Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 454,90 | PLN | 0,00 | -3,12 | -9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 306,62 | EUR | 0,00 | -3,65 | -10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 303,62 | USD | 0,00 | -4,51 | -12,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 232,44 | PLN | 0,00 | -2,29 | -6,01 | -7,51 | -18,10 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 259,74 | EUR | 0,00 | -2,82 | -7,05 | -8,32 | -20,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 257,19 | USD | 0,00 | -3,69 | -9,54 | -17,45 | -32,56 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 137,41 | PLN | -2,95 | -4,32 | -9,85 | -18,97 | -27,92 | -12,56 | 2022-09-23 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,25 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,26 | 1,19 | -0,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 580,72 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,96 | 2,85 | 3,80 | 10,63 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 333,14 | EUR | 0,00 | -0,38 | -0,16 | 1,96 | 1,30 | -0,28 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,94 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,34 | 1,80 | 0,61 | 8,48 | 2022-09-23 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 329,87 | USD | 0,00 | -1,28 | -2,83 | -8,20 | -14,53 | -17,77 | 2022-09-23 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 106,01 | PLN | -1,19 | -1,51 | -3,35 | -6,44 | -11,67 | 0,13 | 2022-09-23 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 100,68 | PLN | -0,30 | -0,25 | -0,08 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 133,98 | PLN | -0,04 | 1,11 | -4,06 | 9,01 | 19,82 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 112,75 | PLN | -0,22 | -0,29 | 0,10 | 4,36 | 3,77 | 12,55 | 2022-09-23 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,04 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,27 | 1,43 | -1,75 | 2,61 | 2022-09-23 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 70,07 | PLN | -1,71 | -1,75 | -5,46 | -17,39 | -20,82 | -30,88 | 2022-09-23 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 78,93 | PLN | -1,46 | -1,45 | -4,43 | -14,04 | -17,01 | -21,46 | 2022-09-23 |
|
| ALFA SFIO | 3,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,37 | 1,81 | 16,61 | 2022-09-23 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 70,20 | PLN | -3,39 | -3,24 | -10,36 | -19,27 | -30,11 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 66,70 | PLN | -2,27 | -4,52 | -9,93 | -22,09 | -31,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 89,50 | PLN | -0,29 | -0,63 | -0,69 | -2,80 | -15,87 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 102,28 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 106,77 | PLN | -0,06 | -0,20 | 0,05 | 0,11 | -3,65 | 1,24 | 2022-09-23 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 89,92 | PLN | -0,41 | -0,63 | -1,13 | -5,26 | -13,98 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 86,69 | PLN | -0,77 | -1,11 | -2,63 | -10,07 | -18,13 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 81,61 | PLN | -1,84 | -2,23 | -5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 137,32 | PLN | -2,11 | -3,69 | -9,13 | -18,79 | -23,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 132,97 | PLN | -2,11 | -3,71 | -9,23 | -19,31 | -24,82 | 8,06 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 143,79 | PLN | -1,78 | -1,74 | -6,97 | -18,83 | -35,39 | 0,05 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 52,11 | PLN | -4,35 | -3,79 | -10,57 | -38,34 | -21,50 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 109,19 | PLN | -1,91 | -1,90 | -4,99 | -14,58 | -25,83 | 3,01 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 153,96 | PLN | -3,56 | -6,52 | -9,73 | -26,94 | -38,90 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 77,55 | PLN | -1,21 | -4,14 | -11,61 | -19,54 | -30,53 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 109,73 | PLN | -0,21 | -0,75 | -2,56 | -6,19 | -7,49 | 5,45 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 132,06 | PLN | -0,23 | -0,44 | -0,14 | -1,99 | -6,83 | 1,25 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 109,28 | PLN | -0,02 | -0,08 | 0,23 | 0,37 | -1,27 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 94,27 | PLN | -1,62 | -2,98 | -6,87 | -14,72 | -21,19 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 152,88 | PLN | -0,37 | -1,57 | -6,31 | -7,12 | -3,75 | 35,64 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 117,96 | PLN | -3,58 | -5,11 | -13,03 | -23,02 | -33,95 | 9,12 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 78,23 | PLN | -1,71 | -4,01 | -9,03 | -11,44 | -17,57 | -13,43 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 139,97 | PLN | -0,84 | -0,60 | -6,58 | -21,06 | 7,26 | 32,31 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 133,33 | PLN | -2,15 | -3,28 | -3,82 | -6,76 | -10,65 | 5,99 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 198,92 | PLN | -0,83 | -1,35 | -0,61 | -4,57 | -18,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,89 | PLN | -0,75 | -1,41 | -3,70 | -8,18 | -12,31 | 0,99 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 120,26 | PLN | -1,47 | -2,44 | -7,88 | -8,65 | -8,37 | 1,79 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Globalnych Strategii (Allianz Strategiczny SFIO) | 108,76 | PLN | 0,07 | 0,18 | 1,13 | 2,15 | 4,09 | 8,95 | 2022-09-23 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 131,60 | PLN | -2,00 | -2,31 | -0,20 | -1,05 | -11,37 | 18,48 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 161,76 | PLN | -1,05 | -0,82 | -3,11 | -7,72 | -17,09 | -8,87 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,03 | PLN | -0,06 | -0,15 | 0,16 | 1,23 | -2,59 | 2,15 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 156,99 | PLN | -2,02 | -2,03 | -8,08 | -17,19 | -29,84 | -10,30 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 172,89 | PLN | -0,16 | -0,18 | 0,39 | 0,36 | -5,70 | -3,06 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 160,93 | PLN | -1,79 | -0,54 | -6,16 | -14,28 | -25,89 | 0,20 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 131,33 | PLN | -0,95 | -1,65 | -0,49 | -3,85 | -18,27 | -10,80 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 110,31 | PLN | -0,37 | -0,80 | -1,82 | -2,54 | -5,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,87 | PLN | -0,38 | -0,82 | -1,90 | -3,01 | -6,32 | -0,19 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 120,22 | PLN | -0,33 | -0,92 | -2,62 | -0,81 | 1,90 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,00 | PLN | -0,19 | -0,52 | -0,31 | 0,76 | 0,19 | 2,93 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,43 | PLN | -0,18 | -0,49 | -0,31 | 0,40 | -0,32 | 4,76 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 101,02 | PLN | -2,13 | -1,52 | -7,47 | -11,43 | -19,33 | -11,53 | 2022-09-23 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 83,23 | PLN | -1,15 | -1,48 | -2,66 | -6,46 | -15,20 | -20,83 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 90,04 | PLN | -0,86 | -2,00 | -3,72 | -9,75 | -21,11 | -15,39 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 97,65 | PLN | -0,24 | -0,95 | -2,41 | -5,83 | -10,65 | -2,83 | 2022-09-23 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 105,53 | PLN | -0,89 | -1,56 | -3,54 | -7,30 | -12,39 | -4,10 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,48 | PLN | -0,72 | -1,62 | -2,73 | -4,23 | -9,54 | -1,25 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,35 | PLN | -1,00 | -1,09 | -2,69 | -5,51 | -12,32 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,34 | PLN | -1,53 | -1,54 | -4,39 | -9,86 | -15,93 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 101,03 | PLN | -2,05 | -1,94 | -6,10 | -13,61 | -19,65 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 101,34 | PLN | -2,04 | -1,94 | -6,08 | -13,64 | -19,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,27 | PLN | -2,27 | -2,14 | -6,94 | -15,64 | -21,50 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,74 | PLN | -2,24 | -2,11 | -6,98 | -15,76 | -21,78 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,17 | PLN | -2,27 | -2,13 | -6,99 | -15,89 | -21,97 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,88 | PLN | -2,28 | -2,18 | -6,96 | -16,03 | -22,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 90,46 | PLN | -2,28 | -2,17 | -6,76 | -14,82 | -20,19 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 414,43 | PLN | -3,26 | -1,95 | -10,15 | -22,12 | -32,07 | -20,27 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 133,36 | PLN | -0,28 | -0,44 | 0,12 | -0,57 | -13,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 131,43 | PLN | -0,36 | -0,51 | -0,05 | -1,14 | -14,19 | -6,98 | 2022-09-23 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 9,63 | PLN | -1,03 | -1,13 | -2,63 | -6,23 | -14,02 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 9,75 | PLN | -1,42 | -1,61 | -4,22 | -9,47 | -17,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 9,96 | PLN | -1,87 | -1,97 | -6,04 | -12,86 | -19,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 9,90 | PLN | -1,88 | -1,98 | -5,98 | -12,93 | -19,64 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 9,80 | PLN | -2,39 | -2,39 | -7,81 | -15,88 | -22,59 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 9,93 | PLN | -2,36 | -2,46 | -7,89 | -15,85 | -22,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 10,02 | PLN | -2,43 | -2,43 | -7,90 | -15,44 | -21,78 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 10,15 | PLN | -2,40 | -2,40 | -7,73 | -14,99 | -20,64 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 8,74 | PLN | -2,35 | -2,46 | -7,51 | -14,90 | -17,16 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 97,57 | PLN | -2,53 | -2,40 | -7,35 | -19,93 | -30,79 | -6,09 | 2022-09-23 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 108,53 | PLN | -0,06 | 0,05 | 0,64 | 1,99 | -0,50 | 6,08 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 137,93 | PLN | -2,61 | -1,41 | -8,96 | -13,60 | -22,28 | -11,63 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 249,34 | PLN | -1,25 | -0,83 | -3,48 | -8,66 | -16,89 | -11,73 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,37 | PLN | -1,27 | -1,39 | -3,02 | -9,53 | -20,87 | -5,85 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 85,86 | PLN | -0,99 | -0,98 | -0,30 | -4,50 | -12,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,95 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,36 | 2,23 | -0,20 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 131,59 | PLN | -0,30 | -1,31 | -4,93 | -6,38 | -4,80 | 21,34 | 2022-09-23 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 107,43 | PLN | -1,99 | -1,19 | -5,81 | -14,13 | -23,23 | -18,38 | 2022-09-23 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 94,63 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,19 | -1,03 | -4,34 | -24,44 | 2022-09-23 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,63 | PLN | -0,02 | -0,11 | -0,16 | -0,98 | -3,18 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 115,68 | PLN | -1,47 | -3,47 | -7,99 | -14,25 | -18,18 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 101,45 | PLN | -0,18 | -0,52 | -1,25 | -2,67 | -9,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 99,63 | PLN | -0,94 | -2,38 | -5,47 | -11,02 | -16,70 | -5,80 | 2022-09-23 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 108,99 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 1,37 | -2,09 | 2,31 | 2022-09-23 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 94,94 | PLN | -0,19 | -0,40 | -1,52 | -3,30 | -8,33 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 104,36 | PLN | -1,58 | -4,20 | -9,05 | -17,87 | -24,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 104,08 | PLN | -2,06 | -4,21 | -8,49 | -16,37 | -15,55 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 112,36 | PLN | -2,20 | -4,59 | -7,58 | -10,51 | -13,12 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 94,75 | PLN | -0,14 | -0,38 | -0,74 | -6,44 | -11,52 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 106,79 | PLN | -0,24 | -0,50 | -1,30 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 53,88 | PLN | -2,64 | -2,62 | -8,55 | -19,99 | -28,67 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 110,41 | PLN | -1,71 | -4,77 | -12,15 | -21,59 | -26,38 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 63,84 | PLN | -1,71 | -4,70 | -10,41 | -16,25 | -16,30 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 236,12 | PLN | -1,57 | -1,32 | -6,52 | -12,37 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 179,11 | PLN | -0,45 | -0,56 | 0,24 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 18,86 | PLN | -8,58 | -6,40 | -22,99 | -54,11 | -64,70 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 430,86 | PLN | 4,41 | 3,08 | 12,66 | 41,40 | 44,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 25,66 | PLN | -4,00 | -2,80 | -11,91 | -29,66 | -35,99 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 113,77 | PLN | -1,17 | -0,44 | -3,25 | -18,54 | -30,30 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 100,13 | PLN | -2,51 | -1,17 | -8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 