Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 446,59 | PLN | 0,00 | -0,57 | -9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 300,45 | EUR | 0,00 | -2,01 | -9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 287,13 | USD | 0,00 | -5,43 | -13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 183,58 | PLN | 0,00 | -3,96 | -8,50 | -12,74 | -21,57 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 245,83 | EUR | 0,00 | -5,36 | -9,21 | -15,71 | -24,60 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 234,93 | USD | 0,00 | -8,66 | -12,77 | -27,80 | -38,22 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,70 | PLN | -2,68 | -7,68 | -11,28 | -24,46 | -30,98 | -16,79 | 2022-09-29 | - |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,11 | PLN | -0,08 | -0,18 | 0,09 | 0,97 | -0,98 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 579,77 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,62 | 2,22 | 3,78 | 10,46 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 328,11 | EUR | 0,00 | -1,51 | -0,16 | -1,26 | -0,23 | -1,32 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,69 | PLN | -0,11 | -0,21 | 0,05 | 1,43 | 0,48 | 8,25 | 2022-09-29 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 313,56 | USD | 0,00 | -4,94 | -4,08 | -15,42 | -18,26 | -19,65 | 2022-09-30 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,53 | PLN | -1,16 | -3,50 | -4,35 | -9,37 | -13,47 | -2,05 | 2022-09-29 | - |
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 98,92 | PLN | -0,55 | -2,04 | -1,87 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 133,43 | PLN | -1,80 | -0,45 | -3,15 | 6,45 | 17,64 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 111,63 | PLN | -0,29 | -1,21 | -0,76 | 3,08 | 2,72 | 10,73 | 2022-09-29 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,06 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 1,23 | -1,76 | 2,61 | 2022-09-29 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 67,91 | PLN | -2,13 | -4,74 | -5,69 | -20,88 | -23,48 | -33,15 | 2022-09-29 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 77,04 | PLN | -1,66 | -3,82 | -4,48 | -16,20 | -18,52 | -23,42 | 2022-09-29 | - |
| ALFA SFIO | 3,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,06 | 1,81 | 16,61 | 2022-09-30 | - |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 66,34 | PLN | -3,21 | -8,70 | -10,35 | -24,32 | -33,20 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 65,04 | PLN | -2,20 | -4,70 | -11,00 | -25,90 | -31,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 88,39 | PLN | -0,34 | -1,53 | -1,56 | -3,79 | -16,76 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 102,19 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,22 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 106,52 | PLN | -0,05 | -0,29 | -0,22 | -0,24 | -3,85 | 0,97 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 89,19 | PLN | -0,31 | -1,22 | -1,41 | -6,07 | -14,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 85,53 | PLN | -0,62 | -2,09 | -2,83 | -11,51 | -18,54 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 78,62 | PLN | -1,81 | -5,44 | -6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 135,39 | PLN | 1,17 | -3,49 | -8,61 | -20,54 | -22,86 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 131,08 | PLN | 1,17 | -3,50 | -8,71 | -21,04 | -23,91 | 5,86 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 140,16 | PLN | -1,57 | -4,26 | -5,83 | -20,25 | -36,33 | -2,94 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 55,10 | PLN | 1,83 | 1,14 | -0,85 | -33,77 | -14,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 106,43 | PLN | -1,75 | -4,39 | -5,38 | -17,53 | -27,02 | 0,20 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 153,61 | PLN | 2,52 | -3,78 | -9,50 | -28,50 | -37,80 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 77,06 | PLN | 1,12 | -1,83 | -10,09 | -16,63 | -30,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,04 | PLN | 0,14 | -1,75 | -3,52 | -7,82 | -8,43 | 3,57 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 130,86 | PLN | -0,23 | -1,13 | -1,14 | -3,42 | -7,60 | 0,27 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 109,03 | PLN | -0,06 | -0,25 | -0,13 | -0,02 | -1,50 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 93,14 | PLN | -0,05 | -2,80 | -6,95 | -16,95 | -21,06 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 150,53 | PLN | 0,29 | -1,90 | -6,43 | -9,60 | -4,18 | 32,07 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 117,90 | PLN | 0,87 | -3,63 | -10,37 | -23,11 | -29,49 | 8,06 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 76,89 | PLN | -1,95 | -3,39 | -8,76 | -14,39 | -16,74 | -15,63 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 136,20 | PLN | 1,79 | -3,51 | -9,56 | -24,51 | 6,60 | 26,77 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 128,31 | PLN | -1,96 | -5,83 | -6,14 | -12,36 | -13,57 | 1,37 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 191,52 | PLN | -1,07 | -4,52 | -4,40 | -9,17 | -20,57 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,87 | PLN | 0,20 | -1,64 | -3,88 | -9,38 | -12,09 | -0,01 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 117,41 | PLN | -2,03 | -3,80 | -8,80 | -11,73 | -9,23 | -1,29 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 109,19 | PLN | 0,35 | 0,47 | 1,28 | 1,62 | 4,41 | 9,73 | 2022-09-29 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 127,17 | PLN | -0,34 | -5,29 | -2,63 | -5,15 | -12,93 | 17,18 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 158,24 | PLN | -1,08 | -3,20 | -3,59 | -10,23 | -18,55 | -10,98 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 156,36 | PLN | -0,12 | -0,49 | -0,11 | 0,66 | -2,98 | 1,68 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 151,45 | PLN | -2,19 | -5,48 | -7,54 | -20,14 | -31,42 | -14,45 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 171,57 | PLN | -0,23 | -0,92 | -0,32 | -0,30 | -6,30 | -3,86 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 155,48 | PLN | -2,34 | -5,11 | -5,43 | -16,75 | -27,57 | -3,39 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 126,02 | PLN | -1,17 | -4,96 | -4,64 | -9,04 | -21,20 | -14,27 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 109,32 | PLN | -0,19 | -1,26 | -2,54 | -3,63 | -6,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,87 | PLN | -0,19 | -1,29 | -2,62 | -4,11 | -6,78 | -1,11 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 119,18 | PLN | -0,45 | -1,19 | -3,19 | -1,10 | 0,92 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,31 | PLN | -0,30 | -1,17 | -1,34 | -0,33 | -0,74 | 1,89 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 174,88 | PLN | -0,27 | -1,05 | -1,22 | -0,59 | -1,14 | 3,80 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 97,66 | PLN | -2,39 | -5,39 | -7,19 | -14,96 | -21,07 | -14,64 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 80,91 | PLN | -0,31 | -3,91 | -5,71 | -10,18 | -16,21 | -21,71 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 87,41 | PLN | -0,27 | -3,75 | -6,50 | -13,58 | -22,45 | -17,76 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 85,47 | PLN | 0,40 | -1,44 | -0,66 | -4,40 | -11,49 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 96,35 | PLN | -0,20 | -1,56 | -3,30 | -6,77 | -11,40 | -4,10 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 103,40 | PLN | -0,74 | -2,89 | -5,22 | -9,62 | -13,86 | -6,17 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,42 | PLN | -0,43 | -1,72 | -3,59 | -5,61 | -10,14 | -2,32 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,80 | PLN | -1,18 | -3,54 | -4,01 | -8,16 | -14,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 97,60 | PLN | -1,58 | -4,22 | -5,18 | -12,96 | -17,91 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,15 | PLN | -1,98 | -4,84 | -6,33 | -17,10 | -21,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,41 | PLN | -1,99 | -4,87 | -6,36 | -17,17 | -21,69 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 97,40 | PLN | -2,16 | -5,07 | -6,82 | -19,25 | -23,35 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,91 | PLN | -2,12 | -5,02 | -6,81 | -19,35 | -23,55 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,28 | PLN | -2,15 | -5,11 | -6,89 | -19,52 | -23,76 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 93,93 | PLN | -2,24 | -5,26 | -7,02 | -19,74 | -24,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 87,77 | PLN | -2,14 | -5,19 | -6,85 | -18,51 | -22,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 394,87 | PLN | -3,18 | -7,83 | -9,97 | -27,49 | -34,39 | -24,14 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 129,98 | PLN | -0,79 | -2,81 | -1,57 | -2,78 | -15,39 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 128,03 | PLN | -0,82 | -2,93 | -1,78 | -3,38 | -16,16 | -9,35 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 9,35 | PLN | -1,37 | -3,91 | -4,40 | -9,40 | -16,07 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 9,45 | PLN | -1,66 | -4,45 | -5,69 | -13,06 | -19,09 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 9,63 | PLN | -2,03 | -5,12 | -7,05 | -16,84 | -21,52 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 9,57 | PLN | -2,05 | -5,15 | -7,09 | -16,85 | -21,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 9,45 | PLN | -2,38 | -5,88 | -8,43 | -20,05 | -24,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 9,57 | PLN | -2,45 | -5,90 | -8,60 | -20,12 | -24,53 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 9,67 | PLN | -2,32 | -5,84 | -8,43 | -19,55 | -23,80 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 9,80 | PLN | -2,39 | -5,77 | -8,33 | -19,08 | -22,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 8,42 | PLN | -2,43 | -5,92 | -8,48 | -18,80 | -19,73 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 94,33 | PLN | -2,41 | -5,76 | -7,15 | -23,74 | -32,27 | -8,98 | 2022-09-29 | - |
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 108,24 | PLN | -0,07 | -0,33 | 0,34 | 1,65 | -0,72 | 5,73 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 133,01 | PLN | -2,41 | -6,09 | -8,99 | -16,96 | -24,83 | -13,91 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 243,29 | PLN | -1,36 | -3,64 | -3,84 | -11,56 | -18,48 | -13,90 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 119,24 | PLN | -1,49 | -4,58 | -5,00 | -12,94 | -23,03 | -9,23 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,75 | PLN | -0,06 | -0,21 | 0,27 | 1,92 | -0,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 129,42 | PLN | 0,20 | -1,94 | -5,51 | -8,68 | -5,55 | 18,43 | 2022-09-29 | - |
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 103,54 | PLN | -2,13 | -5,54 | -6,36 | -18,27 | -25,52 | -21,42 | 2022-09-29 | - |
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 94,37 | PLN | -0,11 | -0,30 | -0,32 | -1,36 | -4,79 | -24,70 | 2022-09-29 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,34 | PLN | -0,13 | -0,31 | -0,36 | -1,31 | -3,75 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,83 | PLN | -0,60 | -3,04 | -7,96 | -16,56 | -18,31 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 100,12 | PLN | -0,47 | -1,49 | -2,38 | -4,01 | -10,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 97,85 | PLN | -0,65 | -2,71 | -6,21 | -13,16 | -17,36 | -7,65 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 108,94 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 1,25 | -2,05 | 2,24 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 93,45 | PLN | -0,53 | -1,76 | -2,87 | -5,24 | -9,13 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 103,18 | PLN | -0,78 | -2,70 | -8,46 | -19,13 | -22,61 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 102,99 | PLN | -0,37 | -3,09 | -8,22 | -17,69 | -15,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 110,18 | PLN | 0,69 | -4,10 | -7,72 | -11,23 | -13,09 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 94,39 | PLN | -0,19 | -0,52 | -0,82 | -7,03 | -12,21 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 106,43 | PLN | -0,18 | -0,58 | -1,12 | -7,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 51,33 | PLN | -3,04 | -7,25 | -9,23 | -24,57 | -31,18 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 108,71 | PLN | -2,83 | -3,22 | -10,80 | -26,83 | -24,72 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 62,78 | PLN | -2,09 | -3,34 | -10,20 | -20,84 | -15,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 226,12 | PLN | -1,47 | -5,74 | -8,13 | -16,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 174,45 | PLN | -0,83 | -3,04 | -1,86 | -4,02 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 17,17 | PLN | -7,64 | -16,77 | -21,99 | -60,25 | -67,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 449,66 | PLN | 3,78 | 8,97 | 11,66 | 51,64 | 49,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 24,46 | PLN | -3,85 | -8,49 | -11,57 | -34,51 | -38,20 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 111,02 | PLN | -2,38 | -3,56 | -2,78 | -20,44 | -31,81 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 102,54 | PLN | 