Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 554,15 | PLN | 0,00 | 1,03 | 0,63 | 2,51 | 3,48 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 334,93 | EUR | 0,00 | -2,08 | -3,24 | 3,86 | 5,25 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 359,55 | USD | 0,00 | -2,08 | -4,94 | 4,42 | 13,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 730,67 | PLN | 0,00 | 0,84 | -1,48 | 14,53 | 37,21 | 93,64 | 2023-09-19 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 372,97 | EUR | 0,00 | -2,26 | -5,26 | 16,04 | 39,55 | 79,15 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 400,39 | USD | 0,00 | -2,26 | -6,93 | 16,66 | 49,93 | 64,34 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 189,00 | PLN | 0,05 | -1,96 | -3,80 | 14,20 | 31,85 | 43,77 | 2023-09-19 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 112,64 | PLN | 0,11 | 0,12 | 0,52 | 3,45 | 6,91 | 10,70 | 2023-09-19 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 730,08 | PLN | 0,00 | 0,54 | 0,20 | 2,26 | 9,62 | 17,92 | 2023-09-19 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 372,85 | EUR | 0,00 | -2,55 | -3,65 | 3,61 | 11,49 | 9,10 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 144,16 | PLN | 0,12 | 0,13 | 0,73 | 4,24 | 8,40 | 14,99 | 2023-09-19 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 400,25 | USD | 0,00 | -2,55 | -5,35 | 4,17 | 19,79 | 0,08 | 2023-09-19 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,35 | PLN | 0,03 | -0,60 | -0,84 | 7,19 | 14,54 | 21,50 | 2023-09-19 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 104,48 | PLN | 0,11 | -0,35 | 2,90 | 4,61 | 3,49 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 131,44 | PLN | -0,27 | -0,52 | 3,80 | -0,08 | -1,22 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 121,31 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,52 | 2,94 | 7,29 | 16,32 | 2023-09-19 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 98,94 | PLN | 0,04 | 0,22 | 1,31 | 19,62 | 37,84 | 6,80 | 2023-09-19 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 102,81 | PLN | 0,04 | 0,11 | 1,10 | 14,44 | 27,56 | 8,15 | 2023-09-19 |
|
| ALFA SFIO | 3,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,39 | 8,61 | 22,00 | 2023-09-19 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 97,44 | PLN | -0,02 | -0,30 | -2,31 | 12,95 | 33,52 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) | 72,58 | PLN | -0,17 | 0,11 | 0,37 | 4,00 | 3,61 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) | 118,11 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,54 | 4,52 | 10,39 | 10,52 | 2023-09-19 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 102,87 | PLN | -0,07 | -0,03 | 0,35 | 4,83 | 14,26 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 105,06 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,56 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 110,75 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,55 | 4,11 | 8,25 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 102,86 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,07 | 6,05 | 13,67 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 101,15 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,54 | 5,98 | 15,38 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 100,54 | PLN | -0,08 | -0,27 | -0,93 | 8,59 | 20,19 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 158,90 | PLN | -0,36 | -1,54 | 1,17 | 8,38 | 12,14 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 151,98 | PLN | -0,37 | -1,57 | 1,05 | 7,68 | 10,75 | 18,25 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 193,39 | PLN | -0,03 | -0,84 | -0,01 | 11,51 | 31,71 | 48,37 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 67,38 | PLN | -1,81 | 0,88 | 5,99 | -5,29 | 22,04 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 142,63 | PLN | 0,00 | -0,99 | -1,05 | 14,12 | 27,42 | 41,46 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 178,01 | PLN | -0,71 | -3,45 | 2,11 | 20,10 | 9,70 | 52,67 | 2023-09-19 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 64,66 | PLN | -0,49 | -1,57 | -2,19 | -13,51 | -20,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,72 | PLN | -0,11 | -0,12 | 1,36 | 3,93 | 4,71 | 8,49 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 147,65 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,78 | 5,38 | 11,38 | 11,49 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 120,12 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,85 | 5,11 | 9,84 | 14,19 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 99,91 | PLN | -0,23 | -1,22 | 0,76 | 5,01 | 2,71 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 169,49 | PLN | -0,24 | 0,08 | 3,70 | 10,58 | 9,59 | 37,57 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 147,36 | PLN | -0,77 | -1,45 | -1,41 | 2,02 | 19,71 | 32,72 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 156,99 | PLN | -0,24 | 2,76 | 7,15 | 0,47 | 11,52 | 47,81 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 170,92 | PLN | -0,23 | -0,63 | 0,69 | 8,18 | 23,71 | 38,36 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 224,65 | PLN | -0,16 | -0,27 | 0,35 | 5,55 | 11,31 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 120,69 | PLN | -0,21 | -0,67 | 0,98 | 1,71 | 4,67 | 7,86 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 137,32 | PLN | -0,35 | -1,58 | 1,12 | 7,08 | 11,24 | 15,10 | 2023-09-19 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 146,14 | PLN | -0,01 | 0,24 | 3,54 | 16,33 | 8,00 | 34,10 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 189,29 | PLN | 0,01 | -0,38 | 0,09 | 8,96 | 15,70 | 13,63 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 172,61 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,64 | 4,50 | 9,74 | 11,71 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 201,18 | PLN | 0,01 | -1,01 | -0,99 | 10,53 | 24,72 | 44,31 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 190,66 | PLN | -0,04 | 0,12 | 0,96 | 4,91 | 10,06 | 5,65 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 201,15 | PLN | -0,14 | -0,74 | -1,11 | 7,81 | 23,20 | 38,14 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 151,91 | PLN | -0,14 | -0,26 | 0,68 | 6,15 | 13,65 | 1,26 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 117,36 | PLN | -0,11 | -0,03 | 1,06 | 1,95 | 5,59 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,72 | PLN | -0,11 | -0,05 | 0,97 | 1,45 | 4,57 | 8,03 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 125,28 | PLN | -0,21 | -0,23 | 0,59 | -0,07 | 3,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 193,50 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,80 | 5,03 | 8,89 | 14,56 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 126,37 | PLN | -0,04 | -0,92 | -1,96 | 15,21 | 22,00 | 30,97 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,02 | PLN | -0,08 | 0,32 | -0,41 | 5,05 | 13,12 | 5,75 | 2023-09-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 97,88 | PLN | -0,09 | -0,07 | 0,48 | 2,29 | 6,68 | -2,11 | 2023-09-19 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 89,80 | PLN | -0,20 | -0,19 | 0,48 | -0,10 | 3,56 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 100,52 | PLN | -0,09 | -0,16 | 0,62 | -0,16 | 2,02 | 1,04 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 117,14 | PLN | -0,09 | 0,02 | 1,08 | 4,74 | 9,07 | 6,66 | 2023-09-19 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 113,65 | PLN | -0,20 | -0,11 | 0,66 | 2,30 | 6,01 | 8,77 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 116,64 | PLN | -0,26 | -0,45 | 0,39 | 7,74 | 15,83 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,47 | PLN | -0,38 | -0,67 | -0,13 | 9,51 | 17,64 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,73 | PLN | -0,45 | -0,83 | -0,51 | 11,36 | 20,18 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,16 | PLN | -0,46 | -0,85 | -0,53 | 11,42 | 20,24 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,18 | PLN | -0,49 | -0,97 | -0,71 | 12,26 | 21,17 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,73 | PLN | -0,49 | -0,98 | -0,73 | 12,36 | 21,38 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,83 | PLN | -0,49 | -0,99 | -0,72 | 12,26 | 21,18 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 121,33 | PLN | -0,48 | -1,00 | -0,74 | 12,53 | 21,49 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,00 | PLN | -0,43 | -0,97 | -0,89 | 13,01 | 20,03 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 537,36 | PLN | -0,21 | -1,06 | -2,26 | 13,72 | 25,06 | 17,32 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 152,08 | PLN | -0,12 | -0,31 | 1,27 | 5,21 | 13,48 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 148,27 | PLN | -0,13 | -0,33 | 1,19 | 4,75 | 12,20 | 4,81 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 11,22 | PLN | -0,27 | -0,36 | 0,54 | 8,20 | 14,84 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 11,54 | PLN | -0,35 | -0,60 | 0,00 | 9,59 | 15,98 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 12,09 | PLN | -0,41 | -0,74 | -0,41 | 11,43 | 18,30 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 11,99 | PLN | -0,42 | -0,74 | -0,42 | 11,53 | 18,01 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 12,19 | PLN | -0,49 | -0,89 | -0,65 | 13,50 | 20,45 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 12,35 | PLN | -0,48 | -0,88 | -0,72 | 13,62 | 20,37 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 12,52 | PLN | -0,48 | -0,87 | -0,71 | 13,71 | 20,85 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 12,64 | PLN | -0,47 | -0,86 | -0,78 | 13,46 | 20,61 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 10,86 | PLN | -0,37 | -0,82 | -0,64 | 13,84 | 20,27 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 129,04 | PLN | -0,22 | -0,99 | -2,37 | 11,66 | 28,13 | 36,77 | 2023-09-19 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 118,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 4,26 | 9,31 | 13,57 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 196,45 | PLN | 0,14 | -1,09 | -1,68 | 23,90 | 37,44 | 48,16 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 297,99 | PLN | -0,06 | -0,50 | -0,43 | 10,24 | 17,85 | 10,19 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 149,38 | PLN | -0,01 | -0,68 | -0,29 | 10,73 | 19,05 | 19,25 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 113,88 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 113,71 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,70 | 3,97 | 9,38 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 142,34 | PLN | -0,20 | 0,00 | 3,00 | 8,24 | 7,03 | 23,56 | 2023-09-19 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 136,16 | PLN | -0,01 | -0,69 | -1,07 | 13,92 | 24,10 | 10,72 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 137,99 | PLN | -0,26 | -0,41 | 1,85 | 10,54 | 15,09 | 17,15 | 2023-09-19 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,92 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,75 | 2,93 | 6,76 | 3,21 | 2023-09-19 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 112,65 | PLN | -0,20 | -0,23 | 1,38 | 6,86 | 10,31 | 8,66 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 118,16 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,73 | 4,37 | 8,40 | 8,89 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 98,11 | PLN | -0,11 | -0,08 | 0,62 | 1,71 | 3,00 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 117,61 | PLN | 0,01 | 0,09 | 1,02 | 4,57 | 7,54 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 123,30 | PLN | -0,09 | 0,17 | 1,05 | 6,29 | 13,09 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 129,26 | PLN | -1,43 | -0,39 | 0,87 | 5,65 | 11,31 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 100,75 | PLN | 0,05 | -0,36 | -0,90 | 1,47 | 5,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 111,86 | PLN | 0,07 | 0,16 | -0,09 | 1,96 | 4,18 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 75,43 | PLN | -0,13 | 0,03 | -3,36 | 16,75 | 34,67 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 147,58 | PLN | -0,24 | -0,73 | 3,50 | 20,04 | 26,27 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 77,40 | PLN | -0,24 | -0,46 | 1,76 | 13,46 | 14,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 311,98 | PLN | 0,19 | -0,22 | 0,35 | 11,86 | 30,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 198,31 | PLN | -0,12 | -0,20 | 1,26 | 4,60 | 10,11 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 30,97 | PLN | -1,40 | -2,46 | -8,13 | 30,40 | 49,18 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 330,29 | PLN | 0,71 | 1,34 | 4,43 | -12,47 | -19,95 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 34,97 | PLN | -0,68 | -0,99 | -3,37 | 18,02 | 30,05 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 135,50 | PLN | -0,88 | -0,40 | 0,16 | 3,03 | 18,20 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 104,21 | PLN | -0,25 | -0,97 | 4,03 | -0,67 | 2,05 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 96,93 | PLN | -0,21 | -0,79 | 5,71 | 0,73 | -4,35 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,14 | PLN | -0,39 | -1,23 | 8,40 | 9,81 | 6,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 95,11 | PLN | -0,47 | -1,39 | 3,40 | -2,32 | -6,79 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 117,14 | PLN | 0,01 | -0,15 | 1,17 | 6,65 | 12,95 | 14,06 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 97,02 | PLN | -0,04 | -0,12 | 0,46 | 5,76 | 9,71 | -13,37 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 131,47 | PLN | -0,46 | -1,03 | -1,90 | 13,53 | 27,96 | 15,92 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 103,37 | PLN | 0,15 | -0,78 | 3,37 | -1,47 | 0,60 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 130,87 | PLN | -0,40 | -0,55 | 2,15 | 4,36 | 7,12 | 6,92 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 106,40 | PLN | -0,18 | -0,41 | 0,91 | 1,42 | 5,25 | 1,93 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 115,31 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,97 | 5,50 | 10,77 | 9,18 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 114,30 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,74 | 3,81 | 7,56 | 5,42 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 131,93 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,75 | 5,61 | 9,53 | 11,55 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 255,01 | PLN | -0,10 | -0,57 | -0,54 | 14,46 | 38,51 | 173,85 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 107,91 | PLN | -0,13 | -0,20 | 1,40 | 5,58 | 11,59 | 1,98 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 92,54 | PLN | -0,08 | -0,16 | 0,62 | 0,92 | 2,18 | -3,17 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 93,78 | PLN | -0,18 | -0,55 | 4,85 | -1,15 | -5,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,15 | PLN | -0,09 | -0,27 | 0,72 | 7,42 | 15,42 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,61 | PLN | -0,17 | -0,34 | 0,35 | 9,32 | 18,11 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,04 | PLN | -0,25 | -0,50 | -0,17 | 10,76 | 20,64 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,08 | PLN | -0,25 | -0,49 | -0,08 | 10,83 | 20,68 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,51 | PLN | -0,40 | -0,64 | -0,48 | 12,20 | 22,89 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,52 | PLN | -0,40 | -0,63 | -0,48 | 12,19 | 22,87 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,54 | PLN | -0,32 | -0,56 | -0,48 | 12,26 | 22,94 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,08 | PLN | -0,33 | -0,58 | -0,49 | 12,06 | 22,27 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,72 | PLN | -0,42 | -0,76 | 0,43 | 10,98 | 20,70 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 122,44 | PLN | -0,20 | -0,44 | -0,06 | 7,56 | 16,06 | 13,20 | 2023-09-19 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 100,03 | PLN | -0,08 | -0,16 | 0,61 | 3,68 | 7,99 | -6,31 | 2023-09-19 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 190,34 | PLN | -0,41 | -0,98 | -1,56 | 14,02 | 29,94 | 33,26 | 2023-09-19 |
|
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) | 148,86 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 126,28 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 119,03 | PLN | -0,30 | -0,73 | -2,76 | 9,66 | 25,51 | 23,27 | 2023-09-19 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 154,87 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,77 | 5,15 | 10,88 | 13,32 | 2023-09-19 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 151,92 | PLN | -0,05 | -0,13 | 1,19 | 5,54 | 11,48 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 124,96 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,64 | 4,52 | 9,29 | 9,64 | 2023-09-19 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 136,65 | PLN | -0,07 | -0,18 | -0,36 | 6,18 | 14,47 | 19,57 | 2023-09-19 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 212,25 | PLN | -0,06 | -1,30 | 4,93 | 5,16 | 2,41 | 5,42 | 2023-09-19 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 173,70 | PLN | -1,23 | -2,11 | 6,36 | 9,22 | -5,99 | 50,95 | 2023-09-19 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 112,38 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,33 | 4,02 | 10,94 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 137,87 | PLN | -0,43 | -1,01 | 3,75 | 3,26 | 0,13 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,85 | PLN | 0,09 | 0,37 | -0,27 | 0,96 | 2,86 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,57 | PLN | 0,04 | 0,30 | 0,71 | 3,15 | 4,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,68 | PLN | 0,49 | 1,19 | -1,35 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,70 | PLN | -0,38 | 0,07 | 1,98 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 181,65 | PLN | -0,56 | -1,18 | -2,42 | 16,67 | 34,92 | 40,79 | 2023-09-19 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 145,60 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,46 | 4,04 | 9,14 | 10,52 | 2023-09-19 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 241,67 | PLN | -0,36 | -0,65 | -0,98 | 12,44 | 26,05 | 27,36 | 2023-09-19 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 292,86 | PLN | -0,24 | -0,35 | 0,05 | 8,35 | 18,60 | 17,19 | 2023-09-19 |
|
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,08 | PLN | -0,10 | -0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,10 | PLN | -0,20 | -0,59 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,10 | PLN | -0,30 | -0,69 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 929,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,12 | 17,45 | 40,09 | 0,00 | 2023-09-20 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 625,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,72 | 8,28 | 13,74 | 45,09 | 2023-09-20 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 320,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 4,68 | 9,56 | 25,57 | 2023-09-20 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | -0,32 | 0,40 | 6,51 | 11,61 | 0,00 | 2023-09-20 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 52,66 | PLN | -0,13 | -0,02 | 0,06 | 7,03 | 13,32 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 55,41 | PLN | -0,14 | -0,32 | -0,23 | 9,77 | 17,27 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 56,59 | PLN | -0,16 | -0,44 | -0,16 | 12,30 | 21,93 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 57,88 | PLN | -0,16 | -0,52 | -0,50 | 13,11 | 22,73 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 55,46 | PLN | -0,14 | -0,72 | -0,73 | 14,26 | 24,24 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 55,59 | PLN | -0,11 | -0,70 | -0,59 | 14,41 | 25,17 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 55,36 | PLN | -0,13 | -0,72 | -0,74 | 14,47 | 25,08 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 59,68 | PLN | -0,15 | -0,70 | -0,91 | 13,61 | 24,13 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 57,09 | PLN | -0,19 | -0,71 | -0,57 | 12,45 | 24,54 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 342,09 | PLN | -0,26 | -1,53 | -4,81 | 9,01 | 17,30 | -8,70 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,03 | PLN | -0,59 | -1,18 | 6,84 | 8,73 | 6,39 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,20 | PLN | -0,59 | -1,17 | 4,68 | -0,14 | -6,78 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 500,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,42 | 17,43 | 34,59 | 2023-09-20 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,27 | PLN | -0,13 | 0,01 | 0,27 | 1,92 | 2,78 | -1,97 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 58,47 | PLN | -0,61 | 2,63 | 3,74 | -7,23 | 7,54 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,83 | PLN | -0,28 | 0,32 | 6,83 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 307,30 | PLN | -0,07 | 0,14 | 0,07 | 4,63 | 9,80 | 11,92 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,64 | PLN | 0,06 | 0,33 | 0,15 | 4,55 | 8,62 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 84,86 | PLN | -0,20 | -0,41 | 0,21 | 2,87 | 0,46 | -6,74 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,50 | PLN | 0,14 | -0,82 | -3,48 | -5,73 | -6,23 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 160,30 | PLN | -0,20 | -0,38 | -1,85 | 7,12 | 8,62 | 22,13 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 186,24 | PLN | -0,18 | -2,58 | 1,39 | -5,75 | -2,95 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 297,23 | PLN | -0,24 | -0,20 | 0,99 | 6,60 | 12,72 | 3,84 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 135,11 | PLN | -0,21 | -0,95 | 5,79 | 9,82 | -2,33 | 5,16 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Senior FIO | 307,89 | PLN | -0,22 | -0,57 | -0,84 | 8,15 | 16,84 | 7,41 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,00 | PLN | -0,54 | -2,16 | 7,04 | 10,47 | 4,31 | -3,42 | 2023-09-19 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 106,41 | PLN | -0,20 | -0,47 | -0,52 | 7,12 | 13,31 | 6,75 | 2023-09-19 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 846,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,43 | -3,34 | -22,72 | 2023-09-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 111,59 | PLN | -0,06 | -0,31 | 0,33 | 5,35 | 11,41 | 4,05 | 2023-09-19 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 113,12 | PLN | -0,06 | -0,30 | 0,38 | 5,68 | 12,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 121,35 | PLN | -0,40 | -0,70 | 1,58 | 11,36 | 19,26 | 15,01 | 2023-09-19 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,02 | PLN | -0,41 | -0,68 | 1,66 | 11,93 | 20,45 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 121,07 | PLN | -0,17 | -0,48 | 2,99 | 4,67 | 5,15 | 14,04 | 2023-09-19 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 123,74 | PLN | -0,18 | -0,47 | 3,08 | 5,21 | 6,23 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 125,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,96 | 15,35 | 21,31 | 2023-09-19 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 509,08 | PLN | -0,14 | -0,27 | 0,48 | 8,34 | 16,81 | 29,74 | 2023-09-19 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 292,07 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,69 | 4,82 | 10,20 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 292,07 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,69 | 4,82 | 10,20 | 13,64 | 2023-09-19 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 144,96 | PLN | -0,03 | -0,32 | -2,19 | 15,29 | 35,02 | 48,68 | 2023-09-19 |
|
