Tabela funduszy, TFI - Notowania

Tabela notowań funduszy

TFI

Grupy

Nazwa	Kurs	Waluta	1D	7D	1M	6M	1R	5L	Data	Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)	1 622,50	PLN	0,00%	-1,17%	+0,19%	+9,87%	+5,60%	0,00%	2024-04-23	-
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO)	374,25	EUR	0,00%	-2,79%	-0,06%	+12,75%	+12,72%	0,00%	2024-04-23	-
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO)	398,25	USD	0,00%	-4,75%	-1,88%	+13,36%	+9,49%	0,00%	2024-04-23	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)	2 118,15	PLN	0,00%	-1,77%	+3,81%	+21,86%	+29,91%	+134,09%	2024-04-23
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)	488,58	EUR	0,00%	-3,39%	+3,54%	+25,05%	+38,67%	+130,83%	2024-04-23	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)	519,91	USD	0,00%	-5,33%	+1,65%	+25,73%	+34,70%	+117,06%	2024-04-23	-
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	246,74	PLN	+0,21%	+4,18%	+5,04%	+28,52%	+35,58%	+85,20%	2024-04-23
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)	116,51	PLN	+0,01%	+0,04%	+0,41%	+3,05%	+6,38%	+13,65%	2024-04-23
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	1 807,70	PLN	0,00%	+0,06%	-2,12%	+3,43%	+8,24%	+20,98%	2024-04-23
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)	416,97	EUR	0,00%	-1,58%	-2,37%	+6,13%	+15,55%	+19,30%	2024-04-23	-
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)	149,92	PLN	+0,02%	+0,09%	+0,52%	+3,58%	+7,75%	+18,55%	2024-04-23
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)	443,71	USD	0,00%	-3,56%	-4,15%	+6,71%	+12,24%	+12,18%	2024-04-23	-
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN	1 253,55	PLN	0,00%	0,00%	+1,21%	-0,49%	+6,48%	+4,98%	2024-04-24	-
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO)	139,19	PLN	+0,01%	+1,30%	+2,01%	+11,54%	+16,63%	+35,41%	2024-04-23
AGRO European Markets (AGRO FIO) AGRO European Markets (AGRO FIO)	100,57	PLN	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,22%	-2,30%	0,00%	2024-04-23	-
ALFA SFIO ALFA SFIO	3,80	PLN	0,00%	+0,26%	+0,53%	+3,26%	+6,15%	+23,78%	2024-04-23
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)	116,87	PLN	+0,06%	+2,03%	+0,94%	+18,24%	+20,88%	0,00%	2024-04-23
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) ALIOR Globalny (ALIOR SFIO)	74,85	PLN	+0,50%	+1,63%	-1,51%	+10,14%	+1,20%	0,00%	2024-04-23
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO)	123,50	PLN	+0,03%	+0,08%	+0,40%	+4,39%	+8,29%	+14,25%	2024-04-23
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)	108,68	PLN	+0,03%	+0,22%	+0,03%	+7,12%	+10,19%	0,00%	2024-04-23
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)	109,43	PLN	-0,03%	+0,01%	+0,32%	+4,03%	+6,85%	0,00%	2024-04-23	-
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO)	115,45	PLN	+0,04%	+0,10%	+0,52%	+3,99%	+7,66%	0,00%	2024-04-23	-
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)	110,32	PLN	+0,08%	+0,35%	+0,57%	+6,74%	+10,49%	0,00%	2024-04-23
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)	109,27	PLN	+0,06%	+0,70%	+0,44%	+7,57%	+10,28%	0,00%	2024-04-23
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)	112,20	PLN	+0,04%	+1,20%	+0,47%	+11,53%	+14,29%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO)	177,75	PLN	+0,89%	-0,90%	-3,94%	+18,81%	+16,07%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	168,75	PLN	+0,88%	-0,93%	-4,05%	+18,06%	+14,62%	+33,06%	2024-04-23
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	220,55	PLN	+0,08%	+1,68%	+1,76%	+16,55%	+25,50%	+75,26%	2024-04-23
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	75,24	PLN	+1,07%	-0,80%	+10,78%	+11,85%	-2,98%	0,00%	2024-04-23
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	167,27	PLN	+0,18%	+2,64%	+2,58%	+15,41%	+26,42%	+67,91%	2024-04-23	-
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	197,99	PLN	+1,04%	-1,85%	-6,23%	+19,09%	+30,80%	+60,39%	2024-04-23	-
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	58,78	PLN	-0,47%	-0,34%	-0,20%	-1,01%	-21,48%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	121,65	PLN	+0,39%	-0,20%	-1,59%	+8,05%	+8,35%	+13,22%	2024-04-23
Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A	1 323,83	PLN	0,00%	0,00%	+1,80%	+9,36%	+8,61%	+12,31%	2024-04-24	-
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO)	155,96	PLN	+0,04%	+0,22%	+0,14%	+5,52%	+10,56%	+16,04%	2024-04-23
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)	126,56	PLN	+0,03%	+0,21%	+0,27%	+5,02%	+9,94%	+18,52%	2024-04-23
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	102,89	PLN	+0,68%	-0,04%	-2,76%	+7,77%	+5,26%	0,00%	2024-04-23
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	186,64	PLN	+0,70%	-0,63%	-2,44%	+16,08%	+17,80%	+54,12%	2024-04-23
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	172,43	PLN	+0,79%	-0,78%	-3,99%	+25,01%	+12,34%	+54,30%	2024-04-23
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	162,03	PLN	-2,19%	-1,55%	+5,55%	+12,21%	-3,35%	+36,91%	2024-04-23	-
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)	182,53	PLN	+0,41%	+0,11%	-2,04%	+11,13%	+9,97%	+46,39%	2024-04-23
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)	234,80	PLN	+0,18%	+0,68%	-1,10%	+6,98%	+9,48%	0,00%	2024-04-23
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	127,77	PLN	+0,40%	+0,05%	-1,98%	+9,86%	+6,47%	+12,62%	2024-04-23
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO)	155,55	PLN	+0,96%	-0,87%	-4,28%	+19,38%	+17,46%	+30,44%	2024-04-23
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ	1 011,05	PLN	0,00%	0,00%	-0,31%	+7,01%	+6,61%	-2,90%	2024-04-24
Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO)	167,04	PLN	+0,41%	+0,82%	+3,51%	+17,75%	+29,60%	+52,09%	2024-04-23	-
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	179,41	PLN	0,00%	+0,18%	+0,29%	+3,76%	+7,73%	+15,27%	2024-04-23
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO)	228,21	PLN	+0,05%	+1,43%	+1,76%	+16,14%	+22,79%	+64,45%	2024-04-23
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)	217,97	PLN	-0,14%	+1,75%	+3,48%	+11,44%	+14,56%	+51,79%	2024-04-23	-
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)	157,02	PLN	+0,13%	+0,60%	-0,93%	+5,23%	+8,88%	+2,25%	2024-04-23
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A	1 435,15	PLN	0,00%	0,00%	+0,64%	+4,97%	+11,26%	+16,80%	2024-04-24
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C	1 725,62	PLN	0,00%	0,00%	+0,78%	+6,19%	+14,06%	+29,08%	2024-04-24	-
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)	122,97	PLN	+0,18%	+0,64%	-0,97%	+7,42%	+6,25%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	119,52	PLN	+0,18%	+0,62%	-1,06%	+6,91%	+5,22%	+10,28%	2024-04-23
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	203,64	PLN	+0,03%	+0,15%	+0,23%	+4,99%	+9,55%	+18,87%	2024-04-23
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO)	117,28	PLN	-0,24%	+0,68%	-4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	98,68	PLN	+0,49%	+0,99%	-2,04%	+6,69%	+3,93%	+2,41%	2024-04-23	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)	104,62	PLN	+0,19%	+1,07%	-1,49%	+11,92%	+8,41%	-0,30%	2024-04-23	-
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	92,67	PLN	+0,22%	+0,54%	-1,06%	+5,53%	+3,23%	0,00%	2024-04-23
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	104,31	PLN	+0,11%	+0,32%	-0,94%	+6,05%	+3,46%	+2,29%	2024-04-23
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	124,05	PLN	+0,02%	+0,80%	-0,69%	+8,43%	+8,42%	+9,98%	2024-04-23	-
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	117,92	PLN	+0,14%	+0,65%	-1,28%	+6,55%	+5,30%	+8,68%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	125,82	PLN	+0,18%	+0,74%	+0,46%	+8,60%	+13,52%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	133,70	PLN	+0,35%	+1,30%	+0,74%	+11,27%	+17,00%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	146,83	PLN	+0,63%	+2,18%	+1,70%	+17,25%	+24,50%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	147,36	PLN	+0,63%	+2,16%	+1,70%	+17,25%	+24,55%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	150,11	PLN	+0,70%	+2,38%	+2,12%	+18,99%	+27,09%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	149,82	PLN	+0,70%	+2,38%	+2,14%	+19,13%	+27,30%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	148,66	PLN	+0,70%	+2,38%	+2,13%	+19,09%	+27,23%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	146,43	PLN	+0,69%	+2,37%	+2,19%	+19,41%	+28,07%	0,00%	2024-04-23
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	134,74	PLN	+0,64%	+2,16%	+1,87%	+18,67%	+27,86%	0,00%	2024-04-23
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO)	657,12	PLN	+0,49%	+3,83%	+4,12%	+20,28%	+29,33%	+39,59%	2024-04-23
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO)	155,85	PLN	+0,03%	+0,49%	-0,54%	+4,07%	+7,91%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	151,05	PLN	+0,03%	+0,48%	-0,61%	+3,56%	+6,85%	+4,27%	2024-04-23
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK)	12,13	PLN	+0,17%	+0,75%	+0,41%	+8,79%	+14,33%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK)	12,85	PLN	+0,39%	+1,42%	+0,86%	+11,64%	+17,78%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK)	14,29	PLN	+0,56%	+2,14%	+1,71%	+17,71%	+25,35%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)	14,16	PLN	+0,57%	+2,16%	+1,72%	+17,61%	+25,31%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK)	14,69	PLN	+0,75%	+2,44%	+2,16%	+19,43%	+28,41%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK)	14,88	PLN	+0,68%	+2,41%	+2,13%	+19,42%	+28,50%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK)	15,07	PLN	+0,67%	+2,31%	+2,10%	+19,22%	+28,36%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK)	15,20	PLN	+0,73%	+2,36%	+2,01%	+19,12%	+28,16%	0,00%	2024-04-23
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK)	13,01	PLN	+0,70%	+2,20%	+1,72%	+18,49%	+27,67%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A	343,00	PLN	0,00%	0,00%	+1,64%	+8,32%	+8,39%	+12,62%	2024-04-24
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B	429,52	PLN	0,00%	0,00%	+1,78%	+10,16%	+11,31%	+30,83%	2024-04-24	-
Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO)	154,17	PLN	+0,38%	+3,66%	+3,87%	+17,79%	+25,75%	+60,31%	2024-04-23
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu	123,40	PLN	-0,01%	+0,12%	+0,43%	+3,66%	+8,09%	+16,56%	2024-04-23
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)	250,60	PLN	+0,49%	+4,16%	+5,02%	+25,69%	+44,59%	+81,94%	2024-04-23
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)	335,49	PLN	+0,20%	+1,78%	+1,43%	+11,40%	+19,60%	+23,08%	2024-04-23
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	167,64	PLN	+0,16%	+1,77%	+1,50%	+11,34%	+19,58%	+34,13%	2024-04-23
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)	118,64	PLN	-0,01%	+0,11%	+0,25%	+4,00%	+7,65%	0,00%	2024-04-23	-
Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO)	118,25	PLN	-0,01%	+0,10%	+0,22%	+3,85%	+7,32%	+16,14%	2024-04-23
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	153,77	PLN	+0,54%	-0,54%	-2,08%	+12,95%	+14,33%	+35,10%	2024-04-23
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)	161,31	PLN	+0,18%	+2,50%	+2,16%	+16,17%	+27,16%	+28,99%	2024-04-23
Alphaset FIZ Alphaset FIZ	1 530,93	PLN	0,00%	0,00%	+3,79%	+12,92%	+26,44%	+68,29%	2024-04-23	-
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)	149,50	PLN	+1,21%	+0,59%	-2,42%	+14,62%	+14,37%	+25,98%	2024-04-23	-
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)	113,04	PLN	+0,07%	+0,27%	-0,51%	+5,06%	+6,07%	+5,48%	2024-04-23	-
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)	119,33	PLN	+0,80%	+0,62%	-1,66%	+10,55%	+9,99%	+13,85%	2024-04-23
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)	122,73	PLN	+0,02%	+0,17%	+0,29%	+3,79%	+7,55%	+12,27%	2024-04-23
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO)	101,70	PLN	+0,36%	+0,62%	-0,79%	+5,70%	+4,58%	0,00%	2024-04-23
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO)	131,65	PLN	-0,01%	+0,24%	-4,25%	+17,43%	+10,72%	0,00%	2024-04-23
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)	132,54	PLN	+0,78%	+0,74%	-0,84%	+11,75%	+8,21%	0,00%	2024-04-23
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)	138,50	PLN	+0,71%	-0,63%	-2,16%	+14,44%	+6,60%	0,00%	2024-04-23
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)	105,42	PLN	+0,20%	+0,23%	-1,10%	+5,40%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)	108,52	PLN	+0,38%	+0,31%	-1,71%	+8,43%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO)	115,23	PLN	+0,85%	+0,37%	-2,55%	+14,71%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO)	117,53	PLN	+1,00%	+0,43%	-3,09%	+17,28%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO)	104,46	PLN	-0,17%	-0,03%	-0,08%	+1,97%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ	94,44	PLN	+0,74%	+2,73%	+1,43%	+25,20%	+41,04%	0,00%	2024-04-23
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	168,04	PLN	+1,48%	-1,50%	-4,93%	+18,66%	+32,18%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ	131,19	PLN	-0,03%	+0,02%	+0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	88,06	PLN	+1,20%	+0,34%	-3,22%	+20,07%	+22,32%	0,00%	2024-04-23
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ	361,24	PLN	+0,62%	+1,34%	+1,47%	+18,67%	+18,41%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ	201,98	PLN	+0,05%	+0,50%	-0,20%	+2,81%	+6,57%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ	48,34	PLN	+0,19%	+10,34%	+10,77%	+45,08%	+59,91%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ	266,93	PLN	+0,03%	-4,76%	-4,93%	-15,79%	-20,30%	0,00%	2024-04-23	-
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ	45,86	PLN	+0,42%	+5,50%	+6,08%	+25,30%	+36,73%	+16,40%	2024-04-23
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)	109,27	PLN	+0,75%	+0,46%	-2,58%	+16,32%	+6,16%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)	92,00	PLN	+1,04%	+0,79%	+0,24%	+3,05%	-3,54%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)	121,82	PLN	+2,01%	-0,73%	-2,52%	+17,70%	+22,88%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO)	94,41	PLN	+1,02%	+0,93%	-2,49%	+13,54%	-0,46%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	122,63	PLN	+0,07%	+0,52%	+0,48%	+5,99%	+10,64%	+17,24%	2024-04-23	-
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	165,14	PLN	+0,50%	+4,18%	+4,39%	+23,20%	+31,82%	+41,10%	2024-04-23
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO)	102,30	PLN	+0,60%	+0,73%	+0,21%	+5,10%	-1,89%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	140,90	PLN	+0,79%	+1,01%	-1,75%	+14,96%	+8,32%	+14,71%	2024-04-23
