Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 525,18 | PLN | 0,00 | 1,50 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 326,70 | EUR | 0,00 | 2,09 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 338,43 | USD | 0,00 | 2,43 | 13,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 335,33 | PLN | 0,00 | 2,71 | 6,35 | 5,13 | -6,69 | 0,00 | 2022-12-02 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 286,04 | EUR | 0,00 | 3,31 | 7,16 | 3,34 | -7,07 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 296,31 | USD | 0,00 | 3,65 | 12,06 | -0,12 | -15,00 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 155,99 | PLN | 0,65 | 1,54 | 8,86 | 0,35 | -15,48 | 5,28 | 2022-12-01 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,74 | PLN | 0,04 | 0,32 | 1,25 | 1,63 | 1,05 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 607,93 | PLN | 0,00 | 0,73 | 2,11 | 3,88 | 4,79 | 11,91 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 344,43 | EUR | 0,00 | 1,32 | 2,88 | 2,11 | 4,36 | 0,65 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 133,75 | PLN | 0,02 | 0,32 | 1,32 | 2,08 | 2,00 | 8,61 | 2022-12-01 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 356,79 | USD | 0,00 | 1,65 | 7,58 | -1,31 | -4,55 | -12,14 | 2022-12-02 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 110,75 | PLN | 0,34 | 0,71 | 4,30 | 0,87 | -5,33 | 5,51 | 2022-12-01 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 101,75 | PLN | 0,52 | 0,64 | 4,49 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 130,80 | PLN | -0,10 | 0,61 | -0,49 | 4,85 | 14,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 114,13 | PLN | 0,32 | 0,55 | 3,62 | 4,41 | 6,05 | 12,84 | 2022-12-01 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) (w likwidacji) | 102,98 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,89 | 1,12 | -0,53 | 1,90 | 2022-11-21 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 80,61 | PLN | 1,08 | 3,16 | 10,17 | 2,37 | -9,39 | -17,54 | 2022-12-01 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 87,80 | PLN | 0,77 | 1,97 | 7,66 | 1,12 | -7,00 | -10,10 | 2022-12-01 |
|
| ALFA SFIO | 3,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 3,64 | 4,91 | 17,12 | 2022-12-02 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 82,85 | PLN | 1,21 | 2,41 | 15,34 | -2,24 | -12,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 72,25 | PLN | 1,75 | 1,33 | 6,75 | -3,21 | -24,64 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 93,08 | PLN | 1,10 | 1,54 | 11,45 | 5,71 | -8,26 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 100,38 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 103,18 | PLN | 0,12 | 0,34 | 1,72 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 107,70 | PLN | 0,37 | 0,75 | 3,88 | 1,17 | -1,05 | 1,63 | 2022-12-01 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 92,65 | PLN | 0,64 | 1,12 | 5,91 | 0,39 | -8,69 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 91,31 | PLN | 0,86 | 1,39 | 7,94 | -0,71 | -11,17 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 89,54 | PLN | 1,27 | 1,99 | 13,30 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 148,67 | PLN | 2,57 | 1,68 | 5,60 | -2,84 | -18,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 143,62 | PLN | 2,56 | 1,65 | 5,49 | -3,46 | -19,43 | 13,98 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 159,57 | PLN | 0,47 | 4,08 | 8,48 | 3,69 | -22,48 | 16,53 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 67,61 | PLN | 3,90 | 3,78 | 20,75 | -4,03 | -1,92 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 120,54 | PLN | 0,70 | 1,48 | 7,91 | 4,20 | -12,23 | 16,78 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 149,09 | PLN | 4,21 | 3,56 | -1,07 | -9,96 | -40,36 | 38,90 | 2022-12-01 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 75,32 | PLN | 1,39 | 3,88 | 10,29 | -13,44 | -34,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,59 | PLN | 0,52 | 0,90 | 2,30 | -1,65 | -6,35 | 4,89 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 134,39 | PLN | 0,18 | 0,35 | 2,90 | 0,95 | -3,44 | 2,71 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 110,51 | PLN | 0,05 | 0,06 | 1,21 | 1,58 | 0,32 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 98,39 | PLN | 2,10 | 1,55 | 2,60 | -3,97 | -17,97 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 157,29 | PLN | 1,20 | 1,30 | 3,00 | -1,06 | -4,39 | 32,39 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 141,37 | PLN | 1,89 | 0,05 | 11,01 | 4,00 | -19,50 | 29,57 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 91,15 | PLN | 1,08 | 0,97 | 9,90 | 5,11 | -0,66 | 4,27 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 160,90 | PLN | 1,02 | 1,69 | 15,27 | -3,57 | 17,79 | 49,16 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 152,89 | PLN | 0,57 | 0,34 | 9,65 | 6,45 | 3,65 | 22,20 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 204,45 | PLN | 0,72 | 1,51 | 9,60 | 1,61 | -8,66 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 118,78 | PLN | 1,28 | 1,18 | 3,86 | -0,29 | -7,60 | 4,79 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 128,68 | PLN | 1,08 | 0,86 | 6,71 | 1,00 | -5,38 | 7,92 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 112,24 | PLN | -0,06 | 0,14 | 1,60 | 2,99 | 10,83 | 12,68 | 2022-12-01 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 138,70 | PLN | 0,27 | 1,85 | 4,93 | 10,67 | -0,86 | 17,95 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 167,81 | PLN | 0,56 | 0,80 | 6,41 | -0,26 | -10,65 | -4,48 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,38 | PLN | -0,03 | 0,27 | 1,80 | 1,56 | -0,35 | 1,81 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 165,91 | PLN | 0,48 | 2,27 | 7,31 | -5,09 | -24,63 | 2,86 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 174,51 | PLN | 0,29 | 0,55 | 2,78 | 2,24 | -1,65 | -2,66 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 168,93 | PLN | 0,64 | 1,62 | 6,84 | -1,91 | -16,90 | 11,55 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 136,42 | PLN | 0,85 | 1,59 | 11,36 | 3,64 | -7,66 | -7,34 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 113,94 | PLN | 0,64 | 1,00 | 3,89 | 2,00 | -1,60 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 112,25 | PLN | 0,65 | 0,99 | 3,81 | 1,50 | -2,42 | 2,77 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 122,74 | PLN | 0,38 | 0,79 | 1,69 | 1,36 | 3,95 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 174,70 | PLN | -0,02 | 0,20 | 0,66 | 1,63 | 1,58 | 3,54 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 177,69 | PLN | -0,02 | 0,18 | 0,58 | 1,16 | 0,85 | 5,10 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 105,54 | PLN | 0,69 | 0,80 | 6,40 | -4,46 | -12,49 | -1,39 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 87,91 | PLN | 0,56 | 2,02 | 6,93 | 1,13 | -5,69 | -13,30 | 2022-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 94,89 | PLN | 1,14 | 2,51 | 9,08 | -1,73 | -13,78 | -10,47 | 2022-12-01 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 87,71 | PLN | 0,58 | 0,85 | 3,65 | -0,80 | -7,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 99,47 | PLN | 0,55 | 0,62 | 3,18 | -1,11 | -8,13 | -1,48 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 111,04 | PLN | 0,60 | 0,84 | 3,46 | 0,20 | -6,07 | 0,87 | 2022-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,77 | PLN | 0,67 | 1,25 | 4,29 | 1,39 | -4,28 | 2,32 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,21 | PLN | 0,62 | 0,89 | 6,86 | 3,06 | -5,86 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,99 | PLN | 0,89 | 1,01 | 7,20 | 2,09 | -8,72 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,82 | PLN | 1,13 | 1,19 | 7,72 | 1,56 | -11,56 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 109,12 | PLN | 1,14 | 1,18 | 7,79 | 1,56 | -11,64 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 109,10 | PLN | 1,24 | 1,25 | 8,01 | 1,24 | -12,94 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,66 | PLN | 1,24 | 1,31 | 8,01 | 1,30 | -13,04 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,97 | PLN | 1,26 | 1,29 | 8,23 | 1,16 | -13,17 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,53 | PLN | 1,27 | 1,26 | 8,64 | 1,07 | -13,29 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,01 | PLN | 1,15 | 1,08 | 8,19 | 1,01 | -13,07 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 463,72 | PLN | 0,91 | 1,20 | 10,96 | -3,77 | -21,78 | -6,16 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 135,29 | PLN | 0,21 | 0,49 | 7,76 | 4,60 | -5,85 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 133,18 | PLN | 0,29 | 0,54 | 7,67 | 4,08 | -6,66 | -6,23 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 9,97 | PLN | 0,91 | 1,22 | 8,25 | 1,32 | -8,53 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 10,25 | PLN | 1,08 | 0,99 | 8,47 | 0,59 | -11,10 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 10,68 | PLN | 1,33 | 0,95 | 8,98 | -0,09 | -12,75 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 10,59 | PLN | 1,24 | 0,95 | 8,84 | -0,28 | -13,05 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 10,70 | PLN | 1,42 | 0,85 | 9,63 | -0,93 | -14,67 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 10,83 | PLN | 1,40 | 0,84 | 9,50 | -1,19 | -14,79 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 10,97 | PLN | 1,39 | 0,83 | 9,37 | -0,90 | -13,76 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 11,09 | PLN | 1,37 | 0,64 | 9,05 | -0,63 | -13,16 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 9,53 | PLN | 1,38 | 0,74 | 9,29 | -0,21 | -10,26 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 109,67 | PLN | 0,78 | 1,63 | 8,72 | 3,55 | -16,88 | 11,04 | 2022-12-01 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 109,91 | PLN | 0,18 | 0,32 | 1,75 | 3,26 | 2,18 | 6,87 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 151,84 | PLN | 0,86 | 2,25 | 10,77 | 0,53 | -8,44 | 3,15 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 261,29 | PLN | 0,60 | 0,89 | 6,79 | 0,13 | -10,62 | -5,92 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 129,59 | PLN | 0,53 | 1,07 | 7,84 | 2,63 | -11,55 | 0,08 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 105,05 | PLN | 0,06 | 0,32 | 1,80 | 2,85 | 2,72 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 134,06 | PLN | 0,90 | 1,02 | 2,41 | -1,94 | -5,18 | 19,07 | 2022-12-01 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 115,86 | PLN | 0,87 | 1,56 | 9,97 | -0,01 | -15,11 | -9,34 | 2022-12-01 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 94,69 | PLN | 0,20 | 0,37 | 1,94 | -0,49 | -3,97 | -24,61 | 2022-12-01 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 100,36 | PLN | 0,22 | 0,34 | 2,35 | 0,42 | -3,05 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 126,84 | PLN | 1,40 | 0,85 | 5,25 | -0,09 | -10,12 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 103,18 | PLN | 0,36 | 0,50 | 3,26 | 0,52 | -6,40 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,92 | PLN | 0,85 | 0,78 | 4,95 | -1,34 | -10,37 | -0,55 | 2022-12-01 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,65 | PLN | 0,08 | 0,35 | 1,27 | 1,97 | 0,56 | 2,46 | 2022-12-01 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 95,91 | PLN | 0,38 | 0,38 | 2,22 | -1,36 | -5,60 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 116,47 | PLN | 1,04 | 1,05 | 6,89 | -2,71 | -14,57 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 116,16 | PLN | 1,92 | 1,13 | 7,14 | -2,13 | -3,67 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 122,63 | PLN | 0,85 | 0,55 | 4,74 | 0,02 | -5,81 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 93,42 | PLN | 0,18 | 0,51 | 1,46 | -3,45 | -12,98 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 105,24 | PLN | 0,16 | 0,46 | 1,26 | -4,70 | -11,24 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 60,82 | PLN | 1,01 | 3,31 | 8,63 | -2,87 | -20,85 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 117,84 | PLN | 0,15 | 1,80 | 6,00 | -3,49 | -24,26 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 70,62 | PLN | 0,00 | 1,32 | 5,56 | 0,40 | -8,91 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 255,19 | PLN | 0,95 | 3,06 | 7,89 | -0,08 | -11,03 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 181,76 | PLN | 0,70 | 0,92 | 7,61 | 3,45 | -5,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 27,32 | PLN | 3,68 | 0,96 | 31,22 | -7,83 | -43,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 349,37 | PLN | -1,85 | -0,35 | -12,82 | -1,30 | 14,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 31,26 | PLN | 1,76 | 0,71 | 14,93 | -0,32 | -18,30 