100,09 | PLN | -2,25 | -1,40 | -5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,48 | PLN | -1,77 | -2,03 | -8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 99,08 | PLN | -3,33 | -2,52 | -10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 103,38 | PLN | -0,31 | -0,44 | -1,04 | -3,64 | -10,46 | 0,46 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 88,49 | PLN | 0,16 | -0,33 | -1,00 | -4,10 | -16,43 | -20,57 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 99,21 | PLN | -2,79 | -2,37 | -8,82 | -21,17 | -28,03 | -23,03 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,70 | PLN | -1,82 | -1,11 | -4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 117,18 | PLN | -1,89 | -3,91 | -9,18 | -14,47 | -18,31 | -2,18 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 98,91 | PLN | -1,03 | -2,15 | -5,04 | -9,33 | -14,99 | -6,19 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 103,97 | PLN | -0,12 | -0,23 | -0,35 | -1,62 | -7,54 | 0,93 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,18 | PLN | -0,10 | -0,06 | 0,21 | -0,25 | -5,94 | -1,78 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,48 | PLN | 0,00 | 0,04 | -0,07 | -1,08 | -4,43 | 4,26 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 180,25 | PLN | -1,29 | -2,55 | -5,70 | -8,11 | -14,90 | 58,75 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 96,23 | PLN | -0,46 | -0,64 | -0,69 | -4,35 | -19,03 | -6,08 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 89,40 | PLN | -0,56 | -1,08 | -3,55 | -7,17 | -14,75 | -18,60 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,04 | PLN | -0,24 | 1,19 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,60 | PLN | -0,52 | -0,83 | -2,34 | -4,95 | -13,20 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,70 | PLN | -1,02 | -1,32 | -4,24 | -8,92 | -16,45 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,78 | PLN | -1,51 | -1,71 | -5,96 | -12,37 | -19,11 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,81 | PLN | -1,51 | -1,80 | -6,03 | -12,41 | -19,13 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,93 | PLN | -1,88 | -1,97 | -7,28 | -15,06 | -21,13 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,94 | PLN | -1,88 | -2,07 | -7,19 | -14,90 | -20,92 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,95 | PLN | -1,87 | -2,07 | -7,18 | -14,81 | -20,78 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,64 | PLN | -1,83 | -1,93 | -7,04 | -14,61 | -20,59 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,52 | PLN | -1,75 | -1,55 | -6,02 | -11,61 | -11,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 104,34 | PLN | -0,92 | -1,07 | -3,40 | -8,35 | -18,47 | -5,63 | 2022-09-23 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 92,54 | PLN | 0,14 | -0,08 | -0,30 | -2,91 | -13,20 | -13,48 | 2022-09-23 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 141,68 | PLN | -2,57 | -2,44 | -8,75 | -19,09 | -25,46 | -12,41 | 2022-09-23 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 117,70 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 133,92 | PLN | -0,95 | -1,20 | -3,43 | -8,58 | -18,89 | -10,15 | 2022-09-23 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 99,48 | PLN | -0,45 | -0,32 | -2,22 | -5,29 | -9,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,47 | PLN | -0,86 | -0,61 | -3,77 | -7,76 | -11,02 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,00 | PLN | -1,12 | -0,78 | -4,89 | -9,75 | -12,55 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,74 | PLN | -1,13 | -0,78 | -4,94 | -9,85 | -12,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,25 | PLN | -1,77 | -1,19 | -7,20 | -13,77 | -14,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,91 | PLN | -1,81 | -1,21 | -7,41 | -14,21 | -15,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 114,34 | PLN | -1,87 | -1,24 | -7,66 | -14,72 | -15,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,40 | PLN | -1,82 | -1,23 | -7,51 | -14,52 | -16,19 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS 2065 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 100,10 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 92,62 | PLN | -2,07 | -1,58 | -7,22 | -13,79 | -17,39 | -18,51 | 2022-09-23 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,47 | PLN | -0,06 | -0,09 | 0,19 | 1,43 | -1,57 | 4,26 | 2022-09-23 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 135,91 | PLN | -0,13 | -0,31 | -0,10 | -0,29 | -7,95 | 0,37 | 2022-09-23 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 028,54 | PLN | -0,03 | -0,07 | 0,12 | 0,67 | -4,64 | 2,43 | 2022-09-23 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 118,45 | PLN | -0,67 | -0,57 | -2,16 | -3,23 | -6,78 | -1,95 | 2022-09-23 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 197,06 | PLN | -4,82 | -5,19 | -14,26 | -22,76 | -43,49 | 8,24 | 2022-09-23 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 168,56 | PLN | -6,39 | -8,65 | -16,51 | -14,34 | -24,29 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 101,47 | PLN | 0,24 | 0,20 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 135,29 | PLN | -1,64 | -1,64 | -5,79 | -2,82 | -3,57 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,49 | PLN | 0,13 | 0,40 | -0,80 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,76 | PLN | 0,14 | 0,41 | -0,75 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,86 | PLN | -3,14 | -2,61 | -9,49 | -22,19 | -29,95 | -5,56 | 2022-09-23 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,40 | PLN | 0,09 | 0,03 | 0,44 | 1,25 | -1,39 | 2,50 | 2022-09-23 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 187,06 | PLN | -2,10 | -1,85 | -5,94 | -14,79 | -23,41 | -4,54 | 2022-09-23 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 243,05 | PLN | -1,26 | -1,30 | -2,91 | -8,03 | -18,42 | -3,17 | 2022-09-23 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 119,45 | PLN | 0,07 | 0,13 | 1,37 | 5,88 | -0,90 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 114,87 | PLN | 0,38 | 0,55 | 1,24 | 5,26 | 1,09 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 113,23 | PLN | -0,40 | -0,21 | 1,49 | 5,42 | 2,89 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 377,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,35 | -17,26 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 429,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 3,31 | -5,40 | 26,47 | 2022-09-23 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 205,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,38 | -4,51 | 14,93 | 2022-09-23 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 11,28 | PLN | 0,00 | -0,62 | 0,09 | -2,00 | -11,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 46,12 | PLN | -0,54 | -0,58 | -1,24 | -4,53 | -12,25 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,49 | PLN | -1,21 | -1,21 | -3,31 | -9,68 | -18,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 45,33 | PLN | -1,84 | -1,78 | -5,13 | -13,97 | -25,73 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 46,05 | PLN | -1,81 | -1,71 | -5,52 | -14,37 | -25,38 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 43,27 | PLN | -2,46 | -2,28 | -7,17 | -16,68 | -30,11 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 43,06 | PLN | -2,42 | -2,23 | -7,30 | -16,94 | -29,87 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 42,95 | PLN | -2,41 | -2,14 | -7,61 | -16,37 | -28,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 46,64 | PLN | -2,37 | -2,14 | -7,13 | -16,57 | -29,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 44,47 | PLN | -2,39 | -2,24 | -7,76 | -15,15 | -21,57 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 280,21 | PLN | -1,99 | -3,53 | -10,33 | -22,75 | -33,09 | -30,20 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,91 | PLN | -1,27 | -0,95 | -7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,04 | PLN | -1,59 | -2,01 | -7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 277,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 11,36 | -3,92 | -17,20 | -10,83 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,47 | PLN | -0,82 | -1,14 | -2,35 | -5,44 | -13,40 | -12,23 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 49,96 | PLN | -4,91 | -8,06 | -14,31 | -41,92 | -28,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,66 | PLN | 0,17 | -0,06 | 0,15 | 0,58 | -1,11 | 4,01 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,75 | PLN | -0,06 | -0,31 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 82,25 | PLN | -1,67 | -1,26 | -3,88 | -2,98 | -23,58 | -18,72 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 109,15 | PLN | -2,09 | -4,78 | -14,86 | -26,58 | -39,80 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 136,86 | PLN | -2,87 | -6,43 | -14,21 | -21,44 | -21,44 | 15,72 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 183,41 | PLN | -1,31 | -6,86 | -13,08 | -19,99 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 262,21 | PLN | -0,41 | -0,56 | 0,25 | -3,17 | -15,16 | -6,66 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 131,61 | PLN | -3,81 | -7,62 | -9,12 | -17,66 | -26,21 | 31,61 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Senior FIO | 259,91 | PLN | -0,94 | -1,12 | -3,07 | -9,09 | -18,71 | -10,91 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,55 | PLN | -0,69 | -4,51 | -11,53 | -10,88 | -23,46 | -1,73 | 2022-09-23 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 92,70 | PLN | -0,88 | -1,10 | -2,99 | -9,98 | -17,45 | -9,86 | 2022-09-23 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 876,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,18 | -22,31 | -28,10 | 2022-09-23 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 99,57 | PLN | -0,70 | -0,66 | -0,32 | -3,08 | -14,59 | -4,20 | 2022-09-23 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 100,34 | PLN | -0,70 | -0,64 | -0,27 | -2,78 | -14,04 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 99,64 | PLN | -1,90 | -1,72 | -7,83 | -15,78 | -21,69 | -20,34 | 2022-09-23 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,83 | PLN | -1,91 | -1,71 | -7,77 | -15,36 | -20,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 113,60 | PLN | -0,81 | -1,30 | -5,14 | -7,57 | -11,18 | 8,83 | 2022-09-23 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 114,94 | PLN | -0,80 | -1,29 | -5,08 | -7,13 | -10,32 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 109,82 | PLN | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 4,12 | 1,03 | 5,58 | 2022-09-23 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 431,55 | PLN | -0,79 | -0,66 | -1,65 | -4,14 | -9,76 | 12,34 | 2022-09-23 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,98 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,36 | 1,64 | -1,51 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,98 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,36 | 1,64 | -1,51 | 6,28 | 2022-09-23 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 104,98 | PLN | -1,77 | -2,01 | -7,42 | -18,89 | -29,29 | -5,30 | 2022-09-23 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 68,95 | PLN | -0,35 | -3,89 | -5,83 | -22,37 | -53,46 | -48,97 | 2022-08-31 | - |
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 57,98 | PLN | 0,09 | 2,55 | 24,98 | 37,17 | 20,24 | -21,60 | 2022-08-31 | - |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 96,45 | PLN | -3,02 | -2,72 | -9,50 | -22,82 | -29,78 | -18,17 | 2022-09-23 |
|
