pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 206,83 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,04 -17,51 0,00 2018-05-07 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 288,19 PLN 0,00 -1,41 -2,98 -8,68 -9,86 25,02 2018-05-24
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 299,32 EUR 0,00 -1,74 -6,05 -10,49 -12,06 21,43 2018-05-24 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 351,07 USD 0,00 -2,63 -10,84 -10,70 -7,79 10,05 2018-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 971,43 PLN 0,00 -0,67 -1,45 -2,66 -11,22 3,82 2018-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 225,72 EUR 0,00 -1,01 -4,56 -4,59 -13,39 0,87 2018-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 264,75 USD 0,00 -1,90 -9,43 -4,81 -9,19 -8,54 2018-05-24 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 134,40 PLN 0,33 -1,49 -2,37 -11,53 -13,81 0,00 2018-05-24 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 057,58 PLN 0,00 0,00 0,05 1,38 3,46 0,00 2018-04-27 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 459,42 PLN 0,00 0,04 0,15 1,59 3,52 20,77 2018-05-24
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 339,11 EUR 0,00 -0,29 -3,02 -0,43 0,99 17,34 2018-05-24 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 397,74 USD 0,00 -1,19 -7,96 -0,66 5,90 6,38 2018-05-24 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 124,59 PLN 0,03 0,06 0,14 1,22 2,81 16,72 2018-05-24
AGIO Market Neutral FIZ 931,50 PLN 0,00 0,00 -2,74 -8,71 -8,27 0,00 2018-04-30 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 150,98 PLN 0,00 0,00 0,33 2,09 4,44 0,00 2018-04-27 -
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,28 PLN 0,05 0,05 -0,08 0,26 0,61 0,00 2018-05-24 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,03 PLN 0,09 -0,41 -0,75 -2,98 -4,30 0,00 2018-05-24 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 268,17 PLN 0,00 0,00 0,38 -2,55 -3,34 0,00 2018-04-27 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 208 342,97 PLN 0,00 0,00 1,19 4,18 7,54 0,00 2018-04-27 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 228,58 PLN 0,00 0,00 0,12 0,42 2,08 0,00 2018-04-27 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 103,03 PLN -0,15 0,00 0,13 1,94 3,08 0,00 2018-05-23 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,69 PLN -0,01 0,04 0,01 1,34 2,59 0,00 2018-05-23 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 93,09 PLN -1,54 -2,46 -2,90 -6,27 -6,53 0,00 2018-05-23 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,66 PLN -1,02 -1,72 -1,87 -4,41 -5,15 0,00 2018-05-23 -
Alfa (Opoka FIZ) 110,59 PLN 0,00 0,00 1,51 -2,56 -5,41 0,00 2018-05-07 -
Alfa FIZ 997,72 PLN 0,00 0,00 -2,63 -1,36 1,48 0,00 2018-04-27 -
ALFA SFIO 2,97 PLN 0,00 0,00 0,00 2,06 3,85 19,28 2018-05-24
Alior Agresywny (Alior SFIO) 74,38 PLN -0,51 -2,03 -5,32 -11,16 -19,87 -14,47 2018-05-24
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 99,92 PLN -0,06 -0,21 0,66 -0,38 0,00 0,00 2018-05-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 99,61 PLN -0,04 -0,35 0,33 -0,68 0,00 0,00 2018-05-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,72 PLN -0,01 -0,20 -0,08 -0,21 0,00 0,00 2018-05-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 100,67 PLN -0,05 -0,21 0,21 -0,24 0,00 0,00 2018-05-24 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 70,50 PLN -0,33 -0,86 -0,48 -2,81 -3,32 -23,93 2018-05-24
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,96 PLN 0,51 0,70 -0,57 -1,09 -0,01 0,00 2018-05-24 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,61 PLN 0,24 0,44 -0,17 -1,62 -1,03 6,38 2018-05-24
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,99 PLN 0,07 0,10 0,18 0,95 2,24 0,00 2018-05-24 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 98,33 PLN -0,26 -2,34 -3,93 -10,37 -13,72 -23,11 2018-05-24
Allianz Akcji (Allianz FIO) 146,31 PLN 0,45 -1,28 0,99 -4,18 -5,01 -8,91 2018-05-24
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 130,93 PLN 0,37 0,18 2,92 3,57 9,33 0,00 2018-05-24
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 140,73 PLN 0,46 -1,40 2,97 1,90 -5,19 31,54 2018-05-24
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 112,98 PLN 0,12 -0,67 -1,61 -2,21 0,00 0,00 2018-05-24 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 104,16 PLN 0,45 -0,25 1,68 0,00 -1,93 -8,32 2018-05-24
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 117,11 PLN 0,76 -0,03 4,72 5,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,30 PLN 0,06 0,08 0,58 0,11 2,65 0,00 2018-05-24 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 147,82 PLN 0,00 0,00 0,63 0,35 0,85 -0,67 2018-05-07 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A 968,18 PLN 0,00 0,00 -1,31 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,12 PLN 0,09 0,35 4,14 3,47 7,41 0,00 2018-05-24 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 114,86 PLN 0,00 -0,36 1,59 3,59 2,12 0,00 2018-05-24 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 114,00 PLN 0,69 0,97 6,04 2,90 3,35 0,00 2018-05-24 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 121,54 PLN -0,01 -0,55 5,87 9,69 17,60 0,00 2018-05-24 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,42 PLN 0,13 0,12 0,19 -0,65 0,71 0,00 2018-05-24 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 062,23 PLN 0,00 0,00 1,02 -1,73 -0,91 0,00 2018-05-07 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 110,10 PLN 0,20 -3,46 -6,30 -6,48 0,35 0,00 2018-05-24 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 105,31 PLN 0,00 0,00 1,32 0,22 0,00 0,00 2018-05-07 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 133,10 PLN 0,73 0,99 5,72 11,95 13,45 0,00 2018-05-24 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,68 PLN 0,07 0,11 -0,96 -2,34 -1,08 0,00 2018-05-24 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,73 PLN 0,06 0,12 -0,93 -3,47 -4,74 0,00 2018-05-24 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 200,60 PLN 0,00 0,00 -0,16 0,59 2,06 11,37 2018-05-07
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 108,94 PLN 0,00 0,00 -0,13 0,74 -6,39 0,00 2018-05-07 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 283,53 PLN 0,00 0,00 -0,03 1,46 3,87 0,00 2018-05-07 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 169,86 PLN 0,00 0,00 -0,13 -1,30 -1,31 0,00 2018-05-07 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,19 PLN 0,01 0,04 -0,35 -0,47 0,86 0,00 2018-05-24
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 167,91 PLN 0,01 0,04 -0,34 -0,44 0,91 0,00 2018-05-24 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,11 PLN 0,01 0,04 -0,35 -0,44 0,91 0,00 2018-05-24 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,35 PLN 0,05 0,01 -0,44 -0,10 1,12 9,94 2018-05-24
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,25 PLN 0,05 0,01 -0,44 2,21 2,21 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,81 PLN 0,45 -0,55 -6,07 -2,74 -1,41 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 102,10 PLN 0,36 0,72 -1,67 -3,76 -1,93 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,61 PLN 0,09 0,43 -0,02 -1,33 0,20 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,08 PLN 0,02 -0,16 -0,44 -1,81 -0,51 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 108,69 PLN 0,02 -0,14 -0,40 -1,59 -0,08 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 108,69 PLN 0,02 -0,14 -0,40 -1,59 -0,08 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,08 PLN 0,18 0,55 -0,47 -2,80 -1,01 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,27 PLN -0,08 0,02 0,00 -0,75 -0,89 0,00 2018-05-24 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,16 PLN 0,10 0,24 -0,54 -2,04 -0,07 0,00 2018-05-24 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,82 PLN 0,20 0,30 -0,62 -0,24 1,23 9,24 2018-05-24
Allianz Premium FIZ seria A 298,64 PLN 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Allianz Premium FIZ seria B 314,04 PLN 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 96,92 PLN 0,46 -1,25 1,02 -4,17 -5,26 16,77 2018-05-24
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 129,85 PLN 0,21 -0,61 0,18 -0,33 -1,31 0,79 2018-05-24
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 100,97 PLN 0,12 0,25 1,11 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 102,80 PLN -0,10 0,47 3,65 3,18 4,93 0,00 2018-05-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 102,57 PLN 0,00 -0,03 -0,45 -1,07 -0,38 0,00 2018-05-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,06 PLN 0,00 -0,02 -0,42 -0,88 0,00 0,00 2018-05-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,06 PLN 0,00 -0,02 -0,42 -0,88 0,00 0,00 2018-05-24 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,23 PLN 0,07 0,19 2,64 1,84 5,54 0,00 2018-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,44 PLN 0,02 -0,01 -0,48 -0,06 1,25 20,18 2018-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 141,03 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,64 3,75 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,76 PLN 0,00 0,00 0,50 2,23 1,48 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 119,21 PLN 0,10 -0,94 -0,47 0,97 0,71 0,00 2018-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 246,56 PLN 0,00 0,00 0,36 2,78 2,48 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 245,25 PLN 0,00 0,00 0,33 3,02 2,24 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 142,47 PLN -0,04 -0,96 -0,39 -1,09 -3,08 15,73 2018-05-24 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 175,02 PLN -0,12 -2,09 -1,07 -5,72 -3,23 34,50 2018-05-24
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 122,41 PLN -0,06 -0,59 -0,49 -0,63 -1,74 0,00 2018-05-24
ALTUS FIZ Akcji + 144,51 PLN 0,00 0,00 0,30 1,95 1,64 0,00 2018-05-07
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 112,67 PLN 0,00 0,00 0,73 -1,50 -0,01 0,00 2018-05-07 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 133,93 PLN 0,00 0,00 0,59 0,10 -0,73 0,00 2018-05-07 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 123,66 PLN 0,00 0,00 0,01 3,33 0,11 0,00 2018-05-07
ALTUS FIZ GlobAl 2 125,06 PLN 0,00 0,00 0,30 0,54 2,74 0,00 2018-05-07 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 062,47 PLN 0,00 0,00 0,02 0,67 3,31 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 490,00 PLN -0,02 -0,02 -0,02 0,40 2,32 0,00 2018-05-07 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 234,12 PLN 0,00 0,00 -2,02 -0,61 1,76 0,00 2018-05-07 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 107,36 PLN 0,03 -0,56 -0,85 -0,90 -3,39 0,00 2018-05-24 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,54 PLN -0,01 -0,29 -0,34 0,34 1,32 0,00 2018-05-24
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 92,17 PLN 0,28 1,70 2,15 6,48 0,57 0,60 2018-05-24 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 121,78 PLN 0,12 -0,54 -0,06 -0,09 -1,68 0,00 2018-05-24
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 122,90 PLN -0,34 -1,09 1,06 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 107,90 PLN -0,33 -1,05 1,04 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,07 PLN 0,07 0,04 -0,44 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 105,91 PLN -0,08 -0,35 0,49 -0,77 0,91 0,00 2018-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 107,54 PLN -0,08 -0,36 0,46 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 106,02 PLN -0,08 -0,33 0,47 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,17 PLN 0,01 0,12 0,13 1,06 2,20 0,00 2018-05-24
Amundi Silver Age FIZ 1 079,60 PLN 0,00 0,00 1,05 -2,80 1,26 0,00 2018-04-27 -
Andromeda FIZ seria A 1 326,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,24 -4,53 0,00 2018-05-07 -
Andromeda FIZ seria B 1 200,44 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,36 -6,63 0,00 2018-05-07 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 196,42 PLN 0,00 0,00 0,11 2,71 6,50 0,00 2018-05-07 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 264,60 PLN 0,00 0,00 0,13 1,45 2,61 0,00 2018-05-07 -
Arionn FIZ 156,64 PLN 0,00 0,00 0,00 6,59 11,52 56,64 2018-05-07 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 985,56 PLN 0,00 0,00 0,39 1,66 3,86 0,00 2018-04-27 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 55,32 PLN 0,51 -1,21 1,30 1,71 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 35,21 PLN 0,14 -1,76 -2,09 -7,49 -5,78 7,61 2018-05-24
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 41,95 PLN 0,41 -2,26 -4,57 -3,65 -5,00 -13,02 2018-05-24
