Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 969,58 | PLN | 0,00 | 0,75 | 3,28 | 16,87 | 62,54 | 66,77 | 2021-10-22 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 429,65 | EUR | 0,00 | 0,67 | 4,33 | 16,17 | 62,64 | 57,17 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 499,54 | USD | 0,00 | 1,29 | 3,37 | 12,49 | 59,56 | 66,16 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 526,14 | PLN | 0,00 | -0,00 | 1,42 | 16,18 | 66,46 | 0,00 | 2021-10-22 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 332,92 | EUR | 0,00 | -0,08 | 2,45 | 15,48 | 66,56 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 387,07 | USD | 0,00 | 0,53 | 1,50 | 11,82 | 63,41 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 197,40 | PLN | -0,77 | -0,48 | 5,73 | 20,04 | 69,46 | 50,00 | 2021-10-21 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,39 | PLN | -0,01 | -0,09 | -0,82 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 523,92 | PLN | 0,00 | 0,36 | 0,07 | 2,18 | 3,38 | 9,69 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 332,44 | EUR | 0,00 | 0,29 | 1,09 | 1,57 | 3,44 | 3,38 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 386,51 | USD | 0,00 | 0,90 | 0,15 | -1,65 | 1,49 | 9,29 | 2021-10-22 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,55 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,45 | -0,06 | 0,60 | 9,64 | 2021-10-21 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 120,57 | PLN | -0,27 | -0,32 | 1,05 | 6,33 | 19,60 | 17,09 | 2021-10-21 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 112,00 | PLN | 0,05 | 0,16 | -0,12 | -2,66 | 9,98 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,08 | PLN | 0,14 | -0,26 | -0,53 | -0,79 | 0,01 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,93 | PLN | 0,05 | -0,56 | -0,87 | -1,86 | -0,84 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 90,18 | PLN | -0,72 | -0,81 | 1,93 | 0,90 | 26,78 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 96,40 | PLN | -0,58 | -0,68 | 1,95 | 3,23 | 22,41 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| ALFA SFIO | 3,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -0,61 | 0,92 | 16,31 | 2021-10-22 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 101,55 | PLN | -0,18 | -1,10 | 2,19 | 11,07 | 59,97 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 96,49 | PLN | 0,01 | 0,90 | 0,97 | 4,60 | 19,80 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 104,41 | PLN | -0,03 | -0,50 | -1,93 | -2,78 | -3,38 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,14 | PLN | -0,04 | -0,25 | -0,63 | -1,03 | -0,36 | 7,59 | 2021-10-21 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 103,82 | PLN | -0,09 | 0,00 | -0,41 | -0,57 | 1,28 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 105,50 | PLN | -0,09 | -0,25 | 0,20 | 2,11 | 5,51 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 106,12 | PLN | -0,15 | -0,75 | 0,82 | 1,70 | 15,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 177,56 | PLN | 0,04 | 2,64 | 1,46 | 6,48 | 25,38 | 60,35 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 181,08 | PLN | 0,04 | 2,67 | 1,61 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 217,84 | PLN | -0,14 | -0,79 | -0,73 | 10,71 | 33,69 | 68,24 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 72,07 | PLN | -0,06 | -0,08 | 6,13 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 144,83 | PLN | -0,17 | -0,67 | -0,48 | 9,78 | 28,29 | 40,08 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 257,95 | PLN | -0,04 | 3,64 | 4,04 | 7,27 | 36,90 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 116,21 | PLN | 0,18 | 4,89 | 4,60 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,79 | PLN | -0,08 | 0,61 | 0,30 | 2,05 | 5,39 | 14,56 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 119,96 | PLN | 0,15 | 1,05 | 1,18 | 2,70 | 10,96 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 161,87 | PLN | -0,13 | 2,16 | 2,59 | 9,71 | 29,57 | 51,10 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 170,35 | PLN | -0,08 | 1,54 | -2,73 | 10,25 | 31,89 | 73,05 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 139,64 | PLN | -0,99 | 0,17 | 8,85 | -0,72 | 30,35 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 128,63 | PLN | -0,05 | 0,34 | -0,56 | 2,18 | 10,85 | 18,67 | 2021-10-21 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 144,37 | PLN | -0,63 | -1,20 | -0,74 | 22,41 | 39,15 | 44,38 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 159,73 | PLN | -0,01 | -0,33 | -0,95 | -1,55 | -0,06 | 5,84 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 157,18 | PLN | -0,01 | -0,33 | -0,98 | -1,72 | -0,41 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,32 | PLN | -0,07 | -0,07 | -0,75 | 0,44 | 4,16 | 8,55 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,64 | PLN | -0,06 | -0,07 | -0,75 | 0,40 | 4,06 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,02 | PLN | -0,06 | -0,05 | -0,69 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 118,33 | PLN | 0,08 | -0,02 | 0,14 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,67 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,15 | 0,55 | 2,12 | 7,60 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,40 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,12 | -1,16 | 0,54 | 4,08 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,64 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,13 | -0,29 | 0,55 | -2,41 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 95,85 | PLN | -0,62 | -0,51 | -2,15 | -3,12 | -1,40 | -2,81 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 111,48 | PLN | -0,30 | -0,43 | -2,64 | -0,57 | 1,26 | 9,50 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 113,83 | PLN | -0,31 | -0,41 | -2,57 | -0,12 | 2,18 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,85 | PLN | -0,30 | -0,41 | -2,57 | -0,12 | 1,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 108,08 | PLN | -0,08 | -0,52 | -1,37 | -1,04 | -1,73 | 8,37 | 2021-10-21 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 119,26 | PLN | -0,07 | -0,08 | -0,91 | 0,81 | 4,33 | 14,60 | 2021-10-21 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 116,14 | PLN | -0,12 | -0,07 | -0,33 | 0,75 | 4,59 | 14,39 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,32 | PLN | -0,01 | -0,23 | -0,65 | 2,15 | 6,06 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,60 | PLN | 0,06 | -0,02 | 0,65 | 6,65 | 13,70 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 127,44 | PLN | 0,09 | 0,15 | 2,02 | 11,40 | 22,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 127,92 | PLN | 0,09 | 0,16 | 1,98 | 11,43 | 22,58 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 130,21 | PLN | 0,12 | 0,26 | 2,71 | 13,73 | 27,34 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 129,74 | PLN | 0,10 | 0,25 | 2,53 | 13,30 | 26,97 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 129,19 | PLN | 0,09 | 0,24 | 2,43 | 12,87 | 26,29 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 126,41 | PLN | 0,12 | 0,24 | 2,39 | 12,50 | 25,93 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 115,61 | PLN | -0,12 | -0,08 | 2,72 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,82 | PLN | -0,03 | -0,81 | -3,61 | -5,38 | -5,47 | 6,06 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 148,76 | PLN | -0,03 | -0,79 | -3,57 | -5,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 140,74 | PLN | -0,22 | -0,52 | 1,22 | 16,12 | 40,59 | 62,35 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 152,72 | PLN | -0,03 | -0,62 | -1,50 | 2,61 | 9,60 | 24,08 | 2021-10-21 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 95,30 | PLN | -0,29 | -1,05 | -2,29 | -5,98 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,45 | PLN | 0,00 | -0,22 | -0,70 | -1,54 | -0,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 139,70 | PLN | -0,16 | 1,53 | 1,52 | 6,69 | 19,09 | 33,63 | 2021-10-21 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,23 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,35 | -1,61 | -17,73 | -16,42 | 2021-10-21 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 103,90 | PLN | 0,07 | 0,07 | 1,08 | -0,97 | -0,50 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 141,85 | PLN | -0,22 | 0,77 | 1,42 | 3,93 | 18,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,85 | PLN | -0,10 | -0,34 | -1,32 | 0,40 | 1,40 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 119,07 | PLN | -0,20 | 0,30 | 0,03 | 2,01 | 10,62 | 15,04 | 2021-10-21 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,18 | PLN | 0,00 | -0,21 | -1,06 | -1,37 | -1,10 | 5,15 | 2021-10-21 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,98 | PLN | 0,07 | 0,15 | -0,32 | 0,75 | 0,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 136,64 | PLN | -0,10 | 0,97 | 0,59 | 5,06 | 20,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 125,31 | PLN | -0,13 | 0,99 | 2,70 | 1,65 | 13,87 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 130,71 | PLN | 0,45 | 1,51 | 2,28 | 5,43 | 19,93 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 104,85 | PLN | 0,26 | 0,62 | 0,60 | 0,15 | 3,59 | 6,25 | 2021-10-21 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 149,99 | PLN | -0,38 | 0,19 | 2,38 | 5,17 | 30,02 | 29,82 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,46 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,18 | 0,03 | 1,01 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 140,84 | PLN | 0,01 | -0,04 | -0,56 | -0,18 | 2,33 | 10,75 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 91,77 | PLN | 0,08 | 0,75 | -1,80 | 1,40 | 20,10 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 132,74 | PLN | -0,14 | 1,41 | 2,42 | 5,18 | 20,03 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 193,53 | PLN | -0,14 | -0,51 | -0,50 | 0,82 | 5,27 | 11,19 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 230,87 | PLN | -0,32 | 0,07 | 5,47 | 13,14 | 32,82 | 38,11 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 180,57 | PLN | -0,07 | -0,47 | -1,59 | -2,77 | -2,62 | 2,58 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 212,81 | PLN | -0,08 | -0,71 | -0,76 | 3,69 | 21,18 | 42,52 | 2021-10-21 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 155,48 | PLN | 0,25 | -0,44 | -3,06 | -5,45 | -5,90 | 7,41 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 235,69 | PLN | 0,23 | -0,42 | -2,55 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 125,36 | PLN | -0,46 | -0,74 | 1,32 | 5,59 | 21,73 | 13,18 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 633,55 | PLN | -0,32 | -0,56 | 5,83 | 22,59 | 44,17 | 45,94 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,27 | PLN | -0,02 | -0,19 | -0,77 | -0,91 | -0,50 | 8,12 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 180,75 | PLN | -0,31 | -1,29 | 2,96 | 15,55 | 46,31 | 45,79 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 300,77 | PLN | -0,15 | -0,39 | 0,83 | 5,16 | 10,75 | 11,23 | 2021-10-21 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 141,87 | PLN | -0,18 | -0,50 | 2,29 | 8,27 | 15,21 | 17,67 | 2021-10-21 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 11,23 | PLN | -0,09 | -0,27 | 0,81 | 3,41 | 8,92 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,93 | PLN | -0,17 | -0,17 | 2,32 | 7,48 | 16,96 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 12,74 | PLN | -0,23 | -0,08 | 4,17 | 12,15 | 26,51 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 12,66 | PLN | -0,24 | -0,08 | 4,03 | 11,84 | 26,10 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 13,12 | PLN | -0,30 | -0,08 | 5,21 | 16,00 | 33,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 13,29 | PLN | -0,30 | -0,08 | 5,39 | 16,48 | 33,84 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 13,29 | PLN | -0,30 | -0,08 | 5,31 | 15,97 | 33,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 13,29 | PLN | -0,30 | 0,00 | 5,48 | 16,27 | 34,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,96 | PLN | -0,27 | 0,00 | 5,18 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,00 | PLN | 0,09 | -0,13 | -0,49 | -0,76 | -0,90 | 0,00 | 2021-10-14 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 108,44 | PLN | -0,06 | -0,23 | 1,90 | 6,06 | 8,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 119,59 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Baltic Makro Obligacji (Baltic SFIO) | 98,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 103,50 | PLN | 0,00 | 0,49 | 1,20 