Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6382% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 161,82 | +0,01% | +0,01% |
7D | 161,54 | +0,18% | +0,06% |
1M | 160,21 | +0,99% | +0,17% |
3M | 165,91 | -2,42% | +1,04% |
6M | 174,11 | -6,97% | +3,29% |
1R | 171,14 | -5,44% | +5,85% |
3L | 167,79 | -3,55% | +9,91% |
YTD | 162,60 | -0,31% | +1,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 725,62 | +14,06% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 542,67 | +11,67% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,78 | +11,67% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,48 | +11,44% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,15 | +11,26% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,68 | +11,11% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 387,97 | +10,93% |
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 067,41 | +10,87% |