Tematy
Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku polskim lub w państwie członkowskim, a także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Od 25% do 70% lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, przy czym instrumenty dłużne przedsiębiorstw nie mogą przekraczać 40% aktywów. Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 50% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 119,44 | +0,42% | +0,16% |
7D | 118,67 | +1,07% | -0,06% |
1M | 115,85 | +3,82% | -0,15% |
3M | 113,27 | +5,66% | +3,33% |
6M | 108,07 | +10,62% | +6,87% |
1R | 98,10 | +22,26% | +9,58% |
3L | 100,00 | 0,00% | +10,51% |
YTD | 105,04 | +14,38% | +2,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,41% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,51 | +30,20% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,98 | +26,31% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 421,49 | +23,63% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,58 | +22,27% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,41 | +21,72% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 846,33 | +20,66% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,25 | +19,86% |