|
|
skorygowany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport roczny SA-R |
2014 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Za rok obrotowy |
2014 |
obejmujący okres |
od 2014-01-01 do 2014-12-31 |
|
||||||||||||
|
oraz za poprzedni rok obrotowy |
2013 |
obejmujący okres |
od 2013-01-01 do 2013-12-31 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data przekazania: |
2015-08-04 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA |
|
|
||||||||||||
|
|
(pełna nazwa emitenta) |
|
|
||||||||||||
|
|
TERMO-REX S.A. |
|
Metalowy (met) |
|
|
||||||||||
|
|
(skrócona nazwa emitenta) |
|
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
|
|
||||||||||
|
|
43-600 |
|
Jaworzno |
|
|
||||||||||
|
|
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|
|
|||||||||||
|
|
Wojska Polskiego |
|
2i |
|
|
||||||||||
|
|
(ulica) |
|
(numer) |
|
|
||||||||||
|
|
+48 (32) 614 00 56 |
|
+48 (32) 615 03 30 |
|
|
||||||||||
|
|
(telefon) |
|
(fax) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
(e-mail) |
|
(www) |
|
|
||||||||||
|
|
6322006690 |
|
242619597 |
|
|
||||||||||
|
|
(NIP) |
|
(REGON) |
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(podmiot uprawniony do badania) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Raport roczny zawiera: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego |
||||||||||||||
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
|
|
||||||||||||
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
|
|
||||||||||||
|
|
Pismo Prezesa Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Roczne sprawozdanie finansowe |
|
|||||||||||||
|
|
|
Wprowadzenie |
|
|
Zestawienie zmian w kapitale własnym |
|
|||||||||
|
|
|
Bilans |
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych |
|
|||||||||
|
|
|
Rachunek zysków i strat |
|
|
Dodatkowe informacje i objaśnienia |
|
|||||||||
|
|
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) |
|
|||||||||||||
|
|
|
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
21 405 |
19 118 |
5 110 |
4 540 |
|
|
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
242 |
-1 276 |
58 |
-303 |
|
|
III. Zysk (strata) brutto |
368 |
-1 361 |
88 |
-323 |
|
|
IV. Zysk (strata) netto |
329 |
-1 387 |
79 |
-329 |
|
|
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
920 |
1 100 |
220 |
261 |
|
|
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-1 930 |
-665 |
-461 |
-158 |
|
|
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
1 131 |
-589 |
270 |
-140 |
|
|
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
121 |
-154 |
29 |
-37 |
|
|
IX. Aktywa, razem |
19 533 |
17 246 |
4 583 |
4 158 |
|
|
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
3 760 |
5 801 |
882 |
1 399 |
|
|
XI. Zobowiązania długoterminowe |
723 |
3 171 |
170 |
764 |
|
|
XII. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 874 |
2 544 |
674 |
613 |
|
|
XIII. Kapitał własny |
15 773 |
11 445 |
3 701 |
2 760 |
|
|
XIV. Kapitał zakładowy |
11 300 |
11 300 |
2 651 |
2 725 |
|
|
XV. Liczba akcji (w szt.) |
113 000 000 |
113 000 000 |
113 000 000 |
113 000 000 |
|
|
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,14 |
0,10 |
0,03 |
0,02 |
|
|
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|
|||||
|
Skorygowany raportem bieżącym nr |
16/2015 |
|
z dnia |
2015-08-04 |
o treści: |
|
|
|
|
|
||||
|
Korekta obejmuje rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki za 2014
rok w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Spółki, powiązań organizacyjnych i kapitałowych oraz
informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
||||
|
Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Opinia biegłego rewidenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PISMO PREZESA ZARZĄDU |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
List Prezesa Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|||
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
||
|
AKTYWA |
|
|||
|
I. Aktywa trwałe |
|
14 456 |
13 295 |
|
|
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
1 |
17 |
38 |
|
|
- wartość firmy |
|
17 |
38 |
|
|
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 |
12 329 |
13 228 |
|
|
3. Należności długoterminowe |
3 8 |
0 |
0 |
|
|
3.1. Od jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
3.2. Od pozostałych jednostek |
|
0 |
0 |
|
|
4. Inwestycje długoterminowe |
4 |
2 011 |
0 |
|
|
4.1. Nieruchomości |
|
0 |
0 |
|
|
4.2. Wartości niematerialne i prawne |
|
0 |
0 |
|
|
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe |
|
2 011 |
0 |
|
|
a) w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
2 011 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
0 |
0 |
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
|
0 |
0 |
|
|
4.4. Inne inwestycje długoterminowe |
|
0 |
0 |
|
|
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
5 |
99 |
29 |
|
|
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
99 |
29 |
|
|
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
0 |
0 |
|
|
II. Aktywa obrotowe |
|
5 077 |
3 951 |
|
|
1. Zapasy |
6 |
1 929 |
1 860 |
|
|
2. Należności krótkoterminowe |
7 8 |
2 058 |
1 248 |
|
|
2.1. Od jednostek powiązanych |
|
0 |
2 |
|
|
2.2. Od pozostałych jednostek |
|
2 058 |
1 246 |
|
|
3. Inwestycje krótkoterminowe |
|
1 023 |
530 |
|
|
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
9 |
1 023 |
530 |
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
|
0 |
41 |
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
|
755 |
340 |
|
|
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
|
268 |
149 |
|
|
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
0 |
0 |
|
|
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
10 |
67 |
313 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
|
19 533 |
17 246 |
|
|
PASYWA |
|
|||
|
I. Kapitał własny |
|
15 773 |
11 445 |
|
|
1. Kapitał zakładowy |
12 |
11 300 |
11 300 |
|
|
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
0 |
0 |
|
|
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
13 |
0 |
0 |
|
|
4. Kapitał zapasowy |
14 |
145 |
1 532 |
|
|
5. Kapitał z aktualizacji wyceny |
15 |
0 |
0 |
|
|
6. Pozostałe kapitały rezerwowe |
16 |
3 999 |
0 |
|
|
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
0 |
0 |
|
|
8. Zysk (strata) netto |
|
329 |
-1 387 |
|
|
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
17 |
0 |
0 |
|
|
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
|
3 760 |
5 801 |
|
|
1. Rezerwy na zobowiązania |
18 |
163 |
86 |
|
|
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
42 |
30 |
|
|
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
109 |
44 |
|
|
a) długoterminowa |
|
22 |
0 |
|
|
b) krótkoterminowa |
|
87 |
44 |
|
|
1.3. Pozostałe rezerwy |
|
12 |
12 |
|
|
a) długoterminowe |
|
0 |
0 |
|
|
b) krótkoterminowe |
|
12 |
12 |
|
|
2. Zobowiązania długoterminowe |
19 |
723 |
3 171 |
|
|
2.1. Wobec jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
2.2. Wobec pozostałych jednostek |
|
723 |
3 171 |
|
|
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
20 |
2 874 |
2 544 |
|
|
3.1. Wobec jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
3.2. Wobec pozostałych jednostek |
|
2 840 |
2 544 |
|
|
