-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 61,33 PLN 0,13 0,31 0,56 -15,22 -25,82 -10,71 2019-01-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,28 EUR 0,14 0,42 0,71 -14,54 -28,02 -13,61 2019-01-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,37 USD -0,37 0,61 2,25 -15,71 -31,96 -27,57 2019-01-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 80,85 PLN 0,16 0,37 0,81 -14,41 -24,38 1,20 2019-01-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,83 EUR 0,21 0,48 1,02 -13,66 -26,62 -2,03 2019-01-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,58 USD -0,32 0,65 2,52 -14,91 -30,63 -17,88 2019-01-14 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -6,03 -12,12 2,36 0,00 2019-01-15 -
Trigon Polskie Perły FIZ 85,76 PLN 0,00 0,00 -0,44 -32,57 -37,72 0,00 2019-01-15 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 111,65 PLN 0,73 1,65 -3,20 0,89 4,32 0,00 2019-01-15 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 119,18 PLN 0,46 0,38 -0,95 -8,42 -12,74 13,86 2019-01-15
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 88,55 PLN 0,64 1,14 -0,43 -16,17 -21,44 -6,10 2019-01-15
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 108,25 PLN 0,31 1,26 -2,50 -4,58 -3,67 0,00 2019-01-15
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,38 PLN 0,53 0,49 -0,22 -5,27 -13,48 11,85 2019-01-15
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 106,86 PLN 0,57 2,58 1,35 -0,52 -11,13 0,00 2019-01-15
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 118,89 PLN 0,88 0,87 -0,36 -6,15 -13,49 35,47 2019-01-15
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,83 PLN 3,20 3,47 1,15 -11,33 -36,57 -32,16 2019-01-15 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 037,94 PLN -0,01 0,07 0,20 1,08 2,20 0,00 2019-01-15 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 109,83 PLN -0,02 0,10 0,31 1,07 2,29 0,00 2019-01-15
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 41,80 USD 0,00 0,05 0,36 1,16 1,43 5,82 2019-01-15 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 195,31 EUR 0,00 0,00 -0,01 -0,20 -0,38 2,38 2019-01-15 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 210,10 PLN 0,12 0,66 0,26 -2,51 -13,62 6,64 2019-01-15
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 220,97 PLN -0,02 0,14 0,34 0,99 1,92 14,78 2019-01-15
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 353,93 PLN -0,01 0,31 0,77 1,89 2,24 13,13 2019-01-15
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 322,25 PLN 0,15 0,68 0,63 -1,30 -6,17 6,89 2019-01-15
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,80 PLN 0,10 0,24 0,80 2,37 0,39 16,28 2019-01-15
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 183,31 PLN 0,26 0,12 1,25 1,06 -5,90 5,83 2019-01-15 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,13 PLN 0,01 0,04 0,18 1,05 2,28 12,31 2019-01-15
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 784,74 PLN 0,01 0,04 0,19 1,13 2,41 13,29 2019-01-15
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 179,38 PLN 0,06 0,59 0,71 0,92 -1,77 10,63 2019-01-15