Tematy
Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Latin America Equity, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Ameryce Łacińskiej (w tym na Karaibach). Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 60,60 | +3,05% | +0,26% |
7D | 61,20 | +2,04% | +0,18% |
1M | 63,66 | -1,90% | -2,98% |
3M | 57,88 | +6,97% | +2,28% |
6M | 63,01 | -4,50% | +9,52% |
1R | 66,39 | -5,93% | +2,96% |
3L | 51,73 | +22,09% | +12,06% |
YTD | 69,92 | -8,24% | -6,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) | 7,72 | +13,20% |
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,72 | +12,70% |