Tematy
Łączna wartość lokat w akcje, udziały w spółkach z o.o oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Listy zastawne mogą stanowić do 50%, a waluty obce do 100% lokat funduszu. Fundusz ma możliwość inwestowania w instrumenty pochodne, bazujące na instrumentach udziałowych (do 40%) oraz instrumentach dłużnych (do 200%).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5019% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 14,90 | 0,00% | -0,02% |
7D | 15,14 | -1,59% | -0,31% |
1M | 14,33 | +4,93% | +0,19% |
3M | 14,68 | +1,50% | +0,14% |
6M | 12,82 | +16,22% | +2,50% |
1R | 14,15 | +5,30% | +3,48% |
3L | 15,01 | -0,73% | +5,42% |
YTD | 14,05 | +6,05% | +0,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |