pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 248,43 PLN 0,00 1,44 2,54 -1,53 -7,00 5,79 2019-03-22
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 291,25 EUR 0,00 1,77 3,75 -1,38 -7,98 3,90 2019-03-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 330,56 USD 0,00 2,27 3,78 -4,35 -14,94 -14,85 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 905,39 PLN 0,00 2,11 5,06 1,30 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 211,22 EUR 0,00 2,45 6,30 1,46 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 239,73 USD 0,00 2,95 6,32 -1,60 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,65 PLN -1,38 -0,77 -0,10 0,18 -6,15 0,00 2019-03-22
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 489,47 PLN 0,00 0,05 0,17 1,52 2,58 17,85 2019-03-22
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 347,49 EUR 0,00 0,38 1,35 1,68 1,50 15,66 2019-03-22 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,38 USD 0,00 0,87 1,37 -1,39 -6,18 -5,62 2019-03-22 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,03 PLN 0,02 0,10 0,17 0,55 1,51 13,86 2019-03-22
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,32 PLN 0,01 0,04 0,09 0,56 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,16 PLN -0,42 0,00 0,27 0,82 -1,35 0,00 2019-03-22
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,93 PLN 0,03 0,11 0,03 0,45 2,43 0,00 2019-03-21 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,10 PLN 0,01 -0,06 -0,23 0,09 0,78 0,00 2019-03-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 96,77 PLN 0,17 0,84 -1,01 4,96 -0,40 0,00 2019-03-21 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,10 PLN 0,06 0,49 -0,47 2,47 -0,45 0,00 2019-03-21 -
ALFA SFIO 3,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,67 3,39 20,55 2019-03-22
Alior Agresywny (Alior SFIO) 68,96 PLN -0,71 1,10 5,28 5,11 -14,08 -21,13 2019-03-22
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 90,86 PLN -0,36 0,30 0,08 -4,91 -8,85 0,00 2019-03-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,32 PLN -0,39 0,31 -0,21 -6,54 -12,60 0,00 2019-03-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,09 PLN -0,18 0,06 0,22 0,64 -0,86 0,00 2019-03-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,78 PLN -0,29 0,23 0,38 -0,27 -3,23 0,00 2019-03-22 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,50 PLN -1,34 -0,63 -0,37 0,54 -4,09 -21,84 2019-03-22
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 105,20 PLN -0,98 0,19 0,41 3,56 -0,23 0,00 2019-03-22 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 107,95 PLN -0,08 0,03 0,15 0,92 0,86 0,00 2019-03-22
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,93 PLN -0,45 0,13 0,13 0,65 -2,77 1,37 2019-03-22
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,52 PLN -1,65 -1,35 -1,99 1,72 -6,91 -19,41 2019-03-22
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 124,34 PLN -0,01 0,63 2,00 -3,98 -2,93 25,28 2019-03-22
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,63 PLN -0,82 0,41 3,76 -1,96 -5,89 -2,46 2019-03-22
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 97,34 PLN 0,03 1,28 1,48 -1,55 -18,65 0,00 2019-03-22 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 98,75 PLN -0,68 -0,27 1,15 -2,56 -3,72 -10,69 2019-03-22
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 120,15 PLN 0,00 0,15 2,54 2,06 0,12 0,00 2019-03-22 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,66 PLN 0,00 0,23 0,92 -0,22 1,07 0,00 2019-03-22
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,79 PLN 0,00 0,47 1,09 -4,00 1,40 0,00 2019-03-22
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 107,84 PLN 0,00 1,34 3,93 -3,66 1,64 0,00 2019-03-22 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 113,86 PLN 0,00 1,19 -0,88 3,80 1,61 0,00 2019-03-22 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,41 PLN -0,01 0,23 0,87 0,12 0,23 0,00 2019-03-22
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 111,39 PLN 0,03 1,66 7,72 3,02 -1,43 0,00 2019-03-22 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,22 PLN 0,01 -0,03 -0,05 0,45 0,31 8,33 2019-03-22
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,19 PLN 0,01 -0,03 -0,04 0,48 0,35 0,00 2019-03-22 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 121,99 PLN 0,00 0,64 4,64 -7,60 -0,89 0,00 2019-03-22 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,89 PLN -0,01 0,16 0,63 1,51 -0,12 6,75 2019-03-22 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,15 PLN -0,01 0,17 0,66 1,66 0,18 0,00 2019-03-22 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 170,93 PLN -0,01 0,02 0,15 1,18 1,32 0,00 2019-03-22
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 171,25 PLN -0,01 0,02 0,19 1,44 1,69 0,00 2019-03-22 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 162,27 PLN -0,01 0,02 0,19 -5,12 -4,89 0,00 2019-03-22 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,49 PLN 0,00 0,10 0,34 -0,26 0,00 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,65 PLN -1,26 -0,14 -0,38 5,63 -9,83 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,99 PLN -0,07 0,60 1,29 4,35 0,74 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,04 PLN -0,07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,04 PLN -0,07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 102,08 PLN 0,26 0,52 0,95 2,52 2,04 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 111,23 PLN -0,15 0,17 0,88 1,27 2,88 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,70 PLN 0,00 0,11 0,55 0,56 0,38 0,00 2019-03-22 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,81 PLN -0,06 0,07 0,73 2,94 1,89 0,00 2019-03-22 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 145,01 PLN 0,14 0,15 -0,19 2,56 1,50 12,19 2019-03-22
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 94,82 PLN -1,26 -0,74 1,07 0,43 -0,89 3,83 2019-03-22
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,50 PLN -0,42 -0,02 0,81 -0,79 -3,57 -2,64 2019-03-22
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,13 PLN 0,01 0,01 0,40 -0,38 3,73 0,00 2019-03-22 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 94,26 PLN -0,48 0,48 -0,59 -3,20 -2,41 0,00 2019-03-22 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,61 PLN 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,59 PLN -0,01 0,01 0,34 0,42 1,64 0,00 2019-03-22 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 112,34 PLN 0,00 0,40 1,03 -2,80 1,27 0,00 2019-03-22
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,11 PLN -0,38 -0,91 -1,16 -2,35 -3,06 13,21 2019-03-22 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,71 PLN -0,10 -0,21 -0,31 -0,89 -0,76 8,22 2019-03-22
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 86,61 PLN 1,79 1,20 1,22 -2,76 -4,39 -13,72 2019-03-22 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 115,60 PLN -0,80 -0,52 0,98 -3,06 -4,36 0,00 2019-03-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,79 PLN 0,06 0,22 0,59 0,99 0,33 0,00 2019-03-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 102,61 PLN -0,48 -0,15 1,18 -1,79 -2,07 0,00 2019-03-22
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,15 PLN 0,01 0,01 0,05 0,58 1,22 9,02 2019-03-22
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 97,66 PLN 0,41 1,16 1,12 -1,88 -2,53 0,00 2019-03-22 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 120,36 PLN -1,00 -1,38 0,27 -3,36 -1,73 15,13 2019-03-22
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,37 PLN 0,01 0,09 0,21 1,10 1,88 0,00 2019-03-22 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 133,58 PLN -0,02 0,07 0,48 0,88 1,48 14,06 2019-03-22
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 76,43 PLN -1,56 -1,51 0,61 -9,79 -13,44 0,00 2019-03-22 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 115,27 PLN -0,97 -1,13 0,15 -4,07 -1,90 0,00 2019-03-22 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 167,68 PLN -0,23 -0,30 0,19 0,71 -3,94 1,17 2019-03-22
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 134,83 PLN -1,00 -0,26 2,54 -2,50 -15,17 -17,81 2019-03-22
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,19 PLN 0,01 0,00 -0,05 0,40 0,72 5,72 2019-03-22
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 137,83 PLN -1,18 -0,61 -0,04 -5,67 -8,53 0,14 2019-03-22 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 147,67 PLN -1,34 -0,48 0,92 -5,76 -11,90 -9,56 2019-03-22
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,94 PLN 0,18 0,13 -0,21 1,47 1,70 11,74 2019-03-22
