Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Od 21 lipca 2022 r. subfundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 82,86 | +0,86% | +0,27% |
7D | 83,57 | 0,00% | -1,28% |
1M | 74,47 | +12,69% | +7,64% |
3M | 71,67 | +15,33% | +12,63% |
6M | 76,49 | +7,69% | +9,98% |
1R | 89,72 | -7,13% | -1,37% |
3L | 97,74 | 0,00% | -9,30% |
YTD | 77,21 | +7,55% | +5,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 79,62 | +16,25% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 152,68 | +14,05% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 203,59 | +11,37% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 1 835,09 | +8,40% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 103,08 | +6,44% |
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 525,89 | +6,15% |
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 164,85 | +1,71% |
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 104,19 | -0,32% |