3.3. Fundusze specjalne |
|
34 |
0 |
|
|
4. Rozliczenia międzyokresowe |
21 |
0 |
0 |
|
|
4.1. Ujemna wartość firmy |
|
0 |
0 |
|
|
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
0 |
0 |
|
|
a) długoterminowe |
|
0 |
0 |
|
|
b) krótkoterminowe |
|
0 |
0 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
|
19 533 |
17 246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa |
|
15 773 |
11 445 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
|
113 500 000 |
113 000 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
22 |
0,14 |
0,10 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|||
|
Nota |
w tys. |
zł |
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
||
|
1. Należności warunkowe |
23 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
0 |
0 |
|
|
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
0 |
0 |
|
|
- otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Zobowiązania warunkowe |
23 |
0 |
0 |
|
|
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
0 |
0 |
|
|
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
0 |
0 |
|
|
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Inne (z tytułu) |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|||
|
Noty |
w tys. |
zł |
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
||
|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
21 405 |
19 118 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
76 |
0 |
|
|
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
24 |
5 710 |
4 671 |
|
|
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
25 |
15 695 |
14 447 |
|
|
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
|
17 444 |
15 838 |
|
|
- jednostkom powiązanym |
|
0 |
0 |
|
|
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
26 |
3 689 |
2 787 |
|
|
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
13 755 |
13 051 |
|
|
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
3 961 |
3 280 |
|
|
IV. Koszty sprzedaży |
26 |
1 560 |
1 347 |
|
|
V. Koszty ogólnego zarządu |
26 |
2 396 |
2 451 |
|
|
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
|
5 |
-518 |
|
|
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
|
333 |
45 |
|
|
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
2 |
0 |
|
|
2. Dotacje |
|
0 |
0 |
|
|
3. Inne przychody operacyjne |
27 |
331 |
45 |
|
|
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
|
96 |
803 |
|
|
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
0 |
4 |
|
|
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
38 |
701 |
|
|
3. Inne koszty operacyjne |
28 |
58 |
98 |
|
|
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
|
242 |
-1 276 |
|
|
X. Przychody finansowe |
29 |
534 |
232 |
|
|
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
0 |
0 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
2. Odsetki, w tym: |
|
48 |
183 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
2 |
1 |
|
|
3. Zysk ze zbycia inwestycji |
31 |
91 |
0 |
|
|
4. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
356 |
0 |
|
|
5. Inne |
|
39 |
48 |
|
|
XI. Koszty finansowe |
30 |
408 |
317 |
|
|
1. Odsetki w tym: |
|
121 |
99 |
|
|
- dla jednostek powiązanych |
|
0 |
0 |
|
|
2. Strata ze zbycia inwestycji |
31 |
0 |
0 |
|
|
3. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
0 |
48 |
|
|
4. Inne |
|
287 |
170 |
|
|
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
|
368 |
-1 361 |
|
|
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
0 |
0 |
|
|
1. Zyski nadzwyczajne |
32 |
0 |
0 |
|
|
2. Straty nadzwyczajne |
33 |
0 |
0 |
|
|
XIV. Zysk (strata) brutto |
|
368 |
-1 361 |
|
|
XV. Podatek dochodowy |
34 |
39 |
26 |
|
|
a) część bieżąca |
|
97 |
0 |
|
|
b) część odroczona |
|
-58 |
26 |
|
|
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
35 |
0 |
0 |
|
|
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
36 |
0 |
0 |
|
|
XVIII. Zysk (strata) netto |
|
329 |
-1 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
|
329 |
-1 387 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
113 036 985 |
113 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
38 |
0,00 |
-0,01 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
||
|
w tys. |
zł |
|
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
11 445 |
12 832 |
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
|
|
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
11 445 |
12 832 |
|
|
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
11 300 |
11 300 |
|
|
1.1. Zmiany kapitału zakładowego |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
- emisji akcji (wydania udziałów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
- umorzenia akcji (udziałów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
11 300 |
11 300 |
|
|
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
4. Kapitał zapasowy na początek okresu |
1 532 |
147 |
|
|
4.1. Zmiany kapitału zapasowego |
-1 387 |
1 385 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
1 385 |
|
|
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
0 |
0 |
|
|
- z podziału zysku (ustawowo) |
0 |
111 |
|
|
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
0 |
1 274 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
1 387 |
0 |
|
|
- pokrycia straty |
1 387 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
145 |
1 532 |
|
|
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
|
|
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
- zbycia środków trwałych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
3 999 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
3 999 |
0 |
|
|
- emisja nowych akcji serii DiE /niezarejestrowana/ |
3 999 |
0 |
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
3 999 |
0 |
|
|
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-1 387 |
1 385 |
|
|
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
0 |
1 385 |
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
|
|
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
0 |
1 385 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
- podziału zysku z lat ubiegłych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
1 385 |
|
|
|
|
|
|
|
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
1 387 |
0 |
|
|
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0 |
0 |
|
|
b) korekty błędów |
0 |
0 |
|
|
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
1 387 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
1 387 |
0 |
|
|
- pokrycie straty z kapitału zapasowego |
1 387 |
0 |
|
|
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
8. Wynik netto |
329 |
-1 387 |
|
|
a) zysk netto |
329 |
0 |
|
|
b) strata netto |
0 |
-1 387 |
|
|
c) odpisy z zysku |
0 |
0 |
|
|
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
15 773 |
11 445 |
|
|
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
15 773 |
11 445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
||
|
w tys. |
zł |
|
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
||
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
I. Zysk (strata) netto |
329 |
-1 387 |
|
|
II. Korekty razem |
591 |
2 487 |
|
|
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0 |
0 |
|
|
2. Amortyzacja |
1 242 |
1 145 |