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,16 PLN 0,10 0,23 0,28 2,19 2,86 22,52 2019-03-22
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 98,13 PLN -0,80 -0,86 0,87 2,17 -5,56 -21,50 2019-03-22
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 458,69 PLN -1,40 -0,88 0,77 0,21 -3,65 5,85 2019-03-22
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,64 PLN 0,01 0,04 0,13 1,08 2,06 0,00 2019-03-22 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 134,78 PLN -1,30 -0,63 1,71 2,18 -4,86 16,79 2019-03-22
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,14 PLN -0,50 -0,28 0,19 -0,06 -1,74 3,18 2019-03-22
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 123,37 PLN -0,79 -0,47 0,61 0,34 -1,85 3,09 2019-03-22
AXA Akcji (AXA FIO) 114,07 PLN -1,43 -0,97 0,24 1,72 -2,52 1,19 2019-03-22
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 104,36 PLN 0,83 1,75 4,16 -3,28 7,37 0,00 2019-03-22 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 98,36 PLN -0,51 -0,03 3,11 -1,85 2,60 0,00 2019-03-22 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 128,58 PLN -0,96 -0,90 2,23 1,29 -4,34 26,80 2019-03-22
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,98 PLN -1,70 -0,91 -1,25 -0,85 0,00 0,00 2019-03-22 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 101,03 PLN 0,07 0,41 0,93 2,28 1,96 0,00 2019-03-22 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,25 PLN -0,16 -0,86 -1,31 -2,15 -6,31 0,00 2019-03-22 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 97,48 PLN 0,17 0,83 2,19 -2,41 1,30 0,00 2019-03-22 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,08 PLN 0,19 0,33 0,87 1,21 0,20 0,00 2019-03-22 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,38 PLN -0,27 -0,43 0,64 -5,27 -7,04 -5,22 2019-03-22
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,23 PLN 0,21 0,27 -0,08 2,38 2,74 13,80 2019-03-22
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,68 PLN 0,02 0,08 0,17 0,74 1,34 9,41 2019-03-22
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,02 PLN 0,02 0,04 0,01 0,82 1,43 10,11 2019-03-22
AXA Selective Equity (AXA FIO) 154,28 PLN -1,82 -3,65 -2,58 -8,74 -9,26 27,56 2019-03-22
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 123,09 PLN -1,42 -1,12 0,51 1,52 -4,54 4,01 2019-03-22
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,21 PLN -0,45 -0,97 -2,11 -4,62 -5,57 -2,32 2019-03-22
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,56 PLN -1,71 -1,18 -1,58 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,30 PLN -0,06 -0,07 0,19 1,53 0,65 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 116,14 PLN -1,27 -0,94 0,06 2,12 -2,88 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 118,05 PLN -1,36 -1,12 0,05 -4,67 -2,85 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,80 PLN -0,44 -0,17 0,48 -0,09 -0,29 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,52 PLN -0,01 0,02 0,04 0,82 1,56 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,54 PLN 0,09 0,07 -0,21 2,47 3,40 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,72 PLN -0,31 -0,20 0,05 2,26 1,59 0,00 2019-03-22 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,96 PLN 0,02 0,08 0,21 0,40 -0,07 0,00 2019-03-22 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,42 PLN 0,00 0,03 0,13 0,96 1,96 0,00 2019-03-22 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 99,03 PLN -0,40 0,33 3,62 5,93 -9,60 0,00 2019-03-22 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,87 PLN -0,08 0,21 0,28 -2,06 -4,30 0,00 2019-03-22 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 146,85 PLN -1,22 -0,92 0,12 2,60 -2,53 13,73 2019-03-22
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,71 PLN 0,15 0,19 0,08 1,66 1,88 15,10 2019-03-22
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,11 PLN -0,38 -0,25 -0,01 1,71 -0,28 9,31 2019-03-22
BPS Akcji (BPS FIO) 99,58 PLN -1,53 -0,88 0,03 2,83 -0,91 2,76 2019-03-22
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 155,76 PLN 0,01 0,06 0,15 0,86 0,12 12,51 2019-03-22
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,71 PLN 0,01 0,04 0,10 0,80 1,33 12,21 2019-03-22
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 844,56 PLN -1,16 -1,08 0,48 1,64 -6,30 0,00 2019-03-22 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,62 PLN 0,12 0,16 0,09 1,27 1,81 15,95 2019-03-22
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 150,67 PLN 0,01 0,04 0,18 0,72 -2,23 11,83 2019-03-22
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 036,66 PLN 0,04 0,06 -0,01 1,02 1,70 0,00 2019-03-22 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 116,58 PLN -0,43 -0,13 0,43 1,91 -0,16 3,80 2019-03-22
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 194,38 PLN -2,17 -1,95 0,61 -3,19 -2,32 0,00 2019-03-22
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 113,46 PLN -1,45 -1,36 -1,76 1,53 -9,67 -27,75 2019-03-22
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 112,86 PLN -1,43 -0,48 0,79 -1,75 5,45 0,00 2019-03-22
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,47 PLN -0,01 -0,05 -0,14 0,20 0,48 0,00 2019-03-22
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 103,18 PLN -1,56 -0,75 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 132,06 PLN -2,64 -0,35 2,68 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,56 PLN 0,11 0,12 -0,21 1,20 0,00 0,00 2019-03-22 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 88,80 PLN -1,95 -1,32 0,05 3,85 -12,28 8,23 2019-03-22
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 132,55 PLN -1,18 -0,04 1,95 2,24 -3,85 38,09 2019-03-22
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 194,14 PLN -0,69 -0,01 1,04 2,10 -1,60 23,14 2019-03-22
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 131,96 PLN 0,01 0,00 -0,05 0,15 0,24 4,50 2019-03-22
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 255,54 PLN -0,23 0,13 0,44 2,17 0,28 21,35 2019-03-22
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,39 PLN -0,22 0,83 1,75 -4,01 -8,91 7,46 2019-03-22
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,50 PLN -0,26 -0,78 -1,20 -3,44 -2,38 9,84 2019-03-22 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,54 PLN 0,00 -0,09 -0,43 -0,86 -0,77 6,07 2019-03-22
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,88 PLN -0,55 -0,64 -0,69 -0,50 2,10 0,00 2019-03-22 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,17 PLN -0,06 -0,03 0,18 1,23 2,49 0,00 2019-03-22 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,62 PLN -0,11 -0,15 0,00 0,80 2,00 0,00 2019-03-22 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,64 0,64 10,04 2019-03-22
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 352,32 PLN -1,18 -1,42 -0,88 -5,51 -7,01 -8,63 2019-03-22
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,06 PLN -0,84 0,30 -1,46 -2,45 -5,17 0,00 2019-03-22
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 999,12 PLN 0,00 0,00 -3,47 -10,38 -16,31 0,00 2019-03-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,68 PLN -2,53 -4,02 -2,04 -10,18 -3,86 0,00 2019-03-22
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,08 PLN -0,88 -0,94 0,80 0,55 6,53 0,00 2019-03-22 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,30 PLN -0,25 0,29 0,58 2,45 -2,31 0,00 2019-03-22 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,47 PLN -2,76 0,16 -1,30 -14,28 -10,85 0,00 2019-03-22 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 96,37 PLN -0,73 -0,22 0,35 5,15 -2,39 0,00 2019-03-22 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 104,29 PLN -0,44 0,12 2,01 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,62 PLN -3,72 -3,41 -8,32 -16,24 -10,43 0,00 2019-03-22
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,68 PLN 0,14 0,22 -0,14 1,94 2,27 12,00 2019-03-22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,68 PLN 2,06 0,65 -3,56 -12,73 13,29 0,00 2019-03-22
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,03 PLN 0,01 0,01 -0,07 0,52 1,21 9,16 2019-03-22
Esaliens Senior FIO 285,48 PLN -0,17 -0,15 -0,15 -0,29 -1,14 -0,26 2019-03-22
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,17 PLN -0,24 -0,22 -0,07 -0,46 -1,61 0,00 2019-03-22
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 208,00 PLN -1,00 -0,72 -0,74 -0,94 -3,44 -16,96 2019-03-22
