Tematy
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,1180 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3455% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,95 | +0,56% | +0,48% |
7D | 15,86 | +1,13% | +1,39% |
1M | 15,87 | +0,44% | +0,57% |
3M | 14,81 | +8,89% | +7,06% |
6M | 13,50 | +17,94% | +16,11% |
1R | 13,54 | +18,46% | +23,97% |
3L | 12,78 | +25,51% | +30,58% |
YTD | 14,80 | +8,09% | +7,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 242,64 | +44,71% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 225,34 | +41,94% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 224,73 | +41,90% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,44 | +41,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,40 | +39,61% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,15 | +35,49% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | +35,35% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,62 | +35,31% |