0,96 | -0,17 | -4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 102,00 | PLN | -0,09 | -0,38 | -4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 105,65 | PLN | -0,10 | 2,27 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,25 | PLN | 0,96 | -1,21 | -5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 101,75 | PLN | -0,61 | -1,88 | -2,13 | -5,00 | -11,81 | -1,18 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 86,81 | PLN | -0,60 | -1,74 | -2,39 | -5,51 | -17,85 | -22,14 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 95,20 | PLN | -2,96 | -6,72 | -8,86 | -25,80 | -30,07 | -26,07 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 103,10 | PLN | 0,95 | -0,47 | -2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 114,96 | PLN | -1,60 | -3,75 | -9,62 | -17,99 | -18,11 | -4,52 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 97,29 | PLN | -0,86 | -2,65 | -6,04 | -11,69 | -15,56 | -7,90 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 103,31 | PLN | -0,26 | -0,76 | -0,87 | -2,04 | -8,12 | 0,22 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 105,44 | PLN | -0,21 | -0,80 | -0,45 | -0,82 | -6,53 | -2,53 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 119,94 | PLN | -0,21 | -0,45 | -0,50 | -1,21 | -4,93 | 3,74 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 171,58 | PLN | -2,19 | -6,04 | -6,99 | -13,82 | -17,92 | 50,95 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 93,27 | PLN | -0,93 | -3,52 | -3,25 | -6,73 | -21,42 | -8,94 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 86,58 | PLN | -0,81 | -3,69 | -6,18 | -10,92 | -16,92 | -21,53 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 102,73 | PLN | -0,10 | 1,43 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,45 | PLN | -0,94 | -2,07 | -2,98 | -6,44 | -14,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,47 | PLN | -1,35 | -3,37 | -5,21 | -11,50 | -17,94 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,53 | PLN | -1,65 | -4,03 | -6,48 | -15,44 | -20,52 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,56 | PLN | -1,65 | -4,02 | -6,55 | -15,40 | -20,53 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,63 | PLN | -1,93 | -4,84 | -7,85 | -18,80 | -22,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,65 | PLN | -1,93 | -4,74 | -7,74 | -18,57 | -22,43 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,66 | PLN | -1,93 | -4,73 | -7,65 | -18,41 | -22,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,37 | PLN | -1,88 | -4,58 | -7,50 | -18,17 | -22,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,34 | PLN | -1,79 | -3,61 | -5,94 | -14,55 | -12,55 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 101,64 | PLN | -1,35 | -3,48 | -4,28 | -10,93 | -20,18 | -8,02 | 2022-09-29 | - |
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 91,21 | PLN | -0,50 | -1,30 | -1,37 | -3,75 | -14,32 | -14,83 | 2022-09-29 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 136,03 | PLN | -2,70 | -6,46 | -8,92 | -23,86 | -27,52 | -15,85 | 2022-09-29 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 117,72 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 130,35 | PLN | -1,38 | -3,59 | -4,42 | -11,05 | -20,62 | -12,52 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 98,34 | PLN | -0,70 | -1,59 | -2,42 | -6,56 | -10,32 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,90 | PLN | -0,98 | -2,37 | -3,80 | -9,61 | -12,10 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 108,00 | PLN | -1,16 | -2,92 | -4,81 | -11,97 | -13,81 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 108,72 | PLN | -1,16 | -2,94 | -4,85 | -12,07 | -13,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,41 | PLN | -1,59 | -4,17 | -6,92 | -16,76 | -16,49 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,95 | PLN | -1,66 | -4,30 | -7,10 | -17,25 | -16,86 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 111,36 | PLN | -1,70 | -4,43 | -7,35 | -17,83 | -17,43 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 107,54 | PLN | -1,64 | -4,37 | -7,25 | -17,57 | -17,76 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS 2065 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 100,14 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 90,09 | PLN | -1,71 | -4,75 | -6,91 | -17,10 | -18,86 | -20,44 | 2022-09-29 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 138,68 | PLN | -0,19 | -0,62 | -0,35 | 0,68 | -2,12 | 3,60 | 2022-09-29 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 133,65 | PLN | -0,66 | -1,79 | -1,36 | -1,92 | -9,41 | -1,25 | 2022-09-29 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 024,28 | PLN | -0,23 | -0,45 | -0,26 | 0,28 | -5,04 | 2,02 | 2022-09-29 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 117,20 | PLN | -0,57 | -1,72 | -2,27 | -4,61 | -7,36 | -2,75 | 2022-09-29 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 200,56 | PLN | -0,08 | -3,13 | -12,51 | -22,58 | -38,99 | 7,16 | 2022-09-29 | - |
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 177,87 | PLN | -1,53 | -1,22 | -13,39 | -13,31 | -15,38 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 100,93 | PLN | -0,15 | -0,30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 136,13 | PLN | -1,12 | -1,03 | -5,50 | -3,79 | -1,37 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,09 | PLN | -0,17 | -0,26 | -0,96 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,36 | PLN | -0,17 | -0,25 | -0,91 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 124,08 | PLN | -2,79 | -7,45 | -9,76 | -27,58 | -32,30 | -10,35 | 2022-09-29 | - |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,11 | PLN | -0,01 | -0,13 | 0,12 | 1,02 | -1,63 | 2,23 | 2022-09-29 | - |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 180,14 | PLN | -2,03 | -5,72 | -7,18 | -19,19 | -25,59 | -8,35 | 2022-09-29 | - |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 235,99 | PLN | -1,33 | -4,13 | -4,66 | -11,28 | -20,32 | -6,08 | 2022-09-29 | - |
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 117,47 | PLN | -0,74 | -1,59 | -0,98 | 3,89 | -1,60 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,60 | PLN | -0,55 | -0,73 | -0,29 | 4,18 | -0,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 111,83 | PLN | -0,52 | -1,63 | -1,11 | 4,02 | 1,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 377,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,35 | -17,26 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 429,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 3,31 | -3,65 | 26,81 | 2022-09-29 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 205,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,38 | -4,51 | 13,66 | 2022-09-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 11,20 | PLN | 0,00 | -0,71 | -0,18 | -1,41 | -12,16 | 0,00 | 2022-09-30 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 45,49 | PLN | -0,61 | -1,90 | -2,02 | -6,21 | -13,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 45,58 | PLN | -1,11 | -3,14 | -3,96 | -12,38 | -19,95 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 44,33 | PLN | -1,49 | -4,01 | -5,46 | -17,22 | -26,72 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 44,90 | PLN | -1,60 | -4,26 | -5,97 | -17,89 | -26,55 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 42,19 | PLN | -2,04 | -4,89 | -7,09 | -20,32 | -30,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 41,96 | PLN | -2,03 | -4,92 | -7,29 | -20,62 | -30,51 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 41,81 | PLN | -2,11 | -5,00 | -7,54 | -20,01 | -29,33 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 45,28 | PLN | -2,14 | -5,21 | -7,44 | -20,46 | -30,13 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 43,50 | PLN | -2,14 | -4,52 | -7,11 | -18,28 | -22,35 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 268,59 | PLN | -2,49 | -6,05 | -10,99 | -27,16 | -34,47 | -33,39 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,19 | PLN | -1,13 | -1,02 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,50 | PLN | -2,39 | -2,09 | -7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 202,68 | PLN | 0,00 | -5,88 | 4,81 | -11,92 | -25,53 | -12,37 | 2022-09-30 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,78 | PLN | -0,61 | -3,53 | -5,15 | -8,39 | -15,06 | -14,51 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 50,89 | PLN | 0,93 | -3,14 | -9,58 | -39,85 | -24,48 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,50 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,58 | -1,19 | 3,85 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,82 | PLN | -0,05 | 0,01 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 79,39 | PLN | -0,80 | -5,09 | -7,30 | -6,76 | -24,85 | -21,08 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,55 | PLN | -0,72 | -4,42 | -14,26 | -29,37 | -40,15 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 136,35 | PLN | -2,08 | -3,23 | -13,21 | -23,20 | -21,56 | 12,50 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 196,71 | PLN | 0,32 | 5,85 | -4,24 | -16,07 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 256,27 | PLN | -0,79 | -2,67 | -1,69 | -5,29 | -16,96 | -8,70 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 131,50 | PLN | 3,19 | -3,89 | -9,89 | -18,52 | -27,65 | 29,53 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Senior FIO | 253,59 | PLN | -1,26 | -3,35 | -4,00 | -11,87 | -20,07 | -13,33 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,15 | PLN | -2,16 | 1,76 | -6,33 | -12,38 | -19,08 | 0,27 | 2022-09-29 | - |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 91,18 | PLN | -1,15 | -2,50 | -3,14 | -12,01 | -18,22 | -11,54 | 2022-09-29 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 876,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,18 | -22,31 | -25,24 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 97,00 | PLN | -0,73 | -3,26 | -2,79 | -4,54 | -16,72 | -6,78 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 97,75 | PLN | -0,73 | -3,27 | -2,75 | -4,26 | -16,20 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 96,16 | PLN | -2,55 | -5,33 | -8,20 | -20,45 | -23,37 | -23,51 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 97,33 | PLN | -2,54 | -5,31 | -8,12 | -20,04 | -22,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 112,38 | PLN | -0,88 | -1,88 | -4,82 | -9,66 | -11,15 | 7,11 | 2022-09-29 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 113,72 | PLN | -0,88 | -1,86 | -4,74 | -9,23 | -10,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 109,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 4,12 | 1,03 | 5,58 | 2022-09-30 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 423,90 | PLN | -0,99 | -2,55 | -2,44 | -6,43 | -11,41 | 10,27 | 2022-09-29 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 263,68 | PLN | -0,12 | -0,50 | -0,23 | 1,00 | -2,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 263,68 | PLN | -0,12 | -0,50 | -0,23 | 1,00 | -2,03 | 5,48 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 102,05 | PLN | -1,71 | -4,51 | -7,12 | -21,01 | -30,55 | -8,71 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 92,92 | PLN | -2,93 | -6,57 | -9,50 | -26,94 | -31,60 | -21,33 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 140,15 | PLN | -2,03 | -2,61 | -8,86 | -22,52 | -21,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 83,79 | PLN | -0,26 | -5,70 | -11,48 | -15,07 | -15,55 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 124,61 | PLN | -2,01 | -3,77 | -9,53 | -20,12 | -22,88 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 144,21 | PLN | -2,55 | -2,22 | -13,20 | -30,55 | -32,27 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 62,94 | PLN | -2,10 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 106,85 | PLN | -0,15 | -0,66 | -0,49 | -0,14 | -8,68 | 0,68 | 2022-09-29 | - |
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 41,85 | USD | -0,10 | -0,29 | -1,02 | -1,67 | -5,93 | 1,63 | 2022-09-29 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 141,17 | EUR | -0,05 | -0,31 | -0,78 | -2,72 | -5,13 | -4,77 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 99,33 | PLN | -0,75 | -2,01 | -2,12 | -6,32 | -12,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 93,10 | PLN | -1,30 | -3,20 | -4,19 | -12,74 | -18,82 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 93,85 | PLN | -1,72 | -4,24 | -5,70 | -16,24 | -22,08 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 94,24 | PLN | -1,89 | -4,47 | -6,37 | -18,45 | -23,69 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 98,11 | PLN | -2,10 | -4,73 | -7,12 | -21,04 | -25,49 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 97,90 | PLN | -2,06 | -4,65 | -6,98 | -20,76 | -25,22 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 94,59 | PLN | -2,08 | -4,73 | -6,99 | -20,90 | -25,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 105,94 | PLN | -2,03 | -4,60 | -7,00 | -20,69 | -25,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 92,13 | PLN | -1,94 | -4,12 | -6,19 | -8,36 | -7,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 107,83 | PLN | -0,07 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 171,64 | PLN | -2,90 | -6,36 | -8,57 | -26,84 | -31,04 | -28,64 | 2022-09-29 | - |