|
|
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
2 |
1 |
|
|
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-13 |
20 |
|
|
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-449 |
4 |
|
|
6. Zmiana stanu rezerw |
76 |
47 |
|
|
7. Zmiana stanu zapasów |
-69 |
-490 |
|
|
8. Zmiana stanu należności |
-774 |
-1 563 |
|
|
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
400 |
195 |
|
|
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
177 |
-45 |
|
|
11. Inne korekty |
0 |
48 |
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
920 |
1 100 |
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
||
|
I. Wpływy |
262 |
66 |
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
114 |
66 |
|
|
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
3. Z aktywów finansowych, w tym: |
108 |
0 |
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
3 |
0 |
|
|
- zbycie aktywów finansowych |
0 |
0 |
|
|
- dywidendy i udziały w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
0 |
0 |
|
|
- odsetki |
3 |
0 |
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych |
0 |
0 |
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
105 |
0 |
|
|
- zbycie aktywów finansowych |
105 |
0 |
|
|
- dywidendy i udziały w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
0 |
0 |
|
|
- odsetki |
0 |
0 |
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych |
0 |
0 |
|
|
4. Inne wpływy inwestycyjne |
40 |
0 |
|
|
II. Wydatki |
2 192 |
731 |
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
115 |
681 |
|
|
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
3. Na aktywa finansowe, w tym: |
2 071 |
50 |
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
2 001 |
0 |
|
|
- nabycie aktywów finansowych |
2 001 |
0 |
|
|
- udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
70 |
50 |
|
|
- nabycie aktywów finansowych |
70 |
50 |
|
|
- udzielone pożyczki długoterminowe |
0 |
0 |
|
|
4. Inne wydatki inwestycyjne |
6 |
0 |
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-1 930 |
-665 |
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
||
|
I. Wpływy |
1 799 |
69 |
|
|
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
1 799 |
0 |
|
|
2. Kredyty i pożyczki |
0 |
69 |
|
|
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
4. Inne wpływy finansowe |
0 |
0 |
|
|
II. Wydatki |
668 |
658 |
|
|
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych |
0 |
0 |
|
|
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
0 |
0 |
|
|
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
0 |
0 |
|
|
4. Spłaty kredytów i pożyczek |
453 |
475 |
|
|
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
0 |
0 |
|
|
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
140 |
93 |
|
|
8. Odsetki |
75 |
90 |
|
|
9. Inne wydatki finansowe |
0 |
0 |
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
1 131 |
-589 |
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
121 |
-154 |
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
119 |
-153 |
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
2 |
1 |
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
147 |
301 |
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
268 |
147 |
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) koszty zakończonych prac rozwojowych |
0 |
0 |
|
|
b) wartość firmy |
17 |
35 |
|
|
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |
0 |
3 |
|
|
- oprogramowanie komputerowe |
0 |
3 |
|
|
d) inne wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0 |
0 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, razem |
17 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
|
|||||||
|
w tys. |
zł |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a |
b |
c |
d |
e |
Wartości niematerialne i prawne, razem |
|
||
|
koszty zakończonych prac rozwojowych |
wartość firmy |
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |
inne wartości niematerialne i prawne |
zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|||
|
|
- oprogramowanie komputerowe |
|
||||||
|
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu |
0 |
69 |
30 |
30 |
4 |
0 |
103 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
0 |
69 |
30 |
30 |
4 |
0 |
103 |
|
|
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
0 |
35 |
29 |
29 |
1 |
0 |
65 |
|
|
f) amortyzacja za okres (z tytułu) |
0 |
17 |
1 |
1 |
3 |
0 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
0 |
52 |
30 |
30 |
4 |
0 |
86 |
|
|
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- zwiększenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- zmiejszenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) własne |
17 |
38 |
|
|
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne, razem |
17 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) środki trwałe, w tym: |
10 188 |
11 235 |
|
|
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
3 557 |
3 605 |
|
|
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
3 346 |
3 448 |
|
|
- urządzenia techniczne i maszyny |
2 461 |
3 210 |
|
|
- środki transportu |
459 |
491 |
|
|
- inne środki trwałe |
365 |
481 |
|
|
b) środki trwałe w budowie |
2 135 |
1 993 |
|
|
c) zaliczki na środki trwałe w budowie |
6 |
0 |
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe, razem |
12 329 |
13 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
|
||||||
|
w tys. |
zł |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
- urządzenia techniczne i maszyny |
- środki transportu |
- inne środki trwałe |
Środki trwałe, razem |
|
|
|
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
3 605 |
3 606 |
4 503 |
820 |
722 |
13 256 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
20 |
237 |
28 |
285 |
|
|
- zakup środów trwałych |
0 |
0 |
20 |
6 |
28 |
54 |
|
|
- leasing |
0 |
0 |
0 |
231 |
0 |
231 |
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
4 |
214 |
30 |
248 |
|
|
- sprzedaż środków trwałych |
0 |
0 |
0 |
214 |
0 |
214 |
|
|
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
3 605 |
3 606 |
4 519 |
843 |
720 |
13 293 |
|
|
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
0 |
158 |
1 293 |
329 |
241 |
2 021 |
|
|
f) amortyzacja za okres (z tytułu) |
48 |
102 |
765 |
55 |
114 |
1 084 |
|
|
- zwiększenia |
48 |
102 |
769 |
161 |
141 |
1 221 |
|
|
- zmniejszenia |
0 |
0 |
4 |
106 |
27 |
137 |
|
|
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
48 |
260 |
2 058 |
384 |
355 |
3 105 |
|
|
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- zwiększenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- zmniejszenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
3 557 |
3 346 |
2 461 |
459 |
365 |
10 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) własne |
9 590 |
10 916 |
|
|
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: |
598 |
319 |
|
|
|
|
|
|
|
Środki trwałe bilansowe, razem |
10 188 |
11 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- od jednostek współzależnych (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- od znaczącego inwestora (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- od jednostki dominującej (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Należności długoterminowe netto |
0 |
