pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 248,43 PLN 0,00 1,44 2,54 -1,53 -7,00 5,79 2019-03-22
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 291,25 EUR 0,00 1,77 3,75 -1,38 -7,98 3,90 2019-03-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 330,56 USD 0,00 2,27 3,78 -4,35 -14,94 -14,85 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 905,39 PLN 0,00 2,11 5,06 1,30 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 211,22 EUR 0,00 2,45 6,30 1,46 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 239,73 USD 0,00 2,95 6,32 -1,60 0,00 0,00 2019-03-22 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 133,49 PLN 0,31 1,96 1,93 1,58 -6,40 0,00 2019-03-21
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 489,47 PLN 0,00 0,05 0,17 1,52 2,58 17,85 2019-03-22
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 347,49 EUR 0,00 0,38 1,35 1,68 1,50 15,66 2019-03-22 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,38 USD 0,00 0,87 1,37 -1,39 -6,18 -5,62 2019-03-22 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,01 PLN 0,05 0,07 0,15 0,53 1,55 13,84 2019-03-21
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,31 PLN 0,02 0,03 0,09 0,55 0,00 0,00 2019-03-21 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,59 PLN 0,13 0,80 1,00 1,24 -1,39 0,00 2019-03-21
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,93 PLN 0,03 0,11 0,03 0,45 2,43 0,00 2019-03-21 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,10 PLN 0,01 -0,06 -0,23 0,09 0,78 0,00 2019-03-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 96,77 PLN 0,17 0,84 -1,01 4,96 -0,40 0,00 2019-03-21 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,10 PLN 0,06 0,49 -0,47 2,47 -0,45 0,00 2019-03-21 -
ALFA SFIO 3,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,67 3,39 20,55 2019-03-22
Alior Agresywny (Alior SFIO) 69,45 PLN 0,86 3,10 6,39 5,85 -14,39 -20,57 2019-03-21
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 91,19 PLN 0,26 0,89 0,32 -4,56 -8,31 0,00 2019-03-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,66 PLN 0,31 0,92 0,05 -6,18 -12,02 0,00 2019-03-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,27 PLN 0,09 0,39 0,44 0,82 -0,72 0,00 2019-03-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,06 PLN 0,16 0,69 0,73 0,02 -3,03 0,00 2019-03-21 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 68,42 PLN 0,28 1,30 1,47 1,91 -3,99 -20,77 2019-03-21
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,24 PLN 1,17 1,48 1,75 4,59 0,84 0,00 2019-03-21 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,04 PLN 0,11 0,16 0,26 1,00 0,94 0,00 2019-03-21
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,42 PLN 0,57 0,71 0,78 1,11 -2,28 1,83 2019-03-21
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 98,14 PLN 0,46 1,82 0,19 3,43 -6,75 -18,06 2019-03-21
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 124,35 PLN -0,10 0,83 1,88 -3,98 -3,33 25,29 2019-03-21
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 128,68 PLN 0,18 2,75 5,04 -1,15 -6,31 -1,66 2019-03-21
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 97,31 PLN -0,04 1,75 1,66 -1,58 -18,83 0,00 2019-03-21 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,43 PLN 0,01 1,25 2,07 -1,88 -3,77 -10,08 2019-03-21
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 120,15 PLN 0,01 -0,07 1,87 2,06 -0,22 0,00 2019-03-21 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,66 PLN 0,02 0,25 0,82 -0,22 1,15 0,00 2019-03-21
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,79 PLN -0,01 0,50 0,94 -4,00 1,07 0,00 2019-03-21
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 107,84 PLN 0,02 1,88 4,27 -3,66 0,98 0,00 2019-03-21 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 113,86 PLN 0,01 0,32 -1,51 3,80 3,58 0,00 2019-03-21 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,42 PLN -0,01 0,36 0,90 0,12 0,05 0,00 2019-03-21
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 111,36 PLN -0,04 2,51 7,89 3,00 -1,79 0,00 2019-03-21 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,21 PLN 0,02 -0,02 -0,02 0,45 0,27 8,32 2019-03-21
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,18 PLN 0,01 -0,03 -0,02 0,47 0,32 0,00 2019-03-21 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 121,99 PLN 0,01 1,37 4,78 -7,60 -1,37 0,00 2019-03-21 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,90 PLN 0,01 0,27 0,68 1,51 -0,28 6,76 2019-03-21 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,16 PLN 0,01 0,28 0,71 1,67 0,03 0,00 2019-03-21 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 170,95 PLN 0,01 0,06 0,16 1,20 1,31 0,00 2019-03-21
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 171,26 PLN 0,01 0,06 0,19 1,45 1,67 0,00 2019-03-21 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 162,29 PLN 0,01 0,07 0,20 -5,11 -4,90 0,00 2019-03-21 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,49 PLN 0,02 0,13 0,33 -0,26 0,00 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 97,88 PLN 0,35 1,66 1,19 6,97 -8,45 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 105,06 PLN 0,40 0,94 1,63 4,42 0,78 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,11 PLN 0,40 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,11 PLN 0,40 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 101,82 PLN 0,09 0,37 0,84 2,26 1,93 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 111,40 PLN 0,17 0,50 1,21 1,42 2,79 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,70 PLN 0,01 0,22 0,65 0,56 0,47 0,00 2019-03-21 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,88 PLN 0,01 0,36 0,87 3,01 1,96 0,00 2019-03-21 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,81 PLN 0,00 -0,01 -0,31 2,42 1,53 12,04 2019-03-21
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 96,03 PLN 0,13 1,76 2,79 1,72 -1,36 5,16 2019-03-21
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 125,03 PLN 0,14 0,90 1,35 -0,37 -3,59 -2,22 2019-03-21
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,12 PLN 0,01 0,03 0,41 -0,39 3,72 0,00 2019-03-21 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 94,71 PLN 0,12 0,71 -0,01 -2,74 -2,03 0,00 2019-03-21 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,60 PLN 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,60 PLN 0,00 0,06 0,34 0,43 1,68 0,00 2019-03-21 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 112,34 PLN 0,03 0,42 0,91 -2,80 1,09 0,00 2019-03-21
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,58 PLN -0,11 -0,58 -0,77 -1,98 -2,59 13,65 2019-03-21 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,82 PLN -0,03 -0,12 -0,22 -0,79 -0,71 8,33 2019-03-21
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,09 PLN -0,35 -1,95 -1,39 -4,47 -4,73 -15,23 2019-03-21 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 116,53 PLN 0,34 0,92 2,29 -2,28 -4,95 0,00 2019-03-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,73 PLN 0,06 0,21 0,55 0,94 0,32 0,00 2019-03-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,11 PLN 0,24 0,75 1,95 -1,31 -2,25 0,00 2019-03-21
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,14 PLN 0,00 0,01 0,03 0,57 1,26 9,01 2019-03-21
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 97,26 PLN 0,14 0,72 0,35 -2,28 -2,93 0,00 2019-03-21 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 121,58 PLN -0,34 0,14 1,33 -2,38 -1,75 16,30 2019-03-21
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,36 PLN 0,02 0,07 0,18 1,09 1,97 0,00 2019-03-21 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 133,61 PLN 0,02 0,12 0,50 0,91 1,46 14,09 2019-03-21
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 77,64 PLN -0,38 0,77 2,44 -8,36 -13,48 0,00 2019-03-21 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 116,40 PLN -0,09 0,28 1,38 -3,13 -2,14 0,00 2019-03-21 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 168,07 PLN 0,08 0,23 0,49 0,95 -3,90 1,41 2019-03-21
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 136,19 PLN 0,24 1,58 3,76 -1,52 -14,79 -16,98 2019-03-21
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,17 PLN 0,00 -0,02 -0,07 0,39 0,73 5,71 2019-03-21
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 139,47 PLN -0,05 1,79 1,45 -4,54 -9,12 1,33 2019-03-21 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 149,68 PLN 0,34 1,86 2,01 -4,48 -11,64 -8,33 2019-03-21
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,52 PLN -0,01 -0,06 -0,39 1,29 1,83 11,54 2019-03-21
