Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Aktywny Dochodowy jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Generali Aktywny Dochodowy inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3637% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 125,32 | -0,04% | -0,19% |
7D | 125,32 | -0,04% | -0,31% |
1M | 124,93 | +0,27% | -0,12% |
3M | 123,28 | +1,70% | +0,60% |
6M | 118,64 | +5,56% | +2,74% |
1R | 114,28 | +9,67% | +5,02% |
3L | 117,07 | +6,97% | +6,99% |
YTD | 122,39 | +2,34% | +1,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,12 | +12,23% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 365,20 | +11,50% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 132,81 | +11,39% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 137,91 | +10,71% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,31 | +10,42% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 90,93 | +10,11% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 92,78 | +10,07% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 146,81 | +10,05% |