0 |
|
|
c) odpisy aktualizujące wartość należności |
0 |
0 |
|
|
Należności długoterminowe brutto |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) stan na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
Stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
|
|
0 |
0 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
|
|
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
Należności długoterminowe, razem |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) stan na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) stan na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) w jednostkach zależnych |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) w jednostkach współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) w jednostkach stowarzyszonych |
2 011 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
2 011 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) w znaczącym inwestorze |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) we wspólniku jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
f) w jednostce dominującej |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) w pozostałych jednostkach |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe, razem |
2 011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
2 011 |
0 |
|
|
- nabycie akcji CKTiS SA |
2 011 |
0 |
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) stan na koniec okresu |
2 011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lp. |
w tys. |
zł |
|
||||||||||
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
|
|
|
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej |
siedziba |
przedmiot przedsiębiorstwa |
charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) |
zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności |
data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu |
wartość udziałów / akcji według ceny nabycia |
korekty aktualizujące wartość (razem) |
wartość bilansowa udziałów / akcji |
procent posiadanego kapitału zakładowego |
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu |
|
|
|
1. |
CKTiS SA |
Płock |
usługi montażowo-spawalnicze |
jednostka stowarzyszona |
nie podlega konsolidacji |
05.12.2014r. |
2 011 |
0 |
2 011 |
33,01 |
33,01 |
Członek Zarządu Termo-Rex SA jest przewodniczącym Rady Nadzorczej CKTiS SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na dzień 31.12.2014r. podmiotem zależnym od Termo-Rex SA jest Termo-Rex Power Romania SRL w siedzibą w Bukareszcie. Termo-Rex SA posiada 100% kapitałów własnych podmiotu zależnego. Na dzień 31.12.2014r. wartość kapitału podmiotu zależnego zamyka się w przedziale poniżej 1 tys. zł. Spółka została zarejestrowana w Rumuńskim Rejestrze Handlowym w dniu 06.11.2014r. W 2014 roku Termo-Rex Power Romania SRL nie prowdziła działalności gospodarczej. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lp. |
w tys. |
zł |
|
||||||||||||||||
|
a |
m |
n |
o |
p |
r |
s |
t |
|
|||||||||||
|
nazwa jednostki |
kapitał własny jednostki, w tym: |
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: |
należności jednostki, w tym: |
aktywa jednostki, razem |
przychody ze sprzedaży |
nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce |
otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy |
|
|||||||||||
|
|
- kapitał zakładowy |
- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
- kapitał zapasowy |
- pozostały kapitał własny, w tym: |
|
- zobowiązania długoterminowe |
- zobowiązania krótkoterminowe |
|
- należności długoterminowe |
- należności krótkoterminowe |
|
||||||||
|
|
zysk (strata) z lat ubiegłych |
zysk (strata) netto |
|
||||||||||||||||
|
1. |
CKTiS SA |
4 170 |
1 459 |
0 |
604 |
2 107 |
0 |
2 080 |
6 616 |
49 |
6 249 |
8 703 |
0 |
8 703 |
10 786 |
40 833 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
w tys. |
zł |
|
||||||||
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
|
|
Lp. |
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej |
siedziba |
przedmiot przedsiębiorstwa |
wartość bilansowa udziałów / akcji |
kapitał własny jednostki, w tym: |
procent posiadanego kapitału zakładowego |
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji |
otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy |
|
|
|
|
|
- kapitał zakładowy |
|
||||||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
2 011 |
0 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
w tys. |
zł |
2 011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
c1) |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c2) |
0 |
0 |
|
|
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c2)..... |
0 |
0 |
|
|
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) |
2 011 |
0 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
2 011 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
2 011 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
c1)..... |
|
|
|
|
- korekty aktualizujące wartość (za okres) |
0 |
0 |
|
|
- wartość na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Wartość według cen nabycia, razem |
2 011 |
0 |
|
|
Wartość na początek okresu, razem |
0 |
0 |
|
|
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem |
0 |
0 |
|
|
Wartość bilansowa, razem |
2 011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
|
|
0 |
0 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
|
|
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) stan na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
|
|
0 |
0 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
|
|
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
|
zł |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe, razem |
|
zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: |
29 |
40 |
|
|
a) odniesionych na wynik finansowy |
29 |
40 |
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne |
9 |
21 |
|
|
- rezerwy |
11 |
5 |
|
|
- odpisy aktualizujące |
0 |
14 |
|
|
- inne |
9 |
0 |
|
|
b) odniesionych na kapitał własny |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Zwiększenia |
84 |
29 |
|
|
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
84 |
29 |
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne |
33 |
9 |
|
|
- rezerwy |
22 |
11 |
|
|
- odpisy aktualizujące |
7 |
0 |
|
|
- niezapłacone w terminie koszty podatkowe |
13 |
0 |
|
|
- inne |
9 |
9 |
|
|
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Zmniejszenia |
26 |
40 |
|
|
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
26 |
40 |
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne |
6 |
21 |
|
|
- rezerwy |
10 |
5 |
|
|
- odpisy aktualizujące |
0 |
14 |
|
|
- inne |
10 |
0 |
|
|
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: |
99 |
29 |
|
|
a) odniesionych na wynik finansowy |
87 |
29 |
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne |
36 |
9 |
|
|
- rezerwy |
23 |
11 |
|
|
- odpisy aktualizujące |
7 |
0 |
|
|
- niezapłacone w terminie koszty podatkowe |
13 |
0 |
|
|
- inne |
8 |
9 |
|
|
b) odniesionych na kapitał własny |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAPASY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) materiały |
95 |
124 |
|
|
b) półprodukty i produkty w toku |
0 |
0 |
|
|
c) produkty gotowe |
246 |
70 |
|
|