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,00 PLN 0,06 0,13 0,18 2,08 3,02 22,39 2019-03-21
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 98,92 PLN 0,04 0,38 2,15 2,99 -6,00 -20,87 2019-03-21
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 465,22 PLN 0,09 1,59 2,54 1,64 -4,03 7,35 2019-03-21
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,63 PLN 0,01 0,03 0,12 1,07 2,06 0,00 2019-03-21 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 136,55 PLN 0,35 2,05 3,43 3,53 -5,11 18,33 2019-03-21
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 271,49 PLN 0,04 0,58 0,79 0,44 -1,86 3,70 2019-03-21
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 124,35 PLN 0,05 0,94 1,57 1,14 -1,96 3,91 2019-03-21
AXA Akcji (AXA FIO) 115,72 PLN 0,25 1,73 2,24 3,19 -2,70 2,65 2019-03-21
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 103,50 PLN 0,26 0,94 2,83 -4,08 4,00 0,00 2019-03-21 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 98,86 PLN -0,56 1,01 3,81 -1,35 1,66 0,00 2019-03-21 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 129,82 PLN 0,25 1,33 3,57 2,27 -4,94 28,03 2019-03-21
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 96,62 PLN 0,56 2,18 2,07 0,87 0,00 0,00 2019-03-21 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 100,96 PLN 0,26 0,30 0,77 2,21 1,94 0,00 2019-03-21 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,40 PLN 0,02 -0,69 -1,04 -1,99 -6,36 0,00 2019-03-21 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 97,31 PLN -0,18 0,85 1,88 -2,58 -0,39 0,00 2019-03-21 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,89 PLN 0,02 0,21 0,65 1,01 0,02 0,00 2019-03-21 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,67 PLN 0,36 0,03 0,84 -5,01 -7,41 -4,96 2019-03-21
AXA Obligacji (AXA FIO) 138,94 PLN 0,05 0,04 -0,30 2,17 2,96 13,56 2019-03-21
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,65 PLN 0,03 0,07 0,12 0,72 1,35 9,38 2019-03-21
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 125,99 PLN 0,01 0,02 -0,02 0,80 1,49 10,08 2019-03-21
AXA Selective Equity (AXA FIO) 157,14 PLN -0,10 -1,37 -0,14 -7,05 -9,70 29,92 2019-03-21
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 124,86 PLN 0,20 1,64 2,45 2,98 -4,51 5,50 2019-03-21
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,73 PLN 0,17 -0,29 -1,55 -4,18 -5,71 -1,87 2019-03-21
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,57 PLN -1,68 -1,15 -1,56 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,36 PLN 0,01 0,08 0,27 1,59 0,67 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,63 PLN 0,32 1,45 1,85 3,43 -3,32 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 119,68 PLN 0,27 1,10 2,01 -3,35 -3,01 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,26 PLN 0,16 0,63 1,19 0,35 -0,29 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,53 PLN 0,03 0,04 0,07 0,83 1,61 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,44 PLN -0,05 -0,02 -0,29 2,38 3,61 0,00 2019-03-21 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,06 PLN 0,07 0,52 0,54 2,58 1,55 0,00 2019-03-21 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,94 PLN 0,00 0,10 0,23 0,38 -0,06 0,00 2019-03-21 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,42 PLN 0,01 0,03 0,13 0,96 1,96 0,00 2019-03-21 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 99,43 PLN 0,45 1,58 4,56 6,35 -9,31 0,00 2019-03-21 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,96 PLN 0,23 0,57 0,60 -1,98 -4,92 0,00 2019-03-21 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 148,67 PLN 0,28 1,45 1,81 3,87 -2,95 15,14 2019-03-21
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,52 PLN 0,01 0,02 -0,06 1,51 1,93 14,93 2019-03-21
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,66 PLN 0,11 0,52 0,54 2,10 -0,37 9,73 2019-03-21
BPS Akcji (BPS FIO) 101,13 PLN 0,53 1,76 2,27 4,43 -1,04 4,35 2019-03-21
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 155,59 PLN 0,02 0,05 0,14 0,84 -0,01 12,49 2019-03-21
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,69 PLN 0,02 0,04 0,09 0,78 1,24 12,19 2019-03-21
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 854,45 PLN 0,65 1,58 2,42 2,83 -6,91 0,00 2019-03-21 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,45 PLN 0,01 0,02 -0,01 1,15 1,85 15,81 2019-03-21
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 150,58 PLN 0,02 0,04 0,18 0,71 -2,31 11,82 2019-03-21
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 036,29 PLN 0,00 0,02 -0,05 0,98 1,73 0,00 2019-03-21 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 117,08 PLN 0,20 0,64 1,06 2,34 -0,21 4,25 2019-03-21
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 198,69 PLN 0,83 1,29 4,05 -1,04 -3,07 0,00 2019-03-21
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 115,13 PLN 0,68 0,99 0,37 3,02 -9,73 -26,68 2019-03-21
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 114,50 PLN 0,85 1,46 2,98 -0,32 4,59 0,00 2019-03-21
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,48 PLN 0,01 -0,03 -0,14 0,21 0,57 0,00 2019-03-21
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 104,82 PLN 0,66 1,45 1,79 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 135,64 PLN 1,38 3,86 6,54 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,44 PLN 0,01 0,00 -0,32 1,09 0,00 0,00 2019-03-21 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 90,57 PLN 0,24 1,75 2,34 5,92 -11,60 10,38 2019-03-21
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 134,13 PLN 0,35 2,16 3,35 3,46 -4,04 39,73 2019-03-21
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 195,48 PLN 0,21 1,24 1,82 2,80 -1,62 23,99 2019-03-21
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 131,95 PLN 0,01 -0,02 -0,06 0,14 0,27 4,49 2019-03-21
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 256,13 PLN 0,14 0,59 0,78 2,40 0,40 21,63 2019-03-21
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,42 PLN 0,07 1,44 1,74 -3,80 -8,33 7,70 2019-03-21
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,53 PLN -0,09 -0,17 -0,95 -3,19 -2,54 10,12 2019-03-21 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,54 PLN -0,09 -0,09 -0,43 -0,86 -0,94 6,07 2019-03-21
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,44 PLN -0,31 -0,01 -0,01 0,05 2,01 0,00 2019-03-21 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,23 PLN -0,02 0,04 0,21 1,29 2,56 0,00 2019-03-21 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,73 PLN -0,07 -0,03 0,04 0,90 2,12 0,00 2019-03-21 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,64 0,64 10,04 2019-03-22
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 356,53 PLN -0,41 0,15 0,89 -4,38 -7,21 -7,54 2019-03-21
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 122,09 PLN 0,63 1,74 0,11 -1,62 -5,62 0,00 2019-03-21
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 999,12 PLN 0,00 0,00 -3,47 -10,38 -16,31 0,00 2019-03-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,45 PLN -1,18 -0,47 1,45 -7,85 -3,66 0,00 2019-03-21
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,01 PLN 0,04 0,48 1,96 1,44 6,05 0,00 2019-03-21 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,57 PLN 0,07 0,78 1,01 2,71 -2,01 0,00 2019-03-21 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,26 PLN 0,40 2,71 2,03 -11,85 -10,44 0,00 2019-03-21 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 97,08 PLN -0,21 1,21 1,51 5,92 -1,49 0,00 2019-03-21 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 104,75 PLN 0,22 1,02 2,89 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,89 PLN 1,05 0,68 -4,13 -13,01 -8,86 0,00 2019-03-21
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,26 PLN 0,09 0,04 -0,29 1,79 2,35 11,84 2019-03-21
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,41 PLN -2,03 -1,38 -6,27 -14,48 10,52 0,00 2019-03-21
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,01 PLN 0,00 0,01 -0,07 0,51 1,26 9,16 2019-03-21
Esaliens Senior FIO 285,96 PLN -0,08 0,13 0,20 -0,12 -1,29 -0,09 2019-03-21
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,41 PLN -0,10 0,11 0,37 -0,22 -1,79 0,00 2019-03-21
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 210,11 PLN -0,13 0,73 0,77 0,06 -3,69 -16,11 2019-03-21
