Tematy
Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 40 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0742 | - |
Sharpe'a | 0,0446 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7504% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 37,85 | +0,48% | +0,07% |
7D | 37,42 | +1,63% | +0,96% |
1M | 37,57 | +0,74% | -0,25% |
3M | 36,12 | +5,73% | +3,58% |
6M | 33,05 | +16,44% | +8,27% |
1R | 31,73 | +20,08% | +10,02% |
3L | 33,06 | +15,52% | +11,41% |
YTD | 36,04 | +4,65% | +2,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,27 | +33,32% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,91 | +31,29% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,31 | +27,16% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,50 | +24,96% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,61 | +23,70% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 280,15 | +22,80% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 854,68 | +21,93% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,46 | +20,71% |