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 30,96 PLN 1,71 -4,91 -14,80 -17,44 -26,25 -45,59 2018-05-24 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,41 PLN 0,03 0,10 -0,03 1,10 2,49 9,66 2018-05-24
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,71 PLN 0,05 0,01 -0,23 0,18 1,36 5,05 2018-05-24 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,03 PLN 0,05 -0,06 -0,43 0,25 2,17 14,04 2018-05-24
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,74 PLN 0,09 0,32 -0,50 1,07 2,89 9,96 2018-05-24
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,18 PLN 0,09 -0,31 -0,83 -0,80 0,63 8,72 2018-05-24
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,82 PLN 0,13 -0,96 -1,41 -3,99 -2,38 8,67 2018-05-24
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 42,99 PLN -0,16 0,30 4,07 3,87 6,10 0,00 2018-05-24 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 64,41 PLN 0,08 0,33 0,52 1,23 2,65 0,00 2018-05-24
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 64,07 PLN -0,02 0,31 1,91 2,28 4,20 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) 982,61 PLN 0,10 0,01 1,81 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 288,34 PLN -0,97 -0,27 1,73 1,63 -0,92 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 467,32 PLN 0,09 -1,01 -0,05 -2,14 -1,35 44,71 2018-05-24
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) 959,50 PLN -0,27 -0,75 0,51 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 143,83 PLN 0,58 -3,36 -6,78 -7,48 -7,33 -2,37 2018-05-24
Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) 1 029,41 PLN 0,43 0,68 1,10 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 042,45 PLN -0,98 -0,11 1,37 0,03 -2,77 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 084,15 PLN 0,02 0,11 -0,07 1,01 2,47 0,00 2018-05-24
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 342,40 PLN 0,04 -0,07 -0,47 0,27 2,22 15,75 2018-05-24
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) 975,87 PLN 0,05 0,01 -0,51 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 380,28 PLN 0,06 0,33 -0,46 1,11 3,05 11,81 2018-05-24
Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) 1 015,68 PLN 0,18 0,08 5,71 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) 948,83 PLN 0,25 -1,45 -1,81 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) 970,83 PLN 0,19 -0,90 -1,24 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) 996,47 PLN 0,05 -0,08 -0,32 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) 977,94 PLN 0,13 -0,46 -0,85 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 126,39 PLN -0,29 -1,17 0,57 0,49 0,47 29,60 2018-05-24
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,96 PLN 0,01 -0,01 -0,07 0,39 1,51 6,13 2018-05-24
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 104,71 PLN 0,04 0,04 -0,10 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,80 PLN 0,01 -0,11 -0,12 0,70 2,04 16,59 2018-05-24
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 90,60 PLN -0,33 -0,74 1,27 2,18 0,00 0,00 2018-05-24 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 120,85 PLN -0,18 -0,32 1,70 1,51 0,00 0,00 2018-05-24 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 156,84 PLN -0,10 -0,93 0,81 -4,14 -16,16 7,10 2018-05-24
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 156,43 PLN -0,34 -0,86 2,12 2,01 -5,59 31,97 2018-05-24 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 171,73 PLN -0,39 -0,72 1,86 0,88 -4,92 21,30 2018-05-24
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,11 PLN 0,03 0,17 -0,44 1,35 2,45 8,24 2018-05-24
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,57 PLN 0,05 -0,03 -0,81 0,81 2,00 23,03 2018-05-24
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 171,02 PLN -0,16 -0,67 -1,04 -2,90 -4,34 0,53 2018-05-24
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 98,32 PLN 0,05 -1,18 -3,04 -8,85 -14,21 -18,22 2018-05-24
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 469,40 PLN 0,15 -1,40 -0,70 -7,23 -8,11 15,43 2018-05-24
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,82 PLN 0,00 0,04 0,12 0,97 2,24 0,00 2018-05-24 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 139,03 PLN 0,22 -0,97 -1,75 -6,48 -5,79 0,00 2018-05-24
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 273,20 PLN 0,07 -0,47 -0,40 -2,60 -2,55 6,49 2018-05-24
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 124,57 PLN 0,06 -0,72 -0,20 -4,05 -4,89 9,44 2018-05-24
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,84 PLN -0,43 -0,55 -0,28 1,58 -0,22 0,00 2018-05-24 -
AXA Akcji (AXA FIO) 115,81 PLN 0,36 -1,54 -0,53 -5,92 -5,52 7,51 2018-05-24
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 99,60 PLN -0,09 -0,07 3,75 -0,35 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 103,18 PLN -0,29 -1,04 3,55 3,23 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 137,30 PLN 0,87 -1,04 2,62 0,39 2,31 0,00 2018-05-24
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 101,59 PLN -0,43 -1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 101,97 PLN -0,53 -0,25 -0,35 -8,44 -4,16 0,00 2018-04-30
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,67 PLN 0,08 0,41 -0,06 -1,30 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA FIZ Dywidendowy 959,30 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 216,74 PLN 0,00 0,00 -0,61 -1,64 -0,20 13,82 2018-05-07 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 965,30 PLN 0,00 0,00 -1,88 -1,57 -1,99 0,00 2018-05-07 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,70 PLN 0,03 -0,07 -0,71 -0,23 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,04 PLN -0,18 -0,52 1,43 -1,88 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,18 PLN 0,05 -0,04 -0,67 -1,77 0,00 0,00 2018-05-24 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,50 PLN 0,02 0,01 -0,03 0,99 2,41 10,75 2018-05-24
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,81 PLN 0,03 0,22 1,44 2,55 3,89 5,06 2018-05-24
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,62 PLN 0,05 0,26 -0,40 1,45 2,75 11,15 2018-05-24
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,08 PLN 0,02 0,02 0,02 0,33 1,08 10,16 2018-05-24
AXA Selective Equity (AXA FIO) 178,64 PLN -0,45 -0,78 4,39 2,43 14,00 50,31 2018-05-24
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 129,67 PLN 0,44 -1,13 1,47 -1,17 -0,59 21,30 2018-05-24
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 124,46 PLN 0,05 -0,23 -0,85 1,20 3,81 7,96 2018-05-24
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,31 PLN 0,11 -0,06 -0,11 0,17 0,38 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 116,38 PLN 0,30 -1,85 -2,05 -8,96 -6,19 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 123,18 PLN -0,33 -0,76 1,05 0,24 5,60 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,35 PLN -0,10 -0,22 0,18 -0,99 0,97 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,19 PLN 0,07 0,23 -0,06 1,90 3,74 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,12 PLN 0,01 -0,01 0,01 1,20 2,91 0,00 2018-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,21 PLN 0,13 -0,45 -0,74 -2,10 -0,32 0,00 2018-05-24 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,94 PLN -0,13 -0,25 -0,29 0,28 1,45 0,00 2018-05-24 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 117,57 PLN -0,01 0,02 0,15 1,32 0,00 0,00 2018-05-24 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 107,92 PLN -0,56 -1,55 -0,08 -2,75 0,00 0,00 2018-05-24 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 111,34 PLN 0,04 0,22 0,32 -0,92 0,00 0,00 2018-05-24 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 146,49 PLN 0,29 -1,82 -2,07 -8,64 -5,99 24,45 2018-05-24
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,22 PLN 0,02 0,13 -0,19 1,05 2,82 11,41 2018-05-24
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 144,91 PLN 0,10 -0,54 -0,87 -2,88 -1,41 10,13 2018-05-24
BPS Akcji (BPS FIO) 96,44 PLN 0,37 -1,93 -2,35 -12,83 -13,70 7,12 2018-05-24
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 867,33 PLN 0,51 -1,79 -2,04 -10,50 0,00 0,00 2018-05-24 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 020,83 PLN 0,02 0,07 -0,05 1,06 0,00 0,00 2018-05-24 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 137,91 PLN 0,04 0,08 -0,31 1,09 2,59 16,92 2018-05-24
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 159,41 PLN 0,11 0,10 -0,73 -0,86 0,52 0,00 2018-05-24
BPS Pieniężny (BPS FIO) 135,72 PLN 0,04 0,10 -0,05 0,77 1,97 0,00 2018-05-24
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 147,15 PLN 0,06 0,13 -0,24 -0,04 1,13 0,00 2018-05-24
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 114,47 PLN 0,19 -0,71 -1,20 -4,29 -4,38 6,86 2018-05-24
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 204,26 PLN -0,49 -0,75 8,37 6,96 19,53 0,00 2018-05-24 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 122,53 PLN -0,61 -1,43 -0,15 -7,26 -13,25 3,77 2018-05-24
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 91,63 PLN 0,00 1,08 -0,08 -11,10 -3,55 -11,62 2018-03-15 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 113,60 PLN -0,56 -0,07 7,35 3,10 9,35 0,00 2018-05-24 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,12 PLN -0,05 -0,10 -0,27 1,09 2,54 0,00 2018-05-24
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 106,80 PLN -1,22 -3,58 -6,61 -11,89 -20,99 16,34 2018-05-24
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 112,45 PLN -0,03 -0,62 -3,66 -5,21 -5,36 7,40 2018-05-24
Copernicus High Yield Plus FIZ 103,13 PLN 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 2018-05-07 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 142,91 PLN -0,03 -4,34 -9,18 -14,52 -23,96 15,05 2018-05-24
CORUM Absolute Return FIZ 16 153,23 PLN 0,00 0,00 0,00 8,53 12,26 51,19 2018-05-07 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 17 144,71 PLN 0,00 0,00 0,00 2,38 5,45 72,92 2018-05-07 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 106,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -14,91 -21,90 0,00 2018-05-07 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 84,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,64 -17,30 0,00 2018-05-07 -
CP Private Equity (CP FIZ) 118,08 PLN 0,00 0,00 0,00 -11,97 -18,79 0,00 2018-05-07 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 93,26 PLN 0,53 -2,57 -5,18 -3,44 -3,32 -12,75 2018-05-24
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 136,04 PLN 0,33 -1,31 -0,66 -1,56 3,52 48,56 2018-05-24
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 195,20 PLN 0,26 -0,77 -0,67 -0,83 2,50 24,16 2018-05-24
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,79 PLN 0,01 0,08 -0,10 0,70 1,67 5,28 2018-05-24
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 253,13 PLN 0,18 -0,09 -0,58 0,16 2,74 21,77 2018-05-24
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,41 PLN -0,69 -1,50 -0,41 -5,38 -4,57 27,75 2018-05-24
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,06 PLN -0,17 0,08 3,08 0,84 1,43 14,20 2018-05-24 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,66 PLN -0,09 -0,09 -0,17 0,26 1,13 6,78 2018-05-24
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 132,21 PLN -0,02 0,01 0,07 0,44 -0,13 9,75 2018-05-24
Distressed Assets FIZ AN 1 599,77 PLN 0,00 0,00 0,00 2,53 8,37 0,00 2018-05-07 -
EPEF 2 FIZ AN 118,45 PLN 0,00 0,00 0,56 3,41 7,00 0,00 2018-05-07 -
EPEF FIZ AN 152,40 PLN 0,00 0,00 0,79 4,84 10,00 0,00 2018-05-07 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 15,34 PLN 0,00 -2,04 -0,20 -8,14 -8,09 22,33 2018-05-24
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 099,23 PLN 0,00 0,00 -0,32 -2,55 -1,23 0,00 2018-05-07 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,02 PLN 0,00 -0,08 0,67 -2,28 -3,22 5,81 2018-05-24
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 048,72 PLN 0,00 0,00 0,18 -0,88 2,64 0,00 2018-05-07 -
Eques Creditum FIZ NFS 227 430,14 PLN 0,00 0,00 0,76 4,53 8,81 0,00 2018-05-07 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 466,14 PLN 0,00 0,00 0,56 3,64 7,51 0,00 2018-05-07 -
Eques Debitum FIZ NFS 336 735,27 PLN 0,00 0,00 0,64 4,26 8,87 0,00 2018-05-07 -
Eques Fotovoltaica FIZ 12,49 PLN 0,00 0,00 0,00 3,22 15,01 0,00 2018-05-07 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 135,45 PLN 0,00 0,00 0,71 4,55 9,68 0,00 2018-05-07 -
Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS 207 232,76 PLN 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,36 PLN 0,00 -0,16 -0,40 0,32 1,39 15,30 2018-05-24