d) towary |
1 565 |
1 660 |
|
|
e) zaliczki na dostawy |
23 |
6 |
|
|
Zapasy, razem |
1 929 |
1 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) od jednostek powiązanych |
0 |
2 |
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0 |
2 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
2 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- dochodzone na drodze sądowej |
0 |
0 |
|
|
- inne |
0 |
0 |
|
|
b) należności od pozostałych jednostek |
2 058 |
1 246 |
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
1 989 |
1 141 |
|
|
- do 12 miesięcy |
1 989 |
1 141 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
24 |
99 |
|
|
- dochodzone na drodze sądowej |
0 |
0 |
|
|
- inne |
45 |
6 |
|
|
Należności krótkoterminowe netto, razem |
2 058 |
1 248 |
|
|
c) odpisy aktualizujące wartość należności |
865 |
1 260 |
|
|
Należności krótkoterminowe brutto, razem |
2 923 |
2 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
b) inne, w tym: |
0 |
2 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
2 |
|
|
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem |
0 |
0 |
|
|
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
|
|
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
Stan na początek okresu |
1 260 |
421 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
9 |
843 |
|
|
- odsetki od należności |
9 |
843 |
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
404 |
4 |
|
|
- zapłaty |
198 |
0 |
|
|
- umorzenia |
63 |
0 |
|
|
- odsetek od nalezności |
143 |
4 |
|
|
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu |
865 |
1 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
1 350 |
1 496 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
708 |
1 012 |
|
|
b1. w walucie |
w tys. |
EUR |
167 |
235 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
708 |
1 012 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Należności krótkoterminowe, razem |
w tys. |
zł |
2 058 |
1 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) do 1 miesiąca |
1 144 |
358 |
|
|
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku |
0 |
0 |
|
|
e) powyżej 1 roku |
0 |
0 |
|
|
f) należności przeterminowane |
1 710 |
1 598 |
|
|
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) |
2 854 |
1 956 |
|
|
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług |
865 |
813 |
|
|
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) |
1 989 |
1 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) do 1 miesiąca |
0 |
0 |
|
|
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |
835 |
413 |
|
|
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy |
13 |
16 |
|
|
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku |
0 |
84 |
|
|
e) powyżej 1 roku |
862 |
1 085 |
|
|
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) |
1 710 |
1 598 |
|
|
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane |
865 |
1 118 |
|
|
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) |
845 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” |
|
|
|
|
|
|
|
Należności przeterminowane z tytułu dostaw towarów i usług wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 845 tys. zł. Odsetki od należności przeterminowanych z tytułu dostaw towarów i usług, objęte odpisem aktualizującym wg. stanu na dzień 31.12.2014r, wynoszą 8 tys.zł. Należności objęte postępowaniem upadłościowym i układowym wynoszą na dzień 31.12.2014r. 800 tys.zł. Obejmują one zgłoszone w ramach postępowania upadłościowego i likwidacyjnego Energomontażu Katowice SA - 790 tys.zł., Amontex Sp. z o.o. - 9 tys.zł, Azomet Sp. z o.o. - 1 tys.zł. |
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) w jednostkach zależnych |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) w jednostkach współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
c) w jednostkach stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) w znaczącym inwestorze |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) we wspólniku jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
f) w jednostce dominującej |
0 |
41 |
|
|
- udziały lub akcje |
0 |
0 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0 |
41 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) w pozostałych jednostkach |
755 |
340 |
|
|
- udziały lub akcje |
414 |
2 |
|
|
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |
0 |
0 |
|
|
- dłużne papiery wartościowe |
0 |
0 |
|
|
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
341 |
338 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
268 |
149 |
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
268 |
149 |
|
|
- inne środki pieniężne |
0 |
0 |
|
|
- inne aktywa pieniężne |
0 |
0 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
1 023 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
1 023 |
2 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
w tys. |
zł |
1 023 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) |
56 |
2 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
2 |
|
|
- wartość rynkowa |
56 |
50 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c2)..... |
|
|
|
|
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
c1)..... |
|
|
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
c1)..... |
|
|
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) |
0 |
0 |
|
|
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
b. obligacje (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
- wartość godziwa |
0 |
0 |
|
|
- wartość rynkowa |
0 |
0 |
|
|
- wartość według cen nabycia |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Wartość według cen nabycia, razem |
56 |
50 |
|
|
Wartość na początek okresu, razem |
2 |
0 |
|
|
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem |
356 |
48 |
|
|
Wartość bilansowa, razem |
414 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
341 |
379 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
w tys. |
zł |
341 |
379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
268 |
142 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
7 |
|
|
b1. w walucie |
w tys. |
EUR |
0 |
2 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
7 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem |
w tys. |
zł |
268 |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: |
67 |
313 |
|
|
- koszty uboczne zakupu |
45 |
61 |
|
|
- polisy ubezpieczeniowe |
15 |
17 |
|
|
- koszty emisji akcji |
0 |
218 |
|
|
- publikacje specjalistyczne |
3 |
2 |
|
|
- usługi obce |
0 |
8 |
|
|
- inne |
4 |
6 |
|
|
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem |
67 |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
|
|
|
|
|
|
|
|
Należności zasądzone w postępowaniu sądowym
objęte odpisem aktualizującym wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 11
tys. euro tj.44 tys. zł. i dotyczą należności z tytułu zwrotu kosztów
postępwania
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
|||||||
|
Seria / emisja |
Rodzaj akcji |
Rodzaj uprzywilejowania akcji |
Rodzaj ograniczenia praw do akcji |
Liczba akcji |
Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej |
Sposób pokrycia kapitału |
Data rejestracji |
Prawo do dywidendy (od daty) |
|
|
A |
zwykłe na okaziciela |
brak |
brak |
1 000 |
