Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 105% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 30.06.2016 - 30.06.2019. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20. Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 174,15 | 0,00% | +0,03% |
7D | 174,15 | 0,00% | +0,01% |
1M | 176,34 | -1,24% | +0,14% |
3M | 176,26 | -1,20% | +0,79% |
6M | 176,91 | -1,56% | +1,58% |
1R | 176,80 | -1,50% | +2,48% |
3L | 175,81 | 0,00% | +5,25% |
YTD | 176,96 | -1,59% | +0,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,23 | +11,61% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,23 | +11,47% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 113,87 | +9,12% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,89 | +6,51% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,64 | +6,18% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,66 | +5,95% |