Tematy
Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,6292 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2195 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4724% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,07 | +0,67% | +0,45% |
7D | 15,10 | -0,20% | -0,06% |
1M | 14,99 | +0,53% | +0,22% |
3M | 13,48 | +10,97% | +6,29% |
6M | 12,28 | +24,44% | +15,36% |
1R | 11,29 | +33,84% | +23,45% |
3L | 9,99 | +51,31% | +30,15% |
YTD | 13,61 | +10,32% | +6,98% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 240,42 | +43,39% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 223,31 | +40,66% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 222,71 | +40,63% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 93,75 | +40,01% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 71,93 | +38,70% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | +34,83% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,74 | +34,67% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 178,75 | +34,65% |