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 124,79 | PLN | 0,13 | -0,02 | 4,56 | 5,10 | -21,95 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 105,90 | PLN | 0,76 | -0,54 | 1,96 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,00 | PLN | 0,82 | 4,45 | 12,94 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 102,15 | PLN | -0,20 | 1,96 | 0,87 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,18 | PLN | 0,76 | 0,50 | 2,12 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 103,18 | PLN | 0,42 | 1,06 | 3,83 | -1,20 | -8,54 | 0,19 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 88,29 | PLN | 0,25 | 1,06 | 4,42 | 0,28 | -12,12 | -21,09 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 114,64 | PLN | 1,32 | 1,89 | 10,98 | 0,40 | -14,89 | -7,90 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 104,57 | PLN | 0,91 | 0,33 | 2,45 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 127,69 | PLN | 0,98 | 1,24 | 6,87 | -0,83 | -11,71 | 4,97 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 103,91 | PLN | 0,73 | 1,28 | 5,62 | -1,05 | -9,57 | -2,01 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 103,22 | PLN | 0,17 | 0,51 | 2,12 | -1,25 | -6,08 | -0,61 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,04 | PLN | 0,16 | 0,45 | 2,23 | 0,53 | -3,90 | -2,40 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 119,16 | PLN | 0,07 | 0,22 | 1,01 | -1,95 | -4,06 | 2,64 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 200,01 | PLN | 0,53 | 2,89 | 9,18 | 4,35 | -3,92 | 81,65 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 96,44 | PLN | 0,69 | 1,27 | 7,11 | 1,40 | -14,35 | -6,44 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 92,74 | PLN | 1,03 | 1,02 | 5,47 | -0,65 | -9,87 | -13,32 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 96,73 | PLN | 0,68 | 0,77 | -0,46 | -3,28 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,91 | PLN | 0,51 | 1,02 | 5,20 | 2,06 | -7,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,24 | PLN | 0,79 | 1,29 | 6,89 | 1,59 | -9,22 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,60 | PLN | 1,05 | 1,44 | 7,94 | 1,44 | -10,17 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,63 | PLN | 1,05 | 1,43 | 8,03 | 1,43 | -10,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,99 | PLN | 1,29 | 1,48 | 9,24 | 1,29 | -11,01 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,02 | PLN | 1,38 | 1,47 | 9,22 | 1,57 | -10,77 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,03 | PLN | 1,38 | 1,47 | 9,21 | 1,66 | -10,54 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,65 | PLN | 1,33 | 1,43 | 8,90 | 1,53 | -10,95 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,38 | PLN | 1,07 | 0,97 | 6,90 | 2,47 | -4,77 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,24 | PLN | 0,66 | 1,32 | 6,62 | 1,44 | -10,97 | -0,26 | 2022-12-01 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 92,50 | PLN | 0,24 | 0,94 | 3,94 | 0,01 | -9,02 | -13,26 | 2022-12-01 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 162,36 | PLN | 1,27 | 2,17 | 10,62 | 1,00 | -12,78 | 3,84 | 2022-12-01 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 118,98 | PLN | 0,01 | 0,19 | 1,15 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 140,55 | PLN | 0,62 | 1,45 | 5,97 | 1,74 | -11,22 | -4,90 | 2022-12-01 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,45 | PLN | 0,59 | 1,01 | 5,64 | 2,47 | -2,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 111,31 | PLN | 0,80 | 1,21 | 6,86 | 3,02 | -1,81 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 119,93 | PLN | 0,90 | 1,31 | 7,55 | 3,01 | -2,33 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 120,81 | PLN | 0,91 | 1,31 | 7,52 | 3,00 | -2,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 131,42 | PLN | 1,20 | 1,68 | 9,71 | 3,55 | -1,59 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 132,51 | PLN | 1,26 | 1,76 | 9,90 | 3,49 | -1,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 129,65 | PLN | 1,27 | 1,73 | 9,94 | 3,14 | -2,29 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 125,12 | PLN | 1,21 | 1,70 | 9,87 | 3,63 | -2,68 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS 2065 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 100,57 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,21 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 102,99 | PLN | 1,10 | 1,43 | 8,55 | 0,54 | -5,80 | -3,97 | 2022-12-01 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,59 | PLN | 0,09 | 0,44 | 2,44 | 2,05 | 0,90 | 4,47 | 2022-12-01 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 137,00 | PLN | 0,38 | 0,82 | 4,94 | 2,45 | -3,56 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 037,48 | PLN | 0,20 | 0,52 | 1,60 | 2,12 | -0,70 | 2,78 | 2022-12-01 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 122,93 | PLN | 0,40 | 0,78 | 3,88 | 1,71 | -1,26 | 4,12 | 2022-12-01 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 215,20 | PLN | 0,40 | -0,20 | 1,78 | -5,09 | -34,00 | 17,35 | 2022-12-01 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 180,14 | PLN | -1,65 | -2,15 | -6,32 | -3,24 | -16,57 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 101,71 | PLN | 0,13 | 0,32 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 134,93 | PLN | -0,29 | -0,57 | -2,24 | -1,85 | -3,59 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 101,66 | PLN | 0,09 | 0,14 | 0,47 | 0,13 | 1,66 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,03 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,52 | 0,41 | 2,03 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 99,88 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 151,77 | PLN | 1,23 | 1,40 | 12,22 | -0,58 | -15,17 | 11,31 | 2022-12-01 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,46 | PLN | 0,14 | 0,40 | 1,80 | 1,03 | 0,46 | 2,00 | 2022-12-01 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 207,18 | PLN | 1,04 | 1,19 | 10,32 | 1,31 | -11,18 | 6,15 | 2022-12-01 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 259,58 | PLN | 0,93 | 1,28 | 9,50 | 3,18 | -7,95 | 3,15 | 2022-12-01 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 116,96 | PLN | 0,18 | 0,82 | 2,98 | 1,97 | 0,65 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,49 | PLN | -0,14 | 0,60 | 2,11 | 3,40 | 2,77 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 111,73 | PLN | 0,16 | 0,73 | 2,28 | 2,31 | 4,29 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 362,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,32 | -1,30 | -17,12 | 0,00 | 2022-11-29 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 429,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,54 | -5,48 | 26,76 | 2022-11-29 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 196,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,18 | -4,51 | 13,12 | 2022-11-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 11,09 | PLN | 0,00 | 0,27 | 2,78 | -0,36 | -9,47 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 47,45 | PLN | 0,55 | 0,91 | 4,65 | 0,83 | -6,37 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 49,29 | PLN | 0,82 | 1,34 | 6,67 | 0,06 | -10,74 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 49,40 | PLN | 0,94 | 1,60 | 8,03 | -0,30 | -15,22 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 50,30 | PLN | 1,02 | 1,66 | 8,27 | -0,65 | -14,90 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 48,31 | PLN | 1,00 | 1,58 | 9,15 | -0,51 | -16,84 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 48,24 | PLN | 1,03 | 1,58 | 9,21 | -0,60 | -16,83 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 48,03 | PLN | 1,09 | 1,59 | 9,11 | -0,68 | -15,75 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 52,10 | PLN | 0,99 | 1,36 | 9,09 | -0,82 | -16,64 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 50,02 | PLN | 0,91 | 1,54 | 8,69 | 0,75 | -9,74 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 311,48 | PLN | 1,14 | 1,22 | 6,80 | -2,98 | -22,66 | -21,90 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,72 | PLN | 1,27 | 0,16 | 0,91 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,77 | PLN | -0,99 | 2,91 | 9,81 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 257,55 | PLN | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 2,65 | -19,76 | -6,07 | 2022-12-02 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,47 | PLN | 0,52 | 0,86 | 3,57 | -0,01 | -8,58 | -9,03 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 62,08 | PLN | 2,66 | 3,40 | 19,96 | -13,96 | -16,39 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,96 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 277,41 | PLN | 0,11 | 0,47 | 1,51 | -0,62 | -1,04 | 2,48 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,12 | PLN | 0,10 | 0,48 | 0,92 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 84,45 | PLN | 1,42 | 2,08 | 7,76 | 1,20 | -18,30 | -16,06 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 111,16 | PLN | 0,87 | 1,64 | 3,40 | -15,59 | -34,79 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 156,84 | PLN | 0,19 | 0,41 | 4,25 | -1,77 | -8,73 | 26,06 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 206,41 | PLN | 0,95 | 0,75 | 3,26 | 5,18 | -20,93 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 261,40 | PLN | 0,57 | 1,03 | 6,55 | 0,14 | -10,47 | -7,34 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 127,53 | PLN | -0,86 | -1,78 | -4,95 | -9,32 | -26,34 | 26,74 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Senior FIO | 272,48 | PLN | 0,79 | 1,15 | 6,93 | 0,81 | -10,51 | -6,57 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,08 | PLN | 0,42 | 1,55 | -0,48 | -1,42 | -19,47 | -5,31 | 2022-12-01 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 96,79 | PLN | 0,77 | 0,95 | 5,14 | -0,67 | -9,96 | -5,60 | 2022-12-01 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 765,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,54 | -35,54 | -34,65 | 2022-12-02 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 101,24 | PLN | 0,67 | 1,67 | 7,27 | 3,26 | -8,58 | -3,67 | 2022-12-01 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 102,13 | PLN | 0,66 | 1,67 | 7,31 | 3,56 | -8,02 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 110,96 | PLN | 1,32 | 0,96 | 8,49 | 2,53 | -13,12 | -10,02 | 2022-12-01 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 112,51 | PLN | 1,32 | 0,98 | 8,58 | 3,06 | -12,23 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 116,97 | PLN | 0,64 | 0,67 | 4,15 | 0,58 | -8,65 | 10,39 | 2022-12-01 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 118,57 | PLN | 0,64 | 0,69 | 4,24 | 1,07 | -7,79 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 115,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 10,66 | 8,06 | 11,96 | 2022-12-02 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 453,08 | PLN | 0,63 | 0,88 | 6,48 | 2,98 | -2,78 | 17,74 | 2022-12-01 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 266,25 | PLN | 0,22 | 0,56 | 2,23 | 1,74 | 0,58 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 266,25 | PLN | 0,22 | 0,56 | 2,23 | 1,74 | 0,58 | 5,24 | 2022-12-01 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 113,76 | PLN | 0,49 | 2,32 | 8,15 | -3,59 | -21,34 | 5,47 | 2022-12-01 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 110,85 | PLN | 1,51 | 0,75 | 11,51 | -1,24 | -18,20 | -2,41 | 2022-12-01 |
|
