Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 30.12.2014 - 30.12.2017. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 130,64 | 0,00% | 0,00% |
7D | 130,64 | 0,00% | +0,11% |
1M | 132,01 | -1,04% | +0,14% |
3M | 131,92 | -0,97% | +0,76% |
6M | 131,66 | -0,77% | +1,70% |
1R | 131,05 | -0,31% | +2,47% |
3L | 131,07 | 0,00% | +5,30% |
YTD | 131,35 | -0,54% | +0,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,55% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,55% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 113,94 | +9,03% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,89 | +6,51% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,64 | +6,18% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,66 | +5,95% |