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 213,51 | PLN | -0,19 | -0,76 | -0,57 | -0,40 | -10,18 | -0,56 | 2022-09-29 | - |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 298,31 | PLN | -0,90 | -3,11 | -2,64 | -6,00 | -21,96 | -13,04 | 2022-09-29 | - |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 274,53 | PLN | -2,06 | -5,57 | -7,03 | -19,56 | -29,62 | -19,77 | 2022-09-29 | - |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 121,93 | PLN | -1,10 | -3,76 | -3,28 | -7,41 | -28,42 | -21,40 | 2022-09-29 | - |
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 69,81 | PLN | -0,80 | -5,69 | -8,23 | -16,47 | -36,43 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,36 | PLN | -0,06 | -0,16 | 0,18 | 0,03 | -3,39 | 4,90 | 2022-09-29 | - |
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 774,51 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,05 | -0,21 | -4,86 | 2,56 | 2022-09-29 | - |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 154,01 | PLN | -1,53 | -4,40 | -4,96 | -14,42 | -27,05 | -15,01 | 2022-09-29 | - |
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 54,67 | PLN | 0,76 | -3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 107,76 | PLN | 0,36 | -2,51 | -5,62 | -17,76 | -9,07 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 93,53 | PLN | -1,00 | -3,42 | -6,73 | -14,57 | -18,36 | -11,91 | 2022-09-29 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,95 | PLN | -0,19 | -0,61 | -0,32 | 0,28 | -3,86 | 4,18 | 2022-09-29 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,86 | PLN | -0,66 | -2,31 | -4,45 | -10,11 | -13,92 | -4,77 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 101,60 | PLN | -2,15 | -3,34 | -9,46 | -21,23 | -17,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 101,56 | PLN | -2,16 | -3,34 | -9,47 | -21,23 | -17,38 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 84,03 | PLN | -2,39 | -7,15 | -9,55 | -25,39 | -29,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 84,02 | PLN | -2,39 | -7,15 | -9,54 | -25,38 | -29,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 84,80 | PLN | -1,74 | -3,67 | -7,25 | -12,04 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 84,80 | PLN | -1,74 | -3,67 | -7,25 | -12,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 68,76 | PLN | -3,59 | -8,16 | -10,87 | -31,56 | -36,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 68,73 | PLN | -3,59 | -8,16 | -10,88 | -31,57 | -36,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,78 | PLN | -1,50 | -4,05 | -9,57 | -22,06 | -20,08 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 109,78 | PLN | -1,49 | -4,05 | -9,57 | -22,06 | -20,06 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 75,42 | PLN | -0,95 | -6,26 | -12,23 | -22,32 | -29,85 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 75,42 | PLN | -0,95 | -6,25 | -12,23 | -22,31 | -29,85 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 99,20 | PLN | 0,39 | -5,35 | -12,67 | -13,45 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 99,20 | PLN | 0,39 | -5,36 | -12,67 | -13,44 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 74,65 | PLN | 1,51 | -0,89 | -2,99 | -38,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 74,66 | PLN | 1,52 | -0,89 | -2,99 | -38,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 71,22 | PLN | -2,76 | -3,99 | -12,01 | -28,09 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 71,22 | PLN | -2,76 | -3,99 | -12,01 | -28,09 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 73,99 | PLN | -2,30 | -7,18 | -15,31 | -27,04 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 74,00 | PLN | -2,28 | -7,18 | -15,31 | -27,04 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 102,92 | PLN | -3,62 | -7,43 | -13,63 | -8,77 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 102,93 | PLN | -3,62 | -7,43 | -13,63 | -8,77 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 104,70 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,21 | 2,40 | 1,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 104,73 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,21 | 2,39 | 1,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 83,24 | PLN | -0,30 | -3,48 | -8,94 | -15,49 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 83,23 | PLN | -0,30 | -3,48 | -8,94 | -15,49 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 91,30 | PLN | -0,74 | -3,02 | -1,85 | -4,01 | -16,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 91,30 | PLN | -0,74 | -3,02 | -1,85 | -4,01 | -16,18 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 97,06 | PLN | -0,29 | -1,34 | -3,32 | -6,80 | -11,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 97,04 | PLN | -0,29 | -1,34 | -3,32 | -6,80 | -11,89 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 88,53 | PLN | -0,56 | -4,41 | -6,41 | -13,25 | -22,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 88,53 | PLN | -0,56 | -4,41 | -6,41 | -13,25 | -22,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 94,34 | PLN | -0,20 | -0,73 | -0,35 | -0,46 | -5,30 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 86,85 | PLN | -0,96 | -2,87 | -3,22 | -6,67 | -13,18 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 80,90 | PLN | -1,76 | -4,90 | -6,35 | -14,10 | -21,50 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 83,10 | PLN | -2,06 | -5,32 | -7,65 | -18,82 | -23,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 85,99 | PLN | -2,22 | -5,66 | -8,46 | -22,15 | -26,57 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -36,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2022-09-29 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 261,68 | PLN | -2,51 | -4,06 | -11,51 | -31,13 | -38,08 | -15,05 | 2022-09-29 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 74,68 | PLN | -1,53 | -4,43 | -8,41 | -11,14 | -19,79 | -13,12 | 2022-09-29 | - |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 107,00 | PLN | -2,25 | -2,56 | -9,72 | -29,94 | -39,84 | -15,54 | 2022-09-29 | - |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 84,31 | PLN | -1,28 | -3,78 | -3,97 | -9,24 | -18,12 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,83 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,27 | -0,66 | -5,28 | 2,70 | 2022-09-29 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 79,85 | PLN | -2,16 | -4,19 | -8,15 | -8,82 | -16,58 | 0,80 | 2022-09-29 | - |
| Investor CEE FIZ | 372,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,62 | -13,35 | -24,18 | -29,45 | 2022-09-29 | - |
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 133,05 | PLN | -0,14 | -0,18 | 0,02 | 0,31 | -3,55 | 0,31 | 2022-09-29 | - |
| Investor FIZ | 939,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -2,71 | -4,45 | 0,43 | 2022-09-29 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 519,79 | PLN | -2,85 | -5,14 | -9,01 | -24,99 | -26,73 | 18,73 | 2022-09-29 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 499,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,21 | -11,96 | -11,54 | -0,73 | 2022-09-29 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 151,40 | PLN | 0,50 | -1,65 | -4,71 | -14,92 | -6,25 | 4,22 | 2022-09-29 | - |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 297,02 | PLN | -1,20 | -1,68 | -4,57 | 0,01 | -5,24 | 28,76 | 2022-09-29 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 185,94 | PLN | 0,06 | -4,70 | -6,98 | -19,99 | -28,99 | -19,94 | 2022-09-29 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 135,93 | PLN | -2,70 | -3,10 | -12,26 | -33,89 | -40,10 | 19,99 | 2022-09-29 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 292,53 | PLN | -1,01 | -3,53 | -2,59 | -6,19 | -19,47 | -9,74 | 2022-09-29 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 85,83 | PLN | -0,43 | -1,53 | -2,41 | -4,73 | -12,12 | -13,59 | 2022-09-29 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 256,38 | PLN | -0,22 | -0,68 | -0,44 | -0,54 | -3,95 | 3,95 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 92,81 | PLN | -1,06 | -3,07 | -3,77 | -9,40 | -16,39 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 91,49 | PLN | -1,41 | -3,97 | -5,49 | -14,26 | -19,95 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 91,05 | PLN | -1,76 | -4,77 | -7,23 | -19,36 | -23,80 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 90,12 | PLN | -1,81 | -4,90 | -7,49 | -19,71 | -24,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 89,89 | PLN | -2,04 | -5,37 | -8,35 | -21,90 | -25,88 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 89,66 | PLN | -2,11 | -5,51 | -8,58 | -22,20 | -26,20 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 88,80 | PLN | -2,17 | -5,68 | -8,77 | -22,65 | -26,65 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 91,24 | PLN | -2,19 | -5,76 | -8,93 | -22,65 | -26,45 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 78,38 | PLN | -2,01 | -5,34 | -8,37 | -20,41 | -23,31 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 175,76 | PLN | -1,60 | -2,26 | -9,22 | -22,33 | -19,44 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 83,99 | PLN | -2,21 | -5,22 | -11,88 | -15,62 | -7,21 | 11,87 | 2022-09-29 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 50,53 | PLN | -1,94 | -3,55 | -7,37 | -23,32 | -31,43 | -10,28 | 2022-09-29 | - |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 273,30 | PLN | -1,88 | -4,87 | -7,43 | -22,73 | -31,48 | -9,46 | 2022-09-29 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 117,31 | PLN | -1,47 | -2,79 | 0,38 | 28,74 | 31,75 | -31,09 | 2022-09-29 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 33,10 | PLN | -1,63 | -4,17 | -5,18 | -15,30 | -24,79 | -1,96 | 2022-09-29 | - |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 593,29 | PLN | -2,11 | -4,52 | -7,33 | -22,06 | -29,92 | 4,87 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 121,92 | PLN | -1,44 | -3,24 | -4,25 | -7,43 | -19,02 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 121,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 2,41 | 1,18 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 98,72 | PLN | -0,71 | -2,49 | -2,13 | -4,54 | -17,64 | -9,51 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 44,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 123,57 | PLN | -1,63 | -4,05 | -4,00 | -12,09 | -25,37 | -10,62 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 108,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,64 | -3,64 | -17,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 110,25 | PLN | -3,09 | -2,30 | -11,27 | -34,05 | -42,63 | -20,97 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 113,69 | PLN | -0,01 | -1,04 | -0,51 | -1,23 | -6,11 | 0,36 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 123,00 | PLN | -2,58 | -6,85 | -6,93 | -20,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 95,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,96 | -30,13 | -44,91 | -5,31 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 135,49 | PLN | -3,12 | -7,45 | -9,76 | -26,44 | -33,40 | -31,81 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 110,97 | PLN | -0,63 | -2,57 | -3,25 | -7,59 | -22,79 | -14,18 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,13 | PLN | -0,06 | -0,35 | -0,31 | -1,77 | -6,90 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 91,80 | PLN | 3,78 | 9,05 | 11,68 | 52,37 | 49,76 | 16,35 | 2022-09-29 | - |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 136,72 | PLN | 0,74 | -2,08 | -2,84 | -16,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 92,16 | PLN | -1,84 | -3,88 | -3,70 | -10,47 | -23,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 90,39 | PLN | -0,79 | -2,93 | -5,89 | -10,04 | -10,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 108,22 | PLN | -0,16 | -1,16 | -1,65 | -1,66 | -3,95 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 101,59 | PLN | -0,85 | -2,45 | -1,39 | -2,78 | -13,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,75 | PLN | -0,95 | -3,05 | -5,64 | -10,53 | -14,02 | -4,18 | 2022-09-29 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,03 | PLN | -0,22 | -1,13 | -0,92 | -0,98 | -6,65 | -0,62 | 2022-09-29 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 98,53 | PLN | -1,46 | -4,24 | -8,70 | -16,68 | -19,48 | -9,46 | 2022-09-29 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 172,36 | PLN | -0,14 | -0,49 | -0,19 | 0,94 | -2,38 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,36 | PLN | -0,14 | -0,49 | -0,19 | 0,94 | -2,38 | 5,25 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 158,50 | PLN | -3,21 | -6,88 | -9,49 | -25,53 | -32,01 | -31,24 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 143,37 | PLN | -1,84 | -4,75 | -6,31 | -16,41 | -22,63 | -13,30 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 91,86 | PLN | -2,66 | -5,99 | -7,91 | -20,45 | -30,92 | -13,33 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 100,85 | PLN | -0,74 | -2,46 | -2,30 | -4,71 | -10,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 98,84 | PLN | -1,17 | -3,74 | -4,63 | -11,62 | -16,66 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 97,93 | PLN | -1,59 | -5,00 | -6,72 | -17,10 | -22,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 98,24 | PLN | -1,58 | -4,99 | -6,70 | -17,11 | -22,15 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 97,54 | PLN | -1,77 | -5,48 | -7,61 | -19,73 | -24,67 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 97,87 | PLN | -1,76 | -5,44 | -7,57 | -19,66 | -24,52 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 97,21 | PLN | -1,74 | -5,37 | -7,52 | -19,61 | -24,39 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 96,78 | PLN | -1,80 | -5,55 | -7,60 | -19,75 | -24,42 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 76,81 | PLN | -1,85 | -5,78 | -7,86 | -19,10 | -23,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 95,41 | PLN | -0,92 | -3,71 | -3,23 | -6,04 | -15,35 | -12,68 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 27,09 | EUR | -2,34 | -5,31 | -7,35 | -13,31 | -19,33 | -2,94 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 131,74 | PLN | -1,35 | -3,58 | -5,20 | -10,58 | -15,23 | 9,55 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 26,18 | USD | -1,24 | -7,36 | -9,91 | -23,74 | -33,15 | -20,50 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 27,17 | EUR | -1,02 | -3,34 | -4,60 | -6,98 | -10,80 | -16,55 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 132,17 | PLN | 0,02 | -1,53 | -2,37 | -4,04 | -6,26 | -5,79 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,26 | USD | 0,11 | -5,44 | -7,24 | -18,17 | -26,09 | -31,65 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,47 | PLN | -0,21 | -0,75 | -0,15 | 0,44 | -2,73 | 0,52 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 32,53 | EUR | -1,39 | -4,74 | -10,88 | -19,66 | -24,44 | -12,13 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 158,22 | PLN | -0,38 | -2,98 | -8,80 | -17,11 | -20,60 | -0,82 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 31,44 | USD | -0,29 | -6,79 | -13,34 | -29,32 | -37,40 | -28,02 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 90,82 | PLN | 0,27 | -2,63 | -5,35 | -10,06 | -13,09 | -10,76 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 37,55 | EUR | -0,87 | -4,70 | -8,88 | -15,83 | -19,30 | -16,76 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 182,62 | PLN | 0,14 | -2,95 | -6,76 | -13,17 | -15,21 | -6,05 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 36,29 | USD | 0,25 | -6,76 | -11,40 | -25,94 | -33,13 | -31,82 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 130,29 | PLN | -1,36 | -3,92 | -4,35 | -12,01 | -19,29 | -12,96 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 15,98 | EUR | -1,72 | -5,22 | -9,15 | -18,43 | -26,63 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 77,71 | PLN | -0,75 | -3,48 | -7,06 | -15,87 | -22,93 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 15,44 | USD | -0,64 | -7,27 | -11,67 | -28,25 | -39,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 13,83 | PLN | -3,82 | -7,43 | -9,43 | -29,15 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 14,18 | PLN | -1,25 | -2,41 | -8,52 | -17,99 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 14,08 | PLN | -1,26 | -2,43 | -8,57 | -18,42 | -14,46 | 8,81 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,24 | PLN | -0,64 | -6,59 | -6,87 | -20,81 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,23 | PLN | -0,48 | -6,46 | -6,88 | -20,94 | -12,75 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,28 | PLN | -0,19 | -4,73 | -10,37 | -17,56 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,21 | PLN | -0,10 | -4,67 | -10,44 | -17,93 | -29,63 | -20,42 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,83 | PLN | -1,10 | -3,90 | -8,14 | -12,31 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,78 | PLN | -1,10 | -3,92 | -8,18 | -12,57 | -13,13 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Nationale-Nederlanden FIO)(d. MetLife) | 10,05 | PLN | -2,24 | -5,19 | -5,37 | -9,38 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 10,01 | PLN | -2,25 | -5,21 | -5,48 | -9,66 | -16,37 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,21 | PLN | -1,35 | -4,49 | -8,84 | -15,90 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,20 | PLN | -1,26 | -4,40 | -8,77 | -15,98 | -26,83 | 7,03 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 13,81 | PLN | -3,83 | -7,44 | -9,44 | -29,22 | -33,95 | -22,94 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,01 | PLN | -2,64 | -5,27 | -5,78 | -10,24 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,98 | PLN | -2,65 | -5,29 | -5,80 | -10,51 | -23,13 | -25,82 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 5,89 | PLN | -3,44 | -6,95 | -9,52 | -26,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 5,88 | PLN | -3,45 | -6,96 | -9,54 | -26,04 | -31,07 | -15,15 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 8,18 | PLN | -0,85 | -3,42 | -9,01 | -18,85 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 8,12 | PLN | -0,85 | -3,45 | -8,97 | -19,28 | -17,81 | 1,37 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,91 | PLN | -1,00 | -5,21 | -10,84 | -21,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,85 | PLN | -1,01 | -5,39 | -10,92 | -21,71 | -31,91 | -26,97 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,59 | PLN | -2,39 | -4,87 | -7,03 | -18,89 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,57 | PLN | -2,39 | -4,88 | -7,05 | -19,00 | -26,88 | -19,30 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,03 | PLN | -2,67 | -5,53 | -7,06 | -16,87 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,01 | PLN | -2,67 | -5,54 | -7,08 | -16,99 | -22,68 | -6,64 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 11,77 | PLN | -0,25 | -2,24 | -8,05 | -18,77 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 11,72 | PLN | -0,17 | -2,25 | -8,01 | -19,00 | -22,07 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 18,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 18,03 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,78 | 0,22 | 8,22 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,96 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,95 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,95 | 0,00 | 8,21 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Multistrategia A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,28 | PLN | -0,22 | -1,38 | -2,21 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Multistrategia (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,26 | PLN | -0,22 | -1,38 | -2,32 | -3,24 | -9,57 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,69 | PLN | -0,76 | -2,91 | -2,30 | -5,48 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,68 | PLN | -0,76 | -2,97 | -2,31 | -5,54 | -11,86 | -3,80 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 19,19 | PLN | -0,98 | -3,62 | -3,08 | -6,80 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 19,17 | PLN | -1,03 | -3,67 | -3,13 | -6,85 | -15,36 | -8,80 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,73 | PLN | 0,00 | -2,72 | -5,13 | -13,12 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,73 | PLN | 0,00 | -2,72 | -5,13 | -13,12 | -19,32 | -18,22 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,84 | PLN | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 1,03 | -1,01 | -6,33 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 15,24 | PLN | -1,68 | -4,63 | -4,81 | -12,41 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 15,22 | PLN | -1,62 | -4,58 | -4,82 | -12,43 | -19,13 | -10,58 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,93 | PLN | -0,33 | -4,25 | -8,79 | -18,06 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 11,83 | PLN | -0,25 | -4,21 | -8,86 | -18,64 | -27,24 | -28,86 | 2022-09-29 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 271,32 | PLN | -2,99 | -6,72 | -9,63 | -26,34 | -31,07 | -22,84 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,64 | PLN | -1,03 | -3,21 | -3,02 | -8,02 | -14,01 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,60 | PLN | -1,44 | -3,90 | -4,48 | -11,93 | -16,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,61 | PLN | -1,74 | -4,47 | -5,60 | -14,50 | -18,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 9,75 | PLN | -1,91 | -4,79 | -6,34 | -16,60 | -20,02 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,62 | PLN | -2,14 | -5,22 | -7,14 | -18,47 | -21,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,50 | PLN | -2,36 | -5,57 | -7,77 | -20,03 | -22,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,58 | PLN | -2,24 | -5,43 | -7,71 | -19,77 | -22,30 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,16 | PLN | -2,21 | -5,40 | -7,72 | -20,06 | -22,44 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 8,30 | PLN | -2,35 | -5,47 | -7,68 | -19,34 | -23,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 94,88 | PLN | -0,57 | -2,57 | -6,29 | -12,68 | -15,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 82,32 | PLN | -0,83 | -3,10 | -1,97 | -4,26 | -16,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (NN FIO) | 273,17 | PLN | -3,77 | -7,91 | -10,29 | -31,78 | -36,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 271,45 | PLN | -3,77 | -7,91 | -10,31 | -31,86 | -36,89 | -38,42 | 2022-09-29 | - |
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 272,72 | PLN | -0,14 | -0,29 | 0,22 | 1,27 | -0,47 | 3,16 | 2022-09-29 | - |
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,04 | PLN | -0,20 | -0,70 | -0,16 | 0,46 | -1,25 | 10,46 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 184,18 | PLN | -1,22 | -4,20 | -7,67 | -10,48 | -5,02 | 8,69 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 170,35 | PLN | -0,36 | -2,71 | -5,10 | -10,48 | -15,02 | -4,15 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 78,77 | PLN | -3,05 | -2,84 | -8,66 | -11,34 | -17,47 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 292,77 | PLN | -2,42 | -3,33 | -6,50 | -4,70 | 3,65 | 32,68 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 226,64 | PLN | -0,07 | -3,17 | -10,10 | -8,88 | 12,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 231,07 | PLN | 0,54 | -2,13 | -3,42 | -3,56 | -0,19 | 17,32 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,11 | PLN | -0,12 | -0,27 | 0,22 | 1,41 | -0,54 | 3,18 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 179,62 | PLN | 1,34 | -0,02 | 1,59 | 8,52 | 8,35 | 12,67 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) | 429,26 | PLN | -0,11 | -0,38 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,05 | PLN | -0,24 | -0,82 | -0,33 | 0,29 | -1,69 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 68,44 | PLN | 0,10 | -3,11 | -5,04 | -11,67 | -19,96 | -29,21 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 114,21 | PLN | -2,18 | -4,67 | -9,08 | -10,46 | -14,34 | -0,91 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 239,77 | PLN | -1,35 | -3,00 | -7,96 | -13,37 | -4,73 | 20,84 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 119,90 | PLN | -0,29 | -1,11 | -2,03 | -5,11 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 94,97 | PLN | -0,44 | -1,85 | -3,95 | -2,47 | -3,35 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 291,41 | PLN | -0,92 | -3,49 | -2,29 | -4,05 | -13,37 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 291,37 | PLN | -0,92 | -3,48 | -2,28 | -4,05 | -13,36 | 3,99 | 2022-09-29 | - |