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -12,24 -6,27 0,00 2019-03-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,71 PLN 0,05 0,08 0,01 1,32 2,35 0,00 2019-03-21 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 103,62 PLN 0,26 0,78 0,26 -2,07 -12,70 0,00 2019-03-21 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,14 PLN 0,37 0,32 0,17 -1,17 -1,02 0,00 2019-03-21 -
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 104,36 PLN 0,00 0,59 0,59 0,26 0,38 0,00 2019-03-22 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 401,94 PLN 0,00 0,32 0,43 2,42 2,87 147,41 2019-03-21 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 258,38 PLN 0,02 -0,01 0,11 0,48 1,11 16,11 2019-03-21
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 89,05 PLN 0,28 0,77 2,02 2,43 -2,61 11,76 2019-03-21
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 94,01 PLN 0,22 1,04 0,84 0,51 -2,13 7,51 2019-03-21
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,32 PLN 0,01 0,01 0,13 1,79 2,85 0,00 2019-03-21
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,68 PLN 0,00 -0,07 -0,29 0,64 1,34 19,02 2019-03-21
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 192,73 PLN 0,01 -0,02 0,05 0,21 0,75 13,23 2019-03-21
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,76 PLN 0,00 0,25 0,03 1,03 0,69 13,50 2019-03-21
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,82 PLN -0,08 0,74 2,83 -2,15 0,38 0,00 2019-03-22
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 131,14 PLN 1,07 1,61 2,73 -3,35 3,50 0,00 2019-03-22
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,66 PLN 0,29 1,66 0,52 2,96 0,85 0,00 2019-03-22
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,39 PLN 0,05 0,60 1,01 -0,81 -3,52 0,00 2019-03-21 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,38 PLN 0,03 0,07 0,05 0,69 1,15 0,00 2019-03-21
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,13 PLN 0,05 0,36 0,54 0,35 -1,14 0,00 2019-03-21
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 101,31 PLN 0,28 1,48 1,28 4,07 0,00 0,00 2019-03-21 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 100,40 PLN 0,76 1,40 2,44 -2,56 0,00 0,00 2019-03-21 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,05 PLN 0,01 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 2019-03-21 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,47 PLN 0,00 0,02 -0,28 2,25 0,00 0,00 2019-03-21 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,01 PLN 0,24 0,57 1,03 3,66 0,00 0,00 2019-03-21 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 103,66 PLN 0,39 0,99 1,67 4,57 0,00 0,00 2019-03-21 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-03-21 -
Investor Akcji (Investor FIO) 284,48 PLN 0,58 2,66 6,24 -12,48 -7,42 0,00 2019-03-21 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 85,59 PLN -0,14 1,19 2,05 5,85 -5,33 0,00 2019-03-21
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 456,74 PLN 0,41 2,02 4,07 -4,05 -1,00 21,72 2019-03-21
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 125,52 PLN 0,64 2,78 6,16 -9,14 -3,04 0,00 2019-03-21
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 182,90 PLN -1,42 0,74 2,43 31,35 10,65 29,89 2019-03-21 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,34 PLN 0,03 0,03 0,10 0,88 1,55 0,00 2019-03-21 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,39 PLN -0,43 0,83 2,08 8,51 -0,29 47,81 2019-03-21 -
Investor CEE FIZ 480,96 PLN 0,00 0,00 0,58 -5,24 -4,47 0,00 2019-03-22
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,26 PLN 0,01 -0,05 -0,22 0,10 0,55 7,53 2019-03-21
Investor FIZ 943,90 PLN 0,00 0,00 0,77 -2,55 -0,07 0,00 2019-03-22 -
Investor Gold FIZ 1 439,70 PLN 0,00 0,00 -0,90 6,69 -5,22 0,00 2019-03-22
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 137,37 PLN 0,31 0,52 -2,29 6,94 -4,98 -5,82 2019-03-21
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 239,84 PLN -0,34 0,73 3,62 4,24 1,08 45,23 2019-03-21
Investor Niemcy (Investor SFIO) 202,16 PLN -1,61 -1,06 0,84 -11,43 -11,36 0,00 2019-03-21
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 134,11 PLN 1,22 4,06 7,15 -5,08 8,31 88,17 2019-03-21 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 338,48 PLN 0,01 0,03 -0,18 1,58 2,50 17,28 2019-03-21
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,07 PLN 0,07 0,10 0,23 0,63 0,99 0,00 2019-03-21
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,99 PLN 0,27 0,36 0,15 1,87 -1,23 0,00 2019-03-21 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 254,51 PLN 0,02 0,02 0,04 0,83 1,76 12,49 2019-03-21
Investor Rosja (Investor SFIO) 147,82 PLN 0,32 2,18 0,67 9,85 3,98 28,19 2019-03-21 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 83,33 PLN 0,85 -0,13 2,21 6,96 16,32 45,35 2019-03-21 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 275,55 PLN 0,28 1,35 5,75 -3,21 -1,97 8,94 2019-03-21
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,97 PLN 0,41 1,60 3,87 -8,90 -1,82 11,10 2019-03-21
Investor Turcja (Investor SFIO) 115,43 PLN -0,03 0,16 -3,76 21,28 -29,83 -21,98 2019-03-21 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,98 PLN 0,25 1,32 2,54 -0,96 3,39 37,75 2019-03-21
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 610,63 PLN 0,47 2,28 4,52 -3,65 3,57 58,07 2019-03-21
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 138,06 PLN 0,33 1,66 1,43 3,74 -0,04 6,76 2019-03-21
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,86 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,59 PLN -0,07 -0,16 -0,39 1,67 3,20 0,00 2019-03-21
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,94 PLN 0,13 0,72 0,64 3,71 3,42 0,00 2019-03-21 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 98,79 PLN 0,00 0,00 -0,09 -2,31 -1,84 0,00 2019-03-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 134,59 PLN 0,97 2,18 4,67 -5,63 -7,12 0,00 2019-03-21
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 167,56 PLN 0,32 1,06 3,15 3,16 -10,31 25,18 2019-03-21
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,08 PLN 0,01 0,08 0,10 1,51 2,52 14,47 2019-03-21
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,58 PLN 0,01 0,05 0,17 0,76 2,43 0,00 2019-03-21 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 598,52 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,96 -2,00 -2,53 2018-05-07 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,39 PLN 0,01 0,02 0,10 0,78 1,92 12,25 2019-03-21
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,05 PLN -0,11 0,44 0,41 0,50 0,00 0,00 2019-03-21 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,46 PLN -0,39 -1,94 -1,20 -4,76 -5,74 -23,62 2019-03-21 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 125,90 PLN 0,15 0,88 0,78 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,86 PLN 0,25 1,60 2,26 5,80 -1,06 -1,86 2019-03-21
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,46 PLN 0,22 0,60 0,45 -3,65 0,30 54,71 2019-03-21
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,58 USD 0,56 1,70 2,29 -6,77 -7,73 25,17 2019-03-21 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,74 PLN -1,22 0,10 -0,92 13,92 -3,28 0,00 2019-03-21 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,11 PLN 0,08 1,76 3,42 0,08 -13,81 50,62 2019-03-21
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,22 USD 0,62 2,88 5,23 -3,01 -20,88 21,97 2019-03-21 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,16 PLN -0,49 0,30 2,01 -2,68 1,30 0,00 2019-03-21 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,32 PLN 0,49 1,57 0,19 6,28 -10,10 0,00 2019-03-21 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,25 1,89 3,98 5,74 -8,78 10,50 2019-03-21
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,88 PLN 0,51 2,07 1,16 10,83 -12,54 5,07 2019-03-21
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,10 PLN 0,33 1,84 2,52 7,02 -0,81 -0,81 2019-03-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,22 PLN 0,12 0,61 0,86 -2,95 1,23 44,97 2019-03-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,19 USD 0,92 1,86 2,82 -6,01 -6,81 17,74 2019-03-21 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,09 PLN -0,11 1,79 1,79 3,65 -9,82 34,07 2019-03-21
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,42 USD 0,41 2,98 3,86 0,41 -17,12 8,52 2019-03-21 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,90 PLN 0,77 2,46 4,22 4,91 -11,34 -3,66 2019-03-21
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,53 PLN 0,53 1,76 1,35 6,81 -0,92 1,07 2019-03-21
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,42 PLN 0,68 1,46 3,07 -1,42 0,68 0,00 2019-03-21 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,91 PLN 0,10 0,41 0,81 0,81 -1,10 0,00 2019-03-21 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,77 PLN 0,06 0,06 -0,59 1,39 1,39 13,93 2019-03-21
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,45 PLN 0,05 0,05 -0,60 0,89 0,42 13,61 2019-03-21
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,14 PLN 0,15 0,23 0,61 2,98 1,78 31,53 2019-03-21 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,50 USD 0,86 1,45 2,64 -0,28 -6,42 6,71 2019-03-21 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,08 PLN 0,12 0,25 0,00 -0,25 -1,82 -13,95 2019-03-21 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,07 PLN 0,00 0,06 -0,06 0,35 0,53 11,21 2019-03-21
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,11 PLN 0,00 0,00 -0,13 0,40 0,67 10,86 2019-03-21
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,73 PLN 0,12 0,54 0,36 2,39 0,54 5,82 2019-03-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,78 PLN 0,06 1,09 1,41 2,20 -8,20 34,87 2019-03-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,20 USD 0,48 2,19 3,19 -0,94 -15,66 9,09 2019-03-21 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,25 PLN 0,06 0,51 1,09 -0,15 -0,76 0,00 2019-03-21 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,57 PLN 0,00 0,01 0,01 0,31 0,77 0,00 2019-03-21 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,11 PLN 0,06 0,94 1,70 -0,86 -3,73 0,00 2019-03-21 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 169,58 PLN 0,01 0,04 0,09 1,09 2,04 0,00 2019-03-21 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,60 EUR 0,16 1,11 3,35 -0,81 -7,08 -0,78 2019-03-21 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 109,74 PLN 0,16 0,77 2,28 -0,97 -6,08 1,35 2019-03-21 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,20 USD 0,65 1,96 4,10 -4,07 -13,69 -17,95 2019-03-21 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 200,34 PLN 0,07 1,04 2,56 1,17 -5,24 -4,12 2019-03-21
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,79 PLN 0,10 0,69 1,26 -0,91 -5,10 -10,45 2019-03-21
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,85 PLN 0,06 1,43 5,47 -0,10 -11,05 2,57 2019-03-21
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,92 EUR -0,08 1,13 2,25 -4,95 -5,27 20,09 2019-03-21 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 154,01 PLN -0,06 0,79 1,21 -5,06 -4,25 22,69 2019-03-21
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,98 USD 0,44 1,97 2,99 -8,03 -11,98 -0,68 2019-03-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,87 EUR 0,02 0,80 1,81 -0,93 -3,43 8,99 2019-03-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 188,07 PLN 0,03 0,48 0,76 -1,05 -2,41 11,32 2019-03-21
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,04 USD 0,52 1,65 2,54 -4,16 -10,31 -9,89 2019-03-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,79 EUR -0,04 0,61 1,27 -2,32 -5,13 -11,94 2019-03-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,26 PLN -0,04 0,24 0,19 -2,46 -4,11 -10,06 2019-03-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,27 USD 0,43 1,40 1,95 -5,55 -11,88 -27,20 2019-03-21 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,08 PLN 0,07 0,21 0,29 1,16 -0,11 0,00 2019-03-21 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,88 PLN 0,09 0,39 0,69 0,11 -2,22 0,00 2019-03-21 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,08 PLN 0,02 0,07 0,17 1,05 1,05 9,78 2019-03-21
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,45 EUR 0,00 0,59 1,56 1,56 -1,90 8,67 2019-03-21 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,10 PLN 0,01 0,24 0,49 1,41 -0,88 10,98 2019-03-21
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,01 USD 0,49 1,40 2,27 -1,78 -8,89 -10,17 2019-03-21 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,08 PLN 0,04 0,42 0,65 0,83 -2,12 0,37 2019-03-21
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,96 PLN 0,19 1,30 0,66 5,36 4,27 0,00 2019-03-21 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,92 PLN 0,01 -0,06 -0,24 0,10 0,80 0,00 2019-03-21 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,38 1,00 0,00 2019-03-21 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 156,99 PLN 0,16 0,54 1,04 -1,06 -1,66 0,00 2019-03-21 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 166,90 PLN -0,08 0,25 2,79 -2,81 2,83 15,55 2019-03-21
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 180,74 PLN 0,13 0,43 1,21 0,43 2,47 14,20 2019-03-21 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 66,25 PLN 0,71 0,87 3,91 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 231,39 PLN 0,42 0,61 1,90 -0,38 7,75 43,04 2019-03-21
NN (L) Japonia (NN SFIO) 188,12 PLN -0,01 1,57 -1,08 -11,61 -7,69 34,68 2019-03-21 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,15 PLN 0,01 -0,01 -0,05 0,33 0,76 6,78 2019-03-21
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,35 PLN -0,02 -0,04 -0,16 0,95 0,00 0,00 2019-03-21 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 131,70 PLN 0,28 1,67 1,64 1,86 -4,87 27,54 2019-03-21
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,39 PLN 0,28 1,60 1,13 5,35 -10,25 -10,68 2019-03-21 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 119,68 PLN 0,23 1,85 1,13 6,50 2,47 36,15 2019-03-21
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 209,59 PLN 0,91 0,97 2,06 -3,88 2,30 29,21 2019-03-21
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,51 PLN 0,17 0,43 0,64 -0,31 1,08 0,00 2019-03-21 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,89 EUR 0,15 0,39 0,50 -1,27 -1,09 0,00 2019-03-21 -
NN Akcji (NN FIO) 313,88 PLN 0,07 1,28 1,20 1,93 -4,60 15,83 2019-03-21
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 152,26 PLN 0,16 0,60 -0,33 10,94 -13,60 12,42 2019-03-21
NN FIO Akcji 2 405,17 PLN 0,18 1,43 1,33 2,64 -2,72 20,85 2019-03-21
NN FIO Obligacji 2 295,19 PLN 0,04 0,02 -0,42 2,45 3,85 0,00 2019-03-21
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,26 PLN 0,00 -0,01 -0,06 0,33 0,74 7,00 2019-03-21
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 130,00 PLN 0,08 0,12 0,13 0,90 1,10 0,00 2019-03-21
NN Obligacji (NN FIO) 311,86 PLN 0,02 0,01 -0,51 1,93 3,09 17,81 2019-03-21
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 127,05 PLN 0,02 0,24 0,17 1,00 0,35 12,97 2019-03-21 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,00 PLN 0,04 0,41 0,34 1,27 -0,02 15,45 2019-03-21 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,70 PLN 0,05 0,52 0,44 1,27 -0,36 15,34 2019-03-21 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 128,12 PLN 0,05 0,58 0,46 1,08 -0,82 15,21 2019-03-21 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,85 PLN 0,07 0,65 0,52 0,94 -1,23 14,74 2019-03-21 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 126,60 PLN 0,08 0,71 0,58 0,90 -1,37 15,57 2019-03-21 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 199,48 PLN -0,04 0,91 2,93 4,33 -8,17 22,71 2019-03-21
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 269,20 PLN 0,02 0,40 0,06 0,94 -0,83 10,10 2019-03-21
NN Zrównoważony (NN FIO) 318,87 PLN 0,03 0,68 0,37 0,96 -2,36 14,09 2019-03-21
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,47 PLN 0,14 0,43 2,45 3,98 -10,98 -17,34 2019-03-21 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 122,28 PLN 0,30 1,96 2,33 -3,63 -13,56 -4,66 2019-03-21
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 94,02 PLN 0,62 1,53 2,81 -1,66 -14,94 2,15 2019-03-21
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,18 PLN 0,08 0,05 0,06 -11,88 -19,96 -8,35 2019-03-21 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,32 PLN 0,11 1,20 1,78 -2,95 -10,71 -3,84 2019-03-21
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 112,29 PLN 0,00 0,00 -0,04 2,44 2,59 0,00 2019-03-21
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 144,99 PLN -0,02 -0,01 -0,05 0,58 1,32 0,00 2019-03-21
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,43 PLN 0,14 0,49 0,65 -3,95 -10,26 3,39 2019-03-21
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 141,44 PLN 0,14 0,58 0,79 -10,86 -18,40 3,49 2019-03-21
Novo Akcji (Novo FIO) 195,14 PLN -0,34 -0,42 -1,53 3,97 -4,64 -5,15 2019-03-22
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,59 PLN -0,28 0,12 -0,48 2,26 -2,02 9,62 2019-03-22
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 81,04 PLN 0,01 -0,23 -1,44 -12,63 -20,68 0,00 2019-03-22 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,71 PLN -0,06 0,04 -0,33 1,77 -0,06 6,13 2019-03-22