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,99 PLN 0,00 -0,08 -0,08 -0,42 0,25 13,01 2018-05-24
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 374,20 PLN -0,15 -1,73 -1,09 -8,09 -6,13 5,84 2018-05-24
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 126,72 PLN 0,04 0,43 0,54 1,88 8,48 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 186,78 PLN 0,00 0,00 3,73 -12,58 -17,90 0,00 2018-05-24
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 113,30 PLN -0,23 -0,22 2,40 5,34 7,09 0,00 2018-05-24 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 111,71 PLN 0,05 -2,21 -3,17 -3,33 -3,51 0,00 2018-05-24
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,75 PLN -0,39 -0,50 3,24 3,59 -0,24 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,77 PLN -0,03 -0,02 -2,12 -4,29 -3,16 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,65 PLN -1,30 -3,35 3,95 11,38 13,39 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,74 PLN -0,01 0,25 -2,94 -6,23 0,00 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 127,71 PLN -0,09 -0,09 4,49 3,74 11,80 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 285,02 PLN 0,07 0,19 -0,44 0,89 2,22 7,21 2018-05-24
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,51 PLN 0,95 1,07 13,05 11,95 8,56 0,00 2018-05-24 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 162,23 PLN 0,00 0,00 1,13 -8,07 -4,86 0,00 2018-05-07 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 273,37 PLN 0,01 -0,01 -0,14 1,00 2,27 9,97 2018-05-24
Esaliens Senior FIO 287,93 PLN -0,01 -0,40 -0,42 -1,80 -1,35 2,39 2018-05-24
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 100,46 PLN -0,01 -0,52 -0,61 -2,61 -1,94 0,00 2018-05-24
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 213,65 PLN 0,19 -1,44 -0,58 -5,03 -3,48 -10,71 2018-05-24
First Private Equity FIZ AN 1 042,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -11,01 -12,87 0,00 2018-05-24 -
FIZ BDM Obligo 1 135,97 PLN 0,00 0,00 0,00 1,45 3,60 0,00 2018-05-07 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 106,87 PLN 0,05 0,14 -0,13 1,70 3,73 0,00 2018-05-24 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 107,92 PLN -0,69 -1,76 -5,07 -14,44 -10,53 0,00 2018-05-24 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,63 PLN -0,22 0,04 1,72 0,11 2,97 0,00 2018-05-24 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 388,73 PLN 0,03 -0,39 -0,47 0,25 3,47 389,77 2018-05-24 -
FWR Selektywny FIZ 111,51 PLN 0,00 0,00 -0,88 -0,08 2,30 0,00 2018-05-07 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,59 PLN -0,02 -0,05 0,11 1,52 3,66 17,43 2018-05-24
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 89,93 PLN 0,30 -1,28 0,30 -2,31 -6,43 38,50 2018-05-24
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,74 PLN 0,22 -1,49 -0,40 -5,79 -4,28 18,55 2018-05-24
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 210,94 PLN 0,18 -0,80 -0,18 -3,11 -2,62 9,69 2018-05-24
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ 119,56 PLN 0,00 0,00 4,46 -4,82 0,86 0,00 2018-05-24 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 139,73 PLN -0,58 -0,41 4,54 2,02 2,84 22,01 2018-05-24
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 100,23 PLN 0,15 0,53 2,14 -2,27 -6,48 0,00 2018-05-24 -
GAMMA Negative Duration FIZ 1 048,28 PLN 0,00 0,00 0,56 3,40 4,43 0,00 2018-05-07 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,12 PLN -0,01 -0,01 0,44 0,94 2,24 0,00 2018-05-24
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,36 PLN 0,03 0,14 0,08 1,72 3,20 15,27 2018-05-24
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 191,95 PLN 0,00 -0,05 0,02 1,35 3,34 14,85 2018-05-24
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 102,51 PLN 0,45 -1,63 0,60 -2,67 -5,63 53,94 2018-05-24
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 79,85 PLN 0,03 -1,64 -1,14 -7,84 -5,21 3,71 2018-05-24
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,02 PLN 0,03 0,19 -0,75 -0,09 1,37 17,79 2018-05-24
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,25 PLN 0,00 -0,09 -0,67 -0,05 2,53 18,25 2018-05-24
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 256,99 PLN 0,08 -0,40 -0,16 -0,94 -0,36 15,07 2018-05-24
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 94,36 PLN 0,00 0,00 1,45 3,29 6,75 0,00 2018-05-07 -
GO FUND Property FIZ 1,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 2018-05-07 -
Golub GetHouse Investment Fund FIZ AN 98,38 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,62 0,00 0,00 2018-05-07 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,67 PLN -0,49 -1,34 2,01 2,64 3,69 0,00 2018-05-25 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 127,00 PLN -0,21 0,24 3,43 4,00 12,22 0,00 2018-05-25 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,05 PLN 0,15 -1,88 -2,56 -12,09 -5,40 0,00 2018-05-25 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,54 PLN -0,03 -0,67 0,26 -2,87 -2,63 0,00 2018-05-24 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,36 PLN 0,01 -0,01 -0,08 0,83 1,58 0,00 2018-05-24 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,03 PLN -0,02 -0,44 0,09 -1,17 -1,05 0,00 2018-05-24 -
InReturn FIZ 174,18 PLN 0,00 0,00 -6,55 -11,99 2,53 0,00 2018-04-27 -
InSecura Plus FIZ 115,32 PLN 0,00 0,00 1,13 0,49 -0,42 0,00 2018-04-27 -
Insignis FIZ 1 364,76 PLN 0,00 0,00 2,90 14,23 4,36 0,00 2018-05-07 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-05-24 -
Investor Absolute Return FIZ 12 649,57 PLN 0,00 0,00 -0,43 -0,67 1,92 0,00 2018-05-07 -
Investor Akcji (Investor FIO) 315,09 PLN 0,37 0,36 5,26 2,60 9,81 0,00 2018-05-24 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 87,44 PLN -0,15 -0,76 0,16 -1,71 4,78 0,00 2018-05-24
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 470,65 PLN 0,48 -0,31 5,32 6,21 13,21 31,61 2018-05-24
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 132,03 PLN 0,54 0,47 5,82 3,76 12,76 0,00 2018-05-24
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 159,13 PLN -1,98 -2,53 -2,51 2,07 8,96 -8,41 2018-05-24 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,08 PLN 0,02 -0,02 -0,16 1,35 3,01 0,00 2018-05-24 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 84,49 PLN -0,35 -0,86 2,31 1,06 12,46 30,93 2018-05-24 -
Investor CEE FIZ 488,06 PLN 0,00 0,00 0,07 -5,83 -5,43 0,00 2018-05-24
Investor FIZ 942,22 PLN 0,00 0,00 0,18 0,28 1,36 0,00 2018-05-24 -
Investor Gold FIZ 1 507,66 PLN 0,00 0,00 -0,81 1,04 -0,39 0,00 2018-05-24 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 142,42 PLN 0,98 1,17 -1,66 -1,04 -3,04 -12,43 2018-05-24 -
Investor Gold Plus FIZ 8 714,62 PLN 0,00 0,00 -1,13 -0,43 -2,48 0,00 2018-05-07 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 134,88 PLN 0,03 -0,06 -0,27 0,97 2,51 8,75 2018-05-24
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 244,94 PLN 0,41 -0,55 5,60 1,53 12,04 42,06 2018-05-24
Investor Niemcy (Investor SFIO) 239,95 PLN -0,06 -0,43 3,33 2,21 6,67 0,00 2018-05-24 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 130,43 PLN 0,25 1,46 8,92 11,65 26,63 0,00 2018-05-24 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 331,47 PLN 0,05 0,19 -0,29 1,53 3,46 15,03 2018-05-24
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,14 PLN 0,06 0,18 -0,06 0,07 0,72 0,00 2018-05-24
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,81 PLN 0,18 0,25 -1,02 -1,14 -1,00 0,00 2018-05-24 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 251,13 PLN 0,03 0,00 -0,04 1,25 2,85 13,52 2018-05-24
Investor Rosja (Investor SFIO) 139,01 PLN -0,32 0,56 6,52 2,21 2,02 -2,78 2018-05-24 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 76,44 PLN 0,13 1,19 5,99 0,54 -2,00 20,89 2018-05-24 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 277,31 PLN 0,43 -0,68 1,37 -3,17 -5,81 41,83 2018-05-24
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 55,68 PLN 0,29 0,60 4,45 2,92 4,47 20,65 2018-05-24
Investor Turcja (Investor SFIO) 130,09 PLN 2,02 -4,25 -13,35 -14,61 -23,16 -47,56 2018-05-24 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,49 PLN 0,17 0,48 2,57 4,23 9,74 48,00 2018-05-24
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 609,00 PLN 0,24 0,68 4,66 6,41 16,25 81,34 2018-05-24
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 133,68 PLN 0,14 -2,12 -1,85 -7,71 -9,55 5,44 2018-05-24
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 112,63 PLN 0,05 0,28 -0,42 1,98 4,21 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 136,04 PLN 0,09 -0,42 -1,04 -1,43 0,00 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Global Bonds FIZ 116,18 PLN 0,00 0,00 0,41 2,27 3,98 0,00 2018-05-07 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 105,97 PLN 0,00 0,00 0,90 -0,74 -0,28 0,00 2018-05-07 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 100,68 PLN 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 146,09 PLN -0,25 -0,16 5,70 2,89 11,76 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 115,80 PLN 0,00 0,03 0,09 1,37 2,92 13,64 2018-05-24
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 176,90 PLN 0,79 -2,60 -1,95 -7,73 -7,41 59,20 2018-05-24
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 123,49 PLN 0,11 -0,95 -1,06 -1,21 -1,39 5,47 2018-05-24 -
Ipopema MegaTrends FIZ 121,08 PLN 0,00 0,00 -0,31 -2,02 6,27 0,00 2018-05-07
Ipopema Multi-Asset FIZ 122,75 PLN 0,00 0,00 1,00 0,85 1,90 15,26 2018-05-07 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 131,95 PLN 0,08 0,29 -0,56 1,27 3,22 17,09 2018-05-24
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 101,95 PLN 0,02 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 598,52 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,96 -2,00 -2,53 2018-05-07 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,95 PLN -0,21 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 85,78 PLN 0,37 2,35 2,73 9,44 0,15 -21,88 2018-05-24 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,90 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 3,27 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 8,19 PLN 0,00 0,00 0,37 3,80 6,78 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 8,19 PLN 0,00 0,00 0,37 2,89 6,09 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 8,16 PLN 0,00 0,00 0,37 2,77 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,28 PLN 0,00 0,00 0,36 2,86 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,38 PLN 0,00 0,00 0,48 3,84 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,29 PLN 0,00 0,00 0,36 2,85 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y 8,29 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 256,84 PLN -3,24 0,00 -3,24 10,31 20,19 122,95 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,60 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 17,09 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,11 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,51 18,57 117,11 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,73 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 16,91 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,46 PLN -3,33 0,00 -3,33 9,65 18,74 117,41 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,71 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 17,06 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,11 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,51 18,57 117,11 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,36 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 17,01 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,14 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 17,03 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,10 PLN -3,45 -3,45 -3,45 8,85 17,03 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18 PLN -3,45 -3,45 -3,45 4,98 12,92 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,75 PLN 0,00 0,00 0,00 8,73 16,96 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,90 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,58 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,36 13,65 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,88 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,58 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,67 PLN -3,35 0,00 -3,35 8,72 17,71 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,17 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,58 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 278,08 