Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Od 0% do 30% aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Fundusz lokuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski. Fundusz dokonuje lokat wyłącznie w instrumenty finansowe denominowane w złotych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2357 | - |
Sharpe'a | -0,1250 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,3671% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 64,42 | 0,00% | -0,02% |
7D | 85,63 | -24,77% | -0,19% |
1M | 83,79 | -23,12% | +2,15% |
3M | 76,81 | -17,67% | +6,00% |
6M | 98,77 | -33,42% | +11,38% |
1R | 99,75 | -36,56% | +17,12% |
3L | 104,15 | -38,25% | +19,18% |
YTD | 101,03 | -35,02% | +3,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,46 | +41,95% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,58 | +38,02% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,52 | +37,54% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,21 | +37,50% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,45 | +37,42% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 226,49 | +36,50% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 225,51 | +36,45% |