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 141,72 | PLN | -1,52 | -4,39 | -9,97 | -17,82 | -22,32 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 86,52 | PLN | -2,62 | -5,34 | -8,88 | -13,50 | -14,93 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 127,32 | PLN | -1,68 | -3,68 | -9,11 | -16,48 | -23,06 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 145,38 | PLN | -1,43 | -6,44 | -14,80 | -26,48 | -35,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 64,72 | PLN | -1,37 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 107,43 | PLN | -0,12 | -0,22 | -0,04 | 0,57 | -8,25 | 1,38 | 2022-09-23 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 41,93 | USD | -0,10 | -0,36 | -0,92 | -1,60 | -5,84 | 1,87 | 2022-09-23 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 144,06 | EUR | -0,06 | -0,19 | -0,56 | -2,47 | -4,91 | -4,52 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 100,74 | PLN | -0,62 | -0,73 | -1,75 | -4,58 | -11,12 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 94,99 | PLN | -1,24 | -1,37 | -4,01 | -10,17 | -17,79 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 96,41 | PLN | -1,63 | -1,81 | -5,21 | -12,93 | -20,72 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 96,79 | PLN | -1,89 | -2,06 | -6,26 | -15,01 | -22,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 100,79 | PLN | -2,13 | -2,32 | -7,33 | -17,38 | -24,46 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 100,50 | PLN | -2,11 | -2,28 | -7,23 | -17,18 | -24,23 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 97,20 | PLN | -2,10 | -2,27 | -7,06 | -17,21 | -24,25 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 108,76 | PLN | -2,06 | -2,19 | -7,30 | -17,20 | -23,97 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 94,11 | PLN | -2,06 | -1,69 | -7,12 | -6,35 | -5,89 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 107,97 | PLN | 0,01 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 177,77 | PLN | -3,02 | -2,40 | -8,99 | -22,60 | -29,50 | -26,09 | 2022-09-23 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 214,86 | PLN | -0,13 | -0,23 | -0,03 | 0,43 | -9,66 | 0,21 | 2022-09-23 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 306,53 | PLN | -0,44 | -0,71 | -0,67 | -3,51 | -20,11 | -10,53 | 2022-09-23 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 284,95 | PLN | -1,98 | -1,94 | -5,80 | -15,41 | -27,87 | -16,74 | 2022-09-23 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 126,08 | PLN | -0,48 | -0,72 | -0,70 | -4,56 | -26,42 | -18,45 | 2022-09-23 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 72,95 | PLN | -1,45 | -2,46 | -3,96 | -11,01 | -34,70 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 107,93 | PLN | -0,20 | -2,54 | -4,26 | -13,03 | -45,40 | -46,84 | 2022-08-31 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,53 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,26 | 0,19 | -3,24 | 5,07 | 2022-09-23 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 777,18 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,15 | 0,01 | -4,72 | 2,77 | 2022-09-23 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 159,01 | PLN | -1,29 | -1,20 | -3,78 | -11,18 | -25,26 | -12,05 | 2022-09-23 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 55,11 | PLN | -3,04 | -3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 108,48 | PLN | -1,86 | -1,72 | -6,00 | -18,19 | -9,71 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,92 | PLN | -0,95 | -1,92 | -5,39 | -11,79 | -17,35 | -9,55 | 2022-09-23 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,51 | PLN | -0,09 | -0,12 | 0,19 | 0,88 | -3,38 | 4,73 | 2022-09-23 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,51 | PLN | -0,66 | -1,28 | -3,47 | -8,24 | -13,18 | -3,06 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 103,26 | PLN | -1,76 | -4,69 | -9,97 | -16,69 | -17,92 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 103,22 | PLN | -1,76 | -4,69 | -9,97 | -16,69 | -17,94 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 87,48 | PLN | -3,34 | -4,09 | -9,02 | -20,06 | -26,59 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 87,47 | PLN | -3,34 | -4,08 | -9,02 | -20,06 | -26,60 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 86,36 | PLN | -1,90 | -3,63 | -6,82 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 86,36 | PLN | -1,90 | -3,63 | -6,82 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 72,14 | PLN | -3,65 | -2,80 | -10,93 | -26,74 | -33,75 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 72,11 | PLN | -3,65 | -2,80 | -10,93 | -26,74 | -33,77 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 112,12 | PLN | -2,00 | -4,60 | -9,58 | -17,97 | -20,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 112,11 | PLN | -2,01 | -4,60 | -9,58 | -17,98 | -20,21 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 79,09 | PLN | -1,70 | -3,37 | -7,20 | -18,52 | -27,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 79,08 | PLN | -1,70 | -3,37 | -7,20 | -18,52 | -27,64 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 98,58 | PLN | -5,94 | -7,66 | -12,07 | -14,95 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 98,59 | PLN | -5,94 | -7,66 | -12,06 | -14,94 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 71,75 | PLN | -4,74 | -5,34 | -10,36 | -42,06 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 71,75 | PLN | -4,75 | -5,36 | -10,36 | -42,06 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 73,10 | PLN | -1,46 | -3,75 | -12,88 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 73,10 | PLN | -1,46 | -3,75 | -12,88 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 78,53 | PLN | -1,48 | -6,05 | -11,18 | -18,97 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 78,54 | PLN | -1,48 | -6,04 | -11,17 | -18,97 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 108,18 | PLN | -2,70 | -8,94 | -9,34 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 108,19 | PLN | -2,70 | -8,95 | -9,34 | -3,16 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 104,72 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,21 | 2,53 | 1,05 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 104,75 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,21 | 2,52 | 1,05 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 85,13 | PLN | -1,29 | -2,94 | -6,87 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 85,12 | PLN | -1,29 | -2,94 | -6,87 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 93,72 | PLN | -0,45 | -0,51 | 0,24 | -1,68 | -14,17 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 93,71 | PLN | -0,46 | -0,52 | 0,24 | -1,69 | -14,17 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,03 | PLN | -0,36 | -1,10 | -2,83 | -6,53 | -11,45 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 98,01 | PLN | -0,36 | -1,10 | -2,84 | -6,53 | -11,46 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 91,55 | PLN | -1,14 | -1,76 | -3,22 | -9,46 | -20,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 91,55 | PLN | -1,14 | -1,76 | -3,22 | -9,46 | -20,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 94,91 | PLN | -0,13 | -0,28 | 0,07 | 0,21 | -4,82 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 88,66 | PLN | -0,85 | -0,98 | -2,31 | -4,56 | -11,51 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 83,65 | PLN | -1,67 | -1,69 | -5,27 | -10,75 | -19,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 85,99 | PLN | -2,03 | -1,97 | -7,06 | -15,07 | -21,50 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 89,02 | PLN | -2,34 | -2,15 | -8,25 | -18,20 | -24,88 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -36,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2022-09-23 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 267,03 | PLN | -2,09 | -5,28 | -12,37 | -27,38 | -38,83 | -12,85 | 2022-09-23 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 77,20 | PLN | -1,20 | -1,42 | -4,98 | -8,14 | -17,87 | -10,58 | 2022-09-23 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 108,10 | PLN | -1,56 | -4,84 | -11,36 | -26,83 | -42,07 | -14,51 | 2022-09-23 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 86,96 | PLN | -0,75 | -1,01 | -1,72 | -6,05 | -16,08 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,31 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,21 | 0,02 | -4,77 | 3,30 | 2022-09-23 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,52 | PLN | -0,98 | -0,58 | -4,00 | -6,21 | -14,51 | 3,47 | 2022-09-23 | - |
| Investor CEE FIZ | 372,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,62 | -13,35 | -24,18 | -28,17 | 2022-09-23 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 133,31 | PLN | 0,01 | -0,12 | 0,23 | 0,32 | -3,38 | 0,59 | 2022-09-23 |
|
| Investor FIZ | 939,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -2,71 | -4,45 | 1,39 | 2022-09-23 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 535,14 | PLN | -2,34 | -2,94 | -9,46 | -20,30 | -26,14 | 22,61 | 2022-09-23 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 499,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,21 | -11,96 | -11,54 | -3,51 | 2022-09-23 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 151,81 | PLN | -1,38 | -0,86 | -5,36 | -15,69 | -7,26 | 4,21 | 2022-09-23 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 299,94 | PLN | -0,72 | -0,07 | -3,30 | 0,17 | -3,99 | 29,60 | 2022-09-23 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 189,30 | PLN | -2,98 | -4,27 | -7,66 | -17,89 | -29,29 | -16,95 | 2022-09-23 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 137,90 | PLN | -1,70 | -5,90 | -13,70 | -29,93 | -42,18 | 23,40 | 2022-09-23 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 301,54 | PLN | -0,56 | -0,75 | -0,09 | -3,36 | -17,17 | -6,95 | 2022-09-23 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 86,78 | PLN | -0,44 | -0,32 | -1,74 | -3,36 | -11,51 | -12,71 | 2022-09-23 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 257,96 | PLN | -0,07 | -0,18 | 0,17 | 0,19 | -3,37 | 4,67 | 2022-09-23 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 94,84 | PLN | -0,95 | -1,26 | -2,31 | -7,07 | -15,15 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 93,88 | PLN | -1,46 | -1,77 | -4,19 | -11,27 | -18,70 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 93,75 | PLN | -1,95 | -2,24 | -6,54 | -15,87 | -22,56 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 92,83 | PLN | -2,04 | -2,34 | -6,77 | -16,23 | -22,80 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 92,80 | PLN | -2,31 | -2,58 | -7,69 | -18,11 | -24,57 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 92,66 | PLN | -2,35 | -2,66 | -7,88 | -18,35 | -24,84 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 91,88 | PLN | -2,41 | -2,72 | -7,99 | -18,70 | -25,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 94,47 | PLN | -2,43 | -2,73 | -7,98 | -18,66 | -24,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 80,89 | PLN | -2,31 | -2,66 | -7,63 | -16,97 | -21,52 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 177,78 | PLN | -1,13 | -4,51 | -10,35 | -18,33 | -21,40 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 88,37 | PLN | -0,28 | -2,35 | -8,26 | -9,38 | -3,90 | 18,78 | 2022-09-23 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,51 | PLN | -1,68 | -4,13 | -7,69 | -20,32 | -31,24 | -7,77 | 2022-09-23 | - |
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 281,55 | PLN | -1,99 | -3,53 | -6,70 | -20,02 | -30,03 | -5,19 | 2022-09-23 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 120,05 | PLN | -0,52 | -1,87 | 3,79 | 33,36 | 33,12 | -30,56 | 2022-09-23 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,10 | PLN | -1,27 | -1,73 | -3,89 | -11,91 | -23,83 | 1,40 | 2022-09-23 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 610,48 | PLN | -1,75 | -2,60 | -6,88 | -18,34 | -29,73 | 8,67 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 124,38 | PLN | -1,29 | -1,65 | -3,65 | -5,79 | -18,03 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 121,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 2,41 | 1,18 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 100,84 | PLN | -0,40 | -0,99 | -0,35 | -2,59 | -16,23 | -7,57 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 44,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 127,17 | PLN | -1,26 | -1,62 | -2,49 | -9,38 | -23,72 | -7,81 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 108,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,64 | -3,64 | -17,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 110,14 | PLN | -2,39 | -8,19 | -12,93 | -30,28 | -45,59 | -20,53 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 114,60 | PLN | -0,25 | -0,31 | -0,07 | -0,46 | -5,35 | 1,23 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 128,89 | PLN | -2,39 | -2,21 | -6,17 | -15,29 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 95,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,96 | -30,13 | -44,91 | -4,70 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 142,45 | PLN | -2,70 | -2,78 | -9,11 | -21,79 | -30,85 | -27,44 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 113,30 | PLN | -0,53 | -1,58 | -1,56 | -5,66 | -21,53 | -12,37 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,46 | PLN | -0,03 | -0,17 | -0,13 | -1,35 | -6,60 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 88,06 | PLN | 4,61 | 3,39 | 12,77 | 42,08 | 45,48 | 12,62 | 2022-09-23 | - |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 136,34 | PLN | -2,36 | -1,35 | -4,62 | -18,52 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 94,46 | PLN | -1,48 | -2,13 | -3,49 | -6,19 | -22,57 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,97 | PLN | -1,23 | -2,46 | -4,70 | -7,81 | -9,48 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 109,22 | PLN | -0,25 | -0,45 | -0,75 | -0,64 | -3,14 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 103,87 | PLN | -0,26 | -0,36 | 0,03 | -0,95 | -11,40 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,96 | PLN | -0,94 | -1,95 | -4,02 | -8,16 | -12,96 | -1,90 | 2022-09-23 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,00 | PLN | -0,19 | -0,22 | -0,17 | -0,28 | -5,95 | 0,45 | 2022-09-23 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,38 | PLN | -1,47 | -3,13 | -6,61 | -13,35 | -18,31 | -6,60 | 2022-09-23 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,17 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,27 | 1,58 | -1,94 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,17 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,27 | 1,58 | -1,94 | 5,80 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 165,38 | PLN | -2,84 | -2,47 | -9,25 | -21,02 | -29,96 | -28,20 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,13 | PLN | -1,59 | -1,68 | -5,35 | -12,51 | -20,64 | -10,13 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 95,91 | PLN | -1,84 | -1,93 | -7,02 | -16,29 | -28,79 | -9,05 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 102,73 | PLN | -0,64 | -0,74 | -1,32 | -2,60 | -8,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 101,38 | PLN | -1,27 | -1,33 | -3,90 | -8,68 | -14,94 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 101,20 | PLN | -1,82 | -1,86 | -5,99 | -13,45 | -20,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 101,52 | PLN | -1,82 | -1,87 | -5,97 | -13,45 | -20,11 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 101,04 | PLN | -2,08 | -2,09 | -7,03 | -15,87 | -22,60 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 101,35 | PLN | -2,08 | -2,08 | -7,00 | -15,79 | -22,46 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 100,61 | PLN | -2,06 | -2,06 | -6,99 | -15,80 | -22,36 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 100,34 | PLN | -2,08 | -2,12 | -6,90 | -15,83 | -22,27 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 79,78 | PLN | -2,13 | -2,30 | -6,99 | -15,12 | -20,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 98,48 | PLN | -0,62 | -0,89 | -0,52 | -3,05 | -12,84 | -9,84 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 28,39 | EUR | -0,77 | -2,51 | -4,09 | -8,51 | -16,60 | 1,07 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 135,10 | PLN | -1,12 | -1,67 | -4,33 | -7,44 | -13,74 | 12,53 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 27,69 | USD | -2,02 | -4,52 | -5,82 | -18,87 | -30,60 | -17,79 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,10 | EUR | -0,04 | -1,54 | -0,88 | -3,83 | -8,50 | -14,36 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 133,71 | PLN | -0,39 | -0,71 | -1,13 | -2,73 | -5,36 | -4,66 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,40 | USD | -1,33 | -3,59 | -2,70 | -14,75 | -23,87 | -30,35 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 184,63 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,37 | 1,19 | -2,12 | 1,20 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 33,75 | EUR | -1,17 | -4,42 | -8,56 | -15,67 | -23,61 | -8,66 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 160,60 | PLN | -1,52 | -3,58 | -8,79 | -14,67 | -20,99 | 1,67 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 32,91 | USD | -2,43 | -6,37 | -10,23 | -25,22 | -36,44 | -25,73 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 92,36 | PLN | -0,98 | -2,11 | -4,19 | -8,31 | -12,11 | -8,74 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 39,03 | EUR | -0,94 | -3,70 | -5,70 | -11,92 | -17,45 | -13,67 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 185,75 | PLN | -1,29 | -2,86 | -5,93 | -10,87 | -14,62 | -3,89 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 38,07 | USD | -2,18 | -5,65 | -7,39 | -21,86 | -31,31 | -29,77 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 134,06 | PLN | -1,14 | -1,07 | -3,14 | -8,90 | -17,32 | -10,38 | 2022-09-23 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 16,57 | EUR | -1,72 | -5,26 | -7,01 | -13,65 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 78,88 | PLN | -2,02 | -4,42 | -7,20 | -12,61 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 16,17 | USD | -2,88 | -7,18 | -8,64 | -23,36 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 14,46 | PLN | -3,21 | -2,30 | -9,85 | -24,96 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 14,28 | PLN | -1,72 | -4,67 | -9,73 | -15,10 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Amerykańskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 14,18 | PLN | -1,73 | -4,70 | -9,80 | -15,60 | -15,24 | 10,26 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,55 | PLN | -1,95 | 1,08 | -1,65 | -14,60 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,54 | PLN | -1,80 | 1,24 | -1,51 | -14,62 | -12,45 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,62 | PLN | -1,58 | -4,32 | -7,41 | -16,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,54 | PLN | -1,59 | -4,36 | -7,54 | -16,68 | -29,17 | -18,99 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,99 | PLN | -2,48 | -4,10 | -8,11 | -9,77 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europejskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,94 | PLN | -2,50 | -4,04 | -8,14 | -10,03 | -14,53 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Nationale-Nederlanden FIO)(d. MetLife) | 10,37 | PLN | -2,17 | -2,81 | -4,25 | -5,21 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 10,34 | PLN | -2,08 | -2,73 | -4,26 | -5,48 | -13,98 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,53 | PLN | -1,50 | -2,59 | -8,83 | -13,48 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Małych Spółek (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,52 | PLN | -1,41 | -2,50 | -8,76 | -13,56 | -25,60 | 10,50 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 14,43 | PLN | -3,28 | -2,37 | -9,93 | -25,08 | -31,97 | -19,61 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,26 | PLN | -1,89 | -2,55 | -4,60 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Nowa Europa (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,23 | PLN | -1,90 | -2,56 | -4,62 | -6,35 | -20,72 | -22,59 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,15 | PLN | -2,84 | -2,54 | -10,09 | -21,86 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 6,13 | PLN | -3,01 | -2,70 | -10,12 | -22,01 | -29,13 | -11,29 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 8,29 | PLN | -2,13 | -4,38 | -9,60 | -15,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 8,23 | PLN | -2,14 | -4,41 | -9,66 | -16,45 | -18,11 | 3,78 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,14 | PLN | -2,06 | -3,64 | -7,75 | -19,14 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,09 | PLN | -2,07 | -3,54 | -7,80 | -19,52 | -30,76 | -24,97 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,87 | PLN | -1,77 | -2,42 | -7,51 | -15,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Akcji Średnich Spółek (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,85 | PLN | -1,78 | -2,43 | -7,52 | -16,03 | -25,57 | -16,43 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,32 | PLN | -2,12 | -2,00 | -6,62 | -13,33 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Aktywnej Alokacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 8,30 | PLN | -2,12 | -2,01 | -6,64 | -13,45 | -20,65 | -3,15 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 11,82 | PLN | -1,83 | -4,98 | -9,36 | -16,47 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Globalnych Innowacji (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 11,77 | PLN | -1,83 | -5,00 | -9,39 | -16,76 | -24,50 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 18,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 18,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,84 | 0,17 | 8,16 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,95 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,44 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 15,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,01 | 0,00 | 8,14 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Multistrategia A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,37 | PLN | -0,43 | -0,21 | -1,26 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Multistrategia (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 9,35 | PLN | -0,43 | -0,21 | -1,27 | -1,58 | -9,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,06 | PLN | -0,62 | -0,80 | -0,06 | -3,31 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 16,05 | PLN | -0,68 | -0,80 | -0,12 | -3,37 | -9,83 | -1,53 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 19,79 | PLN | -0,60 | -0,75 | -0,20 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 19,78 | PLN | -0,60 | -0,75 | -0,20 | -4,21 | -12,79 | -5,99 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,90 | PLN | -1,18 | -1,80 | -3,80 | -11,67 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 10,90 | PLN | -1,18 | -1,80 | -3,80 | -11,74 | -18,78 | -16,92 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,83 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Ochrony Wzrostu (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 7,84 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,13 | 1,16 | -1,01 | -6,56 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 15,76 | PLN | -1,38 | -1,19 | -3,08 | -9,11 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) | 15,73 | PLN | -1,38 | -1,19 | -3,14 | -9,18 | -16,86 | -7,74 | 2022-09-23 |
|
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 12,27 | PLN | -1,52 | -3,39 | -6,26 | -16,13 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) | 12,16 | PLN | -1,54 | -3,42 | -6,39 | -16,77 | -26,92 | -27,66 | 2022-09-23 |
|
| NN Akcji (NN FIO) | 281,37 | PLN | -3,27 | -2,62 | -9,74 | -21,76 | -29,26 | -20,01 | 2022-09-23 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,86 | PLN | -1,00 | -1,00 | -1,79 | -5,46 | -12,36 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,85 | PLN | -1,40 | -1,30 | -3,62 | -8,96 | -14,94 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,89 | PLN | -1,69 | -1,49 | -4,90 | -11,22 | -16,89 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,05 | PLN | -1,86 | -1,76 | -5,90 | -13,14 | -18,29 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,94 | PLN | -2,07 | -1,88 | -6,75 | -14,82 | -19,51 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,83 | PLN | -2,29 | -2,09 | -7,53 | -16,20 | -20,66 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,90 | PLN | -2,27 | -2,08 | -7,56 | -16,03 | -20,55 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,50 | PLN | -2,23 | -1,96 | -7,41 | -16,40 | -20,69 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 8,58 | PLN | -2,28 | -2,05 | -7,44 | -15,63 | -21,64 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 96,17 | PLN | -1,24 | -2,28 | -5,52 | -10,89 | -15,76 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 84,56 | PLN | -0,46 | -0,54 | 0,19 | -1,85 | -14,30 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (NN FIO) | 286,21 | PLN | -3,51 | -2,60 | -10,38 | -26,86 | -34,51 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 284,41 | PLN | -3,51 | -2,61 | -10,40 | -26,95 | -34,67 | -35,51 | 2022-09-23 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 273,55 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,57 | 1,63 | -0,18 | 3,51 | 2022-09-23 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,89 | PLN | -0,10 | -0,17 | 0,44 | 1,43 | -0,61 | 11,22 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 187,27 | PLN | -2,60 | -3,95 | -7,60 | -6,99 | -4,11 | 11,70 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 173,58 | PLN | -0,86 | -1,81 | -3,47 | -8,35 | -13,77 | -2,19 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 80,86 | PLN | -0,26 | -3,25 | -8,37 | -6,79 | -19,00 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 299,85 | PLN | -0,99 | -1,65 | -6,18 | -0,86 | 6,83 | 38,08 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 227,00 | PLN | -3,02 | -3,76 | -8,89 | -11,67 | 14,05 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 236,08 | PLN | -0,01 | -1,07 | -1,52 | 0,79 | 3,65 | 21,50 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,43 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,50 | 1,75 | -0,28 | 3,50 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 178,94 | PLN | -0,40 | 0,98 | 1,80 | 8,25 | 8,02 | 12,73 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) | 430,81 | PLN | -0,02 | -0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,80 | PLN | -0,14 | -0,16 | 0,36 | 1,48 | -0,83 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 69,89 | PLN | -1,06 | -1,96 | -2,98 | -8,94 | -19,67 | -28,87 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 118,64 | PLN | -0,98 | -0,83 | -4,91 | -7,52 | -12,44 | 3,32 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 243,57 | PLN | -1,46 | -3,90 | -8,17 | -9,25 | -4,11 | 23,82 | 2022-09-23 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 120,69 | PLN | -0,45 | -0,55 | -1,65 | -4,18 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 96,44 | PLN | -0,33 | -0,11 | -2,98 | -1,08 | -2,13 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 299,66 | PLN | -0,76 | -0,95 | -0,04 | -1,11 | -10,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 299,61 | PLN | -0,76 | -0,95 | -0,04 | -1,11 | -10,95 | 7,00 | 2022-09-23 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 308,78 | PLN | -0,73 | -0,89 | 0,01 | -1,50 | -11,66 | 3,14 | 2022-09-23 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 127,75 | PLN | -0,36 | -0,55 | -0,14 | -1,12 | -5,85 | 0,88 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 131,84 | PLN | -0,70 | -1,12 | -1,92 | -4,50 | -9,26 | 0,93 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 131,98 | PLN | -0,89 | -1,41 | -2,83 | -6,00 | -10,85 | 1,38 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 130,65 | PLN | -1,05 | -1,68 | -3,60 | -7,20 | -12,06 | 0,12 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 128,22 | PLN | -1,20 | -1,96 | -4,36 | -8,38 | -13,31 | -1,44 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,54 | PLN | -1,32 | -2,16 | -4,91 | -9,32 | -14,36 | -2,03 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,86 | PLN | -1,39 | -2,25 | -5,31 | -9,88 | -14,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 99,99 | PLN | -1,50 | -2,47 | -5,85 | -10,68 | -15,59 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 139,27 | PLN | -3,19 | -2,64 | -9,56 | -20,15 | -29,84 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 254,56 | PLN | -1,57 | -1,50 | -3,35 | -8,33 | -17,33 | -8,05 | 2022-09-23 |