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 119,94 | PLN | 0,42 | 1,07 | 3,82 | 10,62 | 22,26 | 0,00 | 2021-10-14 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 80,09 | PLN | -0,36 | 0,25 | 7,98 | 30,97 | 61,08 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 151,46 | PLN | 0,66 | 2,89 | 2,87 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 77,95 | PLN | 0,30 | 2,50 | 4,45 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 58,42 | PLN | -1,48 | -2,83 | 13,39 | 50,10 | 109,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 281,56 | PLN | 0,79 | 1,12 | -7,22 | -21,89 | -37,54 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 41,93 | PLN | -0,64 | -1,32 | 6,53 | 24,64 | 49,86 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 164,40 | PLN | -0,33 | -0,84 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 114,52 | PLN | -0,05 | -0,24 | -0,74 | 0,25 | 3,84 | 12,37 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 103,06 | PLN | 0,10 | -0,60 | -2,79 | -5,28 | -7,49 | -3,80 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 142,70 | PLN | -0,45 | -0,52 | 5,17 | 19,14 | 49,30 | 39,96 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,82 | PLN | -0,17 | 1,48 | 2,67 | 3,56 | 22,74 | 36,70 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 115,83 | PLN | -0,09 | 0,25 | 0,10 | 1,14 | 7,17 | 13,51 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,41 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,92 | -0,70 | 0,04 | 10,45 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,69 | PLN | -0,07 | -0,29 | -1,05 | -1,63 | -0,61 | 5,65 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 125,36 | PLN | -0,02 | -0,16 | -0,53 | 0,45 | 1,30 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 212,92 | PLN | -0,54 | -0,98 | 1,87 | 13,02 | 59,63 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 116,16 | PLN | 0,02 | -0,41 | -2,26 | -1,96 | -0,95 | 14,93 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 103,51 | PLN | -0,07 | -0,39 | -1,51 | -0,53 | 1,24 | 0,28 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,95 | PLN | -0,09 | -0,27 | -0,64 | 2,34 | 7,99 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,61 | PLN | -0,17 | -0,26 | 0,61 | 6,22 | 16,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,21 | PLN | -0,25 | -0,25 | 2,00 | 10,20 | 25,75 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,25 | PLN | -0,33 | -0,33 | 1,91 | 10,16 | 25,64 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,83 | PLN | -0,31 | -0,23 | 3,22 | 13,24 | 33,37 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,81 | PLN | -0,31 | -0,23 | 3,14 | 13,16 | 33,58 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,79 | PLN | -0,31 | -0,31 | 3,15 | 13,09 | 33,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,38 | PLN | -0,32 | -0,24 | 3,17 | 12,85 | 31,70 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,09 | PLN | -0,27 | -0,18 | 4,13 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 127,46 | PLN | -0,04 | -0,61 | 0,13 | 5,01 | 15,82 | 25,29 | 2021-10-21 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 104,40 | PLN | 0,00 | -0,53 | -2,04 | -3,32 | -2,80 | -0,76 | 2021-10-21 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 195,72 | PLN | -0,44 | -0,54 | 4,52 | 18,94 | 52,24 | 53,53 | 2021-10-21 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 135,49 | PLN | 0,04 | -0,58 | -2,84 | -3,40 | -3,10 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 163,97 | PLN | -0,15 | -0,49 | -0,23 | 4,09 | 14,50 | 18,45 | 2021-10-21 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 109,64 | PLN | -0,11 | -0,35 | 0,09 | 1,67 | 5,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,81 | PLN | -0,15 | -0,32 | 0,94 | 4,19 | 11,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 127,34 | PLN | -0,18 | -0,32 | 1,95 | 8,15 | 19,03 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 128,55 | PLN | -0,18 | -0,33 | 2,02 | 8,36 | 19,79 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 139,56 | PLN | -0,24 | -0,30 | 3,25 | 13,08 | 27,80 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 141,29 | PLN | -0,27 | -0,32 | 3,64 | 14,05 | 29,26 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 139,13 | PLN | -0,30 | -0,35 | 3,68 | 13,47 | 27,06 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 135,07 | PLN | -0,30 | -0,38 | 3,64 | 10,83 | 22,12 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 115,71 | PLN | -0,50 | -0,69 | 4,52 | 16,43 | 54,65 | 25,39 | 2021-10-21 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (w likwidacji) | 1 170,68 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | -0,30 | 5,95 | 2021-09-24 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,53 | PLN | -0,01 | -0,21 | -0,85 | -0,69 | -0,20 | 7,75 | 2021-10-21 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (w likwidacji) | 1 032,81 | PLN | 0,00 | -1,92 | -0,47 | 12,76 | 32,88 | 0,00 | 2021-09-24 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,00 | PLN | -0,05 | -0,46 | -1,87 | -2,63 | -2,48 | 8,38 | 2021-10-21 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) (w likwidacji) | 1 222,00 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,38 | -0,24 | 8,49 | 2021-09-24 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 062,93 | PLN | -0,06 | -0,37 | -1,54 | -2,16 | -1,34 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 127,53 | PLN | -0,24 | -0,41 | 0,81 | 4,84 | 14,44 | 14,72 | 2021-10-21 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 333,72 | PLN | 0,60 | 1,66 | -2,79 | 10,68 | 28,23 | 144,36 | 2021-10-21 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 221,35 | PLN | 0,52 | 2,17 | 1,56 | 11,51 | 30,54 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 139,63 | PLN | 0,23 | 0,53 | 0,22 | 4,88 | 10,39 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 109,24 | PLN | 0,28 | 0,22 | -2,20 | 12,28 | 41,52 | 36,31 | 2021-10-07 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 192,64 | PLN | -0,21 | -0,22 | 5,86 | 22,12 | 62,50 | 83,80 | 2021-10-21 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 246,81 | PLN | -0,15 | -0,41 | 2,17 | 11,11 | 32,89 | 47,70 | 2021-10-21 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 134,25 | PLN | -0,04 | -0,30 | -0,79 | -1,33 | -0,84 | 4,21 | 2021-10-21 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 294,28 | PLN | -0,08 | -0,55 | -0,79 | 2,15 | 11,33 | 26,48 | 2021-10-21 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 118,23 | PLN | 0,15 | 0,04 | -1,30 | 0,88 | 10,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,19 | PLN | 0,11 | -0,05 | -0,38 | -0,20 | 3,21 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 109,95 | PLN | 0,14 | 0,13 | 0,00 | -0,24 | 2,71 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 640,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,46 | 16,44 | 39,49 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 483,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,84 | 9,90 | 22,59 | 49,11 | 2021-10-22 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,55 | PLN | 0,00 | -0,40 | -1,88 | -3,76 | -4,05 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 51,96 | PLN | -0,17 | -0,44 | -1,01 | 0,25 | 3,67 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 56,96 | PLN | -0,38 | -0,42 | -0,02 | 5,36 | 14,38 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 60,81 | PLN | -0,43 | -0,31 | 0,38 | 9,21 | 24,82 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 61,68 | PLN | -0,50 | -0,36 | 0,73 | 10,58 | 26,42 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 61,37 | PLN | -0,28 | -0,20 | 0,34 | 9,77 | 30,63 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 61,19 | PLN | -0,36 | -0,26 | 0,92 | 9,80 | 30,44 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 59,80 | PLN | -0,13 | -0,07 | 0,59 | 8,87 | 27,75 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 65,63 | PLN | -0,11 | 0,02 | 0,94 | 9,57 | 32,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 57,86 | PLN | -0,34 | -0,29 | 3,16 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 422,53 | PLN | -0,07 | -0,01 | 2,79 | 6,67 | 28,13 | 27,88 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,45 | PLN | -0,35 | 0,42 | 2,03 | -1,67 | 12,32 | 7,64 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 614,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 7,60 | 39,64 | 24,45 | 2021-10-22 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 136,75 | PLN | 0,62 | 1,46 | 0,91 | -3,77 | 23,57 | 42,40 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,74 | PLN | 0,10 | 0,78 | 2,09 | 2,84 | 17,75 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,34 | PLN | -0,20 | -0,26 | -1,21 | -0,28 | 0,86 | 4,19 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 76,52 | PLN | -0,77 | -0,20 | 9,58 | -7,14 | -5,04 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 281,77 | PLN | -0,02 | -0,17 | -0,38 | -0,69 | -0,18 | 6,44 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,78 | PLN | -0,59 | -1,14 | -2,91 | 3,70 | 2,01 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 179,17 | PLN | 0,40 | -0,14 | 0,32 | -3,00 | 27,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 176,83 | PLN | 0,09 | 0,83 | 5,14 | -0,30 | 48,22 | 74,08 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 267,84 | PLN | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 301,04 | PLN | -0,08 | -0,67 | -2,75 | -4,29 | -4,09 | 7,49 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 186,05 | PLN | 0,76 | 3,13 | 7,37 | 0,11 | 37,90 | 109,21 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Senior FIO | 316,19 | PLN | -0,11 | -0,53 | -0,55 | 0,59 | 6,79 | 12,87 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 111,51 | PLN | -0,13 | -0,57 | -0,15 | 1,27 | 9,56 | 13,88 | 2021-10-21 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 266,97 | PLN | 0,11 | 1,09 | -0,61 | 8,91 | 29,67 | 26,21 | 2021-10-19 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 188,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 8,50 | 12,71 | -9,45 | 2021-10-22 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 114,14 | PLN | -0,13 | -0,69 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 113,94 | PLN | -0,13 | -0,70 | -2,33 | -3,47 | -2,94 | 11,93 | 2021-10-21 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 129,69 | PLN | -0,47 | -1,05 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 129,34 | PLN | -0,48 | -1,07 | 3,11 | 12,26 | 28,14 | 22,84 | 2021-10-21 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 127,89 | PLN | -0,02 | 0,93 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 127,52 | PLN | -0,02 | 0,91 | 0,45 | 2,99 | 11,03 | 23,75 | 2021-10-21 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 107,71 | PLN | 0,00 | -0,91 | -0,91 | 2,02 | 4,52 | 7,06 | 2021-10-22 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 478,93 | PLN | -0,13 | -0,52 | 0,49 | 4,36 | 10,31 | 36,11 | 2021-10-21 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 267,66 | PLN | -0,03 | -0,20 | -0,55 | -0,60 | 0,87 | 10,70 | 2021-10-21 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 267,66 | PLN | -0,03 | -0,20 | -0,55 | -0,60 | 0,87 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 150,03 | PLN | -0,15 | -0,39 | 2,56 | 14,28 | 38,71 | 49,91 | 2021-10-21 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 140,27 | PLN | -0,19 | -0,47 | 3,38 | 14,36 | 33,02 | 45,40 | 2021-10-21 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 154,51 | PLN | -0,59 | -0,29 | 5,03 | 16,68 | 35,90 | 37,12 | 2021-10-21 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 44,94 | PLN | 1,97 | 1,31 | -1,71 | 1,74 | 5,79 | -32,74 | 2021-10-21 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 186,07 | PLN | 0,59 | 2,21 | 4,14 | 5,94 | 22,63 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 102,54 | PLN | 0,70 | 2,69 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 163,92 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,52 | 7,80 | 27,06 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 227,38 | PLN | 1,15 | 2,78 | 3,83 | 11,97 | 33,61 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 115,97 | PLN | -0,02 | -0,33 | -0,99 | -0,97 | 0,77 | 13,36 | 2021-10-21 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,43 | USD | -0,04 | -0,11 | -0,29 | 0,25 | 0,84 | 8,60 | 2021-10-21 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 200,93 | EUR | -0,01 | -0,05 | -0,19 | -0,04 | 0,42 | 0,72 