Fundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów stanowić mogą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Zwiększony potencjał zysku możliwy dzięki inwestowaniu części aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę. Dywersyfikacja geograficzna części udziałowej pozwala wzbogacić portfel o zagraniczne instrumenty finansowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0274 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7845% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,93 | +0,15% | +0,10% |
7D | 12,98 | -0,23% | -0,06% |
1M | 12,98 | -0,23% | -0,11% |
3M | 12,84 | +0,94% | +1,01% |
6M | 12,28 | +4,77% | +3,26% |
1R | 11,99 | +8,10% | +7,39% |
3L | 12,11 | +6,85% | +7,99% |
YTD | 12,81 | +1,01% | +1,42% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 552,85 | +14,86% |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 122,35 | +10,38% |
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,95 | +8,10% |