Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9245 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0401 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1662% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 119,14 | -0,01% | -0,01% |
7D | 119,04 | +0,08% | +0,04% |
1M | 118,60 | +0,50% | -0,07% |
3M | 117,19 | +1,64% | +0,53% |
6M | 114,43 | +4,21% | +1,85% |
1R | 111,03 | +7,34% | +3,82% |
3L | 103,74 | +14,86% | +7,21% |
YTD | 116,36 | +2,43% | +0,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,04 | +10,10% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,41 | +9,96% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,40 | +9,94% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,17 | +7,92% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 247,28 | +7,90% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,02 | +7,84% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,17 | +7,77% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 66,94 | +7,71% |