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 85,50 PLN -0,34 0,38 0,74 5,86 -9,12 0,00 2019-03-22 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,50 PLN -0,11 0,20 -0,29 2,39 -0,10 0,00 2019-03-22
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,46 PLN -0,10 -0,09 -0,43 0,35 -2,73 -0,52 2019-03-22
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,99 PLN -0,09 0,08 -0,31 1,92 -2,19 -2,62 2019-03-22
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 173,86 PLN -0,30 -0,01 -0,68 0,76 -5,46 -8,95 2019-03-22
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 106,35 PLN 0,12 1,47 1,89 -1,04 -7,51 -6,51 2019-03-21
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 140,79 PLN 0,40 1,19 2,98 0,86 -11,55 8,65 2019-03-21
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 84,57 PLN -0,11 -0,54 0,71 -1,62 -10,62 -21,40 2019-03-21
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,66 PLN 0,00 -0,17 -0,36 0,63 -0,95 2,27 2019-03-21
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,38 PLN -0,01 -0,25 -0,35 -0,81 -2,33 0,00 2019-03-21
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 96,90 PLN 0,03 -0,03 -0,19 -5,11 -11,97 -15,10 2019-03-21
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,26 PLN 0,00 -0,31 -0,26 6,23 8,32 32,28 2019-03-22 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,38 PLN 0,00 -0,07 -0,19 -0,90 -1,73 4,41 2019-03-22 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,87 PLN -0,06 0,11 -0,11 0,73 -0,39 4,99 2019-03-22
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,39 PLN 0,00 -0,19 -0,19 1,70 5,89 0,00 2019-03-22 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,28 PLN -0,24 -0,41 -2,23 3,98 -0,49 -4,66 2019-03-22
Opera NGO SFIO 14,76 PLN 0,00 -0,61 0,00 -0,54 2,71 37,43 2019-03-22
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,00 0,00 -0,16 -0,63 -0,94 5,15 2019-03-22
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,16 -0,08 2,24 1,03 0,00 2019-03-22
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,61 PLN -0,26 0,26 -1,55 1,20 -5,35 -19,13 2019-03-22 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 334,15 PLN 0,00 0,00 -0,44 -8,57 -9,30 0,00 2019-03-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,21 PLN 0,44 1,10 0,44 0,33 -2,13 -3,66 2019-03-21
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,71 PLN -0,10 -0,10 -0,21 -1,02 -2,31 -3,77 2019-03-21
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,07 PLN 0,00 0,00 -0,49 0,80 0,00 -0,10 2019-03-21
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,20 PLN 0,29 0,49 0,49 -3,04 -2,86 0,00 2019-03-21 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,24 PLN 0,10 0,29 0,29 -1,63 -0,68 0,00 2019-03-21 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,31 PLN 0,39 1,78 2,18 3,93 -5,76 -5,24 2019-03-21
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 116,33 PLN 0,30 -0,22 -0,79 -3,05 5,15 46,24 2019-03-21
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,95 USD 0,78 0,91 0,95 -6,10 -3,37 18,36 2019-03-21 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,22 EUR -0,27 0,45 2,19 -5,08 -4,10 8,09 2019-03-21 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 48,12 PLN -0,21 0,17 1,16 -5,16 -3,06 10,49 2019-03-21
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,75 PLN -0,25 0,51 1,73 -5,55 -4,55 16,57 2019-03-21
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,92 PLN 0,23 1,48 2,00 2,96 -5,15 -7,08 2019-03-21
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,74 PLN -0,20 1,46 1,67 -2,89 -15,60 19,51 2019-03-21
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,10 PLN 0,00 1,72 1,72 0,42 -13,31 -2,07 2019-03-21
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,53 PLN 0,10 0,19 0,29 -0,19 -1,96 0,00 2019-03-21 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,10 0,57 0,96 0,00 1,15 0,00 2019-03-21 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,01 PLN 0,20 0,40 0,70 0,20 0,20 0,00 2019-03-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,39 PLN 0,07 1,25 0,92 -1,85 -9,10 15,19 2019-03-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,66 PLN -0,17 0,97 1,96 0,68 -7,25 20,05 2019-03-21 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,22 PLN -0,39 -0,78 -1,06 5,47 11,57 0,00 2019-03-21 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,72 USD 0,00 0,37 0,74 2,26 2,64 0,00 2019-03-21 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,67 PLN 0,45 1,14 3,03 4,00 -12,83 5,94 2019-03-21
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,82 PLN 0,00 0,17 0,51 -2,15 -3,11 6,30 2019-03-21
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,68 PLN 0,21 0,83 2,87 5,45 -9,02 3,53 2019-03-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,58 PLN 0,00 0,08 -0,16 2,19 3,20 17,02 2019-03-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,08 PLN 0,01 0,05 -0,18 2,40 3,64 16,71 2019-03-21
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 75,51 PLN -0,36 -0,59 -0,72 5,08 9,29 26,00 2019-03-21 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,09 USD 0,10 0,55 1,01 1,77 0,45 1,98 2019-03-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,18 EUR 0,00 0,20 0,69 0,39 -2,02 -2,21 2019-03-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,65 PLN 0,05 -0,11 -0,30 0,23 -0,95 -0,09 2019-03-21 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,60 PLN 0,17 0,61 1,13 2,56 0,00 0,00 2019-03-21 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,01 PLN 0,03 0,05 -0,17 2,02 2,97 13,40 2019-03-21
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,23 PLN 0,11 0,44 1,05 1,96 -0,60 8,58 2019-03-21 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,45 PLN 0,02 -0,05 -0,02 0,74 1,54 8,90 2019-03-21
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,29 PLN 0,00 -0,18 -0,09 0,98 2,08 11,12 2019-03-21
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,59 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,64 1,45 8,72 2019-03-21
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,95 PLN 0,00 0,50 0,59 3,46 -1,24 0,67 2019-03-21
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 198,12 PLN 0,12 0,64 0,61 2,12 -1,09 3,41 2019-03-21
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,94 PLN 0,15 0,71 1,53 -0,60 2,31 21,22 2019-03-21
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,70 PLN 0,09 1,04 1,81 -2,10 -0,74 0,00 2019-03-21 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,51 PLN 0,09 0,52 1,32 0,79 2,49 0,00 2019-03-21
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,62 PLN 0,00 0,72 0,36 0,18 -1,92 -27,39 2019-03-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,28 PLN 0,27 0,53 0,80 -2,17 -1,23 0,00 2019-03-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,69 PLN -0,17 0,34 1,56 -0,85 -0,76 13,94 2019-03-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,08 0,16 3,06 2019-03-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,19 PLN 0,00 0,08 0,15 0,08 0,53 10,47 2019-03-21 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,93 PLN 0,12 0,83 1,02 2,03 -2,37 -1,44 2019-03-21
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,02 PLN -0,05 -0,70 -1,42 -0,40 6,26 36,15 2019-03-21
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,64 USD 0,41 0,48 0,34 -3,49 -2,33 10,24 2019-03-21 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,94 -1,82 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,34 PLN -0,09 0,68 2,46 -0,32 2,67 0,00 2019-03-21
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,43 PLN -0,08 0,69 2,52 0,05 3,44 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 249,39 PLN 0,20 0,73 1,85 -1,06 -4,86 23,90 2019-03-21
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 262,95 PLN 0,21 0,74 1,89 -0,67 -4,01 30,12 2019-03-21 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 105,73 PLN 0,53 2,13 0,19 1,19 -11,17 21,21 2019-03-21
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 118,88 PLN 0,54 2,15 0,23 1,58 -10,37 27,28 2019-03-21 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 92,01 PLN 0,09 0,93 0,13 0,85 -2,90 22,50 2019-03-21
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,29 PLN 0,09 0,95 0,18 1,25 -2,03 28,66 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 94,85 PLN 0,15 2,62 2,47 2,15 -11,11 0,00 2019-03-21
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 94,85 PLN 0,15 2,62 2,47 -0,71 -13,28 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 117,19 PLN 1,03 1,38 2,63 -0,98 5,10 0,00 2019-03-21
