Tematy
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne i komunalne o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w papiery udziałowe. W portfelu funduszu mogą znaleźć się wyłącznie akcje będące wynikiem konwersji długu korporacyjnego. W takim przypadku fundusz niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2624 | - |
Sharpe'a | 0,2167 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1674% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 147,10 | -0,01% | +0,01% |
7D | 147,08 | 0,00% | +0,06% |
1M | 146,81 | +0,18% | +0,17% |
3M | 145,88 | +0,82% | +1,04% |
6M | 144,73 | +1,64% | +3,29% |
1R | 141,55 | +3,91% | +5,85% |
3L | 137,39 | +7,08% | +9,91% |
YTD | 145,68 | +0,93% | +1,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 725,62 | +14,06% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 542,67 | +11,67% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,78 | +11,67% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,48 | +11,44% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,15 | +11,26% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,68 | +11,11% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 387,97 | +10,93% |
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 067,41 | +10,87% |