| NN Obligacji (NN FIO) | 300,36 | PLN | -0,91 | -3,44 | -2,25 | -4,40 | -13,98 | 0,33 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,98 | PLN | -0,40 | -1,74 | -1,39 | -2,55 | -7,05 | -0,56 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,73 | PLN | -0,58 | -2,29 | -3,15 | -6,35 | -10,38 | -0,78 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,81 | PLN | -0,66 | -2,52 | -3,99 | -8,00 | -11,76 | -0,41 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 128,40 | PLN | -0,73 | -2,75 | -4,72 | -9,35 | -12,91 | -1,75 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,91 | PLN | -0,83 | -2,98 | -5,44 | -10,65 | -14,12 | -3,39 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,14 | PLN | -0,89 | -3,17 | -6,02 | -11,71 | -15,14 | -4,08 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 97,89 | PLN | -0,96 | -3,34 | -6,41 | -12,41 | -15,63 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 97,98 | PLN | -1,02 | -3,48 | -6,93 | -13,31 | -16,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 134,53 | PLN | -3,03 | -6,49 | -9,50 | -24,65 | -31,50 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 247,82 | PLN | -1,51 | -4,18 | -4,54 | -11,71 | -19,19 | -10,47 | 2022-09-29 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 219,23 | PLN | -2,05 | -5,68 | -8,22 | -19,83 | -25,32 | -3,89 | 2022-09-29 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 303,77 | PLN | -1,98 | -5,02 | -6,10 | -16,32 | -22,77 | -10,18 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 107,51 | PLN | -1,87 | -3,07 | -8,77 | -19,67 | -19,32 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 142,52 | PLN | -1,25 | -3,42 | -7,29 | -12,02 | -14,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,55 | PLN | -2,64 | -5,58 | -12,25 | -21,82 | -29,46 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 110,23 | PLN | -3,46 | -9,03 | -12,17 | -25,80 | -30,50 | -24,43 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 103,32 | PLN | -1,24 | -3,41 | -5,45 | -14,98 | -29,67 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 136,37 | PLN | -0,18 | -1,02 | -0,58 | -2,66 | -10,97 | -3,22 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 88,56 | PLN | -0,61 | -2,17 | -2,12 | -10,07 | -28,63 | -18,66 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 110,58 | PLN | -1,63 | -4,04 | -7,39 | -17,36 | -31,23 | -28,15 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 82,70 | PLN | -0,34 | -1,63 | -1,80 | -7,57 | -20,17 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 40,02 | PLN | -0,25 | -2,13 | -3,94 | -12,20 | -21,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 90,04 | PLN | 0,27 | -5,88 | -8,87 | -33,78 | -39,13 | -58,34 | 2022-09-29 | - |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 59,22 | PLN | -0,44 | -1,79 | -3,77 | -16,36 | -25,98 | -45,92 | 2022-09-29 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 127,20 | PLN | -0,38 | -1,92 | -1,27 | -2,24 | -13,67 | -9,88 | 2022-09-29 | - |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 85,14 | PLN | -0,91 | -4,88 | -5,83 | -21,52 | -25,23 | -13,90 | 2022-09-29 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 211,03 | PLN | -0,19 | -0,77 | -0,72 | -1,44 | -10,18 | -7,51 | 2022-09-29 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 160,77 | PLN | -0,33 | -1,55 | -0,88 | -0,89 | -13,29 | -17,74 | 2022-09-29 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 132,64 | PLN | -0,17 | -3,72 | -5,20 | -22,58 | -35,36 | -36,59 | 2022-09-29 | - |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 111,48 | PLN | 0,65 | -4,33 | -6,54 | -29,35 | -36,40 | -42,55 | 2022-09-29 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 12,77 | PLN | 0,00 | -1,31 | -3,11 | -33,83 | -41,02 | -29,06 | 2022-09-27 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 14,59 | PLN | -0,68 | -1,08 | -2,28 | -4,52 | -20,53 | -20,36 | 2022-09-27 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,25 | 1,11 | -3,44 | -18,06 | -26,30 | 2022-09-27 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,01 | -26,04 | -31,20 | -31,73 | 2022-09-27 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,48 | PLN | -0,59 | -1,51 | -3,31 | -18,77 | -28,56 | -36,48 | 2022-09-27 | - |
| Opera NGO SFIO | 10,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,63 | -10,70 | -23,51 | -22,21 | 2022-09-30 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,41 | PLN | -0,18 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | -9,08 | -10,79 | 2022-09-27 | - |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 11,47 | PLN | 0,00 | -0,35 | -0,09 | -2,55 | -15,04 | -8,09 | 2022-09-27 | - |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,12 | PLN | -0,24 | -3,29 | -7,83 | -25,23 | -29,93 | -53,29 | 2022-09-27 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 204,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 3,71 | -23,95 | -44,11 | 2022-09-29 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,54 | PLN | 0,00 | -1,07 | -3,99 | -25,24 | -33,41 | -43,81 | 2022-09-28 | - |
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 8,58 | PLN | -0,12 | -0,92 | -0,69 | -2,17 | -9,40 | -13,94 | 2022-09-28 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 7,72 | PLN | -0,26 | -2,15 | -2,03 | -5,04 | -21,78 | -23,18 | 2022-09-28 | - |
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 8,13 | PLN | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -1,22 | -14,24 | -18,70 | 2022-09-28 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 8,05 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,49 | -1,59 | -14,45 | -19,50 | 2022-09-28 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,80 | PLN | -3,14 | -6,98 | -9,09 | -23,94 | -33,58 | -6,01 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 186,14 | PLN | -0,85 | 1,51 | -3,42 | -5,77 | 0,80 | 67,71 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 36,99 | USD | -0,72 | -2,48 | -8,21 | -19,64 | -20,52 | 21,72 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,17 | EUR | -1,33 | -3,96 | -8,74 | -15,95 | -16,33 | -7,99 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 54,33 | PLN | -0,33 | -2,16 | -6,63 | -13,28 | -12,07 | 3,86 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | PLN | 0,81 | -3,11 | -7,42 | -16,14 | -19,65 | 0,24 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,30 | PLN | -0,14 | -4,07 | -11,94 | -19,07 | -32,78 | -30,28 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,61 | PLN | -0,53 | -4,75 | -10,38 | -20,76 | -30,14 | -27,89 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,32 | PLN | 0,00 | -0,18 | -0,26 | -1,91 | -3,58 | 6,09 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,14 | PLN | -0,10 | -3,98 | -7,23 | -11,05 | -10,82 | -3,80 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 10,85 | PLN | -0,64 | -1,99 | -2,08 | -2,78 | -9,51 | -11,28 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 91,44 | PLN | -0,26 | -1,56 | -1,14 | -2,23 | -9,96 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,62 | PLN | -0,82 | -3,51 | -2,63 | 0,00 | -7,41 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,34 | PLN | -0,07 | -3,68 | -9,62 | -15,30 | -30,45 | -26,38 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,51 | PLN | -0,30 | 2,74 | 2,12 | 10,20 | 15,87 | 39,57 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,68 | USD | -0,37 | -1,47 | -3,25 | -6,29 | -8,84 | 1,13 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 20,10 | PLN | -2,09 | -5,41 | -6,69 | -18,43 | -29,65 | -6,34 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,29 | PLN | -3,04 | -4,71 | -11,43 | -17,92 | -17,27 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,34 | PLN | -0,37 | -0,82 | -0,89 | -1,40 | -4,78 | 11,45 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 208,18 | PLN | 0,04 | -0,15 | 0,34 | 2,90 | 1,93 | 8,88 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 12,03 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,25 | 2,47 | 1,69 | 10,27 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,68 | PLN | -2,20 | -3,00 | -10,33 | -22,44 | -22,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 11,91 | PLN | -0,58 | -2,54 | -1,65 | -2,06 | -10,59 | -0,75 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 139,73 | PLN | -0,48 | -2,20 | -1,38 | -1,52 | -9,86 | 0,58 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 88,37 | PLN | -0,34 | 1,04 | -0,93 | 2,47 | 0,97 | 19,97 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,56 | USD | -0,23 | -2,93 | -5,84 | -12,59 | -20,36 | -12,94 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 8,61 | EUR | -0,35 | -2,49 | -5,07 | -11,69 | -17,84 | -18,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 41,88 | PLN | 0,62 | -0,66 | -2,88 | -8,86 | -13,63 | -7,47 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,83 | PLN | -0,09 | -2,61 | -4,58 | -9,07 | -12,73 | -7,04 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 56,37 | PLN | -0,56 | -2,19 | -1,19 | -1,78 | -10,72 | -1,73 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 105,86 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,58 | 2,84 | 3,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,23 | PLN | -0,17 | -1,94 | -4,06 | -7,66 | -12,89 | -7,22 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,61 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,47 | 2,71 | 3,01 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,03 | PLN | -1,08 | -3,00 | -3,00 | -6,26 | -12,93 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,91 | PLN | -1,78 | -4,44 | -5,17 | -11,83 | -18,64 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 9,97 | PLN | -2,06 | -4,96 | -6,21 | -14,79 | -20,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,13 | PLN | -2,22 | -5,15 | -6,81 | -16,28 | -21,47 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,20 | PLN | -2,39 | -5,47 | -7,44 | -18,33 | -22,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,12 | PLN | -2,41 | -5,51 | -7,50 | -18,06 | -22,45 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,14 | PLN | -2,41 | -5,50 | -7,65 | -18,42 | -22,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,92 | PLN | -2,46 | -5,52 | -7,63 | -18,35 | -22,50 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 8,12 | PLN | -2,75 | -5,80 | -7,73 | -17,90 | -20,93 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,30 | PLN | 0,08 | -0,08 | 0,53 | 3,02 | 2,39 | 8,39 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 181,06 | PLN | -1,43 | -3,93 | -4,02 | -11,06 | -19,00 | -11,09 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,63 | PLN | -1,27 | -3,16 | -8,14 | -17,34 | -17,05 | 11,83 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,45 | PLN | -0,52 | -2,39 | -5,22 | -11,10 | -13,52 | 4,09 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,60 | PLN | -0,87 | -2,60 | -6,11 | -13,08 | -14,06 | 7,85 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,64 | PLN | 0,39 | -3,29 | -9,26 | -8,39 | 13,52 | 31,95 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,24 | -5,10 | -1,74 | 2022-09-08 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 106,72 | PLN | -1,96 | -4,64 | -5,42 | -14,32 | -20,51 | -16,21 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,78 | PLN | -1,06 | 1,42 | -2,85 | -2,66 | 3,13 | 40,72 | 2022-09-29 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,86 | USD | -0,93 | -2,56 | -7,70 | -16,98 | -18,66 | 2,13 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 101,84 | PLN | -1,15 | -2,79 | -3,02 | -6,97 | -11,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 105,85 | PLN | -1,59 | -3,66 | -4,57 | -11,43 | -15,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 107,30 | PLN | -1,94 | -4,29 | -5,70 | -14,56 | -17,54 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 109,15 | PLN | -2,18 | -4,79 | -6,54 | -17,01 | -19,45 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 110,03 | PLN | -2,38 | -5,17 | -7,25 | -18,92 | -20,91 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 109,30 | PLN | -2,44 | -5,29 | -7,40 | -19,42 | -21,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 109,38 | PLN | -2,49 | -5,34 | -7,64 | -19,66 | -21,55 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 110,69 | PLN | -2,43 | -5,41 | -7,62 | -19,54 | -20,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 79,80 | PLN | -2,40 | -5,14 | -6,83 | -16,15 | -19,85 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | -0,36 | -3,43 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,94 | PLN | -1,56 | -5,75 | -5,93 | -13,26 | -14,88 | 3,56 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 119,73 | PLN | -1,55 | -5,75 | -5,93 | -13,30 | -14,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 119,73 | PLN | -1,55 | -5,75 | -5,93 | -13,30 | -14,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 119,73 | PLN | -1,55 | -5,75 | -5,93 | -13,30 | -14,99 | 0,74 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 249,82 | PLN | -2,44 | -5,66 | -6,90 | -18,16 | -25,78 | -11,48 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 234,20 | PLN | -2,45 | -5,66 | -6,90 | -18,19 | -25,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 234,08 | PLN | -2,44 | -5,66 | -6,90 | -18,21 | -25,88 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 234,08 | PLN | -2,44 | -5,66 | -6,90 | -18,21 | -25,88 | -13,73 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 72,82 | PLN | -3,19 | -7,40 | -9,81 | -27,57 | -31,61 | -28,80 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 68,17 | PLN | -3,18 | -7,39 | -9,80 | -27,59 | -31,67 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 68,04 | PLN | -3,19 | -7,39 | -9,82 | -27,61 | -31,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 68,04 | PLN | -3,19 | -7,39 | -9,82 | -27,61 | -31,71 | -30,61 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 75,50 | PLN | -1,50 | -5,26 | -12,48 | -22,15 | -29,15 | -26,36 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 75,43 | PLN | -1,50 | -5,25 | -12,48 | -22,16 | -29,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 75,43 | PLN | -1,50 | -5,25 | -12,48 | -22,16 | -29,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 75,43 | PLN | -1,50 | -5,25 | -12,48 | -22,16 | -29,19 | -24,86 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 142,85 | PLN | -1,86 | -3,15 | -10,22 | -20,53 | -15,37 | 31,45 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 142,75 | PLN | -1,86 | -3,15 | -10,22 | -20,54 | -15,41 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 142,75 | PLN | -1,86 | -3,15 | -10,22 | -20,54 | -15,41 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 