Tematy
Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3930% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 9,28 | 0,00% | +0,01% |
7D | 9,17 | +1,20% | +0,17% |
1M | 9,10 | +1,53% | +0,15% |
3M | 8,89 | +4,74% | +0,82% |
6M | 8,70 | +7,78% | +1,77% |
1R | 8,31 | +11,81% | +2,52% |
3L | 7,91 | +17,32% | +5,31% |
YTD | 8,93 | +3,34% | +0,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,28 | +11,94% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,28 | +11,81% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 113,93 | +9,18% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,89 | +6,51% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,64 | +6,18% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,66 | +5,95% |