Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6538 | dobry |
Sharpe'a | 0,0762 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6495% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 434,22 | +0,91% | +0,18% |
7D | 445,99 | -1,76% | -0,53% |
1M | 431,90 | +1,24% | -0,47% |
3M | 418,47 | +5,35% | +3,38% |
6M | 388,63 | +9,85% | +6,32% |
1R | 371,35 | +19,01% | +9,64% |
3L | 362,32 | +20,21% | +10,19% |
YTD | 425,90 | +1,84% | +1,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,33 | +32,35% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 86,89 | +30,19% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 158,71 | +26,18% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 418,96 | +23,86% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,56 | +22,49% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 275,58 | +21,94% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 844,34 | +21,06% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 155,27 | +19,75% |