Tematy
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. Pozostała część środków lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6445 | dobry |
Sharpe'a | 0,2269 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5308% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 246,86 | -0,16% | -0,02% |
7D | 243,58 | +1,18% | -0,19% |
1M | 233,06 | +5,75% | +2,15% |
3M | 222,05 | +11,68% | +6,00% |
6M | 199,38 | +20,91% | +11,38% |
1R | 174,08 | +41,95% | +17,12% |
3L | 157,97 | +55,49% | +19,18% |
YTD | 221,32 | +10,25% | +3,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,46 | +41,95% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,58 | +38,02% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,52 | +37,54% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,21 | +37,50% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,45 | +37,42% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 226,49 | +36,50% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 225,51 | +36,45% |