Tematy
Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne (przy czym instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 45% aktywów). Do 34% aktywów może być inwestowane w aktywa zagraniczne lub denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8986% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,58 | -0,12% | +0,18% |
7D | 123,60 | +0,67% | -0,53% |
1M | 126,46 | -1,55% | -0,47% |
3M | 124,87 | +0,50% | +3,38% |
6M | 113,23 | +13,04% | +6,32% |
1R | 123,52 | -0,23% | +9,64% |
3L | 116,90 | 0,00% | +10,19% |
YTD | 128,72 | -2,17% | +1,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,33 | +32,35% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 86,89 | +30,19% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 158,71 | +26,18% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 418,96 | +23,86% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,56 | +22,49% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 275,58 | +21,94% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 844,34 | +21,06% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 155,27 | +19,75% |