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	111,29	PLN	+0,31%	+0,32%	-1,06%	+7,57%	+5,55%	+4,73%	2024-04-23
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)	120,80	PLN	+0,04%	+0,22%	+0,38%	+5,09%	+9,58%	+12,95%	2024-04-23
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)	118,29	PLN	+0,14%	+0,07%	-0,03%	+3,66%	+7,06%	+8,46%	2024-04-23	-
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)	138,32	PLN	+0,01%	+0,12%	+0,44%	+4,52%	+9,47%	+15,53%	2024-04-23
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	304,02	PLN	+0,64%	+2,55%	+2,39%	+20,51%	+26,82%	+207,40%	2024-04-23
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)	110,47	PLN	+0,06%	+0,55%	-0,34%	+4,18%	+8,00%	+1,51%	2024-04-23
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)	91,48	PLN	+0,27%	+0,28%	+0,45%	+2,51%	-0,27%	0,00%	2024-04-23	-
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,97	PLN	+0,25%	+1,01%	+0,84%	+8,03%	+13,35%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO)	12,91	PLN	+0,31%	+1,57%	+1,25%	+11,77%	+17,58%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,87	PLN	+0,43%	+2,14%	+1,91%	+15,49%	+21,67%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,92	PLN	+0,51%	+2,13%	+1,90%	+15,61%	+21,78%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,82	PLN	+0,54%	+2,56%	+2,35%	+18,47%	+25,17%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,83	PLN	+0,54%	+2,56%	+2,28%	+18,45%	+25,15%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,83	PLN	+0,54%	+2,56%	+2,28%	+18,36%	+25,15%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,33	PLN	+0,56%	+2,58%	+2,43%	+18,53%	+25,37%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,77	PLN	+0,51%	+2,53%	+2,76%	+17,79%	+24,28%	0,00%	2024-04-23
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	133,98	PLN	+0,17%	+1,56%	+1,35%	+9,79%	+14,40%	+20,69%	2024-04-23
BNPP Akcji (BNPP FIO) BNPP Akcji (BNPP FIO)	234,67	PLN	+0,61%	+3,67%	+3,50%	+22,15%	+30,42%	+58,54%	2024-04-23
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO)	154,52	PLN	+0,01%	+0,08%	+0,24%	+4,87%	+4,53%	0,00%	2024-04-23	-
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)	129,99	PLN	+0,04%	+0,08%	+0,39%	+2,48%	+5,76%	0,00%	2024-04-23	-
BPS Akcji (BPS FIO) BPS Akcji (BPS FIO)	150,97	PLN	+0,66%	+4,30%	+5,63%	+24,68%	+32,40%	+50,68%	2024-04-23
BPS Konserwatywny (BPS FIO) BPS Konserwatywny (BPS FIO)	162,13	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,43%	+4,40%	+8,97%	+17,22%	2024-04-23
BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO)	155,74	PLN	-0,04%	+0,19%	-0,12%	+3,39%	+7,53%	0,00%	2024-04-23	-
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji) BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji)	1 163,34	PLN	0,00%	+0,04%	+0,36%	+3,13%	+7,24%	+12,10%	2024-04-12
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO)	150,74	PLN	+0,23%	+1,60%	+2,35%	+9,95%	+14,94%	+28,83%	2024-04-23
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)	226,28	PLN	+1,69%	+0,08%	-0,30%	+15,64%	+11,42%	+9,31%	2024-04-23
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)	175,26	PLN	+0,72%	-1,56%	-4,97%	+6,79%	+9,95%	+48,80%	2024-04-23
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO)	117,12	PLN	-0,01%	+0,15%	+0,39%	+3,88%	+7,56%	0,00%	2024-04-23	-
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO)	137,43	PLN	+0,32%	-0,50%	-1,29%	+3,71%	+3,92%	0,00%	2024-04-23
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)	110,25	PLN	+0,06%	-0,36%	-0,41%	+5,35%	+6,96%	0,00%	2024-04-23	-
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)	111,04	PLN	+0,25%	-1,85%	-2,85%	+11,10%	+8,78%	0,00%	2024-04-23	-
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	229,10	PLN	+0,29%	+3,87%	+4,58%	+24,16%	+34,35%	+69,19%	2024-04-23
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)	152,17	PLN	+0,03%	+0,12%	+0,31%	+4,26%	+7,77%	+14,96%	2024-04-23
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)	280,15	PLN	+0,23%	+2,42%	+2,32%	+15,88%	+22,80%	+42,52%	2024-04-23
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)	317,80	PLN	+0,15%	+1,43%	+0,77%	+9,33%	+13,71%	+23,50%	2024-04-23
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO)	10,55	PLN	+0,76%	+0,76%	-1,12%	+8,32%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO)	10,65	PLN	+0,95%	+0,95%	-1,48%	+10,25%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO)	10,73	PLN	+1,23%	+1,23%	-1,83%	+12,24%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ	2 181,84	PLN	0,00%	0,00%	+1,54%	+13,84%	+25,72%	+107,38%	2024-04-24
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	1 770,33	PLN	0,00%	0,00%	+1,23%	+11,24%	+16,57%	+63,07%	2024-04-24	-
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ	1 378,92	PLN	0,00%	0,00%	+0,58%	+4,64%	+8,52%	+27,80%	2024-04-24	-
Eques Debitum FIZ NFW seria B Eques Debitum FIZ NFW seria B	279 506,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,63%	+4,47%	+9,08%	0,00%	2024-04-24	-
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO)	12,93	PLN	0,00%	0,00%	-0,61%	+4,70%	+8,47%	0,00%	2024-04-24
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A	228 784,79	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+2,18%	+2,07%	+14,17%	2024-04-24	-
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B	242 890,54	PLN	0,00%	0,00%	+1,10%	+2,77%	+3,16%	+21,21%	2024-04-24	-
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO)	57,06	PLN	+0,25%	+1,01%	+0,99%	+8,01%	+12,86%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO)	62,66	PLN	+0,11%	+1,85%	+2,19%	+12,84%	+18,63%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO)	65,73	PLN	+0,34%	+2,53%	+2,93%	+15,91%	+23,23%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO)	68,31	PLN	+0,19%	+2,46%	+2,86%	+17,53%	+25,43%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO)	66,64	PLN	+0,09%	+2,71%	+3,48%	+19,71%	+27,76%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO)	66,58	PLN	+0,09%	+2,70%	+3,42%	+19,60%	+27,43%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO)	66,40	PLN	+0,12%	+2,82%	+3,49%	+19,62%	+27,52%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO)	70,99	PLN	+0,08%	+2,78%	+3,41%	+18,57%	+25,62%	0,00%	2024-04-23
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO)	67,79	PLN	-0,04%	+2,42%	+3,54%	+18,72%	+25,07%	0,00%	2024-04-23
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)	449,23	PLN	+0,18%	+4,52%	+5,16%	+29,59%	+30,97%	+24,04%	2024-04-23
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	122,23	PLN	+1,73%	+0,53%	-1,19%	+14,04%	+13,49%	0,00%	2024-04-23	-
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	96,11	PLN	+0,85%	+0,70%	-1,26%	+3,04%	-6,30%	0,00%	2024-04-23	-
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ	1 243,77	PLN	0,00%	0,00%	-3,74%	-10,78%	-6,31%	+20,43%	2024-04-23
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	105,51	PLN	+0,18%	+0,62%	-1,30%	+5,68%	+4,19%	-2,38%	2024-04-23
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	66,53	PLN	+0,17%	-0,21%	+10,90%	+17,92%	-2,56%	0,00%	2024-04-23
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	88,88	PLN	+0,73%	+2,89%	-0,61%	+5,22%	-7,18%	0,00%	2024-04-23	-
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	324,80	PLN	+0,03%	+0,03%	+0,43%	+5,03%	+9,08%	+17,43%	2024-04-23
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	115,13	PLN	+0,03%	+0,01%	+0,35%	+4,54%	+8,22%	0,00%	2024-04-23	-
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	83,59	PLN	+0,17%	+1,06%	-4,61%	+8,07%	-3,46%	-14,13%	2024-04-23
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)	124,35	PLN	+0,56%	+1,39%	+0,28%	+18,61%	+9,06%	+17,15%	2024-04-23
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	170,60	PLN	+1,69%	+1,20%	-3,80%	+14,12%	+11,21%	+44,96%	2024-04-23
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)	196,54	PLN	+1,63%	+0,71%	-0,54%	+16,54%	-3,24%	0,00%	2024-04-23	-
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)	308,56	PLN	+0,19%	+0,64%	-0,71%	+5,09%	+9,94%	+5,90%	2024-04-23
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	141,57	PLN	+1,11%	+0,31%	-1,34%	+11,94%	+14,46%	+25,38%	2024-04-23
Esaliens Senior FIO Esaliens Senior FIO	341,66	PLN	+0,12%	+1,61%	+1,53%	+11,24%	+15,85%	+19,16%	2024-04-23
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	125,68	PLN	+2,30%	-1,71%	-3,96%	+20,30%	+23,31%	+12,31%	2024-04-23
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)	118,59	PLN	+0,12%	+1,87%	+1,92%	+12,16%	+14,45%	+18,83%	2024-04-23
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)	118,11	PLN	+0,07%	+0,37%	-0,14%	+6,42%	+10,37%	+8,08%	2024-04-23
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)	120,15	PLN	+0,07%	+0,38%	-0,10%	+6,74%	+11,03%	0,00%	2024-04-23	-
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO)	139,01	PLN	+0,64%	+2,61%	+1,60%	+17,11%	+21,43%	+31,88%	2024-04-23
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)	142,92	PLN	+0,64%	+2,64%	+1,69%	+17,70%	+22,66%	0,00%	2024-04-23	-
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)	126,28	PLN	+0,63%	+0,43%	-1,72%	+9,92%	+8,25%	+18,21%	2024-04-23
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)	129,92	PLN	+0,64%	+0,46%	-1,62%	+10,53%	+9,43%	0,00%	2024-04-23	-
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	133,76	PLN	0,00%	+0,26%	+0,26%	+5,26%	+9,96%	+29,11%	2024-04-24
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	555,55	PLN	+0,14%	+1,15%	+1,30%	+8,63%	+15,38%	+37,64%	2024-04-23	-
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO)	305,88	PLN	+0,09%	+0,16%	+0,35%	+4,57%	+8,98%	0,00%	2024-04-23	-
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)	305,88	PLN	+0,09%	+0,16%	+0,35%	+4,57%	+8,98%	+17,81%	2024-04-23
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	154,69	PLN	0,00%	0,00%	+1,76%	+12,73%	+21,45%	+31,60%	2024-04-24	-
Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ	1 259,38	PLN	0,00%	0,00%	+0,60%	+7,58%	+11,30%	+10,84%	2024-04-24	-
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	179,62	PLN	+0,49%	+2,02%	+0,97%	+24,10%	+35,31%	+83,77%	2024-04-23
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	129,32	PLN	+0,81%	+1,86%	-1,64%	+18,01%	+15,15%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO)	91,12	PLN	-0,09%	-1,24%	-1,96%	+14,98%	-2,83%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	203,02	PLN	+0,57%	-1,13%	-0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)	167,50	PLN	+0,93%	+1,37%	-0,43%	+15,22%	+6,75%	0,00%	2024-04-23
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	228,90	PLN	+2,38%	-0,94%	-3,41%	+22,35%	+33,28%	0,00%	2024-04-23
Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	71,98	PLN	+1,04%	+1,38%	-0,91%	+10,55%	+5,47%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO)	125,42	PLN	+0,02%	+0,18%	+0,30%	+5,71%	+9,68%	+13,31%	2024-04-23
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	43,73	USD	+0,05%	+0,18%	-0,39%	+2,27%	+2,10%	+3,77%	2024-04-23	-
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	1 212,52	EUR	+0,01%	+0,09%	+0,20%	+3,33%	+5,62%	+1,07%	2024-04-23	-
Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO)	124,01	PLN	+0,14%	+0,88%	+0,72%	+6,79%	+12,30%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO)	128,51	PLN	+0,30%	+1,63%	+1,43%	+11,34%	+18,64%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO)	136,67	PLN	+0,39%	+2,04%	+1,76%	+13,65%	+21,96%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO)	143,35	PLN	+0,46%	+2,36%	+2,14%	+15,73%	+25,03%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO)	156,86	PLN	+0,53%	+2,74%	+2,65%	+18,22%	+28,65%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO)	155,92	PLN	+0,52%	+2,72%	+2,63%	+18,00%	+28,46%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO)	150,01	PLN	+0,50%	+2,64%	+2,58%	+17,62%	+28,17%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO)	167,98	PLN	+0,47%	+2,55%	+2,50%	+17,62%	+28,08%	0,00%	2024-04-23
Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO)	143,26	PLN	+0,44%	+2,68%	+2,47%	+17,49%	+27,64%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	129,15	PLN	-0,01%	+0,05%	+0,45%	+3,51%	+7,04%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	304,29	PLN	+0,48%	+4,30%	+4,80%	+23,20%	+34,80%	+40,05%	2024-04-23
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	251,48	PLN	+0,04%	+0,18%	+0,33%	+5,84%	+9,83%	+12,87%	2024-04-23
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	352,24	PLN	+0,10%	+0,51%	-0,77%	+3,85%	+7,59%	-0,60%	2024-04-23
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	426,50	PLN	+0,44%	+2,66%	+2,12%	+16,47%	+24,96%	+26,53%	2024-04-23
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	145,56	PLN	+0,13%	+0,70%	-1,35%	+3,63%	+6,83%	-7,03%	2024-04-23
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	88,42	PLN	+0,22%	+1,34%	-2,15%	+11,29%	+8,57%	-10,69%	2024-04-23	-
Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ	120,42	PLN	0,00%	0,00%	+1,07%	+8,18%	+7,40%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)	146,08	PLN	+0,03%	+0,12%	+0,47%	+5,31%	+10,63%	+17,99%	2024-04-23
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)	2 067,41	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,46%	+5,54%	+10,87%	+15,18%	2024-04-23
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	213,94	PLN	+0,30%	+1,81%	+1,03%	+11,17%	+17,67%	+16,43%	2024-04-23
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	54,82	PLN	-0,54%	-0,35%	+3,94%	+0,42%	+0,81%	0,00%	2024-04-23	-
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	152,68	PLN	-0,42%	-1,90%	+7,08%	+15,70%	+14,05%	0,00%	2024-04-23
Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ	616,09	PLN	0,00%	0,00%	-8,45%	-13,35%	-27,58%	-20,13%	2024-04-24	-
Globalny Fundusz Medyczny FIZ Globalny Fundusz Medyczny FIZ	86,30	PLN	0,00%	0,00%	+0,23%	+15,37%	+14,03%	-8,89%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO)	474,24	PLN	+0,39%	+4,13%	+4,70%	+23,79%	+31,93%	+50,97%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	12,34	PLN	+0,16%	+0,90%	+0,41%	+8,72%	+12,49%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	13,08	PLN	+0,31%	+1,32%	+0,93%	+12,08%	+16,68%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	13,83	PLN	+0,36%	+1,92%	+1,32%	+15,35%	+20,89%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,50	PLN	+0,42%	+2,18%	+1,61%	+17,22%	+23,30%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,78	PLN	+0,41%	+2,35%	+1,79%	+19,00%	+25,68%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,98	PLN	+0,47%	+2,53%	+2,04%	+20,42%	+27,49%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	15,06	PLN	+0,53%	+2,59%	+1,96%	+20,48%	+27,52%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	15,84	PLN	+0,44%	+2,46%	+1,73%	+19,91%	+27,02%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	12,97	PLN	+0,46%	+2,61%	+1,97%	+19,87%	+27,28%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	243,55	PLN	+0,79%	+2,72%	+1,50%	+12,35%	+6,04%	+40,71%	2024-04-23