|
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 228,02 | PLN | -1,90 | -1,84 | -7,74 | -16,36 | -23,05 | 0,75 | 2022-09-23 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 313,03 | PLN | -2,12 | -1,88 | -5,23 | -12,29 | -20,93 | -7,45 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 108,96 | PLN | -1,76 | -4,28 | -9,54 | -15,55 | -19,98 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 144,67 | PLN | -1,97 | -3,70 | -7,12 | -8,96 | -15,39 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,43 | PLN | -2,43 | -5,03 | -12,59 | -18,19 | -28,39 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 117,02 | PLN | -3,42 | -2,72 | -12,00 | -21,10 | -26,88 | -19,62 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 106,12 | PLN | -0,79 | -1,81 | -3,91 | -12,22 | -28,49 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 137,51 | PLN | -0,20 | -0,33 | 0,13 | -1,85 | -10,35 | -2,39 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 90,27 | PLN | -0,28 | -0,71 | -0,55 | -8,08 | -27,73 | -17,04 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 114,10 | PLN | -0,98 | -2,24 | -5,98 | -13,83 | -30,30 | -25,20 | 2022-09-23 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 83,85 | PLN | -0,26 | -0,45 | -0,59 | -6,84 | -19,43 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 40,66 | PLN | -0,56 | -1,41 | -3,01 | -10,72 | -20,68 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 93,83 | PLN | -1,91 | -2,99 | -9,77 | -30,90 | -37,25 | -56,82 | 2022-09-23 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 60,19 | PLN | -0,18 | -1,18 | -3,06 | -14,39 | -25,02 | -45,10 | 2022-09-23 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 129,65 | PLN | -0,03 | -0,01 | -0,25 | -1,09 | -12,32 | -7,92 | 2022-09-23 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 88,52 | PLN | -1,11 | -0,16 | -4,44 | -18,56 | -23,05 | -10,64 | 2022-09-23 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 212,50 | PLN | -0,08 | -0,04 | -0,68 | -1,41 | -9,64 | -6,72 | 2022-09-23 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 163,30 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,17 | -0,27 | -12,19 | -16,20 | 2022-09-23 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 136,64 | PLN | -0,82 | -1,58 | -5,33 | -20,77 | -34,03 | -34,78 | 2022-09-23 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 114,91 | PLN | -1,38 | -2,64 | -8,09 | -27,14 | -35,24 | -40,87 | 2022-09-23 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 12,77 | PLN | -1,31 | -1,31 | -6,10 | -32,61 | -41,23 | -29,02 | 2022-09-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 14,78 | PLN | 0,07 | -0,74 | -2,05 | -4,09 | -19,54 | -19,23 | 2022-09-22 |
|
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 11,80 | PLN | 0,25 | 0,25 | 0,00 | -3,67 | -18,34 | -26,34 | 2022-09-21 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,08 | -24,63 | -31,47 | -31,73 | 2022-09-21 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,56 | PLN | -0,23 | -0,58 | -2,73 | -16,08 | -27,02 | -36,07 | 2022-09-22 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,93 | PLN | 0,00 | -0,18 | 1,11 | -8,54 | -23,57 | -22,26 | 2022-09-23 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,44 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,17 | 0,18 | -8,92 | -10,42 | 2022-09-22 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 11,47 | PLN | -0,35 | -0,35 | -1,71 | -3,04 | -15,29 | -7,95 | 2022-09-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,22 | PLN | -0,24 | -0,71 | -7,05 | -22,28 | -27,74 | -52,48 | 2022-09-22 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 204,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 3,71 | -23,95 | -42,31 | 2022-09-23 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,60 | PLN | 0,18 | 0,90 | -4,76 | -23,60 | -32,61 | -43,61 | 2022-09-21 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 8,66 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,35 | -2,15 | -8,75 | -13,14 | 2022-09-21 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 7,89 | PLN | 0,13 | -0,25 | -1,50 | -5,28 | -20,62 | -21,49 | 2022-09-21 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 8,13 | PLN | 0,12 | 0,00 | -0,12 | -1,22 | -14,33 | 0,00 | 2022-09-21 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 8,06 | PLN | -0,12 | -0,25 | -0,37 | -1,71 | -14,62 | 0,00 | 2022-09-21 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,25 | PLN | -3,10 | -2,68 | -8,76 | -19,12 | -31,82 | -1,83 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 181,52 | PLN | -1,01 | -2,00 | -8,34 | -5,23 | -2,62 | 69,11 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 37,20 | USD | -1,92 | -4,83 | -9,77 | -16,93 | -21,65 | 23,55 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,36 | EUR | -2,32 | -4,30 | -9,19 | -13,02 | -17,32 | -5,18 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 54,08 | PLN | -2,61 | -3,43 | -9,37 | -11,99 | -14,44 | 5,56 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,60 | PLN | -2,10 | -4,47 | -7,76 | -14,29 | -20,05 | 2,94 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,40 | PLN | -2,76 | -5,37 | -9,09 | -18,86 | -32,48 | -30,39 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,78 | PLN | -1,87 | -3,83 | -7,07 | -18,01 | -28,99 | -27,02 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,35 | PLN | 0,09 | 0,27 | -0,44 | -1,82 | -4,06 | 6,67 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,41 | PLN | -1,42 | -2,80 | -5,28 | -7,55 | -9,71 | -0,86 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,01 | PLN | -0,54 | -1,08 | -1,08 | -0,81 | -8,40 | -10,27 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 92,61 | PLN | -0,30 | -0,45 | -0,28 | -1,05 | -9,12 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,89 | PLN | -0,80 | -1,10 | -0,40 | 2,81 | -5,27 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,58 | PLN | -1,95 | -4,10 | -6,47 | -14,59 | -29,67 | -25,79 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,21 | PLN | 0,46 | 1,85 | -0,90 | 8,72 | 14,08 | 39,64 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,71 | USD | -0,37 | -1,09 | -2,52 | -4,58 | -8,14 | 2,26 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 20,82 | PLN | -2,02 | -2,48 | -5,58 | -14,92 | -27,98 | -2,53 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,55 | PLN | -1,72 | -5,84 | -10,19 | -12,31 | -17,31 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,44 | PLN | -0,07 | -0,30 | -0,22 | -0,30 | -4,27 | 12,00 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 208,82 | PLN | 0,15 | 0,28 | 1,01 | 3,29 | 2,31 | 9,30 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 12,08 | PLN | 0,17 | 0,33 | 1,00 | 3,16 | 2,29 | 10,83 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,83 | PLN | -1,63 | -5,50 | -12,02 | -17,33 | -23,79 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,16 | PLN | -0,49 | -0,65 | -0,08 | 0,16 | -8,91 | 1,33 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,31 | PLN | -0,39 | -0,48 | 0,02 | 0,52 | -8,45 | 2,40 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 87,64 | PLN | 0,21 | 1,42 | -2,19 | 2,34 | 0,30 | 21,82 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,96 | USD | -0,72 | -1,54 | -3,75 | -10,29 | -19,32 | -11,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 8,79 | EUR | -0,45 | -1,46 | -3,51 | -10,12 | -16,37 | -16,37 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 41,83 | PLN | -0,78 | -0,55 | -3,75 | -9,07 | -13,50 | -6,88 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,02 | PLN | -0,90 | -1,34 | -3,08 | -7,16 | -11,49 | -5,33 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 57,41 | PLN | -0,38 | -0,43 | 0,28 | 0,05 | -9,32 | 0,05 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 105,81 | PLN | 0,07 | 0,11 | 0,68 | 2,91 | 3,17 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,45 | PLN | -0,68 | -1,58 | -2,95 | -6,28 | -12,22 | -6,03 | 2022-09-23 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,62 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,57 | 2,91 | 3,01 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,24 | PLN | -0,97 | -1,16 | -1,92 | -3,85 | -11,57 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,21 | PLN | -1,54 | -1,83 | -3,86 | -8,27 | -16,86 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,29 | PLN | -1,91 | -2,19 | -5,25 | -10,83 | -18,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,47 | PLN | -1,97 | -2,33 | -5,93 | -12,16 | -19,65 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,55 | PLN | -2,22 | -2,59 | -6,80 | -14,09 | -21,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,47 | PLN | -2,24 | -2,51 | -6,77 | -13,83 | -20,68 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,49 | PLN | -2,24 | -2,60 | -6,92 | -14,16 | -21,01 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | -2,29 | -2,75 | -6,98 | -14,14 | -20,83 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 8,42 | PLN | -2,32 | -2,43 | -6,76 | -13,29 | -18,80 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,32 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,91 | 3,26 | 2,54 | 8,65 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 185,96 | PLN | -1,33 | -1,38 | -2,82 | -8,00 | -17,35 | -8,69 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,79 | PLN | -1,83 | -4,15 | -8,39 | -13,94 | -17,61 | 14,24 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,62 | PLN | -0,94 | -2,27 | -4,75 | -9,08 | -13,09 | 5,93 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,89 | PLN | -1,23 | -2,88 | -6,03 | -10,50 | -14,00 | 9,72 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,71 | PLN | -2,41 | -3,14 | -7,66 | -9,40 | 16,47 | 34,09 | 2022-09-23 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,24 | -5,10 | -1,74 | 2022-09-08 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 109,98 | PLN | -1,72 | -1,67 | -4,24 | -10,77 | -18,89 | -13,56 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 73,53 | PLN | -0,27 | -0,38 | -6,21 | -2,03 | 0,85 | 42,56 | 2022-09-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,07 | USD | -1,18 | -3,27 | -7,66 | -14,13 | -18,85 | 4,15 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 103,83 | PLN | -0,89 | -0,80 | -2,33 | -4,74 | -10,33 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 108,33 | PLN | -1,40 | -1,21 | -4,19 | -8,48 | -13,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 110,13 | PLN | -1,77 | -1,48 | -5,52 | -11,14 | -15,92 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 112,26 | PLN | -2,08 | -1,72 | -6,54 | -13,26 | -17,78 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 113,35 | PLN | -2,31 | -1,90 | -7,38 | -14,92 | -19,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 112,67 | PLN | -2,37 | -1,96 | -7,55 | -15,32 | -19,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 112,76 | PLN | -2,41 | -1,98 | -7,85 | -15,60 | -19,84 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 114,14 | PLN | -2,46 | -2,08 | -7,80 | -15,45 | -19,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 82,29 | PLN | -2,18 | -1,84 | -6,86 | -12,49 | -17,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | -0,36 | -3,12 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 129,74 | PLN | -2,13 | -3,58 | -3,81 | -7,31 | -12,16 | 8,95 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 124,33 | PLN | -2,13 | -3,58 | -3,81 | -7,35 | -12,28 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 124,33 | PLN | -2,13 | -3,58 | -3,81 | -7,35 | -12,28 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 124,33 | PLN | -2,13 | -3,58 | -3,81 | -7,35 | -12,28 | 5,96 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 259,78 | PLN | -1,90 | -1,85 | -6,25 | -14,18 | -23,67 | -7,94 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 243,55 | PLN | -1,90 | -1,85 | -6,25 | -14,20 | -23,73 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 243,42 | PLN | -1,90 | -1,85 | -6,26 | -14,22 | -23,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 243,42 | PLN | -1,90 | -1,85 | -6,26 | -14,22 | -23,77 | -10,30 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 76,18 | PLN | -3,13 | -2,47 | -9,44 | -22,41 | -29,30 | -25,58 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 71,31 | PLN | -3,12 | -2,48 | -9,45 | -22,43 | -29,37 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 71,18 | PLN | -3,12 | -2,48 | -9,45 | -22,45 | -29,40 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 71,18 | PLN | -3,12 | -2,48 | -9,45 | -22,45 | -29,40 | -27,49 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 78,37 | PLN | -1,66 | -4,19 | -8,34 | -18,46 | -27,78 | -24,38 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 78,30 | PLN | -1,65 | -4,18 | -8,35 | -18,48 | -27,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 78,30 | PLN | -1,65 | -4,18 | -8,35 | -18,48 | -27,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 78,30 | PLN | -1,65 | -4,18 | -8,35 | -18,48 | -27,81 | -22,85 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 145,41 | PLN | -1,42 | -4,46 | -10,35 | -16,01 | -15,39 | 34,89 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 145,30 | PLN | -1,42 | -4,46 | -10,36 | -16,03 | -15,43 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 145,30 | PLN | -1,42 | -4,46 | -10,36 | -16,03 | -15,43 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 145,30 | PLN | -1,42 | -4,46 | -10,36 | -16,03 | -15,43 | 37,63 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 110,98 | PLN | -2,31 | -4,21 | -7,99 | -9,53 | -16,63 | 9,37 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 108,04 | PLN | -2,31 | -4,22 | -8,00 | -9,55 | -16,67 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 108,04 | PLN | -2,31 | -4,22 | -8,00 | -9,55 | -16,67 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 108,04 | PLN | -2,31 | -4,22 | -8,00 | -9,55 | -16,67 | 8,33 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 105,60 | PLN | -0,80 | -2,27 | -4,40 | -5,53 | -11,85 | 14,22 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 105,60 | PLN | -0,80 | -2,27 | -4,40 | -5,53 | -11,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 105,60 | PLN | -0,80 | -2,27 | -4,40 | -5,53 | -11,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 105,60 | PLN | -0,80 | -2,27 | -4,40 | -5,53 | -11,85 | 16,63 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 72,31 | PLN | -3,72 | -2,90 | -11,13 | -27,75 | -34,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 72,27 | PLN | -3,72 | -2,89 | -11,13 | -27,76 | -34,47 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 72,27 | PLN | -3,72 | -2,89 | -11,13 | -27,76 | -34,47 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 72,27 | PLN | -3,72 | -2,89 | -11,13 | -27,76 | -34,47 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 128,57 | PLN | -4,09 | -4,44 | -9,85 | -38,54 | -21,41 | 13,76 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 124,13 | PLN | -4,09 | -4,45 | -9,88 | -38,66 | -21,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 124,13 | PLN | -4,09 | -4,45 | -9,88 | -38,66 | -21,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 124,13 | PLN | -4,09 | -4,45 | -9,88 | -38,66 | -21,74 | 11,03 | 2022-09-23 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,26 | PLN | -0,43 | -0,54 | -0,22 | -1,91 | -12,72 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,21 | PLN | -0,43 | -0,54 | -0,32 | -2,02 | -12,87 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,98 | PLN | -2,09 | -3,39 | -8,17 | -15,64 | -22,60 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,96 | PLN | -2,09 | -3,28 | -8,19 | -15,59 | -22,49 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 264,95 | PLN | -2,42 | -5,36 | -7,84 | -9,99 | -14,20 | 33,85 | 2022-09-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 248,49 | PLN | -2,42 | -5,36 | -7,84 | -10,03 | -14,32 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 248,49 | PLN | -2,42 | -5,36 | -7,84 | -10,03 | -14,32 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 248,49 | PLN | -2,42 | -5,36 | -7,84 | -10,03 | -14,32 | 30,42 | 2022-09-23 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 110,22 | PLN | -1,25 | -3,53 | -6,87 | -7,60 | -10,80 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,79 | PLN | -1,25 | -3,54 | -6,88 | -7,64 | -11,10 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,79 | PLN | -1,25 | -3,54 | -6,88 | -7,64 | -11,10 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 107,79 | PLN | -1,25 | -3,54 | -6,88 | -7,64 | -11,10 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,36 | PLN | -0,95 | -0,74 | -1,58 | -5,26 | -13,97 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,42 | PLN | -1,46 | -1,36 | -3,68 | -9,16 | -17,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,48 | PLN | -1,96 | -1,86 | -5,67 | -12,79 | -20,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,50 | PLN | -1,96 | -1,86 | -5,66 | -12,76 | -20,03 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,55 | PLN | -2,45 | -2,35 | -7,37 | -15,86 | -22,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,58 | PLN | -2,34 | -2,34 | -7,35 | -15,82 | -22,43 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,48 | PLN | -2,37 | -2,27 | -7,33 | -15,88 | -22,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,47 | PLN | -2,27 | -2,27 | -7,16 | -15,75 | -22,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 8,19 | PLN | -2,27 | -2,27 | -7,25 | -15,31 | -17,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,62 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,41 | 1,40 | -1,15 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,41 | 1,35 | -1,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,41 | 1,35 | -1,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,41 | 1,35 | -1,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 92,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,11 | -17,63 | -12,39 | 2022-09-23 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,20 | -12,29 | 2022-09-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 97,70 | PLN | -1,67 | -4,97 | -9,26 | -16,06 | -22,31 | -7,73 | 2022-09-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 91,27 | PLN | -1,67 | -4,97 | -9,27 | -16,10 | -22,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 91,27 | PLN | -1,67 | -4,97 | -9,27 | -16,10 | -22,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 91,27 | PLN | -1,67 | -4,97 | -9,27 | -16,10 | -22,42 | -10,10 | 2022-09-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 139,73 | PLN | -1,08 | -4,14 | -6,36 | -9,18 | -7,81 | 23,38 | 2022-09-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 135,11 | PLN | -1,09 | -4,14 | -6,36 | -9,20 | -7,89 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 134,96 | PLN | -1,08 | -4,14 | -6,37 | -9,22 | -7,94 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 134,96 | PLN | -1,08 | -4,14 | -6,37 | -9,22 | -7,94 | 20,23 | 2022-09-23 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 190,93 | PLN | -0,60 | -0,53 | 0,16 | -4,29 | -16,97 | -9,96 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 184,20 | PLN | -0,60 | -0,53 | 0,15 | -4,35 | -17,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 184,19 | PLN | -0,60 | -0,53 | 0,15 | -4,36 | -17,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 184,19 | PLN | -0,60 | -0,53 | 0,15 | -4,36 | -17,09 | -10,96 | 2022-09-23 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 85,57 | PLN | -0,79 | -1,27 | -2,14 | -7,10 | -17,50 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 85,30 | PLN | -0,78 | -1,26 | -2,15 | -7,15 | -17,58 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 85,30 | PLN | -0,78 | -1,26 | -2,15 | -7,15 | -17,58 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 85,30 | PLN | -0,78 | -1,26 | -2,15 | -7,15 | -17,58 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 104,06 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,44 | 2,53 | 3,36 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,44 | 2,46 | 3,24 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,44 | 2,46 | 3,24 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 98,79 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,43 | 2,54 | 0,66 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,42 | 2,47 | 0,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,42 | 2,47 | 0,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,42 | 2,47 | 0,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,44 | 2,46 | 3,24 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 164,24 | PLN | -0,14 | -0,20 | 0,36 | -0,00 | -4,48 | -1,70 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 099,57 | PLN | -0,14 | -0,20 | 0,35 | -0,03 | -4,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 099,57 | PLN | -0,14 | -0,20 | 0,35 | -0,03 | -4,54 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 099,57 | PLN | -0,14 | -0,20 | 0,35 | -0,03 | -4,54 | -2,29 | 2022-09-23 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 161,13 | PLN | -0,54 | -0,71 | -0,17 | -1,34 | -11,18 | -5,83 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 156,86 | PLN | -0,54 | -0,72 | -0,17 | -1,35 | -11,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 156,33 | PLN | -0,54 | -0,72 | -0,17 | -1,37 | -11,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 156,33 | PLN | -0,54 | -0,72 | -0,17 | -1,37 | -11,22 | -6,66 | 2022-09-23 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 129,29 | PLN | 0,58 | 1,81 | -1,26 | 6,98 | 11,79 | 24,22 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 128,22 | PLN | 0,58 | 1,81 | -1,27 | 6,92 | 11,67 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 128,22 | PLN | 0,58 | 1,81 | -1,27 | 6,92 | 11,67 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 128,22 | PLN | 0,58 | 1,81 | -1,27 | 6,92 | 11,67 | 23,57 | 2022-09-23 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,76 | PLN | -1,24 | -1,79 | -3,52 | -7,98 | -16,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,71 | PLN | -1,25 | -1,80 | -3,54 | -8,03 | -16,65 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 151,17 | PLN | -1,51 | -1,15 | -3,56 | -11,16 | -19,50 | -13,62 | 2022-09-23 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 138,58 | PLN | -1,50 | -1,15 | -3,56 | -11,18 | -19,57 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 138,44 | PLN | -1,50 | -1,15 | -3,57 | -11,20 | -19,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 138,44 | PLN | -1,50 | -1,15 | -3,57 | -11,20 | -19,61 | -15,30 | 2022-09-23 |
|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,87 | -5,08 | -1,23 | 2022-09-23 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 203,30 | PLN | -5,00 | -6,16 | -9,76 | -19,77 | -0,72 | 65,23 | 2022-09-23 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 190,32 | PLN | -4,99 | -6,16 | -9,77 | -19,81 | -0,86 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 190,32 | PLN | -4,99 | -6,16 | -9,77 | -19,81 | -0,86 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 190,32 | PLN | -4,99 | -6,16 | -9,77 | -19,81 | -0,86 | 60,70 | 2022-09-23 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,95 | PLN | -0,89 | -1,10 | -1,97 | -4,99 | -14,60 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,89 | PLN | -0,78 | -1,11 | -1,98 | -5,02 | -14,68 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,46 | PLN | -1,63 | -2,42 | -5,69 | -11,97 | -19,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,43 | PLN | -1,63 | -2,43 | -5,70 | -11,91 | -19,64 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 328,75 | PLN | -1,47 | -4,54 | -11,27 | -17,85 | -23,68 | 34,70 | 2022-09-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 308,39 | PLN | -1,47 | -4,54 | -11,27 | -17,87 | -23,75 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 308,03 | PLN | -1,47 | -4,54 | -11,28 | -17,89 | -23,79 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 308,03 | PLN | -1,47 | -4,54 | -11,28 | -17,89 | -23,79 | 31,24 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,72 | PLN | -0,74 | -0,92 | -0,28 | -2,55 | -13,27 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,72 | PLN | -0,74 | -0,92 | -0,28 | -2,55 | -13,27 | -6,46 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,20 | PLN | -1,15 | -1,41 | -2,27 | -6,35 | -15,98 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,20 | PLN | -1,15 | -1,41 | -2,27 | -6,35 | -15,98 | -8,20 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,96 | PLN | -1,70 | -2,23 | -5,27 | -11,97 | -18,87 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,96 | PLN | -1,70 | -2,23 | -5,27 | -11,97 | -18,87 | -10,68 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -2,20 | -2,83 | -7,54 | -16,18 | -21,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -2,20 | -2,83 | -7,54 | -16,18 | -21,44 | -12,26 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,68 | PLN | -2,91 | -3,87 | -10,84 | -21,77 | -25,18 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,68 | PLN | -2,91 | -3,87 | -10,84 | -21,77 | -25,18 | -15,36 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 8,56 | PLN | -2,95 | -3,71 | -10,37 | -20,15 | -23,23 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 8,56 | PLN | -2,95 | -3,71 | -10,37 | -20,15 | -23,23 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 142,82 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,13 | -8,61 | -19,90 | -14,82 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | 0,00 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | 0,00 | 2022-09-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | -0,28 | 0,71 | -6,14 | -8,66 | -20,01 | -17,20 | 2022-09-15 |
|