100 |
wkład pieniężny |
25.10.2011 |
01.01.2012 |
|
|
B1 |
zwykłe na okaziciela |
brak |
brak |
62 000 |
6 200 |
wkład niepieniężny |
22.02.2012 |
01.01.2012 |
|
|
B2 |
imienne uprzywilejowane |
jednej akcji przyznano 2 głosy na WZA |
brak |
50 000 |
5 000 |
wkład niepieniężny |
22.02.2012 |
01.01.2012 |
|
|
D |
zwykłe na okaziciela |
brak |
brak |
275 |
27 |
wkład pieniężny |
18.04.2015 |
01.01.2014 |
|
|
E |
zwykłe na okaziciela |
brak |
brak |
225 |
23 |
wkład pieniężny |
18.04.2015 |
01.01.2014 |
|
|
Liczba akcji, razem |
113 500 |
|
|
||||||
|
Kapitał zakładowy, razem |
11 350 |
|
|
||||||
|
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) |
0,10 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
|||
|
Liczba |
Wartość wg ceny nabycia |
Wartość bilansowa |
Cel nabycia |
Przeznaczenie |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
||
|
Nazwa (firma) jednostki, siedziba |
Liczba |
Wartość wg ceny nabycia |
Wartość bilansowa |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAPITAŁ ZAPASOWY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
0 |
0 |
|
|
b) utworzony ustawowo |
122 |
122 |
|
|
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość |
23 |
1 410 |
|
|
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników |
0 |
0 |
|
|
e) inny (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy, razem |
145 |
1 532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych |
0 |
0 |
|
|
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym |
0 |
0 |
|
|
- z wyceny instrumentów zabezpieczających |
0 |
0 |
|
|
c) z tytułu podatku odroczonego |
0 |
0 |
|
|
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych |
0 |
0 |
|
|
e) inny (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- wpłaty na niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego |
3 999 |
0 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
3 999 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: |
30 |
15 |
|
|
a) odniesionej na wynik finansowy |
30 |
15 |
|
|
- różnice między bieżącą wartością księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych |
22 |
15 |
|
|
- naliczone odsetki |
8 |
0 |
|
|
b) odniesionej na kapitał własny |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Zwiększenia |
12 |
30 |
|
|
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) |
12 |
30 |
|
|
- różnica mięzy wartością księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych |
5 |
22 |
|
|
- naliczone odsetki |
7 |
8 |
|
|
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Zmniejszenia |
0 |
15 |
|
|
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
15 |
|
|
- różnica między bieżącą wartośćią księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych |
0 |
15 |
|
|
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem |
42 |
30 |
|
|
a) odniesionej na wynik finansowy |
42 |
30 |
|
|
- różnica między bieżącą wartośćią księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych |
27 |
22 |
|
|
- naliczone odsetki |
1 |
8 |
|
|
b) odniesionej na kapitał własny |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
22 |
0 |
|
|
- rezerwa na świadczenia emerytalne |
22 |
0 |
|
|
c) wykorzystanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) rozwiązanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) stan na koniec okresu |
22 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
44 |
17 |
|
|
- rezerwa na urlopy |
44 |
17 |
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
83 |
44 |
|
|
- rezerwa na urlopy |
83 |
44 |
|
|
c) wykorzystanie (z tytułu) |
40 |
17 |
|
|
- rezerwa na urlopy |
40 |
17 |
|
|
d) rozwiązanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) stan na koniec okresu |
87 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) wykorzystanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) rozwiązanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) stan na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) stan na początek okresu |
12 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zwiększenia (z tytułu) |
12 |
12 |
|
|
- rezerwa na badanie bilansu |
12 |
12 |
|
|
c) wykorzystanie (z tytułu) |
12 |
6 |
|
|
- rezerwa na badanie bilansu |
12 |
6 |
|
|
d) rozwiązanie (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) stan na koniec okresu |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wobec jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) wobec jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
c) wobec jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) wobec znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
f) wobec jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- umowy leasingu finansowego |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
g) wobec pozostałych jednostek |
723 |
3 171 |
|
|
- kredyty i pożyczki |
499 |
2 976 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
224 |
195 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
- umowy leasingu finansowego |
224 |
195 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem |
723 |
3 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) powyżej 1 roku do 3 lat |
723 |
807 |
|
|
b) powyżej 3 do 5 lat |
0 |
2 364 |
|
|
c) powyżej 5 lat |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem |
723 |
3 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
723 |
3 171 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
b1. w walucie |
|
|
0 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
0 |
0 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem |
w tys. |
zł |
723 |
3 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
||||||||||||
|
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba |
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
Inne |
|
||||||
|
w tys. zł |
w walucie |
jednostka |
waluta |
w tys. zł |
w walucie |
jednostka |
waluta |
|
||||||
|
ING Bank Śląski |
Katowice |
1 500 |
|
w tys. |
zł |
499 |
|
w tys. |
zł |
zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o WIBOR jednomiesięczny powiększony o 1,8 pp marży banku |
12.06.2017 |
Hipoteka na nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
||||||
|
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju |
Wartość nominalna |
Warunki oprocentowania |
Termin wykupu |
Gwarancje / zabezpieczenia |
Dodatkowe prawa |
Rynek notowań |
Inne |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) wobec jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) wobec jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) wobec jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
d) wobec znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
e) |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
f) wobec jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0 |
0 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
0 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- inne (wg rodzaju) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
g) wobec pozostałych jednostek |
2 840 |
2 544 |
|
|
- kredyty i pożyczki, w tym: |
610 |
729 |
|
|
- długoterminowe w okresie spłaty |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu dywidend |
0 |
0 |
|
|
- inne zobowiązania finansowe, w tym: |