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -12,24 -6,27 0,00 2019-03-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,71 PLN 0,05 0,08 0,01 1,32 2,35 0,00 2019-03-21 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 103,62 PLN 0,26 0,78 0,26 -2,07 -12,70 0,00 2019-03-21 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,14 PLN 0,37 0,32 0,17 -1,17 -1,02 0,00 2019-03-21 -
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 104,36 PLN 0,00 0,59 0,59 0,26 0,38 0,00 2019-03-22 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 401,05 PLN -0,22 -0,12 0,09 2,19 2,93 146,86 2019-03-22 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 258,17 PLN -0,08 -0,10 0,02 0,40 1,04 16,02 2019-03-22
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 88,19 PLN -0,97 -1,12 0,51 1,44 -2,37 10,68 2019-03-22
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 92,72 PLN -1,37 -1,34 -1,02 -0,87 -1,71 6,04 2019-03-22
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,26 PLN -0,04 -0,05 0,08 1,75 2,91 0,00 2019-03-22
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,74 PLN 0,02 -0,03 -0,25 0,66 1,18 19,05 2019-03-22
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 192,60 PLN -0,07 -0,10 -0,03 0,15 0,70 13,15 2019-03-22
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 258,89 PLN -0,33 -0,42 -0,46 0,69 0,74 13,12 2019-03-22
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 107,92 PLN -1,73 -2,01 0,88 -3,81 0,10 0,00 2019-03-25
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 128,64 PLN -1,91 -0,80 0,16 -4,77 4,09 0,00 2019-03-25
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 113,70 PLN -1,69 -1,19 -1,83 0,33 1,17 0,00 2019-03-25
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,79 PLN -0,60 -0,37 0,21 -1,41 -3,94 0,00 2019-03-22 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,39 PLN 0,01 0,07 0,04 0,70 1,14 0,00 2019-03-22
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,83 PLN -0,30 -0,14 0,13 0,05 -1,30 0,00 2019-03-22
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 99,92 PLN -1,37 -1,01 -0,65 2,64 0,00 0,00 2019-03-22 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 98,82 PLN -1,57 -0,71 0,38 -4,10 0,00 0,00 2019-03-22 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,04 PLN -0,01 -0,01 0,00 0,46 0,00 0,00 2019-03-22 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,66 PLN 0,19 0,23 -0,11 2,43 0,00 0,00 2019-03-22 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,62 PLN 0,59 1,03 1,41 4,27 0,00 0,00 2019-03-22 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 103,54 PLN -0,12 0,64 1,41 4,45 0,00 0,00 2019-03-22 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-03-22 -
Investor Akcji (Investor FIO) 280,18 PLN -1,51 -0,19 3,65 -13,80 -6,86 0,00 2019-03-22 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 85,25 PLN -0,40 0,19 0,84 5,43 -4,74 0,00 2019-03-22
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 449,67 PLN -1,55 -0,29 1,79 -5,53 -0,91 19,84 2019-03-22
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 123,33 PLN -1,74 0,04 3,08 -10,73 -2,90 0,00 2019-03-22
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 178,55 PLN -2,38 -2,39 -2,68 28,22 8,81 26,80 2019-03-22 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,36 PLN 0,02 0,05 0,10 0,90 1,51 0,00 2019-03-22 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,21 PLN -0,21 0,13 1,04 8,29 0,88 47,50 2019-03-22 -
Investor CEE FIZ 480,96 PLN 0,00 0,00 0,58 -5,24 -4,47 0,00 2019-03-22
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,26 PLN 0,00 -0,05 -0,22 0,10 0,45 7,53 2019-03-22
Investor FIZ 943,90 PLN 0,00 0,00 0,77 -2,55 -0,07 0,00 2019-03-22 -
Investor Gold FIZ 1 439,70 PLN 0,00 0,00 -0,90 6,69 -5,22 0,00 2019-03-22
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 138,21 PLN 0,61 0,69 -1,62 7,59 -4,74 -5,24 2019-03-22
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 240,34 PLN 0,21 0,07 3,11 4,45 3,26 45,54 2019-03-22
Investor Niemcy (Investor SFIO) 201,65 PLN -0,25 -1,92 0,02 -11,66 -10,33 0,00 2019-03-22
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 130,89 PLN -2,40 0,70 3,46 -7,35 8,16 83,65 2019-03-22 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,14 PLN 0,19 0,24 0,01 1,78 2,40 17,50 2019-03-22
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,06 PLN -0,01 0,06 0,18 0,62 0,98 0,00 2019-03-22
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,80 PLN -0,19 0,02 -0,26 1,67 -1,50 0,00 2019-03-22 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 254,57 PLN 0,02 0,06 0,07 0,85 1,73 12,52 2019-03-22
Investor Rosja (Investor SFIO) 147,82 PLN 0,00 2,09 0,51 9,85 4,32 28,19 2019-03-22 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 84,43 PLN 1,32 1,32 2,71 8,37 17,89 47,27 2019-03-22 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 274,38 PLN -0,42 0,05 4,70 -3,62 -1,30 8,48 2019-03-22
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,51 PLN -0,85 -0,15 2,43 -9,67 -1,38 10,15 2019-03-22
Investor Turcja (Investor SFIO) 111,30 PLN -3,58 -4,00 -7,77 16,94 -31,85 -24,77 2019-03-22 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,78 PLN -0,56 0,31 1,68 -1,51 3,50 36,98 2019-03-22
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 604,09 PLN -1,07 0,38 2,86 -4,68 3,89 56,38 2019-03-22
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 136,18 PLN -1,36 -0,93 -0,42 2,33 0,46 5,30 2019-03-22
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,86 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,69 PLN 0,09 -0,03 -0,27 1,76 2,99 0,00 2019-03-22
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,39 PLN -0,39 -0,17 0,10 3,31 3,50 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 98,79 PLN 0,00 0,00 -0,09 -2,31 -1,84 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 131,88 PLN -2,01 -0,33 1,49 -7,53 -7,19 0,00 2019-03-22
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 165,94 PLN -0,97 -1,24 1,74 2,17 -9,58 23,97 2019-03-22
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,18 PLN 0,07 0,16 0,20 1,59 2,50 14,56 2019-03-22
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,58 PLN 0,00 0,02 0,15 0,76 2,41 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 598,52 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,96 -2,00 -2,53 2018-05-07 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,40 PLN 0,01 0,02 0,11 0,79 1,89 12,26 2019-03-22
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,17 PLN 0,08 0,43 0,66 0,58 0,00 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 78,94 PLN 1,91 1,27 1,52 -2,94 -6,06 -22,16 2019-03-22 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 125,08 PLN -0,65 -0,43 -0,09 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,63 PLN -1,45 -1,26 0,13 4,27 -0,57 -3,28 2019-03-22
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,36 PLN -0,74 -0,60 -0,45 -4,37 0,91 53,56 2019-03-22
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,52 USD -1,68 -0,56 0,28 -8,33 -8,81 23,08 2019-03-22 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,48 PLN -2,67 -3,27 -4,63 10,88 -5,58 0,00 2019-03-22 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,08 PLN -0,25 0,83 3,25 -0,17 -13,16 50,25 2019-03-22
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,18 USD -1,24 0,95 3,92 -4,22 -21,67 20,45 2019-03-22 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,11 PLN -0,49 -0,59 1,20 -3,16 1,81 0,00 2019-03-22 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,18 PLN -1,36 -0,49 -1,45 4,84 -10,07 0,00 2019-03-22 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,08 PLN -0,25 1,25 3,19 5,48 -8,39 10,23 2019-03-22
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,72 PLN -2,03 -0,77 -1,53 8,58 -12,97 2,93 2019-03-22
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,03 PLN -1,15 0,00 0,84 5,79 -0,50 -1,95 2019-03-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,19 PLN -0,36 -0,24 0,24 -3,31 2,12 44,44 2019-03-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,16 USD -1,37 0,00 0,93 -7,30 -7,69 16,13 2019-03-22 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,01 PLN -0,88 -0,11 0,11 2,74 -9,63 32,89 2019-03-22
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,37 USD -2,07 0,00 0,85 -1,66 -18,56 6,28 2019-03-22 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,86 PLN -0,51 1,03 3,15 4,38 -10,68 -4,15 2019-03-22
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,49 PLN -0,53 0,94 0,67 6,24 -0,66 0,54 2019-03-22