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,36 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,96 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,46 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,88 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,50 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,76 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,06 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,93 PLN -3,35 0,00 -3,35 9,52 18,44 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 279,74 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,57 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,84 16,92 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,71 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,03 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,85 16,65 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 271,66 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,51 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,84 16,99 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,53 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,85 17,08 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,58 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,85 16,98 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,11 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,84 17,03 0,00 2018-05-07 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,98 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,71 PLN -3,45 0,00 -3,45 8,85 17,04 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,53 PLN 0,00 0,00 -0,70 0,48 4,19 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,27 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,38 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,41 4,11 53,11 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,97 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,27 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,36 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,40 4,11 53,10 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,48 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,96 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,30 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,37 4,08 53,06 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,30 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,97 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,36 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,41 4,12 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 266,52 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,57 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,47 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,25 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,11 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,84 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 259,73 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,89 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,55 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,51 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 266,83 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,53 PLN 0,00 0,00 -0,73 0,29 3,85 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,73 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,21 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 182,36 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,43 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 205,48 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,24 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 264,57 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 208,20 PLN 0,00 0,00 -0,73 0,27 3,82 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,80 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 264,57 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,81 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,15 3,55 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,19 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 228,99 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,41 4,12 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,24 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,94 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,41 4,12 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,38 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,94 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,42 4,12 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,93 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,03 PLN 0,00 0,00 -0,71 0,41 4,12 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,33 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,69 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,32 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,34 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,30 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,70 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,80 PLN 0,00 0,00 -0,74 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,59 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,33 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,24 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,71 PLN 0,00 0,00 -0,75 0,16 3,56 0,00 2018-05-07 -
Mera FIZ AN 135,55 PLN 0,00 0,00 0,57 3,46 7,04 0,00 2018-05-07 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,17 PLN 0,33 -1,69 -3,44 -13,66 -12,97 -3,68 2018-05-24
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,34 PLN 0,00 -0,07 1,21 1,91 5,96 69,72 2018-05-24 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,65 USD 0,27 -0,82 -4,70 -1,08 8,96 50,21 2018-05-24 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,25 PLN -0,86 -1,28 -7,31 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 13,44 PLN 0,07 -0,96 -0,67 -2,54 11,07 62,71 2018-05-24
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,67 USD 0,27 -1,87 -6,62 -5,66 13,98 43,92 2018-05-24 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,50 PLN -0,10 -0,57 2,44 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,42 PLN -0,10 -2,80 -5,19 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,46 PLN -0,35 -0,82 -1,51 -2,76 -16,15 27,41 2018-05-24
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,08 PLN 0,00 -2,65 -5,28 -11,31 -9,21 -12,84 2018-05-24
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,84 PLN 0,17 -1,68 -1,85 -12,97 -14,24 -2,99 2018-05-24
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,26 PLN -0,36 -0,24 2,10 1,72 3,90 42,66 2018-05-24
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,26 USD 0,00 -0,88 -3,83 -1,31 6,60 26,26 2018-05-24 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,52 PLN -0,52 -1,45 -1,75 -2,36 6,97 21,58 2018-05-24
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,60 USD -0,38 -2,26 -7,80 -5,45 9,70 7,44 2018-05-24 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,43 PLN 0,36 -1,63 -1,06 -12,28 -24,66 22,53 2018-05-24
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,26 PLN 0,00 -1,22 -1,49 -11,25 -14,29 -2,42 2018-05-24
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,41 PLN 0,00 -0,19 2,66 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,02 PLN 0,00 -0,07 -0,07 1,08 2,67 12,26 2018-05-24
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,95 PLN 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,53 PLN 0,24 0,18 -0,30 0,73 1,79 12,68 2018-05-24
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,27 PLN 0,14 0,14 -0,42 0,38 1,62 12,07 2018-05-24
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,86 PLN 0,00 0,00 -0,54 -1,91 -0,77 21,78 2018-05-24 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,51 USD 0,29 -0,85 -6,65 -4,88 1,74 7,67 2018-05-24 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,14 PLN 0,00 -0,37 -0,61 -2,98 -2,05 -15,56 2018-05-24 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,97 PLN 0,00 -0,06 -0,12 1,01 2,54 12,31 2018-05-24
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,41 PLN 0,24 -0,30 -1,20 -3,53 -2,44 4,72 2018-05-24
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,59 PLN -0,06 -0,42 -1,48 -3,55 2,66 29,81 2018-05-24 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,53 USD 0,22 -1,31 -7,55 -6,60 5,10 14,97 2018-05-24 -
Mezzanine FIZ AN 1 292,01 PLN 0,00 0,00 0,54 4,35 8,75 0,00 2018-05-07 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,37 PLN -0,36 -0,73 0,08 -0,39 1,91 0,00 2018-05-24 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,12 PLN -0,06 -0,05 0,03 0,87 2,42 0,00 2018-05-24 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,81 PLN -0,69 -1,39 -0,12 -2,13 0,64 0,00 2018-05-24 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 166,89 PLN 0,03 0,06 0,09 1,34 3,07 0,00 2018-05-24 -
Michael / Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ 1 025,65 PLN 0,00 0,06 0,44 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 27,16 EUR -0,11 -0,26 -1,42 -2,23 -6,41 8,38 2018-05-24 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 116,64 PLN -0,33 -0,09 0,84 -0,32 -4,26 10,71 2018-05-24 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 31,88 USD -0,03 -0,93 -5,18 -3,31 -1,79 -1,97 2018-05-24 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 202,96 PLN -0,10 -1,70 -1,75 -9,75 -11,04 4,99 2018-05-24
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 152,94 PLN -0,12 -1,00 -0,59 -5,49 -7,14 0,00 2018-05-24
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,01 PLN 0,03 0,08 -0,10 0,41 1,72 9,41 2018-05-24
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 94,92 PLN -0,05 -1,28 -1,24 -6,12 -12,73 36,67 2018-05-24
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,83 EUR 0,08 -0,66 -0,24 -1,23 2,60 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 162,51 PLN -0,11 -0,45 2,09 0,76 4,97 0,00 2018-05-24
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 44,41 USD 0,16 -1,29 -4,02 -2,29 7,69 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,83 EUR 0,11 -0,42 -1,62 -2,84 -1,52 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 192,55 PLN -0,10 -0,23 0,65 -0,91 0,74 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 52,62 USD 0,17 -1,07 -5,38 -3,91 3,34 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,86 EUR 0,08 -0,15 -1,60 -1,18 0,39 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 111,07 PLN -0,13 0,03 0,69 0,79 2,71 0,00 2018-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 30,36 USD 0,17 -0,78 -5,33 -2,22 5,38 0,00 2018-05-24 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,64 PLN 0,10 0,26 -0,37 -0,80 0,36 0,00 2018-05-24 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,92 PLN 0,06 -0,02 -0,08 -2,21 -2,58 0,00 2018-05-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,30 EUR 0,28 -0,09 -2,89 -3,00 -2,39 11,57 2018-05-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,73 PLN 0,09 0,09 -0,64 -1,08 -0,14 13,97 2018-05-24
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,91 USD 0,34 -0,76 -6,60 -4,07 2,43 0,91 2018-05-24 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,23 PLN -0,09 -0,53 -1,00 -3,94 -4,32 2,75 2018-05-24
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 205,41 PLN 0,00 1,38 1,32 -9,47 -7,93 0,00 2018-05-07 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 156,99 PLN 0,00 0,12 0,18 1,60 3,80 0,00 2018-05-07
Momentum Trendów Światowych FIZ 96,14 PLN 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ 995,45 PLN 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 2018-04-27 -
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 97,80 PLN 0,30 -1,93 -2,02 -9,66 -2,69 0,00 2018-05-24 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,52 PLN 0,01 -0,01 -0,15 1,59 3,69 0,00 2018-05-24 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,06 PLN 0,01 0,01 0,05 0,83 1,62 0,00 2018-05-24 -
Murapol HRE FIZ AN 101,97 PLN 0,00 0,00 0,31 1,24 0,00 0,00 2018-04-27 -
NCI Development FIZ AN 101,48 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 101,65 PLN 0,00 0,00 1,27 6,38 0,00 0,00 2018-05-07 -
Neutral (Opoka FIZ) 119,07 PLN 0,00 0,00 2,08 2,28 1,51 0,00 2018-05-07 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 62,68 PLN -0,95 -2,23 -10,24 -8,24 -1,43 -28,69 2018-05-24 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,44 PLN 0,02 0,03 0,02 0,54 1,41 7,46 2018-05-24
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 159,42 PLN 0,06 0,00 1,02 -1,82 -0,96 0,00 2018-05-24 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 170,93 PLN -0,48 -1,12 1,29 2,11 0,33 31,51 2018-05-24 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 176,74 PLN 0,04 -0,08 -0,24 -0,53 0,78 17,24 2018-05-24 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 226,01 PLN -0,51 -0,30 4,10 2,13 1,57 44,79 2018-05-24
NN (L) Japonia (NN SFIO) 211,65 PLN -1,33 -2,46 0,48 0,29 14,90 48,81 2018-05-24 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,61 PLN 0,00 0,00 1,92 2,31 0,00 0,00 2018-05-07 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 134,25 PLN 0,26 0,32 0,28 -1,84 9,42 18,37 2018-05-24
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 91,50 PLN 0,45 -0,92 -6,55 -3,09 -1,70 -19,31 2018-05-24 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 103,50 PLN -0,17 -1,06 -1,89 -1,97 -6,32 0,00 2018-05-24 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,26 PLN 0,00 0,00 0,18 1,08 1,90 0,00 2018-05-07 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 118,01 PLN 0,20 0,43 2,16 1,19 3,61 20,87 2018-05-24
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 207,01 PLN -0,15 -0,42 1,90 2,35 9,99 38,23 2018-05-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,89 PLN 0,03 0,21 1,32 -0,57 0,15 0,00 2018-05-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,14 EUR 0,01 0,15 1,03 -1,55 -1,79 0,00 2018-05-24 -
NN Akcji (NN FIO) 309,48 PLN 0,17 -2,11 -2,65 -11,59 -8,47 18,91 2018-05-24
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 154,70 PLN 0,47 -3,03 -7,40 -11,61 -12,61 -1,28 2018-05-24
NN Gotówkowy (NN FIO) 266,63 PLN 0,01 0,02 0,01 0,51 1,40 7,87 2018-05-24
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,86 PLN 0,09 0,12 0,07 0,97 2,64 0,00 2018-05-24
NN Obligacji (NN FIO) 304,48 PLN 0,03 0,12 -0,23 1,67 2,86 13,91 2018-05-24
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,17 PLN 0,00 -0,28 -0,46 -0,43 0,44 13,24 2018-05-24 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,21 PLN -0,01 -0,49 -0,60 -1,19 0,10 15,86 2018-05-24 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,17 PLN -0,02 -0,60 -0,64 -1,69 -0,20 15,89 2018-05-24 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 128,04 PLN -0,02 -0,68 -0,66 -2,07 -0,43 16,34 2018-05-24 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,14 PLN -0,02 -0,76 -0,67 -2,50 -0,70 16,23 2018-05-24 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,02 PLN -0,02 -0,82 -0,66 -2,73 -0,73 17,38 2018-05-24 -
NN SFIO Akcji 2 393,98 PLN 0,18 -2,08 -2,50 -10,33 -6,23 28,39 2018-05-24
NN SFIO Obligacji 2 286,08 PLN 0,01 0,05 -0,18 2,10 2,73 0,00 2018-05-24 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 208,03 PLN 0,15 -1,66 -1,41 -5,72 -7,44 53,79 2018-05-24
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 267,23 PLN 0,04 -0,65 -0,93 -3,03 -1,83 9,60 2018-05-24
NN Total Return FIZ 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 0,00 0,00 2018-05-07 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 316,75 PLN 0,06 -1,18 -1,55 -5,92 -4,26 15,11 2018-05-24
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 54,62 PLN -0,60 -1,99 -3,29 0,20 7,94 -20,26 2018-05-24 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 135,72 PLN 0,51 -1,52 -1,37 -7,98 -5,04 10,64 2018-05-24
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 107,26 PLN 0,68 -1,53 -1,07 -4,20 -5,37 41,08 2018-05-24
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 132,67 PLN 0,00 0,00 0,26 3,60 5,29 0,00 2018-05-07 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 -1,49 -6,44 -6,84 0,00 2018-05-07
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 129,15 PLN 0,19 -0,34 -0,29 -1,46 2,68 11,11 2018-05-24 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 154,31 PLN 0,26 -0,77 -0,13 -1,17 -0,69 15,50 2018-05-24
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,62 PLN 0,07 0,33 -0,13 0,95 1,24 0,00 2018-05-24
Noble Fund Opportunity FIZ 1 186,05 PLN 0,00 0,00 -3,04 -3,69 -17,03 0,00 2018-05-07 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 143,61 PLN 0,01 -0,03 -0,13 1,16 2,88 0,00 2018-05-24
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 153,51 PLN 0,15 -0,16 -0,21 -0,56 -0,32 28,57 2018-05-24
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 166,55 PLN 0,22 -0,25 0,01 -0,80 1,78 22,95 2018-05-24
Novo Akcji (Novo FIO) 190,97 PLN -0,42 -2,28 -3,87 -13,20 -5,72 -5,05 2018-05-25
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 101,92 PLN -0,22 -0,88 -1,91 -6,62 -2,07 0,28 2018-05-25
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 99,45 PLN -0,04 -0,45 -1,04 -7,04 -6,04 0,00 2018-05-25 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,40 PLN -0,03 -0,24 -1,06 0,85 0,47 7,33 2018-05-25
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 86,64 PLN -0,06 -1,34 -4,34 -10,96 0,00 0,00 2018-05-25 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,76 PLN -0,09 -0,31 -1,03 0,14 -1,96 0,00 2018-05-25
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,34 PLN -0,02 -0,35 -1,75 -0,92 -5,53 -1,53 2018-05-25
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,88 PLN -0,11 -0,73 -1,38 -3,99 -6,39 -1,58 2018-05-25
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 177,28 PLN -0,17 -1,35 -2,01 -7,78 -6,89 -6,24 2018-05-25
Obligo NSFIZ 236 234,15 PLN 0,00 0,00 0,51 6,17 10,85 0,00 2018-05-07 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 112,12 PLN 0,43 -1,29 -0,29 -6,32 -5,36 6,12 2018-05-24
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 153,35 PLN 0,37 -2,13 -1,17 -3,65 -6,58 36,81 2018-05-24
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 91,30 PLN 0,18 0,02 0,43 -3,04 -4,72 -15,03 2018-05-24
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,18 PLN 0,05 0,36 -1,71 -1,03 -0,69 4,91 2018-05-24
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,28 2,35 4,44 0,00 2018-05-07
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 218,22 PLN 0,00 0,00 0,30 2,55 5,23 0,00 2018-05-07
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,39 PLN 0,00 0,49 0,49 -0,13 0,15 0,00 2018-05-24 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,14 PLN 0,02 0,04 -1,70 -1,25 -0,70 0,00 2018-05-24
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 105,76 PLN -0,20 -1,76 -2,23 -3,56 -5,09 -2,02 2018-05-24
Open Finance Surowcowy FIZ 96,00 PLN 0,00 0,00 -1,18 -3,08 -1,79 0,00 2018-05-07 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,76 PLN 0,00 -1,66 -0,45 1,43 3,98 27,59 2018-05-24 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,56 PLN 0,00 -0,13 -0,45 -1,14 -2,14 5,42 2018-05-24 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,74 PLN 0,00 -0,22 -0,89 0,06 -1,93 5,78 2018-05-25
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,10 PLN 0,00 -0,20 -0,39 -2,49 0,00 0,00 2018-05-24 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,80 PLN -0,42 -2,24 -2,88 -11,94 -6,13 -7,96 2018-05-25
Opera FIZ 39 678,46 PLN 0,00 0,00 1,38 1,86 2,74 -13,72 2018-04-27 -
Opera NGO SFIO 14,55 PLN 0,00 -0,07 0,76 3,93 9,81 37,26 2018-05-24 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,73 PLN 0,00 -0,08 -0,39 0,24 0,55 7,61 2018-05-25
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,32 -0,95 1,70 2,03 0,00 2018-05-24
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,72 PLN -0,39 -2,28 -1,66 -13,65 -3,38 -19,16 2018-05-25 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 370,22 PLN 0,00 0,00 3,18 2,83 13,51 0,00 2018-05-24 -
Opoka One FIZ 151,37 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,53 -6,76 0,00 2018-05-07 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,00 PLN -0,33 -2,17 -2,81 -11,15 -4,86 0,00 2018-05-24
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,88 PLN 0,10 -0,10 -0,30 -0,40 -0,80 0,00 2018-05-24
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,10 0,10 -0,69 0,40 -0,10 0,00 2018-05-24
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,64 PLN 0,19 0,28 2,41 3,20 0,00 0,00 2018-05-24 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,41 PLN 0,10 0,19 1,66 2,56 0,00 0,00 2018-05-24 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,34 PLN -0,19 -2,08 -3,18 -9,06 -5,48 4,34 2018-05-24
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 116,10 PLN -0,35 0,41 8,63 5,88 6,57 53,39 2018-05-24 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,73 USD -0,06 -0,44 2,12 2,69 9,34 35,83 2018-05-24 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 12,24 EUR -0,49 -1,29 1,66 1,66 0,33 29,25 2018-05-24 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 52,59 PLN -0,64 -1,07 4,04 3,75 2,69 32,00 2018-05-24 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,74 PLN -0,16 -0,70 2,49 2,82 3,66 46,10 2018-05-24
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,91 PLN 0,00 -2,06 -3,05 -8,90 -6,41 -2,19 2018-05-24
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,11 PLN 0,09 -0,63 0,36 -0,98 16,70 34,02 2018-05-24
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,79 PLN -0,64 -1,14 -1,14 -2,26 6,86 -2,38 2018-05-24
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,81 PLN 0,09 0,19 1,12 0,93 3,05 0,00 2018-05-24 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN -0,19 -0,47 0,28 -0,09 1,24 0,00 2018-05-24 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,12 PLN 0,10 0,10 1,30 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,46 PLN 0,06 -0,18 -0,84 -2,31 6,13 20,76 2018-05-24 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,69 PLN 0,11 -0,32 0,97 -0,64 11,32 29,16 2018-05-24 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,69 PLN -0,31 0,94 6,13 2,54 -1,32 0,00 2018-05-24 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,65 USD 0,00 0,00 0,00 -0,38 1,15 0,00 2018-05-24 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 19,17 PLN -0,26 -2,14 -3,62 -5,98 -10,96 31,48 2018-05-24
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,16 PLN 0,00 0,00 0,50 0,41 4,74 8,77 2018-05-24
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ 937,06 PLN 0,05 -0,40 -0,08 -3,75 -3,17 0,00 2018-05-07
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,45 PLN 0,00 0,00 0,08 0,97 2,22 9,60 2018-05-24
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 10,14 PLN 0,20 -2,22 -2,69 -6,89 -8,81 28,84 2018-05-24
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,23 PLN 0,00 0,16 -0,33 1,33 2,77 15,27 2018-05-24
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 141,50 PLN 0,06 0,21 -0,29 1,18 2,75 12,75 2018-05-24
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 72,48 PLN -0,17 1,05 5,56 1,16 -3,00 13,85 2018-05-24 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,81 USD 0,10 0,20 -0,75 -1,88 -0,50 0,81 2018-05-24 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,28 EUR 0,00 -0,39 -0,96 -2,19 -2,74 -0,39 2018-05-24 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,16 PLN -0,18 -0,14 1,38 -0,25 -0,52 1,80 2018-05-24 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,43 PLN 0,18 0,00 -1,30 -2,14 -0,87 0,00 2018-05-24
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,49 PLN 0,05 0,19 -0,29 1,33 3,25 0,00 2018-05-24
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,12 PLN 0,11 -0,11 -0,93 -2,42 -1,31 10,22 2018-05-24
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,10 PLN 0,03 -0,04 0,01 0,99 2,41 9,46 2018-05-24
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,11 PLN 0,00 0,00 0,00 1,18 2,68 0,00 2018-05-24
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,86 PLN 0,08 -0,42 -1,58 -1,98 -2,06 4,49 2018-05-24
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,28 PLN -0,01 -0,62 -1,47 -3,21 -1,43 2,36 2018-05-24
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,78 PLN 0,05 0,15 1,75 1,75 4,88 22,48 2018-05-24 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,79 PLN -0,37 -0,46 1,41 1,31 6,31 0,00 2018-05-24 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,30 PLN 0,18 0,09 0,80 1,16 4,05 0,00 2018-05-24 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,10 PLN 0,16 1,33 3,39 3,74 2,52 -23,65 2018-05-24 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 -0,35 0,53 -0,79 2,26 0,00 2018-05-24 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,99 PLN -0,17 -0,74 0,50 0,33 0,33 0,00 2018-05-24 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,77 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,39 1,67 1,67 2018-05-24 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,12 PLN 0,00 0,00 0,08 0,61 2,02 14,89 2018-05-24 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,24 PLN -0,03 -1,14 -1,84 -5,37 -3,17 1,11 2018-05-24
