Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2148 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1179% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,70 | -0,07% | -0,36% |
7D | 13,86 | -1,23% | -0,86% |
1M | 13,83 | -1,01% | -0,40% |
3M | 13,50 | +1,78% | +0,82% |
6M | 12,51 | +8,74% | +5,19% |
1R | 12,46 | +9,78% | +6,06% |
3L | 13,11 | +4,19% | +5,08% |
YTD | 13,51 | +0,96% | +0,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,19 | +17,74% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,48 | +16,42% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,88 | +12,28% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,80 | +12,15% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 122,75 | +11,53% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 429,52 | +11,31% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,71 | +11,26% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,40 | +11,00% |