Tematy
Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje i kwity depozytowe. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1006 | - |
Sharpe'a | 0,1113 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7830% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 165,25 | -2,10% | +0,50% |
7D | 167,18 | -3,23% | -0,46% |
1M | 178,03 | -9,13% | +2,09% |
3M | 171,53 | -8,14% | +6,33% |
6M | 171,74 | -6,03% | +10,42% |
1R | 147,24 | +9,88% | +17,13% |
3L | 135,48 | +19,03% | +18,80% |
YTD | 172,11 | -4,62% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,86 | +42,74% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,97 | +38,45% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,84 | +37,92% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,52 | +37,82% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,77 | +37,81% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 227,13 | +36,87% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 226,15 | +36,82% |