Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej - minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Od 21 lipca 2022 r. subfundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 83,97 | +0,26% | +0,72% |
7D | 85,37 | -1,38% | -1,52% |
1M | 74,81 | +13,01% | +7,87% |
3M | 72,58 | +16,96% | +13,52% |
6M | 78,17 | +7,95% | +10,45% |
1R | 89,57 | -6,42% | -1,12% |
3L | 99,70 | 0,00% | -9,18% |
YTD | 77,53 | +7,91% | +6,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 79,48 | +15,49% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 153,07 | +13,97% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 204,56 | +11,71% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 1 835,09 | +8,40% |
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 524,09 | +7,32% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 103,00 | +5,31% |
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 165,67 | +2,63% |
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 105,05 | +0,35% |