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 103,26 | PLN | -0,27 | -0,27 | -0,09 | -0,71 | -4,64 | 1,27 | 2022-09-23 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 95,13 | PLN | -0,49 | -0,76 | -0,20 | -4,02 | -19,52 | -12,96 | 2022-09-23 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 109,43 | PLN | -0,77 | -0,99 | -2,01 | -3,51 | -13,50 | 5,57 | 2022-09-23 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 50,66 | PLN | -0,80 | -0,82 | -1,65 | -4,49 | -14,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 52,91 | PLN | -1,20 | -1,16 | -3,24 | -7,37 | -16,86 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 55,89 | PLN | -1,58 | -1,50 | -4,79 | -9,97 | -18,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 56,05 | PLN | -1,65 | -1,55 | -4,97 | -10,21 | -18,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 58,10 | PLN | -2,17 | -2,02 | -6,94 | -13,63 | -22,15 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 57,34 | PLN | -2,25 | -2,08 | -7,23 | -14,15 | -22,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 57,14 | PLN | -2,26 | -2,11 | -7,24 | -14,17 | -22,39 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 55,13 | PLN | -2,22 | -2,17 | -7,19 | -14,23 | -22,93 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 44,38 | PLN | -2,23 | -2,12 | -7,39 | -15,21 | -22,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,77 | PLN | -3,06 | -2,70 | -10,71 | -25,08 | -33,44 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 55,77 | PLN | -3,06 | -2,70 | -10,71 | -25,08 | -33,44 | -48,75 | 2022-09-23 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 39,09 | PLN | -2,03 | -1,54 | -6,93 | -16,46 | -28,02 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,09 | PLN | -2,03 | -1,54 | -6,93 | -16,46 | -28,02 | -29,91 | 2022-09-23 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 47,50 | PLN | -3,18 | -2,12 | -10,12 | -22,74 | -31,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,98 | EUR | -2,82 | -3,01 | -9,93 | -23,64 | -33,29 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 47,50 | PLN | -3,18 | -2,12 | -10,12 | -22,74 | -31,01 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,92 | PLN | -1,98 | -4,55 | -9,05 | -10,97 | -11,41 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,38 | EUR | -1,67 | -5,42 | -8,84 | -12,01 | -13,06 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 58,92 | PLN | -1,98 | -4,55 | -9,05 | -10,97 | -10,06 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,24 | PLN | -1,45 | -2,45 | -7,17 | -12,37 | -19,28 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,56 | EUR | -1,03 | -3,30 | -6,88 | -13,37 | -20,72 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 50,24 | PLN | -1,45 | -2,45 | -7,17 | -12,37 | -18,06 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 46,31 | PLN | -0,71 | -1,59 | -3,48 | -5,30 | -11,69 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 46,31 | PLN | -0,71 | -1,59 | -3,48 | -5,30 | -11,69 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,40 | PLN | -0,56 | -0,68 | 0,30 | -2,54 | -14,75 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 49,40 | PLN | -0,56 | -0,68 | 0,30 | -2,54 | -14,75 | -3,70 | 2022-09-23 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 39,38 | PLN | -1,20 | -1,84 | -2,50 | -9,70 | -26,39 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 8,27 | EUR | -0,96 | -2,71 | -2,36 | -9,52 | -28,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 39,38 | PLN | -1,20 | -1,84 | -2,50 | -8,40 | -25,70 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 58,19 | PLN | -0,05 | -0,41 | -0,07 | -0,92 | -5,40 | -4,68 | 2022-09-23 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 58,19 | PLN | -0,05 | -0,41 | -0,07 | -0,92 | -5,40 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU FIZ Akord | 118,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,18 | -3,19 | 3,84 | 2022-09-23 | - |
| PZU FIZ Legato | 99,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,37 | -0,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,49 | PLN | -0,23 | -1,02 | -1,00 | -1,27 | -6,21 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,49 | PLN | -0,23 | -1,02 | -1,00 | -1,27 | -6,21 | 0,98 | 2022-09-23 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,61 | PLN | -0,83 | -3,93 | -5,85 | -7,82 | -8,56 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 76,61 | PLN | -0,83 | -3,93 | -5,85 | -7,82 | -8,56 | -11,77 | 2022-09-23 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,76 | PLN | -0,09 | -0,24 | 0,17 | 0,66 | -2,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 78,76 | PLN | -0,09 | -0,24 | 0,17 | 0,66 | -2,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 154,13 | PLN | -0,60 | -0,78 | -0,14 | -2,66 | -16,31 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 154,13 | PLN | -0,60 | -0,78 | -0,14 | -2,66 | -16,31 | -5,01 | 2022-09-23 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,11 | PLN | -0,05 | -0,20 | 0,30 | 0,81 | -1,77 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,11 | PLN | -0,05 | -0,20 | 0,30 | 0,81 | -1,77 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 143,26 | PLN | 0,00 | -1,23 | -0,07 | -4,80 | -12,79 | -19,08 | 2022-09-23 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 101,22 | PLN | -1,36 | -1,36 | -3,67 | -11,19 | -23,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 101,22 | PLN | -1,36 | -1,36 | -3,67 | -11,19 | -23,14 | -25,82 | 2022-09-23 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,83 | PLN | -1,92 | -1,71 | -6,04 | -15,07 | -26,46 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 55,83 | PLN | -1,92 | -1,71 | -6,04 | -15,07 | -26,46 | -32,02 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 199,14 | PLN | -2,55 | -2,55 | -7,47 | -20,02 | -30,90 | -0,12 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,34 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,32 | 0,86 | -0,50 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 117,48 | PLN | -1,15 | -1,76 | -2,32 | -17,38 | -23,29 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 108,53 | PLN | -1,37 | -4,61 | -10,70 | -21,15 | -23,91 | 2,26 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 57,21 | PLN | -1,46 | -1,53 | -5,75 | -14,02 | -5,20 | 8,25 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 22,07 | PLN | -8,80 | -6,64 | -22,64 | -53,92 | -64,63 | -75,87 | 2022-09-23 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 429,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -5,69 | -13,51 | 28,11 | 2022-09-23 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 64,51 | PLN | -1,07 | -1,54 | -0,95 | -4,54 | -21,34 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 158,05 | PLN | -0,04 | 0,26 | 0,86 | 1,99 | 0,72 | 8,74 | 2022-09-23 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 76,80 | PLN | 4,46 | 3,28 | 12,26 | 41,88 | 47,81 | 19,42 | 2022-09-23 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 74,40 | PLN | -3,44 | -1,83 | -0,57 | -23,20 | -14,36 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 105,96 | PLN | -1,05 | -0,76 | -0,80 | -5,44 | -20,74 | -10,18 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 181,74 | PLN | -2,26 | -3,86 | -9,06 | -17,18 | -20,78 | -6,27 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 42,09 | PLN | -2,23 | -2,52 | -7,23 | -17,10 | -30,62 | -28,10 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,63 | USD | -3,14 | -5,27 | -8,68 | -27,30 | -44,14 | -47,44 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 248,40 | PLN | -3,96 | -4,23 | -12,10 | -25,77 | -24,80 | -22,29 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,44 | EUR | -1,89 | -4,53 | -7,65 | -17,18 | -23,59 | -13,07 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,22 | PLN | -2,18 | -3,64 | -7,81 | -16,19 | -20,95 | -3,16 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,87 | PLN | -0,05 | 0,16 | 0,77 | 3,51 | -3,05 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 449,60 | PLN | 0,00 | -35,95 | -41,41 | -48,91 | -55,69 | 0,00 | 2020-03-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 142,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,29 | -3,33 | -4,54 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 119,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,15 | -2,63 | -1,03 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 117,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,29 | -3,41 | -2,92 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 84,01 | PLN | 0,00 | -1,78 | -7,25 | -12,65 | -17,35 | -20,35 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 102,80 | PLN | -1,40 | -5,39 | -11,78 | -22,51 | -36,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,82 | PLN | -1,42 | -5,75 | -12,34 | -25,55 | -37,10 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,09 | PLN | -0,68 | -2,79 | -2,72 | -0,26 | -4,30 | 5,00 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 754,67 | PLN | -2,19 | -2,81 | 0,19 | 7,72 | -3,23 | 10,18 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,08 | PLN | -1,11 | -1,37 | 0,07 | 2,31 | -5,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,09 | USD | -1,90 | -4,33 | -1,59 | -10,43 | -24,08 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 302,91 | PLN | -0,34 | -0,30 | 0,34 | 3,93 | -7,49 | 6,17 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,31 | PLN | -0,97 | -1,03 | -2,48 | -6,13 | -19,88 | -13,31 | 2022-09-23 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,94 | PLN | -3,05 | -4,03 | -5,86 | -5,26 | 4,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,81 | PLN | -1,63 | -1,63 | -4,74 | -12,14 | -23,63 | -19,20 | 2022-09-23 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 61,94 | PLN | -1,99 | -2,15 | -6,15 | -15,71 | -24,09 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 28,97 | PLN | -3,18 | -2,59 | -9,61 | -23,20 | -30,86 | -24,62 | 2022-09-23 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 32,28 | PLN | -1,77 | -4,01 | -9,91 | -19,64 | -30,05 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,57 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,39 | 0,79 | -2,86 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 61,54 | PLN | -0,26 | -0,68 | -1,35 | -3,57 | -8,22 | -1,52 | 2022-09-23 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 20,38 | PLN | -0,29 | -0,63 | -0,24 | -1,97 | -14,15 | -4,41 | 2022-09-23 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 61,43 | PLN | -0,57 | -0,76 | -2,58 | -6,26 | -14,93 | -2,74 | 2022-09-23 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 936,22 | PLN | -0,87 | -0,95 | -2,35 | -6,95 | -17,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 980,79 | PLN | -1,42 | -1,49 | -4,58 | -10,86 | -19,70 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 994,54 | PLN | -1,98 | -2,08 | -6,52 | -14,24 | -22,33 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 996,77 | PLN | -1,98 | -2,08 | -6,52 | -14,19 | -22,25 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 994,98 | PLN | -2,37 | -2,46 | -8,04 | -17,07 | -25,04 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 995,39 | PLN | -2,34 | -2,43 | -7,92 | -16,91 | -24,87 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 964,77 | PLN | -2,28 | -2,36 | -7,74 | -16,96 | -25,09 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 946,22 | PLN | -2,32 | -2,40 | -7,86 | -17,45 | -26,30 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 829,84 | PLN | -2,27 | -2,13 | -6,71 | -14,54 | -20,42 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 622,69 | PLN | -3,92 | -9,98 | -10,00 | -31,76 | -54,03 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 240,63 | PLN | -1,54 | -3,23 | -5,16 | -8,86 | -14,96 | -3,03 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 278,05 | PLN | -3,01 | -2,50 | -9,31 | -23,02 | -31,13 | -14,74 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 763,34 | PLN | -1,38 | -3,08 | -6,37 | -15,61 | -23,52 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 145,07 | PLN | 0,20 | 0,13 | -0,31 | 0,96 | -3,40 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 945,80 | PLN | -0,31 | -0,48 | -1,52 | -3,78 | -8,37 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 087,93 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,34 | 0,70 | -3,02 | 2,08 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 735,34 | PLN | -2,19 | -5,42 | -8,95 | -18,75 | -28,96 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 310,56 | PLN | -0,27 | -0,68 | -1,35 | -3,77 | -8,52 | -1,50 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 297,60 | PLN | -0,27 | -0,61 | -0,30 | -2,25 | -14,37 | -4,05 | 2022-09-23 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 932,07 | PLN | -0,91 | -3,59 | -8,81 | -14,81 | -15,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 303,67 | PLN | -1,46 | -4,13 | -12,29 | -22,62 | -31,71 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,07 | PLN | -0,92 | -1,56 | -4,19 | -8,76 | -20,03 | -10,28 | 2022-09-23 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 921,75 | PLN | -0,28 | -0,51 | -0,53 | -1,45 | -8,15 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 878,44 | PLN | -0,88 | -1,35 | -3,58 | -7,92 | -15,07 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 27,49 | PLN | -1,61 | -2,10 | -7,00 | -13,93 | -22,28 | -14,63 | 2022-09-23 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 151,83 | PLN | -0,12 | -0,24 | 0,14 | -0,47 | -8,07 | -13,49 | 2022-09-23 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 90,47 | PLN | 0,01 | -0,22 | -0,18 | -2,16 | -8,59 | -26,70 | 2022-09-23 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 182 806,70 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 2,06 | 7,66 | -16,54 | 2022-09-23 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 153,56 | PLN | -0,05 | -0,13 | 0,14 | -0,08 | -3,10 | 4,24 | 2022-09-23 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 953,89 | PLN | -0,47 | -0,64 | -0,39 | -2,00 | -18,78 