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,35 PLN -0,67 0,19 1,87 -2,08 0,10 0,00 2019-03-22 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,91 PLN 0,00 0,20 0,61 0,81 -0,90 0,00 2019-03-22 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,80 PLN 0,18 0,24 -0,53 1,57 1,39 14,13 2019-03-22
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,49 PLN 0,19 0,28 -0,37 1,08 0,47 13,82 2019-03-22
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,13 PLN -0,08 0,08 0,38 2,90 1,70 31,43 2019-03-22 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,46 USD -1,14 0,29 1,17 -1,42 -8,22 5,49 2019-03-22 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,06 PLN -0,25 -0,25 -0,25 -0,49 -1,83 -14,16 2019-03-22 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,07 PLN 0,00 0,06 -0,06 0,35 0,53 11,21 2019-03-22
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,12 PLN 0,07 0,07 -0,07 0,47 0,73 10,93 2019-03-22
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,67 PLN -0,36 -0,24 -0,18 2,02 0,66 5,44 2019-03-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,71 PLN -0,44 0,32 0,71 1,75 -8,07 34,27 2019-03-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,14 USD -1,43 0,49 1,47 -2,36 -17,03 7,53 2019-03-22 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,03 PLN -0,21 -0,02 0,84 -0,36 -0,71 0,00 2019-03-22 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,60 PLN 0,03 0,05 0,06 0,34 0,85 0,00 2019-03-22 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,74 PLN -0,36 0,00 1,36 -1,21 -3,74 0,00 2019-03-22 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 169,59 PLN 0,01 0,04 0,08 1,10 2,02 0,00 2019-03-22 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,57 EUR -0,12 0,51 3,31 -0,93 -7,02 -0,89 2019-03-22 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 109,67 PLN -0,06 0,16 2,12 -1,04 -5,64 1,28 2019-03-22 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,90 USD -1,03 0,31 2,92 -5,06 -14,80 -18,80 2019-03-22 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 197,69 PLN -1,32 -1,25 0,60 -0,17 -4,92 -5,38 2019-03-22
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 146,84 PLN -0,64 -0,58 0,34 -1,55 -4,60 -11,02 2019-03-22
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,28 PLN -0,65 -0,15 4,10 -0,75 -10,54 1,90 2019-03-22
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,91 EUR -0,03 0,79 2,34 -4,97 -4,77 20,06 2019-03-22 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 154,05 PLN 0,03 0,46 1,20 -5,04 -3,34 22,72 2019-03-22
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,60 USD -0,93 0,64 1,98 -8,89 -12,71 -1,60 2019-03-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,88 EUR 0,02 0,73 2,02 -0,90 -3,35 9,02 2019-03-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 188,21 PLN 0,07 0,38 0,86 -0,98 -1,90 11,40 2019-03-22
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,60 USD -0,88 0,57 1,64 -5,00 -11,41 -10,68 2019-03-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,75 EUR -0,16 0,28 1,14 -2,48 -5,43 -12,08 2019-03-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,17 PLN -0,08 -0,04 -0,01 -2,54 -4,01 -10,14 2019-03-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,98 USD -1,03 0,14 0,76 -6,52 -13,32 -27,94 2019-03-22 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,22 PLN 0,13 0,30 0,40 1,29 -0,02 0,00 2019-03-22 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,96 PLN 0,08 0,37 0,74 0,19 -1,82 0,00 2019-03-22 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,14 PLN 0,03 0,08 0,19 1,08 1,06 9,82 2019-03-22
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,46 EUR 0,03 0,59 1,76 1,60 -2,20 8,71 2019-03-22 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,22 PLN 0,09 0,25 0,58 1,49 -0,76 11,07 2019-03-22
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,69 USD -0,86 0,44 1,35 -2,63 -10,38 -10,95 2019-03-22 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 141,60 PLN -0,34 -0,30 0,15 0,49 -1,93 0,03 2019-03-22
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 104,42 PLN -1,45 -1,25 -1,21 3,83 4,35 0,00 2019-03-22 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,91 PLN -0,01 -0,08 -0,28 0,09 0,70 0,00 2019-03-22 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,81 PLN 0,00 -0,01 -0,01 0,38 0,99 0,00 2019-03-22 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,44 PLN -0,99 -0,55 -0,12 -2,04 -2,31 0,00 2019-03-22 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 164,63 PLN -1,36 -1,60 1,34 -4,13 2,66 13,98 2019-03-22
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 180,45 PLN -0,16 0,22 0,96 0,27 2,39 14,01 2019-03-22 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 65,40 PLN -1,28 -0,32 1,92 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,86 PLN -1,09 -0,93 0,46 -1,47 8,43 41,47 2019-03-22
NN (L) Japonia (NN SFIO) 188,24 PLN 0,06 0,72 -0,53 -11,55 -7,56 34,77 2019-03-22 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,14 PLN -0,01 -0,03 -0,05 0,33 0,74 6,77 2019-03-22
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,44 PLN 0,09 0,04 -0,10 1,04 0,00 0,00 2019-03-22 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 130,33 PLN -1,04 0,05 0,35 0,80 -4,40 26,22 2019-03-22
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 88,14 PLN -1,40 -0,27 -0,50 3,88 -11,70 -11,93 2019-03-22 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 118,80 PLN -0,74 0,41 -0,23 5,71 2,81 35,15 2019-03-22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 206,31 PLN -1,57 -1,07 0,00 -5,39 2,83 27,19 2019-03-22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,86 PLN -0,54 -0,19 -0,03 -0,84 0,82 0,00 2019-03-22 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,35 EUR -0,53 -0,24 -0,14 -1,79 -1,32 0,00 2019-03-22 -
NN Akcji (NN FIO) 309,43 PLN -1,42 -1,19 -0,84 0,48 -4,19 14,19 2019-03-22
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,49 PLN -2,48 -2,41 -3,13 8,19 -14,31 9,64 2019-03-22
NN FIO Akcji 2 399,55 PLN -1,39 -1,11 -0,67 1,22 -2,39 19,17 2019-03-22
NN FIO Obligacji 2 296,13 PLN 0,32 0,36 -0,13 2,78 3,85 0,00 2019-03-22
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,25 PLN -0,00 -0,03 -0,04 0,32 0,74 7,00 2019-03-22
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 130,13 PLN 0,10 0,19 0,19 1,00 1,18 0,00 2019-03-22
NN Obligacji (NN FIO) 312,84 PLN 0,31 0,34 -0,23 2,25 3,06 18,18 2019-03-22
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,88 PLN -0,13 -0,02 -0,06 0,87 0,27 12,82 2019-03-22 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,65 PLN -0,27 -0,08 -0,08 1,00 -0,08 15,14 2019-03-22 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,22 PLN -0,37 -0,15 -0,12 0,89 -0,42 14,91 2019-03-22 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,54 PLN -0,45 -0,22 -0,20 0,62 -0,87 14,68 2019-03-22 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,16 PLN -0,54 -0,30 -0,25 0,39 -1,28 14,12 2019-03-22 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,83 PLN -0,61 -0,35 -0,28 0,29 -1,41 14,87 2019-03-22 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 198,05 PLN -0,72 -1,01 1,79 3,58 -7,66 21,83 2019-03-22
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 268,66 PLN -0,20 -0,11 -0,35 0,74 -0,66 9,88 2019-03-22
NN Zrównoważony (NN FIO) 317,02 PLN -0,58 -0,45 -0,55 0,38 -2,10 13,43 2019-03-22
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 50,86 PLN -1,19 -0,90 0,47 2,75 -11,04 -18,32 2019-03-22 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 120,33 PLN -1,59 -1,27 0,53 -5,16 -13,31 -6,18 2019-03-22
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 92,95 PLN -1,14 -1,01 1,56 -2,78 -15,01 0,99 2019-03-22
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 107,54 PLN -0,59 -1,02 -0,66 -12,41 -19,44 -8,90 2019-03-22 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 138,57 PLN -0,54 -0,53 1,09 -3,47 -10,33 -4,36 2019-03-22
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 112,30 PLN 0,01 0,02 -0,04 2,45 2,32 0,00 2019-03-22
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,03 PLN 0,03 0,01 -0,01 0,61 1,29 0,00 2019-03-22
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,58 PLN -0,61 -0,88 -0,09 -4,53 -10,34 2,77 2019-03-22
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,51 PLN -0,66 -0,98 0,02 -11,45 -18,07 2,81 2019-03-22
Novo Akcji (Novo FIO) 192,58 PLN -1,31 -1,94 -2,68 1,08 -3,80 -6,57 2019-03-25
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,07 PLN -0,50 -0,63 -0,92 1,53 -1,61 9,21 2019-03-25
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 80,93 PLN -0,14 -0,33 -1,44 -12,42 -20,51 0,00 2019-03-25 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,76 PLN 0,04 -0,04 -0,21 1,51 0,11 6,11 2019-03-25
