Tematy
Subfundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną i koncentruje się przede wszystkim na akcjach spółek notowanych na GPW w Warszawie, których udział w portfelu wynosi min. 66% wartości aktywów. Aktywnie poszukujemy także pomysłów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, które mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela akcji polskich spółek. Ich udział może stanowić do 34% wartości portfela.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7827 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1566 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 84,00 | +1,20% | +0,57% |
7D | 86,57 | -1,80% | -1,42% |
1M | 82,16 | +3,51% | +1,47% |
3M | 76,08 | +12,94% | +6,36% |
6M | 68,52 | +19,75% | +9,24% |
1R | 62,24 | +38,14% | +17,27% |
3L | 60,10 | +40,56% | +18,09% |
YTD | 77,96 | +7,88% | +2,66% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 244,00 | +42,32% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,15 | +38,96% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 96,70 | +38,32% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,01 | +38,14% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 84,94 | +38,02% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 224,78 | +36,77% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 223,81 | +36,73% |