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 54,46 PLN -0,33 0,65 7,63 4,49 2,81 36,01 2018-05-24 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,88 USD -0,07 -0,20 1,16 1,29 5,46 20,39 2018-05-24 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 108,45 PLN 0,00 0,00 0,00 1,15 6,55 0,00 2018-05-07 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,71 PLN -0,28 -0,48 1,11 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,98 PLN 0,01 0,04 0,16 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 101,08 PLN 0,01 0,07 0,21 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,11 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,34 -1,66 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,09 PLN -0,85 -1,18 2,25 0,22 0,91 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,48 PLN -0,84 -1,16 2,32 0,60 1,67 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 255,18 PLN -0,20 -0,91 -1,15 -5,00 -4,36 48,98 2018-05-24
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 267,13 PLN -0,19 -0,89 -1,07 -4,52 -3,40 55,95 2018-05-24 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 108,54 PLN -0,04 -1,65 -2,88 -7,10 -5,00 13,59 2018-05-24
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 121,17 PLN -0,03 -1,62 -2,80 -6,64 -4,05 19,41 2018-05-24 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,49 PLN -0,41 -1,62 -2,62 -8,25 -4,48 32,33 2018-05-24
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 94,99 PLN -0,41 -1,62 -2,54 -7,80 -3,53 38,59 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 99,02 PLN -0,73 -1,25 -2,68 -5,04 4,32 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 101,63 PLN -0,72 -1,23 -2,63 -4,68 5,20 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 111,06 PLN -0,04 -0,12 1,81 2,57 6,13 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 113,99 PLN -0,04 -0,10 1,88 2,96 7,03 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 105,27 PLN -0,28 -1,11 -1,94 -3,40 6,63 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 108,02 PLN -0,30 -1,10 -1,88 -3,06 7,51 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,92 PLN -0,82 -1,62 1,36 -0,32 0,09 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,18 PLN -0,83 -1,61 1,43 0,05 0,85 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,59 -2,18 -0,52 -3,19 6,92 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,55 PLN -1,59 -2,17 -0,46 -2,83 7,80 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 110,30 PLN 1,01 1,30 0,35 -0,04 -2,82 0,00 2018-05-24 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,88 PLN 1,00 1,31 0,39 0,21 -2,33 0,00 2018-05-24 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,69 3,20 0,00 2018-05-24 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,00 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,51 PLN -0,10 -1,14 -0,94 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,51 PLN -0,21 -1,14 -0,94 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 216,39 PLN -0,11 -0,27 4,85 9,03 19,01 68,48 2018-05-24 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 226,32 PLN -0,11 -0,25 4,93 9,57 20,20 76,21 2018-05-24 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,90 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,09 -1,71 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 10,96 PLN 0,00 0,00 0,27 -1,08 -1,70 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,71 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,02 -1,65 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,86 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,09 -1,72 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,81 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,01 -1,64 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,89 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,09 -1,71 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,77 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,01 -1,64 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 10,92 PLN 0,00 0,00 0,37 -1,00 -1,62 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 10,92 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,09 -1,71 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 10,93 PLN 0,00 0,00 0,28 -1,09 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 10,99 PLN 0,00 0,00 0,37 -1,17 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,43 -0,72 0,00 2018-05-24 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 13,15 PLN 0,00 0,00 1,47 2,02 -4,29 11,35 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,79 PLN 0,00 0,00 1,43 2,08 -4,34 9,69 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,92 PLN 0,00 0,00 1,41 2,05 -4,37 9,68 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,78 PLN 0,00 0,00 1,35 2,00 -4,34 9,61 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,92 PLN 0,00 0,00 1,49 2,05 -4,30 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 13,12 PLN 0,00 0,00 1,47 2,02 -4,30 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 13,00 PLN 0,00 0,00 1,40 2,04 -4,34 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 13,16 PLN 0,00 0,00 1,46 2,09 -4,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 13,25 PLN 0,00 0,00 1,45 2,00 -4,33 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,91 PLN 0,00 0,00 1,49 2,06 -4,30 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 13,09 PLN 0,00 0,00 1,47 2,03 -4,31 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 13,12 PLN 0,00 0,00 1,47 2,10 -4,30 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 13,05 PLN 0,00 0,00 1,40 2,03 -4,33 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 13,29 PLN 0,00 0,00 1,45 2,07 -4,32 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 13,13 PLN 0,00 0,00 1,39 2,02 -4,37 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 13,41 PLN 0,00 0,00 1,44 2,05 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,39 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,52 -5,89 0,00 2018-05-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 98,86 PLN -0,86 -1,29 1,33 -1,20 -1,70 26,65 2018-05-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 103,81 PLN -0,86 -1,27 1,42 -0,71 -0,71 32,99 2018-05-24 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 113,75 PLN -0,32 -0,69 0,83 0,48 3,46 0,00 2018-05-24 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 115,52 PLN -0,33 -0,68 0,91 0,97 4,50 0,00 2018-05-24 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,67 PLN 0,00 0,00 1,23 -0,47 -2,38 0,00 2018-05-07
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,76 PLN 0,00 0,00 1,22 -0,46 -2,36 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,75 PLN 0,00 0,00 1,22 -0,46 -2,36 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,72 PLN 0,00 0,00 1,23 -0,56 -2,46 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,58 PLN 0,00 0,00 1,24 -0,56 -2,40 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,66 PLN 0,00 0,00 1,23 -0,47 -2,38 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,52 PLN 0,00 0,00 1,25 -0,47 -2,41 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,59 PLN 0,00 0,00 1,24 -0,47 -2,31 0,00 2018-05-07 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,68 PLN 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,38 0,00 2018-05-07 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 211,40 PLN -0,00 0,11 -0,19 1,50 3,27 14,43 2018-05-24
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,00 PLN 0,00 0,12 -0,17 1,60 3,49 16,42 2018-05-24 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 9,89 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,40 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 9,90 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,30 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 9,91 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,20 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,38 PLN -0,02 0,02 -0,13 1,15 2,74 9,84 2018-05-24
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,29 PLN -0,02 0,02 -0,11 1,25 2,94 11,74 2018-05-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 102,51 PLN -0,17 0,82 5,07 -0,29 -4,73 0,00 2018-05-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 102,89 PLN -0,17 0,82 5,09 -0,23 -4,64 0,00 2018-05-24 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,76 PLN -0,08 -0,08 -0,08 0,68 2,08 13,95 2018-05-24
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,88 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,76 2,33 15,12 2018-05-24 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,68 PLN -0,10 -0,51 -0,41 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,69 PLN -0,10 -0,51 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 177,40 PLN -0,03 -0,06 -0,05 0,70 2,06 11,08 2018-05-24
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 232,62 PLN -0,03 -0,05 -0,04 0,75 2,17 11,66 2018-05-24 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,55 PLN 0,00 0,00 1,50 2,51 12,93 0,00 2018-05-07
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,50 PLN 0,00 0,00 1,54 2,48 12,94 0,00 2018-05-07 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,59 PLN 0,00 0,00 1,50 2,51 12,97 0,00 2018-05-07 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,35 PLN 0,00 0,00 1,43 2,44 12,60 0,00 2018-05-07 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,83 PLN 0,00 0,00 1,51 2,56 12,88 0,00 2018-05-07 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,24 PLN 0,00 0,00 1,59 2,93 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,34 PLN -0,15 -0,48 -0,82 -1,65 0,43 16,83 2018-05-24
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,34 PLN -0,15 -0,47 -0,77 -1,41 0,93 19,79 2018-05-24 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,71 PLN -0,31 -0,86 -1,10 -2,91 -2,23 11,36 2018-05-24
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN -0,31 -0,84 -1,04 -2,85 -2,39 11,43 2018-05-24 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,52 PLN 0,00 0,00 0,40 1,21 2,29 14,97 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,48 PLN 0,00 0,00 0,40 1,30 2,30 15,02 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,42 PLN 0,00 0,00 0,40 1,22 2,31 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,55 PLN 0,00 0,00 0,40 1,21 2,28 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,49 PLN 0,00 0,00 0,40 1,30 2,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 1,21 2,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,46 PLN 0,00 0,00 0,40 1,22 2,30 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,52 PLN 0,00 0,00 0,40 1,21 2,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,49 PLN 0,00 0,00 0,40 1,22 2,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,52 PLN 0,00 0,00 0,48 1,29 2,37 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 1,29 2,28 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 1,29 2,28 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,52 PLN 0,00 0,00 0,40 1,21 2,29 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,56 PLN 0,00 0,00 0,40 1,29 0,00 0,00 2018-05-07 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 0,00 1,06 2,65 0,00 2018-05-24 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 125,83 PLN -0,25 -1,28 1,63 2,52 10,09 41,29 2018-05-24 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 131,39 PLN -0,24 -1,27 1,70 2,91 11,02 47,53 2018-05-24 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,81 PLN -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,83 PLN 0,00 -0,30 -0,20 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN -0,10 -0,82 -0,52 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,64 PLN -0,10 -0,82 -0,52 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 263,78 PLN -0,12 0,15 3,04 4,72 15,07 110,60 2018-05-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 276,14 PLN -0,12 0,17 3,13 5,23 16,23 120,47 2018-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,74 PLN 0,00 0,17 -0,17 1,82 3,44 12,67 2018-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,13 PLN 0,00 -0,41 -0,41 -1,14 1,68 15,52 2018-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,98 PLN -0,08 -0,75 -0,50 -2,84 0,59 15,53 2018-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,26 PLN -0,15 -1,04 -0,60 -4,40 1,30 29,24 2018-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,23 PLN -0,23 -1,12 -0,82 -5,16 0,23 26,12 2018-05-24 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 140,10 PLN -0,28 -0,91 -1,63 -4,37 -1,93 18,44 2018-05-24