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO)	112,09	PLN	+1,16%	+1,33%	-2,07%	+14,04%	+8,94%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	202,54	PLN	+0,34%	+0,73%	-0,43%	+7,43%	+7,77%	+10,76%	2024-04-23
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)	87,47	PLN	+1,20%	+1,53%	-1,54%	+19,81%	+4,23%	+30,61%	2024-04-23
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	373,98	PLN	+0,47%	+1,32%	-0,38%	+14,19%	+14,13%	+55,66%	2024-04-23
Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO)	95,06	PLN	+0,05%	+0,48%	-0,21%	+2,75%	+6,59%	0,00%	2024-04-23
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)	519,46	PLN	+0,51%	+4,73%	+4,76%	+25,95%	+38,96%	+28,38%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	513,97	PLN	+0,51%	+4,72%	+4,73%	+25,78%	+38,57%	+27,02%	2024-04-23
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)	218,99	PLN	+0,17%	+0,12%	+4,21%	-0,68%	-0,34%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	358,96	PLN	+0,43%	-0,84%	-4,89%	+23,02%	+35,14%	+85,04%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO)	309,43	PLN	+0,03%	+0,10%	+0,41%	+3,63%	+7,21%	+15,23%	2024-04-23
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO)	133,05	PLN	-0,01%	+0,08%	+0,41%	+3,08%	+6,40%	+13,45%	2024-04-23
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO)	159,57	PLN	+0,05%	+0,19%	+0,43%	+4,38%	+7,53%	+22,12%	2024-04-23
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO)	172,86	PLN	+0,12%	-0,21%	-1,61%	-4,61%	-3,03%	+9,25%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO)	353,38	PLN	+0,07%	+0,57%	-0,35%	+3,94%	+6,96%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO)	351,03	PLN	+0,06%	+0,55%	-0,42%	+3,51%	+6,23%	+12,23%	2024-04-23
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)	493,91	PLN	+0,11%	+0,23%	+0,56%	+5,04%	+8,61%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)	125,73	PLN	+0,06%	+0,20%	+0,31%	+4,71%	+7,51%	+22,35%	2024-04-23
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)	79,93	PLN	+0,41%	+0,99%	-2,24%	+4,18%	+1,52%	-9,08%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	152,99	PLN	+0,22%	+0,72%	-0,55%	+5,63%	+7,35%	+16,99%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	157,08	PLN	+0,39%	+0,85%	-0,61%	+7,66%	+9,17%	+21,24%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	158,96	PLN	+0,52%	+0,94%	-0,67%	+9,24%	+10,73%	+23,22%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	158,20	PLN	+0,59%	+1,00%	-0,72%	+10,23%	+11,54%	+23,85%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	159,88	PLN	+0,67%	+1,06%	-0,76%	+11,40%	+12,61%	+25,38%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	126,26	PLN	+0,73%	+1,10%	-0,79%	+12,26%	+13,40%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	128,85	PLN	+0,81%	+1,15%	-0,82%	+13,34%	+14,49%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	243,86	PLN	+0,69%	+4,69%	+4,94%	+24,99%	+34,31%	+64,46%	2024-04-23
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	144,93	PLN	+0,10%	+0,46%	-0,17%	+4,26%	+6,65%	+13,58%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)	140,15	PLN	-0,16%	-0,12%	+0,43%	+18,44%	+18,69%	+14,66%	2024-04-23
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	331,07	PLN	+0,96%	+0,78%	-2,14%	+18,40%	+20,62%	+55,79%	2024-04-23
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO)	329,54	PLN	+0,16%	+1,68%	+1,41%	+10,31%	+14,15%	+22,08%	2024-04-23
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	136,07	PLN	+0,56%	+0,55%	-0,78%	+8,08%	+7,30%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO)	365,58	PLN	+0,66%	+1,95%	+1,00%	+21,88%	+29,22%	+84,82%	2024-04-23
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO)	123,68	PLN	+0,28%	+1,27%	+2,05%	+10,60%	+15,29%	0,00%	2024-04-23	-
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	445,18	PLN	+0,26%	+2,52%	+2,40%	+14,90%	+20,06%	+39,25%	2024-04-23
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO)	127,35	PLN	+0,57%	+1,03%	+0,89%	+12,86%	+16,79%	+26,94%	2024-04-23	-
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	124,73	PLN	+0,15%	+0,21%	+0,25%	+5,11%	+7,99%	+17,86%	2024-04-23
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	123,51	PLN	+0,45%	+0,68%	+0,27%	+9,29%	+12,37%	+22,70%	2024-04-23
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)	148,23	PLN	+1,18%	+0,39%	-3,16%	+20,62%	+25,37%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)	148,18	PLN	+1,18%	+0,39%	-3,16%	+20,62%	+25,37%	0,00%	2024-04-23
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO)	138,90	PLN	+0,86%	+3,49%	+4,37%	+19,56%	+27,36%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO)	138,88	PLN	+0,86%	+3,49%	+4,37%	+19,56%	+27,35%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)	121,97	PLN	+1,12%	+2,41%	+0,12%	+19,17%	+13,76%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)	121,93	PLN	+1,12%	+2,40%	+0,14%	+19,18%	+13,74%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)	128,67	PLN	+0,51%	+4,61%	+4,61%	+25,14%	+37,87%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO)	128,62	PLN	+0,51%	+4,60%	+4,61%	+25,13%	+37,86%	+27,07%	2024-04-23
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	158,92	PLN	+1,15%	+0,77%	-2,95%	+19,54%	+19,86%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	158,91	PLN	+1,15%	+0,77%	-2,95%	+19,54%	+19,85%	+55,03%	2024-04-23
inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	91,61	PLN	+0,61%	+0,97%	-1,89%	+11,02%	+5,61%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	91,61	PLN	+0,63%	+0,97%	-1,87%	+11,02%	+5,63%	0,00%	2024-04-23
inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)	131,29	PLN	-0,10%	+1,03%	+4,81%	+9,31%	+8,52%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)	131,30	PLN	-0,10%	+1,03%	+4,81%	+9,31%	+8,52%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)	104,19	PLN	+0,75%	-0,29%	+10,15%	+14,99%	-0,32%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)	104,19	PLN	+0,75%	-0,30%	+10,14%	+14,99%	-0,32%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO)	106,37	PLN	+1,04%	+2,45%	-3,76%	+7,41%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO)	106,37	PLN	+1,03%	+2,45%	-3,77%	+7,41%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO)	120,11	PLN	+1,97%	+0,87%	-4,64%	+22,95%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO)	120,09	PLN	+1,98%	+0,87%	-4,64%	+22,93%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO)	118,77	PLN	+1,73%	-2,69%	-6,86%	+23,26%	+35,34%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO)	118,62	PLN	+1,73%	-2,68%	-6,86%	+23,25%	+35,33%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)	81,67	PLN	+0,83%	+1,26%	-5,33%	+13,86%	+1,83%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)	81,67	PLN	+0,83%	+1,26%	-5,34%	+13,84%	+1,82%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO)	115,87	PLN	+1,08%	+1,03%	-2,96%	+16,59%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO)	115,83	PLN	+1,09%	+1,04%	-2,95%	+16,55%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)	75,91	PLN	+1,78%	+2,80%	-1,73%	+8,47%	-31,12%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)	75,92	PLN	+1,78%	+2,80%	-1,73%	+8,47%	-31,11%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO)	118,05	PLN	+0,75%	+0,87%	-3,71%	+23,33%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO)	118,11	PLN	+0,75%	+0,87%	-3,71%	+23,39%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	119,10	PLN	-0,01%	+0,08%	+0,50%	+4,21%	+7,35%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO)	119,13	PLN	-0,01%	+0,08%	+0,50%	+4,21%	+7,34%	+17,76%	2024-04-23
inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)	86,25	PLN	-0,14%	+0,06%	-1,57%	+3,79%	-1,74%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)	86,23	PLN	-0,14%	+0,06%	-1,58%	+3,79%	-1,74%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO)	106,91	PLN	+0,16%	+0,63%	+0,27%	+6,95%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO)	106,93	PLN	+0,17%	+0,65%	+0,30%	+6,97%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO)	105,54	PLN	+0,08%	+0,49%	-0,17%	+2,89%	+6,70%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO)	105,54	PLN	+0,08%	+0,50%	-0,17%	+2,89%	+6,70%	+2,83%	2024-04-23
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	101,50	PLN	-0,07%	+0,26%	-1,49%	+3,75%	+0,72%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	101,48	PLN	-0,07%	+0,26%	-1,49%	+3,74%	+0,72%	-2,36%	2024-04-23
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	108,42	PLN	+0,20%	+1,16%	-1,41%	+11,73%	+9,94%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	108,42	PLN	+0,20%	+1,15%	-1,41%	+11,73%	+9,94%	+4,49%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO)	107,27	PLN	-0,02%	+0,06%	+0,49%	+4,13%	+7,44%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO)	112,06	PLN	+0,31%	+1,05%	+0,48%	+9,85%	+13,51%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)	120,45	PLN	+0,58%	+1,81%	+1,29%	+17,15%	+22,72%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)	131,55	PLN	+0,71%	+2,20%	+1,72%	+21,08%	+27,27%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)	141,35	PLN	+0,80%	+2,61%	+2,09%	+23,70%	+29,50%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Puls Życia 2070 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2070 (inPZU SFIO)	110,72	PLN	+0,66%	+2,38%	+2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO)	106,93	PLN	-0,05%	+0,23%	-0,62%	+6,55%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO) inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO)	106,92	PLN	-0,05%	+0,23%	-0,62%	+6,54%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Insignis FIZ Insignis FIZ	1 680,19	PLN	0,00%	0,00%	+3,26%	+11,75%	+19,94%	+25,46%	2024-04-24	-
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ	266 520,29	PLN	0,00%	0,00%	+8,28%	+30,33%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) Inventum Premium SFIO (w likwidacji)	-17,40	PLN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7 309,80%	2024-04-24	-
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO)	369,16	PLN	+2,16%	-1,86%	-5,52%	+23,61%	+22,75%	+26,83%	2024-04-23
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	140,57	PLN	+2,69%	-0,71%	-6,73%	+20,47%	+13,85%	+9,23%	2024-04-23
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	104,56	PLN	+0,25%	+0,57%	-0,13%	+7,01%	+11,27%	0,00%	2024-04-23
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	113,93	PLN	+0,02%	+0,11%	+0,51%	+5,39%	+9,18%	+15,37%	2024-04-23	-
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ	529,31	PLN	0,00%	0,00%	+1,89%	+19,58%	+29,42%	+9,23%	2024-04-24
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO)	153,17	PLN	-0,02%	+0,04%	+0,45%	+4,33%	+7,92%	+12,97%	2024-04-23
Investor FIZ Investor FIZ	1 033,90	PLN	0,00%	0,00%	+1,31%	+4,72%	+7,42%	+8,94%	2024-04-24	-
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO)	908,35	PLN	+0,59%	+2,87%	+2,76%	+22,77%	+35,81%	+95,69%	2024-04-23
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ	1 835,09	PLN	0,00%	0,00%	+8,07%	+17,10%	+8,40%	+30,20%	2024-04-24
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	203,59	PLN	-1,00%	-2,42%	+6,79%	+14,70%	+11,37%	+53,04%	2024-04-23
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	267,88	PLN	+0,77%	+1,82%	+3,13%	+3,98%	+0,87%	+9,90%	2024-04-23	-
Investor Niemcy (Investor SFIO) Investor Niemcy (Investor SFIO)	263,85	PLN	+1,45%	+1,59%	-0,95%	+17,62%	+7,98%	+22,18%	2024-04-23
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	178,58	PLN	+2,21%	-2,59%	-6,31%	+18,16%	+14,95%	+31,27%	2024-04-23	-
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO)	347,28	PLN	+0,10%	+0,47%	-0,44%	+4,87%	+7,97%	+2,37%	2024-04-23
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	299,41	PLN	+0,02%	+0,12%	+0,40%	+4,93%	+8,83%	+17,27%	2024-04-23
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO)	120,06	PLN	+0,18%	+0,70%	+0,44%	+9,10%	+14,90%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO)	127,75	PLN	+0,31%	+1,22%	+0,81%	+12,84%	+19,89%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO)	138,71	PLN	+0,48%	+1,81%	+1,28%	+17,44%	+26,03%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO)	141,09	PLN	+0,55%	+2,18%	+1,57%	+19,45%	+28,46%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO)	146,10	PLN	+0,63%	+2,36%	+1,68%	+21,21%	+30,89%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO)	147,79	PLN	+0,63%	+2,54%	+1,81%	+22,18%	+31,97%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO)	146,39	PLN	+0,61%	+2,49%	+1,81%	+22,06%	+31,99%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO)	149,16	PLN	+0,58%	+2,41%	+1,70%	+21,94%	+31,48%	0,00%	2024-04-23
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO)	125,42	PLN	+0,57%	+2,38%	+1,75%	+21,55%	+30,39%	0,00%	2024-04-23
Investor Quality (Investor SFIO) Investor Quality (Investor SFIO)	258,30	PLN	+0,89%	-0,04%	-3,71%	+20,10%	+20,85%	0,00%	2024-04-23
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	86,16	PLN	+0,78%	+1,19%	-0,89%	+7,40%	+6,00%	-1,44%	2024-04-23	-
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)	86,83	PLN	+0,85%	+0,91%	-2,55%	+9,37%	+3,80%	+4,53%	2024-04-23	-
Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO)	84,93	PLN	-0,66%	-0,46%	+3,43%	-0,04%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	80,09	PLN	+1,43%	+1,15%	-1,25%	+27,03%	+27,23%	+47,99%	2024-04-23
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	468,87	PLN	+0,73%	+1,51%	+0,45%	+25,41%	+34,50%	+67,06%	2024-04-23
Investor Turcja (Investor SFIO) Investor Turcja (Investor SFIO)	170,06	PLN	-0,11%	+0,51%	+7,16%	+9,14%	+11,72%	+63,87%	2024-04-23	-
Investor Value (Investor SFIO) Investor Value (Investor SFIO)	99,77	PLN	+1,19%	+1,94%	-0,08%	+18,38%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	44,01	PLN	+0,39%	+1,06%	+0,20%	+11,47%	+16,06%	+20,91%	2024-04-23
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO)	854,68	PLN	+0,64%	+1,47%	+0,37%	+17,49%	+21,93%	+37,47%	2024-04-23
Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ	130,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,77%	+10,80%	+15,02%	+30,40%	2024-04-24	-