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 112,43 | PLN | -0,06 | -0,51 | -0,50 | 1,26 | 5,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 115,34 | PLN | -0,12 | -0,61 | 0,46 | 5,44 | 13,42 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 121,82 | PLN | -0,14 | -0,60 | 1,00 | 7,57 | 17,86 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 125,73 | PLN | -0,14 | -0,58 | 1,72 | 10,02 | 22,54 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 135,19 | PLN | -0,16 | -0,51 | 2,59 | 12,98 | 28,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 134,43 | PLN | -0,16 | -0,51 | 2,61 | 12,96 | 28,49 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 130,22 | PLN | -0,18 | -0,51 | 2,80 | 13,49 | 29,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 145,10 | PLN | -0,20 | -0,58 | 2,67 | 12,69 | 27,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 263,95 | PLN | -0,09 | -0,14 | 6,44 | 22,64 | 46,14 | 36,90 | 2021-10-21 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 235,32 | PLN | -0,03 | -0,41 | -1,10 | -1,08 | 0,84 | 13,06 | 2021-10-21 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 370,94 | PLN | -0,08 | -1,03 | -3,41 | -4,77 | -3,97 | 9,97 | 2021-10-21 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 392,88 | PLN | -0,07 | -0,72 | 0,36 | 7,76 | 19,15 | 31,64 | 2021-10-21 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 163,29 | PLN | -0,10 | -1,51 | -4,88 | -6,29 | -5,68 | 5,83 | 2021-10-21 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 107,44 | PLN | -0,23 | -0,35 | -4,09 | -4,41 | -4,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 189,78 | PLN | -0,02 | -0,73 | -4,03 | -0,41 | -3,39 | -10,49 | 2021-10-21 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 129,03 | PLN | -0,04 | -0,20 | -0,57 | -0,16 | 1,36 | 10,25 | 2021-10-21 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 856,22 | PLN | -0,05 | -0,17 | -0,50 | 0,21 | 1,78 | 9,52 | 2021-10-21 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 209,96 | PLN | -0,13 | -0,99 | -0,84 | 3,46 | 9,61 | 27,28 | 2021-10-21 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 122,67 | PLN | -0,40 | -1,01 | 0,31 | -5,67 | -12,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 117,14 | PLN | -0,25 | 0,59 | 1,97 | 6,71 | 18,03 | 20,23 | 2021-10-21 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 111,48 | PLN | -0,03 | -0,18 | -0,74 | -1,00 | 0,68 | 9,40 | 2021-10-21 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,86 | PLN | -0,17 | 0,26 | 0,81 | 3,38 | 9,63 | 17,37 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 122,95 | PLN | -0,11 | -0,97 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 122,94 | PLN | -0,11 | -0,97 | 5,22 | 23,29 | 53,43 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 114,42 | PLN | -0,57 | -0,86 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 114,38 | PLN | -0,57 | -0,87 | 7,02 | 24,25 | 47,57 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 142,44 | PLN | 0,17 | 2,16 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 142,43 | PLN | 0,16 | 2,15 | 3,14 | 6,27 | 26,00 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 128,28 | PLN | 0,46 | 2,67 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO) | 128,24 | PLN | 0,46 | 2,67 | 3,95 | 8,08 | 25,98 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 110,45 | PLN | -0,60 | 1,66 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 110,45 | PLN | -0,60 | 1,66 | 1,98 | -3,09 | 11,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,87 | PLN | -0,04 | -0,15 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 102,90 | PLN | -0,05 | -0,15 | -0,74 | -0,78 | -0,29 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,75 | PLN | -0,13 | -0,62 | -3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 105,75 | PLN | -0,13 | -0,62 | -3,35 | -4,53 | -5,25 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,20 | PLN | -0,13 | -0,77 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 109,19 | PLN | -0,13 | -0,77 | -1,96 | -0,86 | -3,98 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,50 | PLN | -0,17 | -0,41 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 112,50 | PLN | -0,17 | -0,41 | -2,54 | -0,40 | 0,29 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 98,35 | PLN | -0,11 | -0,37 | -1,42 | -2,39 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 98,61 | PLN | -0,11 | -0,46 | -1,63 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 102,07 | PLN | -0,11 | -0,62 | -1,34 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 109,65 | PLN | -0,08 | -0,63 | 0,36 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 120,30 | PLN | -0,04 | -0,75 | 2,04 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -34,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 445,26 | PLN | 0,54 | 1,76 | 4,65 | 8,60 | 20,50 | 89,73 | 2021-10-21 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 94,71 | PLN | -0,71 | 0,13 | 2,11 | 2,43 | 14,90 | 14,31 | 2021-10-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 751,51 | PLN | 0,07 | 0,76 | 5,42 | 17,06 | 33,06 | 124,90 | 2021-10-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 188,50 | PLN | 0,67 | 2,46 | 4,21 | 9,43 | 12,95 | 89,54 | 2021-10-21 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 102,01 | PLN | 0,02 | -0,39 | -1,52 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 102,17 | PLN | -0,04 | -0,29 | -1,00 | -1,16 | 0,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 97,53 | PLN | -0,83 | 0,23 | 2,54 | -0,75 | 10,72 | 34,51 | 2021-10-21 | - |
| Investor CEE FIZ | 480,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,13 | 4,11 | -1,41 | 4,42 | 2021-10-22 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,72 | PLN | -0,04 | -0,36 | -0,95 | -2,54 | -0,81 | 5,05 | 2021-10-21 |
|
| Investor FIZ | 968,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | 0,66 | 1,13 | 1,70 | 2021-10-22 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 628,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,93 | -0,71 | -12,90 | -0,29 | 2021-10-22 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 166,36 | PLN | -0,10 | -0,89 | 0,57 | -3,02 | -10,97 | 8,23 | 2021-10-21 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 319,90 | PLN | -0,25 | 0,75 | 3,29 | 9,43 | 18,33 | 48,74 | 2021-10-21 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 264,61 | PLN | 0,07 | 1,67 | 0,71 | 3,48 | 23,74 | 37,18 | 2021-10-21 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 242,01 | PLN | 1,01 | 3,12 | 4,29 | 10,99 | 16,42 | 178,75 | 2021-10-21 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 352,81 | PLN | -0,06 | -0,79 | -3,16 | -4,61 | -4,03 | 11,37 | 2021-10-21 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,22 | PLN | -0,27 | -0,58 | -2,02 | -2,45 | -3,46 | -3,83 | 2021-10-21 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 264,62 | PLN | -0,03 | -0,29 | -0,88 | -1,19 | 0,49 | 10,10 | 2021-10-21 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 111,24 | PLN | -0,07 | -0,36 | -0,04 | 2,37 | 7,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 116,23 | PLN | -0,09 | -0,25 | 1,47 | 6,81 | 15,26 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 123,39 | PLN | -0,11 | -0,09 | 3,13 | 11,45 | 23,67 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 122,57 | PLN | -0,12 | -0,11 | 3,16 | 11,77 | 24,40 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 126,09 | PLN | -0,13 | -0,06 | 3,90 | 13,66 | 28,28 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 126,25 | PLN | -0,13 | -0,09 | 3,81 | 13,68 | 28,49 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 125,86 | PLN | -0,13 | -0,09 | 3,86 | 13,80 | 28,35 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 129,07 | PLN | -0,12 | -0,05 | 3,97 | 13,90 | 28,15 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 106,82 | PLN | -0,23 | -0,07 | 4,83 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 228,67 | PLN | 0,60 | 1,98 | 2,75 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 237,20 | PLN | -0,22 | 0,67 | 9,15 | 29,31 | 54,44 | 77,78 | 2021-10-21 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 94,06 | PLN | 0,88 | 1,51 | 2,99 | 11,92 | 30,57 | 18,87 | 2021-10-21 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 408,44 | PLN | -0,08 | 0,13 | 2,27 | 10,68 | 34,80 | 61,38 | 2021-10-21 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 75,36 | PLN | 0,48 | 1,11 | 1,65 | 8,18 | 18,58 | 54,55 | 2021-10-21 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 87,29 | PLN | 0,88 | 0,37 | -3,26 | 0,62 | 0,18 | -47,83 | 2021-10-21 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,34 | PLN | 0,25 | 0,34 | -0,11 | 0,38 | 1,56 | 48,84 | 2021-10-21 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 871,22 | PLN | 0,45 | 1,01 | 1,81 | 4,67 | 8,88 | 90,25 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 180,60 | PLN | -0,39 | -0,76 | 3,98 | 23,07 | 47,33 | 46,37 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 149,37 | PLN | -0,24 | -0,43 | -1,42 | 3,56 | 16,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 120,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,67 | 5,79 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 116,21 | PLN | -0,13 | -0,69 | -3,54 | -5,71 | -6,12 | 7,82 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 164,96 | PLN | -0,23 | -0,64 | -0,72 | 4,82 | 13,34 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 130,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,21 | 5,21 | 17,29 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 204,88 | PLN | 0,54 | 2,40 | 3,06 | 11,08 | 16,85 | 94,42 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,57 | PLN | -0,07 | -0,42 | -1,33 | -2,06 | -1,10 | 7,95 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 218,18 | PLN | -0,37 | 0,21 | 7,81 | 29,91 | 57,12 | 34,31 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 170,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,98 | 8,49 | 12,52 | 68,39 | 2021-10-22 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,05 | PLN | -0,11 | -0,86 | -4,41 | -5,59 | -5,44 | 8,74 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 110,00 | PLN | -0,09 | -0,18 | -0,71 | -0,17 | 1,97 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,40 | PLN | 0,04 | 0,37 | 1,96 | 2,78 | 4,07 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 57,29 | PLN | 0,84 | 1,33 | -7,00 | -22,44 | -38,98 | -51,46 | 2021-10-21 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 53,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,38 | 7,18 | 16,96 | -59,69 | 2021-10-22 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 121,46 | PLN | -0,11 | -0,48 | 0,43 | 8,54 | 36,67 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 101,57 | PLN | -0,35 | 0,24 | 0,90 | 2,99 | 10,49 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,73 | PLN | -0,12 | -0,66 | -3,16 | -3,90 | -3,97 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 112,31 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,35 | 0,87 | 1,78 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 22,25 | PLN | -0,58 | -0,94 | 6,82 | 25,71 | 65,80 | 57,91 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 17,07 | PLN | 0,23 | 2,09 | 4,02 | 6,02 | 25,89 | 46,65 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,90 | PLN | -1,57 | -2,40 | -5,22 | -10,85 | 3,29 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 15,02 | PLN | -0,40 | 2,74 | 1,90 | -3,78 | 11,09 | 31,18 | 2021-10-21 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,76 | PLN | 0,08 | 1,03 | 1,19 | 7,50 | 23,05 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 12,15 | PLN | -0,33 | -1,30 | 2,10 | 21,14 | 54,58 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 14,07 | PLN | -0,35 | -0,14 | 1,52 | 10,96 | 49,84 | 61,72 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 9,24 | PLN | -0,43 | -1,18 | 2,10 | 21,10 | 51,97 | 16,81 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 8,98 | PLN | -0,66 | -0,55 | 5,65 | 25,42 | 59,79 | 61,80 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 10,11 | PLN | 0,10 | 1,51 | 2,22 | 4,66 | 23,90 | 38,11 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,34 | PLN | -0,67 | 1,67 | 2,07 | -2,64 | 12,64 | 22,80 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 12,28 | PLN | -0,49 | -0,16 | 5,41 | 23,92 | 50,31 | 32,76 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 10,70 | PLN | -0,65 | -0,65 | 3,58 | 15,68 | 38,96 | 41,53 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 15,49 | PLN | 0,13 | 2,11 | 0,72 | 4,10 | 18,43 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,94 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,22 | -0,28 | 1,53 | 9,72 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,90 | PLN | 0,06 | -0,06 | -0,19 | -0,31 | 1,53 | 10,03 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,18 | PLN | -0,20 | -0,29 | -1,55 | 1,80 | 5,93 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,60 | PLN | -0,06 | -0,34 | -1,18 | -2,00 | -1,62 | 9,11 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,11 | PLN | -0,14 | -0,85 | -2,60 | -3,11 | -2,68 | 6,30 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,22 | PLN | -0,15 | -0,23 | -1,56 | -2,00 | -2,29 | 4,01 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,00 | -0,25 | -0,13 | -0,13 | 0,51 | -3,30 | 2021-10-21 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,96 | PLN | -0,26 | -0,68 | 0,64 | 5,16 | 14,56 | 20,84 | 2021-10-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,45 | PLN | -0,60 | 1,42 | -0,72 | -5,84 | 2,24 | 7,52 | 2021-10-21 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 119,70 | PLN | -0,18 | 0,43 | 1,24 | 2,70 | 10,30 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,28 | PLN | -0,02 | -0,15 | -1,11 | -1,09 | -0,43 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 125,33 | PLN | -0,29 | 0,63 | 2,72 | 4,69 | 16,97 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 174,45 | PLN | -0,05 | -0,37 | -1,28 | -1,63 | -1,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 174,45 | PLN | -0,05 | -0,37 | -1,28 | -1,63 | -1,16 | 9,08 | 2021-10-21 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 164,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,47 | 3,32 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 244,03 | PLN | -0,36 | -0,40 | 5,14 | 20,13 | 43,90 | 28,01 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 188,42 | PLN | -0,25 | -0,31 | 1,89 | 9,27 | 24,32 | 27,15 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 135,85 | PLN | -0,26 | -0,03 | 2,39 | 16,45 | 44,08 | 38,00 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 111,85 | PLN | -0,05 | -0,21 | -0,27 | 1,76 | 7,59 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 119,95 | PLN | -0,07 | -0,04 | 1,20 | 6,24 | 18,13 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 128,67 | PLN | -0,12 | 0,09 | 2,49 | 10,66 | 29,17 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 129,16 | PLN | -0,12 | 0,09 | 2,50 | 10,71 | 29,22 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 133,40 | PLN | -0,13 | 0,15 | 3,22 | 13,10 | 35,18 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 133,64 | PLN | -0,14 | 0,16 | 3,30 | 13,10 | 35,13 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 132,54 | PLN | -0,14 | 0,16 | 3,34 | 13,21 | 35,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 132,00 | PLN | -0,14 | 0,17 | 3,31 | 13,21 | 35,34 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,78 | EUR | -0,05 | -0,27 | -1,36 | 1,35 | 2,64 | -14,08 | 2021-09-29 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 100,83 | PLN | 0,19 | -0,29 | -0,30 | 0,75 | 3,69 | -7,51 | 2021-09-29 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 25,41 | USD | -0,16 | -0,86 | -2,08 | 0,47 | 2,50 | -10,59 | 2021-09-29 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,75 | PLN | -0,09 | -0,49 | -2,10 | -3,10 | -3,41 | 5,29 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 34,12 | EUR | -0,29 | -0,15 | 1,16 | 3,77 | 16,49 | 25,35 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 156,73 | PLN | -0,10 | 0,22 | 0,66 | 4,62 | 16,64 | 32,98 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 39,73 | USD | -0,15 | 0,10 | 0,38 | 0,63 | 14,43 | 34,18 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,68 | EUR | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,62 | EUR | -0,16 | -0,10 | 0,13 | -0,52 | 1,49 | -2,45 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 140,63 | PLN | 0,04 | 0,24 | -0,35 | 0,27 | 1,61 | 3,47 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 140,95 | PLN | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,65 | USD | 0,00 | 0,11 | -0,61 | -3,54 | -0,31 | 4,39 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,52 | USD | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-01 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,46 | PLN | -0,04 | -0,16 | -0,60 | -0,76 | -0,64 | 5,17 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 44,71 | EUR | -0,25 | 2,12 | 2,57 | 4,95 | 18,31 | 38,68 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 205,36 | PLN | -0,05 | 2,49 | 2,07 | 5,80 | 18,46 | 47,10 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 52,06 | USD | -0,10 | 2,38 | 1,78 | 1,78 | 16,23 | 48,40 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 104,39 | PLN | -0,02 | 0,22 | -0,51 | 0,49 | 2,85 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 47,22 | EUR | -0,17 | 0,38 | 0,62 | 1,40 | 8,05 | 10,51 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 216,88 | PLN | 0,02 | 0,74 | 0,14 | 2,21 | 8,19 | 17,21 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 54,98 | USD | -0,04 | 0,62 | -0,15 | -1,68 | 6,16 | 18,26 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 161,75 | PLN | -0,16 | -0,50 | 0,09 | 4,05 | 12,51 | 16,66 | 2021-10-21 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 22,57 | EUR | 0,18 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 103,65 | PLN | 0,34 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 26,27 | USD | 0,27 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 198,80 | PLN | -0,20 | 0,30 | 3,83 | 7,04 | 27,85 | 36,10 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 199,31 | PLN | -0,08 | 0,07 | -0,85 | 0,66 | 6,87 | 17,75 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 98,98 | PLN | 0,75 | 2,91 | 0,59 | 13,93 | 26,04 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 287,76 | PLN | -0,23 | 0,63 | 4,28 | 7,77 | 29,62 | 41,26 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 207,60 | PLN | -1,68 | -1,26 | 6,66 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 227,94 | PLN | -0,89 | 0,41 | -1,21 | 4,80 | 28,72 | 41,24 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,14 | PLN | 0,01 | -0,13 | -0,53 | -1,21 | -0,19 | 4,58 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 164,57 | PLN | 0,82 | 1,10 | 0,69 | 0,86 | 12,12 | 6,99 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,83 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 2,73 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 85,10 | PLN | -0,61 | -0,58 | -1,90 | -3,27 | -2,17 | -6,22 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 136,19 | PLN | -0,49 | 0,82 | 1,15 | -2,16 | 9,95 | 28,14 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 260,09 | PLN | -0,04 | 1,40 | 4,19 | 4,58 | 24,85 | 49,02 | 2021-10-21 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 128,50 | PLN | 0,00 | 0,48 | -0,24 | 1,52 | 4,62 | 10,76 | 2021-10-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 105,42 | EUR | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 1,61 | 4,42 | 1,74 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 128,35 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 99,69 | PLN | -0,04 | -0,27 | 1,18 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 415,66 | PLN | -0,39 | -0,65 | 6,42 | 23,65 | 46,14 | 50,68 | 2021-10-21 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 11,25 | PLN | -0,09 | -0,35 | 0,36 | 2,74 | 7,86 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,71 | PLN | -0,17 | -0,26 | 1,74 | 6,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 12,10 | PLN | -0,17 | -0,17 | 2,54 | 9,30 | 20,52 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 12,55 | PLN | -0,24 | -0,08 | 3,12 | 11,65 | 24,88 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 12,67 | PLN | -0,24 | -0,08 | 3,77 | 13,63 | 28,76 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 12,75 | PLN | -0,23 | 0,00 | 4,17 | 14,86 | 30,50 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 12,82 | PLN | -0,23 | 0,00 | 4,14 | 14,87 | 30,15 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 13,63 | PLN | -0,22 | 0,07 | 4,20 | 15,22 | 30,81 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 11,25 | PLN | -0,27 | 0,09 | 3,50 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 113,98 | PLN | -0,18 | 0,65 | 0,81 | 4,49 | 12,85 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 95,50 | PLN | -0,15 | -0,65 | -3,42 | -4,60 | -5,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 456,97 | PLN | -0,46 | -0,82 | 6,89 | 28,78 | 57,49 | 34,82 | 2021-10-21 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 272,62 | PLN | -0,00 | -0,14 | -0,53 | -1,21 | -0,19 | 4,48 | 2021-10-21 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,18 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,40 | -0,37 | 1,42 | 14,20 | 2021-10-21 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 342,57 | PLN | -0,08 | -0,52 | -2,11 | -2,68 | -1,93 | 17,13 | 2021-10-21 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 134,56 | PLN | -0,04 | -0,15 | -0,81 | -0,67 | 0,95 | 10,43 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 144,71 | PLN | -0,11 | 0,06 | -0,14 | 0,96 | 5,39 | 17,87 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 147,82 | PLN | -0,17 | 0,20 | 0,34 | 2,30 | 8,90 | 21,96 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 148,59 | PLN | -0,21 | 0,30 | 0,64 | 2,87 | 10,56 | 23,28 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 148,18 | PLN | -0,23 | 0,39 | 0,92 | 3,40 | 12,18 | 24,36 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 149,40 | PLN | -0,26 | 0,47 | 1,15 | 3,81 | 13,61 | 26,29 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 117,74 | PLN | -0,28 | 0,52 | 1,33 | 3,93 | 14,08 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 119,17 | PLN | -0,30 | 0,59 | 1,50 | 4,48 | 15,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 207,01 | PLN | 0,26 | -0,13 | 5,96 | 22,94 | 39,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 306,78 | PLN | -0,33 | 0,09 | 5,64 | 21,36 | 44,12 | 54,58 | 2021-10-21 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 308,57 | PLN | -0,19 | -0,51 | 0,76 | 5,40 | 10,75 | 21,56 | 2021-10-21 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 401,92 | PLN | -0,25 | -0,55 | 2,51 | 11,64 | 24,83 | 36,29 | 2021-10-21 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 138,48 | PLN | 0,17 | 2,30 | 4,72 | 0,99 | 18,91 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 170,92 | PLN | -0,29 | 0,26 | 3,00 | 6,38 | 30,24 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 125,26 | PLN | -0,27 | 0,47 | 2,65 | 5,84 | 38,88 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 168,27 | PLN | -0,59 | -0,61 | 7,27 | 26,15 | 47,68 | 44,65 | 2021-10-21 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 144,21 | PLN | -0,08 | -0,43 | -2,44 | -3,26 | 0,08 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 150,31 | PLN | -0,09 | -0,51 | -2,13 | -2,64 | -1,52 | 9,24 | 2021-10-21 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 119,13 | PLN | -0,06 | -1,00 | -4,71 | -5,71 | -5,83 | 10,05 | 2021-10-21 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 159,10 | PLN | -0,03 | -0,17 | -1,82 | -3,02 | 4,71 | 12,06 | 2021-10-21 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 101,35 | PLN | 0,04 | -0,41 | -2,63 | -2,98 | -2,31 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 50,81 | PLN | 0,06 | 0,45 | -0,26 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 155,91 | PLN | -0,28 | -0,34 | 5,31 | 18,47 | 60,20 | 9,66 | 2021-10-22 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 75,00 | PLN | -0,77 | -1,78 | -6,26 | -4,34 | 14,42 | -11,01 | 2021-10-22 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,57 | PLN | -0,28 | -0,68 | -2,96 | -3,57 | -3,22 | 1,76 | 2021-10-22 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 118,10 | PLN | -0,11 | 0,08 | 3,03 | 14,65 | 50,73 | 0,00 | 2021-10-22 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 230,26 | PLN | -0,27 | -0,61 | -2,12 | -3,33 | -3,44 | -0,54 | 2021-10-22 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 180,27 | PLN | -0,34 | -0,88 | -3,14 | -4,49 | -4,96 | -11,68 | 2021-10-22 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 205,88 | PLN | -0,43 | -1,29 | -0,31 | 3,73 | 17,58 | 14,00 | 2021-10-22 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 182,00 | PLN | -0,48 | -1,26 | 3,00 | 10,63 | 41,14 | 22,34 | 2021-10-22 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 21,26 | PLN | 0,00 | -0,19 | -1,80 | 6,25 | 22,47 | 39,05 | 2021-10-22 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 13,99 | PLN | 0,00 | 0,07 | -2,85 | -4,70 | -6,73 | -13,91 | 2021-10-22 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,57 | PLN | -0,51 | -1,18 | -4,35 | -5,49 | -5,84 | -6,19 | 2021-10-22 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,16 | PLN | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 10,49 | 35,79 | 0,00 | 2021-10-22 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,97 | PLN | -2,58 | -5,59 | -6,48 | -15,68 | -5,92 | 7,65 | 2021-10-22 |
