Tematy
Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, a także w prawa do akcji i kwity depozytowe. Ekspozycja portfela na akcje może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki i tytuły inwestycyjne innych funduszy. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,5433% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 167,35 | 0,00% | +0,50% |
7D | 167,35 | 0,00% | -0,46% |
1M | 155,21 | +7,82% | +2,09% |
3M | 155,21 | +7,82% | +6,33% |
6M | 132,84 | +25,98% | +10,42% |
1R | 122,08 | +37,08% | +17,13% |
3L | 134,89 | +24,06% | +18,80% |
YTD | 155,21 | +7,82% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,86 | +42,74% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,97 | +38,45% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,84 | +37,92% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,52 | +37,82% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,77 | +37,81% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 227,13 | +36,87% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 226,15 | +36,82% |