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 85,04 PLN -0,54 -0,77 0,34 5,31 -7,79 0,00 2019-03-25 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,36 PLN -0,06 0,03 -0,37 2,00 -0,00 0,00 2019-03-25
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,48 PLN 0,01 -0,10 -0,20 0,36 -2,39 -0,68 2019-03-25
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,54 PLN -0,23 -0,23 -0,32 1,54 -1,82 -3,03 2019-03-25
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 172,73 PLN -0,65 -0,90 -1,13 0,08 -5,15 -9,71 2019-03-25
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 104,85 PLN -1,41 -1,39 -0,05 -2,44 -7,21 -7,82 2019-03-22
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 138,97 PLN -1,29 -1,38 1,25 -0,44 -11,42 7,25 2019-03-22
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 84,18 PLN -0,46 -1,27 0,05 -2,07 -9,91 -21,77 2019-03-22
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,78 PLN 0,11 0,17 -0,27 0,74 -1,11 2,38 2019-03-22
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,39 PLN 0,01 0,02 -0,34 -0,80 -2,33 0,00 2019-03-22
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 96,65 PLN -0,26 -0,72 -0,56 -5,36 -11,94 -15,32 2019-03-22
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,26 PLN 0,00 -0,31 -0,26 6,23 8,32 32,28 2019-03-22 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,38 PLN 0,00 -0,07 -0,19 -0,90 -1,73 4,41 2019-03-22 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,88 PLN 0,06 0,17 0,00 0,79 -0,11 4,81 2019-03-25
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,39 PLN 0,00 -0,19 -0,19 1,70 5,89 0,00 2019-03-22 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,12 PLN -1,30 -1,86 -2,96 1,00 -0,33 -6,05 2019-03-25
Opera NGO SFIO 14,76 PLN 0,00 -0,61 0,00 -0,54 2,71 37,43 2019-03-22
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,63 -0,86 5,06 2019-03-25
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,16 -0,08 2,24 1,03 0,00 2019-03-22
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,48 PLN -1,71 -1,97 -2,73 -1,97 -4,96 -20,51 2019-03-25 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 334,15 PLN 0,00 0,00 -0,44 -8,57 -9,30 0,00 2019-03-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,09 PLN -1,30 -0,98 -1,30 -0,98 -1,94 -4,92 2019-03-22
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,71 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,02 -2,31 -3,77 2019-03-22
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,07 PLN 0,00 0,00 -0,40 0,80 -0,30 -0,10 2019-03-22
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,12 PLN -0,78 -0,49 -0,39 -3,80 -3,53 0,00 2019-03-22 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,22 PLN -0,20 0,00 0,10 -1,83 -0,68 0,00 2019-03-22 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,18 PLN -1,26 -0,29 0,49 2,62 -5,57 -6,43 2019-03-22
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 115,55 PLN -0,67 -1,15 -1,87 -3,70 7,74 45,25 2019-03-22
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,45 USD -1,62 -0,98 -1,10 -7,62 -2,72 16,44 2019-03-22 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,08 EUR -1,25 -1,60 0,82 -6,26 -4,07 6,74 2019-03-22 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,51 PLN -1,27 -1,92 -0,34 -6,37 -2,68 9,09 2019-03-22
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,63 PLN -1,02 -0,94 0,61 -6,51 -4,04 15,38 2019-03-22
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,66 PLN -1,19 -0,69 0,37 1,74 -4,83 -8,18 2019-03-22
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,76 PLN 0,21 0,83 1,35 -2,69 -14,46 19,75 2019-03-22
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,06 PLN -0,56 0,57 0,57 -0,14 -12,84 -2,62 2019-03-22
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,10 0,29 0,38 -0,09 -1,68 0,00 2019-03-22 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,50 PLN -0,38 -0,19 0,38 -0,38 1,35 0,00 2019-03-22 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,01 PLN 0,00 0,20 0,60 0,20 0,20 0,00 2019-03-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,43 PLN 0,26 0,92 1,11 -1,59 -8,70 15,49 2019-03-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,62 PLN -0,23 0,17 1,03 0,46 -6,48 19,78 2019-03-22 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,32 PLN 0,98 0,10 -0,10 6,50 13,53 0,00 2019-03-22 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,72 USD 0,00 0,37 0,74 2,26 2,64 0,00 2019-03-22 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,53 PLN -0,79 -0,17 1,92 3,18 -12,74 5,10 2019-03-22
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,79 PLN -0,25 -0,25 0,34 -2,40 -2,80 6,03 2019-03-22
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,60 PLN -0,83 -0,83 1,69 4,58 -8,57 2,67 2019-03-22
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,60 PLN 0,16 0,24 -0,08 2,36 3,11 17,21 2019-03-22
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,28 PLN 0,14 0,20 -0,07 2,54 3,48 16,87 2019-03-22
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,23 PLN 0,95 0,20 0,14 6,08 11,17 27,20 2019-03-22 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,09 USD 0,00 0,40 0,95 1,77 0,40 1,98 2019-03-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,19 EUR 0,10 0,20 0,79 0,49 -1,92 -2,11 2019-03-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,70 PLN 0,11 -0,16 -0,36 0,34 -0,48 0,02 2019-03-22 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,60 PLN 0,00 0,52 1,05 2,56 0,09 0,00 2019-03-22 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,08 PLN 0,12 0,18 -0,07 2,14 2,79 13,53 2019-03-22
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,25 PLN 0,11 0,44 1,11 2,07 -0,33 8,70 2019-03-22 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,31 PLN -0,07 -0,12 -0,09 0,67 1,42 8,82 2019-03-22
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,28 PLN -0,09 -0,18 -0,18 0,89 1,90 11,02 2019-03-22
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,59 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,64 1,37 8,72 2019-03-22
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,91 PLN -0,33 -0,25 -0,08 3,12 -1,33 0,34 2019-03-22
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 197,39 PLN -0,37 -0,01 0,03 1,75 -1,16 3,03 2019-03-22
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,90 PLN -0,20 0,25 1,22 -0,80 2,31 20,97 2019-03-22
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,67 PLN -0,28 0,47 1,43 -2,38 0,19 0,00 2019-03-22 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,51 PLN 0,00 0,35 1,23 0,79 2,58 0,00 2019-03-22
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,62 PLN 0,00 0,90 0,18 0,18 -2,60 -27,39 2019-03-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,22 PLN -0,53 -0,18 0,09 -2,69 -0,62 0,00 2019-03-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,62 PLN -0,60 -0,68 0,96 -1,44 -0,60 13,26 2019-03-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,08 0,08 3,06 2019-03-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,20 PLN 0,08 0,15 0,23 0,15 0,69 10,55 2019-03-22 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,13 PLN -0,67 -0,29 0,13 1,35 -2,14 -2,10 2019-03-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,04 PLN 0,04 -0,79 -1,61 -0,36 8,69 36,20 2019-03-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,50 USD -0,96 -0,62 -0,89 -4,42 -1,89 9,19 2019-03-22 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,94 -1,82 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 115,82 PLN -1,30 -1,49 0,94 -1,61 2,83 0,00 2019-03-22
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,87 PLN -1,30 -1,48 0,99 -1,25 3,60 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 247,07 PLN -0,93 -0,91 0,59 -1,98 -4,50 22,75 2019-03-22
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 260,50 PLN -0,93 -0,91 0,63 -1,59 -3,65 28,90 2019-03-22 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 103,72 PLN -1,90 -0,58 -2,13 -0,74 -11,43 18,90 2019-03-22
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 116,62 PLN -1,90 -0,57 -2,10 -0,35 -10,63 24,86 2019-03-22 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,62 PLN -1,51 -1,43 -1,79 -0,67 -2,80 20,65 2019-03-22
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,82 PLN -1,51 -1,42 -1,75 -0,28 -1,92 26,71 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,77 PLN -2,19 -1,12 -0,99 -0,09 -11,28 0,00 2019-03-22