125 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
1 347 |
1 329 |
|
|
- do 12 miesięcy |
1 347 |
1 329 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0 |
0 |
|
|
- zaliczki otrzymane na dostawy |
2 |
0 |
|
|
- zobowiązania wekslowe |
0 |
0 |
|
|
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
502 |
255 |
|
|
- z tytułu wynagrodzeń |
237 |
161 |
|
|
- inne (wg tytułów) |
17 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
h) fundusze specjalne (wg tytułów) |
34 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe, razem |
2 874 |
2 544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka |
waluta |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
a) w walucie polskiej |
w tys. |
zł |
2 767 |
2 458 |
|
|
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |
w tys. |
zł |
107 |
86 |
|
|
b1. w walucie |
w tys. |
EUR |
3 |
0 |
|
|
po przeliczeniu na tys. zł |
|
|
15 |
0 |
|
|
b2 |
w tys. |
USD |
15 |
9 |
|
|
po przeliczeniu |
w tys. |
zł |
52 |
29 |
|
|
b3 |
w tys. |
GBP |
7 |
14 |
|
|
po przeliczeniu |
w tys. |
zł |
40 |
57 |
|
|
pozostałe waluty w tys. zł |
w tys. |
zł |
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe, razem |
w tys. |
zł |
2 874 |
2 544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
||||||||||||
|
Nazwa (firma) jednostki |
Siedziba |
Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy |
Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
Inne |
|
||||||
|
w tys. zł |
w walucie |
jednostka |
waluta |
w tys. zł |
w walucie |
jednostka |
waluta |
|
||||||
|
ING Bank Ślaski |
Katowice |
400 |
|
w tys. |
zł |
276 |
|
w tys. |
zł |
zmienna stopa procentowa oparta o WIBOR jednomiesięczny powiększona o 2,3pp marży banku |
15.07.2015 |
zastaw rejestrowy na maszyna ch do obróbki cieplnej |
|
|
|
ING Bank Śląski |
Katowice |
334 |
|
w tys. |
zł |
334 |
|
w tys. |
zł |
zmienna stopa procentowa oparta o WIBOR jednomiesięczny powiekszona o 2,3pp marży banku |
12.06.2017 |
Hipoteka na nieruchomości |
część krótkoterminowa kredytu inwestycyjnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
w tys. |
zł |
|
|||||
|
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju |
Wartość nominalna |
Warunki oprocentowania |
Termin wykupu |
Gwarancje / zabezpieczenia |
Dodatkowe prawa |
Inne |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
Stan na początek okresu |
0 |
0 |
|
|
a) zwiększenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- krótkoterminowe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów |
0 |
0 |
|
|
- długoterminowe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- krótkoterminowe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję |
|
|
|
|
|
|
|
Algorytm obliczenia wartości księgowej na jedna akcję:
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
b) pozostałe (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- w tym: od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- w tym: od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- na rzecz jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
b) pozostałe (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- w tym: na rzecz jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- w tym: na rzecz jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- w tym: na rzecz jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- przychody netto ze sprzedaży maszyn |
392 |
569 |
|
|
- przychody netto ze spredaży osprzętu |
382 |
428 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży usług dzierżawy maszyn |
798 |
221 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży usług obróbki cieplnej |
3 147 |
2 528 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży usług serwisowych |
90 |
63 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług |
44 |
274 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży usług stacji paliw |
133 |
95 |
|
|
- przychody netto ze sprzedaży mikrosfer |
724 |
493 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem |
5 710 |
4 671 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) kraj |
5 710 |
4 671 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) eksport |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem |
5 710 |
4 671 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- przychody ze sprzedaży art. elektrycznych |
845 |
434 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
3 |
0 |
|
|
- przychody ze sprzedaży art. spawalniczych |
393 |
159 |
|
|
- przychody ze sprzedaży art. obróbki cieplnej |
1 206 |
773 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
14 |
0 |
|
|
- przychody ze sprzedaży art. pozostałych |
112 |
16 |
|
|
- przychody ze sprzedazy paliw |
12 269 |
12 257 |
|
|
- przychody ze sprzedaży art. pozostałych stacja paliw |
870 |
808 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem |
15 695 |
14 447 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
17 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) kraj |
15 695 |
14 447 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
17 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) eksport |
0 |
0 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem |
15 695 |
14 447 |
|
|
- w tym: od jednostek powiązanych |
17 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) amortyzacja |
1 225 |
1 128 |
|
|
b) zużycie materiałów i energii |
1 287 |
1 127 |
|
|
c) usługi obce |
1 111 |
1 017 |
|
|
d) podatki i opłaty |
120 |
106 |
|
|
e) wynagrodzenia |
1 966 |
2 350 |
|
|
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
623 |
491 |
|
|
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) |
533 |
401 |
|
|
|
|
|
|
|
Koszty według rodzaju, razem |
7 865 |
6 620 |
|
|
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych |
-197 |
-23 |
|
|
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) |
-23 |
-12 |
|
|
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) |
-1 560 |
-1 347 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) |
-2 396 |
-2 451 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
3 689 |
2 787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
b) pozostałe, w tym: |
331 |
45 |
|
|
- odpisy z tytułu przywrócenia wartości aktywów niefinansowych |
311 |
0 |
|
|
- odzkodowania |
7 |
36 |
|
|
- nadwyżki z różnic inwentaryzacyjnych |
7 |
0 |
|
|
- inne |
6 |
9 |
|
|
Inne przychody operacyjne, razem |
331 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) utworzone rezerwy (z tytułu) |
12 |
12 |
|
|
- rezerwa na badanie bilansu |
12 |
12 |
|
|
b) pozostałe, w tym: |
46 |
86 |
|
|
- koszty likwidacji odszkodowania |
17 |
18 |
|
|
- opłaty sądowe i notarialne |
0 |
41 |
|
|
- ubezpieczenia po sprzedaży |
6 |
0 |
|
|
- niedobory inwentaryzacyjne |
3 |
0 |
|
|
- amortyzacja wartości firmy |
17 |
17 |
|
|
- iinne |
3 |
10 |
|
|
Inne koszty operacyjne, razem |
58 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) od jednostek powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
b) od pozostałych jednostek |
0 |
0 |
|
|
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) z tytułu udzielonych pożyczek |
48 |
32 |
|
|
- od jednostek powiązanych, w tym: |
2 |
1 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
|
