Tematy
40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2895 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0982 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7831% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 279,52 | +0,23% | +0,07% |
7D | 273,53 | +2,42% | +0,96% |
1M | 272,13 | +2,32% | -0,25% |
3M | 262,66 | +7,10% | +3,58% |
6M | 247,20 | +15,88% | +8,27% |
1R | 228,91 | +22,80% | +10,02% |
3L | 224,12 | +25,75% | +11,41% |
YTD | 266,21 | +4,26% | +2,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,27 | +33,32% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,91 | +31,29% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,31 | +27,16% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,50 | +24,96% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,61 | +23,70% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 280,15 | +22,80% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 854,68 | +21,93% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,46 | +20,71% |