Tematy
Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Dąży do inwestowania co najmniej 30% aktywów w instrumenty udziałowe. Minimum 50% tych lokat stanowią akcje notowane na GPW lub New Connect. Fundusz zabezpiecza ryzyko rynkowe posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkiej pozycji w instrumentach pochodnych na główne indeksy notowane na GPW.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,3183% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 49,93 | 0,00% | -0,03% |
7D | 49,93 | 0,00% | -0,32% |
1M | 53,73 | -7,07% | +0,15% |
3M | 53,31 | -6,34% | +0,09% |
6M | 53,33 | -4,71% | +2,57% |
1R | 50,56 | -1,25% | +3,46% |
3L | 85,76 | -41,78% | +5,42% |
YTD | 49,93 | 0,00% | +0,85% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |