Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 836,49 | PLN | 0,00 | 0,23 | 2,18 | 22,66 | 52,48 | 57,35 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 399,63 | EUR | 0,00 | 0,29 | 0,52 | 21,36 | 46,64 | 49,63 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 472,73 | USD | 0,00 | 0,71 | 0,04 | 18,43 | 47,62 | 60,80 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 454,70 | PLN | 0,00 | 1,19 | 3,59 | 28,05 | 56,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 316,55 | EUR | 0,00 | 1,25 | 1,90 | 26,70 | 50,02 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 374,45 | USD | 0,00 | 1,67 | 1,42 | 23,63 | 51,02 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 184,60 | PLN | 0,03 | 1,40 | 3,43 | 29,39 | 60,02 | 45,30 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 106,21 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,36 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 513,72 | PLN | 0,00 | -0,24 | 1,18 | 2,06 | 3,68 | 9,75 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 329,39 | EUR | 0,00 | -0,18 | -0,46 | 0,98 | -0,30 | 4,36 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,64 | USD | 0,00 | 0,23 | -0,94 | -1,46 | 0,37 | 12,27 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,99 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,24 | 0,43 | 1,43 | 10,42 | 2021-07-30 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 118,39 | PLN | 0,07 | 0,50 | 1,49 | 9,56 | 18,19 | 16,07 | 2021-07-30 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 112,67 | PLN | -0,54 | -0,91 | -0,02 | 4,99 | 16,31 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,69 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,18 | 0,56 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,87 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,52 | -0,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 90,87 | PLN | 0,02 | 0,23 | -0,43 | 7,32 | 18,21 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,60 | PLN | -0,12 | 0,62 | -0,25 | 3,83 | 13,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALFA SFIO | 3,31 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,91 | 2,16 | 18,21 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 99,18 | PLN | 0,24 | 0,62 | 0,78 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 96,20 | PLN | -0,57 | -0,85 | -0,04 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 107,12 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,13 | -1,52 | -0,82 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,73 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,30 | -0,30 | 0,34 | 9,06 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 105,23 | PLN | -0,02 | 0,23 | -0,16 | 0,16 | 2,37 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 105,64 | PLN | 0,15 | 0,41 | 0,05 | 1,73 | 4,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 106,89 | PLN | -0,03 | 0,17 | 0,11 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 176,01 | PLN | -0,47 | 0,31 | 0,99 | 10,47 | 33,17 | 59,27 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 178,78 | PLN | -0,47 | 0,34 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 218,93 | PLN | 0,05 | 0,02 | 1,72 | 21,99 | 45,65 | 81,71 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 76,57 | PLN | 0,29 | 5,82 | 3,00 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 145,98 | PLN | 0,03 | 0,48 | 2,26 | 17,08 | 34,40 | 42,61 | 2021-07-30 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 252,22 | PLN | -0,94 | 1,29 | -2,88 | 3,91 | 52,43 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 114,31 | PLN | -1,68 | -5,39 | -6,91 | -6,84 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,83 | PLN | -0,04 | 0,08 | 1,09 | 3,37 | 7,02 | 14,25 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 119,42 | PLN | -0,23 | 0,22 | 0,13 | 3,22 | 16,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 156,96 | PLN | -0,10 | 0,02 | 1,64 | 16,12 | 29,82 | 47,26 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 171,15 | PLN | -0,36 | 0,65 | 4,70 | 22,73 | 37,32 | 71,36 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 144,34 | PLN | 0,51 | 4,26 | 5,95 | 19,15 | 32,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 129,62 | PLN | -0,24 | 0,13 | 0,86 | 4,68 | 15,55 | 20,87 | 2021-07-30 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 135,02 | PLN | 0,16 | 0,16 | 4,28 | 18,58 | 42,20 | 34,83 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 161,31 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,03 | -0,30 | 1,59 | 7,47 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,86 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,01 | -0,47 | 1,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,85 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,15 | 0,98 | 5,59 | 10,21 | 2021-07-30 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 111,17 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,14 | 0,94 | 5,55 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,39 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 118,03 | PLN | 0,08 | 0,46 | 1,23 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,63 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,09 | 0,97 | 2,95 | 8,56 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,24 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,06 | -0,75 | 1,45 | 5,05 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,50 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,14 | 1,46 | -1,50 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,06 | PLN | -0,16 | 0,62 | -0,52 | -3,95 | 1,86 | -1,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 114,06 | PLN | -0,01 | -0,12 | 0,36 | -0,11 | 3,17 | 13,99 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 116,23 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,44 | 0,35 | 4,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,12 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,44 | 0,34 | -1,36 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 110,04 | PLN | 0,09 | 0,14 | 0,87 | -0,84 | 0,40 | 9,97 | 2021-07-30 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 119,77 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,18 | 1,52 | 5,37 | 19,70 | 2021-07-30 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 116,35 | PLN | -0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,83 | 6,11 | 16,28 | 2021-07-30 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 113,15 | PLN | -0,06 | 0,34 | 1,21 | 3,19 | 8,34 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 118,56 | PLN | -0,07 | 0,59 | 2,00 | 6,81 | 14,89 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,26 | PLN | -0,09 | 0,87 | 2,73 | 10,88 | 22,13 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,78 | PLN | -0,09 | 0,87 | 2,76 | 10,92 | 22,24 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,99 | PLN | -0,09 | 0,95 | 3,05 | 12,81 | 26,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,88 | PLN | -0,10 | 0,91 | 3,04 | 12,79 | 26,50 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,72 | PLN | -0,10 | 0,92 | 3,05 | 12,66 | 26,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,23 | PLN | -0,11 | 0,88 | 2,96 | 12,04 | 25,74 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,25 | PLN | 0,01 | 0,74 | 1,96 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 154,47 | PLN | -0,04 | -0,13 | -0,13 | -1,94 | -0,30 | 11,32 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 155,24 | PLN | -0,03 | -0,12 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 138,12 | PLN | -0,06 | 0,61 | 2,82 | 21,86 | 43,56 | 64,76 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 156,16 | PLN | 0,04 | 0,22 | 1,30 | 6,63 | 14,82 | 27,39 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 100,46 | PLN | -0,11 | -0,55 | -0,31 | -3,83 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,25 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,19 | -0,62 | 0,16 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 137,25 | PLN | -0,12 | 0,03 | 1,28 | 10,98 | 19,88 | 31,48 | 2021-07-30 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,08 | PLN | 0,01 | 0,21 | -0,55 | -1,56 | -18,05 | -15,58 | 2021-07-30 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 102,80 | PLN | 0,06 | 0,39 | -0,76 | -1,21 | -2,32 | -3,65 | 2021-07-30 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 36,81 | PLN | 0,05 | -2,02 | -8,02 | -41,24 | -58,11 | -68,01 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 139,90 | PLN | -0,36 | -0,60 | -0,22 | 6,89 | 20,23 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,92 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,37 | 0,56 | 2,28 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 118,74 | PLN | -0,23 | -0,38 | -0,13 | 3,66 | 12,00 | 14,43 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,53 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,22 | -0,33 | 0,22 | 6,79 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,84 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,12 | -0,95 | -0,68 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 134,62 | PLN | -0,33 | 0,32 | 1,45 | 10,22 | 28,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 125,53 | PLN | -0,02 | 0,77 | 0,80 | 7,60 | 13,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 128,65 | PLN | 0,55 | 1,36 | 1,67 | 12,52 | 14,81 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 105,10 | PLN | 0,59 | 0,72 | 0,11 | 1,75 | 3,35 | 6,91 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 146,98 | PLN | -0,29 | 0,27 | -0,53 | 14,02 | 26,03 | 30,35 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,60 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,45 | 1,98 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 141,40 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,03 | 0,58 | 3,99 | 12,41 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 93,30 | PLN | -0,37 | -0,10 | 0,81 | 10,81 | 26,94 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 129,24 | PLN | -0,36 | -0,65 | -0,91 | 8,37 | 20,85 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 194,87 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,52 | 2,89 | 6,35 | 13,57 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 214,74 | PLN | 0,21 | 1,24 | 1,75 | 9,87 | 24,07 | 36,63 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,82 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,52 | -1,26 | -0,93 | 4,53 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 215,82 | PLN | -0,12 | -0,19 | 0,88 | 10,77 | 24,74 | 50,45 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 162,50 | PLN | 0,03 | -0,19 | -0,29 | -2,78 | -1,22 | 13,02 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 245,22 | PLN | 0,04 | 0,01 | -0,61 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 123,45 | PLN | -0,26 | 0,59 | 1,06 | 8,13 | 19,55 | 15,87 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 583,59 | PLN | -0,08 | 1,65 | 2,91 | 19,38 | 34,52 | 42,09 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 109,13 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | 0,62 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 174,85 | PLN | 0,74 | 1,82 | 2,61 | 19,65 | 42,73 | 43,41 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 296,46 | PLN | -0,01 | 0,53 | 1,00 | 5,37 | 9,67 | 11,43 | 2021-07-30 | - |