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 92,78 PLN -2,18 -1,11 -0,98 -2,88 -13,44 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 115,35 PLN -1,57 -0,77 0,34 -2,53 5,82 0,00 2019-03-22
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 115,35 PLN -1,57 -0,77 0,34 -2,56 3,24 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -1,31 -8,31 0,00 2019-02-28
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -4,02 -10,50 0,00 2019-02-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 97,11 PLN -1,84 -2,23 1,36 -0,95 2,88 0,00 2019-03-22
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,59 PLN -1,83 -2,24 1,36 -0,91 3,31 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,33 PLN -0,21 0,27 0,09 -8,62 -4,47 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,94 PLN -0,22 0,27 0,09 -8,58 -4,05 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 100,85 PLN -1,56 -1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,85 PLN -1,56 -1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 120,60 PLN 0,59 2,92 0,07 25,52 16,49 0,00 2019-03-22
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 122,84 PLN 0,60 2,92 0,11 25,83 17,07 0,00 2019-03-22 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 0,10 0,00 1,51 1,21 0,00 2019-03-22 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,00 0,00 0,00 1,51 1,41 0,00 2019-03-22 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,35 PLN -1,06 -0,85 -0,53 -1,99 -1,99 0,00 2019-03-22 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,37 PLN -1,06 -0,85 -0,53 -1,99 -1,78 0,00 2019-03-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 192,65 PLN -2,07 -1,96 -1,94 -9,35 -2,70 42,80 2019-03-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 202,94 PLN -2,07 -1,95 -1,90 -8,99 -1,82 49,95 2019-03-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,64 -4,53 0,00 2019-03-22 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 PLN 0,00 0,00 0,00 5,44 7,44 0,00 2019-03-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 87,10 PLN -2,19 -2,64 -1,34 -9,34 -8,71 5,67 2019-03-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 92,12 PLN -2,19 -2,63 -1,30 -8,98 -7,89 10,95 2019-03-22 -
PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) (w likwidacji) 112,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 2019-03-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,44 PLN -1,29 -0,23 1,15 -4,64 5,65 0,00 2019-03-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,14 PLN -1,28 -0,21 1,20 -4,27 6,60 0,00 2019-03-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,97 PLN 0,11 0,12 -0,07 1,34 1,69 15,43 2019-03-22
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,03 PLN 0,11 0,12 -0,05 1,45 1,90 17,14 2019-03-22 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 183,63 PLN -0,11 -0,19 -0,13 -0,05 0,35 9,20 2019-03-22
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 240,93 PLN -0,11 -0,19 -0,12 0,00 0,45 9,78 2019-03-22 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,80 PLN -0,17 -0,25 -0,17 -0,08 0,43 10,90 2019-03-22
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,94 PLN -0,08 -0,17 -0,08 0,00 0,59 11,90 2019-03-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,74 PLN 0,05 0,03 -0,01 1,11 1,34 11,59 2019-03-22
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,00 PLN 0,05 0,03 0,00 1,21 1,55 13,24 2019-03-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,46 PLN 0,65 0,14 -0,05 5,59 11,22 0,00 2019-03-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,95 PLN 0,66 0,14 -0,04 5,63 11,32 0,00 2019-03-22 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,64 PLN -0,41 -0,31 -0,21 -0,31 -0,92 0,00 2019-03-22 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,66 PLN -0,41 -0,31 -0,21 -0,21 -0,82 0,00 2019-03-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,00 PLN -0,48 -0,50 -0,72 0,27 -0,33 14,29 2019-03-22
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,77 PLN -0,48 -0,50 -0,68 0,52 0,17 17,19 2019-03-22 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,39 PLN -0,23 -0,14 0,01 -0,04 -1,72 15,10 2019-03-22
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,15 PLN -0,23 -0,14 0,04 0,35 -0,95 16,00 2019-03-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,44 -0,02 0,00 2019-03-22 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 128,49 PLN -1,26 1,13 -0,99 8,94 8,98 50,23 2019-03-22 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 135,00 PLN -1,27 1,14 -0,93 9,34 9,80 57,34 2019-03-22 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,82 PLN -0,20 -0,20 -0,20 0,20 -0,30 0,00 2019-03-22 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,85 PLN -0,20 -0,20 -0,10 0,31 -0,10 0,00 2019-03-22 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN -0,73 -0,52 -0,31 -1,14 -1,04 0,00 2019-03-22 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,57 PLN -0,62 -0,52 -0,31 -1,03 -0,83 0,00 2019-03-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 270,60 PLN -1,71 0,17 2,78 -4,37 6,23 94,40 2019-03-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 285,32 PLN -1,71 0,18 2,82 -4,00 7,19 104,14 2019-03-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,94 PLN 0,00 -0,17 -0,17 0,93 1,96 13,50 2019-03-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,38 PLN -0,96 -0,88 -0,56 1,73 1,89 14,31 2019-03-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,09 PLN -1,55 -1,39 -0,74 0,50 0,42 12,26 2019-03-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,25 PLN -1,85 -1,63 -1,12 -0,90 -0,82 22,80 2019-03-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,18 PLN -1,86 -1,72 -1,35 -1,57 -1,42 18,95 2019-03-22 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,77 PLN -0,79 -0,78 -1,06 0,00 -2,01 14,00 2019-03-22
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,97 PLN -0,80 -0,77 -1,02 0,43 -1,04 20,30 2019-03-22 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,39 PLN 0,11 0,19 0,13 1,14 1,88 0,00 2019-03-22 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,25 PLN 0,00 -0,02 0,01 0,61 1,49 0,00 2019-03-22 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,27 PLN -0,21 0,09 0,41 1,64 2,95 0,00 2019-03-22 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,30 PLN -1,21 -1,29 -1,09 -4,16 -14,98 -21,91 2019-03-22
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 39,72 PLN -0,72 -1,02 2,82 -5,79 -21,21 -23,64 2019-03-22
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 47,71 EUR -0,69 -0,15 1,88 -0,95 4,67 26,92 2019-03-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 204,65 PLN -0,64 -0,49 0,72 -1,04 6,25 29,71 2019-03-22
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,96 EUR -1,17 -0,71 -0,11 5,15 1,53 7,13 2019-03-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 119,92 PLN -1,13 -1,04 -1,24 5,05 3,04 9,49 2019-03-22
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,01 EUR -1,19 -1,07 -0,50 -1,76 -13,29 15,27 2019-03-22 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 102,98 PLN -1,16 -1,41 -1,63 -1,84 -11,98 17,79 2019-03-22
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,50 PLN -0,33 -0,35 -0,15 -0,98 0,00 0,00 2019-03-22 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,54 PLN -0,04 0,06 0,06 2,82 3,40 0,00 2019-03-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,05 EUR -1,08 0,06 2,00 5,97 2,10 8,45 2019-03-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,19 PLN -1,03 -0,27 0,83 5,87 3,63 10,86 2019-03-22 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,43 PLN 0,00 -0,02 -0,03 0,07 0,23 4,03 2019-03-22
PZU FIZ Akord 115,53 PLN 0,00 0,00 0,55 2,05 2,48 0,00 2019-03-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,51 PLN 0,06 0,25 0,70 1,70 1,92 0,00 2019-03-22 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,05 PLN -0,06 -0,48 0,46 -6,76 -4,47 0,00 2019-03-22 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 66,59 PLN -1,36 -0,80 0,17 -7,36 -9,77 -28,75 2019-03-22 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,81 PLN -0,03 -0,01 0,00 0,83 1,26 10,64 2019-03-22
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,11 PLN -0,20 -0,04 0,01 3,30 3,72 16,76 2019-03-22
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,01 PLN -0,02 -0,02 0,00 0,57 0,93 0,00 2019-03-22 -
PZU SFIO Universum 1 291,46 PLN 0,00 0,62 -0,50 3,73 -2,91 2,21 2019-03-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,25 PLN -0,37 -0,15 -0,31 3,09 -0,63 -2,87 2019-03-22