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 153,76 | PLN | -0,14 | 1,15 | 5,22 | -0,81 | -15,86 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 92,65 | PLN | 0,76 | -1,03 | 4,45 | -3,63 | -7,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 145,35 | PLN | 1,11 | 0,86 | 9,01 | -0,43 | -13,52 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 158,97 | PLN | 1,12 | 2,25 | 7,10 | -7,52 | -28,88 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 67,83 | PLN | -0,37 | 2,09 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 108,51 | PLN | 0,16 | 0,45 | 2,19 | 1,47 | -5,30 | 1,39 | 2022-12-01 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,21 | USD | 0,14 | 0,36 | 0,81 | -0,38 | -4,76 | 2,45 | 2022-12-01 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 139,85 | EUR | 0,05 | 0,06 | 0,51 | -1,72 | -4,85 | -5,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 104,01 | PLN | 0,57 | 0,74 | 5,32 | 1,38 | -5,22 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 101,17 | PLN | 0,83 | 0,89 | 7,48 | 1,24 | -9,22 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 104,31 | PLN | 1,02 | 1,07 | 9,28 | 0,91 | -11,07 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 106,37 | PLN | 1,08 | 1,08 | 9,82 | 0,90 | -11,87 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 112,50 | PLN | 1,16 | 1,09 | 10,32 | 0,82 | -13,09 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 111,99 | PLN | 1,14 | 1,06 | 10,18 | 0,88 | -12,96 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 108,11 | PLN | 1,14 | 1,08 | 10,25 | 0,82 | -13,23 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 121,40 | PLN | 1,12 | 1,06 | 10,32 | 0,97 | -12,67 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 103,94 | PLN | 1,09 | 1,01 | 9,60 | 2,63 | 3,94 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 115,84 | PLN | 0,10 | 0,16 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 207,34 | PLN | 1,51 | 1,26 | 11,67 | 0,77 | -16,38 | -10,71 | 2022-12-01 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 216,78 | PLN | 0,17 | 0,49 | 2,41 | 1,26 | -6,73 | 0,36 | 2022-12-01 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 308,89 | PLN | 0,67 | 1,02 | 7,73 | 0,47 | -13,32 | -10,26 | 2022-12-01 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 313,35 | PLN | 1,06 | 1,16 | 11,56 | 0,81 | -16,43 | -6,04 | 2022-12-01 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 127,83 | PLN | 0,84 | 1,18 | 9,42 | 1,71 | -17,00 | -17,41 | 2022-12-01 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 79,03 | PLN | -0,52 | -0,33 | 8,20 | 1,76 | -21,88 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,52 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,97 | 0,46 | -2,01 | 4,58 | 2022-12-01 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 779,27 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,82 | 0,28 | -3,57 | 2,41 | 2022-12-01 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 168,07 | PLN | 1,00 | 1,06 | 9,65 | 0,20 | -16,22 | -6,23 | 2022-12-01 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 57,21 | PLN | -0,07 | 0,49 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 120,21 | PLN | 2,10 | 2,14 | 10,86 | -3,64 | -1,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,58 | PLN | 0,71 | 1,13 | 7,16 | -0,65 | -10,59 | -1,58 | 2022-12-01 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,51 | PLN | 0,18 | 0,47 | 1,78 | 0,87 | -1,51 | 4,91 | 2022-12-01 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,69 | PLN | 0,52 | 0,89 | 5,15 | -0,69 | -8,24 | 2,21 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 114,17 | PLN | -0,06 | 1,19 | 5,40 | 0,91 | -10,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 114,13 | PLN | -0,06 | 1,19 | 5,40 | 0,91 | -9,99 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 99,27 | PLN | 0,74 | 0,51 | 10,82 | -0,24 | -15,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 99,26 | PLN | 0,74 | 0,52 | 10,82 | -0,24 | -15,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 98,22 | PLN | 0,53 | 1,05 | 8,04 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 98,22 | PLN | 0,53 | 1,05 | 8,04 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 86,19 | PLN | 1,53 | 1,48 | 13,59 | -0,70 | -18,68 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 86,16 | PLN | 1,53 | 1,48 | 13,59 | -0,69 | -18,68 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 126,22 | PLN | 0,66 | 1,21 | 7,94 | 0,46 | -9,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 126,21 | PLN | 0,65 | 1,20 | 7,94 | 0,45 | -9,63 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 84,89 | PLN | 0,08 | 3,25 | 14,87 | -6,44 | -19,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 84,89 | PLN | 0,08 | 3,26 | 14,89 | -6,44 | -19,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 123,02 | PLN | -0,06 | 0,18 | 7,33 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 123,02 | PLN | -0,07 | 0,17 | 7,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 91,78 | PLN | 3,71 | 3,99 | 21,69 | -11,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 91,78 | PLN | 3,71 | 3,98 | 21,69 | -11,19 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 80,16 | PLN | 0,56 | 1,46 | 6,67 | -3,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 80,16 | PLN | 0,56 | 1,46 | 6,67 | -3,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 81,77 | PLN | -0,13 | 1,16 | 7,16 | -10,42 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 81,77 | PLN | -0,13 | 1,15 | 7,16 | -10,42 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 117,95 | PLN | 0,30 | -0,63 | 9,89 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 117,96 | PLN | 0,29 | -0,63 | 9,89 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 105,74 | PLN | 0,07 | 0,36 | 1,87 | 2,44 | 3,63 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 105,77 | PLN | 0,07 | 0,36 | 1,87 | 2,44 | 3,62 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 88,53 | PLN | 0,99 | 1,00 | 4,01 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 88,52 | PLN | 0,99 | 1,00 | 4,01 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 95,02 | PLN | 0,73 | 0,92 | 7,62 | 3,33 | -7,15 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 95,01 | PLN | 0,72 | 0,91 | 7,61 | 3,32 | -7,16 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,87 | PLN | 0,54 | 0,45 | 2,90 | -1,31 | -9,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 99,86 | PLN | 0,55 | 0,46 | 2,91 | -1,30 | -9,86 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 97,04 | PLN | 0,92 | 2,35 | 8,90 | 0,04 | -12,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 97,04 | PLN | 0,92 | 2,35 | 8,90 | 0,04 | -12,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 95,74 | PLN | 0,24 | 0,42 | 2,70 | 1,48 | -1,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 92,21 | PLN | 0,68 | 0,82 | 5,76 | 2,07 | -4,49 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 89,90 | PLN | 0,99 | 1,08 | 8,08 | 1,67 | -8,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 93,67 | PLN | 1,01 | 1,08 | 8,21 | 0,07 | -11,03 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 98,08 | PLN | 1,09 | 1,12 | 8,32 | -1,22 | -14,43 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -36,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2022-12-01 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 285,79 | PLN | -0,07 | 1,25 | 6,33 | -6,61 | -32,90 | -4,34 | 2022-12-01 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 79,55 | PLN | 0,21 | 2,34 | 8,47 | -2,08 | -13,75 | -8,13 | 2022-12-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 116,32 | PLN | 0,34 | 2,27 | 4,53 | -3,81 | -35,75 | -6,28 | 2022-12-01 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 89,13 | PLN | 0,84 | 1,28 | 8,96 | 2,77 | -9,83 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,70 | PLN | 0,03 | 0,41 | 2,60 | 1,49 | -1,79 | 3,08 | 2022-12-01 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,88 | PLN | 0,61 | 2,75 | 8,16 | -2,53 | -12,18 | 3,29 | 2022-12-01 | - |
| Investor CEE FIZ | 390,85 | PLN | 0,00 | 6,55 | 6,55 | -3,35 | -16,85 | -22,97 | 2022-12-02 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 133,08 | PLN | 0,07 | 0,51 | 1,63 | 0,32 | -1,24 | -0,37 | 2022-12-01 |
|
| Investor FIZ | 944,23 | PLN | 0,00 | 0,71 | 0,71 | -0,83 | -2,77 | 0,31 | 2022-12-02 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 602,98 | PLN | 1,05 | 1,59 | 9,53 | -0,55 | -16,02 | 39,50 | 2022-12-01 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 516,34 | PLN | 0,00 | 7,28 | 7,28 | -6,95 | -5,85 | 1,70 | 2022-12-02 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 166,93 | PLN | 1,77 | 2,30 | 9,71 | -1,75 | 0,42 | 16,38 | 2022-12-01 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 289,68 | PLN | -0,51 | 3,15 | 7,35 | 2,18 | -8,25 | 25,06 | 2022-12-01 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 225,06 | PLN | 0,90 | 0,40 | 10,03 | -0,18 | -14,48 | -3,35 | 2022-12-01 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 147,81 | PLN | 0,01 | 1,89 | 5,26 | -8,76 | -37,55 | 30,36 | 2022-12-01 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 304,85 | PLN | 0,83 | 1,28 | 8,98 | 2,82 | -10,33 | -6,50 | 2022-12-01 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 87,22 | PLN | 0,62 | 0,91 | 4,91 | 0,89 | -8,15 | -11,79 | 2022-12-01 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,04 | PLN | 0,24 | 0,66 | 2,73 | 1,03 | -1,02 | 4,46 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 98,04 | PLN | 0,74 | 0,92 | 6,09 | 0,66 | -8,84 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 99,57 | PLN | 0,98 | 0,99 | 7,43 | 0,24 | -10,86 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 102,38 | PLN | 1,23 | 1,05 | 8,64 | -0,47 | -13,07 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 102,04 | PLN | 1,28 | 1,06 | 8,97 | -0,16 | -12,72 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 103,60 | PLN | 1,37 | 1,09 | 9,65 | -0,05 | -13,54 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 103,82 | PLN | 1,44 | 1,15 | 10,04 | -0,06 | -13,45 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 102,77 | PLN | 1,50 | 1,15 | 10,04 | -0,55 | -14,09 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 105,51 | PLN | 1,51 | 1,13 | 9,79 | -0,58 | -14,06 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 89,58 | PLN | 1,43 | 1,15 | 8,31 | -0,53 | -12,31 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 202,91 | PLN | 0,59 | 1,53 | 9,34 | 4,13 | -12,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 87,87 | PLN | 0,76 | 0,64 | 1,55 | -5,30 | -8,82 | 15,27 | 2022-12-01 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 58,26 | PLN | 1,16 | 2,01 | 6,31 | 3,72 | -17,50 | 9,26 | 2022-12-01 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 312,45 | PLN | 1,12 | 1,60 | 7,12 | -0,47 | -18,76 | 9,96 | 2022-12-01 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 157,49 | PLN | 0,44 | 3,63 | 16,91 | 64,43 | 103,40 | 4,42 | 2022-12-01 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,68 | PLN | 0,82 | 1,22 | 8,55 | 0,71 | -16,87 | 5,97 | 2022-12-01 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 657,13 | PLN | 0,81 | 1,40 | 8,69 | -0,56 | -21,99 | 17,11 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 133,46 | PLN | 0,46 | 0,33 | 5,90 | 2,41 | -4,65 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 125,34 | PLN | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 4,71 | 3,44 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 101,47 | PLN | 0,53 | 0,83 | 3,86 | 1,48 | -8,11 | -8,02 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 40,10 | PLN | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 134,38 | PLN | 0,86 | 1,02 | 7,93 | 1,60 | -13,35 | -1,61 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 112,51 | PLN | 0,00 | 4,22 | 4,22 | 0,63 | -7,60 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 105,17 | PLN | 0,06 | 0,75 | -0,24 | -5,00 | -46,41 | -23,99 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 112,80 | PLN | 0,03 | 0,48 | 1,61 | -2,02 | -3,68 | -1,32 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 146,48 | PLN | 1,08 | 1,92 | 9,49 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 82,77 | PLN | 0,00 | -3,34 | -3,34 | -8,44 | -53,40 | -17,45 | 2022-12-02 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 159,75 | PLN | 1,01 | 3,27 | 8,25 | -4,96 | -23,49 | -14,84 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 115,98 | PLN | 0,57 | 1,56 | 6,22 | 1,08 | -10,46 | -10,95 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,50 | PLN | 0,12 | 0,83 | 1,58 | -0,57 | -3,92 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 70,55 | PLN | -1,82 | -0,25 | -14,73 | -1,73 | 13,42 | -12,75 | 2022-12-01 | - |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 149,03 | PLN | 2,26 | 2,52 | 9,87 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 104,05 | PLN | 0,97 | 1,39 | 6,40 | 9,79 | -9,66 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 98,56 | PLN | 0,68 | 0,76 | 5,47 | 0,95 | -2,34 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,15 | PLN | 0,40 | 0,27 | 1,79 | 1,55 | -0,40 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 105,22 | PLN | 0,68 | 1,04 | 7,95 | 3,41 | -5,01 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| MCI.Partners FIZ | 7 348,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-01-26 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,61 | PLN | 0,78 | 0,72 | 5,83 | 1,40 | -8,11 | 3,20 | 2022-12-01 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,03 | PLN | 0,30 | 0,52 | 3,36 | 2,12 | -2,85 | 0,85 | 2022-12-01 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 110,06 | PLN | 1,07 | 0,76 | 7,20 | 0,66 | -12,35 | 2,00 | 2022-12-01 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 174,44 | PLN | 0,21 | 0,57 | 2,47 | 2,11 | 1,19 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 174,44 | PLN | 