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 116,68 | PLN | -0,20 | -0,25 | 2,01 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 178,10 | PLN | -0,34 | -0,61 | 2,70 | 13,94 | 19,35 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 89,60 | PLN | -1,14 | -0,26 | -0,14 | -4,78 | -0,27 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 153,06 | PLN | -0,45 | -0,60 | -0,02 | 3,85 | 15,47 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 196,68 | PLN | -0,43 | -2,05 | 2,79 | 17,48 | 26,29 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 68,59 | PLN | -0,46 | -0,52 | 1,18 | 3,33 | 3,85 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 118,72 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,90 | 4,99 | 10,22 | 9,21 | 2023-09-19 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,89 | USD | -0,07 | -0,02 | 0,23 | 0,40 | 1,92 | 3,65 | 2023-09-19 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 172,39 | EUR | -0,00 | 0,02 | 0,28 | 2,43 | 2,30 | -1,94 | 2023-09-19 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 116,22 | PLN | -0,10 | -0,16 | 0,69 | 7,30 | 14,30 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 115,21 | PLN | -0,19 | -0,36 | 0,15 | 10,79 | 19,04 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 119,75 | PLN | -0,24 | -0,45 | -0,29 | 12,67 | 21,18 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 123,07 | PLN | -0,28 | -0,53 | -0,53 | 14,32 | 23,56 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 131,40 | PLN | -0,31 | -0,61 | -0,94 | 16,24 | 26,18 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 130,84 | PLN | -0,31 | -0,60 | -0,92 | 16,25 | 26,05 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 126,23 | PLN | -0,31 | -0,58 | -0,89 | 16,21 | 25,75 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 141,31 | PLN | -0,31 | -0,58 | -0,84 | 16,11 | 25,93 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 120,52 | PLN | -0,31 | -0,57 | -0,78 | 16,57 | 24,74 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 124,00 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,55 | 3,55 | 14,73 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 237,37 | PLN | -0,38 | -0,96 | -2,75 | 17,37 | 28,53 | 10,00 | 2023-09-19 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,71 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,91 | 4,96 | 10,34 | 8,75 | 2023-09-19 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 343,53 | PLN | -0,08 | -0,11 | 1,34 | 5,40 | 11,30 | -0,82 | 2023-09-19 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 362,97 | PLN | -0,16 | -0,43 | -0,76 | 12,40 | 24,17 | 11,94 | 2023-09-19 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 142,54 | PLN | -0,06 | -0,07 | 1,22 | 5,23 | 12,29 | -5,95 | 2023-09-19 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 83,28 | PLN | -0,34 | -0,05 | -0,12 | 2,55 | 11,70 | -12,70 | 2023-09-19 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 138,22 | PLN | 0,02 | 0,27 | 0,85 | 5,82 | 10,02 | 13,02 | 2023-09-19 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 950,73 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,87 | 5,74 | 9,72 | 10,06 | 2023-09-19 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 192,56 | PLN | -0,12 | -0,31 | 0,03 | 9,71 | 19,16 | 8,53 | 2023-09-19 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 55,56 | PLN | 0,34 | 0,67 | 3,35 | 6,13 | -2,30 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 129,83 | PLN | 0,15 | 1,11 | 2,40 | -1,06 | 17,56 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 378,85 | PLN | -0,53 | -1,07 | -1,95 | 15,30 | 29,17 | 23,13 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,46 | PLN | -0,26 | -0,26 | 0,26 | 6,11 | 14,71 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,78 | PLN | -0,34 | -0,51 | -0,08 | 8,17 | 17,45 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,10 | PLN | -0,33 | -0,66 | -0,25 | 10,00 | 19,80 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,48 | PLN | -0,40 | -0,79 | -0,48 | 11,13 | 21,16 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,53 | PLN | -0,40 | -0,87 | -0,56 | 12,28 | 22,60 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,55 | PLN | -0,40 | -0,87 | -0,71 | 13,27 | 23,89 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,60 | PLN | -0,40 | -0,87 | -0,71 | 13,21 | 23,53 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,30 | PLN | -0,37 | -0,89 | -0,67 | 13,00 | 23,03 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | -0,37 | -0,91 | -0,82 | 13,22 | 23,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 225,95 | PLN | 0,14 | 0,70 | 2,20 | 5,98 | 15,74 | 33,26 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 104,77 | PLN | -0,21 | -0,37 | 1,82 | 4,63 | 6,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 192,91 | PLN | -0,07 | 0,15 | 1,40 | 4,69 | 9,16 | 7,23 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | 79,03 | PLN | -0,50 | -1,22 | 0,19 | -2,66 | -5,34 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 342,56 | PLN | -0,03 | 0,90 | 3,53 | 8,62 | 11,64 | 48,58 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 93,52 | PLN | -0,12 | -0,20 | 1,32 | 4,77 | 10,00 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 399,01 | PLN | -0,51 | -0,89 | -3,08 | 18,53 | 33,50 | 1,15 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 395,44 | PLN | -0,51 | -0,89 | -3,10 | 18,37 | 33,14 | 0,25 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 224,48 | PLN | 0,04 | 0,61 | 3,32 | 5,32 | -4,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 315,78 | PLN | -0,16 | 0,78 | 6,80 | 26,11 | 32,35 | 50,57 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 297,61 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,61 | 3,92 | 8,79 | 11,31 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 128,59 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,67 | 3,59 | 7,66 | 10,14 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 152,88 | PLN | -0,04 | 0,09 | 0,51 | 3,58 | 8,33 | 18,73 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 180,47 | PLN | 0,27 | 0,36 | 1,17 | -0,34 | 1,55 | 14,20 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) | 344,73 | PLN | -0,10 | -0,09 | 0,82 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 344,11 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,81 | 3,62 | 10,48 | 12,46 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 468,47 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,44 | 4,10 | 8,59 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 120,04 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,32 | 3,27 | 8,15 | 18,42 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 79,20 | PLN | -0,15 | 0,20 | -0,70 | 4,29 | 11,06 | -6,01 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 147,55 | PLN | -0,13 | -0,14 | 0,86 | 4,49 | 10,63 | 15,10 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 149,05 | PLN | -0,15 | -0,16 | 0,93 | 5,15 | 11,27 | 17,51 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 149,02 | PLN | -0,17 | -0,19 | 1,02 | 5,98 | 12,05 | 17,83 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 147,28 | PLN | -0,18 | -0,21 | 1,06 | 6,32 | 12,51 | 17,50 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 147,56 | PLN | -0,18 | -0,22 | 1,14 | 6,84 | 13,07 | 17,95 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 115,79 | PLN | -0,24 | -0,30 | 1,08 | 7,27 | 13,18 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 117,23 | PLN | -0,25 | -0,30 | 1,13 | 7,88 | 14,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 192,55 | PLN | -0,48 | -0,76 | -1,88 | 16,23 | 32,60 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 140,38 | PLN | -0,08 | -0,04 | 0,63 | 3,33 | 9,30 | 11,69 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | 124,07 | PLN | -0,16 | 0,29 | 3,79 | 4,86 | 3,61 | 11,33 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 295,35 | PLN | 0,01 | -0,48 | 2,19 | 13,16 | 15,72 | 36,57 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 300,68 | PLN | -0,27 | -0,40 | -0,07 | 6,88 | 15,82 | 12,75 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 129,15 | PLN | -0,19 | -0,25 | 1,08 | 2,82 | 6,44 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 306,28 | PLN | -0,21 | -0,55 | -1,10 | 11,94 | 31,07 | 60,73 | 2023-09-19 |
|
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 112,38 | PLN | -0,10 | -1,09 | -1,52 | 7,00 | 15,80 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 388,13 | PLN | -0,38 | -0,63 | -0,60 | 9,71 | 20,72 | 22,94 | 2023-09-19 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,89 | PLN | -0,55 | -0,46 | -0,11 | 8,89 | 16,74 | 14,02 | 2023-09-19 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 118,81 | PLN | -0,12 | -0,06 | 0,40 | 3,85 | 9,35 | 13,57 | 2023-09-19 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,12 | PLN | -0,42 | -0,38 | 0,21 | 6,60 | 13,37 | 14,46 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 129,10 | PLN | -0,22 | -0,43 | 2,27 | 15,35 | 18,39 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 129,06 | PLN | -0,22 | -0,43 | 2,27 | 15,36 | 18,38 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 117,38 | PLN | 0,08 | -0,21 | 1,22 | 16,90 | 28,21 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 117,36 | PLN | 0,08 | -0,21 | 1,22 | 16,89 | 28,21 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 107,33 | PLN | -0,05 | 0,65 | 2,69 | 8,49 | 19,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 107,29 | PLN | -0,05 | 0,64 | 2,67 | 8,47 | 19,64 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 99,67 | PLN | -0,58 | -0,81 | -3,45 | 17,76 | 32,14 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 99,63 | PLN | -0,59 | -0,81 | -3,45 | 17,75 | 32,14 | 2,52 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 140,24 | PLN | -0,18 | -0,11 | 2,26 | 12,85 | 18,77 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 140,24 | PLN | -0,18 | -0,11 | 2,26 | 12,86 | 18,77 | 37,54 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 87,64 | PLN | -0,23 | -0,14 | 1,29 | 4,50 | 7,26 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 87,64 | PLN | -0,22 | -0,13 | 1,31 | 4,51 | 7,27 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 125,35 | PLN | -0,16 | 0,63 | 5,04 | 14,21 | 17,07 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 125,36 | PLN | -0,17 | 0,63 | 5,04 | 14,21 | 17,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 91,34 | PLN | -1,09 | 2,44 | 7,32 | -3,79 | 18,65 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 91,35 | PLN | -1,09 | 2,44 | 7,33 | -3,79 | 18,67 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 99,35 | PLN | -0,15 | -0,71 | 2,53 | 17,25 | 29,72 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 99,23 | PLN | -0,15 | -0,71 | 2,53 | 17,27 | 29,56 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 79,41 | PLN | -0,33 | -0,59 | 1,12 | 2,41 | -4,72 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 79,42 | PLN | -0,33 | -0,59 | 1,12 | 2,41 | -4,72 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 82,95 | PLN | 0,51 | 0,14 | -4,46 | -19,07 | -29,74 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 82,96 | PLN | 0,51 | 0,14 | -4,46 | -19,07 | -29,74 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 113,62 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,42 | 3,55 | 8,43 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 113,65 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,42 | 3,54 | 8,42 | 13,02 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 85,47 | PLN | -0,09 | -0,15 | 0,83 | -2,69 | -2,29 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 85,45 | PLN | -0,11 | -0,16 | 0,81 | -2,70 | -2,30 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 103,77 | PLN | -0,08 | -0,21 | 1,37 | 4,80 | 10,15 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 103,76 | PLN | -0,09 | -0,21 | 1,37 | 4,80 | 10,14 | 3,49 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,50 | PLN | -0,13 | -0,21 | 0,00 | -2,30 | 0,44 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 99,48 | PLN | -0,13 | -0,21 | -0,01 | -2,30 | 0,43 | -0,76 | 2023-09-19 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 101,25 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,82 | 3,63 | 8,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 101,25 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,83 | 3,63 | 8,68 | 2,68 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 102,43 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,43 | 3,48 | 7,62 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 102,90 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,21 | 6,68 | 14,63 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 103,51 | PLN | -0,11 | -0,28 | -0,29 | 10,12 | 20,94 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 109,33 | PLN | -0,13 | -0,39 | -0,77 | 11,85 | 23,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 115,64 | PLN | -0,27 | -0,56 | -1,24 | 13,01 | 25,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -30,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2023-09-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 316,96 | PLN | -0,92 | -2,64 | -2,22 | 9,68 | 12,84 | -2,42 | 2023-09-19 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 125,84 | PLN | -1,29 | -4,25 | -0,35 | 5,46 | 10,86 | -8,84 | 2023-09-19 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 98,94 | PLN | -0,15 | -0,23 | 0,90 | 5,93 | 12,55 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 108,13 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,36 | 4,64 | 9,89 | 10,94 | 2023-09-19 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,16 | 13,07 | 23,24 | -9,65 | 2023-09-20 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 146,16 | PLN | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 4,14 | 9,48 | 8,19 | 2023-09-19 |
|
| Investor FIZ | 986,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,78 | 5,06 | 1,87 | 2023-09-20 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 733,58 | PLN | -0,30 | -0,66 | -1,79 | 16,51 | 31,40 | 54,13 | 2023-09-19 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 646,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,95 | 4,41 | 9,80 | 22,04 | 2023-09-20 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 175,66 | PLN | 0,43 | 1,17 | 2,33 | -1,69 | 14,60 | 36,07 | 2023-09-19 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 276,99 | PLN | -0,12 | -1,11 | 7,06 | 1,14 | -7,69 | 21,51 | 2023-09-19 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 239,82 | PLN | -0,49 | -0,47 | 0,31 | 3,13 | 21,60 | 6,26 | 2023-09-19 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 162,59 | PLN | -0,70 | -2,06 | -0,85 | 6,87 | 11,31 | 15,34 | 2023-09-19 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 334,84 | PLN | -0,13 | -0,20 | 0,81 | 4,42 | 10,25 | 0,47 | 2023-09-19 |
|
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 284,64 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,57 | 4,73 | 10,11 | 12,79 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 110,05 | PLN | -0,14 | -0,20 | 0,12 | 8,02 | 14,37 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 112,96 | PLN | -0,19 | -0,34 | -0,23 | 10,25 | 17,74 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 117,45 | PLN | -0,27 | -0,48 | -0,76 | 13,04 | 21,72 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 117,47 | PLN | -0,30 | -0,54 | -0,85 | 13,75 | 22,76 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 119,61 | PLN | -0,30 | -0,58 | -1,03 | 14,97 | 24,58 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 120,17 | PLN | -0,32 | -0,63 | -1,10 | 15,27 | 25,22 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 119,21 | PLN | -0,33 | -0,64 | -1,12 | 15,44 | 25,17 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 121,56 | PLN | -0,34 | -0,68 | -1,21 | 15,05 | 24,12 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 102,69 | PLN | -0,37 | -0,68 | -1,11 | 14,09 | 22,59 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 223,80 | PLN | -0,19 | -0,26 | 1,01 | 10,66 | 19,77 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 84,09 | PLN | -0,54 | -0,18 | 2,75 | 4,67 | 1,26 | 8,41 | 2023-09-19 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 85,70 | PLN | -0,26 | 0,25 | 3,43 | 2,66 | -5,30 | 9,07 | 2023-09-19 | - |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 86,48 | PLN | 0,27 | 0,55 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 65,92 | PLN | -0,53 | -0,78 | -2,51 | 9,67 | 22,28 | 11,16 | 2023-09-19 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 376,91 | PLN | 0,02 | -0,72 | -1,44 | 14,11 | 29,30 | 32,51 | 2023-09-19 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 166,17 | PLN | 0,92 | -4,70 | 6,40 | 2,07 | 44,48 | 75,88 | 2023-09-19 | - |
| Investor Value (Investor SFIO) | 88,97 | PLN | -0,30 | -0,47 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 39,79 | PLN | -0,23 | -0,48 | -0,10 | 7,98 | 14,47 | 9,46 | 2023-09-19 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 736,33 | PLN | -0,39 | -1,01 | -1,09 | 9,66 | 17,12 | 16,11 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 150,51 | PLN | -0,17 | -1,50 | -0,34 | 6,40 | 18,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 135,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 4,78 | 11,32 | 0,00 | 2023-09-20 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 109,63 | PLN | -0,16 | 0,03 | 0,50 | 5,16 | 7,97 | -3,56 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 32,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -12,34 | -12,71 | -26,98 | 0,00 | 2023-09-20 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 152,61 | PLN | -0,24 | -0,78 | -1,11 | 9,16 | 18,11 | 11,65 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 122,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,34 | 3,14 | 12,41 | 21,01 | 2023-09-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 97,43 | PLN | -0,37 | -3,67 | 0,93 | -1,07 | -18,91 | -31,28 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 125,33 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,66 | 5,70 | 9,02 | 7,67 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 180,36 | PLN | -0,11 | -0,94 | -3,50 | 11,42 | 35,99 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ (w likwidacji) | 75,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,91 | -4,35 | -23,05 | -34,79 | 2023-08-29 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 189,71 | PLN | -0,16 | -0,20 | -4,81 | 12,96 | 27,96 | 18,21 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 130,54 | PLN | -0,16 | -0,11 | 1,01 | 6,75 | 13,78 | -1,78 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 112,90 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,87 | 6,15 | 8,85 | 9,84 | 2023-09-19 |
|
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 150,41 | PLN | 0,05 | 1,21 | 5,69 | -4,26 | 8,46 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | 62,12 | PLN | -0,24 | -1,26 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 136,89 | PLN | -0,65 | -1,28 | 0,17 | 13,49 | 42,25 | 41,78 | 2023-09-19 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 102,87 | PLN | -0,09 | -0,05 | 0,87 | 5,09 | 8,95 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 119,34 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,98 | 4,68 | 8,77 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 116,06 | PLN | -0,09 | -0,16 | 0,90 | 4,95 | 11,36 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 191,25 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,67 | 4,34 | 10,38 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 191,25 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,67 | 4,34 | 10,38 | 14,06 | 2023-09-19 |
|
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 315,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 6,27 | 10,26 | 26,51 | 2023-09-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 229,23 | PLN | -0,30 | -1,01 | -2,03 | 17,68 | 33,62 | 15,93 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 180,80 | PLN | -0,22 | -0,47 | -0,49 | 9,70 | 19,37 | 21,62 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 136,62 | PLN | -0,26 | -0,83 | -1,41 | 17,79 | 38,98 | 56,80 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 116,29 | PLN | -0,16 | -0,15 | 0,38 | 5,66 | 12,22 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 120,34 | PLN | -0,22 | -0,27 | -0,23 | 8,68 | 16,71 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 124,58 | PLN | -0,28 | -0,37 | -0,69 | 10,91 | 20,15 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 124,84 | PLN | -0,28 | -0,38 | -0,70 | 10,85 | 20,02 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 126,46 | PLN | -0,32 | -0,43 | -0,94 | 11,92 | 21,75 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 126,57 | PLN | -0,32 | -0,44 | -0,95 | 11,79 | 21,49 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 125,47 | PLN | -0,32 | -0,43 | -0,99 | 11,70 | 21,33 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 125,41 | PLN | -0,33 | -0,44 | -0,96 | 12,12 | 21,56 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 98,67 | PLN | -0,34 | -0,41 | -0,99 | 10,89 | 20,14 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,42 | PLN | -0,19 | -0,20 | 0,87 | 4,15 | 10,11 | 1,47 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 34,59 | EUR | -0,32 | 0,23 | -3,60 | 7,93 | 18,30 | 34,23 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 160,72 | PLN | -0,13 | -0,55 | -0,18 | 6,56 | 16,61 | 45,28 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 36,97 | USD | -0,08 | 0,00 | -5,21 | 8,35 | 26,74 | 22,58 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,55 | EUR | -0,26 | 0,69 | -2,77 | 2,79 | 7,08 | -4,35 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 141,94 | PLN | -0,07 | -0,10 | 0,67 | 1,47 | 5,54 | 3,53 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,65 | USD | -0,03 | 0,46 | -4,39 | 3,16 | 14,72 | -12,63 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 199,27 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,60 | 3,14 | 7,76 | 8,23 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 41,06 | EUR | -0,34 | 0,27 | -1,18 | 11,18 | 16,35 | 9,61 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 190,77 | PLN | -0,17 | -0,53 | 2,33 | 9,76 | 14,67 | 18,64 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 43,88 | USD | -0,14 | 0,02 | -2,83 | 11,60 | 24,62 | 0,11 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 97,58 | PLN | -0,11 | -0,25 | 0,73 | -1,17 | 3,56 | 0,06 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 43,32 | EUR | -0,30 | 0,44 | -2,43 | 2,17 | 6,99 | -1,79 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 201,25 | PLN | -0,12 | -0,38 | 1,01 | 0,85 | 5,44 | 6,28 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 46,29 | USD | -0,09 | 0,17 | -4,08 | 2,52 | 14,61 | -10,33 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 157,86 | PLN | -0,13 | -0,28 | -0,26 | 7,32 | 16,08 | 12,10 | 2023-09-19 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 20,50 | EUR | -0,29 | 0,44 | -1,30 | 13,89 | 17,48 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 95,26 | PLN | -0,07 | -0,37 | 2,23 | 12,43 | 15,78 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 21,91 | USD | -0,05 | 0,18 | -2,92 | 14,29 | 25,85 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 133,77 | PLN | -0,23 | -0,35 | 2,04 | 13,56 | 16,89 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 174,75 | PLN | -0,11 | 0,43 | 2,34 | 6,22 | 16,30 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 114,43 | PLN | -0,42 | -1,41 | -1,96 | 12,41 | 20,95 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 159,83 | PLN | -0,66 | -0,95 | -2,66 | 19,11 | 31,24 | 25,76 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 119,71 | PLN | -0,17 | -0,37 | 0,94 | 6,13 | 10,79 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 151,56 | PLN | -0,02 | 0,11 | 0,50 | 4,50 | 9,87 | 5,15 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 99,68 | PLN | -0,12 | -0,20 | 0,70 | 4,69 | 9,71 | -9,03 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 132,94 | PLN | -0,23 | -0,45 | 0,80 | 7,92 | 13,83 | -9,03 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 89,51 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,30 | 2,50 | 6,33 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 45,03 | PLN | -0,16 | -0,13 | 0,58 | 4,75 | 9,48 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,52 | PLN | -0,39 | -0,64 | -2,76 | 16,60 | 32,54 | 57,24 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 188,29 | PLN | -0,26 | -1,40 | 6,90 | 9,31 | 1,69 | 56,93 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 43,31 | USD | -0,23 | -0,87 | 1,52 | 11,14 | 10,54 | 32,41 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,48 | PLN | -0,26 | 0,26 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,96 | EUR | -0,08 | -0,08 | 0,86 | 3,18 | 9,46 | 10,86 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 60,20 | PLN | 0,05 | -0,92 | 4,42 | 1,81 | 7,89 | 19,92 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,39 | PLN | -0,21 | -0,69 | 0,70 | 5,27 | 9,76 | 16,52 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,63 | PLN | -0,13 | -1,04 | 0,53 | -5,22 | -1,93 | -22,30 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,22 | PLN | -0,16 | -0,32 | 0,65 | 1,47 | 4,01 | -10,76 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,63 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,61 | -0,26 | 2,83 | 10,13 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,48 | PLN | -0,08 | 0,08 | 1,13 | 5,49 | 12,13 | 8,15 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 103,43 | PLN | -0,06 | -0,04 | 0,93 | 4,96 | 11,25 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,46 | PLN | -0,17 | -0,17 | 1,60 | 5,82 | 14,71 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,23 | PLN | -0,14 | -0,91 | 0,14 | -3,85 | 0,99 | -17,75 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | PLN | -0,08 | -0,64 | 5,95 | 1,63 | -3,56 | 27,90 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,87 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,24 | 4,74 | 7,89 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 29,10 | PLN | -0,07 | -0,68 | -1,52 | 14,97 | 35,73 | 72,09 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,61 | PLN | -0,41 | -0,83 | -0,72 | 1,80 | 5,14 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,65 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,07 | 2,45 | 8,68 | 21,78 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 229,16 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 4,54 | 10,01 | 17,51 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 13,36 | PLN | 0,07 | 0,23 | 0,15 | 5,03 | 10,96 | 19,50 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 14,27 | PLN | -0,35 | -0,70 | 1,06 | 9,94 | 23,66 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,79 | PLN | -0,14 | -0,22 | 1,47 | 5,03 | 12,66 | 12,02 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 160,92 | PLN | -0,08 | -0,12 | 1,47 | 5,42 | 12,54 | 12,76 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 81,92 | PLN | -0,15 | -0,65 | 5,91 | -0,04 | -4,78 | 13,35 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,84 | USD | -0,11 | -0,11 | 0,53 | 1,62 | 3,46 | -4,37 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,06 | EUR | -0,11 | 0,00 | 0,33 | 1,80 | 1,68 | -10,65 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,10 | PLN | 0,10 | -0,82 | 3,90 | 0,53 | 0,21 | -3,31 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,14 | PLN | -0,08 | 0,08 | 1,17 | 4,84 | 8,78 | 7,34 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 64,28 | PLN | -0,08 | -0,08 | 1,39 | 4,64 | 11,50 | 9,25 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 114,64 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,40 | 3,60 | 8,46 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,32 | PLN | -0,16 | -0,22 | 0,55 | 0,83 | 3,44 | 2,63 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,52 | 4,39 | 9,90 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 12,05 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,67 | 7,78 | 16,09 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 12,65 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,48 | 10,48 | 21,17 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 13,20 | PLN | -0,15 | -0,23 | 0,08 | 12,92 | 24,65 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 13,64 | PLN | -0,15 | -0,22 | 0,00 | 13,86 | 26,30 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 14,05 | PLN | -0,14 | -0,28 | -0,35 | 15,45 | 28,66 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 13,92 | PLN | -0,14 | -0,29 | -0,36 | 15,42 | 28,53 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 13,98 | PLN | -0,14 | -0,29 | -0,36 | 15,54 | 28,61 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 13,69 | PLN | -0,15 | -0,29 | -0,36 | 15,62 | 28,67 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 11,28 | PLN | -0,18 | -0,35 | 0,00 | 15,46 | 29,66 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,47 | PLN | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 3,80 | 8,80 | 15,67 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 228,07 | PLN | -0,11 | -0,29 | 0,13 | 9,53 | 20,46 | 17,64 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,06 | PLN | -0,21 | -0,21 | 1,88 | 10,53 | 13,94 | 29,82 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | -0,16 | -0,23 | 0,79 | 4,74 | 7,82 | 12,65 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 23,66 | PLN | -0,17 | -0,25 | 1,11 | 6,67 | 9,79 | 18,60 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,77 | PLN | -0,13 | 0,39 | 3,19 | 5,71 | -2,26 | 40,00 | 2023-09-19 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 137,67 | PLN | -0,24 | -0,36 | -0,88 | 10,72 | 22,33 | 17,39 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 73,12 | PLN | -0,22 | -1,02 | 6,51 | 5,25 | -0,93 | 32,06 | 2023-09-19 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,82 | USD | -0,18 | -0,47 | 1,14 | 7,00 | 7,68 | 11,46 | 2023-09-19 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 119,03 | PLN | -0,08 | -0,22 | 0,87 | 6,28 | 13,43 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 127,67 | PLN | -0,14 | -0,37 | 0,51 | 8,09 | 15,86 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 132,90 | PLN | -0,20 | -0,54 | 0,17 | 9,98 | 18,06 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 137,96 | PLN | -0,23 | -0,63 | -0,04 | 11,17 | 19,77 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 140,86 | PLN | -0,26 | -0,71 | -0,20 | 12,09 | 20,74 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 140,37 | PLN | -0,27 | -0,73 | -0,28 | 12,44 | 20,93 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 140,78 | PLN | -0,27 | -0,72 | -0,32 | 12,44 | 21,10 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 143,31 | PLN | -0,26 | -0,69 | -0,21 | 12,98 | 21,74 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 101,90 | PLN | -0,29 | -0,78 | -0,55 | 12,18 | 20,43 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 102,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 5,45 | 4,10 | 2023-09-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 165,39 | PLN | 0,57 | 0,86 | 2,98 | 12,23 | 23,02 | 38,94 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 158,35 | PLN | 0,57 | 0,86 | 2,97 | 12,18 | 22,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 158,35 | PLN | 0,57 | 0,86 | 2,97 | 12,18 | 22,91 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 158,35 | PLN | 0,57 | 0,86 | 2,97 | 12,18 | 22,91 | 36,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 338,48 | PLN | -0,15 | -0,66 | -1,31 | 11,67 | 27,05 | 28,64 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 316,85 | PLN | -0,15 | -0,66 | -1,32 | 11,58 | 26,86 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 316,84 | PLN | -0,15 | -0,66 | -1,32 | 11,61 | 26,92 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 316,84 | PLN | -0,15 | -0,66 | -1,32 | 11,61 | 26,92 | 26,46 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 102,92 | PLN | -0,46 | -0,90 | -2,57 | 16,31 | 29,92 | 7,15 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -0,45 | -0,88 | -2,57 | 16,30 | 29,89 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 96,09 | PLN | -0,46 | -0,90 | -2,58 | 16,26 | 29,82 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 96,09 | PLN | -0,46 | -0,90 | -2,58 | 16,26 | 29,82 | 5,36 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 86,28 | PLN | -0,66 | -0,38 | 1,17 | 4,38 | 5,94 | -8,35 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 86,17 | PLN | -0,65 | -0,37 | 1,17 | 4,37 | 5,90 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 86,17 | PLN | -0,65 | -0,37 | 1,17 | 4,37 | 5,90 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,17 | PLN | -0,65 | -0,37 | 1,17 | 4,37 | 5,90 | -5,84 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 177,04 | PLN | -0,25 | -0,61 | 1,87 | 14,12 | 15,99 | 50,49 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 176,83 | PLN | -0,24 | -0,61 | 1,87 | 14,10 | 15,94 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 176,83 | PLN | -0,24 | -0,61 | 1,87 | 14,10 | 15,94 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 176,83 | PLN | -0,24 | -0,61 | 1,87 | 14,10 | 15,94 | 50,34 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 148,89 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,76 | 7,99 | 28,44 | 50,61 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 144,88 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,76 | 7,96 | 28,38 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 144,88 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,76 | 7,96 | 28,38 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 144,88 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,76 | 7,96 | 28,38 | 50,23 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 140,42 | PLN | 0,69 | 2,12 | 9,02 | 27,78 | 29,90 | 40,56 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 140,41 | PLN | 0,69 | 2,12 | 9,01 | 27,77 | 29,89 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 140,41 | PLN | 0,69 | 2,12 | 9,01 | 27,77 | 29,89 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 140,41 | PLN | 0,69 | 2,12 | 9,01 | 27,77 | 29,89 | 44,59 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,33 | PLN | -0,58 | -0,80 | -3,39 | 17,61 | 31,32 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 99,23 | PLN | -0,58 | -0,79 | -3,39 | 17,59 | 31,26 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 99,23 | PLN | -0,58 | -0,79 | -3,39 | 17,59 | 31,26 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 99,23 | PLN | -0,58 | -0,79 | -3,39 | 17,59 | 31,26 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 163,53 | PLN | -1,10 | 1,37 | 5,39 | -4,06 | 20,23 | 66,34 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 157,16 | PLN | -1,10 | 1,36 | 5,35 | -4,29 | 19,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 157,16 | PLN | -1,10 | 1,36 | 5,35 | -4,29 | 19,68 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 157,16 | PLN | -1,10 | 1,36 | 5,35 | -4,29 | 19,68 | 62,42 | 2023-09-19 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,34 | PLN | -0,10 | -0,10 | 1,27 | 5,51 | 10,94 | 4,02 | 2023-09-19 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,28 | PLN | -0,10 | -0,19 | 1,18 | 5,44 | 10,90 | 3,63 | 2023-09-19 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,89 | PLN | -0,30 | -0,40 | 0,41 | 12,39 | 19,01 | 4,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,86 | PLN | -0,30 | -0,30 | 0,41 | 12,43 | 19,08 | 3,79 | 2023-09-19 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 309,88 | PLN | -0,61 | -0,63 | -2,23 | 0,77 | 9,77 | 41,40 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 290,34 | PLN | -0,61 | -0,64 | -2,24 | 0,71 | 9,66 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 290,34 | PLN | -0,61 | -0,64 | -2,24 | 0,71 | 9,66 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 290,34 | PLN | -0,61 | -0,64 | -2,24 | 0,71 | 9,66 | 39,01 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 173,16 | PLN | -0,03 | -0,14 | 1,14 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 158,63 | PLN | -0,04 | -0,14 | 1,14 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 158,42 | PLN | -0,04 | -0,15 | 1,13 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 158,42 | PLN | -0,04 | -0,15 | 1,13 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 128,14 | PLN | -0,02 | 0,86 | 1,31 | 5,40 | 12,33 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 125,19 | PLN | -0,02 | 0,85 | 1,30 | 5,34 | 12,22 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 125,19 | PLN | -0,02 | 0,85 | 1,30 | 5,34 | 12,22 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 125,19 | PLN | -0,02 | 0,85 | 1,30 | 5,34 | 12,22 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,90 | PLN | -0,18 | -0,27 | 0,18 | 7,50 | 15,22 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,38 | PLN | -0,26 | -0,35 | -0,35 | 9,74 | 18,54 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,87 | PLN | -0,25 | -0,42 | -0,75 | 11,98 | 21,99 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,89 | PLN | -0,25 | -0,50 | -0,83 | 11,96 | 21,95 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,32 | PLN | -0,32 | -0,65 | -1,28 | 13,86 | 24,82 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,36 | PLN | -0,32 | -0,56 | -1,28 | 13,92 | 24,85 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 12,22 | PLN | -0,33 | -0,57 | -1,21 | 13,89 | 24,82 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 12,20 | PLN | -0,33 | -0,57 | -1,21 | 13,81 | 24,87 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 10,31 | PLN | -0,39 | -0,58 | -1,53 | 12,43 | 22,01 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 107,98 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,74 | 4,20 | 9,46 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 4,17 | 9,39 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 4,17 | 9,39 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 4,17 | 9,39 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 9,73 | -4,51 | 2023-09-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 6,53 | -2,44 | 2023-09-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 126,12 | PLN | -0,52 | 0,05 | 0,07 | 4,30 | 22,49 | 26,04 | 2023-09-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 117,71 | PLN | -0,52 | 0,04 | 0,06 | 4,26 | 22,37 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 117,71 | PLN | -0,52 | 0,04 | 0,06 | 4,26 | 22,37 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 117,71 | PLN | -0,52 | 0,04 | 0,06 | 4,26 | 22,37 | 23,93 | 2023-09-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 156,91 | PLN | -0,15 | -1,07 | -0,74 | 6,37 | 8,07 | 25,99 | 2023-09-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 151,66 | PLN | -0,14 | -1,06 | -0,74 | 6,35 | 8,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 151,41 | PLN | -0,15 | -1,07 | -0,75 | 6,32 | 7,96 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 151,41 | PLN | -0,15 | -1,07 | -0,75 | 6,32 | 7,96 | 23,88 | 2023-09-19 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,33 | PLN | -0,12 | -0,12 | 1,08 | 5,75 | 13,03 | -0,26 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 209,49 | PLN | -0,12 | -0,12 | 1,07 | 5,70 | 12,93 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 209,39 | PLN | -0,12 | -0,12 | 1,07 | 5,68 | 12,88 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 209,39 | PLN | -0,12 | -0,12 | 1,07 | 5,68 | 12,88 | -1,30 | 2023-09-19 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,40 | PLN | -0,05 | -0,15 | 0,06 | 3,23 | 7,93 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 93,01 | PLN | -0,05 | -0,15 | 0,05 | 3,17 | 7,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 93,01 | PLN | -0,05 | -0,15 | 0,05 | 3,17 | 7,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 93,01 | PLN | -0,05 | -0,15 | 0,05 | 3,17 | 7,83 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 111,30 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,59 | 3,41 | 7,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 110,88 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,58 | 3,33 | 6,84 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 110,88 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,58 | 3,33 | 6,84 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 105,99 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,59 | 3,51 | 7,33 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 105,70 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,57 | 3,42 | 7,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 105,70 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,57 | 3,42 | 7,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 105,70 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,57 | 3,42 | 7,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 110,88 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,58 | 3,33 | 6,84 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 353,48 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,84 | 3,77 | 8,46 | 5,02 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 282,54 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,83 | 3,76 | 8,43 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 282,54 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,83 | 3,76 | 8,43 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 282,54 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,83 | 3,76 | 8,43 | 4,48 | 2023-09-19 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 115,58 | PLN | -0,12 | -0,78 | 4,70 | -2,93 | -8,66 | 11,38 | 2023-09-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 114,51 | PLN | -0,11 | -0,78 | 4,70 | -2,97 | -8,76 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 114,51 | PLN | -0,11 | -0,78 | 4,70 | -2,97 | -8,76 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 114,51 | PLN | -0,11 | -0,78 | 4,70 | -2,97 | -8,76 | 10,79 | 2023-09-19 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,16 | PLN | -0,20 | -0,29 | 0,79 | 7,63 | 13,65 | 5,18 | 2023-09-19 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | -0,20 | -0,30 | 0,70 | 7,45 | 13,37 | 4,56 | 2023-09-19 |
|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 114,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 8,79 | 3,32 | 2023-09-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 251,43 | PLN | -0,35 | 0,66 | 5,32 | 12,33 | 15,94 | 104,30 | 2023-09-19 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 235,15 | PLN | -0,37 | 0,66 | 5,32 | 12,26 | 15,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 235,15 | PLN | -0,37 | 0,66 | 5,32 | 12,26 | 15,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 235,15 | PLN | -0,37 | 0,66 | 5,32 | 12,26 | 15,83 | 99,99 | 2023-09-19 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,11 | PLN | -0,10 | -0,20 | 1,10 | 6,20 | 11,47 | 3,06 | 2023-09-19 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,03 | PLN | -0,10 | -0,30 | 1,11 | 6,14 | 11,32 | 2,45 | 2023-09-19 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,14 | PLN | -0,20 | -0,39 | 0,50 | 9,86 | 16,42 | 5,30 | 2023-09-19 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | -0,30 | -0,49 | 0,40 | 9,68 | 16,26 | 4,89 | 2023-09-19 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 413,05 | PLN | -0,30 | -0,94 | 1,08 | 10,90 | 19,54 | 39,37 | 2023-09-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 386,62 | PLN | -0,32 | -0,96 | 1,05 | 10,67 | 19,28 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 386,71 | PLN | -0,30 | -0,94 | 1,08 | 10,85 | 19,45 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 386,71 | PLN | -0,30 | -0,94 | 1,08 | 10,85 | 19,45 | 37,03 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | -0,08 | -0,17 | 1,19 | 5,12 | 9,98 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | -0,08 | -0,17 | 1,19 | 5,12 | 9,98 | 0,59 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,60 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,96 | 5,88 | 10,72 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,60 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,96 | 5,88 | 10,72 | 3,79 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,82 | PLN | -0,23 | -0,31 | 0,63 | 8,46 | 13,85 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,82 | PLN | -0,23 | -0,31 | 0,63 | 8,46 | 13,85 | 7,10 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,53 | PLN | -0,27 | -0,34 | 0,35 | 10,24 | 16,71 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,53 | PLN | -0,27 | -0,34 | 0,35 | 10,24 | 16,71 | 9,25 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,73 | PLN | -0,41 | -0,47 | 0,07 | 13,05 | 20,15 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,73 | PLN | -0,41 | -0,47 | 0,07 | 13,05 | 20,15 | 10,67 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,70 | PLN | -0,37 | -0,56 | -0,09 | 12,51 | 19,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,70 | PLN | -0,37 | -0,56 | -0,09 | 12,51 | 19,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 113,08 | PLN | 0,00 | 0,21 | 0,86 | 6,31 | 9,16 | 8,16 | 2023-09-19 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 106,31 | PLN | -0,14 | -0,33 | 0,92 | 5,69 | 11,01 | -5,13 | 2023-09-19 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 124,77 | PLN | -0,11 | -1,06 | 0,02 | 5,30 | 12,82 | 19,45 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 58,40 | PLN | -0,09 | -0,19 | 0,65 | 6,78 | 14,04 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 62,31 | PLN | -0,16 | -0,29 | 0,02 | 7,78 | 15,88 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 67,46 | PLN | -0,22 | -0,40 | -0,57 | 9,02 | 18,12 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 67,82 | PLN | -0,24 | -0,41 | -0,63 | 9,18 | 18,32 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 72,84 | PLN | -0,30 | -0,52 | -1,29 | 11,09 | 21,66 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 72,19 | PLN | -0,29 | -0,51 | -1,27 | 11,35 | 22,07 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 71,78 | PLN | -0,31 | -0,51 | -1,29 | 11,17 | 21,76 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 69,04 | PLN | -0,29 | -0,49 | -1,30 | 11,07 | 21,36 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 54,53 | PLN | -0,31 | -0,46 | -1,36 | 9,72 | 19,09 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,25 | PLN | -0,38 | -2,18 | -0,41 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,89 | EUR | -0,59 | -1,41 | -3,80 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | 55,25 | PLN | -0,38 | -2,18 | -0,41 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,02 | PLN | -0,29 | -0,68 | -2,39 | 17,41 | 31,07 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 76,02 | PLN | -0,29 | -0,68 | -2,39 | 17,41 | 31,07 | -12,30 | 2023-09-19 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,75 | PLN | -0,39 | -1,27 | -2,94 | 13,66 | 34,54 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,75 | PLN | -0,39 | -1,27 | -2,94 | 13,66 | 34,54 | 28,28 | 2023-09-19 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,77 | PLN | -0,34 | -0,75 | -2,42 | 18,60 | 38,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,59 | EUR | -0,48 | 0,07 | -5,75 | 20,18 | 40,15 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 67,77 | PLN | -0,34 | -0,75 | -2,42 | 18,60 | 38,08 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,67 | PLN | -0,27 | -0,71 | 1,54 | 9,27 | 12,75 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 15,00 | EUR | -0,40 | 0,13 | -1,90 | 10,70 | 14,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 69,67 | PLN | -0,27 | -0,71 | 1,54 | 9,27 | 12,75 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,96 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,14 | 6,59 | 18,84 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 55,96 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,14 | 6,59 | 18,84 | 22,02 | 2023-09-19 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,35 | PLN | -0,13 | -0,35 | 1,12 | 4,50 | 9,29 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,35 | PLN | -0,13 | -0,35 | 1,12 | 4,50 | 9,29 | 4,28 | 2023-09-19 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 44,14 | PLN | -0,11 | -0,20 | 1,08 | 6,90 | 10,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,50 | EUR | -0,31 | 0,64 | -2,36 | 8,32 | 11,63 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 44,14 | PLN | -0,11 | -0,20 | 1,08 | 6,90 | 10,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,55 | PLN | 0,04 | 0,35 | 0,86 | 7,81 | 16,17 | 35,75 | 2023-09-19 | - |
| PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 129,97 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,39 | 6,21 | 14,06 | 27,55 | 2023-09-19 |
|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 130,71 | PLN | -0,03 | 0,22 | 0,69 | 7,87 | 15,37 | 28,40 | 2023-09-19 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 64,21 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 4,24 | 9,82 | 4,59 | 2023-09-19 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 64,21 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 4,24 | 9,82 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU FIZ Akord | 124,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,91 | 5,23 | 9,76 | 2023-09-20 | - |
| PZU FIZ Legato | 107,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,15 | 7,84 | 0,00 | 2023-09-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,75 | PLN | -0,03 | 0,14 | 0,63 | 5,76 | 13,05 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 58,75 | PLN | -0,03 | 0,14 | 0,63 | 5,76 | 13,05 | 16,13 | 2023-09-19 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,42 | PLN | -0,14 | -1,10 | -0,45 | 7,33 | 11,61 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 88,42 | PLN | -0,14 | -1,10 | -0,45 | 7,33 | 11,61 | 23,41 | 2023-09-19 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,49 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,54 | 4,85 | 10,80 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 87,49 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,54 | 4,85 | 10,80 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 172,08 | PLN | -0,09 | -0,22 | 1,18 | 5,24 | 10,80 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 172,08 | PLN | -0,09 | -0,22 | 1,18 | 5,24 | 10,80 | 5,16 | 2023-09-19 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,88 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,30 | 4,82 | 11,53 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 73,88 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,30 | 4,82 | 11,53 | 14,31 | 2023-09-19 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 209,63 | PLN | 0,00 | 0,04 | 1,05 | 1,78 | 5,81 | -2,85 | 2023-09-20 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 120,61 | PLN | -0,18 | -0,44 | 0,00 | 9,18 | 17,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 120,61 | PLN | -0,18 | -0,44 | 0,00 | 9,18 | 17,17 | -0,91 | 2023-09-19 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 72,20 | PLN | -0,35 | -0,95 | -1,38 | 13,41 | 26,38 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,20 | PLN | -0,35 | -0,95 | -1,38 | 13,41 | 26,38 | 2,38 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 288,10 | PLN | -0,16 | -0,89 | -1,48 | 19,37 | 39,78 | 102,08 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 85,80 | PLN | 0,02 | 0,20 | 1,00 | 5,83 | 12,24 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,97 | PLN | -0,39 | -0,12 | 0,65 | 5,75 | 11,83 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 139,94 | PLN | -0,55 | -1,03 | 2,36 | 14,62 | 22,66 | 38,44 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 66,93 | PLN | 0,04 | 1,03 | 2,78 | -2,16 | 15,56 | 43,53 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 36,65 | PLN | -1,40 | -2,89 | -8,69 | 30,57 | 50,89 | -49,87 | 2023-09-19 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 706,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,79 | 7,66 | 19,38 | 63,86 | 2023-09-20 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 72,47 | PLN | -0,15 | -0,14 | 1,07 | 4,53 | 10,66 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 174,97 | PLN | 0,03 | 0,17 | 1,21 | 6,74 | 10,73 | 17,70 | 2023-09-19 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 61,10 | PLN | 0,73 | 1,43 | 4,89 | -10,92 | -16,80 | -8,90 | 2023-09-19 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 89,85 | PLN | -0,16 | 0,21 | 2,57 | 3,12 | 18,69 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 129,87 | PLN | -0,19 | -0,07 | -0,28 | 5,63 | 21,06 | 20,74 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 212,38 | PLN | -0,32 | -0,63 | 1,50 | 9,34 | 11,99 | 3,02 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,54 | PLN | -0,35 | -0,28 | -3,47 | 15,89 | 32,18 | 16,34 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,24 | USD | -0,30 | 0,30 | -8,31 | 17,90 | 43,76 | -1,78 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 340,06 | PLN | -0,48 | -0,41 | -2,13 | 17,65 | 29,16 | 22,38 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,38 | EUR | -0,76 | 0,28 | -1,10 | 8,77 | 9,94 | 3,38 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 66,80 | PLN | -0,60 | -0,55 | 2,36 | 7,34 | 8,32 | 11,87 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 40,31 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,45 | 4,08 | 9,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 152,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 3,60 | 6,92 | 2,31 | 2023-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 128,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,39 | 7,15 | 5,92 | 2023-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 125,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,27 | 6,76 | 3,57 | 2023-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 93,13 | PLN | 0,00 | 0,66 | 0,75 | 9,31 | 8,89 | -4,92 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 79,01 | PLN | -0,28 | -1,14 | 1,01 | 10,15 | 20,52 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,67 | PLN | -0,61 | -0,51 | -2,19 | 15,57 | 30,96 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 16,95 | PLN | -0,41 | -0,76 | 1,44 | 11,88 | 12,85 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) | 16,65 | PLN | -0,42 | -0,77 | 1,34 | 11,22 | 11,60 | 20,04 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,60 | PLN | -0,39 | 1,74 | 2,43 | 16,21 | 16,56 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) | 7,55 | PLN | -0,40 | 1,75 | 2,30 | 15,80 | 16,15 | -10,44 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,00 | PLN | -0,18 | -0,36 | 1,76 | -1,79 | 0,18 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) | 10,81 | PLN | -0,18 | -0,37 | 1,60 | -2,26 | -0,83 | -9,24 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,18 | PLN | -0,15 | -0,08 | 1,70 | 6,38 | 15,41 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | 13,04 | PLN | -0,15 | -0,08 | 1,72 | 6,02 | 14,79 | 25,63 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) | 14,39 | PLN | -0,21 | -1,17 | -0,48 | 14,84 | 36,79 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) | 14,26 | PLN | -0,21 | -1,18 | -0,56 | 14,54 | 35,94 | 46,26 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,01 | PLN | 0,50 | 0,36 | 1,52 | 8,94 | 30,45 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 13,96 | PLN | 0,50 | 0,36 | 1,53 | 8,81 | 30,22 | 83,93 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,30 | PLN | -0,10 | -0,96 | 0,29 | 17,05 | 40,52 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) | 10,19 | PLN | -0,20 | -1,07 | 0,20 | 16,59 | 39,59 | 42,72 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,47 | PLN | -0,35 | 0,36 | -1,05 | 15,55 | 32,97 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) | 8,41 | PLN | -0,47 | 0,36 | -1,06 | 15,36 | 32,44 | 47,80 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 19,61 | PLN | -0,61 | -0,51 | -2,19 | 15,42 | 30,73 | 31,35 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,77 | PLN | -0,31 | -0,10 | 1,03 | 7,96 | 12,30 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) | 9,58 | PLN | -0,31 | -0,21 | 0,84 | 7,28 | 11,01 | 13,91 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,75 | PLN | -0,39 | -0,64 | 0,78 | 2,24 | 4,45 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 7,62 | PLN | -0,26 | -0,65 | 0,79 | 1,87 | 3,39 | -12,11 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,12 | PLN | -0,08 | 0,66 | -0,74 | 12,74 | 32,89 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 12,07 | PLN | -0,08 | 0,67 | -0,82 | 12,59 | 32,64 | 61,15 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 10,25 | PLN | -0,19 | 0,10 | -0,77 | 10,33 | 20,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 10,20 | PLN | -0,20 | 0,10 | -0,68 | 10,15 | 19,72 | 44,68 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 13,94 | PLN | -0,43 | -1,27 | 1,83 | 6,90 | 12,33 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) | 13,78 | PLN | -0,43 | -1,36 | 1,77 | 6,49 | 11,58 | 31,74 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,29 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,36 | 3,71 | 6,93 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,22 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,41 | 3,55 | 7,96 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,21 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,41 | 3,49 | 7,97 | 14,35 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 19,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 3,71 | 6,94 | 13,35 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) | 9,91 | PLN | -0,40 | -0,50 | 1,54 | 2,38 | 5,43 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 9,86 | PLN | -0,40 | -0,40 | 1,54 | 2,28 | 5,01 | 0,41 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,31 | PLN | -0,06 | -0,23 | 0,87 | 3,90 | 6,92 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,30 | PLN | -0,06 | -0,23 | 0,87 | 3,90 | 6,92 | 4,59 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) | 21,29 | PLN | -0,05 | -0,23 | 0,85 | 4,16 | 6,72 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 21,27 | PLN | -0,09 | -0,28 | 0,85 | 4,11 | 6,72 | 0,09 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,58 | PLN | -0,17 | -0,17 | 0,00 | -0,34 | 4,23 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 11,58 | PLN | -0,17 | -0,17 | 0,00 | -0,34 | 4,23 | -9,11 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,50 | PLN | -0,12 | -0,12 | -1,05 | 4,81 | 8,42 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 8,50 | PLN | -0,23 | -0,23 | -1,05 | 4,68 | 8,28 | 4,94 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) | 18,22 | PLN | -0,22 | -0,22 | -0,44 | 8,26 | 13,73 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 18,16 | PLN | -0,22 | -0,22 | -0,44 | 8,22 | 13,57 | 11,21 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,02 | PLN | -0,46 | -0,23 | 0,77 | -0,23 | 3,09 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 12,73 | PLN | -0,47 | -0,31 | 0,63 | -0,93 | 1,60 | -16,47 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 614,59 | PLN | -0,14 | -0,13 | 0,65 | 5,98 | 19,48 | 34,50 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,09 | PLN | 0,00 | -0,12 | 1,06 | 5,89 | 11,70 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,93 | USD | 0,00 | 0,51 | -4,15 | 7,67 | 21,30 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 137,30 | PLN | -0,08 | -0,07 | 0,49 | 9,17 | 19,19 | 26,36 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 338,06 | PLN | -0,06 | -0,12 | 0,64 | 4,55 | 11,33 | 17,86 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,12 | PLN | -0,22 | -0,17 | -0,77 | 9,35 | 16,75 | 11,17 | 2023-09-19 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 204,65 | PLN | -0,20 | 0,31 | 1,37 | 6,54 | 22,44 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,22 | PLN | -0,45 | 0,00 | -1,33 | 12,12 | 20,00 | 10,45 | 2023-09-19 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 88,84 | PLN | -0,22 | -0,90 | -1,47 | 15,36 | 39,93 | 82,87 | 2023-09-19 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 40,18 | PLN | -0,52 | -1,25 | -2,66 | 16,70 | 33,27 | 17,18 | 2023-09-19 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 42,81 | PLN | -0,30 | -1,52 | 0,40 | 11,54 | 26,84 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 33,47 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,42 | 4,17 | 9,45 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 67,93 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,86 | 5,55 | 9,65 | 7,60 | 2023-09-19 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,42 | PLN | -0,13 | -0,34 | 0,64 | 4,23 | 14,13 | 7,28 | 2023-09-19 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,50 | PLN | -0,17 | -0,39 | 0,51 | 5,72 | 12,11 | 7,77 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 086,29 | PLN | -0,16 | -0,42 | 0,22 | 6,59 | 14,69 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 194,22 | PLN | -0,32 | -0,92 | -0,41 | 9,19 | 19,45 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 254,73 | PLN | -0,41 | -1,24 | -0,86 | 11,10 | 22,83 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 257,17 | PLN | -0,40 | -1,21 | -0,81 | 11,03 | 22,78 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 292,61 | PLN | -0,47 | -1,42 | -1,17 | 12,46 | 25,79 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 287,91 | PLN | -0,47 | -1,42 | -1,15 | 12,32 | 25,35 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 243,20 | PLN | -0,45 | -1,37 | -1,11 | 12,14 | 24,95 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 204,94 | PLN | -0,44 | -1,30 | -1,00 | 11,43 | 23,42 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 071,21 | PLN | -0,48 | -1,45 | -0,99 | 13,19 | 25,34 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 711,27 | PLN | -1,56 | -4,44 | 3,24 | 7,63 | 6,67 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 477,81 | PLN | -1,00 | -0,12 | 0,91 | 3,97 | 16,72 | 19,02 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 789,39 | PLN | -0,59 | -1,24 | -2,59 | 16,50 | 34,98 | 29,56 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 862,30 | PLN | -0,36 | -0,60 | 1,01 | 5,93 | 9,88 | -3,70 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 272,67 | PLN | -0,08 | -0,20 | 0,42 | 4,03 | 11,38 | 30,06 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 020,25 | PLN | -0,01 | -0,10 | -0,23 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 982,35 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,64 | 1,95 | 3,50 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 191,58 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,38 | 4,06 | 9,50 | 9,66 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 793,50 | PLN | -0,70 | -0,89 | -0,61 | 2,69 | 3,70 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 445,28 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,88 | 5,65 | 9,54 | 7,43 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 489,08 | PLN | -0,12 | -0,31 | 0,70 | 4,34 | 14,03 | 7,37 | 2023-09-19 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 099,20 | PLN | -0,01 | -0,75 | 1,76 | 10,87 | 14,69 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 753,61 | PLN | -0,29 | -0,89 | 2,73 | 15,97 | 28,00 | 70,21 | 2023-09-19 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 33,96 | PLN | -0,21 | -0,56 | 0,62 | 6,39 | 14,85 | 6,99 | 2023-09-19 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 041,78 | PLN | -0,09 | -0,23 | 0,07 | 6,95 | 16,71 | 9,19 | 2023-09-19 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 33,41 | PLN | -0,24 | -0,83 | 0,54 | 9,18 | 18,43 | 9,94 | 2023-09-19 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 88,53 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,33 | -1,86 | -2,32 | -27,68 | 2023-09-19 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 215 224,38 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 7,03 | 17,82 | -9,34 | 2023-09-19 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 279,22 | PLN | 0,01 | 0,28 | 0,51 | 5,63 | 10,73 | 12,60 | 2023-09-19 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 080,12 | PLN | -0,11 | -0,19 | 1,35 | 5,04 | 12,60 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 184,57 | PLN | -1,12 | -1,52 | -0,79 | 11,27 | 16,88 | 11,98 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 206,52 | PLN | -0,51 | -0,63 | 0,03 | 7,42 | 12,82 | 11,28 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 331,18 | PLN | -0,76 | -1,06 | -2,13 | 18,44 | 37,48 | 1,25 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,38 | PLN | -0,22 | -0,27 | 1,22 | 4,42 | 10,24 | 2,16 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 135,95 | PLN | -0,45 | -0,51 | 4,97 | -1,61 | -6,29 | 5,50 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,02 | PLN | -0,05 | -0,01 | 1,06 | 3,74 | 6,28 | 1,84 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 172,16 | PLN | -0,12 | -0,52 | -1,30 | 8,74 | 18,71 | -2,01 