Fundusz inwestuje minimum 60% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe (w tym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2). Do 40% wartości aktywów netto może być inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (tzw. high yield). Lokuje do 20% wartości aktywów netto w inne instrumenty finansowe niż wskazane powyżej. Inwestuje część swoich aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Umożliwia większą dywersyfikację lokat niż w klasycznym funduszu obligacji (różne regiony świata oraz rodzaje obligacji). Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4606 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,74 | +0,09% | -0,06% |
7D | 106,87 | -0,03% | -0,39% |
1M | 106,80 | +0,04% | -0,41% |
3M | 106,18 | +0,62% | -0,34% |
6M | 102,70 | +3,63% | +1,12% |
1R | 99,23 | +7,67% | +3,19% |
3L | 102,24 | +4,44% | -0,59% |
YTD | 105,80 | +0,84% | -1,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,20 | +13,65% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,11 | +11,19% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,07 | +10,52% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 167,18 | +9,40% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,26 | +8,77% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,93 | +8,66% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,48 | +8,33% |
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 110,39 | +8,07% |