Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7774% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 105,31 | +0,19% | +0,19% |
7D | 105,49 | +0,02% | +0,08% |
1M | 105,76 | -0,24% | -0,30% |
3M | 106,00 | -0,52% | -0,26% |
6M | 102,58 | +1,96% | +2,72% |
1R | 98,58 | +6,94% | +6,68% |
3L | 110,94 | -4,98% | -1,95% |
YTD | 105,71 | -0,52% | -0,29% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,62 | +12,23% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 862,58 | +11,66% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,78 | +10,79% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 308,56 | +10,44% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,28 | +9,74% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 223,93 | +9,31% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 215,75 | +9,22% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) | 215,60 | +9,18% |