Fundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów stanowić mogą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Zwiększony potencjał zysku możliwy dzięki inwestowaniu części aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę. Dywersyfikacja geograficzna części udziałowej pozwala wzbogacić portfel o zagraniczne instrumenty finansowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0274 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7847% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,99 | +0,08% | +0,06% |
7D | 12,91 | +0,70% | +0,46% |
1M | 12,98 | +0,08% | 0,00% |
3M | 12,84 | +1,09% | +1,18% |
6M | 12,35 | +5,86% | +4,01% |
1R | 12,03 | +8,24% | +7,58% |
3L | 12,09 | +7,53% | +8,52% |
YTD | 12,81 | +1,40% | +1,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 555,55 | +15,38% |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 122,63 | +10,64% |
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 13,00 | +8,24% |