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	170,37	PLN	+0,09%	+1,31%	+1,34%	+13,94%	+17,15%	0,00%	2024-04-23	-
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)	114,14	PLN	+0,11%	+0,33%	-0,30%	+4,68%	+8,86%	-1,44%	2024-04-23
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ	29,13	PLN	0,00%	0,00%	-1,15%	-5,51%	-20,21%	0,00%	2024-04-24	-
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)	172,90	PLN	+0,32%	+2,07%	+1,16%	+12,79%	+19,09%	+21,54%	2024-04-23
Ipopema Global Bonds FIZ Ipopema Global Bonds FIZ	111,62	PLN	0,00%	0,00%	-0,37%	+3,38%	+6,12%	-5,59%	2024-04-24	-
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)	104,69	PLN	+3,23%	-1,25%	-7,84%	+21,17%	+4,99%	-24,55%	2024-04-23
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)	132,81	PLN	+0,05%	+0,03%	+0,08%	+5,50%	+11,19%	+12,88%	2024-04-23
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO)	223,27	PLN	+0,59%	+2,62%	+1,72%	+23,24%	+30,51%	0,00%	2024-04-23	-
Ipopema MegaTrends FIZ Ipopema MegaTrends FIZ	77,41	PLN	0,00%	0,00%	-3,33%	+13,04%	-0,45%	-32,37%	2024-04-24	-
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)	139,23	PLN	+0,18%	+0,48%	-0,38%	+7,65%	+13,29%	+2,71%	2024-04-23
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)	119,78	PLN	+0,07%	+0,11%	+0,10%	+5,67%	+11,67%	+15,44%	2024-04-23
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	164,85	PLN	-0,34%	-2,35%	+7,53%	+11,15%	+1,71%	0,00%	2024-04-23	-
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO)	59,61	PLN	+0,56%	-0,03%	-3,59%	+0,59%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Kredyt Inkaso III NFIZW Kredyt Inkaso III NFIZW	534,41	PLN	0,00%	0,00%	+2,68%	+4,40%	+31,34%	+102,01%	2024-04-24	-
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ	101,76	PLN	0,00%	0,00%	-0,16%	+0,74%	-2,46%	-6,55%	2024-04-24	-
Lumen Profit 14 NFIZW Lumen Profit 14 NFIZW	0,21	PLN	0,00%	0,00%	-22,22%	-22,22%	-19,23%	-99,83%	2024-04-24	-
Lumen Profit 15 NFIZW Lumen Profit 15 NFIZW	1,50	PLN	0,00%	0,00%	+7,14%	+7,91%	+12,78%	-98,12%	2024-04-24	-
Lumen Profit 16 NFIZW Lumen Profit 16 NFIZW	0,26	PLN	0,00%	0,00%	-10,34%	-99,91%	-99,90%	-99,77%	2024-04-24	-
Lumen Profit 18 NFIZW Lumen Profit 18 NFIZW	0,86	PLN	0,00%	0,00%	-24,56%	-25,86%	-19,63%	-18,10%	2024-04-24	-
Lumen Profit 20 NFIZW Lumen Profit 20 NFIZW	0,95	PLN	0,00%	0,00%	+11,76%	-99,89%	-99,89%	-99,85%	2024-04-24	-
Lumen Profit 21 NFIZW Lumen Profit 21 NFIZW	1,27	PLN	0,00%	0,00%	+15,45%	+16,51%	+28,28%	-99,80%	2024-04-24	-
Lumen Profit 22 NFIZW Lumen Profit 22 NFIZW	0,96	PLN	0,00%	0,00%	-22,58%	-22,58%	-21,31%	-99,89%	2024-04-24	-
Lumen Profit 23 NFIZW Lumen Profit 23 NFIZW	0,50	PLN	0,00%	0,00%	-30,56%	-99,93%	-99,92%	-99,93%	2024-04-24	-
Lumen Profit 24 NFIZW Lumen Profit 24 NFIZW	0,74	PLN	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,33%	-3,90%	-99,94%	2024-04-24	-
Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW	1,77	PLN	0,00%	0,00%	-4,32%	-99,07%	+15,69%	-6,35%	2024-04-24	-
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ	503,20	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+9,35%	+23,40%	-63,45%	2024-04-23	-
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ	16,99	PLN	0,00%	0,00%	-1,91%	+14,18%	+32,01%	-78,15%	2024-04-24	-
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN	64,96	PLN	0,00%	0,00%	-5,08%	-3,69%	-15,79%	-36,16%	2024-04-24	-
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO)	156,10	PLN	-0,08%	+1,32%	+1,54%	+19,61%	+24,60%	+49,18%	2024-04-23
mBank Multiasset (mBank FIO) mBank Multiasset (mBank FIO)	107,68	PLN	+0,81%	+0,36%	-2,00%	+6,95%	+6,75%	0,00%	2024-04-23	-
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)	126,50	PLN	+0,12%	+0,36%	+0,27%	+6,66%	+9,93%	0,00%	2024-04-23
mBank Obligacji (mBank FIO) mBank Obligacji (mBank FIO)	119,08	PLN	+0,08%	+0,46%	-0,28%	+3,59%	+7,26%	0,00%	2024-04-23
mFundusz Konserwatywny SFIO mFundusz Konserwatywny SFIO	199,37	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,35%	+4,25%	+7,93%	+17,12%	2024-04-23
mFundusz Konserwatywny SFIO A2 mFundusz Konserwatywny SFIO A2	199,37	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,35%	+4,25%	+7,93%	0,00%	2024-04-23	-
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ	1 387,97	PLN	0,00%	0,00%	+0,50%	+4,93%	+10,93%	+30,34%	2024-04-24	-
Millennium Akcji (Millennium FIO) Millennium Akcji (Millennium FIO)	285,48	PLN	+0,59%	+3,69%	+3,82%	+23,85%	+34,34%	+42,10%	2024-04-23
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)	203,36	PLN	+0,51%	+2,22%	+1,31%	+13,05%	+17,77%	+36,86%	2024-04-23	-
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)	161,45	PLN	+0,59%	+2,25%	+2,05%	+21,31%	+31,72%	+84,85%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)	123,15	PLN	+0,13%	+0,74%	+0,40%	+6,39%	+10,15%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)	133,77	PLN	+0,31%	+1,70%	+1,39%	+11,40%	+16,25%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)	143,29	PLN	+0,43%	+2,43%	+2,02%	+15,14%	+20,71%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO)	143,55	PLN	+0,43%	+2,43%	+2,01%	+15,12%	+20,62%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO)	147,76	PLN	+0,51%	+2,80%	+2,31%	+16,99%	+22,73%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO)	147,85	PLN	+0,50%	+2,81%	+2,30%	+16,97%	+22,57%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO)	146,35	PLN	+0,51%	+2,82%	+2,26%	+16,82%	+22,26%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO)	146,33	PLN	+0,50%	+2,80%	+2,21%	+16,73%	+22,67%	0,00%	2024-04-23
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO)	114,66	PLN	+0,52%	+2,80%	+2,25%	+16,12%	+21,14%	0,00%	2024-04-23	-
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)	112,17	PLN	+0,13%	+0,54%	-0,74%	+4,34%	+6,48%	+2,61%	2024-04-23	-
Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO)	40,87	EUR	+0,20%	+0,71%	-0,41%	+16,14%	+21,24%	+58,35%	2024-04-23	-
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO)	177,10	PLN	+0,49%	+1,03%	-0,07%	+12,98%	+14,11%	+60,03%	2024-04-23	-
Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO)	43,61	USD	+0,32%	+1,23%	-1,74%	+16,92%	+18,02%	+50,22%	2024-04-23	-
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO)	33,99	EUR	-0,18%	0,00%	-1,31%	+9,19%	+10,64%	+4,46%	2024-04-23	-
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)	147,31	PLN	+0,13%	+0,33%	-0,95%	+6,22%	+4,16%	+5,55%	2024-04-23
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO)	36,27	USD	-0,06%	+0,50%	-2,63%	+9,91%	+7,72%	-0,93%	2024-04-23	-
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)	206,60	PLN	+0,01%	+0,11%	+0,28%	+3,68%	+6,19%	+10,77%	2024-04-23
Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)	49,25	EUR	+0,86%	-0,48%	-3,32%	+21,04%	+25,19%	+33,54%	2024-04-23	-
Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)	213,45	PLN	+1,19%	-0,16%	-2,96%	+17,75%	+17,85%	+34,94%	2024-04-23
Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)	52,56	USD	+1,02%	+0,02%	-4,59%	+21,84%	+21,89%	+26,65%	2024-04-23	-
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)	101,75	PLN	+0,23%	+0,33%	-1,69%	+7,20%	+3,10%	+3,38%	2024-04-23
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)	49,26	EUR	+0,08%	-0,22%	-2,71%	+12,85%	+12,57%	+11,07%	2024-04-23	-
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO)	213,48	PLN	+0,39%	+0,10%	-2,36%	+9,79%	+5,96%	+12,25%	2024-04-23
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)	52,57	USD	+0,21%	+0,29%	-4,00%	+13,62%	+9,61%	+5,35%	2024-04-23	-
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	171,84	PLN	+0,26%	+1,67%	+1,08%	+8,94%	+13,61%	+20,80%	2024-04-23
Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)	24,50	EUR	+1,32%	+0,37%	-3,54%	+20,45%	+26,55%	0,00%	2024-04-23	-
Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)	106,16	PLN	+1,64%	+0,67%	-3,23%	+17,14%	+19,09%	0,00%	2024-04-23	-
Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO)	26,14	USD	+1,48%	+0,85%	-4,84%	+21,19%	+23,19%	0,00%	2024-04-23	-
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A	1 452,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,54%	+3,44%	+8,78%	+38,34%	2024-04-24	-
Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ	883,74	PLN	0,00%	0,00%	+4,11%	+5,50%	-3,33%	-13,37%	2024-04-24	-
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO)	150,04	PLN	+1,20%	+0,15%	-3,13%	+17,70%	+21,44%	0,00%	2024-04-23
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO)	195,32	PLN	+1,08%	+2,43%	+0,04%	+16,51%	+10,68%	0,00%	2024-04-23
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)	125,51	PLN	+1,29%	+2,57%	+0,15%	+15,38%	+18,62%	0,00%	2024-04-23
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)	201,98	PLN	+0,57%	+3,92%	+5,42%	+23,49%	+36,41%	+66,51%	2024-04-23
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1 083,45	PLN	0,00%	0,00%	+0,10%	+2,09%	+2,48%	-2,06%	2024-04-24	-
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO)	126,47	PLN	+0,37%	+0,69%	-0,56%	+7,89%	+10,43%	0,00%	2024-04-23
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO)	160,25	PLN	+0,03%	+0,14%	+0,29%	+5,48%	+9,34%	+10,30%	2024-04-23
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)	102,16	PLN	+0,06%	+0,49%	-0,56%	+4,00%	+6,53%	-8,63%	2024-04-23
Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1 Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1	1 437,79	PLN	0,00%	-0,37%	-0,19%	+2,03%	+5,16%	0,00%	2024-04-24	-
Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D	1 504,59	PLN	0,00%	-0,32%	-0,08%	+2,68%	+6,49%	0,00%	2024-04-24	-
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)	144,01	PLN	+0,56%	+0,83%	-0,32%	+11,09%	+14,11%	+3,73%	2024-04-23
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO)	91,49	PLN	+0,05%	+0,18%	-0,26%	+2,59%	+4,37%	0,00%	2024-04-23
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO)	47,34	PLN	+0,34%	+0,34%	-0,29%	+6,57%	+8,11%	0,00%	2024-04-23
Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ)	181,17	PLN	0,00%	0,00%	+2,51%	+14,48%	+11,61%	+60,36%	2024-04-24	-
Opoka Neutral (Opoka FIZ) Opoka Neutral (Opoka FIZ)	164,01	PLN	0,00%	0,00%	-0,64%	+4,59%	+4,68%	+35,20%	2024-04-24	-
Opoka One FIZ Opoka One FIZ	278,97	PLN	0,00%	0,00%	+8,52%	+15,19%	+12,52%	+70,22%	2024-04-23	-
Opoka Quant (Opoka FIZ) Opoka Quant (Opoka FIZ)	124,60	PLN	0,00%	0,00%	+2,57%	+9,45%	+4,56%	+24,76%	2024-04-24	-
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ)	213,94	PLN	0,00%	0,00%	+2,22%	+26,88%	+16,65%	+80,19%	2024-04-24	-
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	19,20	PLN	+0,26%	+3,62%	+4,07%	+22,37%	+32,23%	+85,87%	2024-04-23
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)	196,61	PLN	+1,28%	+0,03%	-1,81%	+13,56%	+14,63%	+61,26%	2024-04-23
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO)	48,41	USD	+1,11%	+0,21%	-3,47%	+17,50%	+18,56%	+51,38%	2024-04-23	-
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,20	PLN	+0,49%	+2,61%	-0,33%	+14,23%	+6,92%	0,00%	2024-04-23	-
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	14,14	EUR	+0,86%	+1,43%	-0,98%	+15,52%	+5,68%	+22,21%	2024-04-23	-
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)	61,27	PLN	+1,14%	+1,74%	-0,62%	+12,38%	-0,57%	+23,45%	2024-04-23
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	15,51	PLN	+0,85%	+0,32%	-3,06%	+15,06%	+9,53%	+27,86%	2024-04-23
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	6,42	PLN	+0,94%	+0,78%	-1,83%	+8,45%	+1,90%	-11,45%	2024-04-23
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,28	PLN	-0,08%	-0,24%	+0,49%	+6,60%	+4,69%	+15,96%	2024-04-23	-
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO)	13,00	PLN	+0,08%	+0,70%	+0,08%	+5,86%	+8,24%	+8,24%	2024-04-23
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	106,89	PLN	+0,05%	+0,23%	0,00%	+4,08%	+7,56%	0,00%	2024-04-23
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,72	PLN	+0,17%	+0,95%	-0,93%	+4,09%	+8,02%	0,00%	2024-04-23
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	13,91	PLN	+1,46%	+2,28%	-0,29%	+3,73%	-6,27%	-22,81%	2024-04-23	-
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,25	PLN	+0,16%	-0,08%	+2,08%	+2,85%	+3,81%	+17,68%	2024-04-23	-
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	3,02	USD	0,00%	+0,33%	+0,33%	+6,71%	+7,47%	+10,62%	2024-04-23	-
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)	34,76	PLN	+0,38%	+1,97%	+0,84%	+20,28%	+29,94%	+99,54%	2024-04-23
Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,40	PLN	+1,07%	+0,58%	-3,35%	+18,59%	+5,16%	0,00%	2024-04-23	-
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	15,36	PLN	0,00%	+0,39%	+0,39%	+5,21%	+6,59%	+29,62%	2024-04-23
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)	242,24	PLN	+0,02%	+0,01%	+0,74%	+5,54%	+8,75%	+22,79%	2024-04-23
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)	14,30	PLN	0,00%	-0,07%	+0,85%	+7,28%	+10,25%	+25,88%	2024-04-23
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO)	16,09	PLN	+1,20%	-0,25%	-3,42%	+19,36%	+20,25%	0,00%	2024-04-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)	14,27	PLN	+0,07%	+0,85%	-0,42%	+4,93%	+8,35%	+13,25%	2024-04-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	167,38	PLN	+0,10%	+0,78%	-0,20%	+5,43%	+9,08%	+14,16%	2024-04-23
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)	81,03	PLN	+0,43%	+0,33%	+0,37%	+5,82%	+2,83%	+5,22%	2024-04-23	-
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)	19,95	USD	+0,25%	+0,50%	-1,34%	+9,50%	+6,34%	-1,24%	2024-04-23	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	9,57	EUR	+0,31%	+0,10%	-0,31%	+6,69%	+6,81%	-6,45%	2024-04-23	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)	41,45	PLN	+0,53%	+0,39%	0,00%	+3,70%	+0,53%	-5,49%	2024-04-23	-
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,83	PLN	+0,31%	+0,47%	-0,85%	+8,45%	+8,64%	+9,94%	2024-04-23
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)	66,53	PLN	+0,08%	+0,62%	-0,11%	+4,56%	+8,13%	+10,75%	2024-04-23
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	119,51	PLN	+0,02%	+0,15%	+0,45%	+3,52%	+6,90%	0,00%	2024-04-23	-
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	19,06	PLN	+0,21%	+0,58%	-1,29%	+6,66%	+4,04%	+3,87%	2024-04-23
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO)	12,22	PLN	0,00%	+0,08%	+0,49%	+4,18%	+8,24%	0,00%	2024-04-23	-