0,21 | 0,57 | 2,47 | 2,11 | 1,19 | 5,90 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 191,88 | PLN | 1,18 | 1,38 | 11,86 | 1,72 | -14,96 | -12,44 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 160,82 | PLN | 0,71 | 0,80 | 8,39 | 1,69 | -11,14 | 0,83 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 107,43 | PLN | 0,64 | 2,38 | 9,51 | 2,77 | -15,65 | 7,02 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 105,85 | PLN | 0,61 | 0,86 | 5,89 | 3,10 | -3,01 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 108,00 | PLN | 0,93 | 0,98 | 7,58 | 2,31 | -7,05 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 110,72 | PLN | 1,18 | 1,10 | 9,31 | 1,54 | -10,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 111,04 | PLN | 1,18 | 1,09 | 9,32 | 1,53 | -10,37 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 112,11 | PLN | 1,29 | 1,13 | 9,95 | 1,17 | -11,97 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 112,46 | PLN | 1,31 | 1,13 | 9,92 | 1,21 | -11,91 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 111,62 | PLN | 1,29 | 1,12 | 9,82 | 1,15 | -11,78 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 111,02 | PLN | 1,32 | 1,17 | 10,00 | 1,18 | -11,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 88,18 | PLN | 1,29 | 1,05 | 10,17 | 1,57 | -11,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 99,88 | PLN | 0,77 | 1,28 | 8,54 | 2,25 | -7,83 | -8,78 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 30,95 | EUR | 0,23 | 1,48 | 7,32 | 1,41 | -6,86 | 11,69 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 145,15 | PLN | 0,69 | 1,26 | 6,88 | 3,63 | -6,04 | 24,47 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 32,32 | USD | 1,03 | 1,70 | 12,65 | -1,19 | -14,11 | -2,03 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 29,09 | EUR | -0,10 | 0,59 | 2,65 | -1,95 | -3,36 | -12,77 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 136,43 | PLN | 0,37 | 0,38 | 2,23 | 0,18 | -2,53 | -2,77 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,38 | USD | 0,73 | 0,80 | 7,77 | -4,50 | -10,91 | -23,46 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 185,68 | PLN | 0,25 | 0,51 | 2,32 | 2,18 | -0,22 | 1,30 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 37,42 | EUR | 1,52 | 1,60 | 7,53 | -2,14 | -14,84 | -2,40 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 175,49 | PLN | 1,98 | 1,40 | 7,09 | -0,01 | -14,10 | 8,78 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 39,08 | USD | 2,36 | 1,85 | 12,88 | -4,66 | -21,46 | -14,37 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 96,53 | PLN | 0,68 | 0,65 | 4,79 | -1,50 | -7,01 | -4,63 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 41,84 | EUR | 0,38 | 1,04 | 5,76 | -3,99 | -9,91 | -9,26 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 196,21 | PLN | 0,83 | 0,84 | 5,34 | -1,90 | -9,12 | 1,13 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 43,69 | USD | 1,18 | 1,27 | 11,03 | -6,47 | -16,92 | -20,39 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,91 | PLN | 0,65 | 0,79 | 7,71 | 2,09 | -9,33 | -3,11 | 2022-12-01 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 18,48 | EUR | 1,15 | 1,87 | 5,72 | -0,65 | -15,96 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 86,65 | PLN | 1,59 | 1,67 | 5,25 | 1,50 | -15,23 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 19,29 | USD | 1,90 | 2,06 | 10,93 | -3,26 | -22,53 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 17,06 | PLN | 1,31 | 0,65 | 12,16 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 15,70 | PLN | 0,71 | 1,23 | 4,39 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich (Nationale-Nederlanden SFIO) | 15,56 | PLN | 0,71 | 1,17 | 4,36 | -0,70 | -6,99 | 17,17 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 6,86 | PLN | 1,48 | 1,63 | -0,87 | -6,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (Nationale-Nederlanden SFIO) | 6,84 | PLN | 1,48 | 1,63 | -0,87 | -6,17 | 7,04 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,40 | PLN | 1,60 | 4,97 | 16,56 | -4,36 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,30 | PLN | 1,62 | 4,92 | 16,37 | -4,80 | -20,81 | -15,80 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 12,36 | PLN | 0,82 | 0,65 | 7,01 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich (Nationale-Nederlanden SFIO) | 12,29 | PLN | 0,82 | 0,66 | 6,96 | 3,10 | -2,92 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 12,23 | PLN | 0,74 | 0,00 | 10,48 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Nationale-Nederlanden FIO) | 12,17 | PLN | 0,66 | -0,08 | 10,34 | 15,46 | 4,73 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,35 | PLN | 0,89 | 2,34 | 7,58 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,33 | PLN | 0,89 | 2,35 | 7,50 | -2,33 | -13,18 | 29,63 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji (Nationale-Nederlanden FIO) | 17,03 | PLN | 1,31 | 0,65 | 12,11 | -0,12 | -17,25 | 0,12 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 8,74 | PLN | 0,46 | 0,11 | 11,48 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa (Nationale-Nederlanden SFIO) | 8,69 | PLN | 0,46 | 0,00 | 11,41 | 18,88 | 0,00 | -2,47 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,13 | PLN | 1,13 | 0,71 | 11,58 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,11 | PLN | 1,14 | 0,85 | 11,62 | 0,71 | -15,96 | 8,55 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 9,34 | PLN | 0,76 | 0,97 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych (Nationale-Nederlanden SFIO) | 9,25 | PLN | 0,76 | 0,98 | 6,57 | -0,54 | -6,19 | 13,08 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,75 | PLN | 0,39 | 3,06 | 13,47 | -5,60 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,68 | PLN | 0,39 | 2,95 | 13,44 | -6,11 | -22,42 | -18,99 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,90 | PLN | 0,51 | 1,64 | 8,91 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,88 | PLN | 0,61 | 1,75 | 8,93 | 1,75 | -15,77 | 4,33 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,20 | PLN | 0,99 | 0,55 | 9,65 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,17 | PLN | 0,88 | 0,55 | 9,56 | 2,69 | -10,10 | 13,63 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 13,11 | PLN | 2,34 | 2,10 | 7,11 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji (Nationale-Nederlanden FIO) | 13,03 | PLN | 2,28 | 2,04 | 6,98 | 1,09 | -14,61 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 17,94 | PLN | 0,00 | 0,22 | 0,56 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) | 17,93 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,62 | -0,11 | 0,06 | 6,54 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 16,00 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,63 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) | 15,99 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 7,46 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Multistrategia A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,44 | PLN | 0,75 | 1,18 | 3,51 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Multistrategia (Nationale-Nederlanden FIO) | 9,42 | PLN | 0,75 | 1,18 | 3,63 | 1,07 | -7,37 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 16,09 | PLN | 0,31 | 0,63 | 4,21 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) | 16,08 | PLN | 0,31 | 0,63 | 4,15 | 1,71 | -7,85 | -2,13 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 19,71 | PLN | 0,51 | 0,77 | 5,51 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) | 19,70 | PLN | 0,51 | 0,77 | 5,52 | 1,60 | -9,01 | -7,16 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,40 | PLN | 1,15 | 1,42 | 6,15 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) | 11,40 | PLN | 1,15 | 1,42 | 6,15 | -4,04 | -12,58 | -13,04 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,83 | PLN | 0,13 | 0,51 | 1,69 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu (Nationale-Nederlanden SFIO) | 7,84 | PLN | 0,13 | 0,51 | 1,82 | 0,51 | 0,00 | -5,77 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden FIO) | 16,59 | PLN | 0,79 | 0,61 | 8,15 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu (Nationale-Nederlanden FIO) | 16,55 | PLN | 0,73 | 0,61 | 8,10 | 0,85 | -9,56 | -1,90 | 2022-12-01 |
|
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) | 13,15 | PLN | 1,08 | 3,95 | 12,97 | -5,73 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki (Nationale-Nederlanden SFIO) | 13,00 | PLN | 1,09 | 3,92 | 12,75 | -6,41 | -17,93 | -23,08 | 2022-12-01 |
|
| NN Akcji (NN FIO) | 330,32 | PLN | 1,50 | 1,21 | 12,20 | 1,32 | -14,96 | -3,03 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,23 | PLN | 0,79 | 1,09 | 6,56 | 2,10 | -6,58 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,44 | PLN | 0,97 | 1,16 | 7,41 | 1,85 | -8,10 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,64 | PLN | 1,14 | 1,14 | 8,02 | 1,72 | -9,14 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,93 | PLN | 1,20 | 1,11 | 8,33 | 1,49 | -9,97 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 10,92 | PLN | 1,30 | 1,11 | 8,76 | 1,20 | -10,71 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 10,90 | PLN | 1,40 | 1,11 | 9,22 | 1,02 | -11,45 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,96 | PLN | 1,29 | 1,01 | 9,05 | 1,01 | -11,33 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 11,62 | PLN | 1,40 | 1,04 | 9,01 | 0,87 | -11,77 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 9,46 | PLN | 1,28 | 0,96 | 8,49 | 0,85 | -12,49 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 101,45 | PLN | 0,81 | 1,06 | 5,01 | -2,34 | -8,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 85,68 | PLN | 0,71 | 0,94 | 7,62 | 3,17 | -7,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (NN FIO) | 344,53 | PLN | 1,45 | 0,86 | 13,15 | 0,70 | -18,94 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 342,19 | PLN | 1,45 | 0,86 | 13,13 | 0,57 | -19,13 | -19,97 | 2022-12-01 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 274,94 | PLN | 0,10 | 0,26 | 1,51 | 1,70 | 1,66 | 3,66 | 2022-12-01 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,74 | PLN | 0,26 | 0,55 | 2,38 | 1,96 | 1,05 | 11,01 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 211,13 | PLN | 0,36 | 0,61 | 6,59 | 2,77 | 6,47 | 26,21 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,32 | PLN | 0,66 | 1,01 | 3,84 | -0,44 | -7,89 | 2,52 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 86,38 | PLN | -0,23 | 0,75 | 4,24 | 9,19 | -11,51 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 324,02 | PLN | -1,09 | 0,06 | 2,29 | 4,49 | 14,69 | 44,37 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 236,23 | PLN | 0,03 | -0,08 | 3,01 | -11,83 | 22,37 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 250,04 | PLN | -0,65 | -1,50 | 4,01 | 4,24 | 13,52 | 18,04 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 120,23 | PLN | 0,05 | 0,26 | 1,56 | 2,00 | 1,87 | 3,83 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 174,01 | PLN | -0,43 | 0,05 | -5,32 | 1,09 | 13,31 | 7,46 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) | 435,54 | PLN | 0,27 | 0,38 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,79 | PLN | 0,09 | 0,42 | 2,19 | 1,43 | -0,39 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 73,11 | PLN | 0,51 | 0,94 | 6,98 | -1,94 | -11,10 | -22,41 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 119,33 | PLN | -1,51 | 2,24 | 8,12 | -4,84 | -10,14 | 3,83 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 273,04 | PLN | -0,44 | 0,19 | 5,35 | 3,31 | 8,57 | 32,40 | 2022-12-01 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 122,70 | PLN | 0,43 | 0,65 | 2,80 | 0,09 | -4,01 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 98,53 | PLN | 0,42 | 1,08 | 3,00 | -1,15 | -0,69 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 303,58 | PLN | 0,75 | 1,30 | 8,22 | 3,66 | -6,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 303,49 | PLN | 0,74 | 1,30 | 8,22 | 3,64 | -6,61 | 8,44 | 2022-12-01 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 312,54 | PLN | 0,74 | 1,26 | 8,13 | 3,36 | -6,57 | 4,35 | 2022-12-01 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,15 | PLN | 0,44 | 0,82 | 4,22 | 1,39 | -3,29 | 2,13 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 135,85 | PLN | 0,62 | 0,96 | 5,36 | 1,00 | -5,19 | 4,28 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 137,25 | PLN | 0,70 | 1,00 | 5,72 | 0,73 | -6,03 | 5,78 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 136,97 | PLN | 0,77 | 1,03 | 6,05 | 0,64 | -6,56 | 5,36 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 135,54 | PLN | 0,83 | 1,08 | 6,43 | 0,49 | -7,16 | 4,64 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 135,75 | PLN | 0,86 | 1,12 | 6,72 | 0,44 | -7,64 | 4,71 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 106,62 | PLN | 0,91 | 1,15 | 6,90 | 0,29 | -7,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 107,77 | PLN | 0,97 | 1,18 | 7,29 | 0,48 | -7,98 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 164,24 | PLN | 1,35 | 1,33 | 11,77 | 4,11 | -15,91 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 272,26 | PLN | 0,89 | 1,13 | 8,95 | 2,91 | -8,17 | -0,29 | 2022-12-01 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 253,72 | PLN | 0,96 | 3,71 | 9,02 | -2,11 | -13,71 | 16,12 | 2022-12-01 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 345,04 | PLN | 1,10 | 1,17 | 10,15 | 2,85 | -9,92 | 4,03 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 119,34 | PLN | -0,06 | 1,03 | 4,52 | 0,09 | -11,31 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 163,26 | PLN | 0,61 | 0,63 | 7,13 | 3,99 | -3,77 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 99,26 | PLN | 0,20 | 1,32 | 5,95 | -1,54 | -15,88 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 134,41 | PLN | 1,32 | 0,24 | 10,56 | -0,44 | -12,67 | -6,74 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 108,79 | PLN | 0,50 | 0,91 | 6,06 | -1,56 | -21,07 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 138,22 | PLN | 0,27 | 0,49 | 3,14 | 0,14 | -6,06 | -2,62 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 90,35 | PLN | 0,49 | 0,85 | 5,03 | -0,99 | -20,21 | -16,75 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 118,92 | PLN | 0,54 | 1,09 | 6,97 | -1,07 | -21,33 | -22,13 | 2022-12-01 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 84,09 | PLN | 0,39 | 0,73 | 3,81 | -1,50 | -14,67 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 41,77 | PLN | 0,51 | 0,77 | 4,82 | -1,37 | -15,72 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 100,60 | PLN | 0,09 | 0,69 | 9,87 | -12,44 | -28,83 | -52,56 | 2022-12-02 | - |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 60,70 | PLN | -0,15 | 0,70 | 6,64 | -6,27 | -13,16 | -43,48 | 2022-12-02 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 130,54 | PLN | 0,25 | 1,16 | 6,36 | 3,14 | -6,25 | -5,64 | 2022-12-02 | - |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 91,64 | PLN | -0,24 | 0,23 | 6,19 | -10,93 | -19,16 | -4,38 | 2022-12-02 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 213,93 | PLN | 0,12 | 0,66 | 4,22 | 2,37 | -4,73 | -4,33 | 2022-12-02 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 164,01 | PLN | 0,20 | 1,20 | 6,00 | 3,67 | -6,32 | -12,37 | 2022-12-02 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 144,97 | PLN | 0,24 | 1,46 | 11,50 | -4,03 | -22,95 | -28,88 | 2022-12-02 | - |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 128,99 | PLN | 0,25 | 1,50 | 12,05 | -6,65 | -21,40 | -31,40 | 2022-12-02 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,56 | PLN | 0,00 | 1,50 | 10,60 | -6,55 | -33,59 | -22,43 | 2022-12-02 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 14,81 | PLN | 0,27 | 1,23 | 8,10 | 1,93 | -11,79 | -16,56 | 2022-12-02 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 12,06 | PLN | 0,00 | 0,50 | 3,61 | 3,61 | -10,80 | -23,38 | 2022-12-02 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,61 | PLN | 0,00 | 0,28 | 5,56 | -15,06 | -27,07 | -30,17 | 2022-12-02 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,26 | PLN | 0,12 | 0,12 | 4,56 | -10,61 | -6,88 | -36,31 | 2022-12-02 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,42 | PLN | 0,00 | 0,77 | 4,93 | -6,55 | -16,10 | -25,68 | 2022-12-02 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,47 | PLN | 0,09 | 0,61 | 3,24 | 2,41 | -3,78 | -9,69 | 2022-12-02 | - |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 11,50 | PLN | 0,00 | 0,97 | 5,89 | 1,77 | -8,66 | -7,18 | 2022-12-02 | - |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,29 | PLN | 0,23 | -0,23 | 8,33 | -14,88 | -13,16 | -50,06 | 2022-12-02 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 190,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -14,39 | -22,25 | -47,09 | 2022-11-29 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,53 | PLN | 0,18 | 0,18 | 4,54 | -14,40 | -29,46 | -44,03 | 2022-12-01 | - |
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 8,69 | PLN | 0,46 | 0,81 | 3,95 | 1,28 | -5,44 | -12,31 | 2022-12-01 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 7,88 | PLN | 1,03 | 1,55 | 9,75 | 1,42 | -13,31 | -21,04 | 2022-12-01 | - |
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 8,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,98 | -12,20 | -21,14 | 2022-12-01 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 8,02 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,88 | -1,35 | -11,58 | -20,52 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 13,09 | PLN | 1,24 | 0,61 | 11,40 | 1,39 | -17,72 | 17,40 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 184,36 | PLN | 1,25 | 1,15 | -0,39 | 6,00 | -5,24 | 65,87 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 41,05 | USD | 1,58 | 1,58 | 4,99 | 1,06 | -13,38 | 30,57 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,68 | EUR | 0,48 | 0,63 | 6,73 | 0,16 | -7,58 | 5,93 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 59,47 | PLN | 0,95 | 0,42 | 6,35 | 2,34 | -6,74 | 18,11 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,84 | PLN | 1,69 | 0,29 | 5,17 | 0,36 | -10,19 | 11,88 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,05 | PLN | 1,26 | 5,37 | 22,90 | -6,18 | -24,98 | -25,87 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,21 | PLN | 1,14 | 3,16 | 13,74 | -7,31 | -20,28 | -19,87 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,48 | PLN | 0,35 | 0,35 | 1,23 | 0,79 | -2,88 | 7,19 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,94 | PLN | 1,48 | 1,11 | 6,01 | -2,06 | -2,76 | 3,31 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,40 | PLN | 0,35 | 0,62 | 5,17 | 2,89 | -1,04 | -5,55 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 93,36 | PLN | 0,57 | 0,60 | 4,45 | 0,85 | -4,48 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | 0,70 | 1,10 | 8,24 | 6,87 | 1,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,54 | PLN | 1,04 | 4,98 | 19,57 | -4,09 | -22,12 | -20,85 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,40 | PLN | -0,08 | 0,16 | -3,20 | 3,77 | 3,51 | 31,63 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,76 | USD | 0,36 | 0,73 | 1,85 | -1,08 | -5,48 | 3,76 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 23,43 | PLN | 0,77 | 2,09 | 9,85 | 3,12 | -15,38 | 14,85 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,66 | PLN | 0,84 | 0,52 | 10,91 | 3,98 | -8,70 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,67 | PLN | 0,07 | 0,29 | 3,17 | 1,86 | -0,15 | 13,82 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 207,77 | PLN | -0,01 | 0,07 | 1,08 | 1,51 | 3,95 | 8,11 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,08 | 1,18 | 0,76 | 3,37 | 8,93 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 12,36 | PLN | 0,73 | 1,39 | 10,55 | 1,15 | -13,81 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,50 | PLN | 0,48 | 0,89 | 6,84 | 5,57 | -1,50 | 3,65 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 145,74 | PLN | 0,50 | 0,74 | 5,82 | 4,93 | -1,48 | 4,31 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 83,09 | PLN | 0,68 | 0,84 | -0,19 | 0,91 | -6,32 | 16,37 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,50 | USD | 1,04 | 1,26 | 5,17 | -3,80 | -14,39 | -8,42 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 8,99 | EUR | 0,67 | 0,56 | 4,05 | -3,75 | -13,39 | -14,54 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,15 | PLN | 1,05 | 0,36 | 3,56 | -1,68 | -12,70 | -4,79 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,45 | PLN | 0,88 | 0,35 | 2,78 | -0,78 | -6,30 | -2,05 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,64 | PLN | 0,50 | 0,81 | 5,98 | 4,56 | -2,56 | 1,70 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 106,68 | PLN | 0,03 | 0,16 | 1,06 | 2,63 | 5,06 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,94 | PLN | 0,79 | 1,07 | 4,18 | -1,21 | -8,05 | -3,39 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,69 | PLN | 0,09 | 0,38 | 1,42 | 2,49 | 4,29 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,71 | PLN | 0,66 | 0,85 | 6,57 | 3,68 | -3,69 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,96 | PLN | 0,92 | 1,01 | 8,73 | 3,49 | -6,80 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 11,28 | PLN | 0,89 | 0,89 | 9,41 | 3,39 | -7,47 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 11,61 | PLN | 0,96 | 0,96 | 9,74 | 3,20 | -7,64 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 11,86 | PLN | 1,02 | 0,94 | 10,22 | 3,04 | -8,20 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 11,77 | PLN | 1,03 | 0,94 | 10,21 | 3,16 | -7,90 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 11,81 | PLN | 1,03 | 0,94 | 10,27 | 3,05 | -8,16 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 11,58 | PLN | 1,05 | 0,96 | 10,39 | 3,30 | -7,80 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 9,50 | PLN | 0,96 | 1,06 | 10,34 | 3,83 | -5,85 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,33 | PLN | 0,00 | 0,15 | 1,14 | 2,22 | 4,22 | 8,11 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 200,25 | PLN | 0,76 | 0,87 | 8,38 | 4,18 | -6,81 | -0,53 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,95 | PLN | 0,23 | 1,17 | 6,76 | 0,47 | -8,67 | 21,14 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,27 | PLN | 0,49 | 0,57 | 4,51 | 0,49 | -7,47 | 9,65 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 22,35 | PLN | 0,40 | 0,72 | 4,93 | 0,77 | -7,30 | 14,85 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,03 | PLN | 0,63 | 0,50 | 4,02 | -9,37 | 23,92 | 37,97 | 2022-12-01 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 121,60 | PLN | 0,88 | 0,74 | 9,28 | 4,56 | -7,35 | -2,06 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 72,32 | PLN | 0,71 | 0,70 | -0,41 | 2,96 | -4,89 | 37,60 | 2022-12-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,10 | USD | 1,07 | 1,13 | 4,95 | -1,83 | -13,07 | 8,27 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 108,59 | PLN | 0,64 | 0,89 | 6,41 | 3,07 | -3,92 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 115,77 | PLN | 0,77 | 0,95 | 7,32 | 2,61 | -5,73 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 119,61 | PLN | 0,86 | 1,00 | 7,93 | 2,27 | -7,07 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 123,61 | PLN | 0,95 | 1,05 | 8,58 | 2,07 | -8,14 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 125,97 | PLN | 1,00 | 1,07 | 8,91 | 1,73 | -8,99 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 125,48 | PLN | 1,03 | 1,10 | 9,19 | 1,64 | -9,60 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 125,92 | PLN | 1,05 | 1,11 | 9,25 | 1,56 | -9,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 127,37 | PLN | 1,00 | 1,06 | 9,08 | 1,73 | -8,47 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 91,00 | PLN | 0,94 | 1,17 | 8,05 | 2,32 | -6,96 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 1,73 | -2,51 | 2022-12-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 146,63 | PLN | -0,03 | 0,14 | 6,66 | 2,29 | 1,54 | 22,23 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 140,49 | PLN | -0,03 | 0,14 | 6,65 | 2,24 | 1,43 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 140,49 | PLN | -0,03 | 0,14 | 6,65 | 2,24 | 1,43 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 140,49 | PLN | -0,03 | 0,14 | 6,65 | 2,24 | 1,43 | 19,03 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 289,83 | PLN | 0,72 | 2,57 | 10,10 | 0,89 | -12,16 | 4,37 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 271,58 | PLN | 0,73 | 2,57 | 10,11 | 0,82 | -12,25 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 271,53 | PLN | 0,73 | 2,57 | 10,09 | 0,84 | -12,25 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 271,53 | PLN | 0,73 | 2,57 | 10,09 | 0,84 | -12,25 | 1,88 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 89,36 | PLN | 1,42 | 1,61 | 12,49 | 0,01 | -15,14 | -11,43 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 83,65 | PLN | 1,41 | 1,60 | 12,48 | 0,00 | -15,19 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 83,48 | PLN | 1,42 | 1,61 | 12,48 | -0,04 | -15,23 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 83,48 | PLN | 1,42 | 1,61 | 12,48 | -0,04 | -15,23 | -13,55 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 84,73 | PLN | 0,87 | 3,54 | 