Fundusz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 35% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 15% - 55%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 50% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 30% - 70%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3575% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 117,14 | 0,00% | -0,36% |
7D | 117,14 | 0,00% | -0,86% |
1M | 113,73 | +3,00% | -0,40% |
3M | 115,17 | +1,71% | +0,82% |
6M | 107,16 | +9,31% | +5,19% |
1R | 112,84 | +3,81% | +6,06% |
3L | 112,76 | +3,88% | +5,08% |
YTD | 115,17 | +1,71% | +0,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,19 | +17,74% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,48 | +16,42% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,88 | +12,28% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,80 | +12,15% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 122,75 | +11,53% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 429,52 | +11,31% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,71 | +11,26% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,40 | +11,00% |