142,75 | PLN | -1,86 | -3,15 | -10,22 | -20,54 | -15,41 | 34,15 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 108,82 | PLN | -1,57 | -4,22 | -7,84 | -14,33 | -15,94 | 5,61 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 105,94 | PLN | -1,57 | -4,21 | -7,85 | -14,35 | -15,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 105,94 | PLN | -1,57 | -4,21 | -7,85 | -14,35 | -15,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 105,94 | PLN | -1,57 | -4,21 | -7,85 | -14,35 | -15,99 | 4,62 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 104,19 | PLN | 0,87 | -2,12 | -4,58 | -8,28 | -12,46 | 11,09 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 104,19 | PLN | 0,87 | -2,12 | -4,58 | -8,28 | -12,46 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 104,19 | PLN | 0,87 | -2,12 | -4,58 | -8,28 | -12,46 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 104,19 | PLN | 0,87 | -2,12 | -4,58 | -8,28 | -12,46 | 13,46 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 68,94 | PLN | -3,63 | -8,20 | -11,01 | -32,56 | -36,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 68,89 | PLN | -3,65 | -8,22 | -11,02 | -32,58 | -36,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 68,89 | PLN | -3,65 | -8,22 | -11,02 | -32,58 | -36,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 68,89 | PLN | -3,65 | -8,22 | -11,02 | -32,58 | -36,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 134,45 | PLN | 2,10 | 0,30 | -1,47 | -33,48 | -14,41 | 20,13 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 129,79 | PLN | 2,09 | 0,29 | -1,50 | -33,62 | -14,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 129,79 | PLN | 2,09 | 0,29 | -1,50 | -33,62 | -14,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 129,79 | PLN | 2,09 | 0,29 | -1,50 | -33,62 | -14,77 | 17,24 | 2022-09-29 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,10 | PLN | -0,66 | -2,15 | -1,52 | -3,70 | -14,07 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,06 | PLN | -0,66 | -2,05 | -1,41 | -3,72 | -14,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,75 | PLN | -2,02 | -4,91 | -8,82 | -19,77 | -24,02 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,73 | PLN | -2,03 | -4,92 | -8,74 | -19,81 | -23,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 262,75 | PLN | -2,67 | -3,23 | -7,42 | -15,26 | -13,48 | 31,46 | 2022-09-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 246,42 | PLN | -2,67 | -3,23 | -7,42 | -15,30 | -13,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 246,42 | PLN | -2,67 | -3,23 | -7,42 | -15,30 | -13,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 246,42 | PLN | -2,67 | -3,23 | -7,42 | -15,30 | -13,59 | 28,11 | 2022-09-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 108,23 | PLN | -1,33 | -3,03 | -7,46 | -10,45 | -10,48 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 105,85 | PLN | -1,33 | -3,02 | -7,47 | -10,49 | -10,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 105,85 | PLN | -1,33 | -3,02 | -7,47 | -10,49 | -10,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 105,85 | PLN | -1,33 | -3,02 | -7,47 | -10,49 | -10,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,10 | PLN | -1,19 | -3,70 | -3,50 | -8,45 | -16,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,14 | PLN | -1,61 | -4,39 | -5,09 | -12,87 | -19,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,17 | PLN | -2,03 | -5,17 | -6,71 | -16,94 | -21,96 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,19 | PLN | -2,03 | -5,16 | -6,70 | -16,91 | -21,92 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,22 | PLN | -2,33 | -5,82 | -7,98 | -20,38 | -24,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,25 | PLN | -2,22 | -5,71 | -7,96 | -20,33 | -24,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,15 | PLN | -2,24 | -5,77 | -7,95 | -20,37 | -24,32 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,14 | PLN | -2,35 | -5,68 | -7,86 | -20,24 | -24,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 7,91 | PLN | -2,35 | -5,61 | -7,92 | -19,78 | -20,66 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,17 | PLN | -0,13 | -0,50 | -0,08 | 0,83 | -1,61 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | -0,13 | -0,51 | -0,10 | 0,77 | -1,68 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | -0,13 | -0,51 | -0,10 | 0,77 | -1,68 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | -0,13 | -0,51 | -0,10 | 0,77 | -1,68 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 92,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,11 | -17,63 | -12,95 | 2022-09-29 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,20 | -9,80 | 2022-09-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,54 | PLN | -1,79 | -2,84 | -8,80 | -17,79 | -20,78 | -9,20 | 2022-09-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 90,18 | PLN | -1,80 | -2,84 | -8,82 | -17,83 | -20,90 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 90,18 | PLN | -1,80 | -2,84 | -8,82 | -17,83 | -20,89 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 90,18 | PLN | -1,80 | -2,84 | -8,82 | -17,83 | -20,89 | -11,51 | 2022-09-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 140,12 | PLN | -0,89 | -0,81 | -4,65 | -11,18 | -6,52 | 23,99 | 2022-09-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 135,49 | PLN | -0,89 | -0,81 | -4,66 | -11,19 | -6,60 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 135,34 | PLN | -0,89 | -0,81 | -4,66 | -11,21 | -6,65 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 135,34 | PLN | -0,89 | -0,81 | -4,66 | -11,21 | -6,65 | 20,84 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 185,59 | PLN | -0,89 | -3,38 | -1,99 | -7,36 | -19,16 | -12,37 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 179,04 | PLN | -0,89 | -3,39 | -2,00 | -7,42 | -19,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 179,03 | PLN | -0,89 | -3,39 | -2,00 | -7,43 | -19,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 179,03 | PLN | -0,89 | -3,39 | -2,00 | -7,43 | -19,28 | -13,34 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 82,59 | PLN | -0,59 | -4,24 | -5,57 | -10,84 | -20,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 82,32 | PLN | -0,59 | -4,25 | -5,59 | -10,89 | -20,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 82,32 | PLN | -0,59 | -4,25 | -5,59 | -10,89 | -20,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 82,32 | PLN | -0,59 | -4,25 | -5,59 | -10,89 | -20,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 104,14 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 2,58 | 3,41 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 103,90 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,47 | 2,51 | 3,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 103,90 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,47 | 2,51 | 3,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 98,85 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,47 | 2,59 | 0,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 98,73 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,46 | 2,52 | 0,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 98,73 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,46 | 2,52 | 0,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 98,73 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,46 | 2,52 | 0,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 103,90 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,47 | 2,51 | 3,28 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 149,17 | PLN | -0,24 | -0,83 | -0,07 | -0,83 | -5,11 | -2,40 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 084,93 | PLN | -0,24 | -0,83 | -0,07 | -0,86 | -5,17 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 084,93 | PLN | -0,24 | -0,83 | -0,07 | -0,86 | -5,17 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 084,93 | PLN | -0,24 | -0,83 | -0,07 | -0,86 | -5,17 | -2,98 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 157,15 | PLN | -0,91 | -2,99 | -1,84 | -3,95 | -13,26 | -8,06 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 152,99 | PLN | -0,91 | -2,99 | -1,84 | -3,96 | -13,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 152,47 | PLN | -0,92 | -3,00 | -1,84 | -3,97 | -13,30 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 152,47 | PLN | -0,92 | -3,00 | -1,84 | -3,97 | -13,30 | -8,87 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 132,00 | PLN | -0,17 | 2,69 | 1,89 | 8,97 | 13,00 | 24,26 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 130,90 | PLN | -0,17 | 2,68 | 1,88 | 8,91 | 12,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 130,90 | PLN | -0,17 | 2,68 | 1,88 | 8,91 | 12,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 130,90 | PLN | -0,17 | 2,68 | 1,88 | 8,91 | 12,87 | 23,60 | 2022-09-29 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,52 | PLN | -1,39 | -3,95 | -5,12 | -11,34 | -18,31 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,47 | PLN | -1,40 | -3,97 | -5,15 | -11,49 | -18,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 145,89 | PLN | -1,70 | -4,95 | -5,24 | -14,90 | -21,92 | -16,52 | 2022-09-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 133,73 | PLN | -1,70 | -4,95 | -5,25 | -14,92 | -21,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 133,60 | PLN | -1,70 | -4,94 | -5,25 | -14,94 | -22,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 133,60 | PLN | -1,70 | -4,94 | -5,25 | -14,94 | -22,03 | -18,13 | 2022-09-29 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,87 | -5,08 | -1,89 | 2022-09-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 208,25 | PLN | 0,23 | -2,68 | -8,40 | -15,31 | 2,42 | 69,24 | 2022-09-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 194,95 | PLN | 0,23 | -2,68 | -8,41 | -15,36 | 2,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 194,95 | PLN | 0,23 | -2,68 | -8,41 | -15,36 | 2,29 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 194,95 | PLN | 0,23 | -2,68 | -8,41 | -15,36 | 2,29 | 64,61 | 2022-09-29 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,78 | PLN | -1,01 | -2,77 | -2,98 | -7,29 | -15,82 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,72 | PLN | -1,02 | -2,68 | -3,00 | -7,33 | -15,91 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,23 | PLN | -1,67 | -4,30 | -6,69 | -15,59 | -21,32 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,19 | PLN | -1,68 | -4,43 | -6,72 | -15,74 | -21,25 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 324,98 | PLN | -2,57 | -2,60 | -10,01 | -22,04 | -22,15 | 32,09 | 2022-09-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 304,86 | PLN | -2,57 | -2,60 | -10,01 | -22,05 | -22,22 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 304,50 | PLN | -2,57 | -2,60 | -10,01 | -22,07 | -22,26 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 304,50 | PLN | -2,57 | -2,60 | -10,01 | -22,07 | -22,26 | 28,73 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,44 | PLN | -0,95 | -3,33 | -2,06 | -5,43 | -15,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,44 | PLN | -0,95 | -3,33 | -2,06 | -5,43 | -15,40 | -8,82 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,88 | PLN | -1,27 | -3,97 | -3,80 | -9,56 | -18,01 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,88 | PLN | -1,27 | -3,97 | -3,80 | -9,56 | -18,01 | -10,97 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,62 | PLN | -1,76 | -4,75 | -6,43 | -15,58 | -20,75 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,62 | PLN | -1,76 | -4,75 | -6,43 | -15,58 | -20,75 | -13,66 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,64 | PLN | -2,18 | -5,29 | -8,27 | -19,95 | -23,02 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,64 | PLN | -2,18 | -5,29 | -8,27 | -19,95 | -23,02 | -15,41 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,31 | PLN | -2,75 | -5,99 | -11,01 | -25,64 | -26,37 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,31 | PLN | -2,75 | -5,99 | -11,01 | -25,64 | -26,37 | -18,40 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 8,26 | PLN | -2,71 | -6,35 | -10,80 | -24,70 | -24,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 8,26 | PLN | -2,71 | -6,35 | -10,80 | -24,70 | -24,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 142,82 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,13 | -8,61 | -19,90 | -14,82 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | 0,00 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | 0,00 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | -17,20 | 2022-09-15 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 102,49 | PLN | -0,02 | -1,01 | -0,45 | -1,35 | -5,33 | 0,42 | 2022-09-29 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 92,70 | PLN | -0,98 | -3,03 | -2,61 | -6,10 | -21,43 | -15,19 | 2022-09-29 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 108,13 | PLN | -0,84 | -1,95 | -2,41 | -4,62 | -14,24 | 4,10 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 49,55 | PLN | -0,96 | -2,98 | -2,80 | -6,79 | -15,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 51,68 | PLN | -1,26 | -3,49 | -4,05 | -10,06 | -18,12 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 54,51 | PLN | -1,59 | -4,01 | -5,28 | -12,99 | -19,94 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 54,65 | PLN | -1,62 | -4,11 | -5,43 | -13,28 | -20,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 56,44 | PLN | -2,08 | -4,97 | -7,17 | -17,17 | -23,30 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 55,65 | PLN | -2,15 | -5,13 | -7,44 | -17,79 | -23,87 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 55,47 | PLN | -2,15 | -5,11 | -7,43 | -17,81 | -23,61 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 53,50 | PLN | -2,18 | -5,11 | -7,46 | -17,87 | -24,15 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 43,04 | PLN | -2,25 | -5,18 | -7,56 | -19,07 | -23,51 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,97 | PLN | -2,56 | -6,19 | -10,06 | -28,75 | -34,43 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 53,97 | PLN | -2,56 | -6,19 | -10,06 | -28,75 | -34,43 | -50,82 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 37,73 | PLN | -2,03 | -5,44 | -7,23 | -19,72 | -29,52 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,73 | PLN | -2,03 | -5,44 | -7,23 | -19,72 | -29,52 | -33,02 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 46,01 | PLN | -2,50 | -6,22 | -9,07 | -27,23 | -32,94 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,46 | EUR | -3,47 | -7,89 | -11,17 | -29,46 | -35,47 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 46,01 | PLN | -2,50 | -6,22 | -9,07 | -27,23 | -32,18 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,22 | PLN | -1,56 | -3,14 | -8,80 | -13,58 | -11,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,97 | EUR | -2,52 | -4,92 | -10,87 | -16,24 | -14,38 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 58,22 | PLN | -1,56 | -3,14 | -8,80 | -13,58 | -10,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 47,75 | PLN | -0,62 | -6,34 | -12,99 | -16,05 | -22,92 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,82 | EUR | -1,60 | -7,97 | -14,98 | -18,64 | -25,49 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 47,75 | PLN | -0,62 | -6,34 | -12,99 | -16,05 | -21,73 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 45,95 | PLN | -0,58 | -1,48 | -3,34 | -7,10 | -11,48 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 45,95 | PLN | -0,58 | -1,48 | -3,34 | -7,10 | -11,48 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 48,05 | PLN | -0,87 | -3,28 | -1,88 | -5,15 | -16,51 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 48,05 | PLN | -0,87 | -3,28 | -1,88 | -5,15 | -16,51 | -6,48 | 2022-09-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 37,82 | PLN | -0,84 | -5,12 | -6,41 | -14,34 | -28,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 7,78 | EUR | -1,77 | -6,83 | -8,47 | -15,71 | -31,15 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 37,82 | PLN | -0,84 | -5,12 | -6,41 | -13,10 | -27,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 57,94 | PLN | -0,12 | -0,48 | -0,46 | -1,48 | -5,65 | -5,11 | 2022-09-29 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 57,94 | PLN | -0,12 | -0,48 | -0,46 | -1,48 | -5,65 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU FIZ Akord | 118,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,18 | -3,19 | 3,27 | 2022-09-29 | - |
| PZU FIZ Legato | 99,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,37 | -0,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,75 | PLN | -0,37 | -1,67 | -2,44 | -2,95 | -7,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,75 | PLN | -0,37 | -1,67 | -2,44 | -2,95 | -7,34 | -0,63 | 2022-09-29 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,49 | PLN | -0,49 | -0,98 | -4,03 | -10,25 | -6,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 76,49 | PLN | -0,49 | -0,98 | -4,03 | -10,25 | -6,70 | -11,80 | 2022-09-29 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,32 | PLN | -0,19 | -0,65 | -0,28 | 0,03 | -3,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 78,32 | PLN | -0,19 | -0,65 | -0,28 | 0,03 | -3,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 149,32 | PLN | -0,90 | -3,70 | -2,74 | -5,68 | -18,47 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 149,32 | PLN | -0,90 | -3,70 | -2,74 | -5,68 | -18,47 | -8,09 | 2022-09-29 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,78 | PLN | -0,14 | -0,54 | -0,17 | 0,14 | -2,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,78 | PLN | -0,14 | -0,54 | -0,17 | 0,14 | -2,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 109,23 | PLN | 0,00 | -2,98 | -1,40 | -5,26 | -14,99 | -22,45 | 2022-09-30 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 97,96 | PLN | -1,46 | -4,54 | -5,21 | -14,50 | -24,86 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 97,96 | PLN | -1,46 | -4,54 | -5,21 | -14,50 | -24,86 | -28,69 | 2022-09-29 | - |
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,05 | PLN | -1,78 | -5,04 | -6,50 | -18,61 | -27,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 54,05 | PLN | -1,78 | -5,04 | -6,50 | -18,61 | -27,99 | -34,71 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 191,27 | PLN | -2,33 | -6,40 | -7,78 | -24,34 | -32,64 | -4,02 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,91 | PLN | -0,16 | -0,55 | -0,34 | -0,07 | -1,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 116,52 | PLN | -0,42 | -1,96 | -3,77 | -19,15 | -23,72 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 107,50 | PLN | -1,91 | -2,31 | -9,37 | -25,11 | -23,07 | -0,44 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 57,69 | PLN | -0,12 | -0,64 | -4,28 | -12,38 | -2,99 | 10,56 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 20,10 | PLN | -7,67 | -16,94 | -21,42 | -60,23 | -67,00 | -77,65 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 429,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -5,69 | -13,51 | 26,07 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 61,78 | PLN | -1,40 | -5,26 | -3,80 | -8,66 | -24,34 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 157,26 | PLN | -0,13 | -0,54 | 0,33 | 1,28 | 0,26 | 8,13 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 80,04 | PLN | 3,67 | 8,87 | 11,15 | 51,85 | 52,25 | 23,42 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 74,06 | PLN | -0,94 | -3,88 | 1,45 | -22,34 | -10,17 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 101,64 | PLN | -1,92 | -5,08 | -3,66 | -11,44 | -23,10 | -13,87 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 177,90 | PLN | -0,87 | -4,32 | -9,29 | -19,77 | -20,61 | -10,80 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 40,49 | PLN | -2,53 | -5,95 | -7,54 | -21,42 | -32,18 | -30,93 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,05 | USD | -2,42 | -9,65 | -12,12 | -32,97 | -46,48 | -49,84 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 236,90 | PLN | -3,52 | -8,41 | -12,43 | -30,61 | -27,49 | -26,04 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 11,72 | EUR | -3,46 | -7,57 | -12,60 | -22,64 | -26,89 | -17,98 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,00 | PLN | -2,48 | -5,85 | -10,55 | -20,18 | -23,18 | -7,41 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,65 | PLN | -0,27 | -0,65 | 0,38 | 2,80 | -3,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 142,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,29 | -3,33 | -4,38 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 119,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,15 | -2,63 | -0,98 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 117,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,29 | -3,41 | -2,88 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 79,88 | PLN | 0,00 | -4,92 | -9,94 | -18,77 | -19,86 | -23,95 | 2022-09-30 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 101,25 | PLN | -2,87 | -2,89 | -10,53 | -25,68 | -35,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,41 | PLN | -2,26 | -2,07 | -10,40 | -28,60 | -33,85 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,11 | PLN | -0,99 | -3,32 | -3,91 | -2,93 | -6,91 | 2,12 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 515,13 | PLN | -2,71 | -8,43 | -4,96 | 0,97 | -9,39 | 3,13 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,60 | PLN | -1,08 | -4,26 | -2,67 | -0,88 | -8,64 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,90 | USD | -1,02 | -7,94 | -7,64 | -15,45 | -28,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 296,62 | PLN | -0,76 | -2,41 | -1,31 | 1,83 | -9,38 | 3,94 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,89 | PLN | -1,39 | -3,69 | -3,81 | -9,26 | -21,55 | -15,73 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 155,58 | PLN | -2,11 | -5,10 | -6,96 | -8,23 | 1,37 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,76 | PLN | -1,68 | -4,35 | -5,38 | -15,38 | -25,11 | -21,43 | 2022-09-29 | - |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 59,15 | PLN | -1,74 | -6,41 | -7,55 | -20,63 | -26,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 27,69 | PLN | -2,94 | -7,45 | -9,83 | -28,23 | -32,99 | -27,97 | 2022-09-29 | - |
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 31,69 | PLN | -1,86 | -3,56 | -9,07 | -24,17 | -29,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,48 | PLN | -0,07 | -0,23 | 0,00 | 0,46 | -3,15 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,84 | PLN | -0,15 | -1,39 | -2,50 | -4,95 | -9,07 | -2,67 | 2022-09-29 | - |
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 19,99 | PLN | -0,60 | -2,20 | -2,15 | -3,66 | -15,48 | -6,19 | 2022-09-29 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 60,24 | PLN | -0,97 | -2,49 | -4,03 | -8,53 | -16,15 | -4,80 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 912,74 | PLN | -1,20 | -3,35 | -3,77 | -9,79 | -18,74 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 954,32 | PLN | -1,63 | -4,08 | -5,36 | -14,38 | -21,20 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 964,17 | PLN | -2,08 | -4,97 | -6,89 | -18,30 | -23,91 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 966,15 | PLN | -2,08 | -4,99 | -6,91 | -18,25 | -23,85 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 961,72 | PLN | -2,45 | -5,63 | -8,22 | -21,52 | -26,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 962,00 | PLN | -2,43 | -5,62 | -8,12 | -21,34 | -26,54 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 932,94 | PLN | -2,39 | -5,51 | -7,95 | -21,34 | -26,73 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 914,20 | PLN | -2,45 | -5,63 | -8,12 | -21,84 | -28,01 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 804,19 | PLN | -1,91 | -5,29 | -6,95 | -19,01 | -21,78 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 639,13 | PLN | 3,65 | -1,38 | -8,32 | -30,29 | -50,66 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 211,09 | PLN | 0,34 | -3,89 | -6,38 | -10,16 | -15,44 | -6,11 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 218,21 | PLN | -2,95 | -7,55 | -9,78 | -28,01 | -33,49 | -18,87 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 736,27 | PLN | -1,23 | -4,87 | -9,68 | -18,97 | -25,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 136,89 | PLN | 0,21 | -0,52 | -1,19 | 0,31 | -3,88 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 937,63 | PLN | 0,19 | -1,17 | -2,27 | -4,24 | -8,95 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 085,19 | PLN | -0,03 | -0,18 | -0,00 | 0,42 | -3,26 | 1,74 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 712,13 | PLN | 0,43 | -5,28 | -12,24 | -21,27 | -30,16 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 295,34 | PLN | -0,14 | -1,43 | -2,53 | -5,16 | -9,39 | -2,69 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 272,28 | PLN | -0,61 | -2,22 | -2,18 | -3,94 | -15,69 | -5,90 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 925,01 | PLN | 2,05 | -1,66 | -7,85 | -16,53 | -15,21 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 285,41 | PLN | -2,44 | -2,84 | -10,66 | -27,06 | -30,17 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 28,51 | PLN | -1,04 | -2,83 | -5,00 | -11,57 | -21,00 | -12,03 | 2022-09-29 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 912,30 | PLN | -0,28 | -1,30 | -1,39 | -2,57 | -8,90 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 864,78 | PLN | -0,86 | -2,42 | -3,93 | -10,17 | -15,88 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 26,88 | PLN | -1,75 | -3,79 | -6,86 | -17,52 | -23,16 | -16,52 | 2022-09-29 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 150,11 | PLN | -0,32 | -1,25 | -0,81 | -1,66 | -8,91 | -14,60 | 2022-09-29 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 90,15 | PLN | -0,13 | -0,34 | -0,32 | -2,54 | -8,80 | -27,06 | 2022-09-29 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 182 909,15 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 4,01 | 8,40 | -17,08 | 2022-09-30 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 150,62 | PLN | -0,05 | -0,30 | -0,06 | -0,44 | -3,34 | 3,82 | 2022-09-29 | - |
