Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2148 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1188% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,70 | +0,37% | -0,22% |
7D | 13,77 | -0,51% | -0,50% |
1M | 13,94 | -1,72% | -0,86% |
3M | 13,52 | +1,26% | +0,60% |
6M | 12,51 | +9,42% | +5,84% |
1R | 12,45 | +10,04% | +6,20% |
3L | 13,12 | +4,66% | +5,49% |
YTD | 13,51 | +1,03% | +0,56% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,29 | +17,79% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,61 | +16,53% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,94 | +12,78% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,86 | +12,66% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 122,96 | +11,87% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,85 | +11,33% |
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 429,52 | +11,31% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,30 | +10,99% |