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- od pozostałych jednostek |
46 |
31 |
|
|
b) pozostałe odsetki |
0 |
151 |
|
|
- od jednostek powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- od jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- od znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- od wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- od jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- od pozostałych jednostek |
0 |
151 |
|
|
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem |
48 |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) dodatnie różnice kursowe |
0 |
10 |
|
|
- zrealizowane |
0 |
9 |
|
|
- niezrealizowane |
0 |
1 |
|
|
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) pozostałe, w tym: |
39 |
38 |
|
|
- wycena zobowiązń finansowych |
39 |
38 |
|
|
Inne przychody finansowe, razem |
39 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) od kredytów i pożyczek |
61 |
86 |
|
|
- dla jednostek powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- dla znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- dla wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- dla innych jednostek |
61 |
86 |
|
|
b) pozostałe odsetki |
60 |
13 |
|
|
- dla jednostek powiązanych, w tym: |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek zależnych |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek współzależnych |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostek stowarzyszonych |
0 |
0 |
|
|
- dla znaczącego inwestora |
0 |
0 |
|
|
- dla wspólnika jednostki współzależnej |
0 |
0 |
|
|
- dla jednostki dominującej |
0 |
0 |
|
|
- dla innych jednostek |
60 |
13 |
|
|
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem |
121 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INNE KOSZTY FINANSOWE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) ujemne różnice kursowe, w tym: |
39 |
0 |
|
|
- zrealizowane |
33 |
0 |
|
|
- niezrealizowane |
6 |
0 |
|
|
b) utworzone rezerwy (z tytułu) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
c) pozostałe, w tym: |
248 |
170 |
|
|
- rozwiązanie programu motywacyjnego |
218 |
0 |
|
|
- usugi bankowe |
27 |
27 |
|
|
- aktualizacja wartości przychodów finansowych |
0 |
143 |
|
|
- pozostałe koszty finansowe |
3 |
0 |
|
|
Inne koszty finansowe, razem |
287 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZYSKI NADZWYCZAJNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) losowe |
0 |
0 |
|
|
b) pozostałe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STRATY NADZWYCZAJNE |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
a) losowe |
0 |
0 |
|
|
b) pozostałe (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne, razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
1. Zysk (strata) brutto |
368 |
-1 361 |
|
|
2. Korekty konsolidacyjne |
0 |
0 |
|
|
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) |
140 |
1 233 |
|
|
- przychody nie podlegające opodatkowaniu |
-527 |
-258 |
|
|
- przychody podatkowe |
1 |
5 |
|
|
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu |
941 |
1 513 |
|
|
- koszty podatkowe |
-211 |
27 |
|
|
- odliczona strata podatkowa |
-64 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym |
508 |
-128 |
|
|
5. Podatek dochodowy według stawki ..19. % |
97 |
0 |
|
|
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku |
0 |
0 |
|
|
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: |
97 |
0 |
|
|
- wykazany w rachunku zysków i strat |
97 |
0 |
|
|
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny |
0 |
0 |
|
|
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych |
58 |
-26 |
|
|
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych |
0 |
0 |
|
|
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu |
0 |
0 |
|
|
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy |
0 |
0 |
|
|
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Podatek dochodowy odroczony, razem |
-58 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- ujętego w kapitale własnym |
0 |
0 |
|
|
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- działalności zaniechanej |
0 |
0 |
|
|
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: |
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
|
w tys. |
zł |
|
---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|
|
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
0 |
0 |
|
|
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
0 |
0 |
|
|
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe |
|
|
|
|
|
|
|
Strata za 2013 rok wynosząca 1 387 tys. zł.
została pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki, na podstawie
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu |
|
|
|
|
|
|
|
Algorytm średniej ważonej potencjalnych akcji zwykłych:
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|||
|
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) |
w tys. |
zł |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 |
2013 |
|
|||
|
I. Zysk (strata) netto |
329 |
-1 387 |
|
||
|
II. Korekty razem |
591 |
2 487 |
|
||
|
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
0 |
0 |
|
||
|
2. Amortyzacja |
1 242 |
1 145 |
|
||
|
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
2 |
1 |
|
||
|
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-13 |
20 |
|
||
|
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-449 |
4 |
|
||
|
6. Zmiana stanu rezerw |
76 |
47 |
|
||
|
7. Zmiana stanu zapasów |
-69 |
-490 |
|
||
|
8. Zmiana stanu należności |
-774 |
1 563 |
|
||
|
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
400 |
195 |
|
||
|
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
177 |
-45 |
|
||
|
11. Inne korekty |
0 |
48 |
|
||
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
920 |
1 100 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
|
|
|
|
1.2.1. Należy zamieścić:
|
|
|
|
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
|
|
|
|
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
|
|
|
|
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny
|
|
|
|
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
|
|
|
|
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych
|
|
|
|
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
|
|
|
|
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
|
|
|
|
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
|
|
|
|
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
|
|
|
|
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Dodatkowe noty i objasnienia do sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |
|
|||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
|
---|---|---|---|---|---|
|
2015-08-04 |
Jacek Jussak |
Prezes Zarządu |
|
|
|
2015-08-04 |
Barbara Krakowska |
Wiceprezes Zarządu |
|
|
|
2015-08-04 |
Tomasz Mazur |
Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|
|||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
|
---|---|---|---|---|---|
|
2015-08-04 |
Barbara Krakowska |
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2014 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Plik |
Opis |
|
|
Oświadczenie Zarządu w sprawie zasad ładu korporacyjnego.pdf |
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego |
|
|
|
|
|