Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 40% i nie więcej niż 80%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% oraz tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu.Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4801% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 52,39 | +0,29% | +0,17% |
7D | 54,24 | -3,13% | -1,40% |
1M | 54,74 | -4,02% | -0,94% |
3M | 52,31 | +1,06% | +2,34% |
6M | 46,27 | +12,38% | +7,05% |
1R | 47,70 | +9,69% | +8,20% |
3L | 56,32 | -6,35% | -0,66% |
YTD | 53,91 | -3,04% | +0,63% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 111,94 | +13,98% |
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 49,20 | +12,79% |
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 119,53 | +10,83% |
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 52,54 | +9,69% |