Tematy
Jest jednym z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0555 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1299 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2451% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 242,09 | +0,07% | -0,14% |
7D | 241,95 | +0,13% | -0,26% |
1M | 240,38 | +0,78% | -0,08% |
3M | 236,53 | +2,40% | +0,62% |
6M | 229,53 | +5,48% | +2,73% |
1R | 222,53 | +9,04% | +5,08% |
3L | 204,49 | +18,45% | +7,02% |
YTD | 235,11 | +3,06% | +1,13% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,22 | +12,52% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 132,93 | +11,66% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 365,47 | +11,60% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,04 | +10,97% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,31 | +10,67% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,85 | +10,26% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 90,92 | +10,17% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 146,79 | +10,04% |