Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1240 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7559% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 347,76 | +0,26% | +0,24% |
7D | 350,05 | -0,39% | -0,31% |
1M | 349,74 | -0,62% | -0,73% |
3M | 349,80 | -0,29% | -0,42% |
6M | 337,16 | +2,86% | +2,53% |
1R | 324,61 | +7,46% | +6,60% |
3L | 327,06 | +6,58% | -2,14% |
YTD | 347,87 | -0,16% | -0,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,32 | +12,04% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 841,73 | +11,44% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,59 | +10,77% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 307,88 | +10,37% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,03 | +9,63% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 223,48 | +9,21% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 215,32 | +9,13% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) | 215,16 | +9,08% |