|
| Opera NGO SFIO | 13,68 | PLN | 0,00 | -1,08 | -4,34 | 3,64 | 19,79 | 26,55 | 2021-10-22 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,26 | PLN | -0,24 | -0,65 | -2,39 | -3,31 | -4,07 | -3,69 | 2021-10-22 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,06 | PLN | 0,00 | -0,31 | -3,26 | -4,67 | -4,25 | 6,09 | 2021-10-22 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,84 | PLN | -1,52 | -3,47 | 0,00 | -4,58 | 18,94 | -0,51 | 2021-10-22 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 244,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,88 | -9,56 | -3,24 | 2,71 | 2021-10-22 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,23 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,96 | 10,32 | 44,39 | 13,52 | 2021-10-21 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,35 | PLN | 0,00 | -0,21 | -1,48 | -2,60 | -2,91 | -6,59 | 2021-10-21 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,49 | PLN | 0,00 | -1,04 | -4,53 | -7,68 | -7,68 | -7,77 | 2021-10-21 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,60 | PLN | 0,10 | 0,10 | 1,16 | 3,23 | -6,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,40 | PLN | 0,11 | 0,11 | -0,42 | -0,63 | -9,35 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 16,82 | PLN | -0,06 | 0,00 | 3,13 | 22,06 | 50,45 | 87,31 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 190,79 | PLN | 0,30 | 2,75 | 4,07 | 13,07 | 31,90 | 82,24 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 48,36 | USD | 0,25 | 2,63 | 3,78 | 8,77 | 29,41 | 83,88 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,76 | EUR | 0,07 | 0,95 | 1,78 | 7,92 | 27,53 | 27,41 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 63,20 | PLN | 0,29 | 1,33 | 1,30 | 8,78 | 27,70 | 35,16 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,94 | PLN | 0,19 | 1,53 | 2,57 | 6,20 | 29,49 | 47,59 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 26,26 | PLN | 0,04 | -0,27 | 4,50 | 19,26 | 48,78 | 35,57 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,32 | PLN | -0,26 | 3,28 | 3,66 | -8,71 | -0,70 | 27,77 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,24 | PLN | -0,12 | 1,98 | 2,36 | -3,40 | 11,80 | 27,16 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,81 | PLN | -0,08 | 0,51 | 0,17 | 1,72 | 4,70 | 15,22 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,52 | PLN | 0,09 | 0,88 | 0,17 | 1,23 | 8,68 | 17,07 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,85 | PLN | -0,08 | -0,08 | -1,17 | -2,07 | 0,85 | 5,15 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 99,85 | PLN | 0,00 | -0,10 | -1,99 | -2,17 | -1,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,39 | PLN | -0,29 | 1,34 | 0,00 | -4,97 | 1,64 | 17,98 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,65 | PLN | -0,25 | 2,08 | 1,92 | -6,70 | -2,19 | 21,75 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,62 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,43 | 4,68 | 4,68 | 12,71 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,95 | USD | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 1,03 | 2,79 | 13,90 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 29,39 | PLN | 0,07 | -0,07 | 2,94 | 18,22 | 56,66 | 52,83 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,21 | PLN | -0,10 | -0,58 | -2,39 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,45 | PLN | 0,29 | 1,85 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,02 | PLN | 0,14 | -0,14 | 0,29 | 0,07 | 6,78 | 24,18 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 202,95 | PLN | 0,01 | -0,15 | -0,61 | -0,73 | 0,73 | 8,02 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,76 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,42 | -0,08 | 2,26 | 9,50 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 14,00 | PLN | 0,00 | -0,36 | 3,24 | 19,56 | 49,89 | 41,84 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 14,36 | PLN | 0,77 | 2,43 | 3,68 | 7,08 | 27,19 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,04 | PLN | 0,00 | -0,53 | -2,47 | -3,05 | -3,19 | 10,04 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 151,83 | PLN | -0,06 | -0,41 | -2,45 | -2,79 | -2,29 | 10,66 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 86,16 | PLN | -0,08 | -0,07 | -1,52 | 4,05 | 5,45 | 9,73 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,84 | USD | -0,14 | -0,18 | -1,80 | 0,09 | 3,46 | 10,69 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,40 | EUR | -0,10 | -0,19 | -1,14 | -0,86 | 0,87 | -3,17 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,78 | PLN | 0,13 | 0,23 | -1,63 | -0,06 | 1,06 | 2,75 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,37 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,48 | 1,39 | 5,91 | 9,37 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,79 | PLN | -0,05 | -0,45 | -2,52 | -3,18 | -3,18 | 9,48 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,98 | PLN | 0,04 | -0,16 | -0,57 | -0,55 | -0,20 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,70 | PLN | -0,05 | -0,15 | -0,91 | 0,20 | 3,25 | 9,08 | 2021-10-21 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,27 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,48 | -0,77 | -0,39 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | -0,35 | -0,52 | 1,86 | 8,70 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 12,28 | PLN | 0,00 | -0,24 | 0,66 | 5,59 | 17,96 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | -0,16 | 1,67 | 8,21 | 24,32 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 13,20 | PLN | 0,00 | -0,08 | 2,33 | 10,00 | 29,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 13,61 | PLN | 0,07 | 0,00 | 3,03 | 11,92 | 33,30 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 13,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 11,99 | 33,56 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 13,54 | PLN | 0,00 | -0,07 | 3,20 | 12,27 | 34,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 13,21 | PLN | 0,00 | -0,08 | 3,20 | 12,81 | 35,63 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,59 | PLN | -0,19 | -0,28 | 3,32 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,93 | PLN | 0,08 | -0,08 | -0,46 | -0,69 | 0,15 | 7,21 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 223,80 | PLN | -0,05 | -0,35 | -0,10 | 3,79 | 12,88 | 20,92 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,39 | PLN | 0,04 | 0,95 | 1,25 | 3,48 | 13,60 | 33,57 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,51 | PLN | 0,07 | 1,90 | 2,91 | 5,68 | 24,12 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,35 | PLN | 0,00 | 0,53 | 0,30 | 1,91 | 8,18 | 25,23 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,97 | PLN | -0,99 | -0,29 | 7,40 | 16,36 | 34,56 | 14,08 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,61 | PLN | 0,21 | 1,53 | 1,95 | 4,96 | 17,26 | 37,83 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,44 | PLN | 0,45 | 0,75 | 0,75 | 5,91 | 18,94 | 20,75 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,87 | PLN | -0,08 | -0,31 | -1,98 | -3,09 | -4,10 | 1,58 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,91 | PLN | -0,07 | 0,07 | -0,57 | -0,78 | -0,43 | 8,93 | 2021-10-21 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 138,56 | PLN | 0,02 | -0,27 | 3,33 | 10,13 | 25,58 | 26,96 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 73,52 | PLN | 0,16 | 1,35 | 1,76 | 9,16 | 18,77 | 38,80 | 2021-10-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,64 | USD | 0,11 | 1,25 | 1,47 | 5,01 | 16,57 | 40,05 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 115,83 | PLN | -0,06 | -0,29 | 0,50 | 4,14 | 9,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 126,57 | PLN | -0,09 | -0,21 | 1,92 | 8,88 | 18,14 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 133,24 | PLN | -0,13 | -0,17 | 2,82 | 12,03 | 23,45 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 139,68 | PLN | -0,16 | -0,14 | 3,60 | 14,27 | 28,19 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 144,07 | PLN | -0,17 | -0,12 | 4,13 | 16,46 | 32,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 144,52 | PLN | -0,19 | -0,13 | 4,22 | 16,66 | 32,47 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 144,60 | PLN | -0,18 | -0,13 | 4,31 | 17,01 | 32,99 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 144,89 | PLN | -0,19 | -0,09 | 4,40 | 18,17 | 33,93 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 101,68 | PLN | 0,03 | 0,05 | 2,53 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,12 | -1,85 | -3,12 | -3,29 | 2021-10-22 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 140,68 | PLN | -0,16 | 0,11 | 1,40 | 2,72 | 24,68 | 34,03 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 146,63 | PLN | -0,16 | 0,11 | 1,42 | 2,85 | 25,12 | 38,60 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 140,68 | PLN | -0,16 | 0,11 | 1,40 | 2,72 | 24,68 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 140,68 | PLN | -0,16 | 0,11 | 1,40 | 2,72 | 24,68 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 324,68 | PLN | -0,10 | -0,47 | 2,97 | 15,70 | 45,36 | 42,52 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 346,09 | PLN | -0,10 | -0,47 | 2,99 | 15,85 | 45,80 | 47,44 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 324,70 | PLN | -0,10 | -0,47 | 2,97 | 15,70 | 45,37 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 324,68 | PLN | -0,10 | -0,47 | 2,97 | 15,70 | 45,36 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 135,33 | PLN | -0,60 | -0,43 | 5,95 | 23,05 | 54,42 | 32,75 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 153,83 | PLN | -0,60 | -0,42 | 5,97 | 23,20 | 54,88 | 37,34 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 135,53 | PLN | -0,60 | -0,43 | 5,96 | 23,03 | 54,59 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 135,33 | PLN | -0,60 | -0,43 | 5,95 | 23,05 | 54,42 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 104,80 | PLN | -0,22 | -0,77 | 5,65 | 22,42 | 49,46 | 35,96 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 112,02 | PLN | -0,23 | -0,76 | 5,66 | 22,56 | 49,90 | 40,64 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 104,95 | PLN | -0,23 | -0,77 | 5,65 | 22,45 | 49,54 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 104,80 | PLN | -0,22 | -0,77 | 5,65 | 22,42 | 49,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,61 | 1,74 | 2,89 | -3,46 | 14,40 | 23,17 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 110,10 | PLN | -0,60 | 1,74 | 2,90 | -3,43 | 14,45 | 21,78 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,61 | 1,74 | 2,89 | -3,46 | 14,40 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,61 | 1,74 | 2,89 | -3,46 | 14,40 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 175,83 | PLN | 0,21 | 2,46 | 4,24 | 8,78 | 30,72 | 80,02 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 175,88 | PLN | 0,22 | 2,46 | 4,24 | 8,81 | 30,65 | 78,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 175,83 | PLN | 0,21 | 2,46 | 4,24 | 8,78 | 30,72 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 175,83 | PLN | 0,21 | 2,46 | 4,24 | 8,78 | 30,72 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,38 | 0,16 | 1,56 | 5,57 | 30,77 | 47,72 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 131,99 | PLN | -0,38 | 0,17 | 1,56 | 5,59 | 30,83 | 50,11 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,38 | 0,16 | 1,56 | 5,57 | 30,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,38 | 0,16 | 1,56 | 5,57 | 30,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -1,82 | -0,23 | -3,32 | 5,18 | 22,81 | 40,50 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -1,82 | -0,23 | -3,32 | 5,18 | 22,81 | 38,87 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -1,82 | -0,23 | -3,32 | 5,18 | 22,81 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -1,82 | -0,23 | -3,32 | 5,18 | 22,81 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -0,57 | -0,92 | 6,95 | 25,63 | 52,64 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,78 | PLN | -0,57 | -0,92 | 6,96 | 25,66 | 52,66 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -0,57 | -0,92 | 6,95 | 25,63 | 52,64 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -0,57 | -0,92 | 6,95 | 25,63 | 52,64 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 172,20 | PLN | -0,19 | -0,23 | 6,00 | -13,09 | -21,33 | 32,37 | 2021-10-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 177,67 | PLN | -0,19 | -0,22 | 6,04 | -12,87 | -20,94 | 35,72 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 172,20 | PLN | -0,19 | -0,23 | 6,00 | -13,09 | -21,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 172,20 | PLN | -0,19 | -0,23 | 6,00 | -13,09 | -21,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,38 | PLN | -0,10 | -0,48 | -1,80 | -2,35 | -1,61 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,42 | PLN | -0,10 | -0,48 | -1,79 | -2,34 | -1,61 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,35 | PLN | -0,29 | 0,19 | 1,97 | 5,94 | 22,49 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,39 | PLN | -0,29 | 0,10 | 1,86 | 5,70 | 22,24 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 298,26 | PLN | 0,89 | 0,57 | 6,07 | 5,19 | 40,20 | 82,81 | 2021-10-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 317,63 | PLN | 0,89 | 0,58 | 6,10 | 5,32 | 40,62 | 89,12 | 2021-10-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 298,26 | PLN | 0,89 | 0,57 | 6,07 | 5,19 | 40,20 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 298,26 | PLN | 0,89 | 0,57 | 6,07 | 5,19 | 40,20 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 121,19 | PLN | 0,24 | 1,52 | 1,30 | 6,59 | 27,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,59 | PLN | 0,24 | 1,54 | 1,39 | 7,12 | 28,50 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,19 | PLN | 0,24 | 1,52 | 1,30 | 6,59 | 27,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,19 | PLN | 0,24 | 1,52 | 1,30 | 6,59 | 27,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,83 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,28 | 2,07 | 6,70 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,42 | PLN | -0,09 | -0,35 | 1,06 | 5,94 | 14,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 12,01 | PLN | -0,17 | -0,25 | 2,30 | 9,98 | 23,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 12,04 | PLN | -0,17 | -0,25 | 2,29 | 10,05 | 23,87 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,61 | PLN | -0,16 | -0,16 | 3,62 | 13,91 | 32,46 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,63 | PLN | -0,16 | -0,16 | 3,61 | 13,99 | 32,39 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 12,50 | PLN | -0,24 | -0,16 | 3,56 | 13,84 | 32,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 12,47 | PLN | -0,16 | -0,16 | 3,49 | 13,57 | 31,68 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,31 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,47 | -0,22 | -0,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,31 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,47 | -0,22 | -0,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,31 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,47 | -0,22 | -0,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,31 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,47 | -0,22 | -0,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,05 | -6,17 | 3,00 | 5,09 | 2021-10-22 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,80 | -1,47 | -2,47 | -15,61 | 2021-10-22 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 114,21 | PLN | -0,82 | 0,18 | -1,33 | 1,69 | 26,56 | 27,50 | 2021-10-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,11 | PLN | -0,83 | 0,19 | -1,31 | 1,82 | 26,93 | 31,88 | 2021-10-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 114,21 | PLN | -0,82 | 0,18 | -1,34 | 1,69 | 26,56 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 114,21 | PLN | -0,82 | 0,18 | -1,33 | 1,69 | 26,56 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 147,43 | PLN | 0,28 | 1,49 | 1,54 | 0,92 | 20,67 | 47,47 | 2021-10-21 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 152,45 | PLN | 0,28 | 1,48 | 1,55 | 1,04 | 21,02 | 52,48 | 2021-10-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 147,53 | PLN | 0,29 | 1,49 | 1,54 | 0,94 | 20,73 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 147,43 | PLN | 0,28 | 1,49 | 1,54 | 0,92 | 20,67 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 216,52 | PLN | -0,01 | -0,88 | -2,84 | -4,28 | -4,04 | 6,70 | 2021-10-21 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 224,14 | PLN | -0,01 | -0,88 | -2,83 | -4,20 | -3,90 | 7,95 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 216,52 | PLN | -0,01 | -0,88 | -2,84 | -4,28 | -4,04 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 216,52 | PLN | -0,01 | -0,88 | -2,84 | -4,28 | -4,04 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 102,15 | PLN | -0,19 | -0,49 | -1,38 | -1,34 | -0,32 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,39 | PLN | -0,19 | -0,48 | -1,37 | -1,29 | -0,21 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 102,15 | PLN | -0,19 | -0,49 | -1,38 | -1,34 | -0,32 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 102,15 | PLN | -0,19 | -0,49 | -1,38 | -1,34 | -0,32 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,63 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,75 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 0,63 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,63 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,63 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 95,68 | PLN | 0,08 | -0,55 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 95,69 | PLN | 0,08 | -0,54 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 95,68 | PLN | 0,08 | -0,55 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 95,68 | PLN | 0,08 | -0,55 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 177,15 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,03 | -1,54 | -0,83 | 3,54 | 2021-10-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 242,93 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,02 | -1,49 | -0,73 | 4,21 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 177,15 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,03 | -1,54 | -0,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 177,15 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,03 | -1,54 | -0,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO | 11,67 | PLN | -0,09 | -0,43 | -1,10 | -1,77 | -1,19 | 2,91 | 2021-10-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 | 11,85 | PLN | 0,00 | -0,34 | -1,09 | -1,74 | -1,09 | 3,77 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 | 11,67 | PLN | -0,09 | -0,43 | -1,10 | -1,77 | -1,19 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 | 11,67 | PLN | -0,09 | -0,43 | -1,10 | -1,77 | -1,19 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,35 | PLN | -0,08 | -0,63 | -2,24 | -3,11 | -2,99 | 4,82 | 2021-10-21 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,56 | PLN | -0,08 | -0,63 | -2,24 | -3,08 | -2,94 | 5,90 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 172,91 | PLN | -0,08 | -0,64 | -2,24 | -3,07 | -2,88 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 172,35 | PLN | -0,08 | -0,63 | -2,24 | -3,11 | -2,99 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 114,44 | PLN | -0,13 | -0,25 | -0,61 | 2,32 | -1,22 | 0,39 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 115,28 | PLN | -0,13 | -0,25 | -0,60 | 2,37 | -1,11 | 0,92 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 114,44 | PLN | -0,13 | -0,25 | -0,61 | 2,32 | -1,22 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 114,44 | PLN | -0,13 | -0,25 | -0,61 | 2,32 | -1,22 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,41 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 1,46 | 9,01 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,45 | PLN | -0,19 | -0,19 | 0,00 | 1,36 | 8,85 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 172,96 | PLN | -0,21 | -0,66 | 0,94 | 5,64 | 13,43 | 16,41 | 2021-10-21 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 188,64 | PLN | -0,21 | -0,65 | 0,96 | 5,77 | 13,78 | 19,11 | 2021-10-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 173,06 | PLN | -0,21 | -0,65 | 0,94 | 5,67 | 13,50 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 172,96 | PLN | -0,21 | -0,66 | 0,94 | 5,64 | 13,43 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 112,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,18 | 4,33 | 6,49 | 2021-10-22 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 208,37 | PLN | -1,64 | -0,55 | 10,96 | 4,49 | 34,16 | 82,88 | 2021-10-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 222,31 | PLN | -1,64 | -0,55 | 10,98 | 4,62 | 34,62 | 89,54 | 2021-10-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 208,37 | PLN | -1,64 | -0,55 | 10,96 | 4,49 | 34,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 208,37 | PLN | -1,64 | -0,55 | 10,96 | 4,49 | 34,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,31 | PLN | -0,10 | -0,29 | -0,87 | -0,58 | 3,20 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,37 | PLN | -0,10 | -0,29 | -0,86 | -0,48 | 3,18 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,50 | PLN | -0,28 | -0,10 | 0,86 | 3,86 | 16,80 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,55 | PLN | -0,19 | 0,00 | 0,76 | 3,74 | 16,70 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 403,54 | PLN | 0,41 | 1,54 | 1,52 | 3,92 | 24,10 | 112,71 | 2021-10-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 430,16 | PLN | 0,41 | 1,54 | 1,55 | 4,05 | 24,47 | 120,06 | 2021-10-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 403,83 | PLN | 0,41 | 1,54 | 1,53 | 3,95 | 24,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 403,54 | PLN | 0,41 | 1,54 | 1,52 | 3,92 | 24,10 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,10 | PLN | -0,08 | -0,58 | -2,18 | -3,35 | -3,43 | 7,36 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,10 | PLN | -0,08 | -0,58 | -2,18 | -3,35 | -3,43 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,17 | PLN | -0,08 | -0,38 | -0,98 | -0,98 | 2,01 | 17,07 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,17 | PLN | -0,08 | -0,38 | -0,98 | -0,98 | 2,01 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,53 | PLN | -0,15 | -0,07 | 0,89 | 3,76 | 13,03 | 24,47 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,53 | PLN | -0,15 | -0,07 | 0,89 | 3,76 | 13,03 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,49 | PLN | -0,32 | 0,13 | 2,51 | 7,57 | 21,78 | 37,57 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,49 | PLN | -0,32 | 0,13 | 2,51 | 7,57 | 21,78 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,04 | PLN | -0,37 | 0,38 | 4,56 | 12,88 | 34,56 | 40,58 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,04 | PLN | -0,37 | 0,38 | 4,56 | 12,88 | 34,56 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,46 | PLN | -0,35 | 0,44 | 4,56 | 12,80 | 15,41 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,46 | PLN | -0,35 | 0,44 | 4,56 | 12,80 | 15,41 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 151,57 | PLN | -0,22 | -0,61 | 1,84 | 9,53 | 23,25 | 20,02 | 2021-10-21 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 178,81 | PLN | -0,22 | -0,61 | 1,86 | 9,67 | 23,61 | 24,55 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 151,57 | PLN | -0,22 | -0,61 | 1,84 | 9,53 | 23,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 151,57 | PLN | -0,22 | -0,61 | 1,84 | 9,53 | 23,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 107,59 | PLN | -0,04 | -0,25 | -0,66 | -1,21 | -0,45 | 7,53 | 2021-10-21 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 114,31 | PLN | -0,14 | -0,69 | -3,41 | -5,11 | -5,11 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 124,38 | PLN | -0,17 | -0,38 | -1,67 | 1,12 | 7,87 | 23,76 | 2021-10-21 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 58,24 | PLN | -0,09 | -0,46 | -1,57 | -0,02 | 5,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 63,09 | PLN | -0,05 | -0,36 | -0,58 | 3,31 | 14,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 68,82 | PLN | -0,01 | -0,25 | 0,42 | 6,73 | 23,38 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 69,12 | PLN | 0,00 | -0,23 | 0,51 | 6,93 | 23,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 75,09 | PLN | 0,01 | -0,16 | 1,31 | 9,83 | 32,08 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 74,62 | PLN | 0,03 | -0,16 | 1,41 | 9,82 | 31,95 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 74,17 | PLN | 0,01 | -0,15 | 1,48 | 9,90 | 32,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 72,05 | PLN | 0,03 | -0,15 | 1,45 | 9,73 | 32,44 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 57,89 | PLN | 0,07 | 0,03 | 2,33 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 86,16 | PLN | -0,50 | -0,92 | 4,34 | 13,28 | 30,29 | -7,05 | 2021-10-21 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 86,16 | PLN | -0,50 | -0,92 | 4,34 | 13,28 | 30,29 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 55,83 | PLN | -0,36 | -0,18 | 4,14 | 17,96 | 43,26 | 5,70 | 2021-10-21 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,83 | PLN | -0,36 | -0,18 | 4,14 | 17,96 | 43,26 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 15,46 | EUR | -0,77 | -1,21 | 5,82 | 18,83 | 45,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 71,01 | PLN | -0,60 | -0,85 | 5,28 | 19,79 | 45,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,91 | PLN | -0,58 | -0,84 | 5,44 | 20,39 | 46,67 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,59 | EUR | -0,34 | 1,18 | 4,74 | 5,96 | 23,02 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 67,02 | PLN | -0,16 | 1,58 | 4,21 | 6,82 | 23,20 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 68,09 | PLN | -0,18 | 1,60 | 4,29 | 7,35 | 24,55 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,46 | EUR | -0,74 | 0,37 | 2,83 | -1,10 | 13,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 61,82 | PLN | -0,58 | 0,68 | 2,35 | -0,31 | 13,24 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,82 | PLN | -0,57 | 0,72 | 2,45 | 0,21 | 14,51 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 4,10 | 5,58 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 4,10 | 5,58 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 55,93 | PLN | -0,30 | -0,97 | -3,69 | -4,26 | -3,78 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,93 | PLN | -0,30 | -0,97 | -3,69 | -4,26 | -3,78 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,12 | EUR | -0,80 | -1,85 | -3,39 | -2,97 | -0,27 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 51,07 | PLN | -0,62 | -1,50 | -3,90 | -2,16 | -0,12 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,59 | PLN | -0,62 | -1,49 | -3,82 | -1,71 | 0,76 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,88 | PLN | -0,07 | -0,20 | -1,20 | -1,39 | -1,82 | 0,35 | 2021-10-21 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 60,88 | PLN | -0,07 | -0,20 | -1,20 | -1,39 | -1,82 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,70 | -0,70 | 0,02 | 10,91 | 2021-10-22 | - |
| PZU FIZ Legato | 100,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-22 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,50 | PLN | -0,11 | -0,18 | -0,82 | -0,24 | 1,41 | 9,37 | 2021-10-21 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,50 | PLN | -0,11 | -0,18 | -0,82 | -0,24 | 1,41 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 83,15 | PLN | 0,43 | 2,15 | -0,11 | 5,48 | 16,75 | 0,68 | 2021-10-21 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 83,15 | PLN | 0,43 | 2,15 | -0,11 | 5,48 | 16,75 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,45 | PLN | -0,09 | -0,30 | -0,89 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,45 | PLN | -0,09 | -0,30 | -0,89 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,16 | PLN | -0,26 | -0,85 | -3,47 | -4,24 | -4,49 | 11,51 | 2021-10-21 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 178,16 | PLN | -0,26 | -0,85 | -3,47 | -4,24 | -4,49 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,88 | PLN | -0,13 | -0,28 | -0,65 | -0,83 | 0,04 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,88 | PLN | -0,13 | -0,28 | -0,65 | -0,83 | 0,04 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 281,89 | PLN | 0,00 | -1,07 | -2,21 | -4,21 | -1,46 | -7,15 | 2021-10-22 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 129,97 | PLN | -0,38 | -0,97 | -0,95 | 1,48 | 7,16 | -0,44 | 2021-10-21 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 129,97 | PLN | -0,38 | -0,97 | -0,95 | 1,48 | 7,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 76,44 | PLN | -0,47 | -1,02 | 1,29 | 6,89 | 17,29 | 7,03 | 2021-10-21 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,44 | PLN | -0,47 | -1,02 | 1,29 | 6,89 | 17,29 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 291,50 | PLN | 0,00 | -0,98 | 2,33 | 19,96 | 82,72 | 71,97 | 2021-10-21 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,47 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,33 | -0,03 | 1,34 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 154,49 | PLN | -0,21 | 0,39 | 1,77 | 4,36 | 10,98 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 142,86 | PLN | 0,16 | 0,98 | 1,09 | -2,43 | 17,60 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,14 | PLN | -0,16 | -1,04 | -0,34 | -2,03 | -10,50 | 13,81 | 2021-10-21 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 68,02 | PLN | -1,48 | -2,83 | 13,10 | 48,06 | 108,65 | 43,78 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 613,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,38 | 9,01 | 31,71 | 50,87 | 2021-10-22 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 79,47 | PLN | -0,18 | -0,55 | -3,33 | -4,37 | -3,42 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 156,34 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,37 | 0,22 | 0,90 | 9,88 | 2021-10-21 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 49,24 | PLN | 0,78 | 1,28 | -6,97 | -21,35 | -37,54 | -48,93 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 92,14 | PLN | -1,12 | 2,80 | 6,32 | -11,08 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 131,48 | PLN | -0,17 | -0,34 | -1,08 | 2,84 | 15,54 | 10,78 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 348,82 | PLN | -0,50 | -0,19 | 7,84 | 22,71 | 57,37 | 26,06 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 230,48 | PLN | -0,31 | 1,48 | 1,84 | 6,14 | 11,03 | 30,32 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,06 | PLN | -0,16 | -0,58 | 7,04 | 3,61 | 16,48 | 19,34 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,99 | USD | -0,19 | -0,68 | 6,74 | -0,31 | 14,30 | 20,41 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,78 | EUR | -1,06 | 0,24 | 4,94 | 3,13 | 26,74 | 26,26 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 77,09 | PLN | -0,84 | 0,64 | 4,44 | 3,99 | 26,92 | 33,93 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,56 | PLN | -0,03 | -0,34 | -1,13 | -1,24 | -0,90 | 7,59 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 146,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -1,47 | -2,24 | -0,02 | 2021-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -1,14 | -1,53 | 1,85 | 2021-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -1,38 | -2,00 | 0,07 | 2021-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 102,45 | PLN | 0,00 | 3,65 | 0,80 | 3,97 | 6,93 | 4,78 | 2021-10-22 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 112,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -1,62 | -1,95 | -1,89 | 2021-10-22 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 160,13 | PLN | 0,55 | 0,57 | 0,92 | -10,41 | -3,38 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 97,47 | PLN | -0,14 | 1,50 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,26 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,67 | -0,27 | 0,16 | 10,91 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 320,76 | PLN | -0,04 | -0,55 | -1,98 | -1,81 | -1,67 | 12,80 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 804,05 | PLN | -0,06 | -0,53 | -1,91 | -1,74 | -1,75 | 12,17 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,85 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,81 | 0,44 | 2,86 | 13,38 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,02 | USD | 0,00 | -0,25 | -0,99 | -3,37 | 1,00 | 14,53 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,20 | PLN | -0,31 | -0,78 | 1,32 | 6,55 | 14,97 | 14,01 | 2021-10-21 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,61 | PLN | -0,69 | 0,98 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,42 | PLN | -0,41 | -0,82 | 3,42 | 13,08 | 28,04 | 16,35 | 2021-10-21 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 83,97 | PLN | -0,08 | 0,16 | 4,71 | 20,68 | 60,28 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 43,42 | PLN | -0,32 | -0,69 | 5,47 | 21,45 | 55,63 | 43,11 | 2021-10-21 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 46,85 | PLN | 0,32 | 1,19 | 3,54 | 8,57 | 28,25 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 48,78 | PLN | -0,02 | -0,63 | 2,24 | 15,65 | 41,31 | 27,86 | 2021-10-21 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,14 | PLN | -0,03 | -0,35 | -1,08 | -1,77 | -0,92 | 5,99 | 2021-10-21 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,31 | PLN | 0,00 | -0,06 | -1,09 | -0,79 | 0,79 | 5,06 | 2021-10-21 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,41 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,95 | -0,43 | 2,22 | 9,46 | 2021-10-21 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,83 | PLN | 0,00 | -0,95 | -4,04 | -4,52 | -4,48 | 7,74 | 2021-10-21 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 56,15 | PLN | -0,04 | 0,93 | 0,74 | 4,14 | 13,80 | 42,15 | 2021-10-21 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 70,67 | PLN | -0,06 | -0,37 | -2,19 | -2,25 | 0,03 | 12,98 | 2021-10-21 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 75,19 | PLN | -0,05 | 0,13 | -1,01 | 0,39 | 5,16 | 23,57 | 2021-10-21 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 115,51 | PLN | -0,12 | -0,57 | -0,91 | 1,18 | 8,60 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 224,59 | PLN | -0,13 | -0,40 | 1,16 | 6,97 | 20,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 296,70 | PLN | -0,15 | -0,28 | 2,53 | 10,87 | 29,76 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 297,62 | PLN | -0,15 | -0,28 | 2,45 | 10,67 | 29,60 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 349,69 | PLN | -0,15 | -0,24 | 3,10 | 12,60 | 35,30 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 346,66 | PLN | -0,15 | -0,25 | 3,04 | 12,33 | 34,88 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 308,73 | PLN | -0,15 | -0,23 | 2,99 | 11,99 | 33,75 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 301,93 | PLN | -0,15 | -0,34 | 2,73 | 12,07 | 33,77 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 058,47 | PLN | -0,18 | -0,10 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 364,86 | PLN | -0,37 | 3,91 | 2,75 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 462,66 | PLN | 0,12 | 1,93 | 2,69 | 5,52 | 26,57 | 31,09 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 920,10 | PLN | -0,41 | -0,80 | 5,23 | 21,93 | 59,41 | 56,67 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 006,86 | PLN | -0,39 | 1,27 | 1,83 | -3,65 | 10,37 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 152,96 | PLN | -0,01 | -0,79 | -1,83 | 9,87 | 38,04 | 11,80 | 2021-10-07 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 172,30 | PLN | 0,20 | 0,23 | -1,01 | -1,56 | 4,55 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 024,85 | PLN | 0,04 | -0,08 | -0,68 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 109,79 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,11 | -1,83 | -1,06 | 5,97 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 1 040,11 | PLN | 0,40 | 3,09 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 418,88 | PLN | -0,06 | -0,19 | -0,96 | -0,47 | 2,34 | 9,97 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 457,41 | PLN | -0,02 | -0,93 | -4,03 | -4,42 | -4,33 | 8,69 | 2021-10-21 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 138,58 | PLN | 0,39 | 3,75 | 3,54 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 929,53 | PLN | 0,44 | 1,77 | 2,86 | 9,72 | 21,57 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 35,87 | PLN | 0,00 | -0,44 | -0,88 | 2,46 | 12,76 | 19,97 | 2021-10-21 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 050,52 | PLN | -0,03 | -0,11 | 1,53 | 6,80 | 20,26 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 986,15 | PLN | -0,04 | -0,45 | -1,81 | -1,92 | -0,34 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 031,76 | PLN | -0,04 | -0,22 | 0,24 | 3,29 | 11,44 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 35,66 | PLN | -0,08 | -0,17 | 1,89 | 8,69 | 26,41 | 27,22 | 2021-10-21 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 161,85 | PLN | -0,04 | -0,52 | -2,13 | -3,90 | -4,93 | -7,12 | 2021-10-21 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 97,44 | PLN | -0,02 | -0,47 | -1,62 | -4,96 | -7,51 | -19,68 | 2021-10-21 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 168 370,10 | PLN | 0,00 | -0,23 | -0,84 | -7,26 | -4,78 | -24,45 | 2021-10-22 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 183,59 | PLN | -0,03 | -0,22 | -0,59 | -0,68 | 0,49 | 9,64 | 2021-10-21 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 138,76 | PLN | -0,04 | -0,52 | -3,10 | -4,24 | -4,31 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,46 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,62 | -1,11 | -0,87 | 7,02 | 2021-10-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,46 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,62 | -1,11 | -0,87 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 219,71 | PLN | -0,02 | 0,47 | 4,62 | 14,72 | 27,50 | 54,53 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 215,08 | PLN | -0,05 | 0,22 | 1,50 | 4,09 | 8,37 | 25,00 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 365,81 | PLN | -0,59 | -0,93 | 5,23 | 19,10 | 39,28 | 38,85 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,66 | PLN | 0,08 | 0,03 | -1,70 | -4,39 | -5,00 | 9,64 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 182,23 | PLN | -0,43 | 1,73 | 3,84 | 1,23 | 16,34 | 58,97 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,72 | PLN | -0,03 | 0,13 | -0,53 | 0,44 | 4,67 | 14,17 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 210,54 | PLN | -0,13 | -0,53 | -3,08 | -0,95 | -1,69 | 38,32 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,72 | PLN | -0,08 | -0,52 | -1,60 | -2,38 | -2,02 | 6,26 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 113,24 | PLN | 0,05 | -0,30 | -1,08 | -2,23 | -2,17 | 10,09 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 135,10 | PLN | 0,27 | 0,75 | -1,05 | -3,89 | -7,70 | 1,40 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 174,70 | PLN | -0,25 | -0,96 | -3,25 | -5,09 | -5,04 | 8,36 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 194,42 | PLN | -0,52 | -1,39 | -0,05 | 11,15 | 29,60 | 144,52 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 286,78 | PLN | 1,01 | 3,26 | -0,81 | 5,74 | 14,68 | 100,83 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 328,24 | PLN | -0,18 | -1,11 | -3,43 | -5,07 | -5,55 | 8,82 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 144,50 | PLN | 0,04 | -0,14 | -0,71 | -2,21 | 0,49 | 8,14 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,84 | PLN | -0,17 | -0,42 | -0,34 | 2,60 | 8,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,13 | PLN | -0,23 | -0,30 | 0,84 | 6,57 | 16,40 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,52 | PLN | -0,27 | -0,14 | 2,11 | 10,25 | 24,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,55 | PLN | -0,34 | -0,21 | 2,03 | 10,14 | 24,15 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,37 | PLN | -0,32 | -0,13 | 2,60 | 12,27 | 28,83 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,69 | PLN | -0,32 | -0,13 | 2,55 | 13,37 | 30,53 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,61 | PLN | -0,32 | -0,06 | 2,83 | 13,20 | 29,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,71 | PLN | -0,38 | -0,13 | 2,95 | 11,74 | 26,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 49,22 | PLN | -1,56 | -1,40 | 8,39 | 13,94 | 43,54 | -10,05 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 328,42 | PLN | 1,69 | 3,54 | 7,35 | 27,22 | 36,29 | 337,54 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 302,70 | PLN | 1,99 | 3,16 | 2,18 | 5,18 | 14,49 | 137,50 | 2021-10-21 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 146,94 | PLN | 0,04 | 2,04 | 4,91 | 8,31 | 26,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 295,29 | PLN | -0,07 | -0,33 | -2,82 | 1,94 | 0,07 | 5,07 | 2021-10-21 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 113,09 | PLN | -0,40 | -1,02 | 2,84 | 6,62 | 33,63 | 18,95 | 2021-10-21 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 98,90 | PLN | -0,25 | -0,12 | 6,26 | -12,44 | -13,14 | 2,89 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 102,84 | EUR | -0,43 | -1,69 | 1,02 | -5,39 | -16,73 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 472,34 | PLN | -0,23 | -1,35 | 0,53 | -4,64 | -16,62 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 119,73 | USD | -0,29 | -1,46 | 0,24 | -8,27 | -18,19 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 153,77 | EUR | 1,18 | 1,41 | 8,06 | 3,81 | 3,59 | 23,05 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 706,28 | PLN | 1,38 | 1,77 | 7,54 | 4,65 | 3,73 | 30,52 | 2021-10-21 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 179,04 | USD | 1,33 | 1,65 | 7,24 | 0,67 | 1,78 | 31,69 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 208,43 | EUR | 0,54 | 1,90 | 6,79 | 3,83 | 11,99 | 9,33 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 957,30 | PLN | 0,73 | 2,25 | 6,27 | 4,65 | 12,14 | 15,97 | 2021-10-21 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 242,67 | USD | 0,68 | 2,13 | 5,97 | 0,68 | 10,03 | 17,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 115,61 | PLN | 0,04 | -0,08 | -0,46 | 0,83 | 0,55 | 9,94 | 2021-10-21 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 88,12 | EUR | 0,85 | 1,74 | 3,26 | -6,59 | -8,61 | -33,09 | 2021-10-21 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 404,74 | PLN | 1,05 | 2,10 | 2,75 | -5,85 | -8,49 | -29,03 | 2021-10-21 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 102,60 | USD | 0,99 | 1,99 | 2,47 | -9,42 | -10,21 | -28,39 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 119,43 | EUR | 2,54 | 6,94 | 16,66 | -3,04 | 7,02 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 548,54 | PLN | 2,74 | 7,32 | 16,09 | -2,27 | 7,16 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 139,05 | USD | 2,69 | 7,19 | 15,76 | -5,98 | 5,14 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 84,65 | PLN | 2,71 | 7,23 | 15,67 | -1,82 | 8,10 | 18,69 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 18,43 | EUR | 2,50 | 6,84 | 16,20 | -2,59 | 7,97 | 11,90 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 21,46 | USD | 2,68 | 7,14 | 15,38 | -5,55 | 6,08 | 19,75 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,80 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,46 | -0,11 | 1,14 | 13,11 | 2021-10-21 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 380,63 | EUR | -0,23 | -0,48 | -0,10 | -0,98 | 0,87 | 6,71 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 748,25 | PLN | -0,03 | -0,13 | -0,59 | -0,19 | 1,00 | 13,19 | 2021-10-21 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 443,17 | USD | -0,08 | -0,24 | -0,87 | -3,98 | -0,90 | 14,20 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 106,53 | EUR | 0,03 | 0,60 | 1,25 | 6,95 | 8,30 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 124,12 | PLN | 2,84 | 7,60 | 16,52 | -1,00 | 11,04 | 39,37 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 27,02 | EUR | 2,62 | 7,22 | 17,07 | -1,82 | 10,87 | 31,36 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 31,46 | USD | 2,78 | 7,48 | 16,17 | -4,78 | 8,93 | 40,57 | 2021-10-21 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 96,37 | EUR | -0,41 | -0,08 | 1,18 | 1,02 | 1,55 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 150,92 | PLN | -0,41 | -0,68 | 5,72 | 23,88 | 52,14 | 52,34 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 151,64 | PLN | -0,37 | -0,66 | 5,74 | 24,07 | 52,76 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 171,94 | PLN | 0,03 | 2,80 | 3,52 | 10,44 | 28,57 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 172,19 | PLN | 0,03 | 2,80 | 3,53 | 10,50 | 28,71 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 123,14 | PLN | 0,02 | 0,67 | 0,18 | -3,02 | 21,72 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 123,31 | PLN | 0,02 | 0,68 | 0,19 | -2,97 | 21,84 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 192,60 | PLN | -0,34 | 0,22 | 6,72 | 28,81 | 55,28 | 65,42 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 192,92 | PLN | -0,33 | 0,24 | 6,73 | 28,93 | 55,47 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 113,78 | PLN | -0,83 | 1,25 | 3,19 | -3,55 | 9,66 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 113,76 | PLN | -0,83 | 1,26 | 3,19 | -3,52 | 9,64 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 108,33 | PLN | -0,01 | -0,22 | -1,34 | -0,22 | -1,47 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 108,57 | PLN | -0,01 | -0,22 | -1,33 | -0,15 | -1,32 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 118,86 | PLN | -0,14 | -0,34 | -0,66 | 2,33 | 8,84 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 132,30 | PLN | -0,18 | -0,20 | 1,11 | 7,48 | 19,49 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 141,49 | PLN | -0,20 | -0,11 | 2,25 | 11,02 | 26,23 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,82 | PLN | -0,21 | -0,08 | 2,61 | 12,21 | 29,87 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 154,49 | PLN | -0,23 | -0,01 | 3,55 | 15,08 | 35,11 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 154,29 | PLN | -0,23 | -0,02 | 3,55 | 15,12 | 35,26 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 156,28 | PLN | -0,23 | -0,01 | 3,57 | 15,03 | 35,75 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 160,16 | PLN | -0,24 | -0,02 | 3,59 | 14,83 | 35,72 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 113,15 | PLN | -0,22 | 0,08 | 4,15 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 113,08 | PLN | 0,21 | 0,07 | -3,17 | -5,00 | -2,69 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 113,98 | PLN | 0,21 | 0,08 | -3,12 | -4,73 | -2,15 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 137,16 | PLN | -0,17 | 1,29 | 2,37 | 6,08 | 23,72 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 138,35 | PLN | -0,17 | 1,30 | 2,43 | 6,40 | 24,47 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 106,05 | PLN | -0,04 | 0,07 | -0,88 | 0,19 | 1,43 | 0,00 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,74 | PLN | -0,04 | 0,07 | -0,85 | 0,41 | 1,89 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 154,37 | PLN | 0,40 | 1,43 | 2,67 | 7,92 | 20,79 | 50,36 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 156,53 | PLN | 0,35 | 1,37 | 2,82 | 8,19 | 22,17 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 141,54 | PLN | -0,08 | -0,48 | -2,97 | -4,50 | -4,94 | 7,41 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 142,37 | PLN | -0,08 | -0,48 | -2,94 | -4,29 | -4,54 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,69 | PLN | -0,05 | -0,13 | -0,85 | -1,26 | -1,34 | 4,13 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 134,46 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,82 | -1,04 | -0,94 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 127,50 | PLN | -0,03 | -0,29 | -1,00 | -1,62 | -1,31 | 5,92 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 127,82 | PLN | -0,02 | -0,29 | -0,98 | -1,51 | -1,13 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 290,10 | PLN | 0,31 | 0,55 | -3,46 | -3,95 | 19,09 | 130,60 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 288,76 | PLN | 0,32 | 0,55 | -3,45 | -3,93 | 17,95 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 181,45 | PLN | -0,51 | -0,58 | 5,33 | 22,78 | 56,62 | 74,47 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 181,22 | PLN | -0,48 | -0,54 | 5,29 | 22,77 | 56,33 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 115,55 | PLN | -0,31 | -0,53 | -0,01 | 2,25 | 13,90 | 1,56 | 2021-10-21 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 116,46 | PLN | -0,31 | -0,51 | 0,00 | 2,38 | 14,55 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,94 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,99 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,98 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,99 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-10-21 | - |