14,92 | -6,65 | -19,06 | -18,24 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 84,64 | PLN | 0,86 | 3,54 | 14,91 | -6,68 | -19,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 84,64 | PLN | 0,86 | 3,54 | 14,91 | -6,68 | -19,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 84,64 | PLN | 0,86 | 3,54 | 14,91 | -6,68 | -19,10 | -16,47 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 160,58 | PLN | 1,13 | 1,14 | 5,36 | 0,21 | -8,50 | 44,08 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 160,44 | PLN | 1,12 | 1,13 | 5,35 | 0,18 | -8,54 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 160,44 | PLN | 1,12 | 1,13 | 5,35 | 0,18 | -8,54 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 160,44 | PLN | 1,12 | 1,13 | 5,35 | 0,18 | -8,54 | 47,21 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 133,41 | PLN | 0,68 | 0,63 | 10,60 | 8,91 | 0,51 | 32,30 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 0,69 | 0,63 | 10,60 | 8,88 | 0,46 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 0,69 | 0,63 | 10,60 | 8,88 | 0,46 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 0,69 | 0,63 | 10,60 | 8,88 | 0,46 | 31,22 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,31 | PLN | -0,30 | -1,83 | 3,14 | 2,13 | -1,45 | 12,31 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,31 | PLN | -0,30 | -1,83 | 3,14 | 2,13 | -1,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,31 | PLN | -0,30 | -1,83 | 3,14 | 2,13 | -1,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 112,31 | PLN | -0,30 | -1,83 | 3,14 | 2,13 | -1,45 | 14,85 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 86,70 | PLN | 1,58 | 1,33 | 13,73 | -0,81 | -18,89 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 86,64 | PLN | 1,58 | 1,33 | 13,73 | -0,84 | -18,93 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 86,64 | PLN | 1,58 | 1,33 | 13,73 | -0,84 | -18,93 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 86,64 | PLN | 1,58 | 1,33 | 13,73 | -0,84 | -18,93 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 164,32 | PLN | 3,70 | 3,50 | 20,17 | -5,88 | -2,18 | 49,25 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 158,53 | PLN | 3,71 | 3,50 | 20,13 | -6,07 | -2,57 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 158,53 | PLN | 3,71 | 3,50 | 20,13 | -6,07 | -2,57 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 158,53 | PLN | 3,71 | 3,50 | 20,13 | -6,07 | -2,57 | 45,71 | 2022-12-01 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | 0,53 | 0,85 | 5,83 | 2,83 | -6,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,54 | 0,86 | 5,74 | 2,74 | -7,03 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,91 | PLN | 0,91 | 1,02 | 9,19 | 1,02 | -11,43 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,88 | PLN | 0,91 | 0,91 | 9,09 | 0,91 | -11,55 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 298,03 | PLN | -0,12 | 3,40 | 11,33 | 8,00 | -10,51 | 43,98 | 2022-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 279,46 | PLN | -0,12 | 3,40 | 11,33 | 7,95 | -10,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 279,46 | PLN | -0,12 | 3,40 | 11,33 | 7,95 | -10,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 279,46 | PLN | -0,12 | 3,40 | 11,33 | 7,95 | -10,62 | 40,53 | 2022-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,84 | PLN | 0,93 | 0,38 | 6,43 | 3,88 | -0,70 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 120,11 | PLN | 0,92 | 0,38 | 6,41 | 3,83 | -0,87 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 120,11 | PLN | 0,92 | 0,38 | 6,41 | 3,83 | -0,87 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 120,11 | PLN | 0,92 | 0,38 | 6,41 | 3,83 | -0,87 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,75 | PLN | 0,72 | 1,25 | 7,73 | 3,17 | -7,23 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,07 | PLN | 0,80 | 1,21 | 8,63 | 2,44 | -8,54 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,41 | PLN | 0,97 | 1,36 | 9,58 | 1,96 | -9,64 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,43 | PLN | 0,97 | 1,36 | 9,56 | 1,96 | -9,62 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,74 | PLN | 1,13 | 1,42 | 10,49 | 1,61 | -10,72 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,77 | PLN | 1,13 | 1,41 | 10,46 | 1,60 | -10,62 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,66 | PLN | 1,14 | 1,43 | 10,47 | 1,72 | -10,65 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,66 | PLN | 1,14 | 1,33 | 10,47 | 2,01 | -10,50 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,16 | PLN | 0,99 | 1,10 | 9,70 | 1,10 | -9,04 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,53 | PLN | 0,20 | 0,63 | 2,24 | 2,25 | 0,91 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,44 | PLN | 0,20 | 0,62 | 2,22 | 2,19 | 0,82 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,44 | PLN | 0,20 | 0,62 | 2,22 | 2,19 | 0,82 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,44 | PLN | 0,20 | 0,62 | 2,22 | 2,19 | 0,82 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 88,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,55 | -17,95 | -16,91 | 2022-12-02 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 93,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 2,26 | -8,67 | 2022-12-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,18 | PLN | 1,34 | -0,05 | 6,59 | 5,00 | -6,06 | 11,36 | 2022-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,58 | PLN | 1,35 | -0,05 | 6,58 | 4,96 | -6,16 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,58 | PLN | 1,35 | -0,05 | 6,58 | 4,96 | -6,16 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 107,58 | PLN | 1,35 | -0,05 | 6,58 | 4,96 | -6,16 | 8,70 | 2022-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 157,14 | PLN | 0,89 | 1,81 | 5,61 | 6,14 | 3,88 | 36,57 | 2022-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 151,94 | PLN | 0,90 | 1,82 | 5,61 | 6,12 | 3,83 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 151,75 | PLN | 0,90 | 1,81 | 5,60 | 6,09 | 3,77 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 151,75 | PLN | 0,90 | 1,81 | 5,60 | 6,09 | 3,77 | 33,30 | 2022-12-01 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 194,52 | PLN | 0,86 | 1,29 | 8,80 | 2,99 | -10,22 | -8,86 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 187,62 | PLN | 0,86 | 1,28 | 8,80 | 2,92 | -10,34 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 187,59 | PLN | 0,86 | 1,29 | 8,79 | 2,91 | -10,36 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 187,59 | PLN | 0,86 | 1,29 | 8,79 | 2,91 | -10,36 | -9,86 | 2022-12-01 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 87,21 | PLN | 1,08 | 1,70 | 8,24 | -1,52 | -13,34 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 86,91 | PLN | 1,07 | 1,70 | 8,23 | -1,57 | -13,44 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 86,91 | PLN | 1,07 | 1,70 | 8,23 | -1,57 | -13,44 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 86,91 | PLN | 1,07 | 1,70 | 8,23 | -1,57 | -13,44 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 105,33 | PLN | 0,01 | 0,19 | 0,84 | 3,03 | 4,49 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 105,06 | PLN | 0,01 | 0,19 | 0,83 | 2,96 | 4,36 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 105,06 | PLN | 0,01 | 0,19 | 0,83 | 2,96 | 4,36 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,96 | 3,06 | 4,44 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 99,84 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,95 | 2,98 | 4,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 99,84 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,95 | 2,98 | 4,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 99,84 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,95 | 2,98 | 4,30 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 105,06 | PLN | 0,01 | 0,19 | 0,83 | 2,96 | 4,36 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 178,82 | PLN | 0,25 | 0,44 | 2,92 | 1,41 | -1,99 | -1,60 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 113,50 | PLN | 0,25 | 0,44 | 2,92 | 1,38 | -2,04 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 113,50 | PLN | 0,25 | 0,44 | 2,92 | 1,38 | -2,04 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 113,50 | PLN | 0,25 | 0,44 | 2,92 | 1,38 | -2,04 | -2,18 | 2022-12-01 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 120,33 | PLN | -0,12 | 0,18 | -3,51 | 1,81 | 1,02 | 16,93 | 2022-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 119,31 | PLN | -0,13 | 0,18 | -3,53 | 1,76 | 0,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 119,31 | PLN | -0,13 | 0,18 | -3,53 | 1,76 | 0,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 119,31 | PLN | -0,13 | 0,18 | -3,53 | 1,76 | 0,90 | 16,31 | 2022-12-01 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,24 | PLN | 0,65 | 1,20 | 8,20 | 2,10 | -9,14 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,19 | PLN | 0,77 | 1,21 | 8,24 | 2,11 | -9,28 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 161,06 | PLN | 1,02 | 1,30 | 9,62 | 0,58 | -11,62 | -7,74 | 2022-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 147,59 | PLN | 1,02 | 1,28 | 9,59 | 0,53 | -11,69 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 147,47 | PLN | 1,03 | 1,29 | 9,61 | 0,53 | -11,71 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 147,47 | PLN | 1,03 | 1,29 | 9,61 | 0,53 | -11,71 | -9,46 | 2022-12-01 |
|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,72 | -6,06 | -2,06 | 2022-12-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 246,94 | PLN | -0,34 | 0,06 | 5,22 | 0,00 | 18,89 | 96,47 | 2022-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 231,13 | PLN | -0,34 | 0,06 | 5,21 | -0,05 | 18,75 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 231,13 | PLN | -0,34 | 0,06 | 5,21 | -0,05 | 18,75 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 231,13 | PLN | -0,34 | 0,06 | 5,21 | -0,05 | 18,75 | 91,33 | 2022-12-01 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,28 | PLN | 0,54 | 0,87 | 6,30 | 2,20 | -7,85 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,22 | PLN | 0,66 | 0,88 | 6,34 | 2,10 | -7,89 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,19 | PLN | 0,88 | 0,99 | 8,63 | 1,66 | -10,34 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,14 | PLN | 0,77 | 0,99 | 8,55 | 1,56 | -10,48 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 361,87 | PLN | 0,90 | 1,18 | 7,21 | -0,67 | -16,90 | 39,44 | 2022-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 339,44 | PLN | 0,90 | 1,18 | 7,21 | -0,69 | -16,95 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 339,01 | PLN | 0,90 | 1,18 | 7,20 | -0,72 | -16,99 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 339,01 | PLN | 0,90 | 1,18 | 7,20 | -0,72 | -16,99 | 36,10 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,80 | PLN | 0,75 | 1,12 | 7,14 | 2,37 | -8,47 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,80 | PLN | 0,75 | 1,12 | 7,14 | 2,37 | -8,47 | -6,25 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,51 | PLN | 0,70 | 1,14 | 7,77 | 1,32 | -9,73 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,51 | PLN | 0,70 | 1,14 | 7,77 | 1,32 | -9,73 | -5,81 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,66 | PLN | 0,95 | 1,13 | 8,36 | 0,26 | -10,92 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,66 | PLN | 0,95 | 1,13 | 8,36 | 0,26 | -10,92 | -4,74 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,21 | PLN | 1,07 | 1,15 | 8,90 | -0,08 | -11,58 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,21 | PLN | 1,07 | 1,15 | 8,90 | -0,08 | -11,58 | -3,65 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,36 | PLN | 1,37 | 0,98 | 9,60 | -1,11 | -13,19 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,36 | PLN | 1,37 | 0,98 | 9,60 | -1,11 | -13,19 | -3,12 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,80 | PLN | 1,45 | 1,03 | 10,99 | -0,31 | -11,31 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,80 | PLN | 1,45 | 1,03 | 10,99 | -0,31 | -11,31 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 101,48 | PLN | 0,08 | 0,69 | 1,95 | -2,27 | -4,26 | -1,36 | 2022-12-01 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 95,89 | PLN | 0,63 | 1,11 | 6,98 | 0,82 | -11,44 | -12,59 | 2022-12-01 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 113,41 | PLN | 0,22 | 0,19 | 3,72 | 0,71 | -4,01 | 9,79 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 52,55 | PLN | 0,69 | 0,79 | 7,11 | 3,00 | -6,66 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 55,91 | PLN | 0,78 | 0,74 | 7,50 | 2,53 | -7,86 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 60,15 | PLN | 0,84 | 0,70 | 7,93 | 2,09 | -8,67 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 60,41 | PLN | 0,85 | 0,70 | 8,05 | 1,99 | -8,73 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 64,18 | PLN | 1,01 | 0,71 | 9,08 | 1,60 | -10,28 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 63,51 | PLN | 1,00 | 0,70 | 9,27 | 1,39 | -10,69 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 63,27 | PLN | 1,01 | 0,70 | 9,26 | 1,35 | -10,51 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 60,90 | PLN | 0,98 | 0,66 | 9,10 | 1,16 | -11,33 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 48,74 | PLN | 1,02 | 0,56 | 8,99 | 0,58 | -12,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,31 | PLN | 1,28 | 0,70 | 11,22 | -2,93 | -19,53 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 64,31 | PLN | 1,28 | 0,70 | 11,22 | -2,93 | -19,53 | -38,20 | 2022-12-01 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 43,22 | PLN | 0,51 | 2,54 | 7,54 | 0,70 | -19,02 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 43,22 | PLN | 0,51 | 2,54 | 7,54 | 0,70 | -19,02 | -17,96 | 2022-12-01 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,79 | PLN | 1,35 | 1,18 | 11,09 | -1,81 | -18,95 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,68 | EUR | 0,86 | 1,39 | 11,56 | -3,95 | -18,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 54,79 | PLN | 1,35 | 1,18 | 11,09 | -1,81 | -17,91 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,62 | PLN | 0,54 | 0,80 | 6,44 | 1,33 | -0,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,99 | EUR | 0,07 | 1,01 | 6,88 | -0,85 | 0,21 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 65,62 | PLN | 0,54 | 0,80 | 6,44 | 1,33 | 1,08 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,86 | PLN | -0,44 | 2,47 | 10,76 | -6,42 | -16,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,06 | EUR | -0,90 | 2,69 | 11,27 | -8,44 | -15,64 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 51,86 | PLN | -0,44 | 2,47 | 10,76 | -6,42 | -14,94 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 48,42 | PLN | 0,52 | 1,02 | 6,11 | 1,83 | -5,71 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 48,42 | PLN | 0,52 | 1,02 | 6,11 | 1,83 | -5,71 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,82 | PLN | 0,48 | 0,89 | 7,53 | 2,03 | -7,54 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 49,82 | PLN | 0,48 | 0,89 | 7,53 | 2,03 | -7,54 | -2,29 | 2022-12-01 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 41,60 | PLN | 0,48 | 1,71 | 9,65 | -1,21 | -16,04 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 8,87 | EUR | 0,00 | 1,95 | 10,05 | -3,38 | -15,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 41,60 | PLN | 0,48 | 1,71 | 9,65 | -1,21 | -15,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 58,76 | PLN | 0,17 | 0,43 | 2,26 | 1,19 | -2,49 | -3,96 | 2022-12-01 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 58,76 | PLN | 0,17 | 0,43 | 2,26 | 1,19 | -2,49 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU FIZ Akord | 119,36 | PLN | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 2,05 | 0,14 | 5,20 | 2022-12-02 | - |
| PZU FIZ Legato | 100,16 | PLN | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,43 | 0,00 | 2022-12-02 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,38 | PLN | 0,40 | 0,92 | 4,49 | -0,06 | -3,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,38 | PLN | 0,40 | 0,92 | 4,49 | -0,06 | -3,32 | 2,48 | 2022-12-01 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,77 | PLN | 0,48 | 2,22 | 6,53 | 8,44 | 7,43 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 87,77 | PLN | 0,48 | 2,22 | 6,53 | 8,44 | 7,43 | 7,89 | 2022-12-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,82 | PLN | 0,15 | 0,45 | 2,70 | 2,28 | 0,25 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,82 | PLN | 0,15 | 0,45 | 2,70 | 2,28 | 0,25 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 156,62 | PLN | 0,51 | 0,95 | 7,83 | 2,56 | -8,89 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 156,62 | PLN | 0,51 | 0,95 | 7,83 | 2,56 | -8,89 | -2,86 | 2022-12-01 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,47 | PLN | 0,18 | 0,56 | 2,53 | 1,36 | 0,14 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,47 | PLN | 0,18 | 0,56 | 2,53 | 1,36 | 0,14 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 144,98 | PLN | 0,00 | 2,33 | 6,88 | -2,14 | -8,92 | -17,45 | 2022-12-02 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 107,08 | PLN | 0,83 | 0,92 | 9,33 | 0,47 | -13,11 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 107,08 | PLN | 0,83 | 0,92 | 9,33 | 0,47 | -13,11 | -16,91 | 2022-12-01 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 60,39 | PLN | 0,85 | 1,29 | 9,50 | -0,08 | -15,84 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 60,39 | PLN | 0,85 | 1,29 | 9,50 | -0,08 | -15,84 | -23,78 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 229,04 | PLN | 1,18 | 1,55 | 11,17 | 0,66 | -16,66 | 22,13 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 77,39 | PLN | 0,13 | 0,55 | 2,88 | 1,68 | 1,95 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 125,09 | PLN | 0,21 | 0,39 | 3,90 | -2,47 | -18,22 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 118,02 | PLN | 0,66 | 1,78 | 6,20 | -5,40 | -19,55 | 11,28 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,97 | PLN | 3,18 | 3,39 | 10,76 | -2,62 | 1,14 | 19,68 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 31,92 | PLN | 3,87 | 1,14 | 32,83 | -8,12 | -42,99 | -62,45 | 2022-12-01 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 462,16 | PLN | 0,00 | 3,20 | 3,20 | -2,61 | -8,78 | 31,13 | 2022-12-02 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 65,58 | PLN | 0,58 | 1,13 | 10,66 | 2,40 | -13,95 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 158,95 | PLN | 0,14 | 0,50 | 1,92 | 2,09 | 2,17 | 8,81 | 2022-12-01 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 62,70 | PLN | -1,79 | -0,19 | -12,77 | -0,74 | 17,31 | -5,32 | 2022-12-01 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 86,99 | PLN | 4,76 | 6,18 | 18,32 | 2,91 | 1,74 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 113,33 | PLN | 1,08 | 1,48 | 11,77 | 10,99 | -9,55 | -2,44 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 199,58 | PLN | 1,60 | 0,43 | 5,13 | -2,55 | -14,68 | 2,14 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,84 | PLN | 0,77 | 2,74 | 7,73 | -1,91 | -19,64 | -15,56 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,43 | USD | 1,16 | 3,17 | 13,62 | -6,46 | -26,55 | -33,52 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 293,35 | PLN | 1,34 | 1,41 | 13,56 | -0,19 | -11,19 | -3,85 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,55 | EUR | -0,44 | 1,88 | 11,16 | -5,11 | -15,10 | -4,71 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,56 | PLN | 0,06 | 1,71 | 10,71 | -3,01 | -14,34 | 6,20 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,23 | PLN | 0,08 | 0,19 | 2,56 | 4,23 | 1,64 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 142,60 | PLN | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 0,66 | -1,03 | -4,41 | 2022-12-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,05 | PLN | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,28 | -0,09 | -0,53 | 2022-12-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 117,62 | PLN | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,82 | -0,96 | -2,63 | 2022-12-02 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 86,53 | PLN | 0,00 | -0,47 | 4,22 | -3,29 | -17,32 | -14,67 | 2022-12-02 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,65 | PLN | 1,13 | 1,58 | 4,07 | -5,73 | -24,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 67,54 | PLN | 0,96 | 1,79 | 6,36 | -4,18 | -27,99 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,73 | PLN | 0,99 | 3,28 | 18,90 | -11,00 | -12,59 | -7,29 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 004,41 | PLN | 1,73 | 2,52 | 21,80 | 16,96 | 9,04 | 16,68 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,54 | PLN | 0,52 | 0,84 | 7,84 | 6,22 | -0,06 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,46 | USD | 0,87 | 1,17 | 13,82 | 1,17 | -8,71 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 307,81 | PLN | 0,32 | 0,64 | 6,60 | 7,14 | -0,48 | 7,22 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,16 | PLN | 0,75 | 0,94 | 8,53 | 4,53 | -11,40 | -7,29 | 2022-12-01 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 188,44 | PLN | -0,14 | 0,74 | 7,41 | 10,94 | 20,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | 1,03 | 1,03 | 9,44 | 2,60 | -12,83 | -9,63 | 2022-12-01 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 68,66 | PLN | 0,73 | 2,74 | 9,12 | -2,00 | -14,97 | 27,22 | 2022-12-01 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,94 | PLN | 1,40 | 1,43 | 12,38 | -0,64 | -15,59 | -8,52 | 2022-12-01 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 35,08 | PLN | 0,23 | 1,04 | 7,15 | -4,67 | -20,16 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,59 | PLN | 0,13 | 0,39 | 1,83 | 0,72 | -0,58 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,52 | PLN | 0,26 | 0,18 | 2,42 | -0,75 | -5,24 | -0,56 | 2022-12-01 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,16 | PLN | 0,95 | 1,68 | 10,15 | 5,33 | -3,91 | -1,54 | 2022-12-01 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 63,63 | PLN | 0,71 | 0,79 | 6,21 | 1,58 | -8,13 | 0,05 | 2022-12-01 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 969,97 | PLN | 0,73 | 1,10 | 7,79 | 0,94 | -9,45 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 043,11 | PLN | 0,78 | 1,15 | 8,49 | 0,40 | -10,60 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 081,34 | PLN | 0,86 | 1,21 | 9,30 | -0,12 | -11,90 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 084,06 | PLN | 0,86 | 1,21 | 9,37 | -0,07 | -11,80 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 101,01 | PLN | 0,94 | 1,35 | 10,26 | -0,73 | -13,43 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 098,99 | PLN | 0,93 | 1,36 | 10,26 | -0,79 | -13,45 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 063,26 | PLN | 0,93 | 1,34 | 10,14 | -0,89 | -13,82 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 039,85 | PLN | 0,92 | 1,33 | 10,05 | -1,55 | -14,98 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 909,27 | PLN | 0,93 | 1,25 | 10,05 | -0,66 | -8,99 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 638,06 | PLN | 5,20 | 1,82 | -1,26 | -0,78 | -50,35 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 383,31 | PLN | 0,65 | 0,50 | 5,98 | 1,82 | -2,14 | 8,74 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 496,65 | PLN | 1,32 | 1,56 | 12,52 | -0,95 | -15,73 | 1,26 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 808,08 | PLN | 0,30 | 3,09 | 12,69 | -6,69 | -16,06 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 141,94 | PLN | 0,21 | 0,71 | 1,15 | -0,13 | -1,18 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 950,34 | PLN | 0,17 | 0,43 | 1,26 | -1,89 | -6,44 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,21 | PLN | 0,14 | 0,42 | 1,81 | 0,62 | -0,75 | 1,38 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 777,36 | PLN | 0,39 | -0,60 | 5,34 | -5,13 | -23,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 330,69 | PLN | 0,30 | 0,04 | 2,42 | -0,92 | -5,67 | -0,62 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 346,59 | PLN | 0,92 | 1,57 | 9,91 | 5,16 | -4,17 | -1,28 | 2022-12-01 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 009,33 | PLN | 2,49 | 1,05 | 4,87 | -1,40 | -10,13 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 385,72 | PLN | 0,61 | 1,23 | 5,60 | -5,93 | -25,73 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 30,74 | PLN | 0,79 | 0,99 | 7,78 | 1,29 | -10,22 | -4,62 | 2022-12-01 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 951,57 | PLN | 0,62 | 1,01 | 6,50 | 3,07 | -1,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 927,29 | PLN | 0,52 | 0,94 | 6,16 | 0,35 | -7,24 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,53 | PLN | 0,78 | 0,89 | 8,65 | -0,57 | -13,04 | -6,58 | 2022-12-01 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 152,61 | PLN | 0,31 | 0,53 | 3,80 | 1,40 | -3,84 | -12,63 | 2022-12-01 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 89,69 | PLN | 0,10 | 0,12 | 1,26 | -1,97 | -6,38 | -27,28 | 2022-12-01 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 176 188,31 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,38 | -0,36 | 4,28 | -19,96 | 2022-12-02 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 149,00 | PLN | 0,10 | 0,42 | 1,49 | -0,23 | -2,15 | 2,93 | 2022-12-01 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 968,12 | PLN | 0,19 | 0,34 | 7,89 | 1,88 | -11,55 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 163,28 | PLN | 0,87 | 1,28 | 5,50 | -3,53 | -20,32 | -3,30 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 185,66 | PLN | 0,50 | 1,00 | 4,83 | -1,27 | -9,58 | -0,35 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 272,65 | PLN | 1,36 | 0,57 | 10,06 | 2,66 | -19,71 | -20,77 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 33,26 | PLN | 0,76 | 1,34 | 8,20 | 1,81 | -8,65 | -5,75 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 143,62 | PLN | -0,01 | 1,46 | 7,75 | -4,58 | -17,90 | 5,70 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,56 | PLN | 0,89 | 0,79 | 1,99 | -0,77 | -6,62 | -0,41 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 152,91 | PLN | 1,06 | 0,58 | 8,63 | 1,72 | -24,35 | -10,51 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 346,52 | PLN | 0,35 | 0,64 | 3,20 | 0,65 | -1,25 | 0,31 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 105,04 | PLN | 0,20 | 0,43 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 147,91 | PLN | 0,87 | 1,77 | 9,54 | 6,09 | -19,30 | 56,11 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 106,91 | PLN | 0,45 | 0,50 | 1,31 | 7,62 | -15,53 | -19,88 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 144,56 | PLN | 0,44 | 1,13 | 7,44 | -0,23 | -14,62 | -21,03 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 204,44 | PLN | 0,47 | 1,51 | 3,42 | 3,96 | -26,79 | 6,06 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 288,79 | PLN | 0,55 | 0,94 | 7,38 | 2,05 | -8,96 | -7,36 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 126,18 | PLN | 0,72 | 0,38 | 2,54 | -1,97 | -11,14 | -8,64 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,72 | PLN | 0,66 | 1,04 | 7,20 | 0,94 | -6,21 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,52 | PLN | 1,05 | 1,41 | 10,13 | 1,23 | -8,13 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,34 | PLN | 0,90 | 1,15 | 9,40 | 1,56 | -10,19 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,34 | PLN | 0,98 | 1,23 | 9,40 | 1,56 | -10,32 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,72 | PLN | 0,95 | 1,19 | 8,90 | 1,60 | -11,97 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,84 | PLN | 0,94 | 1,18 | 8,81 | 1,26 | -12,59 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,17 | PLN | 0,84 | 1,00 | 9,20 | 2,49 | -10,22 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,25 | PLN | 0,91 | 1,30 | 9,41 | 2,55 | -10,23 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,09 | PLN | 1,00 | 1,56 | 8,99 | 2,83 | -9,10 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 58,00 | PLN | 0,03 | 0,85 | 4,15 | -7,88 | 24,73 | 7,61 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 108,56 | PLN | 1,80 | 2,06 | -9,40 | -15,18 | -62,06 | 5,93 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 228,49 | PLN | 0,26 | 2,45 | 6,59 | 3,47 | -24,35 | 35,22 | 2022-12-01 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 144,69 | PLN | -0,31 | 0,21 | 4,64 | 1,28 | 0,82 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 200,96 | PLN | 0,97 | 0,51 | 8,63 | -0,04 | -28,88 | -37,35 | 2022-12-01 |
|
| Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 193,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 2,11 | 2,63 | 19,33 | 2022-11-29 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 93,24 | PLN | 0,34 | 2,64 | 8,32 | -3,02 | -13,31 | -2,93 | 2022-12-01 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 88,58 | PLN | 4,10 | 3,57 | 17,98 | -5,77 | -4,79 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 95,73 | EUR | 5,21 | 5,59 | 21,19 | -8,18 | -1,79 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 448,91 | PLN | 5,68 | 5,36 | 20,69 | -6,17 | -0,95 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 99,96 | USD | 6,05 | 5,81 | 27,22 | -10,54 | -9,46 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 118,54 | EUR | 0,00 | 0,46 | 1,54 | -27,95 | -14,99 | -13,28 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 555,86 | PLN | 0,45 | 0,25 | 1,12 | -26,38 | -14,26 | -3,36 | 2022-12-01 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 123,77 | USD | 0,80 | 0,67 | 6,59 | -29,81 | -21,63 | -23,93 | 2022-12-01 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 169,34 | EUR | 1,57 | 1,37 | -3,21 | -21,86 | -11,26 | -21,84 | 2022-12-01 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 794,07 | PLN | 2,02 | 1,15 | -3,61 | -20,16 | -10,50 | -12,90 | 2022-12-01 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 176,81 | USD | 2,37 | 1,58 | 1,60 | -23,88 | -18,19 | -31,44 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 120,97 | PLN | 0,08 | 0,50 | 1,82 | 3,75 | 5,77 | 12,91 | 2022-12-01 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 64,46 | EUR | 2,63 | 2,66 | 11,46 | -13,10 | -21,31 | -54,74 | 2022-12-01 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 302,26 | PLN | 3,08 | 2,44 | 10,99 | -11,20 | -20,65 | -49,57 | 2022-12-01 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 67,30 | USD | 3,43 | 2,87 | 17,00 | -15,35 | -27,47 | -60,30 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 82,15 | EUR | 1,75 | 1,43 | 7,05 | -25,30 | -19,27 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 60,00 | PLN | 2,13 | 1,15 | 6,59 | -22,97 | -18,25 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 12,80 | EUR | 1,75 | 1,43 | 7,11 | -24,57 | -18,88 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 13,36 | USD | 2,45 | 1,60 | 12,36 | -26,55 | -25,28 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 385,20 | PLN | 2,20 | 1,21 | 6,60 | -23,67 | -18,58 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 85,77 | USD | 2,55 | 1,64 | 12,37 | -27,23 | -25,58 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 378,86 | EUR | -0,36 | 0,66 | 2,01 | 0,06 | 1,78 | -0,65 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 776,57 | PLN | 0,08 | 0,44 | 1,58 | 2,24 | 2,65 | 10,72 | 2022-12-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 395,58 | USD | 0,43 | 0,87 | 7,08 | -2,52 | -6,17 | -12,85 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 125,47 | PLN | 0,06 | 0,43 | 1,68 | 2,04 | 3,18 | 11,38 | 2022-12-01 |
|
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,68 | EUR | 1,23 | 2,05 | 6,65 | 0,51 | -10,34 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 90,01 | PLN | 2,19 | 1,23 | 6,89 | -22,38 | -15,96 | -9,61 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 19,20 | EUR | 1,75 | 1,48 | 7,38 | -24,02 | -16,67 | -18,88 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 20,04 | USD | 2,56 | 1,62 | 12,65 | -26,00 | -23,19 | -28,86 | 2022-12-01 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 103,19 | EUR | 2,30 | 3,22 | 10,03 | 5,18 | 6,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 116,72 | PLN | 1,33 | 1,63 | 10,87 | 0,21 | -17,01 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 156,42 | PLN | 2,17 | 0,45 | 2,82 | 0,55 | -11,02 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 156,02 | PLN | 2,17 | 0,44 | 2,81 | 0,50 | -11,10 | 56,13 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 105,60 | PLN | 1,64 | -0,04 | 4,29 | -7,79 | -14,15 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 104,85 | PLN | 1,63 | -0,05 | 4,22 | -8,07 | -14,63 | 4,92 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 143,24 | PLN | 0,96 | 3,31 | 6,54 | -3,67 | -22,14 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 142,91 | PLN | 0,95 | 3,30 | 6,52 | -3,69 | -22,18 | 6,04 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 88,27 | PLN | 0,00 | 2,51 | 11,49 | -7,14 | -19,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 88,26 | PLN | 0,00 | 2,51 | 11,50 | -7,14 | -19,62 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 87,53 | PLN | 3,46 | 3,30 | 14,64 | -8,39 | -10,57 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 87,36 | PLN | 3,46 | 3,30 | 14,63 | -8,49 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 116,19 | PLN | 1,33 | 1,63 | 10,87 | 0,24 | -17,04 | -3,38 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 101,39 | PLN | 0,41 | 0,19 | 2,34 | -0,93 | -6,62 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 100,99 | PLN | 0,40 | 0,18 | 2,32 | -1,01 | -6,78 | 1,04 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 106,56 | PLN | 0,92 | 1,06 | 7,57 | 2,94 | -7,04 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 116,91 | PLN | 1,07 | 1,22 | 8,11 | 2,73 | -7,92 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 123,73 | PLN | 1,19 | 1,35 | 8,54 | 2,63 | -8,60 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 127,78 | PLN | 1,22 | 1,40 | 8,68 | 2,63 | -8,92 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,34 | PLN | 1,35 | 1,46 | 9,65 | 2,86 | -9,41 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,36 | PLN | 1,35 | 1,47 | 9,78 | 3,03 | -9,30 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 135,06 | PLN | 1,34 | 1,43 | 9,81 | 3,02 | -9,29 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 139,08 | PLN | 1,32 | 1,38 | 9,91 | 3,27 | -8,79 | 0,00 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 102,46 | PLN | 1,33 | 1,41 | 9,15 | 5,08 | -6,06 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 99,52 | PLN | 0,27 | 0,28 | -0,10 | -1,62 | -12,79 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 98,13 | PLN | 0,27 | 0,27 | -0,15 | -1,90 | -13,27 | -1,77 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 125,78 | PLN | 1,05 | 0,10 | 2,90 | -3,16 | -10,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 123,87 | PLN | 1,05 | 0,09 | 2,84 | -3,46 | -10,54 | 24,01 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 100,94 | PLN | 0,71 | 0,68 | 3,69 | 0,07 | -4,90 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 100,15 | PLN | 0,70 | 0,68 | 3,67 | 0,04 | -4,98 | 0,22 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 140,77 | PLN | 0,64 | 1,39 | 4,03 | -1,22 | -8,57 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 138,86 | PLN | 0,64 | 1,38 | 4,02 | -1,23 | -8,63 | 22,33 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 127,78 | PLN | 0,77 | 0,97 | 7,11 | 2,92 | -6,94 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 135,50 | PLN | 0,04 | 0,26 | 0,95 | 1,82 | 1,18 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 134,54 | PLN | 0,04 | 0,26 | 0,95 | 1,80 | 1,10 | 2,97 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 126,40 | PLN | 0,77 | 0,97 | 7,07 | 2,68 | -7,36 | -5,45 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 127,90 | PLN | 0,09 | 0,31 | 1,60 | 2,00 | 1,05 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 127,30 | PLN | 0,08 | 0,30 | 1,58 | 1,89 | 0,85 | 3,26 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 215,81 | PLN | 0,40 | 0,23 | 0,67 | -6,88 | -25,66 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 216,80 | PLN | 0,39 | 0,23 | 0,66 | -6,90 | -25,66 | 27,23 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 149,38 | PLN | 1,24 | 2,13 | 9,11 | 2,72 | -10,87 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 150,00 | PLN | 1,24 | 2,13 | 9,11 | 2,70 | -10,89 | 16,38 | 2022-12-01 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 108,88 | PLN | 0,81 | 1,10 | 4,29 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 107,79 | PLN | 0,81 | 1,09 | 4,29 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 82,68 | PLN | 1,40 | 1,40 | 11,10 | 2,68 | -15,98 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 83,87 | PLN | 1,39 | 1,41 | 11,22 | 3,29 | -14,89 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 81,35 | PLN | 1,60 | 1,33 | 6,34 | -1,21 | -18,58 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 82,54 | PLN | 1,60 | 1,36 | 6,46 | -0,54 | -17,46 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 95,46 | PLN | 2,14 | 1,06 | 2,65 | 3,24 | -4,54 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 96,07 | PLN | 2,14 | 1,07 | 2,73 | 3,72 | -3,93 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 98,58 | PLN | 0,10 | 0,37 | 1,38 | 0,46 | -0,76 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,04 | PLN | 0,10 | 0,39 | 1,41 | 0,67 | -0,33 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 90,00 | PLN | 0,41 | 0,91 | 4,99 | 3,82 | -8,21 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,32 | PLN | 0,08 | 0,31 | 1,22 | 1,66 | 0,85 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,91 | PLN | 0,08 | 0,32 | 1,26 | 1,91 | 1,38 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 90,64 | PLN | 0,42 | 0,92 | 5,05 | 4,15 | -7,61 | 0,00 | 2022-12-01 | - |