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 117,19 PLN 1,03 1,38 2,63 -1,01 2,54 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -1,31 -8,31 0,00 2019-02-28
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -4,02 -10,50 0,00 2019-02-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 98,93 PLN -0,15 0,83 3,48 0,91 3,25 0,00 2019-03-21
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,45 PLN -0,17 0,81 3,48 0,95 3,68 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,52 PLN -0,07 1,21 0,31 -8,43 -4,03 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,14 PLN -0,07 1,21 0,32 -8,38 -3,61 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 102,45 PLN 0,32 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,45 PLN 0,32 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 119,89 PLN 1,30 3,15 -0,12 24,78 15,00 0,00 2019-03-21
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 122,11 PLN 1,30 3,16 -0,08 25,09 15,58 0,00 2019-03-21 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 0,10 0,00 1,51 1,21 0,00 2019-03-21 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,00 0,10 0,00 1,51 1,31 0,00 2019-03-21 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,45 PLN 0,21 0,85 0,96 -0,94 -2,48 0,00 2019-03-21 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,21 0,85 0,85 -0,94 -2,27 0,00 2019-03-21 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 196,72 PLN 0,48 0,37 0,61 -7,43 -2,26 45,82 2019-03-21 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 207,22 PLN 0,48 0,37 0,65 -7,07 -1,38 53,11 2019-03-21 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,64 -4,53 0,00 2019-03-21 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 PLN 0,00 0,00 0,00 5,44 7,44 0,00 2019-03-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 89,05 PLN -0,12 0,20 1,08 -7,31 -8,13 8,03 2019-03-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 94,18 PLN -0,13 0,21 1,12 -6,95 -7,30 13,43 2019-03-21 -
PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) (w likwidacji) 112,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 2019-03-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 118,98 PLN 0,63 1,89 3,14 -3,39 4,78 0,00 2019-03-21 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,70 PLN 0,62 1,90 3,17 -3,03 5,72 0,00 2019-03-21 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,74 PLN 0,00 0,00 -0,15 1,24 1,86 15,30 2019-03-21
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,79 PLN 0,00 0,01 -0,14 1,34 2,07 17,01 2019-03-21 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 186,11 PLN -0,01 -0,08 -0,02 0,07 0,48 9,32 2019-03-21
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 243,46 PLN -0,01 -0,07 -0,01 0,12 0,59 9,90 2019-03-21 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,82 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,08 0,60 11,09 2019-03-21
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,95 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,08 0,67 12,00 2019-03-21 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,66 PLN 0,00 -0,01 -0,04 1,06 1,45 11,54 2019-03-21
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,92 PLN 0,00 -0,01 -0,03 1,16 1,65 13,19 2019-03-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 107,76 PLN -0,19 -0,49 -0,65 4,91 9,75 0,00 2019-03-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,24 PLN -0,19 -0,49 -0,65 4,94 9,84 0,00 2019-03-21 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,68 PLN 0,10 0,41 0,41 0,10 -1,22 0,00 2019-03-21 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,70 PLN 0,00 0,41 0,41 0,21 -1,12 0,00 2019-03-21 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,78 PLN 0,01 0,25 -0,09 0,75 -0,20 14,84 2019-03-21
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,61 PLN 0,01 0,26 -0,05 1,00 0,30 17,75 2019-03-21 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,61 PLN -0,07 0,48 0,35 0,18 -2,14 15,36 2019-03-21
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,38 PLN -0,07 0,50 0,40 0,58 -1,36 16,27 2019-03-21 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,44 -0,02 0,00 2019-03-21 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 130,13 PLN 0,99 3,73 1,23 10,33 9,51 52,15 2019-03-21 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 136,73 PLN 0,99 3,75 1,29 10,74 10,35 59,36 2019-03-21 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,84 PLN 0,00 0,20 0,10 0,41 -0,51 0,00 2019-03-21 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN 0,00 0,20 0,20 0,51 -0,30 0,00 2019-03-21 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN 0,21 0,63 0,63 -0,41 -1,44 0,00 2019-03-21 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,10 0,52 0,63 -0,41 -1,33 0,00 2019-03-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 275,31 PLN 1,09 2,95 5,35 -2,71 5,92 97,78 2019-03-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 290,28 PLN 1,09 2,96 5,39 -2,33 6,87 107,68 2019-03-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,94 PLN -0,08 -0,17 -0,17 0,93 2,23 13,50 2019-03-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,50 PLN 0,16 0,56 0,73 2,71 2,21 15,42 2019-03-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,28 PLN 0,24 0,90 1,24 2,08 0,66 14,02 2019-03-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,50 PLN 0,37 1,05 1,28 0,97 -0,88 25,12 2019-03-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,43 PLN 0,30 1,05 1,13 0,30 -1,47 21,21 2019-03-21 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 140,89 PLN 0,03 0,48 -0,05 0,80 -1,98 14,91 2019-03-21
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,28 PLN 0,03 0,49 -0,01 1,24 -1,01 21,27 2019-03-21 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,27 PLN 0,06 0,06 0,04 1,03 1,87 0,00 2019-03-21 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,25 PLN 0,00 -0,02 0,02 0,61 1,53 0,00 2019-03-21 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,49 PLN 0,05 0,60 0,70 1,85 2,58 0,00 2019-03-21 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,32 PLN 0,27 0,96 0,57 -2,99 -15,08 -20,95 2019-03-21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 40,01 PLN 0,33 1,01 3,84 -5,10 -21,24 -23,09 2019-03-21
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 48,04 EUR 0,54 0,97 2,85 -0,27 4,62 27,80 2019-03-21 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 205,96 PLN 0,57 0,64 1,77 -0,41 5,74 30,54 2019-03-21
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,29 EUR 0,11 1,43 2,31 6,39 1,95 8,39 2019-03-21 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 121,29 PLN 0,12 1,11 1,26 6,25 3,05 10,74 2019-03-21
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,30 EUR 0,21 0,91 1,04 -0,57 -13,15 16,66 2019-03-21 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 104,19 PLN 0,22 0,57 -0,01 -0,69 -12,20 19,17 2019-03-21
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,65 PLN 0,20 0,20 0,40 -0,65 0,00 0,00 2019-03-21 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,56 PLN 0,06 0,13 0,11 2,86 4,02 0,00 2019-03-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,39 EUR 0,45 1,55 3,36 7,13 3,77 9,64 2019-03-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 134,57 PLN 0,48 1,20 2,27 6,97 4,89 12,01 2019-03-21 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,43 PLN -0,02 -0,02 -0,05 0,07 0,23 4,03 2019-03-21
PZU FIZ Akord 115,53 PLN 0,00 0,00 0,55 2,05 2,48 0,00 2019-03-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,48 PLN 0,06 0,23 0,70 1,64 1,86 0,00 2019-03-21 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,07 PLN -0,09 -0,43 0,34 -6,70 -4,73 0,00 2019-03-21 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 67,51 PLN 0,30 0,72 1,92 -6,08 -9,73 -27,77 2019-03-21 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,83 PLN 0,04 0,03 0,03 0,86 1,31 10,67 2019-03-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,45 PLN 0,12 0,27 0,34 3,51 4,32 16,99 2019-03-21
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,02 PLN 0,02 0,02 0,02 0,59 0,98 0,00 2019-03-21 -
PZU SFIO Universum 1 291,46 PLN 0,00 0,62 -0,50 3,73 -2,91 2,21 2019-03-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,72 PLN 0,20 0,61 0,26 3,47 -0,62 -2,50 2019-03-21
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,52 PLN 0,08 0,58 0,35 1,49 -7,29 -0,63 2019-03-21
