Tematy
Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności, ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5358 | dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1887% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 118,26 | -0,01% | -0,01% |
7D | 118,13 | +0,10% | +0,04% |
1M | 118,00 | +0,22% | -0,07% |
3M | 116,72 | +1,28% | +0,53% |
6M | 114,09 | +3,85% | +1,85% |
1R | 110,29 | +7,32% | +3,82% |
3L | 105,09 | +12,55% | +7,21% |
YTD | 116,00 | +1,92% | +0,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,04 | +10,10% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,41 | +9,96% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,40 | +9,94% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,17 | +7,92% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 247,28 | +7,90% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,02 | +7,84% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,17 | +7,77% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 66,94 | +7,71% |