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 137,34 | PLN | -0,01 | 0,76 | 1,14 | 7,20 | 13,08 | 17,65 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 11,09 | PLN | -0,18 | 0,00 | 0,09 | 2,88 | 8,73 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,56 | PLN | -0,34 | 0,00 | 0,52 | 5,76 | 14,80 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 12,06 | PLN | -0,41 | 0,08 | 0,67 | 8,94 | 21,57 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 12,00 | PLN | -0,41 | 0,00 | 0,59 | 8,79 | 21,21 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 12,24 | PLN | -0,41 | 0,25 | 0,99 | 11,37 | 26,45 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 12,36 | PLN | -0,40 | 0,16 | 1,06 | 11,35 | 26,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 12,40 | PLN | -0,48 | 0,16 | 1,06 | 11,31 | 26,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 12,39 | PLN | -0,40 | 0,24 | 1,23 | 11,62 | 27,21 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,04 | PLN | -0,69 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,66 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,10 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 105,92 | PLN | -0,34 | 0,27 | 0,48 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 114,27 | PLN | -0,52 | 0,50 | 1,11 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 70,47 | PLN | 0,37 | 1,15 | 2,68 | 22,79 | 44,91 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 146,61 | PLN | -0,54 | -0,97 | 2,81 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 75,76 | PLN | 0,38 | 1,16 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 50,37 | PLN | 1,90 | 2,75 | 1,02 | 32,55 | 42,53 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 309,43 | PLN | -1,05 | -1,38 | -1,07 | -16,71 | -24,69 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,76 | PLN | 0,89 | 1,60 | 1,02 | 16,99 | 24,71 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 163,85 | PLN | 0,69 | 0,43 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 115,41 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,50 | 2,37 | 5,40 | 13,72 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,32 | PLN | -0,05 | -0,07 | -0,17 | -2,06 | -4,63 | 1,13 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 133,76 | PLN | -0,34 | 0,36 | 1,87 | 17,96 | 35,47 | 38,63 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,62 | PLN | -0,62 | -0,54 | -0,65 | 8,56 | 23,92 | 36,31 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 116,30 | PLN | -0,21 | -0,18 | 0,35 | 3,19 | 8,37 | 13,97 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 112,41 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,17 | 1,33 | 11,82 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,02 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,01 | -0,43 | 1,07 | 7,44 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 125,73 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,54 | 0,78 | 2,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 206,60 | PLN | 0,34 | 0,78 | 1,92 | 23,71 | 58,94 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 119,14 | PLN | -0,13 | 0,00 | 0,46 | 0,37 | 2,37 | 18,16 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 105,05 | PLN | 0,07 | -0,10 | 0,10 | 0,09 | 3,30 | 1,72 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,01 | PLN | -0,18 | 0,09 | 1,10 | 3,97 | 10,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,48 | PLN | -0,17 | 0,26 | 1,41 | 7,39 | 17,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,87 | PLN | -0,25 | 0,25 | 1,71 | 10,83 | 24,16 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,91 | PLN | -0,25 | 0,25 | 1,71 | 10,79 | 24,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,29 | PLN | -0,32 | 0,33 | 1,82 | 13,48 | 29,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,27 | PLN | -0,32 | 0,33 | 1,83 | 13,40 | 30,39 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,26 | PLN | -0,33 | 0,25 | 1,83 | 13,41 | 30,56 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,87 | PLN | -0,25 | 0,34 | 1,89 | 12,73 | 30,01 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,59 | PLN | -0,19 | 0,19 | 0,95 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 127,03 | PLN | -0,13 | 0,29 | 1,23 | 6,69 | 17,28 | 27,59 | 2021-07-30 | - |
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,22 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,00 | -1,08 | 0,04 | 2,73 | 2021-07-30 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 184,24 | PLN | -0,18 | 0,63 | 2,41 | 20,39 | 41,41 | 52,47 | 2021-07-30 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 140,81 | PLN | 0,11 | 0,21 | 0,39 | -0,24 | 1,31 | 12,41 | 2021-07-30 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 163,67 | PLN | -0,09 | 0,21 | 0,97 | 6,29 | 14,49 | 20,17 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 109,01 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,32 | 2,53 | 7,20 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 114,65 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,48 | 5,05 | 11,96 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 123,04 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,70 | 9,95 | 18,96 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 124,07 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,70 | 10,19 | 19,32 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 132,14 | PLN | -0,02 | -0,16 | 0,93 | 15,10 | 26,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 132,99 | PLN | -0,05 | -0,16 | 1,01 | 15,58 | 27,13 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 130,86 | PLN | -0,08 | -0,21 | 0,97 | 14,07 | 24,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 127,23 | PLN | -0,11 | -0,24 | 0,82 | 9,00 | 22,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 109,36 | PLN | -0,01 | 0,70 | 1,19 | 21,44 | 42,82 | 21,88 | 2021-07-30 | - |
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 169,72 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,26 | 0,23 | -0,28 | 6,53 | 2021-07-30 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,65 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0,85 | 9,22 | 2021-07-30 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 1 020,33 | PLN | 0,10 | 0,34 | 1,49 | 14,46 | 31,20 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,17 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -0,84 | 0,02 | 10,93 | 2021-07-30 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 221,64 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,29 | 0,40 | -0,13 | 9,26 | 2021-07-30 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 080,30 | PLN | 0,02 | 0,05 | -0,22 | -0,49 | 0,57 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 126,23 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,52 | 7,24 | 13,15 | 15,37 | 2021-07-30 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 324,24 | PLN | -0,82 | 0,11 | 4,65 | 11,62 | 35,51 | 153,29 | 2021-07-30 | - |
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 208,26 | PLN | -0,72 | -1,54 | -0,85 | 6,76 | 40,38 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 136,71 | PLN | -0,30 | -0,42 | 0,83 | 3,28 | 13,38 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 105,77 | PLN | 0,03 | 1,39 | 2,77 | 12,91 | 35,45 | 37,08 | 2021-07-30 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 178,70 | PLN | -0,37 | 0,47 | 1,99 | 21,89 | 49,97 | 80,25 | 2021-07-30 | - |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 239,37 | PLN | -0,23 | 0,23 | 1,33 | 12,20 | 28,80 | 47,85 | 2021-07-30 | - |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,31 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,61 | 0,13 | 5,19 | 2021-07-30 | - |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 295,83 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,67 | 4,17 | 12,22 | 29,91 | 2021-07-30 | - |
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 120,04 | PLN | -0,28 | -0,24 | 0,07 | 6,38 | 15,26 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,04 | PLN | 0,04 | 0,04 | -0,57 | 1,46 | 3,97 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 109,39 | PLN | -0,04 | -0,01 | -0,83 | 0,92 | 3,12 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 576,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 20,46 | 43,93 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,95 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,08 | -1,37 | -0,38 | 8,19 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 52,62 | PLN | -0,02 | 0,04 | 1,33 | 1,90 | 5,13 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 56,87 | PLN | -0,04 | 0,16 | 2,88 | 6,02 | 15,61 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 60,37 | PLN | -0,15 | 0,20 | 4,14 | 10,16 | 26,46 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 60,89 | PLN | -0,18 | 0,23 | 4,39 | 11,50 | 27,41 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 60,51 | PLN | -0,07 | 0,22 | 4,31 | 7,52 | 31,49 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 60,12 | PLN | -0,12 | 0,15 | 4,30 | 8,50 | 31,18 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 59,11 | PLN | -0,05 | 0,37 | 4,45 | 7,57 | 29,37 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 64,52 | PLN | -0,03 | 0,47 | 4,74 | 8,67 | 34,28 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 55,59 | PLN | -0,04 | 0,76 | 4,53 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 422,57 | PLN | -0,21 | 0,54 | 3,25 | 8,23 | 32,80 | 30,45 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,93 | PLN | -0,32 | -0,98 | -3,61 | 3,51 | 12,79 | 6,71 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 593,08 | PLN | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 21,50 | 32,00 | 18,03 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 141,55 | PLN | -0,08 | -0,23 | -1,79 | 6,32 | 30,20 | 44,93 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,32 | PLN | -0,16 | -0,14 | 0,88 | 12,31 | 16,95 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,10 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,11 | -0,31 | 2,33 | 7,90 | 2021-07-30 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 77,65 | PLN | -0,22 | 3,88 | 1,80 | 2,51 | -4,97 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,97 | PLN | 0,00 | -0,00 | 0,07 | -0,16 | 0,27 | 7,18 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,65 | PLN | -0,11 | 0,38 | 0,23 | 0,22 | 0,96 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 187,45 | PLN | 0,32 | 1,12 | 0,71 | 7,16 | 40,20 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 177,72 | PLN | -0,36 | 1,43 | -2,50 | 14,60 | 63,62 | 71,49 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 311,49 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,36 | -1,71 | -0,26 | 10,70 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 190,64 | PLN | -0,59 | 0,44 | -3,53 | 4,46 | 57,42 | 126,95 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Senior FIO | 320,01 | PLN | -0,15 | -0,11 | 0,67 | 3,08 | 8,41 | 14,78 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 112,34 | PLN | -0,18 | -0,07 | 0,62 | 3,71 | 10,02 | 15,15 | 2021-07-30 | - |
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 264,83 | PLN | -0,36 | 0,37 | 4,82 | 13,02 | 29,65 | 25,45 | 2021-07-30 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 127,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 17,05 | -13,60 | 2021-07-30 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 117,13 | PLN | -0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 117,10 | PLN | -0,14 | 0,01 | 0,22 | -1,43 | 0,74 | 15,46 | 2021-07-29 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,32 | PLN | -0,28 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 124,28 | PLN | -0,28 | 0,23 | -1,18 | 14,12 | 21,86 | 22,69 | 2021-07-29 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 127,58 | PLN | 0,07 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 127,54 | PLN | 0,07 | 0,25 | 1,75 | 7,39 | 14,68 | 24,45 | 2021-07-29 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 108,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 3,86 | 5,94 | 8,99 | 2021-07-30 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 474,53 | PLN | 0,01 | 0,49 | 0,95 | 4,77 | 11,13 | 37,39 | 2021-07-30 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 269,11 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,58 | 2,15 | 12,16 | 2021-07-30 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 269,11 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,58 | 2,15 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 145,33 | PLN | 0,25 | 1,19 | 3,01 | 20,49 | 32,99 | 54,51 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 134,38 | PLN | -0,36 | 0,61 | 2,74 | 15,50 | 31,44 | 47,65 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 142,92 | PLN | -0,47 | 2,02 | 2,53 | 10,20 | 26,24 | 33,52 | 2021-07-30 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 45,37 | PLN | 0,71 | 3,11 | 6,35 | -7,45 | 5,86 | -30,21 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 184,57 | PLN | -0,56 | -1,28 | 1,58 | 13,73 | 31,87 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 101,15 | PLN | -0,09 | 0,70 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 160,38 | PLN | -0,40 | -0,02 | 0,59 | 13,82 | 29,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 217,80 | PLN | -0,38 | -0,92 | 0,57 | 14,05 | 40,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 116,96 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,07 | 0,31 | 2,48 | 15,44 | 2021-07-30 | - |
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,53 | USD | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,41 | 1,57 | 9,33 | 2021-07-30 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 202,30 | EUR | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,27 | 1,12 | 1,04 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 112,88 | PLN | -0,11 | -0,09 | 0,64 | 2,29 | 7,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 114,26 | PLN | -0,29 | -0,15 | 1,24 | 6,59 | 14,48 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 119,86 | PLN | -0,37 | -0,20 | 1,51 | 8,84 | 18,57 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 122,54 | PLN | -0,45 | -0,22 | 1,78 | 11,07 | 22,45 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 130,33 | PLN | -0,56 | -0,28 | 2,08 | 13,89 | 27,55 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 129,62 | PLN | -0,57 | -0,28 | 2,08 | 13,88 | 27,55 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 125,23 | PLN | -0,58 | -0,28 | 2,16 | 14,24 | 27,88 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 139,87 | PLN | -0,52 | -0,22 | 2,07 | 13,20 | 26,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 242,38 | PLN | -0,26 | 1,01 | 2,42 | 18,21 | 31,51 | 32,77 | 2021-07-30 | - |
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,71 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,10 | 0,39 | 2,66 | 15,28 | 2021-07-30 | - |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 386,08 | PLN | 0,07 | -0,09 | 0,06 | -2,05 | 0,56 | 14,77 | 2021-07-30 | - |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 389,33 | PLN | -0,13 | 0,51 | 1,45 | 8,91 | 18,26 | 34,38 | 2021-07-30 | - |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 172,56 | PLN | 0,11 | -0,02 | 0,26 | -2,94 | 0,74 | 12,85 | 2021-07-30 | - |
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 111,91 | PLN | 0,17 | 0,65 | -0,04 | -6,16 | 1,32 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 197,33 | PLN | 0,11 | 0,56 | 1,70 | -1,90 | 0,08 | -5,92 | 2021-07-30 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 129,41 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,05 | 0,60 | 2,85 | 10,99 | 2021-07-30 | - |
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 860,11 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,11 | 0,85 | 3,10 | 10,23 | 2021-07-30 | - |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 211,02 | PLN | -0,07 | 0,34 | 0,96 | 4,95 | 10,94 | 29,48 | 2021-07-30 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 128,10 | PLN | -0,33 | 1,78 | 2,59 | -4,09 | -11,66 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,61 | PLN | 0,54 | 0,39 | 0,22 | 7,24 | 16,95 | 21,09 | 2021-07-29 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,38 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,27 | 0,10 | 1,81 | 11,05 | 2021-07-29 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,00 | PLN | 0,31 | 0,24 | 0,35 | 4,24 | 9,85 | 18,16 | 2021-07-29 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 112,18 | PLN | -0,06 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 112,18 | PLN | -0,06 | 1,16 | 2,58 | 17,32 | 35,12 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 104,24 | PLN | -0,31 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 104,24 | PLN | -0,31 | 0,56 | 2,13 | 15,98 | 28,20 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 139,78 | PLN | -0,46 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 139,78 | PLN | -0,46 | -0,03 | 1,61 | 13,96 | 28,59 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 124,96 | PLN | -0,50 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO) | 124,96 | PLN | -0,50 | -0,47 | 2,27 | 15,33 | 28,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 110,14 | PLN | -1,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 110,14 | PLN | -1,00 | -2,00 | -5,65 | -2,48 | 16,39 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 103,66 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,52 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 110,28 | PLN | -0,01 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 110,28 | PLN | -0,01 | -0,14 | 0,50 | -1,61 | -0,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 111,84 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 111,84 | PLN | 0,10 | 0,16 | 1,50 | -0,78 | -2,48 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 115,05 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 115,05 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,38 | -0,44 | 2,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,08 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 100,54 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,48 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 103,88 | PLN | 0,06 | 0,08 | 1,83 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 109,25 | PLN | 0,06 | 0,19 | 3,32 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 117,71 | PLN | -0,02 | 0,30 | 4,28 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -34,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 428,51 | PLN | -0,21 | -0,77 | 0,29 | 7,53 | 21,79 | 92,33 | 2021-07-30 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 93,14 | PLN | -0,33 | -1,13 | -3,81 | 0,72 | 16,18 | 15,57 | 2021-07-30 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 711,33 | PLN | -0,62 | 0,20 | 2,27 | 14,00 | 31,95 | 123,91 | 2021-07-30 | - |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 182,59 | PLN | -0,14 | -1,14 | 0,32 | 1,62 | 12,96 | 94,29 | 2021-07-30 | - |
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,25 | PLN | -0,08 | -0,07 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 103,31 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,29 | 2,39 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 96,73 | PLN | -0,54 | -2,08 | -5,55 | -2,82 | 15,69 | 43,79 | 2021-07-30 | - |
| Investor CEE FIZ | 469,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,85 | 0,11 | -3,31 | 4,92 | 2021-07-29 | - |
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 138,22 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,05 | -1,14 | 0,38 | 6,40 | 2021-07-30 | - |
| Investor FIZ | 969,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,95 | 2,22 | 0,36 | 2021-07-29 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 664,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,46 | -6,82 | -8,94 | -2,31 | 2021-07-29 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 172,09 | PLN | -0,13 | 1,53 | 3,13 | -3,12 | -9,76 | 5,38 | 2021-07-30 | - |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 296,42 | PLN | -0,73 | -3,20 | -4,40 | -0,04 | 22,36 | 44,96 | 2021-07-30 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 263,55 | PLN | -0,79 | -0,70 | 0,22 | 11,16 | 26,46 | 41,10 | 2021-07-30 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 234,49 | PLN | -0,19 | -1,08 | 0,86 | 4,95 | 20,79 | 187,89 | 2021-07-30 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 366,93 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,09 | -1,73 | 0,67 | 16,26 | 2021-07-30 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 98,76 | PLN | -0,06 | -0,01 | 0,06 | -1,38 | -0,44 | -1,16 | 2021-07-30 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 266,95 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 1,95 | 11,72 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 111,57 | PLN | -0,14 | 0,04 | 1,11 | 3,47 | 8,28 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 114,46 | PLN | -0,23 | 0,12 | 1,57 | 7,48 | 14,70 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 119,13 | PLN | -0,34 | 0,18 | 1,92 | 11,60 | 20,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 118,25 | PLN | -0,36 | 0,19 | 1,96 | 11,98 | 21,88 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 120,68 | PLN | -0,39 | 0,23 | 2,11 | 13,74 | 24,55 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 120,93 | PLN | -0,40 | 0,23 | 2,18 | 13,97 | 24,98 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 120,52 | PLN | -0,40 | 0,22 | 2,16 | 13,99 | 24,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 123,48 | PLN | -0,43 | 0,16 | 2,19 | 13,73 | 24,98 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 100,73 | PLN | -0,27 | 0,12 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 223,45 | PLN | 0,23 | -0,59 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 207,01 | PLN | -0,50 | 0,81 | 1,20 | 20,47 | 31,19 | 70,60 | 2021-07-30 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 92,32 | PLN | 0,29 | 0,75 | 3,95 | 20,77 | 29,37 | 10,74 | 2021-07-30 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 391,71 | PLN | 0,18 | -0,27 | 1,41 | 17,81 | 32,21 | 63,87 | 2021-07-30 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 73,16 | PLN | 0,03 | -0,33 | 1,41 | 10,50 | 19,56 | 56,29 | 2021-07-30 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 90,23 | PLN | 0,67 | 3,62 | 6,48 | -13,17 | 0,56 | -44,97 | 2021-07-30 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,76 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,38 | -0,47 | 4,85 | 53,76 | 2021-07-30 | - |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 858,90 | PLN | -0,12 | -0,30 | 0,59 | 1,48 | 11,41 | 94,32 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 169,17 | PLN | -0,27 | 0,61 | 2,44 | 19,35 | 37,22 | 41,58 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 150,46 | PLN | 0,01 | 0,39 | 1,06 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 119,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,99 | 7,24 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 121,25 | PLN | -0,16 | -0,29 | -0,14 | -3,34 | -1,68 | 12,84 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 164,74 | PLN | -0,31 | 0,04 | 0,32 | 5,76 | 13,67 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 129,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 6,02 | 17,88 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 197,49 | PLN | -0,45 | -1,17 | 0,75 | 6,80 | 21,41 | 95,44 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,37 | PLN | -0,12 | 0,00 | -0,20 | -0,30 | 0,62 | 10,13 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 192,60 | PLN | 0,36 | 1,11 | 2,52 | 20,67 | 41,15 | 33,47 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 170,00 | PLN | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,55 | 15,94 | 68,80 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 145,64 | PLN | -0,06 | -0,24 | 0,14 | -1,59 | 0,55 | 15,16 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 110,81 | PLN | -0,06 | -0,09 | 0,43 | 1,05 | 3,74 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,23 | PLN | 0,47 | 0,65 | 0,34 | 1,80 | 2,84 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 63,55 | PLN | 0,36 | -0,64 | -2,17 | -16,27 | -28,80 | -46,70 | 2021-07-30 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 52,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 2,30 | 17,46 | -58,90 | 2021-07-29 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 122,45 | PLN | -0,37 | -1,59 | 2,16 | 16,70 | 32,19 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 101,65 | PLN | -0,23 | 0,20 | 0,75 | 7,50 | 12,46 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,23 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,51 | -1,05 | 0,19 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 112,39 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,55 | 0,98 | 2,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 20,26 | PLN | -0,25 | 1,30 | 1,91 | 24,37 | 42,88 | 47,88 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 16,62 | PLN | -0,42 | 0,00 | 1,16 | 14,62 | 26,58 | 39,31 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | -1,58 | -0,12 | -3,69 | 7,45 | 13,01 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 15,01 | PLN | -0,86 | -3,10 | -6,83 | -6,42 | 15,37 | 34,14 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,56 | PLN | -0,16 | 0,32 | 2,36 | 15,23 | 23,02 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,50 | PLN | 0,17 | 1,41 | 2,95 | 14,89 | 39,73 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,66 | PLN | 0,37 | 1,41 | 0,74 | 18,47 | 45,16 | 72,69 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,75 | PLN | 0,23 | 1,51 | 2,94 | 13,64 | 37,15 | 13,93 | 2021-07-30 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 8,13 | PLN | -0,12 | 1,25 | 1,75 | 25,46 | 42,13 | 51,12 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 10,05 | PLN | -0,20 | 0,50 | 1,72 | 14,99 | 25,47 | 37,48 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,40 | PLN | -0,76 | -1,42 | -5,37 | -1,05 | 18,59 | 27,30 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 11,19 | PLN | 0,18 | 1,18 | 1,36 | 23,24 | 38,83 | 36,80 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | 0,80 | 1,11 | 17,84 | 31,24 | 37,91 | 2021-07-30 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 15,40 | PLN | -0,26 | -0,06 | 0,20 | 6,80 | 25,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,98 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,67 | 2,16 | 10,44 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,93 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,63 | 2,12 | 10,78 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | 0,29 | 0,79 | 3,22 | 6,99 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,86 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,11 | -1,16 | 0,22 | 11,07 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,78 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,18 | -0,65 | 0,71 | 9,94 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,56 | PLN | 0,00 | 0,52 | 0,52 | -0,66 | 0,07 | 7,96 | 2021-07-30 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | -3,65 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,73 | PLN | -0,05 | 0,32 | 0,75 | 5,94 | 11,49 | 20,61 | 2021-07-30 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,91 | PLN | -0,76 | -1,46 | -4,52 | -4,62 | 5,95 | 13,57 | 2021-07-30 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 118,62 | PLN | -0,31 | -0,10 | 0,01 | 4,46 | 12,28 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,54 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,32 | -0,01 | 1,13 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 122,76 | PLN | -0,49 | -0,17 | -0,28 | 6,96 | 19,32 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 176,85 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,18 | -0,46 | 0,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 176,85 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,18 | -0,46 | 0,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 153,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,29 | 3,21 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 33,94 | EUR | 0,35 | -0,59 | 0,00 | 8,30 | 13,25 | 27,98 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 155,20 | PLN | 0,06 | -0,62 | 1,15 | 9,11 | 17,45 | 33,95 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 40,41 | USD | 0,60 | 0,52 | 0,17 | 6,43 | 14,83 | 37,31 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 228,19 | PLN | -0,43 | 0,19 | 2,48 | 18,56 | 31,80 | 23,16 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 184,01 | PLN | -0,24 | -0,34 | 1,56 | 10,70 | 19,63 | 26,48 | 2021-07-30 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 131,03 | PLN | -0,14 | -0,43 | 2,46 | 25,92 | 41,30 | 40,80 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 112,05 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,67 | 3,24 | 7,71 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 117,99 | PLN | -0,03 | 0,18 | 1,16 | 7,62 | 15,50 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 124,54 | PLN | -0,06 | 0,25 | 1,65 | 12,00 | 23,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 125,01 | PLN | -0,06 | 0,26 | 1,67 | 12,02 | 23,58 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 127,98 | PLN | -0,06 | 0,27 | 1,93 | 14,23 | 27,71 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 128,16 | PLN | -0,06 | 0,27 | 1,92 | 14,21 | 27,56 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 127,04 | PLN | -0,07 | 0,28 | 1,94 | 14,16 | 27,38 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 126,61 | PLN | -0,07 | 0,28 | 1,95 | 14,42 | 27,39 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 44,13 | EUR | 0,00 | -0,25 | -0,72 | 6,83 | 19,95 | 38,60 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 201,81 | PLN | -0,29 | -0,29 | 0,42 | 7,63 | 24,42 | 45,08 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 52,54 | USD | 0,25 | 0,84 | -0,57 | 4,98 | 21,62 | 48,67 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 47,49 | EUR | 0,25 | 0,04 | -0,31 | 4,12 | 6,50 | 11,93 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 217,17 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,85 | 4,92 | 10,47 | 17,17 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 56,54 | USD | 0,50 | 1,16 | -0,14 | 2,33 | 8,00 | 20,09 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,07 | EUR | 0,46 | 0,09 | -0,81 | 1,47 | -0,14 | -12,73 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 100,93 | PLN | 0,16 | 0,04 | 0,33 | 2,23 | 3,60 | -8,65 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,28 | USD | 0,73 | 1,19 | -0,64 | -0,30 | 1,31 | -6,38 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 113,57 | PLN | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -1,91 | -0,41 | 10,27 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 105,23 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,49 | 1,35 | 4,20 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,60 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,03 | -0,33 | 0,27 | 6,42 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,82 | EUR | 0,26 | -0,06 | -1,28 | -0,10 | -1,22 | 0,46 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 140,93 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,16 | 0,64 | 2,46 | 5,15 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,69 | USD | 0,49 | 1,05 | -1,13 | -1,85 | 0,16 | 7,75 | 2021-07-30 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 161,25 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,85 | 5,45 | 10,64 | 18,20 | 2021-07-30 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 194,09 | PLN | 0,58 | 1,54 | -0,39 | 15,36 | 20,93 | 35,80 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 200,25 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,12 | 2,43 | 9,18 | 22,59 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 94,02 | PLN | 0,27 | 0,72 | 2,77 | 13,21 | 27,42 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 276,71 | PLN | 0,13 | 0,87 | 1,29 | 15,56 | 25,91 | 39,86 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 198,55 | PLN | 1,29 | 1,95 | 4,41 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 220,40 | PLN | 0,17 | 1,64 | -1,82 | 10,80 | 34,17 | 41,59 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,83 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,32 | 0,44 | 5,41 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 160,88 | PLN | -0,20 | -1,02 | -2,59 | 8,00 | 4,10 | 4,88 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,47 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,38 | 2,42 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,32 | PLN | 0,94 | 0,82 | -0,53 | -3,70 | 0,05 | -2,07 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 136,82 | PLN | 0,92 | -2,52 | -5,39 | -0,55 | 15,51 | 39,14 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 256,45 | PLN | 0,64 | 1,40 | 2,69 | 15,62 | 26,08 | 46,84 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 128,97 | PLN | 0,12 | 0,09 | 1,06 | 4,23 | 5,28 | 10,74 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 105,88 | EUR | 0,12 | 0,08 | 0,98 | 3,81 | 4,47 | 1,73 | 2021-07-29 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 97,87 | PLN | -0,31 | -0,19 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 380,53 | PLN | 0,68 | 1,36 | 0,96 | 16,50 | 32,45 | 43,87 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 11,23 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,81 | 3,22 | 8,50 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,47 | PLN | 0,17 | 0,35 | 0,79 | 6,80 | 13,23 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,72 | PLN | 0,17 | 0,51 | 0,77 | 8,72 | 16,15 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 12,06 | PLN | 0,33 | 0,75 | 0,84 | 10,64 | 19,29 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 12,07 | PLN | 0,33 | 0,84 | 0,84 | 12,17 | 21,31 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 12,07 | PLN | 0,42 | 0,92 | 0,92 | 12,91 | 22,04 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 12,14 | PLN | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 12,83 | 21,77 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 12,88 | PLN | 0,31 | 0,86 | 0,86 | 13,08 | 22,78 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,67 | PLN | 0,28 | 0,66 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 113,26 | PLN | 0,55 | 0,75 | 1,23 | 7,52 | 13,82 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 99,68 | PLN | -0,21 | -0,05 | 0,98 | -1,61 | -0,58 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 414,61 | PLN | 0,65 | 1,23 | 1,07 | 19,67 | 29,82 | 28,38 | 2021-07-29 | - |
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 274,20 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,07 | -0,27 | 0,42 | 5,32 | 2021-07-29 | - |
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,60 | 2,25 | 15,58 | 2021-07-29 | - |
| NN Obligacji (NN FIO) | 352,17 | PLN | -0,15 | -0,12 | 0,87 | -0,59 | 1,73 | 20,94 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 135,84 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,27 | 2,41 | 13,02 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 145,12 | PLN | 0,19 | 0,10 | 0,30 | 2,24 | 6,73 | 20,46 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 147,54 | PLN | 0,35 | 0,18 | 0,25 | 3,89 | 10,14 | 24,23 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 147,91 | PLN | 0,41 | 0,20 | 0,19 | 4,63 | 11,65 | 25,43 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 147,14 | PLN | 0,48 | 0,23 | 0,12 | 5,30 | 13,12 | 26,42 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 148,09 | PLN | 0,55 | 0,26 | 0,06 | 5,87 | 14,51 | 28,34 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 116,57 | PLN | 0,54 | 0,27 | 0,04 | 6,11 | 14,69 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 117,67 | PLN | 0,56 | 0,27 | 0,02 | 6,66 | 15,76 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 191,30 | PLN | 0,49 | 1,10 | 1,60 | 16,60 | 31,05 | 0,00 | 2021-07-29 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 284,02 | PLN | 0,24 | 0,88 | -0,06 | 19,55 | 37,15 | 55,82 | 2021-07-29 | - |
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 304,69 | PLN | 0,12 | 0,34 | 0,57 | 4,95 | 9,93 | 21,98 | 2021-07-29 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 387,29 | PLN | 0,32 | 0,68 | 0,75 | 9,88 | 20,24 | 34,48 | 2021-07-29 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 136,38 | PLN | -0,72 | -0,81 | -0,66 | 4,80 | 24,66 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 164,88 | PLN | -0,65 | 0,87 | 0,87 | 5,70 | 33,17 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 120,00 | PLN | -0,01 | 0,76 | -1,39 | 4,29 | 44,68 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 151,22 | PLN | -0,16 | 0,31 | 2,61 | 16,44 | 35,82 | 34,65 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 149,39 | PLN | -0,11 | -0,07 | 0,38 | -1,43 | 6,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 154,20 | PLN | 0,03 | -0,08 | 0,33 | -0,28 | 1,55 | 12,63 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 126,13 | PLN | 0,06 | -0,08 | 0,21 | -2,07 | 0,90 | 16,74 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 163,74 | PLN | -0,26 | -0,06 | 0,21 | -1,73 | 13,22 | 16,19 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 104,79 | PLN | -0,01 | 0,14 | 0,57 | -0,23 | 1,65 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 51,16 | PLN | 0,18 | 0,47 | 0,18 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 144,07 | PLN | -0,63 | 1,22 | 1,15 | 18,28 | 32,03 | 0,17 | 2021-07-30 | - |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 80,59 | PLN | -0,33 | 0,88 | 2,14 | 9,92 | 15,54 | -5,11 | 2021-07-30 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 26,60 | PLN | -0,60 | -2,06 | -6,11 | -30,33 | -44,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 148,27 | PLN | -0,05 | -0,09 | -0,03 | -1,64 | 0,57 | 5,73 | 2021-07-30 | - |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 113,45 | PLN | 0,09 | 1,69 | 2,72 | 24,60 | 37,28 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 236,33 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,41 | -1,98 | -0,61 | 2,76 | 2021-07-30 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,47 | PLN | -0,11 | 0,18 | 0,53 | -2,91 | -0,50 | -8,07 | 2021-07-30 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 206,07 | PLN | -0,32 | 0,75 | 0,41 | 5,85 | 12,43 | 13,79 | 2021-07-30 | - |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,36 | PLN | -0,39 | 1,44 | 1,07 | 12,53 | 25,31 | 16,77 | 2021-07-30 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 21,17 | PLN | 0,00 | 0,24 | 1,00 | 9,18 | 21,60 | 43,53 | 2021-07-30 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 14,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | -2,81 | -3,52 | -10,41 | 2021-07-30 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,51 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,22 | -2,17 | -0,70 | -0,43 | 2021-07-30 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,05 | PLN | 0,00 | 0,40 | 1,41 | 14,77 | 30,49 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,34 | PLN | -0,32 | 1,23 | 4,40 | -4,93 | 2,58 | 19,57 | 2021-07-30 |