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,06 PLN -0,28 -0,89 -1,54 -3,84 -0,85 25,12 2018-05-24 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,12 PLN 0,02 0,03 0,08 1,25 2,59 0,00 2018-05-24 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 111,36 PLN 0,09 0,32 -0,40 1,42 3,37 0,00 2018-05-24 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,99 PLN 0,01 0,02 0,09 0,42 1,84 0,00 2018-05-24 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,05 16,05 0,00 2018-05-07 -
Pragma 1 FIZ NFS 114,27 PLN 0,00 0,00 0,54 -0,78 3,77 0,00 2018-05-07 -
Private Equity FIZ 985,49 PLN 0,00 0,00 -0,61 -1,43 0,00 0,00 2018-04-27 -
PSF 2 FIZ AN 115,15 PLN 0,00 0,00 0,64 3,89 8,00 0,00 2018-05-07 -
PSF FIZ AN 144,36 PLN 0,00 0,00 0,86 5,31 10,99 0,00 2018-05-07 -
PSF Lease FIZ AN 118,13 PLN 0,00 0,00 0,78 4,85 10,00 0,00 2018-05-07 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 93,73 PLN -0,21 -2,28 -2,65 -11,37 -13,29 -7,70 2018-05-24
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 47,35 PLN 0,15 0,57 -4,44 -10,83 -19,00 7,13 2018-05-24
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 46,87 PLN 0,34 -1,01 -2,58 -4,60 -2,74 -2,21 2018-05-24
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,31 EUR -0,29 -0,62 2,46 2,18 0,65 40,60 2018-05-24 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 207,51 PLN -0,47 -0,42 4,85 4,21 2,97 43,64 2018-05-24
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 27,58 EUR -0,40 -1,43 0,51 3,06 9,57 -4,37 2018-05-24 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 118,46 PLN -0,61 -1,24 2,84 5,10 12,08 -2,31 2018-05-24
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 25,47 EUR -0,12 -1,89 -6,77 -14,47 -18,63 26,53 2018-05-24 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 109,41 PLN -0,30 -1,67 -4,62 -12,76 -16,74 29,23 2018-05-24
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,84 PLN 0,21 0,48 -0,52 1,61 1,87 0,00 2018-05-24 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,55 EUR 0,54 0,68 -3,53 -4,40 -5,01 5,24 2018-05-24 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,94 PLN 0,36 0,88 -1,27 -2,50 -2,82 7,52 2018-05-24 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 70,89 PLN -0,41 -2,34 0,60 -13,57 -16,64 -11,52 2018-05-24 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,30 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,13 0,71 4,97 2018-05-24
PZU FIZ Akcji Combo 932,77 PLN 0,00 0,00 -0,70 -3,90 -6,59 0,00 2018-04-27 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 143,00 PLN 0,00 0,00 -5,54 -14,03 -18,93 0,00 2018-04-27 -
PZU FIZ Akord 113,59 PLN 0,00 0,00 -0,32 0,43 1,31 0,00 2018-05-24 -
PZU FIZ Forte 1 202,59 PLN 0,00 0,00 0,91 -1,17 1,46 20,67 2018-04-27 -
PZU FIZ Medyczny 1 020,32 PLN 0,00 0,00 -1,43 -10,68 -8,62 -4,40 2018-04-27 -
PZU FIZ Surowcowy 881,01 PLN 0,00 0,00 -0,50 -7,79 -8,16 0,00 2018-04-27 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,41 PLN 0,02 0,16 -0,12 -1,33 -0,34 0,00 2018-05-24 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,89 PLN 0,04 0,09 -0,09 0,72 2,41 11,22 2018-05-24
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,28 PLN 0,12 0,36 -0,29 1,23 1,58 13,95 2018-05-24
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,45 PLN 0,02 0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
PZU SFIO Universum 1 295,44 PLN 0,00 -1,06 -2,02 -6,99 -7,25 0,00 2018-05-24
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,94 PLN 0,24 -0,32 -0,45 -3,15 -5,70 0,00 2018-05-24
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,80 PLN -0,11 -1,56 1,23 -1,28 -15,32 0,00 2018-05-24 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 73,56 PLN 0,11 -0,88 -3,02 -8,21 -9,19 9,35 2018-05-24
Quant (Opoka FIZ) 102,10 PLN 0,00 0,00 -0,64 -4,31 -2,72 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 573,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,60 -2,63 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 432,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,79 -6,31 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 169,69 PLN -0,91 -2,76 -4,91 -10,50 -14,67 10,59 2018-05-24
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 100,58 PLN -1,19 -3,09 -1,65 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 100,58 PLN -0,40 -0,76 1,58 -5,25 0,00 0,00 2018-05-24 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,64 PLN 0,88 1,18 -2,18 -1,05 -0,75 0,00 2018-05-24 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 69,59 PLN -0,76 -4,53 -6,02 -23,38 -12,87 -24,38 2018-05-24 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 136,79 PLN 0,00 0,00 -0,02 2,25 4,71 0,00 2018-05-24 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 147,86 PLN -0,03 0,00 0,24 1,27 2,49 13,98 2018-05-24 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 87,27 PLN -0,77 -1,21 3,11 -0,15 7,07 -4,49 2018-05-24 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 148,43 PLN -0,53 -0,80 -2,53 -5,57 -8,13 13,31 2018-05-24 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 70,80 PLN 0,33 2,15 2,61 10,40 1,01 -21,32 2018-05-24 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 114,46 PLN -0,35 -0,67 -2,02 -0,22 -4,75 0,00 2018-05-24 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 117,60 PLN 0,09 -0,99 -0,67 0,62 -3,87 0,00 2018-05-24 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,70 PLN -0,01 -0,24 -0,32 -0,10 0,29 0,00 2018-05-24
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,02 PLN 0,05 -0,04 -0,36 0,15 1,38 0,00 2018-05-24 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,29 PLN -0,05 -0,86 -0,94 -0,10 -0,05 0,00 2018-05-24 -
REINO Deweloperski FIZ 132,18 PLN 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 175,53 PLN 0,00 0,00 0,00 6,89 5,30 0,00 2018-05-07 -
Retail Parks Fund FIZ AN 157,44 PLN 0,00 0,00 1,01 6,25 13,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 279,40 PLN -0,12 -1,97 -3,78 -10,10 -12,10 0,42 2018-05-24
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 206,74 PLN -0,23 -1,19 2,44 5,56 7,81 40,89 2018-05-24
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 52,92 PLN 0,61 -1,49 -1,67 -5,45 -10,08 22,39 2018-05-24
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 USD 0,84 -2,36 -7,54 -8,31 -7,78 8,31 2018-05-24 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,50 EUR 0,00 -1,23 -0,62 -0,82 4,32 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 62,28 PLN -0,19 -1,02 1,71 1,17 6,74 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 114,69 PLN -0,51 0,45 -9,64 -8,29 -8,40 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 169,34 PLN 0,17 -1,45 -2,79 -2,97 -3,11 14,93 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 103,85 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich 103,82 PLN 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 104,50 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,84 PLN 0,00 0,00 0,08 -0,28 0,97 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,87 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,33 1,50 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 132,34 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,90 1,00 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,68 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,07 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,43 PLN 0,00 0,00 -0,06 -0,41 -0,28 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,19 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,32 -0,12 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,46 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,48 -0,38 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Global Macro 106,78 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,27 PLN 0,00 -1,19 -1,63 -0,90 -3,64 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 93,55 PLN 0,00 0,00 -0,46 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,60 PLN 0,03 0,05 -0,40 0,87 2,70 0,00 2018-05-24
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 288,95 PLN -0,02 -0,07 -1,26 0,45 2,18 9,28 2018-05-24
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 453,65 PLN -0,02 -0,10 -1,33 0,40 2,26 13,13 2018-05-24
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,47 PLN 0,07 0,00 -0,55 0,49 2,26 0,00 2018-05-24
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,95 USD 0,25 -1,00 -6,62 -2,71 4,77 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 106,63 PLN 0,12 -0,43 2,30 5,05 8,72 -22,00 2018-05-24 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 157,91 PLN -0,12 -0,07 -0,80 0,02 -0,75 22,45 2018-05-24 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,72 PLN 0,03 0,03 -0,61 0,17 1,68 7,43 2018-05-24
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,64 PLN -0,06 -0,72 -2,35 -5,19 -5,24 2,21 2018-05-24
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 103,27 PLN -0,27 -2,06 -4,10 -12,14 -12,01 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,81 PLN 0,05 0,21 -0,22 2,31 4,71 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,92 PLN 0,01 0,07 -0,01 1,28 2,89 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 110,94 PLN -0,28 -1,64 1,12 0,74 3,56 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 114,00 PLN 0,18 -1,09 -2,75 -4,34 -2,61 0,00 2018-05-24 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,04 PLN -0,49 -0,97 -2,86 -7,27 -8,52 -3,32 2018-05-24
SECUS NSFIZ InSecura 256 783,00 PLN 0,00 0,00 3,98 4,98 4,03 0,00 2018-05-07 -
Sequoia FIZ 1 031,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 234 956,96 PLN 0,00 0,09 -0,13 6,76 9,45 7,26 2018-05-24 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 071,37 PLN 0,02 -0,04 -0,51 1,23 3,48 0,00 2018-05-25 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 130,45 PLN 0,01 -0,00 -0,07 1,29 3,17 0,00 2018-05-25
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 052,45 PLN -0,10 0,08 1,09 0,13 1,23 0,00 2018-05-25 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,91 PLN 0,02 -0,03 -0,08 0,85 2,85 0,00 2018-05-24 -
Sirius Link FIZ AN 1 050,74 PLN 0,00 0,00 0,01 2,16 0,00 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 824,16 PLN 0,00 0,00 0,29 1,77 5,73 0,00 2018-05-07
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 167,78 PLN -0,76 -1,71 0,71 -2,51 0,90 21,82 2018-05-24
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 187,42 PLN -0,35 -0,72 0,51 -0,09 1,41 19,16 2018-05-24
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 15 524,63 PLN 0,00 0,00 3,15 4,20 4,96 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 296,89 PLN 0,00 0,00 0,30 2,26 3,76 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 321,85 PLN -0,10 -1,76 -1,81 -7,93 -2,45 15,08 2018-05-24
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,55 PLN 0,00 -0,03 -0,36 0,65 1,98 11,62 2018-05-24
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 103,74 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,51 -1,12 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 140,15 PLN -0,09 0,19 4,71 -0,38 15,00 0,00 2018-05-24
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 953,46 PLN 0,00 0,00 0,77 1,54 3,25 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 864,10 PLN 0,00 0,00 0,77 1,53 3,21 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 698,14 PLN 0,00 0,00 0,76 1,51 3,13 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,04 PLN 0,06 -0,27 -1,01 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,17 PLN 0,02 -0,07 -0,11 -0,45 1,20 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,57 PLN -0,06 -0,13 0,17 -0,82 2,06 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 126,47 PLN -0,06 -0,42 0,44 0,00 0,00 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 211,45 PLN -0,05 -0,17 5,70 5,45 21,43 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 175,04 PLN 0,20 0,16 1,93 1,44 3,98 22,15 2018-05-24
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 349,56 PLN 0,01 0,02 -0,01 1,20 2,75 10,64 2018-05-24
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,34 PLN 0,07 -0,13 -0,62 -0,55 0,90 15,35 2018-05-24 -
Skarbiec Magna FIZ 10 544,33 PLN 0,00 0,00 0,14 -0,39 13,07 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 140,07 PLN 0,40 1,04 2,76 2,34 8,64 22,87 2018-05-24 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 191,59 PLN 0,50 0,08 2,39 3,92 18,57 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 103,37 PLN 0,45 0,08 7,90 7,52 10,98 74,29 2018-05-24
