Tematy
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, jednak nie odzwierciedla wprost jego wyników. Koncepcja inwestycyjna funduszu źródłowego łączy aktywne zarządzanie z elastyczną kontrolą różnych klas aktywów. Jego modelowy portfel składa się w 30% z akcji i w 70% z instrumentów dłużnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4896% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 059,62 | 0,00% | +0,02% |
7D | 1 059,62 | 0,00% | -0,35% |
1M | 1 052,20 | +0,71% | -0,76% |
3M | 1 052,62 | +0,68% | -1,78% |
6M | 1 033,22 | +2,30% | -0,57% |
1R | 1 003,99 | +5,54% | -0,68% |
3L | 1 003,01 | +5,64% | -6,06% |
YTD | 981,83 | +8,01% | -1,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 378,92 | +8,52% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 083,45 | +2,48% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 101,76 | -2,46% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 64,96 | -15,79% |