|
| Opera NGO SFIO | 13,99 | PLN | 0,00 | 0,79 | 1,01 | 8,28 | 21,55 | 32,61 | 2021-07-30 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,40 | 0,24 | -1,94 | -0,94 | -0,71 | 2021-07-30 | - |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,59 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,51 | -2,02 | 0,00 | 10,67 | 2021-07-30 | - |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,09 | PLN | -0,33 | 1,84 | 2,18 | 4,46 | 14,91 | 1,67 | 2021-07-30 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 265,18 | PLN | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,83 | 9,50 | 8,79 | 2021-07-30 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,25 | PLN | -0,24 | 0,73 | 0,98 | 20,26 | 35,69 | 12,86 | 2021-07-30 | - |
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,54 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -1,45 | -1,04 | -5,82 | 2021-07-30 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,49 | -3,73 | -1,85 | -2,52 | 2021-07-30 | - |
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -1,04 | -8,48 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,45 | PLN | -0,11 | -0,32 | -0,32 | -2,38 | -8,52 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,87 | PLN | 0,19 | 0,00 | 3,05 | 20,96 | 47,35 | 82,20 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 180,35 | PLN | -0,83 | -1,16 | 2,82 | 17,38 | 38,22 | 70,56 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 46,95 | USD | -0,30 | -0,02 | 1,80 | 14,48 | 35,11 | 74,80 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,53 | EUR | -0,15 | 0,30 | 2,11 | 16,54 | 26,33 | 26,45 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 61,89 | PLN | -0,43 | 0,29 | 3,32 | 17,51 | 31,01 | 32,41 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,54 | PLN | -0,19 | 0,52 | 0,71 | 11,32 | 34,31 | 43,62 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 24,62 | PLN | -0,12 | 0,82 | 1,86 | 19,63 | 36,02 | 30,61 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,38 | PLN | -1,04 | -3,89 | -10,11 | -12,53 | 9,95 | 34,52 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,28 | PLN | -0,24 | -1,78 | -5,59 | -3,61 | 17,78 | 34,85 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,77 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,43 | 1,29 | 6,42 | 15,28 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,52 | PLN | -0,09 | 0,35 | 0,35 | 5,11 | 10,13 | 16,48 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,11 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,25 | 1,17 | 3,86 | 7,55 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,22 | PLN | -0,12 | -0,01 | 0,55 | -0,49 | 2,07 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,53 | PLN | -0,45 | -1,85 | -4,88 | -5,75 | 8,95 | 21,06 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,92 | PLN | -0,90 | -3,02 | -7,74 | -9,95 | 4,46 | 29,18 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,34 | PLN | -0,53 | -1,05 | 1,25 | 3,47 | 5,68 | 11,72 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,95 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,68 | 3,15 | 14,34 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 27,81 | PLN | 0,22 | 0,87 | 2,39 | 22,46 | 51,72 | 57,65 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,17 | PLN | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,03 | PLN | -0,07 | 0,21 | 0,21 | 2,71 | 9,18 | 25,94 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 204,19 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 2,12 | 8,98 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,79 | PLN | 0,08 | 0,26 | 0,43 | 0,68 | 3,69 | 10,08 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 13,14 | PLN | 0,31 | 0,38 | 1,70 | 20,00 | 44,24 | 46,82 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 13,94 | PLN | 0,00 | 0,43 | 1,09 | 14,26 | 29,19 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,43 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,37 | -1,25 | 0,22 | 13,72 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 156,40 | PLN | 0,04 | -0,07 | 0,43 | -0,46 | 1,37 | 14,48 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 85,07 | PLN | -0,55 | -1,35 | 1,02 | 3,88 | 8,37 | 10,57 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 22,15 | USD | 0,00 | -0,23 | 0,05 | 1,33 | 5,93 | 13,30 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,58 | EUR | 0,00 | 0,19 | 0,86 | 0,86 | 3,62 | -1,21 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 48,39 | PLN | -0,25 | 0,14 | 2,00 | 1,64 | 7,53 | 3,46 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,37 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 2,15 | 7,29 | 13,17 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,75 | PLN | 0,03 | -0,06 | 0,41 | -0,92 | 0,33 | 13,25 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,54 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,88 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,86 | 4,63 | 11,75 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,10 | 1,07 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,54 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,96 | 3,50 | 10,96 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 12,13 | PLN | -0,08 | 0,17 | 1,34 | 7,06 | 17,77 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,45 | PLN | -0,08 | 0,24 | 1,47 | 9,50 | 22,18 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,74 | PLN | -0,16 | 0,32 | 1,51 | 11,17 | 25,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 13,01 | PLN | -0,15 | 0,31 | 1,64 | 12,64 | 28,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 12,85 | PLN | -0,16 | 0,31 | 1,66 | 12,72 | 28,37 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 12,91 | PLN | -0,15 | 0,39 | 1,65 | 12,95 | 28,71 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 12,60 | PLN | -0,08 | 0,40 | 1,86 | 13,51 | 28,70 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,08 | PLN | -0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,00 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 1,17 | 8,15 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 223,87 | PLN | -0,01 | 0,24 | 0,87 | 6,13 | 13,52 | 21,68 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,18 | PLN | -0,29 | -0,25 | 1,00 | 7,13 | 15,69 | 33,15 | 2021-07-30 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,18 | PLN | -0,49 | -0,70 | 0,28 | 11,13 | 27,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,35 | PLN | -0,15 | -0,15 | 0,98 | 4,38 | 10,42 | 25,71 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,57 | PLN | -0,45 | 1,08 | 2,34 | 18,38 | 34,91 | 8,60 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,39 | PLN | -0,21 | -0,14 | 1,12 | 9,18 | 19,62 | 37,05 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,34 | PLN | -0,15 | 0,15 | 1,21 | 10,34 | 19,00 | 22,39 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,35 | -1,64 | 4,27 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,03 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 9,87 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 133,42 | PLN | -0,27 | 0,50 | 1,16 | 10,48 | 20,64 | 24,44 | 2021-07-30 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 70,98 | PLN | -0,80 | -1,21 | 2,62 | 12,22 | 22,44 | 33,98 | 2021-07-30 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,48 | USD | -0,27 | -0,05 | 1,59 | 9,48 | 19,69 | 37,30 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 114,70 | PLN | -0,15 | 0,09 | 0,92 | 4,51 | 8,50 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 122,99 | PLN | -0,25 | 0,12 | 1,48 | 8,37 | 14,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 127,91 | PLN | -0,31 | 0,15 | 1,83 | 10,94 | 17,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 132,78 | PLN | -0,37 | 0,16 | 2,08 | 12,48 | 20,94 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 135,93 | PLN | -0,42 | 0,18 | 2,36 | 14,24 | 23,61 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 136,18 | PLN | -0,42 | 0,18 | 2,38 | 14,39 | 23,80 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 136,10 | PLN | -0,42 | 0,18 | 2,44 | 14,68 | 24,03 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 136,05 | PLN | -0,45 | 0,21 | 2,68 | 15,97 | 25,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 99,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,29 | 0,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 140,98 | PLN | -0,42 | 0,04 | 0,38 | 13,72 | 25,75 | 35,54 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 146,86 | PLN | -0,41 | 0,04 | 0,40 | 13,86 | 26,34 | 40,33 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 140,98 | PLN | -0,42 | 0,04 | 0,38 | 13,72 | 25,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 140,98 | PLN | -0,42 | 0,04 | 0,38 | 13,72 | 25,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 314,89 | PLN | 0,23 | 0,81 | 2,91 | 19,03 | 38,15 | 42,61 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 335,46 | PLN | 0,23 | 0,82 | 2,93 | 19,18 | 38,64 | 47,79 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 314,91 | PLN | 0,23 | 0,81 | 2,90 | 19,04 | 38,15 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 314,89 | PLN | 0,23 | 0,81 | 2,91 | 19,03 | 38,15 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 122,62 | PLN | -0,29 | 2,29 | 2,19 | 11,55 | 32,01 | 23,88 | 2021-07-30 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 139,30 | PLN | -0,29 | 2,30 | 2,21 | 11,69 | 32,46 | 28,38 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 122,80 | PLN | -0,30 | 2,28 | 2,16 | 11,62 | 32,28 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 122,62 | PLN | -0,29 | 2,29 | 2,19 | 11,55 | 32,01 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 97,54 | PLN | -0,22 | 0,97 | 2,70 | 18,82 | 32,06 | 28,01 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 104,21 | PLN | -0,22 | 0,99 | 2,72 | 18,96 | 32,53 | 32,65 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 97,68 | PLN | -0,21 | 0,98 | 2,71 | 18,86 | 32,16 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 97,54 | PLN | -0,22 | 0,97 | 2,70 | 18,82 | 32,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,39 | -1,58 | -5,87 | -2,25 | 20,10 | 25,60 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 110,08 | PLN | -0,40 | -1,59 | -5,87 | -2,23 | 20,14 | 24,47 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,39 | -1,58 | -5,87 | -2,25 | 20,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 110,05 | PLN | -0,39 | -1,58 | -5,87 | -2,25 | 20,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 170,19 | PLN | -0,54 | -0,36 | 2,26 | 17,28 | 33,36 | 70,93 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 170,22 | PLN | -0,54 | -0,35 | 2,26 | 17,20 | 33,30 | 69,37 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 170,19 | PLN | -0,54 | -0,36 | 2,26 | 17,28 | 33,36 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 170,19 | PLN | -0,54 | -0,36 | 2,26 | 17,28 | 33,36 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 126,24 | PLN | -0,60 | -0,50 | 0,64 | 17,97 | 27,05 | 46,77 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 129,60 | PLN | -0,60 | -0,49 | 0,64 | 17,99 | 27,11 | 49,36 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 126,24 | PLN | -0,60 | -0,50 | 0,64 | 17,97 | 27,05 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 126,24 | PLN | -0,60 | -0,50 | 0,64 | 17,97 | 27,05 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 110,49 | PLN | -0,95 | -1,23 | -1,76 | 3,95 | 25,22 | 37,96 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 110,49 | PLN | -0,95 | -1,23 | -1,76 | 3,95 | 25,22 | 36,66 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 110,49 | PLN | -0,95 | -1,23 | -1,76 | 3,95 | 25,22 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 110,49 | PLN | -0,95 | -1,23 | -1,76 | 3,95 | 25,22 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 105,32 | PLN | -0,31 | 0,59 | 2,26 | 17,81 | 32,46 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 105,33 | PLN | -0,30 | 0,60 | 2,27 | 17,82 | 32,47 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 105,32 | PLN | -0,31 | 0,59 | 2,26 | 17,81 | 32,46 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 105,32 | PLN | -0,31 | 0,59 | 2,26 | 17,81 | 32,46 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 185,45 | PLN | 0,30 | 6,81 | 1,57 | -3,57 | -18,90 | 17,06 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 191,12 | PLN | 0,30 | 6,82 | 1,61 | -3,33 | -18,49 | 20,02 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 185,45 | PLN | 0,30 | 6,81 | 1,57 | -3,57 | -18,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 185,45 | PLN | 0,30 | 6,81 | 1,57 | -3,57 | -18,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,61 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,19 | -0,38 | 0,95 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,66 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,28 | -0,37 | 1,04 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,14 | PLN | -0,29 | -0,10 | 0,40 | 8,10 | 18,87 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,20 | PLN | -0,29 | -0,10 | 0,39 | 8,05 | 19,02 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 296,34 | PLN | -0,41 | 0,58 | 0,55 | 18,36 | 57,64 | 87,83 | 2021-07-30 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 315,41 | PLN | -0,41 | 0,59 | 0,58 | 18,50 | 58,20 | 94,66 | 2021-07-30 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 296,34 | PLN | -0,41 | 0,58 | 0,55 | 18,36 | 57,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 296,34 | PLN | -0,41 | 0,58 | 0,55 | 18,36 | 57,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 118,91 | PLN | -0,08 | 0,34 | 2,03 | 12,81 | 28,97 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,99 | PLN | -0,08 | 0,36 | 2,12 | 13,37 | 30,25 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 118,91 | PLN | -0,08 | 0,34 | 2,03 | 12,81 | 28,97 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 118,91 | PLN | -0,08 | 0,34 | 2,03 | 12,81 | 28,97 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,86 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,74 | 3,53 | 7,95 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,27 | PLN | -0,09 | 0,18 | 1,17 | 6,93 | 14,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,67 | PLN | -0,17 | 0,34 | 1,74 | 10,83 | 21,56 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,70 | PLN | -0,17 | 0,34 | 1,74 | 10,90 | 21,75 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,07 | PLN | -0,25 | 0,42 | 2,20 | 14,41 | 28,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,09 | PLN | -0,25 | 0,50 | 2,28 | 14,38 | 28,34 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 11,97 | PLN | -0,25 | 0,42 | 2,22 | 14,22 | 28,16 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 11,95 | PLN | -0,25 | 0,42 | 2,14 | 14,03 | 27,67 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,76 | PLN | 0,04 | -0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,76 | PLN | 0,04 | -0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,76 | PLN | 0,04 | -0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,76 | PLN | 0,04 | -0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 112,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 9,24 | 9,15 | 2021-07-30 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 0,48 | -14,23 | 2021-07-30 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 117,32 | PLN | -0,42 | -0,27 | 2,03 | 17,91 | 36,36 | 35,29 | 2021-07-30 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,36 | PLN | -0,43 | -0,28 | 2,04 | 18,04 | 36,83 | 40,18 | 2021-07-30 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 117,32 | PLN | -0,42 | -0,27 | 2,03 | 17,91 | 36,36 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 117,32 | PLN | -0,42 | -0,27 | 2,03 | 17,91 | 36,36 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 149,60 | PLN | -0,22 | -0,16 | 0,71 | 8,65 | 20,23 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 154,61 | PLN | -0,22 | -0,15 | 0,72 | 8,79 | 20,66 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 149,69 | PLN | -0,21 | -0,15 | 0,71 | 8,68 | 20,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 149,60 | PLN | -0,22 | -0,16 | 0,71 | 8,65 | 20,23 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 223,95 | PLN | 0,15 | -0,04 | 0,14 | -1,58 | -0,24 | 10,71 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 231,75 | PLN | 0,15 | -0,04 | 0,15 | -1,50 | -0,09 | 12,02 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 223,95 | PLN | 0,15 | -0,04 | 0,14 | -1,58 | -0,24 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 223,95 | PLN | 0,15 | -0,04 | 0,14 | -1,58 | -0,24 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,71 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,15 | -0,41 | 1,03 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,93 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,16 | -0,35 | 1,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,71 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,15 | -0,41 | 1,03 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,71 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,15 | -0,41 | 1,03 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,65 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,22 | -2,86 | -2,41 | 0,00 | 2021-07-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,65 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,22 | -2,86 | -2,41 | 0,00 | 2021-07-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 98,65 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,22 | -2,86 | -2,41 | 0,00 | 2021-07-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 98,65 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,22 | -2,86 | -2,41 | 0,00 | 2021-07-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 98,67 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,55 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,64 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,55 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,55 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 202,27 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -0,27 | 0,65 | 5,11 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 268,27 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,06 | -0,22 | 0,75 | 5,79 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 202,27 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -0,27 | 0,65 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 202,27 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -0,27 | 0,65 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,42 | 0,42 | 4,51 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,00 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,41 | 0,50 | 5,36 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,42 | 0,42 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,42 | 0,42 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 177,02 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,19 | -0,97 | 0,11 | 8,04 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 182,35 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,19 | -0,94 | 0,16 | 9,20 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 177,54 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,19 | -0,91 | 0,41 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 177,02 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,19 | -0,97 | 0,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,58 | -1,15 | 0,89 | 1,48 | 0,66 | 0,07 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,62 | PLN | -0,58 | -1,15 | 0,90 | 1,53 | 0,76 | 0,59 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,58 | -1,15 | 0,89 | 1,48 | 0,66 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,58 | -1,15 | 0,89 | 1,48 | 0,66 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,43 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,29 | 3,17 | 8,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,48 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,29 | 3,15 | 8,71 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 170,91 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,81 | 5,72 | 10,50 | 15,70 | 2021-07-30 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 186,29 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,82 | 5,85 | 10,89 | 18,45 | 2021-07-30 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 170,98 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,81 | 5,74 | 10,54 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 170,91 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,81 | 5,72 | 10,50 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 101,95 | PLN | -0,30 | 0,10 | 1,14 | 7,75 | 15,37 | 12,21 | 2021-07-30 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 101,95 | PLN | -0,30 | 0,10 | 1,14 | 7,75 | 15,37 | 12,21 | 2021-07-30 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 101,95 | PLN | -0,30 | 0,10 | 1,14 | 7,75 | 15,37 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 101,95 | PLN | -0,30 | 0,10 | 1,14 | 7,75 | 15,37 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 4,67 | 5,54 | 2021-07-30 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 202,31 | PLN | -0,68 | 4,07 | -0,29 | 14,38 | 30,87 | 69,82 | 2021-07-30 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 215,72 | PLN | -0,68 | 4,08 | -0,27 | 14,53 | 31,46 | 76,31 | 2021-07-30 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 202,31 | PLN | -0,68 | 4,07 | -0,29 | 14,38 | 30,87 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 202,31 | PLN | -0,68 | 4,07 | -0,29 | 14,38 | 30,87 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,43 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,19 | 1,16 | 4,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,49 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,29 | 1,25 | 4,48 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,42 | PLN | -0,29 | -0,10 | 0,29 | 6,22 | 14,76 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,49 | PLN | -0,19 | -0,10 | 0,38 | 6,28 | 14,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 401,47 | PLN | -0,63 | -0,69 | 0,48 | 8,24 | 28,11 | 114,46 | 2021-07-30 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 427,70 | PLN | -0,63 | -0,68 | 0,50 | 8,37 | 28,56 | 122,25 | 2021-07-30 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 401,70 | PLN | -0,63 | -0,69 | 0,49 | 8,26 | 28,17 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 401,47 | PLN | -0,63 | -0,69 | 0,48 | 8,24 | 28,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | -1,19 | -0,32 | 10,69 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | -1,19 | -0,32 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,37 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,30 | 0,83 | 3,40 | 19,06 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,37 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,30 | 0,83 | 3,40 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,46 | PLN | -0,22 | -0,07 | 0,75 | 5,32 | 11,89 | 23,83 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,46 | PLN | -0,22 | -0,07 | 0,75 | 5,32 | 11,89 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,16 | PLN | -0,33 | 0,00 | 1,13 | 8,91 | 18,25 | 34,40 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,16 | PLN | -0,33 | 0,00 | 1,13 | 8,91 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,36 | PLN | -0,52 | 0,07 | 1,65 | 13,69 | 27,47 | 34,38 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,36 | PLN | -0,52 | 0,07 | 1,65 | 13,69 | 27,47 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,93 | PLN | -0,55 | -0,09 | 1,11 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,93 | PLN | -0,55 | -0,09 | 1,11 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 147,98 | PLN | -0,20 | 0,28 | 1,24 | 9,73 | 17,06 | 18,05 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 174,48 | PLN | -0,19 | 0,28 | 1,26 | 9,87 | 17,48 | 22,76 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 147,98 | PLN | -0,20 | 0,28 | 1,24 | 9,73 | 17,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 147,98 | PLN | -0,20 | 0,28 | 1,24 | 9,73 | 17,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,39 | PLN | -0,07 | -0,14 | -0,25 | -0,35 | 0,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,20 | PLN | -0,13 | -0,23 | 0,11 | -1,93 | -0,47 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 126,15 | PLN | -0,01 | 0,21 | 0,61 | 4,36 | 11,31 | 25,61 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 59,19 | PLN | 0,03 | -0,05 | 1,02 | 2,76 | 7,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 63,17 | PLN | 0,03 | -0,02 | 1,64 | 6,08 | 13,09 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 67,90 | PLN | 0,04 | 0,04 | 2,31 | 9,55 | 19,31 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 68,12 | PLN | 0,04 | 0,04 | 2,33 | 9,80 | 19,59 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 73,12 | PLN | 0,05 | 0,08 | 2,86 | 12,84 | 25,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 72,62 | PLN | 0,07 | 0,07 | 2,77 | 12,59 | 24,88 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 