Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 40% i nie więcej niż 80%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% oraz tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu.Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7783% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 49,22 | +0,08% | +0,23% |
7D | 49,37 | -0,22% | +0,32% |
1M | 50,63 | -2,71% | -1,14% |
3M | 48,36 | +1,80% | +1,53% |
6M | 43,44 | +12,85% | +7,64% |
1R | 43,73 | +12,57% | +7,93% |
3L | 46,73 | +5,73% | -0,35% |
YTD | 48,94 | +0,45% | +0,56% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 111,64 | +13,23% |
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 49,26 | +12,57% |
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 119,14 | +10,24% |
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 52,57 | +9,61% |