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 374,63 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,53 | 3,78 | 8,25 | 6,90 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 112,90 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,62 | 3,61 | 7,77 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 181,81 | PLN | -0,18 | -0,82 | -4,33 | 13,03 | 37,39 | 90,94 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 115,17 | PLN | -0,07 | -0,14 | 0,79 | 2,16 | 12,44 | -19,08 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 204,67 | PLN | -0,48 | -3,30 | 1,05 | 4,54 | 6,81 | -6,73 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 313,20 | PLN | -0,20 | -0,30 | 0,83 | 3,56 | 9,18 | -1,23 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 132,80 | PLN | -0,11 | -0,08 | 0,84 | 3,46 | 6,61 | -3,38 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 157,54 | PLN | -0,96 | -1,80 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,00 | PLN | -0,17 | -0,33 | 0,50 | 7,72 | 14,83 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,11 | PLN | -0,38 | -0,61 | 0,00 | 9,98 | 18,43 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,26 | PLN | -0,42 | -0,70 | -0,21 | 12,37 | 22,19 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,31 | PLN | -0,42 | -0,69 | -0,14 | 12,77 | 22,62 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,75 | PLN | -0,47 | -0,81 | -0,54 | 13,55 | 23,64 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,85 | PLN | -0,40 | -0,80 | -0,47 | 13,45 | 23,13 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,29 | PLN | -0,46 | -0,78 | -0,52 | 13,18 | 24,11 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,52 | PLN | -0,45 | -0,83 | -0,39 | 14,12 | 25,36 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,48 | PLN | -0,38 | -0,66 | 0,00 | 12,81 | 23,73 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 54,63 | PLN | 0,04 | 1,00 | 4,10 | 4,42 | -3,68 | 6,43 | 2023-09-19 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 129,94 | PLN | -0,88 | -4,31 | 5,22 | 17,86 | -2,99 | 6,16 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 237,55 | PLN | -0,46 | -1,20 | 3,10 | 5,07 | 11,29 | 21,69 | 2023-09-19 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 139,32 | PLN | -0,13 | -0,84 | 1,37 | 6,14 | 6,78 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 9,69 | PLN | -0,31 | -1,22 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) | 10,05 | PLN | -0,10 | -0,40 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 115,76 | PLN | -0,14 | -0,40 | 1,17 | 4,54 | 9,23 | 10,33 | 2023-09-19 |
|
| Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 114,30 | PLN | -0,20 | -0,57 | 1,28 | 4,85 | 9,27 | 10,81 | 2023-09-19 |
|
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | 111,74 | PLN | -0,04 | -0,11 | 0,70 | 3,22 | 8,25 | 7,24 | 2023-09-19 |
|
| Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 77,86 | EUR | -1,49 | 1,38 | -4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | 361,74 | PLN | -1,32 | 0,57 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 102,68 | PLN | -0,44 | -2,07 | -1,61 | 4,62 | 20,70 | 17,39 | 2023-09-19 |
|
| Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 94,79 | EUR | -0,14 | 3,38 | 2,03 | -11,63 | -19,99 | -13,46 | 2023-09-19 | - |
| Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 440,39 | PLN | 0,04 | 2,55 | 5,65 | -12,76 | -21,14 | -6,34 | 2023-09-19 |
|
| Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 101,30 | USD | 0,07 | 3,10 | 0,33 | -11,30 | -14,28 | -20,97 | 2023-09-19 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 125,21 | EUR | -0,41 | 3,13 | 0,10 | -10,56 | -27,76 | -33,07 | 2023-09-19 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 581,70 | PLN | -0,23 | 2,30 | 3,64 | -11,72 | -28,80 | -27,57 | 2023-09-19 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 133,81 | USD | -0,19 | 2,86 | -1,57 | -10,23 | -22,61 | -38,87 | 2023-09-19 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 93,94 | EUR | -0,97 | -0,40 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 436,43 | PLN | -0,80 | -1,20 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 130,68 | PLN | 0,12 | -0,03 | 1,48 | 3,41 | 9,24 | 19,93 | 2023-09-19 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 60,51 | EUR | 0,12 | 1,66 | -0,85 | -2,81 | -0,08 | -49,50 | 2023-09-19 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 281,10 | PLN | 0,28 | 0,84 | 2,65 | -4,07 | -1,53 | -45,35 | 2023-09-19 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 64,66 | USD | 0,31 | 1,38 | -2,52 | -2,46 | 7,04 | -53,88 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 63,88 | EUR | -0,05 | 3,63 | 1,65 | -6,25 | -16,94 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 46,47 | PLN | 0,13 | 2,61 | 5,76 | -7,21 | -17,68 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 10,00 | EUR | -0,10 | 3,41 | 2,15 | -6,02 | -16,46 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 10,69 | USD | 0,19 | 3,19 | 0,47 | -5,65 | -10,54 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 296,77 | PLN | 0,13 | 2,80 | 5,25 | -7,46 | -18,15 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 68,27 | USD | 0,18 | 3,38 | -0,04 | -5,90 | -11,03 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 420,26 | EUR | -0,11 | 0,94 | -2,55 | 6,35 | 12,50 | 9,85 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 952,46 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,90 | 4,99 | 10,87 | 18,88 | 2023-09-19 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 449,13 | USD | 0,10 | 0,67 | -4,18 | 6,75 | 20,52 | 0,32 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 138,48 | PLN | 0,08 | 0,14 | 0,80 | 5,00 | 11,36 | 20,34 | 2023-09-19 |
|
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 81,01 | PLN | -2,14 | 1,64 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 99,43 | EUR | -0,05 | 0,25 | -3,85 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 461,92 | PLN | 0,13 | -0,56 | -0,45 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 106,26 | USD | 0,17 | -0,01 | -5,45 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 70,75 | PLN | 0,14 | 2,67 | 6,07 | -6,08 | -16,01 | -20,31 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 15,23 | EUR | 0,00 | 3,54 | 2,42 | -4,87 | -14,77 | -26,35 | 2023-09-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 16,27 | USD | 0,12 | 3,24 | 0,68 | -4,52 | -8,75 | -32,77 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 137,51 | PLN | -0,28 | -0,66 | -2,59 | 16,47 | 30,02 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 169,79 | PLN | -0,73 | -0,99 | 2,45 | 11,61 | 12,54 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 169,20 | PLN | -0,73 | -0,99 | 2,44 | 11,54 | 12,41 | 57,81 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 97,47 | PLN | -0,31 | 0,36 | 2,71 | -4,07 | -6,55 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 96,31 | PLN | -0,32 | 0,33 | 2,64 | -4,38 | -7,12 | -3,82 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 181,59 | PLN | -0,04 | -0,25 | -3,32 | 17,69 | 35,56 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 181,14 | PLN | -0,04 | -0,24 | -3,31 | 17,68 | 35,51 | 43,92 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 88,57 | PLN | -0,37 | -0,58 | 1,26 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 88,54 | PLN | -0,37 | -0,57 | 1,26 | 2,75 | 2,75 | -6,34 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 81,18 | PLN | -0,90 | 1,55 | 10,45 | -7,19 | 6,93 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 80,89 | PLN | -0,91 | 1,54 | 10,42 | -7,29 | 6,70 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 136,85 | PLN | -0,29 | -0,66 | -2,59 | 16,46 | 30,01 | 21,84 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 102,73 | PLN | 0,04 | -0,10 | 1,00 | 0,36 | 1,82 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 102,21 | PLN | 0,04 | -0,10 | 0,99 | 0,28 | 1,67 | 3,42 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 118,82 | PLN | -0,16 | -0,28 | 0,60 | 7,49 | 15,05 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 132,47 | PLN | -0,19 | -0,36 | 0,10 | 10,07 | 18,82 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 141,51 | PLN | -0,21 | -0,42 | -0,24 | 11,64 | 21,23 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,35 | PLN | -0,22 | -0,45 | -0,39 | 12,03 | 21,84 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 153,78 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,70 | 13,51 | 24,42 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 153,69 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,70 | 13,45 | 24,41 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 155,56 | PLN | -0,24 | -0,52 | -0,74 | 13,46 | 24,39 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 159,64 | PLN | -0,25 | -0,52 | -0,81 | 13,45 | 24,07 | 0,00 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 117,03 | PLN | -0,26 | -0,52 | -0,98 | 13,47 | 23,29 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 98,55 | PLN | -0,09 | -0,45 | 0,57 | -0,61 | 0,82 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 96,75 | PLN | -0,09 | -0,47 | 0,52 | -0,88 | 0,26 | -0,80 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 130,32 | PLN | -0,22 | -0,33 | 2,82 | 6,97 | 6,23 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 127,73 | PLN | -0,22 | -0,34 | 2,78 | 6,65 | 5,60 | 28,82 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) | 22,17 | EUR | -0,45 | -0,54 | 1,93 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) | 103,02 | PLN | -0,23 | -1,32 | 5,54 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 103,30 | PLN | -0,11 | -0,16 | 0,62 | 1,78 | 5,21 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 102,45 | PLN | -0,11 | -0,17 | 0,62 | 1,76 | 5,16 | 4,68 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 152,88 | PLN | 0,00 | -0,20 | 1,16 | 6,79 | 13,92 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 150,75 | PLN | -0,01 | -0,21 | 1,16 | 6,76 | 13,87 | 32,76 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 140,70 | PLN | -0,09 | -0,19 | 1,58 | 5,16 | 10,87 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 145,99 | PLN | 0,05 | -0,03 | 0,71 | 4,42 | 8,33 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 144,90 | PLN | 0,06 | -0,03 | 0,71 | 4,39 | 8,27 | 10,03 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 138,68 | PLN | -0,09 | -0,20 | 1,54 | 4,93 | 10,37 | 1,94 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 138,35 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,60 | 4,21 | 8,66 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 137,55 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,58 | 4,15 | 8,49 | 10,06 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 209,95 | PLN | -0,14 | -0,99 | 2,14 | -0,00 | 3,51 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 210,83 | PLN | -0,14 | -0,99 | 2,14 | -0,03 | 3,45 | 25,36 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 176,05 | PLN | -0,06 | -0,55 | -2,93 | 14,78 | 28,08 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 176,77 | PLN | -0,06 | -0,55 | -2,93 | 14,79 | 28,06 | 45,27 | 2023-09-19 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 121,33 | PLN | 0,04 | -0,22 | 0,77 | 8,31 | 16,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 120,07 | PLN | 0,04 | -0,22 | 0,76 | 8,29 | 16,12 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,07 | PLN | -0,55 | 0,99 | -4,17 | 13,06 | 35,65 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 94,56 | PLN | -0,36 | -1,44 | -2,59 | 13,94 | 28,13 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,04 | PLN | 0,97 | 3,48 | -2,40 | 15,93 | 20,88 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 94,06 | PLN | -0,47 | -2,31 | 1,72 | 11,16 | 19,58 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 103,15 | PLN | -0,17 | 0,83 | 0,12 | 8,67 | 8,58 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,42 | PLN | -0,25 | -0,76 | 3,36 | 7,96 | 11,17 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,01 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,57 | 5,08 | 9,89 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,38 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,34 | 4,69 | 9,33 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,90 | PLN | -0,08 | 0,34 | 0,48 | 6,87 | 11,27 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,51 | PLN | 0,06 | 0,30 | 0,77 | 4,81 | 9,47 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,74 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,63 | 4,72 | 8,84 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,31 | PLN | -0,01 | 0,00 | 1,20 | 5,55 | 10,71 | 0,00 | 2023-09-19 | - |