72,13 | PLN | 0,07 | 0,07 | 2,79 | 12,62 | 24,99 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 70,09 | PLN | 0,06 | 0,07 | 2,86 | 12,88 | 25,38 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 55,90 | PLN | -0,07 | 0,14 | 3,63 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,54 | PLN | -0,39 | 0,55 | 2,54 | 12,75 | 23,51 | -5,41 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 83,54 | PLN | -0,39 | 0,55 | 2,54 | 12,75 | 23,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,85 | PLN | 0,00 | 0,35 | 3,68 | 20,42 | 42,80 | 8,77 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,85 | PLN | 0,00 | 0,35 | 3,68 | 20,42 | 42,80 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,59 | EUR | 0,07 | 0,41 | 2,31 | 15,70 | 26,98 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 66,70 | PLN | -0,27 | 0,36 | 3,46 | 16,51 | 31,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,36 | PLN | -0,27 | 0,37 | 3,52 | 16,99 | 32,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,27 | EUR | -0,14 | -0,14 | 0,14 | 11,83 | 21,34 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 65,26 | PLN | -0,43 | -0,20 | 1,27 | 12,71 | 25,81 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,16 | PLN | -0,42 | -0,17 | 1,36 | 13,29 | 27,35 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,30 | EUR | -0,60 | -2,85 | -6,60 | -3,55 | 9,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 60,83 | PLN | -0,91 | -2,86 | -5,53 | -2,78 | 14,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 61,67 | PLN | -0,90 | -2,84 | -5,46 | -2,28 | 15,47 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,28 | PLN | -0,17 | -0,06 | 1,16 | 4,83 | 4,60 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,28 | PLN | -0,17 | -0,06 | 1,16 | 4,83 | 4,60 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,51 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,65 | -1,94 | 0,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,51 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,65 | -1,94 | 0,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,65 | EUR | 0,34 | 0,09 | -0,85 | -2,51 | 0,52 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 53,27 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,24 | -1,77 | 4,23 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,71 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,34 | -1,38 | 4,98 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,68 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | -0,19 | -0,74 | 1,77 | 2021-07-30 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,68 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | -0,19 | -0,74 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU FIZ Akord | 122,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,49 | 1,29 | 11,50 | 2021-07-29 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,90 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,37 | 3,18 | 10,66 | 2021-07-30 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,90 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,37 | 3,18 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 83,93 | PLN | -0,05 | 0,31 | 3,44 | 11,05 | 15,78 | 0,94 | 2021-07-30 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 83,93 | PLN | -0,05 | 0,31 | 3,44 | 11,05 | 15,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 81,26 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,78 | 8,53 | 2021-07-30 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,26 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 186,06 | PLN | 0,02 | -0,09 | 0,42 | -2,07 | 0,11 | 16,64 | 2021-07-30 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,06 | PLN | 0,02 | -0,09 | 0,42 | -2,07 | 0,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,34 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,79 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,34 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,79 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 327,96 | PLN | -0,14 | -0,46 | -0,26 | 0,15 | 1,80 | -3,28 | 2021-07-30 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 132,71 | PLN | -0,17 | 0,19 | 1,27 | 3,42 | 8,69 | 4,18 | 2021-07-30 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 132,71 | PLN | -0,17 | 0,19 | 1,27 | 3,42 | 8,69 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 76,27 | PLN | -0,29 | 0,22 | 2,17 | 8,25 | 16,02 | 11,46 | 2021-07-30 | - |
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,27 | PLN | -0,29 | 0,22 | 2,17 | 8,25 | 16,02 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 277,45 | PLN | -0,36 | 0,16 | 1,10 | 32,91 | 73,90 | 69,91 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Dłużny 1 (Instytucjonalny SFIO) | 100,09 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Dłużny 2 (Instytucjonalny SFIO) | 99,99 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,64 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,72 | 1,83 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 152,23 | PLN | -0,29 | 0,01 | -0,01 | 4,94 | 11,69 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 143,80 | PLN | -0,42 | -0,90 | -2,16 | 1,10 | 23,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 62,73 | PLN | -1,10 | 0,38 | 2,70 | -3,01 | -10,70 | 8,19 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 58,57 | PLN | -0,70 | 0,93 | 3,77 | 32,27 | 53,81 | 23,46 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 635,55 | PLN | 1,34 | 1,34 | 1,54 | 19,14 | 38,70 | 54,90 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,94 | PLN | 0,08 | -0,22 | 0,21 | -0,23 | 1,48 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 156,84 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,31 | 0,82 | 1,61 | 10,85 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 54,23 | PLN | 0,37 | -0,53 | -1,65 | -15,63 | -27,00 | -44,25 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 98,20 | PLN | -1,02 | 0,98 | -2,79 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 130,60 | PLN | -0,25 | 0,55 | 0,18 | 9,48 | 15,51 | 11,28 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 318,14 | PLN | -0,35 | 1,26 | 2,00 | 22,22 | 47,96 | 19,33 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 227,80 | PLN | -0,41 | -0,30 | 2,28 | 3,46 | 15,47 | 29,72 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,81 | PLN | 0,43 | -1,33 | -2,48 | -4,22 | 3,77 | 16,39 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,05 | USD | 0,94 | -0,20 | -3,46 | -6,58 | 1,42 | 19,26 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,32 | EUR | -0,37 | 0,06 | -2,33 | 5,43 | 26,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 74,64 | PLN | -0,64 | 0,04 | -1,19 | 6,26 | 31,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 38,01 | PLN | 0,13 | 0,34 | 0,26 | -0,39 | 0,61 | 9,13 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 147,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -1,28 | -1,98 | 0,41 | 2021-07-29 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -1,09 | -1,29 | 2,25 | 2021-07-29 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -1,39 | -1,77 | 0,45 | 2021-07-29 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 101,97 | PLN | 0,00 | 1,54 | 2,76 | 4,83 | 10,33 | 7,87 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 112,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -1,36 | -1,45 | -1,42 | 2021-07-29 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 161,47 | PLN | 0,03 | -1,77 | -4,56 | -11,97 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,13 | PLN | -0,24 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,58 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,48 | 0,70 | 11,47 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 326,52 | PLN | 0,09 | 0,12 | 0,21 | -1,52 | 0,46 | 14,30 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 864,82 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,07 | -1,87 | 0,07 | 13,65 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,84 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 3,33 | 13,71 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,12 | USD | 0,49 | 1,23 | -0,96 | -2,60 | 0,98 | 16,38 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,01 | PLN | -0,31 | 0,25 | 1,17 | 15,00 | 39,33 | 2,15 | 2021-07-22 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 152,17 | PLN | 0,03 | 1,08 | 1,68 | -8,24 | -18,19 | 2,20 | 2021-07-22 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,71 | PLN | -0,05 | 0,38 | 0,38 | 4,82 | 11,44 | 12,58 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,08 | PLN | -0,46 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,28 | PLN | -0,44 | 0,44 | 0,44 | 9,62 | 18,75 | 12,32 | 2021-07-30 | - |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 78,41 | PLN | -0,05 | 0,38 | 1,95 | 24,07 | 52,70 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 40,50 | PLN | -0,25 | 0,90 | 2,09 | 19,79 | 43,67 | 38,23 | 2021-07-30 | - |
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 45,75 | PLN | -0,46 | -0,87 | 0,35 | 10,88 | 30,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 46,49 | PLN | 0,00 | 1,62 | 2,76 | 11,84 | 33,44 | 26,57 | 2021-07-30 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,50 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,06 | -0,51 | 0,41 | 7,44 | 2021-07-30 | - |
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 86,45 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,59 | 0,36 | 3,04 | 6,20 | 2021-07-30 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,92 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,84 | 4,12 | 11,70 | 2021-07-30 | - |
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,85 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,25 | -1,32 | 0,42 | 12,50 | 2021-07-30 | - |
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 55,39 | PLN | -0,56 | -0,81 | 0,93 | 7,24 | 19,27 | 40,12 | 2021-07-30 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 72,46 | PLN | -0,10 | -0,17 | 0,46 | 0,58 | 4,36 | 16,05 | 2021-07-30 | - |
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 75,88 | PLN | -0,26 | -0,37 | 0,72 | 3,10 | 9,73 | 24,68 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 128,82 | PLN | -0,07 | 0,02 | 0,69 | 2,90 | 10,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 206,59 | PLN | -0,17 | 0,12 | 1,03 | 7,54 | 19,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 255,96 | PLN | -0,23 | 0,17 | 1,29 | 10,61 | 25,82 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 258,14 | PLN | -0,23 | 0,17 | 1,28 | 10,52 | 25,81 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 298,60 | PLN | -0,26 | 0,21 | 1,38 | 12,18 | 30,19 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 296,74 | PLN | -0,26 | 0,19 | 1,32 | 11,97 | 29,89 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 261,53 | PLN | -0,27 | 0,15 | 1,28 | 11,48 | 28,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 256,52 | PLN | -0,25 | 0,19 | 1,33 | 12,05 | 28,84 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 041,28 | PLN | -0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 373,02 | PLN | -0,28 | -0,18 | -0,01 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 460,15 | PLN | 0,59 | 1,51 | 0,36 | 16,49 | 24,32 | 34,69 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 791,91 | PLN | -0,26 | 0,85 | 2,21 | 22,44 | 46,40 | 51,63 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 015,94 | PLN | -0,06 | -1,67 | -5,20 | -2,08 | 15,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 107,01 | PLN | 0,19 | 2,53 | 3,98 | 6,88 | 27,22 | 10,72 | 2021-07-30 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 185,38 | PLN | -0,10 | -0,14 | -0,14 | 1,98 | 10,14 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,10 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 122,99 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,10 | -0,61 | 0,29 | 7,46 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 430,04 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,24 | 0,87 | 4,31 | 12,20 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 521,68 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,30 | -1,32 | 0,57 | 13,51 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 127,77 | PLN | 0,92 | 1,08 | 1,99 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 881,91 | PLN | -0,39 | -1,04 | 1,94 | 12,61 | 27,74 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 36,13 | PLN | -0,17 | 0,00 | 0,70 | 4,82 | 13,37 | 22,18 | 2021-07-30 | - |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 1 037,01 | PLN | -0,21 | 0,14 | 1,12 | 13,03 | 28,86 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 030,70 | PLN | -0,11 | 0,10 | 0,78 | 7,76 | 18,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,67 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,22 | 0,09 | 2,08 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 026,88 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,50 | 4,55 | 11,19 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 34,86 | PLN | -0,34 | -0,03 | 1,25 | 8,97 | 22,02 | 27,04 | 2021-07-30 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 166,78 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,08 | -2,17 | -2,43 | -3,88 | 2021-07-30 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 100,19 | PLN | -0,01 | -0,12 | -0,53 | -3,77 | -6,38 | -16,83 | 2021-07-30 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 169 754,74 | PLN | 0,00 | -0,07 | -2,89 | -3,82 | -9,48 | -21,56 | 2021-07-30 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 190,15 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,05 | 0,24 | 1,57 | 10,91 | 2021-07-30 | - |
