Tematy
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendę. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Akcje dobierane są do portfela nie tylko w oparciu o analizę spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, ale także o osiągane wyniki finansowe oraz płynność inwestycji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,0292% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 190,01 | -1,79% | +0,50% |
7D | 184,81 | +0,97% | -0,46% |
1M | 185,39 | +3,56% | +2,09% |
3M | 131,53 | +44,36% | +6,33% |
6M | 113,27 | +65,26% | +10,42% |
1R | 96,65 | +91,63% | +17,13% |
3L | 111,00 | 0,00% | +18,80% |
YTD | 103,91 | +84,14% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,86 | +42,74% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,97 | +38,45% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,84 | +37,92% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,52 | +37,82% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,77 | +37,81% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 227,13 | +36,87% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 226,15 | +36,82% |