Skarbiec MultiAsset FIZ 11 137,71 PLN 0,00 0,00 0,68 2,26 -0,21 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 315,35 PLN 0,09 0,55 -0,60 1,21 3,89 13,63 2018-05-24
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,09 PLN 0,02 0,04 -0,07 0,90 2,43 0,00 2018-05-24 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 121,00 PLN -0,12 -0,91 2,21 3,20 10,78 38,87 2018-05-24
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,07 USD 0,15 -1,72 -3,89 0,09 13,64 22,98 2018-05-24 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 56,59 PLN 0,30 0,93 2,69 4,53 6,75 -38,57 2018-05-24 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,99 EUR -0,50 -0,50 1,02 -1,97 3,65 -1,97 2018-05-24 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,54 PLN -0,58 -0,47 3,14 -0,23 5,96 -0,12 2018-05-24
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 119,37 PLN 0,40 1,26 10,00 9,13 29,51 88,94 2018-05-24
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,18 PLN 0,21 0,90 6,36 10,52 24,59 0,00 2018-05-24
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 311,11 PLN -0,09 -1,05 -1,25 -4,07 -0,63 11,47 2018-05-24
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 111,61 PLN -1,25 -2,02 -2,07 -5,76 -3,12 17,39 2018-05-23
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,95 PLN 0,00 -0,01 0,04 0,40 1,18 8,26 2018-05-23 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,09 PLN -0,04 -0,22 -0,28 -0,36 0,29 8,33 2018-05-23
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,52 PLN -0,01 -0,28 -0,76 -0,83 -0,60 0,00 2018-05-23 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 140,72 PLN -0,28 -0,49 -0,30 -1,41 -0,67 6,81 2018-05-23
Sniper FIZ 120,89 PLN 0,00 0,00 -3,07 -7,90 -8,10 0,00 2018-04-26 -
Solution One FIZ kategoria C 132,68 PLN 0,00 0,00 0,75 2,46 6,74 0,00 2018-05-07 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,34 -5,13 23,33 2018-05-07 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,91 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,21 -14,15 0,00 2018-05-07 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,89 PLN 0,00 0,00 0,00 1,61 5,59 40,00 2018-05-07 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,25 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 6,84 0,00 2018-05-07 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 180,72 EUR -0,24 -1,83 -1,42 -7,38 -8,23 7,25 2018-05-24 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 776,23 PLN -0,43 -1,63 0,86 -5,55 -6,11 9,55 2018-05-24
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 212,14 USD -0,16 -2,46 -5,18 -8,40 -3,69 -3,00 2018-05-24 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 90,62 PLN 0,14 -1,80 -1,71 -8,28 -13,61 0,00 2018-05-24
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 101,17 PLN -0,12 0,10 1,09 -3,36 6,51 0,00 2018-05-24 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 143,19 EUR 0,41 -1,21 -3,34 -7,21 -13,55 -25,58 2018-05-24 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 615,04 PLN 0,21 -1,01 -1,10 -5,36 -11,56 -23,98 2018-05-24 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 168,09 USD 0,50 -1,84 -7,01 -8,22 -9,28 -32,69 2018-05-24 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 133,38 EUR 0,10 0,11 -4,03 -4,89 11,72 -24,77 2018-05-24 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 572,91 PLN -0,10 0,30 -1,80 -3,00 14,29 -23,15 2018-05-24 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 156,58 USD 0,19 -0,53 -7,68 -5,92 17,24 -31,95 2018-05-24 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 210,49 EUR -0,32 -0,80 -0,75 -4,03 12,19 -2,07 2018-05-24 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 904,13 PLN -0,51 -0,60 1,55 -2,12 14,78 0,04 2018-05-24 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 247,10 USD -0,23 -1,44 -4,52 -5,07 17,75 -11,42 2018-05-24 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,59 PLN -0,02 0,08 -0,06 1,24 2,53 0,00 2018-05-24
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 114,65 PLN -0,01 -0,04 -0,06 1,76 4,00 0,00 2018-05-24
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 380,33 EUR 0,19 -0,23 -2,24 -0,14 1,76 16,02 2018-05-24 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 633,61 PLN -0,01 -0,04 0,03 1,84 4,10 18,51 2018-05-24
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 446,46 USD 0,27 -0,88 -5,96 -1,23 6,79 4,94 2018-05-24 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 123,45 EUR -0,13 -0,01 -3,80 -13,44 -8,12 -33,12 2018-05-24 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 530,25 PLN -0,33 0,19 -1,57 -11,72 -6,01 -31,68 2018-05-24 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 144,92 USD -0,04 -0,64 -7,46 -14,38 -3,57 -39,50 2018-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 79,13 PLN -0,47 -0,59 1,50 -2,33 13,50 -3,09 2018-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 18,42 EUR -0,27 -0,81 -0,81 -4,26 10,90 -5,15 2018-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 21,63 USD -0,18 -1,41 -4,55 -5,26 16,48 -14,17 2018-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 76,42 PLN -0,46 -0,57 1,50 -2,40 13,50 -4,15 2018-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 17,79 EUR -0,28 -0,78 -0,78 -4,30 10,91 -6,17 2018-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 20,89 USD -0,14 -1,37 -4,57 -5,35 16,44 -15,12 2018-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 99,53 PLN -0,50 -0,57 1,71 -1,32 16,46 8,66 2018-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 23,17 EUR -0,30 -0,77 -0,60 -3,26 13,86 6,38 2018-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 27,20 USD -0,22 -1,41 -4,39 -4,29 19,46 -3,78 2018-05-24 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 039,01 PLN 0,00 0,00 -8,03 -4,51 2,17 0,00 2018-04-27 -
Total FIZ 162,96 PLN 0,00 0,00 -3,58 -10,70 -11,55 -25,20 2018-04-27 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 142,37 PLN 0,15 0,15 1,13 3,17 14,97 0,00 2018-04-30 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 107,60 PLN 0,00 0,00 -2,72 4,07 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 104,73 PLN 0,00 0,00 1,04 3,87 7,17 0,00 2018-05-24 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 105,97 PLN 0,00 0,00 0,08 1,51 2,79 0,00 2018-05-07 -
Trigon Polskie Perły FIZ 134,00 PLN 0,00 0,00 -2,43 -2,11 -4,04 0,00 2018-05-24 -
Trigon Profit III FIZ 124,44 PLN 0,00 0,00 0,16 1,58 4,34 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit IX NSFIZ 203,56 PLN 0,00 0,00 -1,66 3,20 6,84 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 100,98 PLN 0,00 0,00 0,83 1,55 0,95 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit VII NSFIZ 202,03 PLN 0,00 0,00 -0,35 -1,31 4,69 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 199,47 PLN 0,00 0,00 -0,44 4,24 5,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XII NSFIZ 205,68 PLN 0,00 0,00 -0,32 8,28 8,18 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 168,61 PLN 0,00 0,00 -17,45 -9,60 -13,54 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XIX FIZ 113,43 PLN 0,00 0,00 1,96 5,04 8,82 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XV NSFIZ 168,93 PLN 0,00 0,00 -17,21 -10,20 -13,79 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 169,79 PLN 0,00 0,00 -17,19 -11,85 -14,78 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XVII FIZ 113,80 PLN 0,00 0,00 0,08 4,10 7,11 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 161,42 PLN 0,00 0,00 -16,18 -17,20 -16,27 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 426,60 PLN 0,00 0,00 -28,16 -25,47 -24,81 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 597,43 PLN 0,00 0,00 -17,70 -17,38 -11,45 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 589,39 PLN 0,00 0,00 -19,81 -17,15 -16,63 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 451,78 PLN 0,00 0,00 -26,00 -26,14 -24,52 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 436,22 PLN 0,00 0,00 -28,62 -21,75 -23,99 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXIX FIZ 101,16 PLN 0,00 0,00 1,31 1,16 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXV FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 1,13 6,93 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXVI FIZ 105,81 PLN 0,00 0,00 1,01 6,03 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXVII FIZ 103,38 PLN 0,00 0,00 0,75 4,61 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 104,70 PLN 0,00 0,00 0,94 5,76 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXX NSFIZ 182 469,87 PLN 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXXI FIZ 99,50 PLN 0,00 0,00 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XXXII FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 2018-05-07 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 810,39 PLN 0,00 0,00 -0,80 4,24 4,01 0,00 2018-05-07 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 137,09 PLN 0,00 0,00 -0,95 2,63 1,02 0,00 2018-05-07 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,17 PLN 0,00 0,00 -0,14 0,55 0,65 0,00 2018-05-07 -
Trigon XVI FIZ 1 357,47 PLN 0,00 0,00 0,20 3,15 1,10 0,00 2018-05-07 -
Trigon XXI FIZ 111,28 PLN 0,00 0,00 -0,76 0,64 1,02 0,00 2018-05-07 -
Ultra (Opoka FIZ) 117,40 PLN 0,00 0,00 2,42 -5,16 -6,85 0,00 2018-05-07 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 121,44 PLN 0,00 0,00 0,61 1,75 3,95 0,00 2018-05-07 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 117,55 PLN 0,00 0,00 0,24 2,49 5,16 0,00 2018-05-07 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 104,41 PLN 0,00 0,00 0,49 2,47 5,37 0,00 2018-05-07 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 107,18 PLN 0,41 1,03 5,88 2,17 -3,33 0,00 2018-05-25 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 134,71 PLN 0,24 -0,85 2,50 1,52 -0,20 31,91 2018-05-25
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 113,00 PLN 1,05 1,57 5,76 4,57 0,44 44,95 2018-05-25
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 114,29 PLN -0,25 0,27 4,07 3,60 5,43 0,00 2018-05-25 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 113,71 PLN 0,52 -0,25 1,90 -2,42 -1,63 42,48 2018-05-25
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 113,73 PLN -0,02 -0,85 0,50 -3,55 -0,25 0,00 2018-05-25
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 129,69 PLN 0,26 -0,65 1,34 -1,35 2,86 20,52 2018-05-25
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 53,82 PLN -1,23 -4,34 -14,37 -13,29 -20,74 -50,69 2018-05-25 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,38 PLN 0,03 -0,03 -0,28 1,32 3,50 0,00 2018-05-25 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,26 USD 0,05 0,02 -0,12 0,19 0,73 5,50 2018-05-25 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 198,44 EUR 0,02 -0,02 -0,25 -0,10 0,27 3,83 2018-05-25 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 023,88 PLN 0,00 0,04 0,11 1,07 2,26 0,00 2018-05-25 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 224,32 PLN 0,43 -0,29 0,59 -6,16 -3,63 21,30 2018-05-25
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 347,12 PLN -0,01 -0,09 -1,08 0,78 2,28 9,54 2018-05-25
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,30 PLN 0,05 0,00 -0,35 1,09 3,12 15,89 2018-05-25
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 334,11 PLN 0,31 -0,12 0,45 -1,54 -0,40 15,25 2018-05-25
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,50 PLN 0,01 0,04 0,20 1,28 2,52 12,96 2018-05-25
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 154,09 PLN -0,14 -0,66 -2,30 -0,52 0,76 14,53 2018-05-25
UniObligacje FIZ 1 327,95 PLN 0,00 0,00 0,34 0,75 3,32 0,00 2018-05-07 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 186,27 PLN 0,05 -1,21 -3,92 -3,16 -6,02 -2,60 2018-05-25 -
UniRegularna Wypłata FIZ 110,16 PLN 0,00 0,00 0,19 1,91 4,91 0,00 2018-05-07 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,66 PLN 0,14 -0,11 -0,13 -0,36 2,04 13,79 2018-05-25
Universe 2 NSFIZ 176 792,10 PLN 0,00 0,00 -11,00 -12,71 -13,41 0,00 2018-05-07 -
Universe NSFIZ 176 567,05 PLN 0,00 0,00 -24,29 -24,97 -25,49 0,00 2018-05-07 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 759,18 PLN 0,01 0,05 0,21 1,30 2,48 14,45 2018-05-25
Venture FIZ 141,51 PLN 0,00 0,00 0,00 5,63 9,74 0,00 2018-05-07 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,55 PLN 0,00 0,00 0,00 2,72 2,00 0,00 2018-05-07 -