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 183,73 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,23 | -2,61 | -0,03 | 16,64 | 2021-07-30 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,42 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,46 | 0,27 | 8,44 | 2021-07-30 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,42 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,46 | 0,27 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 209,65 | PLN | 0,56 | 1,27 | 0,74 | 13,41 | 21,97 | 55,91 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 212,21 | PLN | 0,24 | 0,66 | 0,29 | 3,47 | 7,99 | 27,06 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 341,59 | PLN | -0,10 | 1,05 | 2,18 | 17,65 | 31,16 | 37,22 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,25 | PLN | -0,05 | 0,37 | -1,06 | -4,47 | -2,22 | 11,81 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 174,91 | PLN | -1,01 | -2,73 | -5,18 | -1,25 | 23,03 | 60,48 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,26 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,09 | 1,73 | 6,19 | 18,55 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 217,07 | PLN | -0,13 | -0,24 | 1,56 | 2,50 | 4,71 | 45,91 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 361,20 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,06 | -1,32 | -0,31 | 7,97 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 114,20 | PLN | -0,04 | 0,08 | -0,38 | -1,86 | -0,74 | 11,77 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 134,37 | PLN | -0,19 | -0,83 | -1,29 | -6,48 | -3,09 | 3,92 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 181,41 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,96 | -1,19 | 2,40 | 23,44 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 192,94 | PLN | 0,41 | 0,74 | 2,17 | 18,83 | 35,66 | 168,49 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 279,83 | PLN | 0,13 | 0,37 | 1,51 | -0,36 | 17,70 | 101,22 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 338,28 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -3,39 | -1,97 | 12,37 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 145,17 | PLN | -0,14 | -0,13 | -0,71 | -1,85 | 3,03 | 10,28 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,88 | PLN | -0,17 | 0,00 | 1,28 | 4,39 | 12,29 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,99 | PLN | -0,23 | 0,00 | 1,96 | 8,61 | 21,29 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,19 | PLN | -0,21 | 0,07 | 2,45 | 12,71 | 30,30 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,23 | PLN | -0,21 | 0,07 | 2,52 | 12,67 | 30,07 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,93 | PLN | -0,27 | 0,07 | 2,82 | 15,02 | 35,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,20 | PLN | -0,26 | 0,07 | 3,26 | 16,12 | 36,81 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,08 | PLN | -0,26 | 0,07 | 3,22 | 15,47 | 34,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,20 | PLN | -0,26 | 0,07 | 2,91 | 13,77 | 34,39 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-16 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 46,87 | PLN | -0,66 | 1,38 | 2,18 | 19,96 | 39,20 | -12,08 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 286,21 | PLN | -0,90 | -1,69 | 2,31 | 0,32 | 33,14 | 298,34 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 303,14 | PLN | -0,82 | -1,97 | 0,95 | 4,82 | 34,62 | 140,76 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 141,50 | PLN | -0,14 | 0,40 | 1,87 | 18,51 | 29,24 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 303,36 | PLN | -0,19 | -0,16 | 2,10 | 5,89 | 6,66 | 10,91 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,84 | PLN | -0,16 | 1,38 | 0,46 | 12,75 | 36,23 | 17,20 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 105,38 | PLN | 0,01 | 5,68 | 1,71 | 0,28 | -11,36 | 0,43 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 110,11 | EUR | -1,41 | 2,30 | 4,63 | -4,76 | -16,23 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 503,55 | PLN | -1,69 | 2,27 | 5,83 | -4,03 | -13,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 131,10 | USD | -1,16 | 3,45 | 4,80 | -6,40 | -15,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 157,18 | EUR | 2,91 | 2,52 | 5,30 | 8,89 | -8,42 | 7,95 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 718,82 | PLN | 2,62 | 2,49 | 6,52 | 9,72 | -5,01 | 13,02 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 187,14 | USD | 3,16 | 3,66 | 5,48 | 7,00 | -7,14 | 15,83 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 207,64 | EUR | 0,97 | 1,42 | 1,54 | 9,76 | -1,10 | -1,61 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 949,57 | PLN | 0,67 | 1,38 | 2,72 | 10,60 | 2,58 | 3,01 | 2021-07-30 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 247,22 | USD | 1,22 | 2,55 | 1,71 | 7,87 | 0,28 | 5,56 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 115,65 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,51 | 0,71 | 1,27 | 10,84 | 2021-07-30 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 95,20 | EUR | 2,43 | 1,12 | 2,46 | -4,25 | -13,57 | -29,40 | 2021-07-30 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 435,35 | PLN | 2,13 | 1,07 | 3,65 | -3,53 | -10,36 | -26,09 | 2021-07-30 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 113,34 | USD | 2,68 | 2,23 | 2,64 | -5,92 | -12,37 | -24,26 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 126,20 | EUR | 4,50 | 2,62 | 0,81 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 577,14 | PLN | 4,19 | 2,58 | 1,99 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 150,26 | USD | 4,75 | 3,76 | 0,99 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 88,88 | PLN | 4,06 | 2,49 | 1,91 | 9,00 | 5,11 | 11,24 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 19,44 | EUR | 4,40 | 2,53 | 0,78 | 8,18 | 1,36 | 6,29 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 23,14 | USD | 4,61 | 3,67 | 0,92 | 6,29 | 2,75 | 13,99 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 123,03 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,23 | 0,61 | 1,94 | 13,91 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 383,32 | EUR | 0,28 | -0,01 | -0,95 | -0,14 | -1,56 | 9,15 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 752,94 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,20 | 0,62 | 2,10 | 14,26 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 456,38 | USD | 0,52 | 1,10 | -0,78 | -1,86 | -0,18 | 17,10 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 105,03 | EUR | -0,39 | 0,20 | 2,82 | 8,51 | 5,76 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 129,69 | PLN | 4,16 | 2,58 | 2,14 | 10,65 | 9,80 | 30,55 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 28,36 | EUR | 4,46 | 2,60 | 0,96 | 9,79 | 5,86 | 24,71 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 33,76 | USD | 4,71 | 3,75 | 1,14 | 7,89 | 7,31 | 33,76 | 2021-07-30 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 98,47 | EUR | -0,06 | 0,01 | 3,79 | 6,52 | -3,74 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 139,15 | PLN | -0,24 | 0,97 | 2,72 | 21,72 | 37,03 | 46,69 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 139,71 | PLN | -0,24 | 0,96 | 2,71 | 21,83 | 37,43 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 166,73 | PLN | -0,21 | 0,05 | 2,89 | 13,93 | 33,92 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 166,93 | PLN | -0,20 | 0,05 | 2,90 | 13,99 | 34,06 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 123,83 | PLN | 0,17 | 1,14 | -0,90 | -8,34 | 24,51 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 123,97 | PLN | 0,17 | 1,14 | -0,90 | -8,29 | 24,64 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 172,96 | PLN | 0,43 | 1,19 | 3,30 | 22,66 | 47,56 | 63,09 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 173,14 | PLN | 0,43 | 1,19 | 3,28 | 22,66 | 47,78 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 113,68 | PLN | -0,64 | -1,25 | -6,14 | -4,52 | 15,08 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 113,64 | PLN | -0,65 | -1,26 | -6,14 | -4,53 | 15,04 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 110,04 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,76 | -0,38 | 0,11 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 110,25 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,78 | -0,30 | 0,26 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 119,41 | PLN | -0,08 | 0,18 | 1,16 | 4,31 | 11,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 129,64 | PLN | -0,12 | 0,43 | 1,58 | 8,78 | 19,73 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 136,42 | PLN | -0,14 | 0,58 | 1,88 | 11,88 | 24,80 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 140,85 | PLN | -0,15 | 0,64 | 1,99 | 13,02 | 28,10 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,32 | PLN | -0,16 | 0,76 | 2,21 | 15,38 | 31,90 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,12 | PLN | -0,17 | 0,76 | 2,23 | 15,45 | 32,09 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,99 | PLN | -0,17 | 0,76 | 2,23 | 15,29 | 32,77 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 151,67 | PLN | -0,16 | 0,73 | 2,18 | 15,14 | 34,93 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 106,29 | PLN | -0,26 | 0,56 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 115,98 | PLN | -0,10 | 0,57 | 0,59 | -7,49 | 5,88 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 116,75 | PLN | -0,11 | 0,58 | 0,63 | -7,24 | 6,47 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 134,10 | PLN | -0,40 | -0,40 | 0,36 | 9,89 | 29,05 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 135,08 | PLN | -0,39 | -0,38 | 0,41 | 10,22 | 29,83 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 106,89 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,49 | 0,28 | 3,10 | 0,00 | 2021-07-30 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 107,48 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,53 | 0,51 | 3,56 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 150,18 | PLN | -0,03 | 0,38 | 2,68 | 11,36 | 23,28 | 50,98 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 152,03 | PLN | -0,03 | 0,38 | 2,68 | 12,26 | 24,80 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 147,24 | PLN | -0,04 | -0,16 | 0,57 | -1,60 | -0,65 | 11,79 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 147,95 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,60 | -1,37 | -0,26 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 135,10 | PLN | -0,01 | -0,08 | 0,07 | -0,76 | 0,14 | 5,95 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 135,74 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,10 | -0,54 | 0,53 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 129,01 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,50 | 0,01 | 7,55 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 129,27 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,05 | -0,40 | 0,17 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 301,78 | PLN | -0,30 | 1,49 | 2,42 | -0,28 | 36,91 | 156,53 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 300,35 | PLN | -0,30 | 1,49 | 2,42 | -0,79 | 36,15 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 167,97 | PLN | -0,05 | 1,42 | 2,56 | 23,44 | 43,72 | 68,32 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 167,95 | PLN | -0,05 | 1,41 | 2,51 | 23,57 | 43,69 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 115,22 | PLN | -0,30 | 0,01 | 0,16 | 7,77 | 16,04 | 4,15 | 2021-07-30 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 116,09 | PLN | -0,31 | 0,00 | 0,16 | 7,02 | 16,91 | 0,00 | 2021-07-30 | - |