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO)	12,91	PLN	+0,16%	+1,02%	+0,70%	+7,32%	+12,95%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO)	13,91	PLN	+0,22%	+1,61%	+1,09%	+10,22%	+17,38%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO)	15,05	PLN	+0,27%	+2,31%	+1,90%	+13,84%	+22,46%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO)	15,73	PLN	+0,32%	+2,54%	+2,14%	+15,15%	+23,96%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO)	16,60	PLN	+0,36%	+2,98%	+2,53%	+17,73%	+27,40%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO)	16,47	PLN	+0,43%	+3,00%	+2,62%	+17,81%	+27,58%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO)	16,53	PLN	+0,36%	+2,99%	+2,67%	+17,90%	+27,35%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO)	16,20	PLN	+0,37%	+3,05%	+2,73%	+17,99%	+27,36%	0,00%	2024-04-23
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO)	13,33	PLN	+0,30%	+2,93%	+2,62%	+17,86%	+27,68%	0,00%	2024-04-23	-
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	15,14	PLN	0,00%	+0,07%	+0,66%	+4,41%	+7,30%	+19,87%	2024-04-23
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)	252,18	PLN	+0,17%	+1,64%	+1,19%	+10,78%	+16,43%	+27,09%	2024-04-23
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	15,52	PLN	+0,98%	+0,58%	-2,51%	+16,17%	+15,91%	+41,48%	2024-04-23
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	13,75	PLN	+0,36%	+0,36%	-1,36%	+9,91%	+10,44%	+17,92%	2024-04-23
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	25,66	PLN	+0,59%	+0,43%	-1,80%	+12,10%	+12,45%	+26,40%	2024-04-23
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	7,65	PLN	0,00%	-0,13%	+3,66%	+0,39%	+0,53%	+37,10%	2024-04-23	-
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)	157,46	PLN	+0,16%	+2,23%	+2,24%	+14,78%	+20,71%	+31,10%	2024-04-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)	74,53	PLN	+0,96%	+0,17%	-0,94%	+10,15%	+9,01%	+30,75%	2024-04-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)	18,35	USD	+0,77%	+0,33%	-2,60%	+13,98%	+12,71%	+22,74%	2024-04-23	-
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO)	127,34	PLN	+0,24%	+0,97%	+0,66%	+7,19%	+12,06%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO)	141,42	PLN	+0,38%	+1,53%	+1,25%	+10,94%	+16,36%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO)	152,21	PLN	+0,49%	+2,14%	+1,89%	+14,69%	+20,75%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO)	161,52	PLN	+0,57%	+2,49%	+2,24%	+17,20%	+23,68%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO)	167,59	PLN	+0,62%	+2,65%	+2,40%	+19,03%	+25,85%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO)	168,35	PLN	+0,65%	+2,77%	+2,65%	+19,98%	+26,89%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO)	169,48	PLN	+0,67%	+2,85%	+2,72%	+20,42%	+27,25%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO)	172,25	PLN	+0,67%	+2,94%	+2,82%	+20,42%	+27,48%	0,00%	2024-04-23
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO)	122,38	PLN	+0,62%	+2,93%	+2,83%	+20,12%	+26,43%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	104,95	PLN	0,00%	0,00%	-0,41%	+0,82%	+2,95%	+8,50%	2024-04-23	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	184,59	PLN	+0,89%	+3,46%	+2,54%	+17,30%	+15,85%	+48,27%	2024-04-23	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	176,65	PLN	+0,89%	+3,46%	+2,54%	+17,25%	+15,76%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	176,65	PLN	+0,89%	+3,46%	+2,54%	+17,25%	+15,76%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)	176,65	PLN	+0,89%	+3,46%	+2,54%	+17,25%	+15,76%	+45,71%	2024-04-23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO)	402,85	PLN	+0,84%	+2,09%	+0,07%	+19,39%	+26,37%	+51,55%	2024-04-23	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO)	377,30	PLN	+0,84%	+2,09%	+0,09%	+19,46%	+26,39%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO)	376,88	PLN	+0,84%	+2,09%	+0,06%	+19,33%	+26,25%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)	376,88	PLN	+0,84%	+2,09%	+0,06%	+19,33%	+26,25%	+49,56%	2024-04-23
PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO)	130,68	PLN	+0,55%	+3,81%	+3,43%	+23,22%	+34,89%	+33,46%	2024-04-23	-
PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO)	122,30	PLN	+0,56%	+3,82%	+3,44%	+23,22%	+34,85%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO)	121,97	PLN	+0,56%	+3,82%	+3,43%	+23,20%	+34,82%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO)	121,97	PLN	+0,56%	+3,82%	+3,43%	+23,20%	+34,82%	+31,76%	2024-04-23
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)	90,53	PLN	+0,76%	+0,59%	-1,74%	+11,09%	+5,48%	-6,74%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)	90,53	PLN	+0,76%	+0,59%	-1,74%	+11,26%	+5,60%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)	90,53	PLN	+0,76%	+0,59%	-1,74%	+11,26%	+5,60%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)	90,53	PLN	+0,76%	+0,59%	-1,74%	+11,26%	+5,60%	-6,73%	2024-04-23
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)	200,99	PLN	+1,05%	+0,08%	-3,43%	+19,69%	+22,72%	+66,78%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)	200,68	PLN	+1,04%	+0,07%	-3,44%	+19,65%	+22,66%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO)	200,68	PLN	+1,04%	+0,07%	-3,44%	+19,65%	+22,66%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)	200,68	PLN	+1,04%	+0,07%	-3,44%	+19,65%	+22,66%	+66,53%	2024-04-23
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)	158,27	PLN	+0,56%	-0,78%	-4,25%	+21,40%	+35,63%	+66,95%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)	158,21	PLN	+0,55%	-0,78%	-4,26%	+21,37%	+35,58%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO)	158,21	PLN	+0,55%	-0,78%	-4,26%	+21,37%	+35,58%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)	158,21	PLN	+0,55%	-0,78%	-4,26%	+21,37%	+35,58%	+71,78%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	128,08	PLN	+0,43%	+4,65%	+4,80%	+24,66%	+36,85%	+25,36%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	127,91	PLN	+0,42%	+4,65%	+4,79%	+24,63%	+36,79%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	127,91	PLN	+0,42%	+4,65%	+4,79%	+24,63%	+36,79%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	127,91	PLN	+0,42%	+4,65%	+4,79%	+24,63%	+36,79%	+25,19%	2024-04-23
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO)	181,26	PLN	+0,92%	-0,12%	+9,95%	+10,52%	-2,63%	+64,04%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO)	173,70	PLN	+0,92%	-0,12%	+9,90%	+10,25%	-3,10%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO)	173,70	PLN	+0,92%	-0,12%	+9,90%	+10,25%	-3,10%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)	173,70	PLN	+0,92%	-0,12%	+9,90%	+10,25%	-3,10%	+60,18%	2024-04-23
PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)	178,15	PLN	+1,60%	+2,26%	+0,02%	+25,39%	+18,65%	+67,96%	2024-04-23	-
PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)	173,30	PLN	+1,60%	+2,25%	+0,01%	+25,36%	+18,59%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)	173,30	PLN	+1,60%	+2,25%	+0,01%	+25,36%	+18,59%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)	173,30	PLN	+1,60%	+2,25%	+0,01%	+25,36%	+18,59%	+67,55%	2024-04-23
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,71	PLN	+0,09%	+0,56%	+0,28%	+4,18%	+8,73%	+5,93%	2024-04-23	-
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,65	PLN	+0,09%	+0,57%	+0,28%	+4,11%	+8,67%	+5,65%	2024-04-23	-
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,38	PLN	+0,71%	+1,61%	-0,35%	+17,20%	+21,32%	+18,91%	2024-04-23	-
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,34	PLN	+0,80%	+1,61%	-0,26%	+17,27%	+21,28%	+18,74%	2024-04-23
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	323,16	PLN	+1,15%	+1,62%	-3,57%	+11,89%	-2,83%	+48,72%	2024-04-23	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	302,56	PLN	+1,15%	+1,62%	-3,58%	+11,82%	-2,95%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	302,56	PLN	+1,15%	+1,62%	-3,58%	+11,82%	-2,95%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)	302,56	PLN	+1,15%	+1,62%	-3,58%	+11,82%	-2,95%	+46,74%	2024-04-23	-
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)	179,76	PLN	+0,33%	+0,41%	-0,32%	+4,00%	+7,52%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)	164,62	PLN	+0,33%	+0,41%	-0,33%	+3,97%	+7,47%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)	164,36	PLN	+0,33%	+0,41%	-0,33%	+3,95%	+7,42%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)	164,36	PLN	+0,33%	+0,41%	-0,33%	+3,95%	+7,42%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO)	142,52	PLN	+0,98%	+2,22%	-1,12%	+18,78%	+10,66%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO)	139,16	PLN	+0,98%	+2,21%	-1,13%	+18,72%	+10,55%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO)	139,16	PLN	+0,98%	+2,21%	-1,13%	+18,72%	+10,55%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO)	139,16	PLN	+0,98%	+2,21%	-1,13%	+18,72%	+10,55%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO)	11,72	PLN	+0,26%	+0,95%	+0,34%	+7,62%	+13,24%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO)	12,67	PLN	+0,32%	+1,44%	+0,80%	+11,14%	+17,75%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO)	13,67	PLN	+0,51%	+2,01%	+1,18%	+14,78%	+22,27%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO)	13,70	PLN	+0,51%	+2,01%	+1,26%	+14,84%	+22,43%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO)	14,63	PLN	+0,62%	+2,45%	+1,53%	+18,08%	+26,45%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO)	14,67	PLN	+0,62%	+2,44%	+1,52%	+18,12%	+26,47%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO)	14,49	PLN	+0,56%	+2,40%	+1,47%	+18,00%	+26,33%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO)	14,45	PLN	+0,56%	+2,41%	+1,55%	+17,86%	+26,09%	0,00%	2024-04-23
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO)	12,14	PLN	+0,58%	+2,36%	+1,50%	+16,96%	+23,88%	0,00%	2024-04-23
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B	11,75	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,89%	+9,00%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C	11,48	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+0,61%	+2,87%	+9,02%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D	11,64	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+0,69%	+2,83%	+8,99%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E	11,59	PLN	0,00%	0,00%	+0,96%	+0,69%	+2,93%	+9,03%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F	11,68	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+0,69%	+2,91%	+9,06%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G	11,55	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+0,70%	+2,94%	+9,07%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H	11,71	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+0,69%	+2,90%	+9,03%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I	11,71	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,90%	+9,03%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J	11,72	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,90%	+9,02%	2024-04-24	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K	11,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,68%	+2,88%	+8,98%	2024-04-24	-
PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ	101,32	PLN	0,00%	0,00%	+3,45%	+11,77%	+2,12%	-4,22%	2024-04-23	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	-1,14%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B	12,68	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+1,20%	+3,93%	-1,17%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C	12,82	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+1,18%	+3,97%	-1,16%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D	12,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+1,20%	+4,02%	-1,25%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	+0,62%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F	13,01	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,17%	+4,00%	-1,21%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G	12,89	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+1,18%	+3,95%	-1,23%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H	13,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,93%	+1,24%	+3,98%	-1,14%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I	13,14	PLN	0,00%	0,00%	+0,84%	+1,15%	+3,96%	-1,13%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J	12,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+1,19%	+3,98%	-1,16%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K	12,98	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,17%	+4,01%	-1,14%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	-0,91%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M	12,95	PLN	0,00%	0,00%	+0,94%	+1,25%	+4,02%	-1,07%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N	13,18	PLN	0,00%	0,00%	+0,92%	+1,23%	+4,03%	-1,20%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O	13,03	PLN	0,00%	0,00%	+0,93%	+1,24%	+3,99%	-1,14%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P	13,20	PLN	0,00%	0,00%	+0,92%	+1,23%	+4,02%	-1,12%	2024-04-24	-
PKO Globalnej Strategii FIZ PKO Globalnej Strategii FIZ	101,65	PLN	0,00%	0,00%	-0,25%	+1,41%	+4,32%	-0,44%	2024-04-23	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)	147,14	PLN	+1,01%	+0,79%	-2,04%	+24,05%	+16,05%	+47,48%	2024-04-23	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)	137,19	PLN	+1,00%	+0,79%	-2,05%	+23,94%	+15,90%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)	137,19	PLN	+1,00%	+0,79%	-2,05%	+23,94%	+15,90%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)	137,19	PLN	+1,00%	+0,79%	-2,05%	+23,94%	+15,90%	+45,50%	2024-04-23	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO)	166,67	PLN	+1,32%	+1,62%	-2,33%	+10,99%	+5,71%	+37,13%	2024-04-23	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO)	161,04	PLN	+1,32%	+1,62%	-2,33%	+10,96%	+5,66%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO)	160,72	PLN	+1,32%	+1,61%	-2,34%	+10,93%	+5,60%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO)	160,72	PLN	+1,32%	+1,61%	-2,34%	+10,93%	+5,60%	+35,33%	2024-04-23
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A	10,66	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,86%	+10,70%	-0,84%	2024-04-24
PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B	10,75	PLN	0,00%	0,00%	+1,99%	+11,86%	+10,71%	-0,92%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C	10,74	PLN	0,00%	0,00%	+1,99%	+11,88%	+10,72%	-0,92%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria D PKO Multi Strategia FIZ seria D	10,71	PLN	0,00%	0,00%	+2,00%	+11,80%	+10,64%	-0,93%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E	10,58	PLN	0,00%	0,00%	+2,12%	+11,96%	+10,79%	-0,84%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria F PKO Multi Strategia FIZ seria F	10,65	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,87%	+10,71%	-0,93%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria G PKO Multi Strategia FIZ seria G	10,51	PLN	0,00%	0,00%	+2,04%	+11,93%	+10,75%	-0,94%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria H PKO Multi Strategia FIZ seria H	10,58	PLN	0,00%	0,00%	+2,03%	+11,96%	+10,79%	-0,84%	2024-04-24	-
PKO Multi Strategia FIZ seria I PKO Multi Strategia FIZ seria I	10,67	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,84%	+10,68%	-0,93%	2024-04-24	-
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN	12,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,16%	-1,40%	-3,06%	+20,44%	2024-04-24	-
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	96,66	PLN	+0,01%	+0,12%	-0,32%	+4,29%	+5,89%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	96,20	PLN	+0,01%	+0,11%	-0,33%	+4,25%	+5,80%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	96,20	PLN	+0,01%	+0,11%	-0,33%	+4,25%	+5,80%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)	96,20	PLN	+0,01%	+0,11%	-0,33%	+4,25%	+5,80%	0,00%	2024-04-23
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)	115,31	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,46%	+2,99%	+6,42%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO)	114,76	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,91%	+6,26%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)	114,76	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,91%	+6,26%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)	109,83	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,47%	+3,02%	+6,50%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)	109,42	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,93%	+6,32%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)	109,42	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,93%	+6,32%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)	109,42	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,93%	+6,32%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)	114,76	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,45%	+2,91%	+6,26%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)	223,99	PLN	+0,08%	+0,50%	-0,24%	+3,83%	+9,10%	+1,32%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)	215,81	PLN	+0,08%	+0,50%	-0,24%	+3,79%	+9,02%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO)	215,65	PLN	+0,08%	+0,50%	-0,25%	+3,77%	+8,97%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO)	215,65	PLN	+0,08%	+0,50%	-0,25%	+3,77%	+8,97%	+0,31%	2024-04-23
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)	2 449,85	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,38%	+3,68%	+7,47%	+8,98%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO)	2 375,21	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,36%	+3,64%	+7,44%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO)	2 375,21	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,36%	+3,64%	+7,44%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO)	2 375,21	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,36%	+3,64%	+7,44%	+8,44%	2024-04-23
PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO)	112,76	PLN	+0,07%	+0,15%	+0,38%	+4,29%	+8,05%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO)	112,56	PLN	+0,06%	+0,14%	+0,37%	+4,25%	+7,98%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO)	112,56	PLN	+0,06%	+0,14%	+0,37%	+4,25%	+7,98%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO)	112,56	PLN	+0,06%	+0,14%	+0,37%	+4,25%	+7,98%	0,00%	2024-04-23
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)	108,79	PLN	+0,23%	-0,01%	+1,09%	-2,06%	-4,13%	-0,66%	2024-04-23	-
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)	107,71	PLN	+0,23%	-0,01%	+1,08%	-2,11%	-4,23%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)	107,71	PLN	+0,23%	-0,01%	+1,08%	-2,11%	-4,23%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)	107,71	PLN	+0,23%	-0,01%	+1,08%	-2,11%	-4,23%	-1,19%	2024-04-23	-
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,94	PLN	+0,46%	+0,92%	-0,55%	+9,40%	+12,78%	+12,21%	2024-04-23	-
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,86	PLN	+0,46%	+0,84%	-0,55%	+9,37%	+12,66%	+11,61%	2024-04-23
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A	15,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,96%	+7,14%	-6,91%	2024-04-24
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B	14,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,34%	+3,86%	+7,09%	-6,97%	2024-04-24	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C	15,79	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,95%	+7,12%	-6,95%	2024-04-24	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D	15,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,96%	+7,14%	-0,13%	2024-04-24	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E	15,12	PLN	0,00%	0,00%	+0,40%	+3,92%	+7,08%	-6,90%	2024-04-24	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F	15,50	PLN	0,00%	0,00%	+0,39%	+3,96%	+7,12%	-6,91%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,01%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B	13,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,67%	+11,06%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C	13,70	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,71%	+7,62%	+11,02%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D	13,84	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,67%	+7,62%	+10,99%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E	13,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,66%	+11,05%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F	13,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,76%	+7,64%	+11,02%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G	13,75	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,67%	+11,07%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,01%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I	13,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,69%	+7,58%	+10,96%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J	13,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,56%	+11,02%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,63%	+11,08%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,63%	+11,08%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,76%	+7,64%	+11,01%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N	13,85	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,61%	+11,07%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O	13,60	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,74%	+7,59%	+11,02%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,10%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q	13,90	PLN	0,00%	0,00%	+0,43%	+3,73%	+7,67%	+11,02%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,82%	2024-04-24	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,67%	+7,63%	+10,55%	2024-04-24	-
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	122,29	PLN	0,00%	0,00%	+1,85%	+4,44%	+8,77%	+11,91%	2024-04-23	-
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)	261,99	PLN	+0,06%	+1,19%	+4,54%	+7,17%	+7,82%	+98,73%	2024-04-23	-
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)	244,96	PLN	+0,06%	+1,18%	+4,53%	+7,13%	+7,75%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)	244,96	PLN	+0,06%	+1,18%	+4,53%	+7,13%	+7,75%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)	244,96	PLN	+0,06%	+1,18%	+4,53%	+7,13%	+7,75%	+95,36%	2024-04-23	-
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,65	PLN	+0,28%	+0,66%	-0,19%	+6,29%	+10,02%	+7,58%	2024-04-23	-
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,56	PLN	+0,19%	+0,57%	-0,19%	+6,24%	+9,89%	+6,99%	2024-04-23	-
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,29	PLN	+0,53%	+1,35%	-0,18%	+13,13%	+16,87%	+16,27%	2024-04-23	-
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,23	PLN	+0,63%	+1,45%	-0,09%	+13,09%	+16,86%	+16,01%	2024-04-23
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	476,31	PLN	+1,62%	-1,40%	-3,91%	+19,46%	+23,92%	+59,08%	2024-04-23	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	446,20	PLN	+1,62%	-1,39%	-3,92%	+19,53%	+23,96%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	445,71	PLN	+1,62%	-1,40%	-3,91%	+19,41%	+23,82%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)	445,71	PLN	+1,62%	-1,40%	-3,91%	+19,41%	+23,82%	+57,03%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,17	PLN	+0,16%	+0,50%	-0,25%	+3,22%	+7,70%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,17	PLN	+0,16%	+0,50%	-0,25%	+3,22%	+7,70%	+2,18%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,13	PLN	+0,23%	+1,00%	+0,15%	+5,12%	+9,14%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,13	PLN	+0,23%	+1,00%	+0,15%	+5,12%	+9,14%	+3,88%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,97	PLN	+0,43%	+1,60%	+0,72%	+9,65%	+14,41%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,97	PLN	+0,43%	+1,60%	+0,72%	+9,65%	+14,41%	+11,94%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	16,39	PLN	+0,61%	+2,12%	+1,17%	+13,19%	+18,34%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	16,39	PLN	+0,61%	+2,12%	+1,17%	+13,19%	+18,34%	+19,03%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	17,35	PLN	+0,87%	+2,85%	+1,70%	+18,11%	+23,66%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	17,35	PLN	+0,87%	+2,85%	+1,70%	+18,11%	+23,66%	+26,73%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,62	PLN	+0,80%	+2,77%	+1,53%	+18,39%	+23,85%	0,00%	2024-04-23	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,62	PLN	+0,80%	+2,77%	+1,53%	+18,39%	+23,85%	0,00%	2024-04-23	-
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)	120,08	PLN	+0,04%	+0,02%	+0,07%	+5,63%	+11,99%	+13,78%	2024-04-23
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)	112,51	PLN	+0,13%	+0,40%	-0,36%	+7,07%	+11,71%	-0,78%	2024-04-23
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)	136,08	PLN	+0,10%	+0,92%	+0,89%	+9,71%	+12,92%	+27,70%	2024-04-23
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO)	62,78	PLN	+0,19%	+0,96%	+0,74%	+8,30%	+13,18%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO)	69,25	PLN	+0,32%	+1,45%	+1,08%	+11,93%	+16,84%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO)	77,86	PLN	+0,45%	+2,00%	+1,63%	+16,31%	+21,24%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO)	78,47	PLN	+0,45%	+2,04%	+1,66%	+16,60%	+21,58%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO)	87,08	PLN	+0,55%	+2,50%	+2,17%	+20,29%	+26,09%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO)	86,45	PLN	+0,56%	+2,48%	+2,17%	+20,50%	+26,46%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO)	85,85	PLN	+0,54%	+2,46%	+2,15%	+20,34%	+26,19%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO)	82,54	PLN	+0,55%	+2,48%	+2,19%	+20,27%	+26,07%	0,00%	2024-04-23
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO)	64,64	PLN	+0,51%	+2,51%	+2,31%	+19,37%	+23,76%	0,00%	2024-04-23
PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy)	59,73	PLN	+2,09%	-0,03%	-3,77%	+15,96%	+4,83%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	13,83	EUR	+1,77%	-0,43%	-4,16%	+19,64%	+11,71%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy)	59,95	PLN	+2,08%	-0,05%	-3,79%	+16,39%	+5,21%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)	99,47	PLN	+0,65%	+3,31%	+3,25%	+28,30%	+41,27%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	99,06	PLN	+0,60%	+3,44%	+3,46%	+27,77%	+40,69%	+18,32%	2024-04-23
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)	67,08	PLN	+0,51%	+2,07%	+2,49%	+27,33%	+35,35%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	67,15	PLN	+0,49%	+2,07%	+2,49%	+27,47%	+35,49%	+69,23%	2024-04-23
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)	77,53	PLN	+1,68%	+0,49%	-2,27%	+18,38%	+15,01%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	18,02	EUR	+1,35%	+0,17%	-2,65%	+22,59%	+23,09%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	78,11	PLN	+1,68%	+0,49%	-2,26%	+19,27%	+15,87%	0,00%	2024-04-23
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)	86,97	PLN	+0,44%	+3,54%	+4,18%	+27,28%	+40,30%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	20,05	EUR	+0,10%	+3,19%	+3,78%	+30,70%	+48,96%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)	86,90	PLN	+0,44%	+3,54%	+4,17%	+27,18%	+40,18%	0,00%	2024-04-23
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)	63,29	PLN	+0,41%	+0,22%	-0,74%	+14,74%	+17,79%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)	62,61	PLN	+0,40%	+0,22%	-0,71%	+13,51%	+16,53%	+37,51%	2024-04-23
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)	48,23	PLN	+0,19%	+1,34%	-1,05%	+13,51%	+14,32%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	11,13	EUR	-0,18%	+1,00%	-1,42%	+16,67%	+21,51%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)	48,24	PLN	+0,19%	+1,34%	-1,07%	+13,53%	+14,34%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	146,82	PLN	+0,25%	+0,93%	+0,67%	+6,39%	+11,99%	+42,50%	2024-04-23	-
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)	138,06	PLN	+0,04%	+0,17%	+0,52%	+6,27%	+10,70%	+33,19%	2024-04-23
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	139,56	PLN	+0,06%	+0,15%	+0,29%	+7,07%	+12,85%	+35,43%	2024-04-23	-
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku	67,02	PLN	0,00%	+0,07%	+0,22%	+4,04%	+7,84%	+9,06%	2024-04-23
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1	66,94	PLN	0,00%	+0,07%	+0,24%	+3,91%	+7,71%	0,00%	2024-04-23	-
PZU FIZ Akcji Focus PZU FIZ Akcji Focus	1 091,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,07%	+3,44%	+6,78%	+24,18%	2024-04-24	-
PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord	130,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,39%	+4,44%	+6,43%	+11,75%	2024-04-24	-
PZU FIZ Legato PZU FIZ Legato	115,63	PLN	0,00%	0,00%	+0,98%	+7,78%	+11,20%	0,00%	2024-04-23	-
PZU FIZ Medyczny PZU FIZ Medyczny	1 190,72	PLN	0,00%	0,00%	+1,47%	+13,50%	+14,41%	+31,52%	2024-04-24	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)	62,71	PLN	+0,02%	+0,11%	+0,08%	+7,03%	+11,19%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)	63,06	PLN	0,00%	+0,10%	-0,05%	+7,63%	+11,81%	+21,95%	2024-04-23
