Tematy
Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8664 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,2291 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8743% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 149,91 | -1,41% | +0,08% |
7D | 150,35 | -1,70% | +0,91% |
1M | 152,11 | -2,51% | -0,26% |
3M | 146,26 | +1,46% | +3,55% |
6M | 140,98 | +6,85% | +8,24% |
1R | 125,58 | +17,69% | +10,00% |
3L | 113,81 | +30,38% | +11,39% |
YTD | 135,28 | +10,78% | +2,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,27 | +33,32% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,91 | +31,29% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,31 | +27,16% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,50 | +24,96% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +23,22% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 280,15 | +22,80% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 854,68 | +21,93% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,46 | +20,71% |