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 935,72 | PLN | -0,70 | -2,36 | -1,66 | -4,11 | -19,93 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) (w likwidacji) | 96,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,45 | -10,77 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 153,45 | PLN | 0,40 | -2,44 | -6,10 | -17,94 | -26,89 | -10,34 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 179,62 | PLN | 0,00 | -1,77 | -3,01 | -8,23 | -15,22 | -4,03 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 224,81 | PLN | -3,44 | -6,01 | -8,44 | -26,96 | -35,52 | -35,28 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 32,15 | PLN | -0,71 | -2,46 | -1,53 | -6,81 | -16,30 | -8,85 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 142,78 | PLN | -0,79 | -2,14 | -5,92 | -9,66 | -19,27 | 6,57 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,92 | PLN | 0,18 | -2,46 | -4,27 | -7,69 | -12,59 | -4,84 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 138,49 | PLN | -1,77 | -4,17 | -3,74 | -23,33 | -35,41 | -19,44 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 104,72 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,21 | -2,13 | -8,57 | -0,73 | 2022-09-09 | - |
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 344,27 | PLN | -0,16 | -0,28 | -0,05 | -0,60 | -4,97 | 0,28 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 104,49 | PLN | -0,09 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 122,59 | PLN | -3,21 | -6,32 | -6,54 | -21,30 | -36,61 | 25,32 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 101,43 | PLN | -1,16 | 0,39 | -2,97 | -10,30 | -24,26 | -23,02 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 134,49 | PLN | -2,33 | -3,58 | -7,52 | -16,11 | -25,38 | -29,85 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 181,80 | PLN | -1,55 | -0,78 | -8,52 | -20,96 | -35,02 | -4,82 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 280,31 | PLN | -0,74 | -2,14 | -1,35 | -5,53 | -17,18 | -9,26 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 122,15 | PLN | -0,25 | -1,49 | -2,70 | -9,81 | -16,09 | -11,44 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,09 | PLN | -1,27 | -3,07 | -3,63 | -8,77 | -14,92 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,44 | PLN | -2,06 | -5,18 | -6,28 | -13,79 | -19,63 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,00 | PLN | -2,40 | -5,09 | -6,86 | -16,86 | -22,43 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,01 | PLN | -2,39 | -5,00 | -6,85 | -16,84 | -22,57 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,26 | PLN | -2,60 | -4,90 | -7,17 | -18,88 | -24,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,39 | PLN | -2,57 | -4,85 | -7,10 | -19,11 | -25,36 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,66 | PLN | -2,51 | -4,66 | -6,65 | -17,60 | -22,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,72 | PLN | -2,41 | -4,64 | -6,69 | -17,64 | -23,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,04 | PLN | -2,43 | -4,29 | -6,73 | -17,79 | -19,60 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 54,85 | PLN | 0,73 | -3,64 | -8,67 | -8,12 | 16,21 | 4,26 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 123,43 | PLN | -2,49 | -0,03 | -13,36 | -41,68 | -57,38 | 24,14 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 202,01 | PLN | -1,67 | -0,87 | -6,09 | -19,65 | -29,97 | 20,04 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 122,47 | PLN | -1,07 | -2,49 | -8,34 | -18,20 | -13,32 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 180,94 | PLN | -2,04 | -4,79 | -4,59 | -27,17 | -39,42 | -43,85 | 2022-09-29 | - |
| Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 193,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 2,16 | 2,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 79,50 | PLN | -1,73 | -5,45 | -7,88 | -27,25 | -27,09 | -21,19 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 72,40 | PLN | 1,69 | -0,74 | -2,48 | -34,60 | -18,12 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 76,26 | EUR | -0,77 | -4,08 | -11,07 | -31,28 | -19,44 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 370,89 | PLN | 0,23 | -2,32 | -9,00 | -29,10 | -15,35 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 73,69 | USD | 0,33 | -6,18 | -13,54 | -39,55 | -33,26 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 118,28 | EUR | -1,15 | -0,33 | -7,80 | -28,41 | -17,88 | -2,81 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 575,28 | PLN | -0,14 | 1,51 | -5,64 | -26,15 | -13,71 | 9,70 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 114,31 | USD | -0,03 | -2,49 | -10,34 | -37,02 | -31,96 | -20,40 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 176,44 | EUR | -1,52 | 0,67 | -2,10 | -14,79 | -11,90 | -7,01 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 858,15 | PLN | -0,52 | 2,52 | 0,18 | -12,09 | -7,43 | 4,95 | 2022-09-29 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 170,51 | USD | -0,41 | -1,52 | -4,81 | -25,04 | -27,01 | -23,84 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 119,91 | PLN | -0,05 | -0,11 | 0,27 | 3,29 | 3,41 | 12,42 | 2022-09-29 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 56,11 | EUR | 1,01 | -6,11 | -11,64 | -34,24 | -33,87 | -57,12 | 2022-09-29 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 272,88 | PLN | 2,03 | -4,38 | -9,58 | -32,16 | -30,52 | -51,61 | 2022-09-29 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 54,22 | USD | 2,13 | -8,15 | -14,09 | -42,15 | -45,21 | -64,88 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 75,92 | EUR | -0,30 | -2,54 | -3,11 | -37,32 | -28,59 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 57,43 | PLN | 0,68 | -0,83 | -0,66 | -34,67 | -24,58 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 11,81 | EUR | -0,34 | -2,64 | -2,88 | -36,68 | -28,21 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 11,41 | USD | 0,80 | -4,76 | -5,62 | -44,29 | -40,54 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 369,23 | PLN | 0,70 | -0,76 | -0,86 | -35,34 | -24,97 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 73,36 | USD | 0,80 | -4,68 | -5,80 | -44,87 | -40,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 362,90 | EUR | -1,07 | -1,75 | -1,92 | -0,98 | -4,43 | -1,67 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 765,03 | PLN | -0,07 | 0,06 | 0,37 | 2,15 | 0,42 | 10,98 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 350,71 | USD | 0,04 | -3,89 | -4,63 | -12,89 | -20,82 | -19,47 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 124,63 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,37 | 1,96 | 1,07 | 11,62 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 90,54 | EUR | 0,03 | -0,06 | -1,46 | -15,61 | -13,61 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 85,78 | PLN | 0,72 | -0,81 | -0,48 | -34,29 | -22,73 | -3,79 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 17,64 | EUR | -0,28 | -2,60 | -2,70 | -36,29 | -26,47 | -14,74 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 17,04 | USD | 0,77 | -4,75 | -5,44 | -43,98 | -39,10 | -30,19 | 2022-09-29 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,99 | EUR | 0,72 | 0,88 | 0,65 | -2,62 | -0,71 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 98,88 | PLN | -2,61 | -6,02 | -8,12 | -24,19 | -31,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 144,49 | PLN | -1,48 | -3,07 | -8,17 | -15,88 | -13,10 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 144,15 | PLN | -1,48 | -3,07 | -8,17 | -15,92 | -13,19 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 98,53 | PLN | -1,34 | -2,92 | -11,15 | -14,10 | -18,95 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 97,94 | PLN | -1,34 | -2,92 | -11,19 | -14,36 | -19,33 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 127,21 | PLN | -2,00 | -4,84 | -7,35 | -20,12 | -30,02 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 126,94 | PLN | -1,99 | -4,84 | -7,35 | -20,13 | -30,06 | -9,43 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 80,14 | PLN | -1,09 | -5,78 | -11,44 | -21,08 | -27,38 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 80,13 | PLN | -1,09 | -5,78 | -11,44 | -21,09 | -27,40 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 78,12 | PLN | 1,72 | 2,75 | 0,96 | -30,63 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 78,00 | PLN | 1,72 | 2,75 | 0,94 | -30,69 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 98,42 | PLN | -2,60 | -6,01 | -8,11 | -24,19 | -31,26 | -21,47 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 99,62 | PLN | 0,82 | -1,10 | -2,69 | -3,61 | -8,89 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 99,26 | PLN | 0,81 | -1,11 | -2,70 | -3,69 | -9,03 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 99,47 | PLN | -1,19 | -3,47 | -3,57 | -8,10 | -16,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 106,61 | PLN | -1,52 | -4,05 | -5,01 | -11,49 | -18,44 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 111,03 | PLN | -1,75 | -4,47 | -6,01 | -13,76 | -19,73 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 114,10 | PLN | -1,82 | -4,57 | -6,28 | -14,47 | -20,24 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 116,36 | PLN | -2,19 | -5,34 | -7,57 | -16,89 | -22,04 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 116,17 | PLN | -2,24 | -5,45 | -7,64 | -16,96 | -22,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 117,56 | PLN | -2,26 | -5,48 | -7,66 | -17,02 | -22,11 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 120,97 | PLN | -2,27 | -5,49 | -7,49 | -16,80 | -21,78 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 90,19 | PLN | -2,21 | -4,80 | -6,72 | -14,28 | -17,21 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 98,72 | PLN | 0,64 | 0,17 | -1,82 | -4,02 | -14,99 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 97,44 | PLN | 0,64 | 0,16 | -1,86 | -4,29 | -15,45 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 118,04 | PLN | -0,97 | -3,04 | -7,73 | -13,50 | -12,26 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 116,37 | PLN | -0,97 | -3,05 | -7,77 | -13,76 | -12,79 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 96,77 | PLN | 0,02 | -1,20 | -2,64 | -5,83 | -9,70 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 96,03 | PLN | 0,03 | -1,19 | -2,64 | -5,84 | -9,84 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 128,33 | PLN | -1,16 | -3,80 | -7,76 | -10,83 | -14,62 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 126,60 | PLN | -1,16 | -3,80 | -7,77 | -10,84 | -14,55 | 10,13 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 123,13 | PLN | -0,85 | -2,89 | -1,83 | -3,74 | -15,79 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 134,64 | PLN | -0,04 | -0,06 | 0,25 | 1,37 | -0,52 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,69 | PLN | -0,04 | -0,07 | 0,24 | 1,34 | -0,68 | 2,55 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 121,89 | PLN | -0,85 | -2,90 | -1,87 | -3,96 | -16,17 | -8,25 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 127,07 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,29 | 1,66 | -1,49 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,52 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,28 | 1,55 | -1,68 | 3,26 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 193,33 | PLN | -1,10 | -3,97 | -12,18 | -18,53 | -33,05 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 194,24 | PLN | -1,10 | -3,97 | -12,18 | -18,51 | -33,05 | 16,45 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 131,13 | PLN | -1,70 | -4,12 | -5,37 | -17,37 | -23,97 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 131,69 | PLN | -1,70 | -4,12 | -5,37 | -17,37 | -23,74 | -0,84 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 101,64 | PLN | -0,68 | -2,29 | -4,40 | -8,64 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 100,63 | PLN | -0,69 | -2,29 | -4,42 | -8,67 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 68,01 | PLN | -2,62 | -6,64 | -8,13 | -26,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 68,83 | PLN | -2,63 | -6,63 | -8,03 | -26,50 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 74,20 | PLN | -1,93 | -2,94 | -9,14 | -21,98 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 75,12 | PLN | -1,92 | -2,91 | -9,02 | -21,43 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 91,71 | PLN | 1,18 | -0,16 | -4,02 | -6,36 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 92,15 | PLN | 1,17 | -0,15 | -3,94 | -5,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 98,71 | PLN | -0,18 | -0,34 | -0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,10 | PLN | -0,17 | -0,33 | -0,07 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 87,90 | PLN | -0,64 | -1,90 | -1,08 | -2,55 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,69 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,10 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,19 | PLN | -0,10 | -0,19 | 0,14 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 88,43 | PLN | -0,64 | -1,89 | -1,03 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-29 | - |