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,03 PLN -0,69 -0,62 -0,52 0,79 -7,02 -1,31 2019-03-22
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 148,04 PLN -1,07 -1,54 1,14 3,21 -19,56 -12,08 2019-03-22
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,64 PLN 0,00 0,03 0,17 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 129,31 PLN 0,02 0,18 0,97 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 93,89 PLN -1,50 -1,73 -0,69 -7,41 -5,92 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,91 PLN 0,42 0,83 -1,52 7,61 -5,78 -17,69 2019-03-22
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 75,37 PLN -3,69 -2,61 -3,64 2,11 2,17 -16,32 2019-03-22 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 018,57 PLN 0,00 0,00 1,42 -2,20 -11,81 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,50 PLN 0,32 0,31 0,12 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,25 PLN 0,01 0,03 0,16 1,05 2,10 13,05 2019-03-22
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 64,42 PLN 1,93 1,26 1,61 -3,48 -7,24 -23,50 2019-03-22 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,90 PLN 0,31 0,03 0,75 -4,58 -13,20 -0,17 2019-03-22 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,67 PLN -0,44 -0,38 3,95 -14,57 -34,97 0,00 2019-03-22 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,05 PLN -0,16 -0,39 -0,42 -0,68 -0,75 0,00 2019-03-22
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 110,87 PLN -0,26 -0,60 -0,56 -0,99 -1,32 0,00 2019-03-22 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,48 PLN -0,47 0,23 2,08 -0,04 -12,36 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 278,45 PLN -1,27 -0,75 1,54 0,16 -5,70 -5,14 2019-03-22
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 188,79 PLN -1,33 0,23 1,95 -8,82 -6,55 32,46 2019-03-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,14 PLN -0,60 0,71 4,99 2,94 -6,71 4,45 2019-03-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,48 USD -1,53 0,90 5,81 -1,25 -15,75 -16,22 2019-03-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,31 EUR -0,42 1,56 4,53 2,36 -2,39 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 61,38 PLN -0,34 1,20 3,32 2,30 -0,92 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 94,75 PLN -0,11 2,07 5,16 -7,68 0,00 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,02 PLN 0,00 0,03 0,03 1,15 0,45 7,11 2019-03-22
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 997,65 PLN -3,82 -2,85 -3,85 -10,59 -18,47 -5,06 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,10 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,17 -0,60 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,89 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,79 0,94 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,77 PLN 0,00 0,00 -0,38 0,64 0,96 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,76 PLN 0,00 1,02 0,76 -1,21 -5,76 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,53 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,44 -0,07 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,36 PLN 0,00 0,05 0,14 1,52 1,56 0,00 2019-03-22
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,34 PLN 0,03 0,02 -0,02 1,86 0,29 9,63 2019-03-22
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 498,93 PLN 0,03 0,00 -0,06 1,92 0,35 14,15 2019-03-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,71 PLN 0,07 0,14 0,14 1,52 1,38 13,85 2019-03-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,88 USD -0,77 0,52 1,04 -2,51 -8,27 -8,71 2019-03-22 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 89,80 PLN -1,52 -0,76 -1,56 -5,61 -11,33 -36,39 2019-03-22 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 147,46 PLN -0,55 0,69 3,26 -1,44 -8,37 3,21 2019-03-22 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,38 PLN -0,43 -0,30 0,37 0,43 -4,38 -1,50 2019-03-22
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 94,15 PLN -1,08 0,23 0,04 -5,92 -14,77 0,00 2019-03-22
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,65 PLN 0,02 -0,04 -0,31 -0,39 -0,12 0,00 2019-03-22
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,87 PLN 0,13 0,14 -0,09 0,04 0,04 0,00 2019-03-22
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 92,68 PLN -1,91 -0,15 -1,15 -6,98 -14,78 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 89,81 PLN -0,07 0,44 0,35 -14,65 -26,25 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,01 PLN -0,50 -0,50 0,50 0,00 -5,19 -6,94 2019-03-22
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 50,44 PLN -0,65 0,32 3,55 3,40 -8,27 0,00 2019-03-22 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,95 PLN -1,35 -0,60 0,52 1,63 -3,19 7,51 2019-03-22
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 39,93 PLN -1,94 -1,41 -0,50 2,83 -10,99 5,69 2019-03-22
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 29,16 PLN -3,64 -4,83 -6,81 16,92 -26,14 -7,78 2019-03-22 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,62 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,46 0,96 8,77 2019-03-22
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,27 PLN 0,06 0,15 0,49 1,33 1,94 5,88 2019-03-22 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,56 PLN 0,00 0,06 0,25 0,60 0,71 13,10 2019-03-22
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,24 PLN 0,04 0,09 -0,13 1,83 2,02 13,12 2019-03-22
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,96 PLN 0,07 -0,12 -0,16 -0,72 4,04 0,00 2019-03-22
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,21 PLN 0,09 0,17 -0,03 1,09 1,83 0,00 2019-03-22
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,57 PLN 0,12 0,11 -0,02 0,48 2,77 0,00 2019-03-22
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 955,21 PLN -0,46 0,72 1,84 -6,02 -2,90 0,00 2019-03-22 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 237,78 PLN -0,08 0,54 2,15 -1,09 -0,32 0,00 2019-03-22
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 409,99 PLN -1,30 0,46 2,30 2,06 -4,11 24,19 2019-03-22
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 892,44 PLN -0,68 0,42 0,85 -1,12 -8,26 0,00 2019-03-22 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 120,72 PLN -2,31 -2,37 -2,48 6,20 -11,63 28,80 2019-03-22
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 993,03 PLN 0,29 0,39 2,30 1,51 -2,33 0,00 2019-03-22 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 091,65 PLN -0,00 -0,03 -0,09 0,46 0,94 8,43 2019-03-22
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 039,71 PLN 0,05 0,58 2,52 1,91 3,41 0,00 2019-03-22
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 355,72 PLN 0,00 0,07 0,28 0,69 0,85 14,22 2019-03-22
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 978,24 PLN 0,22 0,52 1,07 0,89 -0,66 0,00 2019-03-22 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 413,08 PLN 0,05 0,08 -0,09 1,88 2,13 14,95 2019-03-22
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 991,73 PLN -1,56 -0,01 2,50 -4,87 1,24 0,00 2019-03-22 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,23 PLN -0,40 0,00 0,25 1,38 -0,68 10,64 2019-03-22
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 907,39 PLN -1,06 -0,48 0,53 1,12 -6,67 0,00 2019-03-22 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 945,95 PLN -0,67 -0,30 0,32 1,17 -4,18 0,00 2019-03-22 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 999,53 PLN -0,13 -0,04 0,03 0,89 0,17 0,00 2019-03-22 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 964,60 PLN -0,41 -0,17 0,15 1,00 -2,31 0,00 2019-03-22 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 31,02 PLN -0,74 -0,29 0,16 1,91 -0,86 11,42 2019-03-22
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 102,35 PLN -0,85 -1,22 0,39 -0,09 -10,63 6,56 2019-03-22
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,35 PLN -0,01 -0,06 -0,26 -0,03 0,38 6,32 2019-03-22
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,09 PLN -0,10 -0,27 -0,40 -0,10 -0,84 0,00 2019-03-22
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,32 PLN -0,01 -0,04 -0,18 -1,71 -2,46 3,17 2019-03-22
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,60 PLN -0,04 -0,21 0,03 -0,24 -4,92 -0,83 2019-03-22
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 998,46 PLN 0,00 0,22 0,03 1,10 4,93 8,77 2019-03-22 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 146,65 PLN 0,00 0,01 0,15 0,88 1,71 12,98 2019-03-25
