Tematy
Fundusz dokonuje doboru lokat, stosując politykę zmiennej alokacji. Inwestuje, zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego, w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje i kwity depozytowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Każda z ww. kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7170 | dobry |
Sharpe'a | -0,0724 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0635% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 69,48 | +0,64% | -0,10% |
7D | 68,90 | +0,84% | -0,32% |
1M | 68,22 | +1,85% | -0,42% |
3M | 62,52 | +8,82% | +0,36% |
6M | 69,71 | -0,73% | +2,85% |
1R | 68,80 | +1,00% | +6,26% |
3L | 72,39 | -4,43% | +2,49% |
YTD | 69,56 | +0,87% | +2,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 162,97 | +24,70% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 11,81 | +21,13% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 11,73 | +20,80% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 198,95 | +16,18% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 179,02 | +7,03% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 163,95 | +6,98% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 163,69 | +6,92% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 163,69 | +6,92% |