Tematy
Strategia inwestycyjna Subfunduszu ma zapewnić inwestorom osiąganie stabilnych wyników poprzez ekspozycję na rynek krajowych obligacji emitowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie do wykupu, jak również w obligacje przedsiębiorstw. Niewielka część aktywów może być lokowana w inne instrumenty stopy procentowej w celu podniesienia rentowności portfela lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wydłużoną zapadalność instrumentów w portfelu powinien on przynosić w dłuższym okresie wyższe stopy zwrotu, jednak również może charakteryzować się przejściową wyższą zmiennością jednostki. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 100,81 | +0,26% | -0,05% |
7D | 101,59 | -0,51% | -0,51% |
1M | 101,60 | -0,80% | -0,53% |
3M | 101,60 | -0,46% | -0,39% |
6M | 98,62 | +2,21% | +1,05% |
1R | 94,41 | +7,18% | +3,15% |
3L | 100,00 | 0,00% | -0,66% |
YTD | 101,23 | -0,30% | -1,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,86 | +13,48% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 119,97 | +11,29% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 117,93 | +10,62% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 166,62 | +9,20% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,93 | +8,66% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,21 | +8,56% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,29 | +8,14% |
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 110,39 | +8,07% |