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 149,64 PLN 0,15 0,50 2,14 4,32 -19,40 -11,13 2019-03-21
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,64 PLN 0,01 0,06 0,20 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 129,28 PLN 0,15 0,50 1,08 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 95,32 PLN 0,54 0,59 1,53 -6,00 -6,48 0,00 2019-03-21 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,70 PLN -0,32 0,93 -1,58 7,16 -6,44 -18,04 2019-03-21
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,26 PLN 0,75 3,88 1,72 6,03 1,37 -13,11 2019-03-21 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 018,57 PLN 0,00 0,00 1,42 -2,20 -11,81 0,00 2019-03-22 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,26 PLN -0,05 -0,04 -0,27 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,24 PLN 0,01 0,05 0,15 1,04 2,09 13,05 2019-03-21
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,20 PLN -0,39 -2,00 -1,17 -5,30 -6,96 -24,95 2019-03-21 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,58 PLN 0,30 -0,52 0,05 -4,88 -13,28 -0,49 2019-03-21 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 77,01 PLN -0,35 0,16 3,90 -14,19 -34,84 0,00 2019-03-21 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,22 PLN -0,03 -0,22 -0,28 -0,52 -0,60 0,00 2019-03-21
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,16 PLN -0,05 -0,33 -0,33 -0,73 -0,87 0,00 2019-03-21 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,93 PLN -0,03 1,21 2,54 0,43 -12,26 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 282,03 PLN -0,00 1,78 2,83 1,45 -5,87 -3,92 2019-03-21
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 191,34 PLN 0,10 2,02 3,32 -7,59 -6,34 34,25 2019-03-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,45 PLN -0,10 1,88 6,10 3,56 -7,00 5,09 2019-03-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,69 USD 0,37 3,09 7,97 0,29 -14,49 -14,92 2019-03-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,37 EUR -0,21 2,20 4,81 2,79 -2,97 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 61,59 PLN -0,19 1,87 3,69 2,65 -1,96 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 94,85 PLN 0,69 1,92 4,18 -7,58 0,00 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,02 PLN 0,03 0,03 0,06 1,15 0,50 7,11 2019-03-21
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 037,25 PLN 0,78 4,09 1,44 -7,04 -15,45 -1,29 2019-03-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,10 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,17 -0,60 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,89 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,79 0,94 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,77 PLN 0,00 0,00 -0,38 0,64 0,96 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,76 PLN 0,00 1,02 0,76 -1,21 -5,76 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,53 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,44 -0,07 0,00 2019-03-22 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,36 PLN 0,03 0,05 0,15 1,52 1,65 0,00 2019-03-21
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,24 PLN 0,00 -0,01 -0,02 1,83 0,54 9,60 2019-03-21
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 498,02 PLN 0,00 -0,02 -0,06 1,90 0,61 14,12 2019-03-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,70 PLN 0,00 0,00 0,14 1,45 1,31 13,78 2019-03-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,91 USD 0,51 1,03 1,82 -1,76 -6,90 -8,00 2019-03-21 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,19 PLN -0,08 0,97 0,32 -4,15 -10,91 -35,40 2019-03-21 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 148,27 PLN 0,07 1,58 3,38 -0,90 -7,82 3,77 2019-03-21 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,45 PLN 0,06 0,55 0,86 0,86 -4,36 -1,08 2019-03-21
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 95,18 PLN -0,09 2,26 0,31 -4,89 -14,60 0,00 2019-03-21
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,63 PLN -0,01 -0,06 -0,34 -0,41 -0,07 0,00 2019-03-21
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,72 PLN -0,01 -0,02 -0,22 -0,10 0,12 0,00 2019-03-21
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 94,48 PLN 0,06 2,03 1,36 -5,17 -14,25 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 89,87 PLN 0,07 0,69 -0,14 -14,59 -26,46 0,00 2019-03-21 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,02 PLN 0,00 0,50 1,00 0,50 -5,61 -6,48 2019-03-21
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 50,77 PLN 0,38 2,30 4,70 4,08 -8,59 0,00 2019-03-21 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 35,43 PLN 0,23 1,84 2,22 3,02 -3,62 8,98 2019-03-21
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,72 PLN 0,15 1,50 1,75 4,87 -10,56 7,78 2019-03-21
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 30,26 PLN -0,10 -0,33 -2,89 21,33 -23,86 -4,30 2019-03-21 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,62 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,46 1,02 8,77 2019-03-21
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,22 PLN 0,04 0,04 0,53 1,27 1,92 5,81 2019-03-21 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,56 PLN 0,02 0,08 0,32 0,60 0,74 13,10 2019-03-21
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,23 PLN 0,04 0,00 -0,13 1,79 2,40 13,07 2019-03-21
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,93 PLN 0,05 0,16 0,16 -0,79 2,97 0,00 2019-03-21
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,15 PLN 0,12 0,12 0,02 0,99 1,86 0,00 2019-03-21
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,49 PLN 0,09 0,16 0,08 0,36 2,32 0,00 2019-03-21
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 959,62 PLN 0,64 1,38 2,58 -5,58 -3,40 0,00 2019-03-21 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 238,82 PLN -0,93 1,02 2,15 -1,00 -0,32 0,00 2019-03-21
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 428,56 PLN 0,36 2,83 3,82 3,40 -4,08 25,82 2019-03-21
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 898,51 PLN 0,23 1,98 2,18 -0,45 -8,84 0,00 2019-03-21 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 147,22 PLN 0,18 0,56 0,31 8,71 -10,58 31,84 2019-03-21
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 990,12 PLN 0,04 0,10 1,77 1,22 -2,10 0,00 2019-03-21 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 091,69 PLN 0,01 -0,03 -0,08 0,46 1,00 8,43 2019-03-21
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 039,17 PLN -0,88 1,21 2,25 1,86 3,14 0,00 2019-03-21
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 355,69 PLN 0,01 0,08 0,35 0,69 0,86 14,22 2019-03-21
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 976,12 PLN 0,21 0,41 0,87 0,67 -0,84 0,00 2019-03-21 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 412,38 PLN 0,03 0,01 -0,13 1,83 2,47 14,89 2019-03-21
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 007,47 PLN 1,43 3,10 5,16 -3,36 0,96 0,00 2019-03-21 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,36 PLN 0,12 0,72 0,78 1,79 -0,55 11,09 2019-03-21
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 917,11 PLN 0,19 1,42 1,88 2,21 -6,55 0,00 2019-03-21 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 952,37 PLN 0,12 0,89 1,18 1,85 -4,17 0,00 2019-03-21 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 000,87 PLN 0,05 0,20 0,22 1,02 0,31 0,00 2019-03-21 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 968,55 PLN 0,08 0,53 0,67 1,41 -2,23 0,00 2019-03-21 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 31,25 PLN 0,19 1,07 1,13 2,66 -1,08 12,25 2019-03-21
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 103,23 PLN 0,07 0,51 1,03 0,77 -10,93 7,48 2019-03-21
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,37 PLN 0,00 -0,05 -0,25 -0,02 0,40 6,34 2019-03-21
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,27 PLN 0,03 -0,16 -0,32 0,01 -0,63 0,00 2019-03-21
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,33 PLN 0,00 -0,03 -0,18 -1,70 -2,46 3,18 2019-03-21
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,65 PLN -0,10 -0,19 -0,10 -0,20 -5,03 -0,79 2019-03-21
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 998,46 PLN 0,00 0,22 0,03 1,10 4,93 8,77 2019-03-22 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 146,63 PLN 0,02 0,01 0,00 0,90 1,76 13,03 2019-03-22
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 097,51 PLN -0,03 0,06 -0,20 1,76 2,46 0,00 2019-03-22 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 032,45 PLN -0,02 0,60 0,94 -0,89 -0,79 0,00 2019-03-22 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,82 PLN 0,01 -0,06 -0,15 0,60 1,17 0,00 2019-03-21 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 162,85 PLN 0,01 1,55 1,74 -2,03 -3,45 14,06 2019-03-21
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,59 PLN -0,04 0,59 0,71 -0,97 -1,43 12,88 2019-03-21
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 321,15 PLN 0,33 1,80 2,60 -1,92 -4,68 10,91 2019-03-21
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,15 PLN 0,06 -0,03 0,03 1,54 1,86 13,57 2019-03-21
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 140,41 PLN 0,04 1,09 0,93 7,07 -0,77 49,95 2019-03-21
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,48 PLN 0,23 0,50 0,92 1,16 0,08 0,00 2019-03-21 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 121,01 PLN 0,17 -0,13 0,71 0,28 2,86 17,44 2019-03-21 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,25 PLN 0,25 0,46 1,11 0,10 0,98 0,00 2019-03-21 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,49 PLN 0,33 1,45 2,07 -5,36 -2,18 0,00 2019-03-21 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 215,43 PLN 2,01 3,38 8,85 -1,18 1,75 0,00 2019-03-21
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,70 PLN 0,20 0,95 1,93 -4,06 -3,20 16,72 2019-03-21
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,56 PLN 0,01 -0,03 -0,06 0,58 1,33 9,61 2019-03-21
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,77 PLN 0,06 0,06 0,15 1,57 1,69 0,00 2019-03-21
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,69 PLN 0,28 0,22 1,26 -2,80 -1,69 20,21 2019-03-21 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 170,03 PLN -0,23 1,66 -0,72 -1,09 -8,69 32,89 2019-03-21 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,26 PLN -0,04 1,77 5,40 -0,95 -3,12 36,34 2019-03-21
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 321,53 PLN 0,02 0,05 -0,25 1,43 1,99 16,55 2019-03-21
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,34 PLN 0,28 0,26 0,74 0,56 -0,03 11,30 2019-03-21 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 120,28 PLN 0,16 0,62 1,97 -4,04 0,70 32,05 2019-03-21
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,01 USD 0,66 1,81 3,79 -7,03 -7,43 6,91 2019-03-21 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,69 PLN -0,02 0,93 0,13 -11,93 -15,56 -50,09 2019-03-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,89 EUR 0,00 1,07 2,72 -0,53 -6,90 -1,05 2019-02-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,16 PLN 0,00 0,62 3,42 0,49 -3,66 2,77 2019-02-28
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 126,46 PLN 2,70 4,14 11,47 3,26 6,75 99,75 2019-03-21
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 188,17 PLN 0,95 1,94 5,86 -3,81 0,16 62,97 2019-03-21
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 311,03 PLN 0,24 0,92 1,06 -1,43 -2,65 12,05 2019-03-21
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 166,52 EUR 0,15 1,82 2,53 -1,58 -9,96 -11,74 2019-03-21 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 713,89 PLN 0,17 1,47 1,46 -1,72 -8,99 -9,84 2019-03-21
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 189,96 USD 0,66 2,65 3,26 -4,80 -16,34 -27,01 2019-03-21 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 90,17 PLN 0,24 1,39 1,73 2,83 -4,55 -7,62 2019-03-21
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,16 PLN 0,04 0,10 0,31 -8,04 -18,37 -20,57 2019-03-21 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 109,56 EUR -0,02 0,30 0,60 -17,13 -26,97 -34,12 2019-03-21 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 469,68 PLN -0,00 -0,03 -0,46 -17,24 -26,19 -32,70 2019-03-21 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 124,98 USD 0,49 1,13 1,31 -19,83 -32,15 -45,52 2019-03-21 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 112,26 EUR -0,80 0,31 -1,22 1,86 -19,02 -27,01 2019-03-21 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 481,24 PLN -0,79 -0,03 -2,26 1,72 -18,16 -25,44 2019-03-21
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,05 USD -0,30 1,13 -0,53 -1,48 -24,77 -39,64 2019-03-21 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 181,98 EUR 0,29 1,52 2,94 -3,19 -14,86 -6,62 2019-03-21 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 780,16 PLN 0,30 1,18 1,86 -3,32 -13,95 -4,62 2019-03-21 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 207,59 USD 0,80 2,35 3,67 -6,36 -20,90 -22,78 2019-03-21 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,08 PLN 0,04 0,11 0,05 0,98 1,57 9,10 2019-03-21
Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,18 PLN 0,00 0,03 0,14 0,91 1,89 15,18 2019-03-21
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 386,82 EUR -0,02 0,38 1,18 1,07 0,87 13,78 2019-03-21 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 658,29 PLN -0,01 0,04 0,12 0,93 1,95 16,22 2019-03-21
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 441,26 USD 0,48 1,20 1,90 -2,24 -6,29 -5,91 2019-03-21 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 132,72 EUR 0,83 2,51 5,33 10,06 4,16 -30,86 2019-03-21 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 568,99 PLN 0,84 2,17 4,24 9,91 5,27 -29,37 2019-03-21 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 151,40 USD 1,34 3,35 6,08 6,46 -3,23 -42,82 2019-03-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 65,34 PLN 0,29 1,10 1,65 -4,04 -14,87 -9,00 2019-03-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,24 EUR 0,26 1,46 2,70 -3,91 -15,75 -10,93 2019-03-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,39 USD 0,81 2,29 3,45 -7,06 -21,74 -26,31 2019-03-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 86,72 PLN 0,30 1,18 1,94 -2,80 -12,89 3,28 2019-03-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,23 EUR 0,30 1,51 3,00 -2,65 -13,80 1,10 2019-03-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,08 USD 0,83 2,40 3,78 -5,83 -19,92 -16,38 2019-03-21 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-21 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 103,63 PLN 0,00 0,00 -0,72 -17,36 -1,65 0,00 2019-03-22 -
Trigon Polskie Perły FIZ 90,29 PLN 0,00 0,00 0,98 -11,11 -34,66 0,00 2019-03-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,74 PLN -0,68 -0,10 -0,43 0,56 14,91 0,00 2019-03-22 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 128,22 PLN -0,47 -0,44 0,59 -2,52 -2,68 24,06 2019-03-22
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,04 PLN 0,04 0,71 4,01 -0,61 -9,76 5,54 2019-03-22
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 116,61 PLN -0,43 0,28 1,12 0,21 7,05 0,00 2019-03-22
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 105,65 PLN -0,56 -0,06 1,23 -2,25 -6,85 17,27 2019-03-22
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 113,31 PLN -0,06 0,85 0,86 5,37 -2,85 0,00 2019-03-22
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 123,12 PLN -1,26 0,07 0,62 0,94 -8,30 52,11 2019-03-22
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 46,37 PLN -3,19 -2,79 -5,87 13,62 -32,25 -22,38 2019-03-22 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 040,12 PLN 0,01 0,01 0,07 0,94 1,93 0,00 2019-03-22 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,19 PLN 0,03 0,04 0,03 1,27 1,89 0,00 2019-03-22
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,14 USD 0,02 0,07 0,21 1,74 2,11 6,55 2019-03-22 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,43 EUR 0,01 0,03 0,07 0,22 -0,23 2,50 2019-03-22 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 215,32 PLN -0,55 0,14 1,07 -0,91 -5,59 10,12 2019-03-22
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 221,86 PLN 0,01 0,05 -0,01 1,38 1,72 14,62 2019-03-22
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 353,96 PLN -0,11 -0,06 -0,48 2,11 1,49 12,77 2019-03-22
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 332,43 PLN -0,33 0,26 1,04 2,14 -0,35 10,83 2019-03-22
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,86 PLN -0,27 -0,25 -0,65 3,46 0,25 15,02 2019-03-22
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 186,41 PLN -0,18 -0,04 -1,26 9,71 -4,19 9,02 2019-03-22 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,59 PLN 0,01 0,05 0,17 1,05 2,17 12,15 2019-03-22
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 791,79 PLN 0,01 0,04 0,17 1,08 2,34 13,07 2019-03-22
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 182,58 PLN -0,22 0,30 0,71 2,68 0,92 12,63 2019-03-22