Tematy
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0015 | - |
Sharpe'a | -0,0005 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,7900% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 140,01 | +1,11% | +0,69% |
7D | 141,13 | +0,31% | -0,18% |
1M | 142,65 | -1,34% | -2,27% |
3M | 135,41 | +4,76% | +3,38% |
6M | 125,84 | +11,94% | +12,27% |
1R | 123,38 | +14,46% | +15,97% |
3L | 191,48 | -25,40% | +14,33% |
YTD | 129,76 | +9,02% | +4,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 148,18 | +25,37% |
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 148,23 | +25,37% |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,82 | +22,88% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 200,99 | +22,72% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 200,68 | +22,66% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 200,68 | +22,66% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 200,68 | +22,66% |
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 193,20 | +22,55% |