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) (w likwidacji) | 96,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,34 | -10,79 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 156,38 | PLN | -0,57 | -2,28 | -4,95 | -15,93 | -27,67 | -8,96 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 182,46 | PLN | -0,22 | -0,76 | -1,78 | -6,83 | -14,95 | -2,70 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 232,77 | PLN | -2,68 | -2,04 | -9,57 | -22,99 | -34,09 | -32,94 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 32,85 | PLN | -0,33 | -0,48 | 0,00 | -4,53 | -14,36 | -6,68 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 143,87 | PLN | -1,39 | -1,27 | -6,04 | -10,46 | -19,28 | 7,51 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 114,51 | PLN | -1,09 | -1,30 | -3,27 | -6,25 | -11,61 | -3,18 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 142,88 | PLN | -1,13 | -1,22 | -2,47 | -20,11 | -34,40 | -16,86 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 104,72 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,21 | -2,13 | -8,57 | -0,73 | 2022-09-09 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 345,21 | PLN | -0,00 | -0,25 | 0,09 | -0,03 | -4,68 | 0,63 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 104,62 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 128,13 | PLN | -2,09 | -2,74 | -5,73 | -18,03 | -34,79 | 31,97 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 100,22 | PLN | -0,81 | -2,15 | -3,19 | -11,15 | -26,57 | -23,76 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 137,45 | PLN | -1,46 | -3,33 | -7,01 | -11,91 | -23,70 | -28,07 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 180,22 | PLN | -1,64 | -5,65 | -11,17 | -19,02 | -38,82 | -6,00 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 285,64 | PLN | -0,28 | -0,38 | 0,00 | -4,14 | -15,72 | -7,50 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 123,52 | PLN | -0,39 | -0,60 | -1,96 | -8,23 | -15,21 | -10,31 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,32 | PLN | -0,86 | -0,96 | -2,82 | -6,01 | -13,35 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,84 | PLN | -1,54 | -1,45 | -4,83 | -9,59 | -17,19 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,37 | PLN | -1,90 | -1,73 | -6,50 | -12,87 | -20,66 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,38 | PLN | -1,81 | -1,73 | -6,41 | -12,93 | -20,81 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,61 | PLN | -1,94 | -1,78 | -7,34 | -15,01 | -23,16 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,73 | PLN | -2,00 | -1,84 | -7,35 | -15,31 | -24,03 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,00 | PLN | -1,88 | -1,72 | -6,83 | -13,92 | -21,67 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,06 | PLN | -1,87 | -1,63 | -6,87 | -13,86 | -21,64 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,25 | PLN | -1,79 | -1,79 | -7,30 | -14,60 | -17,50 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 54,70 | PLN | -3,90 | -3,75 | -9,23 | -11,80 | 16,91 | 3,52 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 120,56 | PLN | -2,36 | -9,29 | -16,09 | -39,85 | -61,89 | 20,92 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 199,92 | PLN | -1,89 | -5,76 | -9,05 | -17,51 | -34,12 | 17,97 | 2022-09-23 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 122,19 | PLN | -2,71 | -5,76 | -9,77 | -17,51 | -14,55 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 187,53 | PLN | -1,33 | -1,41 | -3,09 | -23,69 | -38,60 | -41,80 | 2022-09-23 |
|
| Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 193,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 2,16 | 2,71 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,75 | PLN | -1,58 | -3,25 | -7,99 | -23,20 | -26,07 | -18,49 | 2022-09-23 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 69,21 | PLN | -5,11 | -5,13 | -10,38 | -38,83 | -23,84 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 76,67 | EUR | -3,56 | -5,79 | -11,64 | -33,01 | -22,14 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 364,87 | PLN | -3,90 | -4,96 | -11,85 | -32,22 | -19,47 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 74,77 | USD | -4,80 | -7,71 | -13,24 | -40,59 | -35,22 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 120,76 | EUR | 1,76 | 1,98 | -7,01 | -25,23 | -17,51 | -3,01 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 574,70 | PLN | 1,41 | 2,88 | -7,23 | -24,35 | -14,68 | 7,98 | 2022-09-23 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 117,78 | USD | 0,47 | -0,09 | -8,68 | -33,69 | -31,36 | -21,10 | 2022-09-23 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 177,21 | EUR | 1,11 | 1,72 | -3,12 | -13,16 | -10,68 | -8,21 | 2022-09-23 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 843,36 | PLN | 0,75 | 2,61 | -3,35 | -12,13 | -7,61 | 2,20 | 2022-09-23 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 172,83 | USD | -0,18 | -0,36 | -4,87 | -22,98 | -25,67 | -25,33 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 120,02 | PLN | -0,02 | 0,33 | 0,33 | 3,48 | 3,45 | 12,53 | 2022-09-23 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 59,56 | EUR | -0,33 | -1,96 | -6,98 | -29,85 | -31,20 | -54,38 | 2022-09-23 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 283,47 | PLN | -0,67 | -1,09 | -7,20 | -29,02 | -28,83 | -49,20 | 2022-09-23 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 58,09 | USD | -1,59 | -3,95 | -8,66 | -37,78 | -42,75 | -62,89 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 79,62 | EUR | 2,21 | 3,75 | -0,41 | -32,50 | -26,02 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 58,97 | PLN | 1,83 | 4,63 | -0,32 | -31,04 | -23,04 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 12,39 | EUR | 2,14 | 3,68 | -0,08 | -31,85 | -25,59 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 12,09 | USD | 0,92 | 1,68 | -1,87 | -39,52 | -38,06 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 378,92 | PLN | 1,85 | 4,67 | -0,66 | -31,70 | -23,48 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 77,65 | USD | 0,90 | 1,64 | -2,22 | -40,14 | -38,45 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 370,71 | EUR | 0,36 | -0,68 | 0,70 | 0,99 | -3,00 | -0,23 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 764,26 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,46 | 2,18 | 0,33 | 11,08 | 2022-09-23 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 361,56 | USD | -0,92 | -2,70 | -1,12 | -10,43 | -19,29 | -18,85 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 124,53 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,42 | 1,99 | 0,96 | 11,62 | 2022-09-23 |
|
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 90,63 | EUR | 0,04 | -0,15 | -1,70 | -13,02 | -14,95 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 88,10 | PLN | 1,87 | 4,77 | -0,12 | -30,56 | -21,11 | -2,07 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,51 | EUR | 2,21 | 3,87 | 0,11 | -31,37 | -23,73 | -12,07 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 18,05 | USD | 0,89 | 1,69 | -1,74 | -39,14 | -36,56 | -28,46 | 2022-09-23 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,86 | EUR | 0,75 | 1,74 | -2,24 | -1,97 | -0,68 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 102,67 | PLN | -2,41 | -1,86 | -8,62 | -20,40 | -29,45 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 147,64 | PLN | -0,95 | -1,96 | -7,66 | -12,33 | -12,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 147,29 | PLN | -0,95 | -1,96 | -7,66 | -12,37 | -12,70 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 100,08 | PLN | -1,39 | -4,65 | -11,64 | -12,60 | -20,76 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 99,48 | PLN | -1,40 | -4,67 | -11,70 | -12,87 | -21,13 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 131,44 | PLN | -1,68 | -1,23 | -7,51 | -17,20 | -28,46 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 131,16 | PLN | -1,67 | -1,23 | -7,51 | -17,22 | -28,51 | -5,36 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 83,48 | PLN | -1,86 | -3,29 | -7,56 | -17,55 | -25,48 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 83,46 | PLN | -1,87 | -3,29 | -7,57 | -17,57 | -25,52 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 73,64 | PLN | -3,14 | -1,52 | -8,83 | -35,26 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 73,53 | PLN | -3,14 | -1,51 | -8,84 | -35,32 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 102,18 | PLN | -2,42 | -1,87 | -8,62 | -20,40 | -29,47 | -18,61 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 100,00 | PLN | -0,72 | -0,87 | -2,21 | -3,61 | -8,99 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 99,64 | PLN | -0,73 | -0,88 | -2,22 | -3,68 | -9,13 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 102,16 | PLN | -0,86 | -0,88 | -2,10 | -5,49 | -14,82 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 109,76 | PLN | -1,21 | -1,20 | -3,79 | -8,52 | -16,55 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 114,54 | PLN | -1,45 | -1,40 | -4,92 | -10,54 | -17,79 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 117,76 | PLN | -1,51 | -1,47 | -5,25 | -11,18 | -18,31 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 120,57 | PLN | -1,92 | -1,82 | -6,72 | -13,25 | -19,91 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 120,45 | PLN | -1,97 | -1,86 | -6,70 | -13,27 | -19,88 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 121,91 | PLN | -1,99 | -1,87 | -6,70 | -13,32 | -19,93 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 125,40 | PLN | -2,03 | -1,88 | -6,59 | -13,13 | -19,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 93,04 | PLN | -1,79 | -1,40 | -6,27 | -11,01 | -15,07 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 97,89 | PLN | -0,67 | -0,32 | -2,80 | -5,47 | -16,79 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 96,63 | PLN | -0,67 | -0,33 | -2,85 | -5,73 | -17,25 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 119,61 | PLN | -1,75 | -2,56 | -7,61 | -11,18 | -12,49 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 117,93 | PLN | -1,75 | -2,57 | -7,65 | -11,44 | -13,01 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 97,62 | PLN | -0,34 | -0,67 | -1,88 | -4,84 | -9,34 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 96,87 | PLN | -0,33 | -0,67 | -1,87 | -4,85 | -9,48 | 0,00 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 131,58 | PLN | -1,36 | -2,59 | -7,67 | -9,64 | -14,82 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 129,81 | PLN | -1,36 | -2,59 | -7,67 | -9,65 | -14,92 | 14,04 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 126,19 | PLN | -0,48 | -0,58 | -0,06 | -1,58 | -13,85 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 134,69 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,25 | 1,46 | -0,63 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,75 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,24 | 1,43 | -0,79 | 2,61 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 124,93 | PLN | -0,48 | -0,59 | -0,10 | -1,80 | -14,24 | -6,03 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 127,09 | PLN | -0,01 | -0,14 | 0,21 | 1,71 | -1,51 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,55 | PLN | 0,00 | -0,14 | 0,21 | 1,62 | -1,70 | 3,28 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 194,06 | PLN | -3,61 | -5,39 | -13,23 | -18,49 | -36,61 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 194,98 | PLN | -3,61 | -5,39 | -13,23 | -18,47 | -36,61 | 18,43 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 134,92 | PLN | -1,35 | -1,24 | -6,12 | -14,58 | -22,74 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 135,49 | PLN | -1,35 | -1,25 | -6,12 | -14,59 | -22,49 | 2,13 | 2022-09-23 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 102,96 | PLN | -1,02 | -1,48 | -4,60 | -7,07 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 101,94 | PLN | -1,02 | -1,49 | -4,60 | -7,09 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 70,86 | PLN | -2,73 | -2,96 | -7,40 | -22,29 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 71,70 | PLN | -2,74 | -2,94 | -7,29 | -21,83 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 75,25 | PLN | -1,57 | -4,38 | -9,84 | -18,67 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 76,16 | PLN | -1,56 | -4,36 | -9,73 | -18,10 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars A (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 91,63 | PLN | -0,25 | -1,14 | -5,88 | -6,13 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 92,06 | PLN | -0,25 | -1,12 | -5,80 | -5,69 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,03 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,28 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,41 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,31 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 89,35 | PLN | -0,28 | -0,41 | 0,16 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,87 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,37 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,37 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,42 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 89,88 | PLN | -0,28 | -0,40 | 0,21 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-23 | - |
