Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9245 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0401 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1662% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 119,09 | +0,02% | 0,00% |
7D | 118,97 | +0,12% | +0,03% |
1M | 118,45 | +0,56% | -0,05% |
3M | 116,99 | +1,84% | +0,59% |
6M | 114,32 | +4,22% | +1,83% |
1R | 110,88 | +7,52% | +3,90% |
3L | 103,70 | +14,87% | +7,20% |
YTD | 116,36 | +2,42% | +0,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,99 | +11,18% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,41 | +10,25% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,39 | +10,22% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 247,25 | +8,13% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,18 | +8,08% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,01 | +7,98% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,07 | +7,90% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 66,93 | +7,85% |