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)	95,31	PLN	+1,22%	+1,56%	-2,41%	+11,77%	+7,56%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)	95,36	PLN	+1,23%	+1,60%	-2,41%	+11,83%	+7,62%	+47,66%	2024-04-23	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)	92,90	PLN	+0,02%	+0,23%	+0,27%	+5,86%	+10,10%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	92,63	PLN	+0,02%	+0,21%	+0,30%	+5,55%	+9,78%	0,00%	2024-04-23
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)	55,98	PLN	0,00%	+0,16%	-0,81%	+4,19%	+7,41%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	55,98	PLN	0,00%	+0,18%	-0,81%	+4,19%	+7,41%	+4,40%	2024-04-23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)	178,97	PLN	+0,07%	+0,50%	-0,26%	+5,01%	+8,90%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	178,81	PLN	+0,07%	+0,50%	-0,27%	+4,92%	+8,80%	+5,74%	2024-04-23
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)	78,41	PLN	0,00%	+0,09%	+0,32%	+5,47%	+9,96%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)	78,40	PLN	+0,01%	+0,09%	+0,33%	+5,46%	+9,94%	+20,32%	2024-04-23
PZU SFIO Universum PZU SFIO Universum	1 227,41	PLN	0,00%	+0,02%	-0,29%	+2,51%	+3,39%	-4,15%	2024-04-24	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)	136,05	PLN	+0,30%	+1,48%	+0,86%	+12,88%	+19,44%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)	135,93	PLN	+0,30%	+1,49%	+0,85%	+12,78%	+19,33%	+8,35%	2024-04-23
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)	89,27	PLN	+0,26%	+1,78%	+1,91%	+24,82%	+33,32%	0,00%	2024-04-23	-
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	87,91	PLN	+0,26%	+1,91%	+1,97%	+22,92%	+31,29%	+23,04%	2024-04-23
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	360,78	PLN	+0,52%	+3,26%	+3,76%	+24,10%	+37,77%	+146,64%	2024-04-23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	90,99	PLN	+0,01%	+0,14%	+0,47%	+5,94%	+10,67%	+26,30%	2024-04-23
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	151,67	PLN	+0,74%	-0,09%	-0,15%	+16,36%	+18,10%	+17,48%	2024-04-23	-
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	171,75	PLN	+1,48%	-0,58%	-2,96%	+27,31%	+35,14%	+74,22%	2024-04-23
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	79,62	PLN	-0,13%	-2,68%	+8,03%	+17,02%	+16,25%	+65,74%	2024-04-23
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	56,29	PLN	-0,14%	+10,07%	+10,50%	+43,30%	+56,93%	-28,24%	2024-04-23	-
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ	1 958,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,77%	+17,69%	+22,05%	+91,51%	2024-04-24	-
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	75,33	PLN	+0,09%	+0,75%	-0,54%	+5,65%	+8,14%	+0,83%	2024-04-23
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	184,68	PLN	+0,04%	+0,18%	+0,52%	+5,57%	+11,11%	+22,63%	2024-04-23
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	49,92	PLN	+0,10%	-4,66%	-4,82%	-14,88%	-18,02%	-20,74%	2024-04-23	-
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)	103,08	PLN	+0,47%	-3,54%	+10,26%	+16,46%	+6,44%	0,00%	2024-04-23
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)	141,78	PLN	-0,32%	+0,42%	+0,72%	+8,83%	+13,50%	+38,43%	2024-04-23	-
QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO)	126,53	PLN	+2,96%	-3,21%	-10,00%	+36,97%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	235,66	PLN	+1,22%	+0,64%	-3,20%	+16,76%	+15,02%	+19,70%	2024-04-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)	72,40	PLN	+0,65%	+2,39%	+1,27%	+25,06%	+39,61%	+38,22%	2024-04-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	17,83	USD	+0,51%	+2,59%	-0,39%	+29,39%	+44,37%	+29,77%	2024-04-23	-
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)	414,55	PLN	+0,41%	+3,86%	+4,34%	+21,60%	+30,36%	+45,45%	2024-04-23
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)	16,09	EUR	0,00%	+1,26%	-0,62%	+12,75%	+14,60%	+8,42%	2024-04-23	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)	69,73	PLN	+0,32%	+1,57%	-0,29%	+9,67%	+7,84%	+9,54%	2024-04-23
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)	41,82	PLN	0,00%	+0,19%	+0,10%	+3,31%	+6,98%	0,00%	2024-04-23
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge	131,85	PLN	0,00%	0,00%	+3,20%	+14,28%	+22,87%	+42,79%	2024-04-23	-
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2	93,16	PLN	0,00%	0,00%	+3,35%	+15,78%	+25,50%	+16,44%	2024-04-23	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	157,89	PLN	0,00%	0,00%	+0,07%	+3,66%	+6,51%	+5,98%	2024-04-24	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	132,64	PLN	0,00%	0,00%	+0,35%	+3,05%	+6,18%	+8,72%	2024-04-24	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	129,66	PLN	0,00%	0,00%	+0,33%	+3,00%	+5,95%	+6,38%	2024-04-24	-
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Gier i Innowacji	123,00	PLN	0,00%	0,00%	-0,72%	+7,26%	+11,64%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro	102,69	PLN	0,00%	0,00%	+2,99%	+9,55%	+7,91%	-4,30%	2024-04-24	-
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+	167,35	PLN	0,00%	0,00%	+7,82%	+25,98%	+37,08%	+48,29%	2024-04-23
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	100,08	PLN	0,00%	-2,85%	-3,31%	+10,07%	+11,52%	+3,99%	2024-04-23	-
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+	92,74	PLN	0,00%	0,00%	+8,30%	+17,96%	+21,88%	+13,14%	2024-04-23	-
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity	147,96	PLN	0,00%	0,00%	+3,42%	+13,42%	+13,67%	+57,96%	2024-04-23	-
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	86,03	PLN	+1,90%	-0,81%	-4,23%	+15,59%	+17,19%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO)	23,94	PLN	+0,21%	+3,59%	+3,95%	+22,14%	+29,76%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	19,26	PLN	+1,21%	+0,78%	-2,53%	+18,23%	+21,28%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO)	18,80	PLN	+1,18%	+0,80%	-2,59%	+17,57%	+19,97%	+37,53%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO)	7,72	PLN	+0,26%	+1,45%	-3,26%	+9,66%	+12,70%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)	7,72	PLN	+0,26%	+1,45%	-3,26%	+10,44%	+13,20%	-19,25%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	11,26	PLN	+0,99%	+1,81%	+0,18%	+7,34%	+0,36%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)	11,00	PLN	+1,01%	+1,85%	+0,18%	+6,80%	-0,72%	-10,42%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	14,52	PLN	+1,04%	+2,11%	+0,14%	+15,33%	+9,50%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO)	14,31	PLN	+1,06%	+2,14%	+0,14%	+14,94%	+8,82%	+36,94%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO)	17,22	PLN	+0,41%	+3,67%	+5,32%	+20,17%	+26,99%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)	17,01	PLN	+0,41%	+3,66%	+5,26%	+19,87%	+26,28%	+64,03%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO)	16,12	PLN	+0,56%	+1,13%	+0,44%	+18,10%	+18,70%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO)	16,04	PLN	+0,56%	+1,13%	+0,44%	+17,94%	+18,46%	+97,78%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO)	12,39	PLN	+0,49%	+3,94%	+5,36%	+20,76%	+30,01%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)	12,22	PLN	+0,49%	+3,91%	+5,25%	+20,39%	+29,18%	+54,68%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	10,63	PLN	+0,57%	+4,22%	+3,71%	+22,61%	+33,04%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO)	10,54	PLN	+0,57%	+4,25%	+3,74%	+22,42%	+32,58%	+73,93%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)	23,85	PLN	+0,21%	+3,61%	+3,97%	+22,06%	+29,62%	+50,57%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO)	10,75	PLN	+1,13%	+1,03%	-2,54%	+15,59%	+12,33%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO)	10,47	PLN	+1,06%	+0,96%	-2,70%	+14,80%	+10,91%	+24,79%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO)	8,12	PLN	+0,49%	+0,87%	-1,34%	+10,33%	+4,91%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)	7,94	PLN	+0,63%	+1,02%	-1,37%	+9,82%	+3,93%	-15,35%	2024-04-23
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO)	15,24	PLN	+0,66%	+2,42%	+1,20%	+26,05%	+34,87%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO)	15,16	PLN	+0,60%	+2,36%	+1,13%	+25,91%	+34,64%	+97,14%	2024-04-23
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)	12,14	PLN	-0,08%	+2,79%	+3,85%	+15,73%	+23,00%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)	12,05	PLN	-0,17%	+2,73%	+3,79%	+15,53%	+22,58%	+61,10%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO)	15,43	PLN	+1,51%	-0,71%	-3,62%	+16,89%	+13,96%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)	15,19	PLN	+1,47%	-0,72%	-3,74%	+16,49%	+13,11%	+44,12%	2024-04-23
Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO)	20,20	PLN	0,00%	0,00%	+0,40%	+4,23%	+7,73%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO)	17,99	PLN	0,00%	+0,06%	+0,39%	+3,93%	+7,15%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)	17,98	PLN	0,00%	+0,06%	+0,39%	+3,93%	+7,15%	+18,52%	2024-04-23
Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)	20,18	PLN	0,00%	0,00%	+0,40%	+4,24%	+7,68%	+17,74%	2024-04-23
Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO)	10,48	PLN	+0,48%	0,00%	-1,04%	+8,94%	+5,86%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO)	10,40	PLN	+0,58%	+0,10%	-1,05%	+8,79%	+5,48%	+4,63%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO)	17,77	PLN	+0,06%	+0,51%	-0,34%	+3,43%	+6,60%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)	17,76	PLN	+0,06%	+0,51%	-0,34%	+3,44%	+6,60%	+5,46%	2024-04-23
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO)	21,90	PLN	+0,09%	+0,41%	-0,36%	+3,60%	+7,30%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)	21,88	PLN	+0,05%	+0,37%	-0,36%	+3,60%	+7,25%	+1,58%	2024-04-23
Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO)	11,92	PLN	+0,17%	+0,42%	-1,41%	+6,05%	+1,53%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)	11,92	PLN	+0,17%	+0,42%	-1,41%	+6,05%	+1,45%	-9,83%	2024-04-23
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)	9,28	PLN	0,00%	+1,20%	+1,53%	+7,78%	+11,94%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)	9,28	PLN	0,00%	+1,20%	+1,53%	+7,78%	+11,81%	+14,57%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO)	20,34	PLN	+0,30%	+2,16%	+1,60%	+10,72%	+16,63%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)	20,25	PLN	+0,25%	+2,12%	+1,61%	+10,66%	+16,38%	+20,82%	2024-04-23
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)	13,51	PLN	+0,60%	+1,43%	-1,67%	+8,43%	+2,66%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO)	13,10	PLN	+0,54%	+1,39%	-1,80%	+7,64%	+1,24%	-17,51%	2024-04-23
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	4 867,32	PLN	+0,09%	+0,97%	-0,04%	+6,37%	+11,14%	+38,83%	2024-04-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	17,88	PLN	+0,06%	+0,11%	+0,11%	+5,36%	+9,63%	0,00%	2024-04-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	4,40	USD	-0,23%	+0,23%	-1,57%	+8,91%	+13,40%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	145,04	PLN	+0,03%	+0,39%	+0,28%	+5,64%	+10,10%	+30,95%	2024-04-23
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	349,44	PLN	+0,07%	+0,48%	-0,18%	+3,81%	+7,36%	+19,27%	2024-04-23
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)	20,28	PLN	+0,30%	+2,48%	+1,35%	+11,12%	+17,23%	+22,83%	2024-04-23
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	229,59	PLN	+1,07%	+1,79%	+2,75%	+18,50%	+13,35%	0,00%	2024-04-23	-
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)	2,61	PLN	+0,38%	+2,76%	+2,35%	+16,00%	+23,70%	+28,57%	2024-04-23
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)	106,00	PLN	+0,45%	+1,78%	+1,52%	+21,84%	+30,75%	+109,07%	2024-04-23
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	51,08	PLN	+0,37%	+3,99%	+4,71%	+25,41%	+34,74%	+43,56%	2024-04-23
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)	51,49	PLN	+1,02%	+0,14%	-1,08%	+26,17%	+28,98%	0,00%	2024-04-23
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)	35,01	PLN	+0,03%	+0,11%	+0,20%	+4,32%	+7,96%	+14,00%	2024-04-23
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)	72,48	PLN	+0,15%	+0,53%	-0,10%	+7,33%	+11,44%	+13,29%	2024-04-23
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO)	24,26	PLN	+0,08%	+0,83%	-0,86%	+5,30%	+7,44%	+8,84%	2024-04-23
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO)	1 172,00	PLN	+0,14%	+0,64%	+0,69%	+8,53%	+12,75%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO)	1 354,88	PLN	+0,33%	+1,60%	+1,33%	+14,76%	+19,42%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO)	1 477,06	PLN	+0,43%	+2,06%	+1,92%	+19,36%	+24,39%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO)	1 477,11	PLN	+0,41%	+2,04%	+1,90%	+19,11%	+24,16%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO)	1 556,58	PLN	+0,47%	+2,31%	+2,28%	+22,26%	+27,56%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO)	1 547,77	PLN	+0,46%	+2,28%	+2,23%	+22,01%	+27,22%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO)	1 485,67	PLN	+0,44%	+2,18%	+2,14%	+21,34%	+26,47%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO)	1 431,07	PLN	+0,46%	+2,22%	+2,19%	+20,57%	+25,29%	0,00%	2024-04-23
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO)	1 279,82	PLN	+0,47%	+2,25%	+2,20%	+21,41%	+27,40%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)	790,38	PLN	+0,56%	-2,94%	-9,35%	+19,74%	+18,85%	0,00%	2024-04-23
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)	1 632,12	PLN	+0,59%	-0,52%	-1,77%	+16,35%	+8,79%	+28,07%	2024-04-23
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	2 266,25	PLN	+0,33%	+3,89%	+4,68%	+24,62%	+34,30%	+57,42%	2024-04-23
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)	912,03	PLN	+0,68%	+1,04%	-0,29%	+11,31%	+8,00%	-0,64%	2024-04-23
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)	1 359,83	PLN	+0,01%	-0,03%	+0,65%	+7,95%	+10,48%	+36,11%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)	1 075,32	PLN	+0,05%	+0,38%	-0,40%	+5,56%	+7,92%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 027,59	PLN	+0,14%	0,00%	-0,19%	+5,98%	+6,23%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)	1 247,28	PLN	0,00%	+0,08%	+0,19%	+4,36%	+7,90%	+13,87%	2024-04-23
Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO)	828,10	PLN	+0,03%	-2,57%	-5,99%	+12,36%	+2,27%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)	1 542,67	PLN	+0,15%	+0,53%	-0,12%	+7,37%	+11,67%	+13,00%	2024-04-23
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)	1 540,99	PLN	+0,09%	+0,87%	-0,81%	+5,27%	+7,48%	+8,79%	2024-04-23
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 218,34	PLN	+0,67%	-1,28%	-4,78%	+14,95%	+16,65%	0,00%	2024-04-23
Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO)	1 134,53	PLN	+1,02%	-0,04%	-4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO)	1 004,44	PLN	0,00%	+0,08%	+0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)	2 065,94	PLN	+1,48%	-0,69%	-2,53%	+21,48%	+33,71%	+97,13%	2024-04-23	-
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)	37,12	PLN	+0,35%	+1,20%	-0,16%	+11,51%	+13,55%	+14,07%	2024-04-23
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO)	75,05	PLN	+0,27%	+1,12%	-0,36%	+9,63%	+11,63%	+14,60%	2024-04-23
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO)	38,03	PLN	+0,48%	+1,63%	+0,74%	+16,44%	+20,08%	+21,00%	2024-04-23
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)	1 366,01	PLN	0,00%	+0,09%	+0,43%	+6,35%	+11,44%	+18,71%	2024-04-23
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)	1 106,54	PLN	+0,05%	+0,47%	-0,10%	+3,54%	+7,26%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	222,24	PLN	+1,19%	-0,76%	-0,09%	+22,18%	+27,73%	+37,20%	2024-04-23
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	227,48	PLN	+0,61%	-0,25%	+0,05%	+11,25%	+15,57%	+23,31%	2024-04-23
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)	404,56	PLN	+0,05%	+2,93%	+5,10%	+22,24%	+28,92%	+27,36%	2024-04-23
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)	36,81	PLN	+0,22%	+0,71%	-0,62%	+2,85%	+5,59%	+1,27%	2024-04-23
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO)	132,38	PLN	+0,34%	-1,03%	-0,41%	+6,52%	-2,21%	-9,27%	2024-04-23
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ	137,97	PLN	0,00%	0,00%	-4,80%	+22,52%	+32,75%	-8,39%	2024-04-24
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)	198,26	PLN	+0,38%	+2,45%	+2,02%	+14,31%	+19,95%	+16,82%	2024-04-23
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO)	386,03	PLN	+0,07%	+0,24%	+0,29%	+2,94%	+5,99%	+9,21%	2024-04-23
Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO)	116,73	PLN	+0,02%	+0,09%	+0,45%	+3,09%	+6,31%	0,00%	2024-04-23	-
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	242,64	PLN	+0,92%	+3,08%	+4,49%	+34,95%	+44,71%	+152,22%	2024-04-23
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	116,35	PLN	-0,12%	-0,56%	+2,26%	+3,19%	+0,82%	-15,08%	2024-04-23	-
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	245,32	PLN	+2,61%	-3,38%	-8,82%	+26,20%	+22,13%	+15,78%	2024-04-23
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)	319,40	PLN	+0,06%	+0,50%	-0,51%	+3,37%	+5,44%	-0,93%	2024-04-23
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	139,07	PLN	+0,34%	+0,74%	-0,72%	+6,58%	+6,58%	+0,01%	2024-04-23	-
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)	166,42	PLN	+0,92%	+1,72%	+4,43%	+13,40%	+8,58%	0,00%	2024-04-23	-
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO)	12,80	PLN	+0,23%	+1,19%	+0,55%	+7,93%	+11,50%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO)	14,52	PLN	+0,28%	+1,54%	+1,26%	+12,47%	+16,44%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO)	16,26	PLN	+0,37%	+1,82%	+2,01%	+15,73%	+20,44%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO)	16,33	PLN	+0,37%	+1,87%	+2,06%	+15,98%	+20,69%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO)	17,24	PLN	+0,52%	+2,38%	+2,62%	+18,41%	+23,32%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO)	17,32	PLN	+0,52%	+2,36%	+2,55%	+18,23%	+22,84%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO)	17,77	PLN	+0,51%	+2,24%	+2,42%	+17,84%	+22,21%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO)	18,15	PLN	+0,55%	+2,37%	+2,66%	+18,47%	+23,98%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO)	12,32	PLN	+0,65%	+2,84%	+2,33%	+18,80%	+23,94%	0,00%	2024-04-23
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	54,00	PLN	-0,42%	+0,37%	+4,23%	+2,51%	-0,02%	+18,58%	2024-04-23	-
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	160,10	PLN	+3,06%	-3,88%	-9,86%	+32,59%	+41,44%	+28,82%	2024-04-23
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	267,83	PLN	+2,85%	+0,64%	-5,51%	+19,81%	+11,52%	+38,22%	2024-04-23
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO)	161,60	PLN	+1,62%	-0,74%	-3,96%	+21,11%	+16,87%	0,00%	2024-04-23
Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO)	10,43	PLN	+2,05%	-0,48%	-3,69%	+14,87%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO)	10,39	PLN	+0,19%	+0,39%	-0,57%	+4,95%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)	121,77	PLN	+0,71%	+0,74%	-0,94%	+8,56%	+7,48%	+14,70%	2024-04-23
Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO)	121,64	PLN	+1,01%	+0,22%	-2,12%	+11,86%	+7,65%	+16,56%	2024-04-23
Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO)	115,39	PLN	+0,08%	+0,10%	+0,09%	+3,76%	+6,25%	+10,02%	2024-04-23
Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	144,74	EUR	+6,15%	+22,73%	-3,16%	+87,54%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy)	627,25	PLN	+6,48%	+23,13%	-2,83%	+82,42%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	119,51	PLN	+0,18%	+3,48%	+4,07%	+19,71%	+11,80%	+33,32%	2024-04-23
Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO)	121,35	EUR	-3,35%	-4,12%	+6,58%	+28,29%	+12,78%	+6,04%	2024-04-23	-
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO)	525,89	PLN	-3,05%	-3,81%	+6,95%	+24,79%	+6,15%	+7,15%	2024-04-23
Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO)	129,50	USD	-3,21%	-3,62%	+5,16%	+29,13%	+9,80%	+0,57%	2024-04-23	-
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)	137,75	EUR	-0,33%	-2,44%	+0,38%	+12,62%	+2,29%	-26,86%	2024-04-23	-
Superfund GREEN (Superfund SFIO) Superfund GREEN (Superfund SFIO)	596,95	PLN	-0,02%	-2,13%	+0,73%	+9,55%	-3,72%	-26,10%	2024-04-23	-
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)	147,00	USD	-0,19%	-1,94%	-0,96%	+13,36%	-0,41%	-30,63%	2024-04-23	-
Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	117,65	EUR	+2,10%	-1,06%	-6,08%	+29,99%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy)	509,85	PLN	+2,41%	-0,74%	-5,75%	+26,43%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)	135,82	PLN	+0,07%	+0,31%	-0,32%	+3,81%	+6,73%	+23,17%	2024-04-23
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)	65,64	EUR	-0,08%	-0,79%	-2,37%	+6,73%	-4,06%	-50,43%	2024-04-23	-
Superfund RED (Superfund SFIO) Superfund RED (Superfund SFIO)	284,46	PLN	+0,23%	-0,47%	-2,03%	+3,82%	-9,69%	-49,91%	2024-04-23	-
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)	70,05	USD	+0,06%	-0,27%	-3,67%	+7,44%	-6,58%	-52,98%	2024-04-23	-
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)	78,21	EUR	-5,77%	-7,39%	+8,76%	+25,36%	+2,56%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	52,79	PLN	-5,75%	-7,22%	+9,05%	+21,83%	-3,33%	0,00%	2024-04-23
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	12,18	EUR	-6,02%	-7,52%	+8,65%	+25,18%	+2,70%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	13,00	USD	-5,93%	-7,01%	+7,26%	+26,09%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Silver (Superfund SFIO) Superfund Silver (Superfund SFIO)	338,93	PLN	-5,48%	-7,09%	+9,14%	+21,94%	-3,46%	0,00%	2024-04-23
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO)	83,46	USD	-5,64%	-6,92%	+7,32%	+26,19%	-0,14%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)	474,83	EUR	-0,29%	-0,29%	+0,13%	+7,90%	+16,44%	+22,40%	2024-04-23	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)	2 057,68	PLN	+0,02%	+0,03%	+0,48%	+4,95%	+9,60%	+23,68%	2024-04-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)	506,69	USD	-0,15%	+0,22%	-1,21%	+8,60%	+13,37%	+16,09%	2024-04-23	-
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)	146,87	PLN	+0,01%	+0,08%	+0,61%	+5,59%	+10,14%	+25,94%	2024-04-23
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy)	90,98	PLN	+1,39%	+0,54%	+11,70%	+12,78%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)	111,64	EUR	+0,19%	-0,91%	-1,06%	+8,81%	+13,23%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO)	483,81	PLN	+0,49%	-0,59%	-0,72%	+5,84%	+6,58%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)	119,14	USD	+0,33%	-0,39%	-2,38%	+9,52%	+10,24%	0,00%	2024-04-23	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO Superfund Trend Podstawowy SFIO	82,08	PLN	-5,77%	-7,21%	+9,41%	+23,99%	-0,41%	-8,59%	2024-04-23	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)	18,94	EUR	-6,05%	-7,52%	+9,04%	+27,46%	+5,81%	-9,55%	2024-04-23	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)	20,21	USD	-5,96%	-7,04%	+7,56%	+28,32%	+3,01%	-14,22%	2024-04-23	-
Total FIZ Total FIZ	453,99	PLN	0,00%	0,00%	+1,64%	+27,87%	+28,11%	+170,88%	2024-04-24	-
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)	177,12	PLN	+0,21%	+3,74%	+4,64%	+25,72%	+38,20%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)	193,20	PLN	+1,60%	-0,15%	-3,42%	+19,05%	+22,55%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)	192,41	PLN	+1,61%	-0,16%	-3,44%	+18,96%	+22,41%	+83,02%	2024-04-23
UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)	114,91	PLN	+1,10%	-0,98%	-2,20%	+25,87%	+13,13%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)	113,14	PLN	+1,09%	-1,00%	-2,25%	+25,49%	+12,44%	+10,22%	2024-04-23
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)	225,34	PLN	+0,91%	+2,86%	+1,70%	+24,43%	+41,94%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)	224,73	PLN	+0,91%	+2,86%	+1,70%	+24,43%	+41,90%	+75,21%	2024-04-23
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO)	92,06	PLN	+0,85%	+1,26%	-1,47%	+9,75%	+3,99%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO)	92,00	PLN	+0,86%	+1,27%	-1,47%	+9,72%	+3,94%	-7,29%	2024-04-23
UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO)	83,97	PLN	+0,86%	+0,01%	+12,71%	+7,81%	-6,95%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO)	83,57	PLN	+0,86%	0,00%	+12,69%	+7,69%	-7,13%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) UNIQA Akcji (UNIQA FIO)	176,25	PLN	+0,21%	+3,74%	+4,64%	+25,70%	+38,16%	+51,56%	2024-04-23
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)	105,19	PLN	+0,14%	+0,17%	-1,27%	+4,57%	+1,90%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO)	104,56	PLN	+0,13%	+0,16%	-1,28%	+4,50%	+1,74%	+3,01%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO)	128,15	PLN	+0,13%	+0,85%	+0,67%	+8,28%	+13,84%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO)	148,67	PLN	+0,20%	+1,45%	+1,41%	+12,31%	+19,24%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO)	163,73	PLN	+0,23%	+1,93%	+1,96%	+15,55%	+23,36%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO)	170,78	PLN	+0,22%	+2,04%	+2,10%	+16,48%	+24,41%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO)	183,38	PLN	+0,25%	+2,30%	+2,45%	+18,83%	+27,48%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO)	183,47	PLN	+0,23%	+2,34%	+2,53%	+18,97%	+27,60%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO)	185,65	PLN	+0,24%	+2,33%	+2,52%	+18,91%	+27,52%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO)	190,39	PLN	+0,23%	+2,35%	+2,55%	+18,80%	+27,20%	0,00%	2024-04-23
UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO)	139,55	PLN	+0,21%	+2,47%	+2,69%	+18,62%	+27,25%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO)	104,44	PLN	+0,20%	-0,75%	-0,35%	+7,89%	+6,42%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO)	102,20	PLN	+0,21%	-0,76%	-0,40%	+7,60%	+5,84%	+6,35%	2024-04-23	-
UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO)	143,14	PLN	+1,11%	+0,70%	-2,58%	+15,38%	+13,52%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO)	139,80	PLN	+1,11%	+0,70%	-2,63%	+15,03%	+12,84%	+40,52%	2024-04-23
UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)	24,30	EUR	+1,17%	+0,16%	-2,80%	+15,22%	+12,71%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO)	105,29	PLN	+1,45%	+0,46%	-2,47%	+12,06%	+6,08%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO)	106,97	PLN	+0,16%	+0,27%	-1,06%	+5,99%	+4,42%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO)	106,06	PLN	+0,16%	+0,27%	-1,06%	+5,98%	+4,37%	+6,46%	2024-04-23
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO)	169,95	PLN	+0,46%	+1,41%	+0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)	167,54	PLN	+0,46%	+1,41%	+0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO)	142,54	PLN	+0,08%	+0,39%	-0,20%	+2,47%	+6,90%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO)	151,77	PLN	+0,03%	+0,14%	+0,41%	+3,61%	+7,57%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO)	150,59	PLN	+0,03%	+0,14%	+0,41%	+3,59%	+7,52%	+13,34%	2024-04-23
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji (UNIQA FIO)	140,12	PLN	+0,08%	+0,38%	-0,24%	+2,25%	+6,43%	+0,76%	2024-04-23
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO) UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO)	8 508,78	HUF	+0,23%	+0,63%	-1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO) UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO)	93,52	PLN	+0,67%	+1,09%	-0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO)	143,82	PLN	-0,01%	+0,08%	+0,48%	+3,58%	+7,36%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO)	142,86	PLN	-0,02%	+0,08%	+0,46%	+3,49%	+7,20%	+13,20%	2024-04-23
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)	261,88	PLN	+1,44%	0,00%	+0,84%	+31,10%	+20,87%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)	262,90	PLN	+1,45%	-0,01%	+0,84%	+31,07%	+20,81%	+60,92%	2024-04-23
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)	229,30	PLN	+0,25%	+3,65%	+4,56%	+25,77%	+39,21%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)	230,30	PLN	+0,26%	+3,65%	+4,56%	+25,81%	+39,26%	+83,20%	2024-04-23
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)	135,82	PLN	+0,36%	+1,65%	+1,68%	+12,34%	+17,65%	0,00%	2024-04-23	-
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)	134,43	PLN	+0,37%	+1,66%	+1,69%	+12,34%	+17,64%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO)	121,46	PLN	+0,50%	+4,44%	+5,35%	+24,70%	+33,19%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)	111,22	PLN	+1,42%	-0,28%	-3,87%	+23,11%	+28,50%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)	114,46	PLN	+0,66%	-0,52%	-2,45%	+16,86%	+18,91%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO)	114,09	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,30%	+4,88%	+9,04%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO)	114,01	PLN	+0,03%	+0,10%	+0,41%	+4,51%	+8,69%	0,00%	2024-04-23	-
VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO)	101,31	PLN	+0,09%	+0,50%	-0,27%	+2,83%	+7,30%	0,00%	2024-04-23	-
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ	252 859,53	PLN	0,00%	0,00%	-2,19%	+23,07%	+26,43%	0,00%	2024-04-24	-