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 099,17 PLN 0,15 0,25 0,32 1,88 2,53 0,00 2019-03-25 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 032,80 PLN 0,03 0,49 1,03 -1,08 -0,68 0,00 2019-03-25 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,70 PLN -0,11 -0,18 -0,29 0,49 1,03 0,00 2019-03-22 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 163,45 PLN 0,37 1,57 2,93 -1,67 -3,47 14,48 2019-03-22
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 185,02 PLN 0,23 0,78 1,38 -0,73 -1,43 13,14 2019-03-22
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 315,47 PLN -1,77 -1,32 0,51 -3,65 -4,53 8,95 2019-03-22
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,19 PLN 0,11 0,11 0,17 1,66 2,06 13,70 2019-03-22
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 140,50 PLN 0,06 0,46 0,10 7,14 1,01 50,04 2019-03-22
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,52 PLN 0,04 0,43 0,90 1,20 0,22 0,00 2019-03-22 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 121,05 PLN 0,03 0,23 0,82 0,31 2,95 17,48 2019-03-22 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,22 PLN -0,03 0,29 0,93 0,07 1,49 0,00 2019-03-22 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,45 PLN -0,84 0,18 0,89 -6,16 -1,75 0,00 2019-03-22 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 207,17 PLN -3,83 -0,89 1,51 -4,97 0,23 0,00 2019-03-22
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 167,14 PLN -0,92 -0,57 0,89 -4,95 -3,33 15,64 2019-03-22
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,55 PLN -0,00 -0,02 -0,06 0,58 1,27 9,60 2019-03-22
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,78 PLN 0,01 0,04 0,16 1,58 1,67 0,00 2019-03-22
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 136,86 PLN -0,60 -0,18 0,32 -3,38 -1,89 19,49 2019-03-22 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 168,96 PLN -0,63 0,24 0,09 -1,72 -9,57 32,05 2019-03-22 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 94,60 PLN -0,69 -0,16 4,09 -1,63 -2,34 35,39 2019-03-22
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,18 PLN 0,20 0,19 -0,06 1,63 1,87 16,79 2019-03-22
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,18 PLN -0,12 0,11 0,52 0,44 -0,09 11,18 2019-03-22 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 118,61 PLN -1,39 -1,45 0,12 -5,37 0,90 30,21 2019-03-22
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,26 USD -2,34 -1,26 0,90 -9,21 -8,89 4,41 2019-03-22 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,28 PLN -0,90 -0,02 -1,26 -12,72 -15,98 -50,54 2019-03-22 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,89 EUR 0,00 1,07 2,72 -0,53 -6,90 -1,05 2019-02-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,16 PLN 0,00 0,62 3,42 0,49 -3,66 2,77 2019-02-28
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,26 PLN -4,11 0,21 3,54 -0,99 5,76 91,53 2019-03-22
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 183,24 PLN -2,62 -1,59 1,34 -6,33 -0,03 58,70 2019-03-22
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 307,96 PLN -0,99 -0,81 -0,14 -2,40 -2,56 10,95 2019-03-22
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 164,46 EUR -1,24 -0,39 0,83 -2,80 -10,75 -12,83 2019-03-22 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 705,44 PLN -1,18 -0,71 -0,31 -2,88 -9,41 -10,91 2019-03-22
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 185,90 USD -2,14 -0,54 0,46 -6,84 -18,20 -28,57 2019-03-22 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 88,85 PLN -1,46 -1,05 -0,57 1,32 -4,23 -8,97 2019-03-22
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,11 PLN -0,06 -0,02 0,27 -8,09 -18,09 -20,62 2019-03-22 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 109,56 EUR -0,02 0,30 0,60 -17,13 -26,97 -34,12 2019-03-21 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 469,68 PLN -0,00 -0,03 -0,46 -17,24 -26,19 -32,70 2019-03-21 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 124,98 USD 0,49 1,13 1,31 -19,83 -32,15 -45,52 2019-03-21 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 113,86 EUR 1,43 2,38 2,13 3,31 -17,67 -25,97 2019-03-22 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 488,38 PLN 1,48 2,04 0,97 3,23 -16,43 -24,34 2019-03-22
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,70 USD 0,51 2,22 1,76 -0,98 -24,54 -39,34 2019-03-22 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 182,28 EUR 0,16 1,50 3,80 -3,03 -15,63 -6,47 2019-03-22 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 781,87 PLN 0,22 1,16 2,62 -3,11 -14,37 -4,41 2019-03-22 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 206,04 USD -0,75 1,34 3,42 -7,06 -22,68 -23,36 2019-03-22 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,18 PLN 0,09 0,17 0,15 1,07 1,57 9,20 2019-03-22
Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,15 PLN -0,03 -0,02 0,12 0,89 1,79 15,15 2019-03-22
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 386,58 EUR -0,06 0,35 1,27 1,01 0,41 13,71 2019-03-22 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 658,20 PLN -0,01 0,01 0,12 0,92 1,92 16,22 2019-03-22
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 436,97 USD -0,97 0,19 0,89 -3,19 -7,98 -6,82 2019-03-22 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 131,66 EUR -0,80 1,59 4,70 9,18 2,50 -31,41 2019-03-22 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 564,75 PLN -0,75 1,26 3,51 9,09 4,03 -29,90 2019-03-22 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 148,82 USD -1,70 1,43 4,31 4,65 -6,07 -43,80 2019-03-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 65,48 PLN 0,21 1,10 2,39 -3,83 -15,29 -8,80 2019-03-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,27 EUR 0,20 1,46 3,60 -3,72 -16,51 -10,75 2019-03-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,26 USD -0,75 1,29 3,23 -7,75 -23,49 -26,86 2019-03-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 86,92 PLN 0,23 1,18 2,71 -2,58 -13,32 3,51 2019-03-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,26 EUR 0,15 1,50 3,84 -2,50 -14,62 1,25 2019-03-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,91 USD -0,74 1,37 3,52 -6,53 -21,73 -16,99 2019-03-22 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 103,63 PLN 0,00 0,00 -0,72 -17,36 -1,65 0,00 2019-03-22 -
Trigon Polskie Perły FIZ 90,29 PLN 0,00 0,00 0,98 -11,11 -34,66 0,00 2019-03-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 117,09 PLN 0,30 0,11 0,54 0,77 15,60 0,00 2019-03-25 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 126,79 PLN -1,12 -1,87 -0,67 -4,20 -2,04 23,01 2019-03-25
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 95,49 PLN -1,60 -1,23 1,62 -2,45 -9,51 3,18 2019-03-25
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 117,14 PLN 0,45 0,61 1,68 0,12 7,63 0,00 2019-03-25
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 104,20 PLN -1,37 -1,67 -0,34 -4,26 -5,97 15,11 2019-03-25
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 113,64 PLN 0,29 1,17 1,05 4,94 -2,35 0,00 2019-03-25
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,69 PLN -0,35 -1,45 -0,38 -0,68 -6,74 52,79 2019-03-25
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 44,96 PLN -3,04 -6,39 -10,24 5,69 -32,47 -23,64 2019-03-25 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 040,24 PLN 0,01 0,01 0,13 0,94 1,92 0,00 2019-03-25 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,17 PLN -0,02 0,02 0,20 1,17 1,81 0,00 2019-03-25
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,13 USD -0,02 0,02 0,17 1,67 2,08 6,50 2019-03-25 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,48 EUR 0,00 0,02 0,07 0,22 -0,23 2,49 2019-03-25 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 212,40 PLN -1,36 -1,98 -0,27 -3,65 -4,84 8,81 2019-03-25
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 221,83 PLN -0,01 0,04 0,18 1,28 1,63 14,55 2019-03-25
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,10 PLN 0,04 0,02 0,00 2,08 1,39 12,62 2019-03-25
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 330,34 PLN -0,63 -0,81 0,32 0,99 0,10 9,97 2019-03-25
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,75 PLN -0,07 -0,27 -0,36 3,09 0,08 14,61 2019-03-25
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 185,84 PLN -0,31 -0,38 -1,35 8,70 -4,10 8,70 2019-03-25 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,61 PLN 0,02 0,05 0,16 1,04 2,17 12,13 2019-03-25
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 792,12 PLN 0,02 0,04 0,17 1,08 2,35 13,05 2019-03-25
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 181,74 PLN -0,46 -0,57 0,44 1,76 1,03 12,03 2019-03-25