Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Od 21 lipca 2022 r. subfundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 83,25 | -3,36% | -1,57% |
7D | 83,89 | -0,76% | -1,19% |
1M | 74,50 | +11,74% | +7,93% |
3M | 72,76 | +16,55% | +13,97% |
6M | 77,43 | +5,66% | +10,06% |
1R | 89,97 | -7,75% | -1,02% |
3L | 99,70 | 0,00% | -9,38% |
YTD | 77,53 | +6,70% | +6,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 79,72 | +16,40% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 153,32 | +14,53% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 205,64 | +12,49% |
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 542,43 | +9,49% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 1 835,09 | +8,40% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 102,60 | +5,95% |
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 56,01 | +2,56% |
Superfund Silver (Superfund SFIO) Superfund Silver (Superfund SFIO) | 358,58 | +2,14% |